1、融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-059 融 钰集 团股 份有 限公 司 2021 年第三 季度报告 2021 年 10 月 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 融钰 集团 股 份有 限公 司 2021 年第 三季 度报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事 会及董事、监事、高级 管理人员保 证季度报告 的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人
2、、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数 据(一)主 要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比上 年同期增 减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比上 年 同期 增减 营业 收入（元）27,295,409.54-4.51%76,394,047.11 31.22%归属 于上 市公 司股东的 净利 润（元）-8,070,454.04-271.41%1,190,683.07 104.30%归属 于上 市公
3、司股东的 扣除 非经 常性损益 的净 利润（元）-8,973,642.48-413.25%-626,804.64 97.98%经营 活动 产生 的现金流 量净 额（元）9,907,822.34-69.14%基本 每股 收益（元/股）-0.0096-271.41%0.0014 104.24%稀释 每股 收益（元/股）-0.0096-271.41%0.0014 104.24%加权 平均 净资 产收益率-0.91%-1.29%0.14%2.32%融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）1,375,052,149
4、.42 1,340,539,193.47 2.57%归属 于上 市公 司股东的 所有 者权 益（元）850,968,343.79 871,063,279.37-2.31%(二)非 经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位：元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期 期末金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减值准 备的 冲销 部分）107,052.48 计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经营业 务密 切相 关，符合 国家 政策 规定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续 享受 的政 府补助除 外）981,600.45 1,702,533.23 与公 司日
5、 常经 营活 动关系 不大 的政 府补助。除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 120,468.16 349,905.90 减：所得 税影 响额 198,880.17 342,003.90 合计 903,188.44 1,817,487.71-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况：适用 不 适用 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公 开发 行证 券的 公司 信 息披 露解 释性 公告第 1 号 非 经常 性损 益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定为经 常性 损益 项目 的情 况说 明 适用
6、不 适用 项目 涉及 金额（元）原因 增值 税即 征即 退 2,886,546.95 与公 司正 常经 营业 务密 切相 关，符合 国家 政策 规定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续 享受。(三)主 要会计数据和财务指标发生变动 的情况及原因 适用 不 适用 1、应 收票 据期 末余 额较 期初 减少498.68 万元，比 期初 减少45.00%。变 动原 因：本期 到期 结付 的票 据较 多。2、预 付账 款期 末余 额较 期初 增加615.56 万元，比 期初 增加595.23%。变动 原因：开 关产 品业 务新 增订 单使得采 购原 材料 等的 预付 款项 增加。3、存 货期 末余
7、额较 期初 增加1,277.39 万 元，比期 初增 加38.74%。变动 原因：开 关产 品业 务订 单增 加使 得库存商 品增 加。融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 4、合 同资 产期 末余 额较 期初 减少265.65 万元，比 期初 减少82.66%。变 动原 因：相关 软件 开发 项目 已完 成最终验 收，合同 资产 转出，确 认应 收款 项。5、应 交税 费期 末余 额较 期初 增加22.23 万 元，比 期初 增加83.14%。变 动原 因：报告 期内 开关 产品 销售 业务开展 顺利，相 关增 值税 随之 增加。6、其 他流 动负 债期 末余 额较 期初 增加
8、67.20 万元，比 期初 增加51.44%。变 动原 因：报告 期内 开关 产品 销售业务 开展 顺利，预 收款 项增 加，相关 的待 转销 项税 增加。7、递 延所 得税 负债 期末 余额 较期 初减 少38.59 万 元，比期 初减 少53.83%。变动 原因：收 购子 公司 智容 科技有限 公司 时形 成的 递延 所得 税负 债 的 减少。8、营 业收 入本 期较 上年 同期 增加1,817.65 万 元，比上 年同 期增 加31.22%。变动 原因：报 告期 内开 关产 品销售业 务开 展顺 利，相关 收入 大幅 增加。9、投 资收 益本 期较 上年 同期 减少1,960.13 万
