1、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 2012 年 半 年 度报告 摘 要 一、重要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次半 年报 的董 事会 会议。公司半 年度 财务 报告 未经 会计师 事务 所审 计。公司负 责人 邹剑 寒、主管 会计工 作负 责人 苏卫 标及 会计机 构负 责人(会 计主 管 人员)王慧 声明：保证 半年度报 告中
2、财务 报告 的真 实、完 整。二、公 司 基 本 情况（一）基本情 况简 介 A 股简称 蒙发利 A 股代码 002614 上市证券交 易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李巧巧 吴奕伟 联系地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）电话 0592-5569658 0592-3795740 传真 0592-3795724 0592-3795724 电子信箱（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）2,3
3、97,587,035.75 2,632,784,310.38-8.93%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,967,888,998.70 2,011,202,138.88-2.15%股本（股）240,000,000.00 120,000,000.00 100%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.20 16.76-51.07%厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 资产负债率（%）17.92%23.61%-5.69%报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）755,722,725.41 745,637,039.04 1.35
4、%营业利润（元）1,412,524.11 41,040,115.30-96.56%利润总额（元）4,923,895.70 43,312,953.78-88.63%归属于上市公司股东的净利润（元）4,720,009.11 36,217,594.46-86.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）15,385,873.95 21,018,534.62-26.80%基本每股收益（元/股）0.02 0.20-90.00%稀释每股收益（元/股）0.02 0.20-90.00%加权平均净资产收益率（%）0.24%8.71%-8.47%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.77%
5、5.05%-4.28%经营活动产生的现金流量净额（元）-69,537,583.97-71,771,870.29 3.11%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.29-0.40 27.50%注:公司于2012年3 月29 日完成 权益分派（以资本公积10 股转 增10 股派4.00 元现金），本报 告中上年同期相关指标计算说明如下：1、上年同期“每股经营活动产生的现金流量净额”计算以18,000 万股（9,000*2）为分母；2、上年同期“基本每股收益”及“稀释每股收益”计算以18,000 万股（9,000*2）为分母。2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期
6、末金额（元）说明 非流动资产处置损益-124,908.63 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期 损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,079,532.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 249,109.58 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值
7、部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-18,225,525.00 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据 税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营
8、取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,556,747.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,799,178.99 合计-10,665,864.84-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异 情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
9、数量 比例(%)一、有限售条件股份 90,000,000 75.00%90,000,000 100,040 90,100,040 180,100,040 75.04%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 90,000,000 75.00%90,000,000 90,000,000 180,000,000 75%其中：境内法人持股 2,680,000 2.23%2,680,000 2,680,000 5,360,000 2.23%境内自然人持股 87,320,000 72.77%87,320,000 87,320,000 174,640,000 72.77%4、外资持股 其中：境外法
10、人持股 境外自然人持股 5.高管股份 100,040 100,040 100,040 0.04%二、无限售条件股份 30,000,000 25.00%30,000,000-100,040 29,899,960 59,899,960 24.96%1、人民币普通股 30,000,000 25.00%30,000,000-100,040 29,899,960 59,899,960 24.96%2、境内上市的外资股 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 120,000,000.00 100.00%120,000,000 0 1
