1、利欧集团股份有限公司 1 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-006 利欧 集团 股 份有 限 公司 未来 三年（2018-2020 年）股东 回 报规 划 为 完 善 和健全 利 欧 集团 股 份 有 限公司（以 下简称“公 司”）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发（2012）37 号）和 上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红 及 公 司章程 等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三
2、年（2018-2020 年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、公 司 制定 本 规 划 考虑 的 因 素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。二、本 规 划的 制 定 原 则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况
3、和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。三、公 司 未来 三 年（2018 年 2020 年）的 具体 股 东 回 报规 划（一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。公司董事会应当综合考虑 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的利欧集团股份有限公司 2 程序，提出差异化的现金分红政策：1、公 司
4、发展 阶 段 属成熟 期 且 无重大 资 金 支出安 排 的，进行 利 润 分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公 司发展 阶 段 属成熟 期 且 有重大 资 金 支出安 排 的，进行 利 润 分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公 司发展 阶 段 属成长 期 且 有重大 资 金 支出安 排 的，进行 利 润 分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公
5、司最近一期经 审计净资产 30%。（二）现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（三）股票股利分配的条件：公司可以根据累计 可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配条件和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。（四）利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次
6、现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。四、股 东 回报 规 划 的 制定 周 期 和 相关 决 策 机 制 1、公 司至少 每 三 年重新 审 阅 一次股 东 回 报规划，根 据公司 预 计 经营状 况 及资 金 需 求，并 结 合 股东（特 别 是公众 投 资 者）、独 立 董事的 意 见，以确 定 该时段的股东回报规划。2、股 东回报 规 划 由董事 会 制 定，独 立 董 事应当 对 回 报规划 发 表 独立意 见。相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。五、调 整 既定 三 年 回 报规 划 的 决 策程 序 因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章利欧集团股份有限公司 3 及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。六、本 规 划由 公 司 董 事会 负 责 解 释，自 公 司 股东 大 会 审 议通 过 之 日 起生 效，修 改 时 亦 同。利欧 集团股份有限公司董事会 2018 年1 月16 日