9、元，比上 年同 期减 少45.13%。变动 原因：本 期公 司参 股公 司抚顺银 行股 份有 限公 司的 净利 润减 少，使得 公司 按对 其持 股比 例计 算的 收益 减少。10、信用 减值 损失 本期 较上 年同 期减 少3,377.70 万元，比 上年 同期 减少97.76%。变动 原因：上 年同 期计 提较多 减值 准备。11、资产 减值 损失 本期 较上 年同 期减 少60.00 万元，比 上年 同期 减少100.00%。变动 原因：报 告期 内公 司存货未 计提 减值 准备，而 上年 同期 转回 较多 减值 准备。12、资产 处置 收益 本期 较上 年同 期增 加10.71 万元。
10、变 动原 因：报 告期 内公 司子 公司 吉林 永大 电气 开关 有限公司 处置 轿车。13、所 得税 费用 本期 较上 年同 期增 加18.04 万元，比上 年同 期增 加较 多。变动 原因：随着 本报 告期 内盈 利的增长 而增 长。14、收到 的其 他与 经营 活动 有关 的现 金本 期较 上年 同期 减少779.42 万元，比 上年 同期 减少63.48%。变 动原因：上年 同期 收福 建我 要汽 车网 络技 术有 限公 司退 还股 权转 让款500 万 元。15、支付 的各 项税 费本 期较 上年 同期 减少425.99 万元，比 上年 同期 减少43.17%。变 动原 因：报告 期
11、内 公司合并 报表 范围 缩小，且 本期 科技 创业 业务 子公 司支 付的 税款 较上 期减 少较 多。16、取得 投资 收益 收到 的现 金本 期为 零，较上 年同 期减 少100.00%。变 动原 因：本期 未新 增投 资项 目，现有投 资项 目未 产生 投资 收益 现金。17、支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 本期 为零，较 上年 同期 减少100.00%。变动 原因：本 期未 新增 投资 项目。18、取得 借款 收到 的现 金本 期为 零，较上 年同 期减 少100.00%。变动 原 因：本期 未新 增借 款。19、偿还 债 务 支付 的现 金本 期较 上年 同期 减少5,5
12、58.69 万 元，比上 年同 期减 少68.98%。变 动原 因：本期 归还借 款额 较上 年减 少。融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 二、股东信息(一)普 通股股东总数和表决权恢复的优 先股股东数量及前十名股东持股情 况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 61,273 报告 期末 表决 权恢 复的优先 股股 东总 数（如有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记或 冻结 情况 股份 状态 数量 广州 汇垠 日丰投资 合伙 企业（有 限合 伙）境内 非国 有法人 23.8
13、1%200,000,000 陕西 省国 际信托股 份有 限公司 陕国投 鑫 鑫向 荣78 号 证券 投资集合 资金 信托计划 其他 3.84%32,263,200 青岛 鑫汇 合投资管 理有 限公司 境内 非国 有法人 1.79%15,060,966 质押 15,060,966 王存 斌 境内 自然 人 1.65%13,859,080 李越 境内 自然 人 0.70%5,889,100 朱丽 娜 境内 自然 人 0.69%5,831,760 刘庆 芳 境内 自然 人 0.63%5,286,100 郏森 茂 境内 自然 人 0.62%5,203,400 俞娥 境内 自然 人 0.43%3,612
14、,400 缪德 华 境内 自然 人 0.35%2,925,600 前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 广州 汇垠 日丰 投资 合伙 企业（有 限合 伙）200,000,000 人民 币普 通股 200,000,000 陕西 省国 际信 托股 份有 限公司 陕国 投 鑫 鑫向 荣 78 号证券投 资集 合资 金信 托计 划 32,263,200 人民 币普 通股 32,263,200 青岛 鑫汇 合投 资管 理有 限公司 15,060,966 人民 币普 通股 15,060,966 王存 斌 13,859,08
15、0 人民 币普 通股 13,859,080 李越 5,889,100 人民 币普 通股 5,889,100 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 朱丽 娜 5,831,760 人民 币普 通股 5,831,760 刘庆 芳 5,286,100 人民 币普 通股 5,286,100 郏森 茂 5,203,400 人民 币普 通股 5,203,400 俞娥 3,612,400 人民 币普 通股 3,612,400 缪德 华 2,925,600 人民 币普 通 股 2,925,600 上述 股东 关联 关系 或一 致行动的 说明 公司前 10 名股 东中，青岛 鑫汇 合投 资管 理有
16、限公 司与 公 司实 际控 制人 解直锟先 生为 一致 行动 人，解直 锟先 生与 公司 第一 大股 东广 州汇 垠日 丰投 资合伙企 业（有限 合伙）为 一致 行动 人，因此，青 岛鑫 汇合 投资 管理 有限 公司与广 州汇 垠日 丰投 资合 伙企 业（有限 合伙）为 一致 行动 人。前 10 名股 东参 与融 资融 券业务情 况说 明（如有）暂无(二)公 司优先股股东总数及前 10 名优先股 股东持股情况表 适用 不 适用 三、其他重要事 项 适用 不 适用 2021 年9 月27日，公 司召 开第 五届 董事 会第 九次 临时 会议、第 五届 监事 会第 三次 临时 会 议审 议通 过了
17、融 钰集 团股 份有 限公 司重 大资 产购 买暨 关联 交易 报告 书（草案）及 其摘 要的 议案 等 议案。公 司拟 支付现 金24,600.00 万 元购 买珠 海欢 乐世 纪股 权投 资基 金（有限 合伙）（以下 简称 欢乐 基金）、共 青城 德伦医疗 投资 管理 合伙 企业（有 限合 伙）（以 下简 称 共 青城 德伦）（以 下合 称 交 易对 方）持 有的 广州 德伦医疗 投资 有限 公司（以下 简称 德伦 医疗）51.00%股 权；其 中支 付14,100.00 万 元购 买欢 乐基 金持 有的 德伦医疗30.00%股权、支 付10,500.00 万元 购买 共青 城德 伦持 有