11、20,000,000 240,000,000.00 100.00%（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 24,644 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李五令 境内自然人 30.49%73,184,040 73,184,040 邹剑寒 境内自然人 30.49%73,184,000 73,184,000 质押 41,800,000 张泉 境内自然人 6.71%16,096,000 16,09
12、6,000 质押 16,096,000 天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.23%5,360,000 5,360,000 魏罡 境内自然人 0.92%2,214,000 2,214,000 质押 1,333,334 曾建宝 境内自然人 0.75%1,800,000 1,800,000 刘才庆 境内自然人 0.75%1,800,000 1,800,000 蔡坤平 境内自然人 0.46%1,098,000 1,098,000 赵军定 境内自然人 0.46%1,098,000 1,098,000 高兰洲（以下三人持股数一样并列第十）境内自然人 0.41%972,000 972
13、,000 陈海洲 境内自然人 0.41%972,000 972,000 方敏 境内自然人 0.41%972,000 972,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份数量 股份种类及数量 种类 数量 金元证券股份有限公司 800,000 A 股 800,000 山东博视雅装饰有限公司 327,257 A 股 327,257 黄松如 297,852 A 股 297,852 朱松林 283,848 A 股 283,848 牟丽 275,963 A 股 275,963 上海万可实业有限公司 238,132 A 股 238,132 沈素芳 229,112 A 股 229,11
14、2 蔡华胜 209,299 A 股 209,299 周雪英 203,269 A 股 203,269 王世涛 183,000 A 股 183,000 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 公司前十大股东中：邹剑寒、李五令属于一致行动人。其余股东与前两大股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东 之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理
15、 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因 邹剑寒 董事长 总经理 董事 36,567,000 36,617,000 0 73,184,000 73,184,000 0 2011 年度权益分派；持股30以上股东及其一致行动人增持股份 李五令 董事 副总经理 36,567,000 36,617,040 0 73,184,040 73,184,040 0 2011 年度权益分派；持股30以上股东及其一致行动人增持股份 张泉 董
16、事 副总经理 8,048,000 8,048,000 0 16,096,000 16,096,000 0 2011 年度权益分派 魏罡 董事 副总经理 1,107,000 1,107,000 0 2,214,000 2,214,000 0 2011 年度权益分派 曾建宝 董事 900,000 900,000 0 1,800,000 1,800,000 0 2011 年度权益分派 张年庆 董事 0 0 0 0 0 0 黄印强 独立董事 0 0 0 0 0 0 白知朋 独立董事 0 0 0 0 0 0 谢永添 独立董事 0 0 0 0 0 0 高兰洲 监事 486,000 486,000 0 97
17、2,000 972,000 0 2011 年度权益分派 刘才庆 监事 900,000 900,000 0 1,800,000 1,800,000 0 2011 年度权益分派 杨艳 监事 0 0 0 0 0 0 崔洪海 副总经理 0 0 0 0 0 0 苏卫标 财务总监 0 0 0 0 0 0 李巧巧 副总经理 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产 品 情况表 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）按摩小电
18、器 塑胶器械 220,620,979.15 181,471,271.35 17.75%-36.35%-34.63%-2.16%电子器械 47,320,818.14 44,536,739.20 5.88%-16.18%-15.24%-1.05%座垫 40,216,674.07 33,574,508.78 16.52%-31.49%-31.65%0.20%小计 308,158,471.36 259,582,519.33 15.76%-33.26%-31.56%-2.10%按摩居室电器 全功能按摩椅 240,734,723.36 187,033,122.79 22.31%37.55%30.37%4.
19、28%家居型按摩椅 26,277,113.16 24,176,626.58 7.99%-8.01%-5.88%-2.08%小计 267,011,836.52 211,209,749.37 20.90%31.16%24.86%3.99%按摩器具产品合计 575,170,307.88 470,792,268.70 18.15%-13.55%-14.16%0.58%其他 156,681,709.59 135,365,421.86 13.60%160.04%158.03%0.67%合计 731,852,017.47 606,157,690.56 17.17%0.86%0.88%-0.02%毛利率比上年
20、同期增减幅度较大的原因说明 无（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）北美地区 186,082,108.69 89.03%欧洲地区 154,248,241.13-0.80%东亚及东南亚地区 285,606,380.63-26.84%其他地区 48,894,828.11 46.19%外销小计 674,831,558.56-0.43%国内销售 57,020,458.91 19.27%合计 731,852,017.47 0.86%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生
21、 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 147,499.20 本报告期投入募集资金总额 11,782.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,573.59 累计变更用途的募集 资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整
