1、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告1厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告2公告 编号：2015-83 号第 一 节 重 要 提 示公 司 董事 会、监 事 会及 董 事、监事、高 级 管 理人 员 保 证 季度 报 告 内 容 的真 实、准 确、完整，不存 在虚假 记载、误导 性陈述 或者 重大遗 漏，并承担 个别 和连带 的法律 责任。所有 董事 均已出 席了 审议本 次季报 的董 事会会 议。公 司 负 责 人 邹 剑 寒、主 管 会 计 工 作 负 责 人 苏 卫 标 及 会 计 机 构 负 责 人 杨 青(会 计 主 管 人
2、 员)声明：保 证季度 报告 中财务 报表的 真实、准确、完 整。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告3第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化一、主要 会计数 据和 财务指 标公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,7 2 0,2 2 8,6 7 9.7 1 3,3 2 3,6 9 7,3 3 3.1 7 1 1.9 3%归属于上市公司股东的净资产（元）2,2 5 6,6 2 5,5 2
3、 0.9 1 2,1 7 8,7 6 9,6 6 0.9 1 3.5 7%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）8 9 8,3 2 3,4 5 4.7 2 3.3 4%2,1 1 2,4 4 3,8 7 1.3 4 2.3 3%归属于上市公司股东的净利润（元）5 9,9 7 1,8 5 9.7 3 7.8 5%1 1 8,9 6 5,8 4 9.8 4 7.3 3%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5 2,0 4 9,5 0 3.8 4 7 4.8 0%7 1,3 9 3,4 5 9.5 7-1 4.3 6%经营活动产生的现金流量
4、净额（元）-2 4,9 4 4,8 6 3.3 8-1 7 9.0 1%基本每股收益（元/股）0.1 1 1 0.0 0%0.2 2 4.7 6%稀释每股收益（元/股）0.1 1 1 0.0 0%0.2 2 4.7 6%加权平均净资产收益率 2.6 8%0.0 7%5.3 0%0.0 5%截 止 披 露 前 一 交 易 日 的 公 司 总 股 本：截止披露前一交易日的公司总 股本（股）5 5 4,7 7 5,0 0 0公 司 报 告 期 末 至 季 度 报 告 披 露 日 股 本 是 否 因 发 行 新 股、增 发、配 股、股 权 激 励 行 权、回 购 等 原 因 发 生变 化 且 影 响
5、所 有 者 权 益 金 额 是 否非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,2 6 8,7 8 0.4 4越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,8 1 0,1 0 3.3 3厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
6、益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,2 1 7,6 4 0.7 8单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量
7、的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,1 7 0,6 9 3.4 9其他符合非经常性损益定义的损益项目 4 2,4 2 7,3 1 8.2 1减：所得税影响额 1 3,2 5 0,1 9 7.8 3少数股东权益影响额（税后）7 1,9 4 8.1 5合计 4 7,5 7 2,3 9 0.2 7-对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常性 损 益
8、 项 目，以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目，应 说 明 原 因 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义、列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告5二、报告 期末
9、股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 3 2,5 1 6前 1 0 名普通股股东持股情况股东名称 股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量李五令 境内自然人 2 7.8 3%1 5 4,3 8 9,0 9 0 1 1 5,7 9 1,8 1 8 质押 9 4,7 5 9,8 6 3邹剑寒 境内自然人 2 7.8 3%1 5 4,3 8 9,0 0 0 1 1 5,7 9 1,7 5 0 质押 1 3 7,1 4 5,0 0