18、的 德伦 医疗21.00%股权。本次 交易 不涉 及发 行股份购 买资 产及 募集 配套 资金。根据 深圳 中联 资产 评估 有限 公司（以下 简称 中 联评 估）出具 的 资产 评估 报告（深 中联 评报 字2021第135 号），评 估机 构对 标的 资产 采用 市场 法与 收益 法两 种方 法进 行估 值，并选 用收 益 法的 评估 结论 为最终结 果。本次 评估 结论 为：德伦 医疗 于本 次评 估基 准日2021 年5 月31 日 股东 全部 权益 评 估值 为56,961.87 万元。依据 上述 评 估价 值，综 合考 虑本 次交 易的 支付 方式、交易 对方 是否 参与 业绩 承
19、诺 等因 素，经 交易 各方充分 协商，参与 业 绩 承诺 的交 易对 方共 青城 德伦 获得 的交 易对 价按 照德 伦医 疗100%股权 作价50,000.00 万元的价 格乘 以其 交易 的股 权比 例进 行计 算，交易 对价 为10,500.00 万 元；不参 与业 绩承 诺的 交易 对方 欢乐 基金获得 的交 易对 价按 照德 伦医 疗100%股 权作 价47,000.00 万 元的 价格 乘以 其交 易的 股权 比例 进行 计算，交 易对价为14,100.00 万元。本 次交 易收 购德 伦医 疗股 权比 例为51.00%，交 易总 对价 为24,600.00 万 元。根据 中华
20、人民 共和 国公 司法 中 华人 民共 和国 证券 法 深 圳证 券交 易所 股票 上市 规则 等法 律、法规、规 章及 规 范性 文件 规定，本次 交易 前，交 易对 方与 公司 及其 关联 方不 存在 关联 关系。本次 交易 完成融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 后，公 司拟 按照 合法 程序 选 举或 聘任 共青 城德 伦执 行事 务合 伙人、标 的公 司董 事长 黄招 标或 共青 城德 伦合伙人、标 的公 司 董事 兼总 经理 黄维 通担 任公 司董 事或 高管，因此，本次 交易 构成 关联 交易，尚需 提交 公司股东 大会 审议。截至 目前，上市 公司 主要 从事
21、永磁 开关 及高 低压 开关 成套 设备 产品 的研 发、生 产和 销售 业务，软 件产品的 开发、销售 与服 务业 务 以及 出租 办公 用房 业务。报 告期 内上 市公 司主 要的 业绩 来源 为电 气开 关的 销售和软 件开 发收 入，但 主营 业务 规模 较小，盈利 能力 仍无 法较 好 满 足上 市公 司持 续发 展的 需要，因此，上市公司 亟需 整合 盈利 能力 较好 的优 质资 产，促进 上市 公司 长远 健康 发展。标的 公司 德伦 医疗 是一 家以 口腔 医疗 服务 连锁 经营 为核 心，专注 于口 腔疾 病的 诊断、治 疗以 及口 腔保健、修复 服务 等 口腔 医疗 服务
22、的企 业。本 次交 易完 成后，德伦 医疗 将成 为上 市公 司的 控股 子公 司，上 市公司将 快速 切入 口腔 医疗 服务 行业，布局 医疗 服务 领域。德伦 医疗 所在 的口 腔诊 疗服 务行 业前 景 良好，市场潜力 巨大，本次 交易 将有 利于 上市 公司 开拓 新的 业务 空间，培育 新的 盈利 增长 点，有利 于保 护全 体股 东特别是 中小 股东 的利 益，实现 利益 相关 方共 赢的 局面。2021 年10 月27 日，公司 在 指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯网 披露 了 融钰 集团 股份 有限 公司 关于 对深 圳证券交 易所 非许 可类 重组 问询 函【2021】第
23、19 号回 复的 公告（公 告编 号：2021-054）、关 于召 开2021 年第三 次临 时股 东大 会的 通知（公 告编 号：2021-056）、融钰 集团 股份 有限 公司 重大 资产 购买 暨关 联交易报 告书（草 案）（修 订稿）等公 告，公司 将于2021 年11 月11 日召 开股 东大 会审 议本 次重 组相 关事 项。敬请 广大 投资 者理 性投 资，注意 投资 风险。四、季度财务报 表(一)财 务报表 1、合并资产负债 表 编制 单 位：融 钰集 团股 份有 限公 司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月
24、 31 日 流动 资产：货币 资金 227,180,976.51 194,407,887.79 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 应收 票据 6,094,225.21 11,081,033.94 应收 账款 44,739,380.42 51,231,456.02 应收 款项 融资 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 预付 款项 7,189,771.17 1,034,153.73 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 27,598,802.91 24,183,626.88 其 中：应收 利息 应收 股利 22,
25、700,000.00 22,700,000.00 买入 返售 金融 资产 存货 45,746,891.25 32,972,974.43 合同 资产 557,432.44 3,213,908.46 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流 动 资产 4,068,957.43 4,014,417.03 流动 资产 合计 363,176,437.34 322,139,458.28 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 574,148,162.23 571,604,903.30 其他 权益 工具 投资 152,609,
26、581.00 152,609,581.00 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 35,705,537.70 36,735,678.96 固定 资产 122,249,395.52 126,958,367.64 在建 工程 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 845,995.23 无形 资产 34,399,686.90 38,259,793.53 开发 支出 商誉 33,210,268.99 33,210,268.99 长期 待摊 费用 1,096,573.56 1,449,043.53 递延 所得 税资 产 57,610,510.95 57,572,098.24 其他 非
