1、利欧集团股份有限公司 第 1 页 共 5 页 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-058 债券代码：128038 债券简称：利欧转债 利欧集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本 公 司 及 监事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 真 实、准 确 和 完 整，并 对 公 告中 的虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗漏 承 担 责 任。利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4 月26日、2018年5月17日分别召开 第五届董事会 第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了 关于公司使用部分闲置募集资 金和
2、自有资金进行现金管理的议案，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15 亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或 浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司 于2018年4月27日在 证券时报、证券日报、上海证 券报、中国证券报 和巨潮资讯网（）披露的 关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
3、公告（公告编号：2018-039）。一、本 次 购买 理 财 产 品情 况 2018 年 6 月 8 日，公司 使用部分闲置募集资金 分别购买了浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司合计 人民币4.5 亿元的 结构性存款 产品，具体情况如下：（一）购买浙商银行股份有限公司 结构性存款产品 情况 1、币种：人民币 2、产品性质：保本浮动收益型 利欧集团股份有限公司 第 2 页 共 5 页 3、产品规模：20,000 万元 4、产品期限：自成立日至到期日（受 限于提前终止日）5、成立日：2018 年06 月 08 日，本结构性存款自成立日起计算收益 6、到期日：2018 年12 月 08 日
4、遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。7、乙方提前终止：如果乙方提前终止本产品，将提前 2 个工作日通过乙方营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的 3个 工 作 日以内）。乙方将 甲 方 提前终 止 日 所持有 的 产 品相对 应 的 本金与 收 益（按本协议第六条第2 款约定，如有）划转至本协议约定的甲方活期账户或单位电子存折账户。乙方无须为本产品的提前终止承 担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。8、收益计算方式：产品到期收益=本金金额*到期收益率*产品期限/360 其中：到期收益率=4.7%x M/N+1.69%x P/N M
5、=从 初始评 价 日(并包 含)至最终 评 价 日（不 包 含）观察 标 的 大于等 于 执 行水平的工作日天数。N=从初始评价日(并包含)至最终评价日（不包含）的总工作日天数。P=从 初始评 价 日(并包 含)至最终 评 价 日（不 包 含）观察 标 的 小于执 行 水 平的工作日天数。执行水平=2%9、本 存款产 品 本 金与收 益 的 支付日：本 存款产 品 的 本金与 收 益 在产品 到 期日 或乙方提前终止的指定支付日由乙方一次性进行支付。10、关联关系说明：公司及子公司与 浙商银行无关联关系（二）购买兴业银行股份有限公司 结构性存款产品 情况1 1、币种：人民币 2、产品性质：保本
6、浮动收益型 3、产品规模：10,000 万元 4、产品期限：自成立日至到期日，共 31 天（受限于提前终止日）。5、成立日：2018 年6 月 8 日，本结构性存款自成立日起计算收益。利欧集团股份有限公司 第 3 页 共 5 页 6、到期日：2018 年7 月 9 日 遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。7、乙方提前终止：如果乙方提前终止本产 品，将提前 2 个工作日通过乙方营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的 3个 工 作 日以内）。乙方将 甲 方 提前终 止 日 所持有 的 产 品金额 相 对 应的本 金 与 收 益（按协
7、议2.2 款约定如有）划转至协议中甲方活期账户。乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。8、产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益 8.1：固定收益：固定收益=本金金额2.40%观察期存续天数/365 8.2：浮动收益：若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于 5000 美元/盎司，则不再观察，观察期结 束后，浮动收益=本金金额1.82%观察期存续天数/365；若观察期内所有观察日价格均大于等于 50 美元/盎司且小于 5000 美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额1.80%观察期存续天数/365；若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50 美元/盎司，
8、则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额1.78%观察期存续天数/365。9、管 理费：本 存 款产品 收 益 的计算 中 已 包含（计 入）乙方 的 运 营管理 成 本（如 账 户监管、资 金运作 管 理、交易 手 续 费等）。甲 方无需 支 付 或承担 本 产 品 下的其他费用或收费。10、本存款产品本金与收益的支付日：本存款产品的本金与收益在产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。11、关联关系说明：公司及子公司与 兴业银行无关联关系（三）购买兴业银行股份有限公司 结构性存款产品 情况2 1、币种：人民币 2、产品性质：保本浮动收益型 3、产品规模：15,000 万元
9、 4、产品期限：自成立日至到期日，共 185 天（受限于提前终止日）。5、成立日：2018 年6 月 8 日，本结构性存款自成立日起计算收益。利欧集团股份有限公司 第 4 页 共 5 页 6、到期日：2018 年12 月 10 日 遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。7、乙方提前终止：如果乙方提前终止本产品，将提前 2 个工作日通过乙方营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的 3个 工 作 日以内）。乙方将 甲 方 提前终 止 日 所持有 的 产 品金额 相 对 应的本 金 与 收 益（按协议2.2 款约定如有）划转至协议中甲方活
10、期账户。乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。8、产品 收益：产品收益=固定收益+浮动收益 8.1：固定收益：固定收益=本金金额2.70%观察期存续天数/365 8.2：浮动收益：若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于 5000 美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额 1.82%观察期存续天数/365；若观察期内所有观察日价格均大于等于 50 美元/盎司且小于 5000 美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额1.80%观察期存续天数/365；若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50 美元/盎司，则不再观察，观察期 结束后，浮动收益=
11、本金金额1.78%观察期存续天数/365。9、管 理费：本 存 款产品 收 益 的计算 中 已 包含（计 入）乙方 的 运 营管理 成 本（如 账 户监管、资 金运作 管 理、交易 手 续 费等）。甲 方无需 支 付 或承担 本 产 品 下的其他费用或收费。10、本存款产品本金与收益的支付日：本存款产品的本金与收益在产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。二、公司前 期 利 用 募集 资 金 购 买理 财 产 品 情况 截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为 45,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 45,000万元（含
12、本次）。三、风 险 控制 及 应 对 措施 1、公 司将严 格 遵 守审慎 投 资 原则，选 择 低风险 投 资 品种。不 得 用于其 他 证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；利欧集团股份有限公司 第 5 页 共 5 页 2、公 司财务 部 将 及时分 析 和 跟踪理 财 产 品投向、项 目进展 情 况，如发 现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；3、公 司内部 审 计 部门对 理 财 资金使 用 与 保管情 况 进 行日常 监 督，定期 对 理财资金使用情况进行审计、核实；4、独 立董事、监 事会可 以 对 资金使 用 情 况进行 监 督 与检查，必 要时可 以 聘请专业机构进行 审计；5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。四、对 公 司经 营 的 影 响 在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全 的 前提下，公司本次 购买商业银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能 进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好 的投资回报。五、备 查 文件 1.浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）2.兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）3.兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）特此公告 利欧集团股份有限公司董事会 2018 年6 月12 日