10、 0中国银行股份有限公司工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金、理财产品等 4.9 4%2 7,3 9 4,2 4 1张泉 境内自然人 4.3 7%2 4,2 1 6,0 0 0 2 3,7 8 7,0 0 0 质押 2 4,2 1 6,0 0 0全国社保基金四一三组合基金、理财产品等2.3 4%1 3,0 0 0,0 0 0中国银行嘉实成长收益型证券投资基金基金、理财产品等0.9 0%5,0 0 0,0 0 0魏罡 境内自然人 0.8 7%4,8 3 9,1 4 9 3,7 0 4,3 6 2 质押 2,9 7 5,0 0 0曾建宝 境内自然人 0.6 3%3,4 8 7,5 0 0 2
11、,7 2 8,1 2 5中融国际信托有限公司中融融慧点金1 8 号结构化证券投资集合资金信托计划基金、理财产品等 0.6 1%3,3 6 9,8 0 0中国建设银行股份有限公司融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金、理财产品等0.5 4%3,0 0 0,0 0 0前 1 0 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称 持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类 数量李五令 3 8,5 9 7,2 7 2 人民币普通股 3 8,5 9 7,2 7 2邹剑寒 3 8,5 9 7,2 5 0 人民币普通股 3 8,5 9 7,2 5 0中国银行股份有限公司工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金2
12、 7,3 9 4,2 4 1 人民币普通股 2 7,3 9 4,2 4 1全国社保基金四一三组合 1 3,0 0 0,0 0 0 人民币普通股 1 3,0 0 0,0 0 0中国银行嘉实成长收益型证券投资基金 5,0 0 0,0 0 0 人民币普通股 5,0 0 0,0 0 0中融国际信托有限公司中融融慧点金1 8 号结构化证券投资集合资金信托计划3,3 6 9,8 0 0 人民币普通股 3,3 6 9,8 0 0中国建设银行股份有限公司融通互联网传 3,0 0 0,0 0 0 人民币普通股 3,0 0 0,0 0 0厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告6媒灵活配
13、置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司嘉实领先成长股票型证券投资基金2,5 0 5,6 0 0 人民币普通股 2,5 0 5,6 0 0泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-0 1 9 L-F H 0 0 2 深2,2 3 9,4 7 4 人民币普通股 2,2 3 9,4 7 4中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金1,9 5 1,4 2 2 人民币普通股 1,9 5 1,4 2 2上述股东关联关系或一致行动的说明前 1 0 名无限售条件股东和前 1 0 名股东之间：邹剑寒、李五令属于一致行动人。未知其它前 1 0 名无限售流通股股东之间、前 1 0 名无限售流通股股东和前
14、 1 0 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 1 0 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东、前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否2、报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告7第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 会计 报表项 目、财 务指 标发生
15、 变动 的情况 及原 因 适 用 不 适 用(一)资 产 负 责 表 项 目单位：元项 目 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 增减 变动货币资金 4 9 0,1 9 3,8 2 1.3 3 7 3 7,7 8 5,1 3 2.4 1-3 3.5 6%应收票据 2 4 1,8 6 5.9 7-1 0 0.0 0%应收账款 5 4 6,3 7 3,0 9 9.9 6 3 2 1,3 8 0,8 4 4.0 6 7 0.0 1%预付款项 8 3,0 6 2,8 5 7.3 3 3 4,6 0 4,3 5 7.5 3 1 4 0.0 4%应收利息 9
