1、证券 代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-027 中 国 海诚 工 程科 技 股份 有 限公 司 关于为 全资 子公 司 向银 行 申请 综 合授 信 额度 提 供担 保 的 公告 本 公 司及全 体 董事、监 事和高 级 管理人 员 保证公 告 内容的 真 实、准 确和 完整，对 公告 的虚 假记 载、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏负 连带 责任。中国轻工业成都设计工程有限公司（以下简称:成 都 公 司）系 公司全资 子 公司。成 都公司 因 业务发 展 及经营 需 要，拟 向 招商银 行 成都西安 北路 支行 申请 金额 为人 民币5,000万元，期限 为2
2、年的 综合 授信额度，并申 请由公司 提供担保。中国中轻国际工程有限公司（以下简称:北 京 公 司）系 公 司 全 资子公司。北京公 司 因业务 发 展及经 营 项目需 要，拟向 招 商银行 北 京宣武门支行 申请金额 为人民币61,000 万 元，期限 为3 年的 综合授信 额度，并申请由 公司提供 担保。上述 为 子 公 司 向 银 行 申 请 授 信 提 供 担 保 事 项 已 经 公 司 第 四 届 董事会第 十 九次会 议 审议通 过。其中，为北京 公司 向银 行 申请授 信 提供担保的议 案尚需公 司2015 年 第一次临 时股东大 会审议通 过。一、被担 保人基本 情况 1、成都
3、 公司设立 于2002 年12月26日，注册资 本为1,000 万元，注册地 为成 都市，法 定代 表人 为崔 玉琦，公 司持 有其100%股权。主 营业务为工程 总承包、设计、咨 询、监理 等。截至2014 年12月31 日，成都 公司资产 总额7,509.03 万元，负债 总额4,622.85 万元，净资 产2,886.19 万元，2014 年度，成 都公 司完 成营业收入16,695.79 万元，实 现净利927.37万元（上述数 据已经审 计）；截至2015 年3 月31 日，成都公司总资产6,907.63 万 元，负 债 总 额3,962.65 万元，净资产2,944.97 万元，2
4、015 年1-3 月 份 完 成 营 业 收 入2,607.29 万元，实 现净利润45.37 万元(上述数据未经 审计)。证券 代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-027 2、北 京 公 司 成 立 于2003 年1 月23 日，注 册 资 本 为2,000 万 元，注册地 为北 京市，法 定 代 表人 为张 建新，公 司持 有其100%股权。主 营业务为工程 承包、设 计、咨询、监理等。截至2014 年12 月31 日，北 京 公 司 资 产 总 额17,125.82 万 元，负 债总额11,281.52 万元，净资 产58,44.30 万元，2014 年度，北
5、京公司 完成营业收入36,190.79 万元，实 现净利润1,969.30 万元（上 述数据已 经 审计）；截 至2015 年3 月31 日，北 京公 司总 资产15,484.90 万元，负债 总额9,035.95 万元，净资产6,448.95 万 元，2015 年1-3 月份完成营 业收 入7,768.71 万元，实 现净利润573.23 万元(上述数据未经 审计)。二、拟签 署的担保 协议的情 况 公司拟在 董事会审 议通过之 后，与招 商银行成 都西安北 路支行 签署最 高 额保证 合 同，为 成都公 司 向招商 银 行成都 西 安北路 支 行申请金 额为 人民 币5,000万元、期 限
6、为2 年的综 合授 信额 度提 供连 带责任保证，本 次综合 授 信额度 主 要用于 成 都公司 为 主营业 务 开展所 需 申请流动资金 贷款、开 立保函等；本笔担 保金额占 公司2015 年3 月末 净资 产的5.20%。本笔担 保无反担 保。公司拟在 股东大会 审议通过 之后，与 招商银行 北京宣武 门 支行 签署最 高 额保证 合 同，为 北京公 司 向招商 银 行北京 宣 武门支 行 申请金额为人 民币61,000 万元、期限为3 年的综合 授信额度 提供连带 责任保证，本 次 综合授 信 额度主 要 用于北 京 公司为 项 目所需 开 具信用 证、开立保函等；本笔担 保金额占 公司
7、2015 年3 月末 净资产的63.46%。本笔 担保无反担 保。三、公司 董事会意 见 公司董事 会认为：公司为 全 资子公司 成都公司、北京公 司 向银 行申请授 信 额度提 供 担保符 合 公司的 发 展需求，有利于 促 进子公 司 主营业务的 持 续发展，不存在 违 法违规 的 情况。拟 接受担 保 的 成都 公司、北京公 司 经营稳 定，偿债 能 力较强，为其 申 请 银行授 信 额度提 供 担保符合公 司 整体利 益。因此，公司 董 事 会同意 为 成都公 司、北京 公 司 向银行申请 授信额度 提供担保。四、公司 对外担保 情况 证券 代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-027 截至本公 告日，公 司及子公 司不存在 对外担保、逾期担 保的情况。五、备查 文件 公司第四 届董事会 第 十九次 会议决议。特此公告。中国海诚 工程科技 股份有限 公司 董 事 会 2015 年6 月13日