22、后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、蒙发利电子年产 10万台按摩椅新建项目 否 23,826.19 23,826.19 2,263.91 9,751.42 40.93%2012 年12 月 31日 不适用 否 2、漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目（见表下附注）否 19,933.44 19,933.44 1.29 1,304.85 6.55%2012 年12 月 31日 不适用 否 承诺投资项目小计-43,759.6
23、3 43,759.63 2,265.20 11,056.27-超募资金投向 1、厦门蒙发利营销有限公司投资营销网络建设新建项目 否 19,100.35 19,100.35 517.30 517.30 2.71%2015 年06 月 05日 不适用 否 2、厦门康先电 子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅新建项目 否 21,659.61 21,659.61 0.02 0.02 0.00%2013 年06 月 26日 不适用 否 归还银行贷款（如有）-3,000-补充流动资金（如有）-9,000 16,000-超募资金投向小计-40,759.96 40,759.96 9,5
24、17.32 19,517.32-合计-84,519.59 84,519.59 11,782.52 30,573.59-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 不适用 本次募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为 1,474,992,000.00 元人民币，较募集资金投资项目资金需求 437,596,300.00 元超募资 金 1,037,395,700.00 元。截 至 2012 年 6月 30 日，公司超募资金实际使 用 195,173,200.00 元，其
25、中，100,000,000.00 元用于归还银行 贷款和永久性补充流动资金，90,000,000.00 元用于暂时性补充流动资 金，超募资金投资的厦门蒙发利营销厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 有限公司投资营销网络建设新建项目和厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和 年产 12万台老人椅新建项目两个项目，累计投入资金 5,173,200.00 元。其余尚未使用超募资金，全部存于相关募集资金专户中。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发
26、生 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不适用 2011 年 9 月 26 日，公司第二 届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的87,381,134.77 元置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金，并经信会师报字（2011）第 13465 号鉴证报告审核。目前，公司已使用募集资金 87,381,134.77 元，全部用于置换蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。用闲 置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 2012 年 2 月 27 日，公司第二 届董事会第十次会议审议通过了关于使用超募资
27、金暂时补充流动资金的议案，公司拟使用超募资 金 90,000,000.00 元暂时补充流 动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 不适用 无 尚未使用的募集资金用途及去向 按规定用于募集资金投资项目，存放于募集资金专户及转为定期存单。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附注：由于漳州台商投资局规划之需，需要置换原批复予漳州康城家居用品 有限公司的土地（土地证号为龙国用 2009 角字第 GC0088 号，面积 为 66,501.00 平方米），从而使得漳州康 城按摩居室电器生产基地项目进展缓慢。目前，该募集资金用地等相关事宜正在办理中。2、变更募集资金投 资项目 情况表
28、适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 2012 年 1-9 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度-80%至-50%2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）2,220.00 至 5,550.00 2011 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润（元）111,006,298.85 业绩变动的原因说明 受欧债危机及国际经济形势的影响，公司销售收入增长低于预期，同时，公司加大内销
29、市场开拓、创新产品开发投入及公允价值变动损失的影响。提示：公司公允价值变动损益受汇率波动的影响较大，因此预测可能存在偏差，敬请投资者注意。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计 报告”的 说明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉及 事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 3、自资产 重组报告 书或收购 出售
30、资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 是否存在非经营性关联债权债务往 来 是 否（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用 一种按摩器结构实用 新型 专利（专利号ZL02250262.9）无效宣告审查决 定行政 诉讼案 2007 年9 月6 日，东莞 东城 威仪塑 胶电 子制 品厂（以 下简称“东 莞威 仪”）以 公司自 主拥 有的 实用 新型专利（专 利号：ZL200720006893.6，专利 名称：一种 用于人 体背 部上 下行 走的 揉捏按 摩器）生产 一款 型