16、1 6,1 2 1.0 8 6,1 0 3,4 6 4.9 9-8 4.9 9%可供出售金融资产 2 5,3 0 0,0 0 0.0 0 1,0 0 0,0 0 0.0 0 2 4 3 0.0 0%无形资产 2 6 0,8 7 4,1 1 0.0 5 1 5 6,3 9 0,5 1 7.6 8 6 6.8 1%商誉 7 9,0 9 9,1 6 9.6 1 4 0,9 9 2,7 4 7.9 0 9 2.9 6%短期借款 2 0 4,9 1 7,3 8 9.5 6 1 2 0,7 6 1,3 5 2.0 9 6 9.6 9%应付账款 5 7 6,9 3 6,4 7 8.8 3 4 4 0,2 0
17、 7,5 6 5.2 4 3 1.0 6%其他综合收益-2 0,5 6 5,5 1 4.7 6-6,9 2 2,5 2 4.9 1-1 9 7.0 8%股本 5 5 4,7 7 5,0 0 0.0 0 3 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0 5 4.1 0%少数股东权益 1 8,7 5 3,6 1 5.5 7 3,8 6 2,7 6 7.9 8 3 8 5.5 0%1、报 告 期 末，货 币 资 金 比 年 初 下 降 3 3.5 6%，主 要 系 公 司 支 付 前 埔 办 公 用 地 土 地 价 款 所 致；2、报 告 期 末，应 收 票 据 比 年 初 下 降 1 0 0.0%，主
18、要 系 公 司 应 收 承 兑 汇 票 减 少 所 致；3、报 告 期 末，应 收 账 款 比 年 初 增 长 7 0.0 1%，主 要 系 三 季 度 为 公 司 销 售 旺 季，营 业 收 入 增 加，导致 相 应 的 应 收 账 款 增 加 所 致；4、报 告 期 末，预 付 款 项 比 年 初 增 长 1 4 0.0 4%，主 要 系 公 司 子 公 司 漳 州 蒙 发 利 预 付 的 材 料 款 及 营 销公 司 预 付 广 告 费 增 加 所 致；5、报 告 期 末，应 收 利 息 比 年 初 下 降 8 4.9 9%，主 要 系 公 司 计 提 定 期 存 款 利 息 收 入 减
19、 少 所 致；6、报 告 期 末，可 供 出 售 金 融 资 产 比 年 初 增 长 2 4 3 0.0 0%，主 要 系 公 司 对 外 参 股 厦 门 民 合 投 资 公 司及 好 慷 在 线 所 致；厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告87、报 告 期 末，无 形 资 产 比 年 初 增 长 6 6.8 1%，主 要 系 公 司 为 满 足 经 营 办 公 需 要，购 入 前 埔 办 公 用地 所 致；8、报 告 期 末，商 誉 比 年 初 增 长 9 2.9 6%，主 要 系 公 司 对 外 投 资 控 股 台 湾 启 泰 公 司，投 资 成 本 大 于对
20、 方 净 资 产，差 额 部 分 列 示 为 商 誉 所 致；9、报 告 期 末，短 期 借 款 比 年 初 增 长 6 9.6 9%，主 要 系 公 司 及 蒙 发 利 香 港 公 司 短 期 借 款 增 加 所 致；1 0、报 告 期 末，应 付 账 款 比 年 初 增 长 3 1.0 6%，主 要 系 三 季 度 为 公 司 销 售 旺 季，原 材 料 采 购 增 加，从 而 导 致 应 付 账 款 增 加 所 致；1 1、报 告 期 末，其 他 综 合 收 益 比 年 初 下 降 1 9 7.0 8%，主 要 系 外 汇 波 动 幅 度 加 大，马 币 大 幅 贬 值 所致；1 2、报
21、 告 期 末，股 本 比 年 初 增 长 5 4.1 0%，主 要 系 公 司 2 0 1 4 年 度 权 益 分 派 资 本 公 积 转 增 股 本 及 实施 股 权 激 励 所 致；1 3、报 告 期 末，少 数 股 东 权 益 比 年 初 增 长 3 8 5.5 0%，主 要 系 公 司 对 外 投 资 控 股 台 湾 启 泰 健 康 股 份有 限 公 司 所 致。（二）利 润 表 项 目单位：元项 目 2 0 1 5 年 1 9 月 2 0 1 4 年 1 9 月 同比 增减资产减值损失 3,8 7 4,8 4 2.4 8-2 9 4,0 2 6.8 2 1 4 1 7.8 5%公允价
22、值变动损益 3 8,6 7 5,0 5 3.9 8 1 0,1 7 6,1 0 4.7 9 2 8 0.0 6%投资收益 9,9 6 9,9 0 5.0 1 1,3 5 7,9 1 6.3 4 6 3 4.2 1%营业外收入 1 3,9 6 5,0 9 6.6 9 2 1,1 6 5,3 5 6.3 0-3 4.0 2%所得税 3 0,7 1 3,2 5 9.7 7 2 2,0 9 6,3 4 9.0 0 3 9.0 0%1、报 告 期 内，资 产 减 值 损 失 比 上 年 同 期 增 长 1 4 1 7.8 5%，主 要 系 公 司 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 增 加 所致；2、报
23、 告 期 内，公 允 价 值 变 动 损 益 比 上 年 同 期 增 长 2 8 0.0 6%，主 要 公 司 理 财 产 品 公 允 价 值 变 动 损 益大 幅 增 加 所 致；3、报 告 期 内，投 资 收 益 比 上 年 同 期 增 长 6 3 4.2 1%，主 要 系 远 期 合 约 交 割 产 生 的 汇 兑 收 益 增 加 所 致；4、报 告 期 内，营 业 外 收 入 比 上 年 同 期 下 降 3 4.0 2%，主 要 系 公 司 收 到 的 政 府 补 助 比 去 年 同 期 减 少所 致；5、报 告 期 内，所 得 税 比 上 年 同 期 增 长 3 9.0 0%，主 要