27、流 动资 产 非流 动资 产合 计 1,011,875,712.08 1,018,399,735.19 资产 总计 1,375,052,149.42 1,340,539,193.47 流动 负债：短期 借款 296,367,193.33 319,612,293.33 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 18,391,761.57 16,613,241.59 预收 款项 75,000,000.00 合同 负债 16,660,286.99 16,567,517.73 卖出 回购 金融
28、资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 3,028,622.84 2,962,815.88 应交 税费 489,713.12 267,391.25 其他 应付 款 22,043,657.63 22,285,394.24 其 中：应付 利息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 601,724.72 其他 流动 负债 1,978,331.41 1,306,318.26 流动 负债 合计 434,561,291.61 379,614,972.28 非流 动负 债：保险 合
29、同 准备 金 长期 借款 78,586,946.34 78,675,016.41 应付 债券 其 中：优先 股 永续 债 租赁 负债 485,760.31 长期 应付 款 长期 应 付 职工 薪酬 预计 负债 递延 收益 10,119,398.12 10,469,639.69 递延 所得 税负 债 330,935.29 716,811.76 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 89,523,040.06 89,861,467.86 负债 合计 524,084,331.67 469,476,440.14 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 所有 者权 益：股本 840,
30、000,000.00 840,000,000.00 其他 权益 工具 其 中：优先 股 永续 债 资本 公积 10,541,944.21 10,541,944.21 减：库存 股 其他 综合 收益-135,404,164.73-114,118,546.08 专项 储备 盈余 公积 51,431,341.54 51,431,341.54 一般 风险 准备 未分 配利 润 84,399,222.77 83,208,539.70 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 850,968,343.79 871,063,279.37 少数 股东 权益-526.04-526.04 所有 者权 益合 计 85
31、0,967,817.75 871,062,753.33 负债 和所 有者 权益 总计 1,375,052,149.42 1,340,539,193.47 法定 代表 人：陆 璐 主管 会计 工 作负 责人：邓强 会 计机 构负 责 人：杨 恩龙 2、合并年初到报 告期末利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 76,394,047.11 58,217,553.26 其中：营 业收 入 76,394,047.11 58,217,553.26 利 息收 入 已 赚保 费 手 续费 及佣 金收 入 二、营业 总成 本 103,105,749.93 102,006,2
32、19.89 其中：营 业成 本 38,298,441.45 30,947,897.33 利 息支 出 手 续费 及佣 金支 出 退 保金 赔 付支 出净 额 提 取保 险责 任准 备金净额 保 单红 利支 出 分 保费 用 税 金及 附加 1,749,026.65 1,730,391.89 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 销 售费 用 4,061,742.22 5,367,920.19 管 理费 用 23,762,762.35 27,736,050.80 研 发费 用 6,098,463.04 5,597,304.27 财 务费 用 29,135,314.22 30,62
33、6,655.41 其中：利 息费 用 29,725,044.00 30,075,298.76 利 息收 入 827,983.10 251,232.44 加：其他 收益 4,624,170.55 5,590,717.61 投资 收益（损 失以 号填 列）23,828,877.58 43,430,179.18 其中：对 联营 企业 和合营企 业的 投资 收益 23,828,877.58 42,866,186.03 以摊 余成 本计 量的金融 资产 终止 确认 收益 汇兑 收益（损 失以-号填列）净敞 口套 期收 益（损失以 号填 列）公允 价值 变动 收益（损失以 号 填 列）信用 减值 损失（损
34、 失以-号 填列）-775,396.12-34,552,441.01 资产 减值 损失（损 失以-号 填列）600,000.00 资产 处置 收益（损 失以-号 填列）107,052.48 三、营 业利 润（亏 损以 号填 列）1,073,001.67-28,720,210.85 加：营业 外收 入 317,915.53 1,025,648.18 减：营业 外支 出 3,100.00 四、利润 总额（亏 损总 额以 号填 列）1,387,817.20-27,694,562.67 减：所得 税费 用 197,134.13 16,729.81 五、净 利润（净亏 损以 号填 列）1,190,683
35、.07-27,711,292.48（一）按经 营持 续性 分类 1.持 续经 营净 利润（净亏 损以 号 填列）1,190,683.07-27,711,292.48 2.终 止经 营净 利润（净亏 损以 号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归 属于 母公 司所 有者 的净利润 1,190,683.07-27,711,292.48 2.少 数股 东损 益 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 六、其他 综合 收益 的税 后净 额-21,285,618.65 8,945,581.10 归 属母 公司 所有 者的 其他 综合收益 的税 后净 额-21,285,618.65 8