31、 号为SBM200H 单电 机行 走加 热揉捏 背靠 产品 侵犯 其拥 有的专 利号 为ZL02250262.9的实 用新 型专 利权 为由，向厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 厦门市 中级 人民 法院 提起 专利侵 权诉 讼，诉 请 公 司 及其子 公司 漳州 蒙发 利停 止侵权 行为 并赔 偿经 济损 失50万元。2011 年9 月20 日，福 建省厦 门市 中级 人民 法院 作出判 决书，依 法驳 回东 莞威仪 的诉 讼请 求，东莞 威仪未上 诉，该判 决已 生效。公司、漳州 蒙发 利分 别于2007年10 月8 日、2009 年2月17日向 国家 知
32、识 产权 局专 利复审 委员 会申 请东 莞威仪拥 有的 专利 号为ZL02250262.9 的 实用 新型 专利 无效。国家 知识 产权 局专 利复审 委员 会于2009 年8 月7 日作出第13893 号 无效 宣告 请 求审查 决定，并 于2009年9 月16 日 作出 第13893 号无 效 宣告请 求审 查决 定书，宣告该专 利权 无效。2010 年4 月15 日，北京 市第 一中 级 人民法 院作 出（2010）一 中知行 初字 第352号 行政 判 决书，判决“维持 被告 国家 知识产 权局 专利 复审 委员 会作出 的第13893号 无效 宣 告请求 审查 决定”。2010 年
33、4月28 日，东 莞威 仪不 服北 京市中 级人 民法 院(2010)一 中知行 初字 第352号 行政 判 决书，向北 京市 高级 人民 法院提起 上诉。北京市 高级 人民法 院经 审理 后认 为，涉诉专 利于 专利 复审 委员 会无效 审查 过程 中，已由 东 莞威仪转 让予 东莞 威德 电子 科技有 限公 司（以下 简称“东莞 威德”），且东 莞 威德并 未获 通知 参加 专利 无效审查程 序，于2010年12 月14 日作 出(2010)高行 终字 第800号行 政判 决书，判 决：1、撤销 北京 市中 级人 民法院(2010)一中 知行 初字 第352号行 政判 决；2、撤 销专 利
34、复审 委员 会第13893号 无 效宣告 请求 审查 决定；3、专利复 审委 员会 就漳 州蒙 发利针 对专 利号 为ZL02250262.9 的“一 种按 摩器 结 构”实用 新型 专利 提出 的 无效宣告请 求重 新作 出无 效宣 告请求 审查 决定。2011 年5 月16 日，专 利复 审 委员会 对上 述无 效宣 告请 求进行 了口 头审 理。2011 年7 月20 日，专 利复 审委员会作 出第16663号 专利 宣 告请求 审查 决定 书，宣 告 东莞威 德该ZL02250262.9 实用新 型专 利无 效。2012 年1月20 日，北 京市 第一 中级 人民法 院向 漳州 蒙发
35、利送 达第三 人参 加诉 讼通 知书：北京 市第 一中 级人 民法 院于2011 年12月26 日 受理 东莞 威德起 诉被 告国 家知 识产 权局专 利复 审委 员会 专利 无效纠 纷案。本案 系因 原 告不服国家 知识 产权 局专 利复 审委员 会第16663号 无效 宣 告请求 审查 决定 提起 的诉 讼，漳 州蒙 发利 系该 无效 宣告请求 决定 中的 相对 人，通知漳 州蒙 发利 作为 本案 第三人 参加 诉讼。北 京市 第一中 级人 民法 院分 别于2012年7 月16 日、7 月31日 开庭 审理，截至 本报 告日 尚未 作出判 决。（五）其他重 大事 项及其 影响 和 解决 方
36、案 的分析 说明 适用 不适用 1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承
37、诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 一、实际控制人邹剑寒、李五令；二、张泉、魏罡、曾建宝、刘才庆、蔡坤平、赵军定、高兰洲、陈海洲、方敏、屠根林、庄文胜 11 名自然人股东和天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙）；三、作为股东的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆。一、（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹
38、剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用；（3）对于东莞东城威仪塑胶电子制品厂诉本公司及下属控股子公司漳州蒙发利实业有限公司侵犯其实用新型专利（专利号为 ZL02250262.9），若公司或漳州蒙发利于诉讼中败诉而被判决或裁定赔偿原告损失及/或承担诉讼费用，则邹剑寒、李五令将无条件全额承担该等损失与费用。二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人（企业）不转让或者委托他人管理本人（企业）在本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。三、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况
39、，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。正常履行 其他对公司中小股东所作承诺 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计
40、入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生 的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额-33,149.29-52,933.96 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计-33,149.29-52,933.96 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期
41、其 他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计-33,149.29-52,933.96（六）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 诺安基金 公司经营情况及发展规划 2012 年 03 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 湘财证券、安信证券、景林资产、鹏华基金、公司经营情况及发展规划 2012 年 05 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 申银万国 公司 经营情况及发展规划 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半