24、 系 公 司 子 公 司 利 润 总 额 比 去 年 大 幅 增 加，所厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告9得 税 费 用 相 应 增 加 所 致。（三）现 金 流 量 表 项 目单位：元项 目 2 0 1 5 年 1 9 月 2 0 1 4 年 1 9 月 同比 增减收到的税费返还 2 4 9,0 1 6,7 8 1.0 2 1 5 3,7 2 3,6 6 8.4 4 6 1.9 9%收到其他与经营活动有关的现金 1 5,6 9 9,1 8 8.5 6 4 0,3 5 7,5 0 6.9 1-6 1.1 0%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25、1 6,2 4 6,8 1 3.2 5 7 7,9 1 2.7 9 2 0 7 5 2.5 6%收到其他与投资活动有关的现金 2 6 2,0 7 1,4 6 4.1 8 6 9,0 6 4,5 8 4.1 3 2 7 9.4 6%支付其他与投资活动有关的现金 2 9,3 6 2,2 7 6.2 9 2 0 3,8 1 4,0 0 7.1 1-8 5.5 9%收到其他与筹资活动有关的现金 3,0 2 6,2 6 9.4 4 8 0 4,5 0 0.0 0 2 7 6.1 7%支付的其他与筹资活动有关的现金 3,9 6 0,1 6 5.1 4 1,8 0 0,0 0 0.0 0 1 2 0.0 1
26、%1、报 告 期 内，收 到 的 税 费 返 还 比 上 年 同 期 增 长 6 1.9 9%，主 要 系 公 司 收 到 出 口 退 税 金 额 大 幅 增 加所 致；2、报 告 期 内，收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 比 上 年 同 期 下 降 6 1.1 0%，主 要 系 公 司 收 到 企 业 间往 来 款 及 政 府 补 助 减 少 所 致；3、报 告 期 内，处 置 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 比 上 年 同 期 增 长2 0 7 5 2.5 6%，主 要 系 公 司 非 流 动 资 产 处 置 事
27、 项 增 加 所 致；4、报 告 期 内，收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 比 上 年 同 期 增 长 2 7 9.4 6%，主 要 系 公 司 定 期 存 款 到期 转 回 所 致；5、报 告 期 内，支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 比 上 年 同 期 下 降 8 5.5 9%，主 要 系 公 司 新 增 定 期 存款 到 减 少 所 致；6、报 告 期 内，收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 比 上 年 同 期 增 长 2 7 6.1 7%，主 要 系 公 司 银 行 承 兑 汇票 保 证 金 收 回 金 额 比 上 年 同
28、 期 增 加 所 致；7、报 告 期 内，支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 比 上 年 同 期 增 长 1 2 0.0 1%，主 要 系 公 司 支 付 的 承兑 汇 票 保 证 金 增 加 所 致。二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适 用 不 适 用2 0 1 5 年 7 月 2 9 日 公 司 通 过 在 香 港 注 册 的 全 资 子 公 司 蒙 发 利（香 港）有 限 公 司 与 韩 国 R E P T E C H C O.,L T D 控 股 股 东 L e e J u n H y u n g（持 有 R E P T E C
29、H 9 4%的 股 份）签 署 了 股 权 收 购 意 向 书，拟 收 购 L e e J u n厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告1 0H y u n g 合 法 持 有 的 R E P T E C H 5 1%股 权。目 前 该 事 项 公 司 在 做 二 次 尽 调，公 司 将 根 据 有 关 法 律 法 规 及 时 披露 事 项 进 展 情 况。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于拟收购棨泰健康科技股份有限公司 6 0%股权的公告 2 0 1 5-0 1-1 3、2 0 1 5-0 7-3 1 w w w.c n i n f o.c o