36、,945,581.10（一）不 能重 分类 进损 益的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益计划 变动 额 2.权益 法下 不能 转损益的 其他 综合 收益 3.其他 权益 工具 投资公允 价值 变动 4.企业 自身 信用 风险公允 价值 变动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其他综 合收 益-21,285,618.65 8,945,581.10 1.权益 法下 可转 损益的其 他综 合收 益-21,285,618.65 8,945,581.10 2.其他 债权 投资 公允价值 变动 3.金融 资产 重分 类计入其 他综 合收 益的 金额 4.其他 债权 投资 信用减值 准备 5.
37、现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算差额 7.其他 归 属于 少数 股东 的其 他综 合收益的 税后 净额 七、综合 收益 总额-20,094,935.58-18,765,711.38 归属 于母 公司 所有 者的 综合收益 总额-20,094,935.58-18,765,711.38 归属 于少 数股 东的 综合 收益总额 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益 0.0014-0.0330（二）稀 释每 股收 益 0.0014-0.0330 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被合 并方 在合 并前 实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方 实现 的净 利润 为：元。
38、法定 代表 人：陆 璐 主管 会计 工 作负 责人：邓强 会 计机 构负 责 人：杨 恩龙 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 3、合并年初到报 告期末现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提供 劳务 收到 的现金 73,898,624.37 91,769,876.81 客户 存款 和同 业存 放款 项净增 加额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净增 加额 收到 原保 险合 同保 费取 得的现 金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利
39、息、手续 费及 佣金 的现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净额 收到 的税 费返 还 2,886,546.95 3,317,020.72 收到 其他 与经 营活 动有 关的现 金 4,483,671.03 12,277,854.95 经营 活动 现金 流入 小计 81,268,842.35 107,364,752.48 购买 商品、接受 劳务 支付 的现金 24,271,771.35 23,362,202.80 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净增 加额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的现 金 拆出
40、资金 净增 加额 支付 利息、手续 费及 佣金 的现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工以 及为 职工 支付的 现金 23,711,181.61 26,770,827.41 支付 的各 项税 费 5,608,627.28 9,868,479.84 支付 其他 与经 营活 动有 关 17,769,439.77 15,255,456.95 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 的现 金 经营 活动 现金 流出 小计 71,361,020.01 75,256,967.00 经营 活动 产生 的现 金流 量净额 9,907,822.34 32,107,785.48 二、投资
41、活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 取得 投资 收益 收到 的现 金 563,993.15 处置 固定 资产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净 额 处置 子公 司及 其他 营业 单位收 到的 现金 净额 收到 其他 与投 资活 动有 关的现 金 75,000,000.00 70,500,000.00 投资 活动 现金 流入 小计 75,000,000.00 71,063,993.15 购建 固定 资产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现金 8,921.10 投资 支付 的现 金 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位支 付的 现金
42、 净额 支付 其他 与投 资活 动有 关的现 金 41,000,000.00 投资 活动 现金 流出 小计 41,008,921.10 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额 75,000,000.00 30,055,072.05 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 78,586,946.34 收到 其他 与筹 资活 动有 关的现 金 100,000.00 筹资 活动 现金 流入 小计 100,000.00 78,586,946.34 偿还 债务 支付 的现 金 25,000,000