42、年度报告摘要 13 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、合并资产负债表 编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,346,072,809.65 1,563,302,823.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,545,155.00 应收票据 503,349.79 应收账款 238,328,753.47 274,476,510.73 预付款项 41,184,010.07 51,352,448.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利
43、息 11,342,389.97 6,506,200.00 应收股利 其他应收款 14,305,768.17 73,210,425.47 买入返售金融资产 存货 366,817,762.19 327,380,821.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,018,065.12 0.00 流动资产合计 2,020,572,908.43 2,306,774,383.69 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 投资性房地产 固定资产 245,810,292.42 235,
44、102,032.92 在建工程 52,733,042.90 15,739,077.17 工程物资 固定资产清理 1,394,718.10 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,442,451.24 61,119,684.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,326,356.34 12,853,902.90 递延所得税资产 3,307,266.32 1,195,229.16 其他非流动资产 非流动资产合计 377,014,127.32 326,009,926.69 资产总计 2,397,587,035.75 2,632,784,310.38 流动负债：短期借款 45,000,0
45、00.00 73,189,287.28 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 7,680,370.00 应付票据 70,836,950.07 132,005,920.48 应付账款 309,997,621.42 377,777,874.67 预收款项 17,068,869.05 17,065,607.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,517,105.92 18,295,163.99 应交税费-59,528,958.54-7,528,710.58 应付利息 100,093.24 应付股利 其他应付款 15,126,079.13 9,073,5
46、26.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 429,698,037.05 619,978,762.75 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 预计负债 递延所得税负债 1,603,408.75 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 1,603,408.75 负债合计 429,698,037.05 621,582,171.50 所有者权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）240,000,000.00 120,000,000
47、.00 资本公积 1,339,304,371.60 1,459,304,371.60 减：库存股 专项储备 盈余公积 19,464,811.51 19,464,811.51 一般风险准备 未分配利润 369,178,641.02 412,458,631.91 外币报表折算差额-58,825.43-25,676.14 归属于母公司所有者权益 合计 1,967,888,998.70 2,011,202,138.88 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,967,888,998.70 2,011,202,138.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,397,587,035.75 2
48、,632,784,310.38 法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负 责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 537,715,449.59 1,142,123,246.27 交易性金融资产 10,328,800.00 应收票据 应收账款 197,512,711.47 182,305,794.90 预付款项 18,919,752.05 8,331,574.38 应收利息 9,449,773.91 5,452,100.00 应收股利 其他应收款 84,317,919.61 157,996,919.26 存货 18,41
49、7,861.59 20,332,731.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 127,767.07 流动资产合计 866,461,235.29 1,526,871,166.75 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 899,378,497.57 491,778,897.57 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 投资性房地产 固定资产 60,854,067.58 62,418,835.66 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,173,406.28 27,447,703.32 开发支出
50、 商誉 长期待摊费用 749,999.98 916,666.66 递延所得税资产 2,543,729.21 537,802.34 其他非流动资产 非流动资产合计 990,699,700.62 583,099,905.55 资产总计 1,857,160,935.91 2,109,971,072.30 流动负债：短期借款 45,000,000.00 73,189,287.28 交易性金融负债 7,052,900.00 应付票据 67,919,503.46 129,212,080.99 应付账款 146,437,317.32 205,778,182.49 预收款项 10,619,507.70 9,9
