1、 关于 内 蒙 古 霍 林 河 露 天 煤 业 股 份 有 限 公 司 非经营性 资金占 用及 其他关联 资金往 来情况 汇总表的 专项审 核报告 众环专字2021 0202334 号 目 录 起始页码 专项 审核 报告 1 汇总表 非经营性 资金占 用及其 他关联 资金往 来 的情况汇 总表 1 附表编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非经营性资金占用 资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年初占用资金余额2020年度占用累计发生金额（不含利息）2020年占用资金的利息（如有）2020年度偿还累计发生额2020年末占用资金余额占用形成原因 占用性质小 计
2、小 计总 计其他关联资金往来 资金往来方名称往来与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年初往来资金余额2020年度往来累计发生金额（不含利息）2020年往来资金的利息（如有）2020年度偿还累计发生额2020年末往来资金余额往来形成原因 往来性质应收账款 4,583.18 5,486.52 7,293.93 2,775.76 提供劳务 经营性往来预付账款 12.34 6.79 12.34 6.79 接受劳务 经营性往来应收票据、应收款项融资 48,542.00 171,772.00 191,717.00 28,597.00 销售商品 经营性往来应收账款 10,454.09 201,
3、922.70 198,681.51 13,695.28 销售商品 经营性往来元通发电有限责任公司 同一最终控制方 应收账款 537.26 948.41 829.54 656.14 销售商品 经营性往来应收票据、应收款项融资 188.00 2,676.06 1,908.06 956.00 销售商品 经营性往来应收账款 17,144.76 33,108.77 23,948.19 26,305.34 销售商品 经营性往来应收票据、应收款项融资 4,599.00 2,399.00 6,494.00 504.00 销售商品 经营性往来应收账款 4,128.47 12,962.27 13,122.57 3
4、,968.16 销售商品 经营性往来预付账款 66.45 66.45 购买商品 经营性往来应收票据、应收款项融资 2,698.50 44,713.88 27,412.38 20,000.00 销售商品 经营性往来应收账款 71,663.96 95,300.31 93,113.88 73,850.39 销售商品 经营性往来应收票据、应收款项融资 486.00 48,692.39 27,178.39 22,000.00 销售商品 经营性往来应收账款 37,440.53 57,125.19 75,012.24 19,553.48 销售商品 经营性往来应收票据、应收款项融资 1,618.00 4,63
5、0.00 6,248.00 销售商品 经营性往来应收账款 2,256.16 2,256.16 销售商品 经营性往来沈阳远达环保工程有限公司 同一最终控制方 应收账款 2.23 1.91 0.32 销售商品 经营性往来上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 同一最终控制方 预付账款 573.00 573.00 购买商品 经营性往来山东电力工程咨询院有限公司 同一最终控制方其他非流动资产(预付账款）6,242.04 6,242.04 工程款 经营性往来内蒙古察哈尔新能源有限公司 同一最终控制方 其他应收款 5,548.82 5,548.82 工程项目移交 经营性往来内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司
6、 同一母公司 应收账款 558.33 733.91 558.33 733.91 销售商品 经营性往来应收票据、应收款项融资 3,873.74 4,426.00 8,149.74 150.00 销售商品 经营性往来应收账款 1,388.43 12,537.78 12,030.77 1,895.44 销售商品 经营性往来应收款项融资 3,108.00 2,210.00 898.00 销售商品 经营性往来应收账款 867.48 2,017.23 2,784.71 100.00 销售商品 经营性往来应收票据、应收款项融资 2,289.54 6,850.00 7,039.54 2,100.00 销售商品
7、 经营性往来应收账款 870.33 15,062.07 14,459.72 1,472.68 销售商品 经营性往来应收票据、应收款项融资 1,900.98 3,675.66 4,476.64 1,100.00 销售商品 经营性往来应收账款 1,166.89 7,413.98 8,580.87 销售商品 经营性往来大股东及其附属企业大股东及其附属企业同一母公司同一最终控制方同一最终控制方同一最终控制方同一最终控制方同一最终控制方同一最终控制方同一最终控制方通辽第二发电有限责任公司通化热电有限责任公司吉林松花江热电有限公司吉林吉长电力有限公司吉林电力股份有限公司长春热电分公司吉林电力股份有限公司松
