1、 证券代码：002111 证券简称：威 海广泰 公告编 号：2016-063 威 海 广泰 空 港设 备 股份 有 限公 司 关于 使用 部 分闲 置 募集 资 金暂 时 补充 流 动资 金 的公 告 威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016 年10 月14 日召开 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 临 时 会 议，会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资金暂时补充流动资金的 议案，现将相关事宜公告如下：一、募 集 资金 的 基 本 情况 经中国证券监督管理委员会 2011 年5 月17 日“证监许可2011718 号”文核准，威海广泰空港
2、设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于 2011年7 月27 日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网 下 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式，通 过 深 圳 证 券 交 易 所 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民币普通股(A 股)23,280,159 股，每股发行价格 20.06 元。公司公开发行股票募集资 金 总 额 为 466,999,989.54 元，扣 除 各 项 发 行 费 用，募 集 资 金 净 额 为437,867,209.38 元。山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山东汇德”）对募集资金到账情况进行审验，并于 201
3、1 年8 月2 日出具了（2011）汇所验字第4-008 号验资报告验证确认。根 据 招 股 说 明 书 中 关 于 募 集 资 金 使 用 计 划 的 安 排，本 次 募 集 资 金 用 于 以下三个项目：序号 项目名称 募集资金用于项目 投资金额（万元）1 高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目 27,286.72 2 中卓时代消防装备技术改造项目 9,000.00 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 的 内 容真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。3 国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目 7,500.00 合
4、计 43,786.72 截至2016 年10 月10 日，募 集 资 金 专 用 账 户 的 募 集 资 金 余 额 合 计 为142,410,948.68 元，余额明细如下：募集资金专 户存款余额明细表 单位：元 开 户 银 行 募集资金专户银行账号 存储余额 备注 中国工商银行股份有限公司威海经开支行 1614028429200136177 59,372,827.02 高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目 威海市商业银行股份有限公司鲸园支行 98104201200000000002 48,901,485.12 中国银行股份有限公司威海高新支行 229912045263 9,455,007
5、.04 国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目 交通银行股份有限公司威海张村支行 401006800018010017644 24,681,629.50 中卓时代消防装备技术改造项目 合 计-142,410,948.68-二、暂 时 闲置 募 集 资 金使 用 及 归 还情 况 1、补充流动资金情况 2011 年8月11日召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了，同意将公司部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币4,200 万元，使用期限不超过6个月，具体期限从2011年8月12日起到2012年2月11日止，到期归还到募集资金专用账户。公司于2011 年8月12日使用
6、2,200万元募集资金用于补充公司流动资金。2011 年8月15日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用 账户。2011 年9月6日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意将使用总额不超过21,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超 过6个月，具体期限从2011年9月7日起到2012年3月6日止，到期将归还到募集资金专用账户。公司于2011年9月7日使用18,000万元人民币的募集资金用于补充流动资金，2011年9月15日使用3,000 万元人民币的募集资金用于补充流动资金。2012年3月6日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用 账户。2
7、012年3月27日经2012年第一次临时股东大会审议通过，同意使用总额不超过20,000 万元人民币（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000 万元）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期以自有资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。2012 年9月26日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用 账户。2012 年10月25日，经公司2012 年第三次临时股东大会审议通过，将部分闲置募集资金人民币20,000万元（其中：高
8、端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月，公司承诺该资金用于生产经营，并在使用完毕 后及时归还到相应的募集资金专用账户，该笔资金的使用期限截至2013年3月25日。2013年3月22日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。2013 年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币16,000 万元（其中：高端空
9、港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用15,000 万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金1,000 万元），使用期限 不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。2014年4月8日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。2014年5月21日，经第四届董事会第二十二次临时会议 审议通过，公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，使用总额不超过3,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2014 年7月
10、14日，公司已将上述资金全部归还并转入 公司募集资金专用账户。2014 年7月15日，第四届董事会第二十六次临时会议 审议通过，公司拟使用总额不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。截至2015年3月20日，公司已将上述5,000万元募集资金全部归还并转入公司募集资金专用 账户。2015年4月16日，经 第五届董事会第二次临时会议 审议通过，公司拟使用总额不超过15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流 动资金，使用期限不
11、超过6个月，该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。2015 年10月9日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。2015 年10月16日，第五届董事会第十次临时会议公司本次拟使用总额不超过15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。2016年10月10日，公司已将上述资金全部归还
12、并转入公司募集资金专用账户。2、进行现金管理的情况 2013 年4月9日经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划理财产品的议案，同意将在6个月内累计购买额度不超过人民币8,000万元交通银行“蕴通财富日增利 款”集合理财计划，即在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000 万元。截至2013年10月12日，公司将用于购买理财产品的资金8,000万元及理财收益1,390,246.57元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2013年10月18日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使
13、用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富日增利 款”集合理财计划理财产品，在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元；使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30 期”保本型理财产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币4,000万元。截至2013年12 月16日，公司用于购买交通银行“蕴通财富日增利 款”集合理财计划理财产品的资金3,000万元及理财收益144,317.81 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至2013年12月23日，公司用于购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产