30、m.c n关于签署股权收购意向书的公告 2 0 1 5-0 7-3 0 w w w.c n i n f o.c o m.c n三、公司 或持股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前期 间发 生但持 续到 报告期 内的 承诺事 项 适 用 不 适 用承诺事由 承诺方 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺一、实际控制人邹剑寒、李五令；二、作为股东的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡。一、（1）如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所
31、得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用；（2）为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人邹剑寒、李五令 2 0 0 9 年 1 0 月 1 6 日作出承诺如下：将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如果未来拟
32、从事的业务可能与本公司存在同业竞争，将本着本公司优先的原则与本公司协商解决。二、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 5 0%。正常履行其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行 是未完成履行的具体原 无厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告1
33、1因及下一步计划（如有）四、对 2015 年度 经营 业绩的 预计2 0 1 5 年 度 预 计 的 经 营 业 绩 情 况：归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形2 0 1 5 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-7.2 9%至 2 1.2 4%2 0 1 5 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）1 3,0 0 0.0 0 至 1 7,0 0 0.0 02 0 1 4 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）1 4,0 2 1.8 1业绩变动的原因说明汇率波动影响五、证券 投资情 况 适 用 不 适 用公 司 报
34、 告 期 不 存 在 证 券 投 资。六、持有 其他上 市公 司股权 情况的 说明 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告1 2第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 4 9 0,1 9 3,8 2 1.3 3 7 3 7,7 8 5,1 3 2.4 1结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2 4 1,8 6 5.9
35、 7应收账款 5 4 6,3 7 3,0 9 9.9 6 3 2 1,3 8 0,8 4 4.0 6预付款项 8 3,0 6 2,8 5 7.3 3 3 4,6 0 4,3 5 7.5 3应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 9 1 6,1 2 1.0 8 6,1 0 3,4 6 4.9 9应收股利其他应收款 8 8,4 7 6,9 4 4.5 3 9 3,8 9 7,0 1 1.1 4买入返售金融资产存货 4 5 8,1 9 6,2 3 7.6 9 3 6 1,9 1 2,4 8 2.6 4划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,0 4 9,1 3 5,0 1
36、3.7 5 9 2 8,2 7 8,3 9 9.3 1流动资产合计 2,7 1 6,3 5 4,0 9 5.6 7 2,4 8 4,2 0 3,5 5 8.0 5非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 2 5,3 0 0,0 0 0.0 0 1,0 0 0,0 0 0.0 0持有至到期投资厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告1 3长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 5 6 3,6 7 8,8 4 7.0 5 5 4 7,5 1 5,9 2 1.8 3在建工程 2 3,1 6 6,4 8 6.8 8 3 2,8 8 2,3 7 6.7 3工程物资固定资产
37、清理生产性生物资产油气资产无形资产 2 6 0,8 7 4,1 1 0.0 5 1 5 6,3 9 0,5 1 7.6 8开发支出商誉 7 9,0 9 9,1 6 9.6 1 4 0,9 9 2,7 4 7.9 0长期待摊费用 3 8,4 9 4,3 8 4.0 9 4 4,6 4 7,9 4 8.8 6递延所得税资产 1 1,1 2 6,9 8 2.6 9 1 4,4 1 2,5 1 6.3 5其他非流动资产 2,1 3 4,6 0 3.6 7 1,6 5 1,7 4 5.7 7非流动资产合计 1,0 0 3,8 7 4,5 8 4.0 4 8 3 9,4 9 3,7 7 5.1 2资产总计