43、.00 80,586,946.35 分配 股利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 28,058,214.08 30,365,343.72 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付 其他 与筹 资活 动有 关的现 金 筹资 活动 现金 流出 小计 53,058,214.08 110,952,290.07 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额-52,958,214.08-32,365,343.73 四、汇 率变 动对 现金 及现 金等 价 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 15 物的 影响 五、现 金及 现金 等价 物净 增加 额 31,949,608.26 29
44、,797,513.80 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 191,461,453.71 71,332,702.24 六、期 末现 金及 现金 等价 物余 额 223,411,061.97 101,130,216.04(二)财 务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行 新租赁准则调整首次执行当年年 初财务报表相关项目情况 适用 不 适用 是否 需要 调整 年初 资产 负债 表科 目 是 否 合并 资产 负债 表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整 数 流动 资产：货币 资金 194,407,887.79 194,407,887.7
45、9 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 应收 票据 11,081,033.94 11,081,033.94 应收 账款 51,231,456.02 51,231,456.02 应收 款项 融资 预付 款项 1,034,153.73 1,034,153.73 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备金 其他 应收 款 24,183,626.88 24,183,626.88 其 中：应收 利息 应收 股利 22,700,000.00 22,700,000.00 买入 返售 金融 资产 存货 32,972,974.43 32,972,974.43 合同 资
46、产 3,213,908.46 3,213,908.46 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 16 动资 产 其他 流动 资产 4,014,417.03 4,014,417.03 流动 资产 合计 322,139,458.28 322,139,458.28 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 571,604,903.30 571,604,903.30 其他 权益 工具 投资 152,609,581.00 152,609,581.00 其他 非流 动金 融资产 投资 性房 地产
47、36,735,678.96 36,735,678.96 固定 资产 126,958,367.64 126,958,367.64 在建 工程 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 1,337,865.39 1,337,865.39 无形 资产 38,259,793.53 38,259,793.53 开发 支出 商誉 33,210,268.99 33,210,268.99 长期 待摊 费用 1,449,043.53 1,449,043.53 递延 所得 税资 产 57,572,098.24 57,572,098.24 其他 非流 动资 产 非流 动资 产合 计 1,018,399,73
48、5.19 1,019,737,600.58 1,337,865.39 资产 总计 1,340,539,193.47 1,341,877,058.86 1,337,865.39 流动 负债：短期 借款 319,612,293.33 319,612,293.33 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 16,613,241.59 16,613,241.59 预收 款项 合同 负债 16,567,517.73 16,567,517.73 卖出 回购 金融 资产款 吸收 存款 及同 业存 融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 17 放
49、 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 2,962,815.88 2,962,815.88 应交 税费 267,391.25 267,391.25 其他 应付 款 22,285,394.24 22,285,394.24 其 中：应付 利息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流动负 债 879,713.78 879,713.78 其他 流动 负债 1,306,318.26 1,306,318.26 流动 负债 合计 379,614,972.28 380,494,686.06 879,713.78 非流 动负 债：保
50、险 合同 准备 金 长期 借款 78,675,016.41 78,675,016.41 应付 债券 其 中：优先 股 永续 债 租赁 负债 458,151.61 458,151.61 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 递延 收益 10,469,639.69 10,469,639.69 递延 所得 税负 债 716,811.76 716,811.76 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 89,861,467.86 90,319,619.47 458,151.61 负债 合计 469,476,440.14 470,814,305.53 1,337,865.39 所有 者权