14、品的资金4,000 万元及理财收益295,874.91 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2013 年12月17日公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383 号理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截至2014年2月19 日，公司用于购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品的资金2,600万元及理财收益222,246.44 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2013 年12月25日公司第四届董事会第十七次临时会议审议通
15、过，同意使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约（2013）14 期”保本型理财产品，理财期限90天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元，截至2014年3月28日，公司用于购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保 本型理财产品的资金2,500万元及理财收益326,712.33元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2014年2月24日公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富日增利”理财产品，理财期限42 天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截至2014年4月8日，公司已将上述资金
16、2,600万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。2014年3月29日公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金 项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金15,000万元人民币选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。公司于2014 年4月10 日与威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）签订威海市商业银行人民币理财产品协议书，
17、使用暂时闲置募集资金10,000 万元购买威海市商业银行机构特约（2014）03 期人民币理财产品的，运作 期限349天，预期年化收 益率为6.15%；与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）签订 交通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）（90 天）和交通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）（185 天），分别使用暂时闲置募集资金2,000 万元、3,000万元购买理财产品。截至2014年7月10日，公司已将上述交通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）（90天）理财金2,000万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至2014年
18、10 月13日，公司已将上述 交通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）（185天）理财金3,000 万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至2015年3月27日，公司已将上述 威海市商业银行机构特约（2014）03期人民币理财产品 资金10,000万元及理财收益5,880,410.96元全部归还并转入公司募集资金专用账户。公司于2014年10月24日与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）签订 交通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型），使 用3,000 万 元 闲 置 募 集 资 金 购 买 交 通 银 行“蕴 通 财 富 日 增 利”理
19、 财 产品，理财期限149天。截至2015 年3月26日，公司已将上述资金3,000万元及理财收益575,589.04元全部归还并转入公司募集资金专用账户。三、本 次 拟继 续 使 用 部分 闲 置 募 集资 金 临 时 补充 流 动 资 金的 基 本 情 况 根 据 公 司 募 投 项 目 投 资 计 划 和 付 款 进 度 安 排，本 着 股 东 利 益 最 大 化 原 则，在保 证 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 的 资 金 需 求、保 证 募 集 资 金 投 资 项 目 正 常 进 行 的 前 提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用 2011 年公开增
20、发募集的 总额不超过10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐 步 归 还 上 述 资 金 至 募 集 资 金 专 户。该 资 金 将 用 于 生 产 经 营，到 期 将 资 金 归 还 到公 司 募 集 资 金 专 用 账 户，本 次 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 不 会 影 响 项 目 建 设进度。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省约 435 万元以上（按银行4.35%的基准贷款利率12 个月计算）的利息支出。本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂
21、 时 补 充 流 动 资 金，不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 投向 的 行 为。同 时 公 司 将 严 格 按 照 募 集 资 金 管 理 制 度 的 规 定，做 好 募 集 资 金 的存 放、管 理 与 使 用 工 作。若 募 集 资 金 项 目 因 发 展 需 要，实 际 实 施 进 度 超 出 预 期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。公 司 在 过 去 十 二 个 月 内 未 进 行 证 券 等 风 险 投 资。同 时，公 司 承诺在 使 用 闲 置募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 期 间 不 进 行 风 险 投 资、不 对 控 股 子 公 司 以 外
22、的 对 象 提供财务资助。四、独 立 董事、监 事 会、保 荐 机 构出 具 的 意 见 1、独立董事发表独立意见为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 10,000 万元，使用期限不超过12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还 上 述 资 金 至 募 集 资 金 专 户。该 事 项 有 利 于 降 低 公 司 财 务 费 用，提 高 募 集 资 金 使用 效 率，并 有 利 于 满 足 公 司 生 产 经 营 的 需 要，符 合 维 护 公 司 发 展 利 益 和 股 东 利 益最 大 化 的 需 要；募 集 资 金 的 使 用 不 影 响 募 集
23、资 金 投 资 项 目 的 正 常 进 行，不 存 在 变相 改 变 募 集 资 金 投 向 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况。因 此，同 意 公 司 董 事 会 使 用 部 分 闲置募集资金暂时补充流动资金。2、监事会发表意见为：公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金，有 利 于 降 低 公 司 财 务 费 用，提 高募 集 资 金 使 用 效 率，募 集 资 金 的 使 用 不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 的 正 常 进 行，不 存在 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况。本 次 会 议 程 序 合
24、 法 有 效，符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。3、保荐机构关于此事项的专项意见为：（1）公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，有助于发挥资金的使用效率，符合全体股东利益；（2）公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，本次闲置募集资金的使用并未损害公司及其股东的合法权益；（3）公司本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；（4）
25、公司上述募集资金使用行为已经公司董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案的审议程序符合 上市公司证券发行管理办法、上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度中关于上市公司募集资金使用的有关规定。基于以上意见，本保荐机构同意威海广泰本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。公 司 保 荐 机 构 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 及 公 司 独 立 董 事 分 别 出 具 关 于 威 海 广泰 空 港 设 备 股 份 有 限 公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 核 查 意 见 和 威 海 广 泰 空 港 设 备 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补充 流 动 资 金 和 进 行 现 金 管 理 的 独 立 意 见，详 见 巨 潮 资 讯 网（http:/）。特此公告。威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2016 年10 月 15 日