38、 3,7 2 0,2 2 8,6 7 9.7 1 3,3 2 3,6 9 7,3 3 3.1 7流动负债：短期借款 2 0 4,9 1 7,3 8 9.5 6 1 2 0,7 6 1,3 5 2.0 9向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 6,9 1 4,0 4 8.2 5 6,4 3 2,4 4 4.6 6衍生金融负债应付票据 1 2 8,4 7 4,5 3 9.7 1 1 4 2,3 5 5,7 1 2.2 9应付账款 5 7 6,9 3 6,4 7 8.8 3 4 4 0,2 0 7,5 6 5.2 4预收款项 4 7,7 7 9,2 9
39、6.7 4 4 0,0 9 1,2 6 2.0 4卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 7 3,6 0 5,1 6 5.3 4 6 8,6 4 7,8 4 0.5 5应交税费 1 8,9 8 1,3 0 8.4 0 2 1,8 6 8,1 1 9.8 1应付利息 2 7 8,1 1 8.0 8 3 2 0,6 2 6.9 8应付股利其他应付款 4 7,0 8 5,4 7 5.7 6 5 0,1 4 2,0 1 7.1 3厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告1 4应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负
40、债 9 1,3 1 1,8 8 1.8 9 8 9,8 0 2,1 3 3.1 1其他流动负债 7 3,8 9 9,7 7 5.2 2 1,1 4 3,7 7 6.8 7流动负债合计 1,2 7 0,1 8 3,4 7 7.7 8 9 8 1,7 7 2,8 5 0.7 7非流动负债：长期借款 1 5 9,0 8 0,4 6 4.6 4 1 4 5,0 5 5,6 1 1.1 7应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 1 5,5 8 5,6 0 0.8 1 1 4,2 3 6,4 4 2.3 4其他非流动负债非流动负债合计 1 7 4,6
41、6 6,0 6 5.4 5 1 5 9,2 9 2,0 5 3.5 1负债合计 1,4 4 4,8 4 9,5 4 3.2 3 1,1 4 1,0 6 4,9 0 4.2 8所有者权益：股本 5 5 4,7 7 5,0 0 0.0 0 3 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,1 0 4,1 4 6,3 0 5.8 7 1,2 1 7,8 1 2,4 0 5.8 6减：库存股 7 2,5 7 5,9 0 0.0 0其他综合收益-2 0,5 6 5,5 1 4.7 6-6,9 2 2,5 2 4.9 1专项储备盈余公积 4 9,9 1 1,0 4 0.
42、0 5 4 9,9 1 1,0 4 0.0 5一般风险准备未分配利润 6 4 0,9 3 4,5 8 9.7 5 5 5 7,9 6 8,7 3 9.9 1厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告1 5归属于母公司所有者权益合计 2,2 5 6,6 2 5,5 2 0.9 1 2,1 7 8,7 6 9,6 6 0.9 1少数股东权益 1 8,7 5 3,6 1 5.5 7 3,8 6 2,7 6 7.9 8所有者权益合计 2,2 7 5,3 7 9,1 3 6.4 8 2,1 8 2,6 3 2,4 2 8.8 9负债和所有者权益总计 3,7 2 0,2 2 8,6
43、 7 9.7 1 3,3 2 3,6 9 7,3 3 3.1 7法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：杨青2、母 公 司 资 产 负 债 表单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 2 2 6,9 1 6,4 5 3.8 4 4 5 8,2 4 3,7 5 3.1 6以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 4 9 6,3 7 9,4 0 6.3 9 2 3 7,4 3 0,1 3 3.1 0预付款项 3,4 3 1,6 7 2.5 2 6 5 5,1 6 5.9 9应收利息 5 5 6,5 1 5.0 6 5,8 8 1,5
44、 0 6.8 5应收股利 3 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0其他应收款 1 2 0,6 7 7,5 3 7.9 9 1 0 2,7 5 3,9 5 1.5 1存货 1 4,9 5 3,1 8 2.4 0 8,9 3 1,9 7 5.8 5划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,0 4 2,3 3 6,9 1 2.6 2 9 2 2,6 9 2,6 3 5.6 7流动资产合计 1,9 0 5,2 5 1,6 8 0.8 2 2,0 3 6,5 8 9,1 2 2.1 3非流动资产：可供出售金融资产 2 4,0 0 0,0 0 0.0 0 1,0 0 0,0 0 0.0