8、花江第一热电分公司上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表同一最终控制方金额单位：人民币万元现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业母公司同一最终控制方中电投蒙东能源集团有限责任公司中电投东北电力燃料有限公司通辽盛发热电有限责任公司通辽热电有限责任公司通辽发电总厂有限责任公司1其他关联资金往来 资金往来方名称往来与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年初往来资金余额2020年度往来累计发生金额（不含利息）2020年往来资金的利息（如有）2020年度偿还累计发生额2020年末往来资金余额往来形成原因 往来性质应收票据、应收款项融资 2,735.00 1,050
9、.00 3,785.00 销售商品 经营性往来应收账款 726.73 6,372.36 5,590.30 1,508.79 销售商品 经营性往来吉林电力股份有限公司燃料分公司 同一最终控制方 应收票据 12,970.00 12,970.00 销售商品 经营性往来应收票据 20.00 20.00 销售商品 经营性往来应收账款 2,490.76 2,490.76 销售商品 经营性往来应收票据、应收款项融资 10,680.00 6,203.61 16,383.61 500.00 销售商品 经营性往来应收账款 1,443.49 16,059.83 17,261.95 241.36 销售商品 经营性往来
10、国家电投青格洱新能源有限公司 同一最终控制方 其他应收款 1,980.54 1,980.54 提供劳务 经营性往来国家电投集团远达环保工程有限公司 同一最终控制方 预付账款 349.29 349.29 接受劳务 经营性往来国家电投集团物流有限责任公司 同一最终控制方 应收账款-5,590.93 1,874.60 3,716.34 提供劳务 经营性往来应收账款 475.74 707.05 825.08 357.72 提供劳务 经营性往来预付账款-7.09 7.09 接受劳务 经营性往来应收票据、应收款项融资 400.00 650.00 750.00 300.00 提供劳务 经营性往来应收账款 2
11、,589.07 6,210.38 5,338.17 3,461.28 提供劳务 经营性往来国家电投集团铝业国际贸易有限公司 同一最终控制方 预付账款 2,719.30 344,681.39 326,033.26 21,367.43 购买商品 经营性往来国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司 同一最终控制方 应收款项融资 76,932.38 74,397.07 2,535.31 销售商品 经营性往来国家电投集团保险经纪有限公司 同一最终控制方 预付账款 254.93 254.93 接受劳务 经营性往来国核电力规划设计研究院有限公司 同一最终控制方其他非流动资产(预付账款）435.32 435.32
12、 购买设备 经营性往来北京中企时代科技有限公司 同一母公司其他非流动资产(预付账款）95.60 1,237.90 530.10 803.40购买商品接受劳务经营性往来应收票据、应收款项融资 5,984.00 3,900.00 9,884.00 销售商品 经营性往来应收账款 3,920.45 60.07 3,980.52 销售商品 经营性往来中电投电力工程有限公司 同一最终控制方 预付账款 42.01 42.01 接受劳务 经营性往来其他应收款 0.06 30.55 30.61 提供劳务 经营性往来预付账款 260.34 2,249.45 1,604.66 905.13 接受劳务 经营性往来其他
13、非流动资产(预付账款）1,521.50 5,888.03 6,606.51 803.02购买商品接受劳务经营性往来小 计 276,868.91 1,222,325.66 1,234,445.51 264,749.06 经营性往来内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 子公司 其他流动资产 117,000.00 190,000.00 5,230.89 122,017.88 190,213.01 委托借款 非经营性往来内蒙古巴音新能源有限公司 子公司 其他流动资产 1,000.00 33.91 1,033.91 委托借款 非经营性往来霍林河露天煤业（香港）投资有限公司 子公司 其他应收款 142.76 1
14、42.76 内部代垫款 非经营性往来小 计 118,000.00 190,142.76 5,264.80 123,051.79 190,355.77关联自然人小 计扎鲁特旗铁进运输有限公司 参股公司 预付账款 2,394.34 107,173.75 105,990.20 3,577.89 接受劳务 经营性往来其他应收款 8.68 6.43 2.25 销售商品 经营性往来预付账款 638.44 2,636.13 2,900.36 374.21 购买商品 经营性往来小 计 3,032.79 109,818.56 108,897.00 3,954.35总 计 397,901.70 1,522,286.99 5,264.80 1,466,394.30 459,059.18参股公司中国电能成套设备有限公司 同一最终控制方内蒙古中油霍煤石油有限责任公司国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司白山热电有限责任公司大股东及其附属企业大股东及其附属企业同一最终控制方同一最终控制方同一最终控制方同一最终控制方同一最终控制方吉林电力股份有限公司四平第一热电公司吉林电力股份有限公司二道江发电公司吉林电力股份有限公司白城发电公司国家电投集团内蒙古能源有限公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：同一最终控制方上市公司的子公司及其附属企业其他关联资金往来2