45、 0持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9 6 8,3 4 7,5 5 3.6 3 9 6 6,6 9 7,5 5 3.6 3投资性房地产固定资产 4 4,2 1 0,7 1 8.9 7 4 7,1 4 7,3 7 2.9 6在建工程工程物资固定资产清理厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告1 6生产性生物资产油气资产无形资产 1 4 6,8 9 7,4 3 3.0 5 2 5,4 1 7,9 1 5.7 5开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,4 3 1,1 7 1.8 9其他非流动资产非流动资产合计 1,1 8 3,4 5 5,7 0 5.6 5 1,0
46、 4 1,6 9 4,0 1 4.2 3资产总计 3,0 8 8,7 0 7,3 8 6.4 7 3,0 7 8,2 8 3,1 3 6.3 6流动负债：短期借款 3 0,5 9 7,3 4 1.5 6 1 5,9 6 6,3 0 6.0 9以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 6,7 0 9,7 6 0.0 0 5,7 4 8,3 1 0.0 0衍生金融负债应付票据 1 3 6,4 1 9,6 5 9.8 3 1 4 2,9 0 6,5 2 9.7 5应付账款 5 7 9,2 9 1,6 2 8.9 0 6 1 4,4 3 2,7 0 3.9 5预收款项 2 3,7 8 2,4 4
47、6.4 0 1 5,8 9 5,7 8 0.1 6应付职工薪酬 4,7 3 5,6 1 3.8 6 5,8 5 7,4 7 0.8 4应交税费-4,8 6 9,8 4 5.9 2 7,4 9 7,5 4 7.8 9应付利息 8 1,9 3 9.9 0应付股利其他应付款 3 6 3,1 3 4,8 1 6.3 8 3 7 7,3 0 0,3 0 8.2 2划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 7 2,5 7 9,0 2 0.8 3流动负债合计 1,2 1 2,3 8 0,4 4 1.8 4 1,1 8 5,6 8 6,8 9 6.8 0非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永
48、续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告1 7预计负债递延收益递延所得税负债 1,8 3 6,4 6 2.6 8其他非流动负债非流动负债合计 1,8 3 6,4 6 2.6 8 0.0 0负债合计 1,2 1 4,2 1 6,9 0 4.5 2 1,1 8 5,6 8 6,8 9 6.8 0所有者权益：股本 5 5 4,7 7 5,0 0 0.0 0 3 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,0 9 4,6 6 1,8 2 1.0 2 1,2 0 8,3 2 7,9 2 1.0 2减：
49、库存股 7 2,5 7 5,9 0 0.0 0其他综合收益专项储备盈余公积 4 9,9 1 1,0 4 0.0 5 4 9,9 1 1,0 4 0.0 5未分配利润 2 4 7,7 1 8,5 2 0.8 8 2 7 4,3 5 7,2 7 8.4 9所有者权益合计 1,8 7 4,4 9 0,4 8 1.9 5 1,8 9 2,5 9 6,2 3 9.5 6负债和所有者权益总计 3,0 8 8,7 0 7,3 8 6.4 7 3,0 7 8,2 8 3,1 3 6.3 6法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：杨青3、合 并 本 报 告 期 利 润 表单位：元项目 本
50、期发生额 上期发生额一、营业总收入 8 9 8,3 2 3,4 5 4.7 2 8 6 9,2 7 3,9 2 2.5 4其中：营业收入 8 9 8,3 2 3,4 5 4.7 2 8 6 9,2 7 3,9 2 2.5 4利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 8 2 5,0 2 1,0 9 7.3 5 8 3 8,0 1 9,4 1 8.9 0其中：营业成本 6 3 6,1 0 8,9 2 1.7 9 6 3 1,3 1 9,5 1 8.2 7利息支出手续费及佣金支出退保金厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2 0 1 5 年第三季度报告1 8赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单
