1、湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 1 页 共 23 页 湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 2008 年半年度报告经第五届董事会第十九次会议审议通过，董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司半年度财务报告未经审
2、计。 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。 1.5 公司负责人赵兴龙、主管会计工作负责人梁巍及会计机构负责人（会计主管人员）张国全声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 东方金钰 股票代码 600086 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 朱一波 方莉 联系地址 深圳市罗湖区贝丽北路东方金钰珠宝大厦 3 楼 电话 0755-25266298 0755-25266298 传真 0755-25266279 0755-25266279 电子信箱 f angli_ 2.2 主要财务数据和指标
3、： 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,379,959,866.32 1, 123,555,713.84 22.82所有者权益（或股东权益） 364,701,116.19 35 6,693,537.95 2.24每股净资产(元) 1.0353 1.0125 2.24报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（） 营业利润 14,253,614.24 6,6 99,096.04 112.77利润总额 14,254,012.84 7 ,526,040.62 89.40净利润 8,007,578.24
4、 7,061,366.40 13.40扣除非经常性损益后的净利润 8,007,578.24 7, 061,366.40 13.40基本每股收益(元) 0.0227 0.0200 13.50湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 2 页 共 23 页 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0227 0.0200 13.50稀释每股收益(元) 0.0227 0.0200 13.50净资产收益率(%) 2.20 1.97 增加 0.23个百分点经营活动产生的现金流量净额 -14,691,419.04 -5,3 29,916.81 -175.64每股经营活动产生的现金流量净额
5、-0.04 -0.02 -1002.2.2 非经常性损益项目和金额： 适用 不适用 2.2.3 国内外会计准则差异： 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 188,550,998 53.52 -10,100,000 -10,100,000 178,450,998 50.65境内自然人持股 3,000,000 0.85 10,100,000
6、 10,100,000 13,100,000 3.724、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 191,550,998 54.37 0 0 191,550,998 54.37二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 160,730,674 45.63 0 0 160,730,674 45.632、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 160,730,674 45.63 0 0 160,730,674 45.63三、股份总数 352,281,672.00 100.00 0 0 352,281,672.00 100.00湖北东方金钰股
7、份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 3 页 共 23 页 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 52,214 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 云南兴龙实业有限公司 境内非国有法人 47.25 166,447,964 166,447,964 质押 140,000,000徐暮斌 境内自然人 2.87 10,100,000 10,100,000 质押 10,100,000鄂州市民康企业有限公司 境内非国有法人 2.27 8,003,034 8,003,034 质押 7,103,000鄂州市建设投
8、资公司 境内国有法人 1.96 6,914,292 0 质押 1,448,592深圳市盈信创业投资股份有限公司 境内非国有法人 1.14 4,000,000 4,000,000 质押 4,000,000朱清 境内自然人 0.85 3,000,000 3,000,000 无 昆明易发投资有限公司 境内非国有法人 0.79 2,775,500 无 云南浩通投资有限公司 境内非国有法人 0.39 1,380,000 无 班伟 境内自然人 0.36 1,270,000 无 山西信托有限责任公司晋信天健资金信托 境内非国有法人 0.33 1,176,211 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持
9、有无限售条件股份数量 股份种类 鄂州市建设投资公司 6,914,292 人民币普通股 昆明易发投资有限公司 2,775,500 人民币普通股 云南浩通投资有限公司 1,380,000 人民币普通股 班伟 1,270,000 人民币普通股 山西信托有限责任公司晋信天健资金信托 1,176,211 人民币普通股 晋中泰亨亚飞汽车连锁销售有限公司 1,000,000 人民币普通股 徐敏安 828,100 人民币普通股 龚艳芳 720,000 人民币普通股 赛荣昌 682,200 人民币普通股 山西信托有限责任公司 680,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一、第三大股
10、东是一致行动人 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 涂丽娟 副总裁 12,602 0 3,150 9,452 二级市场买卖刘福民 副总裁 37,800 0 0 37,800 二级市场买卖湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 4 页 共 23 页 5 董事会报告 5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期，公司围绕着既定的发展战略，以原材料采购优势带动翡翠成品销售，公司借助 2008 年北京
11、奥运会特许经营商的身份，公司生产的奥运福娃黄金摆件等系列产品，产销两旺，公司营业收入与营业成本比上年同期大幅增长，同时公司形象和品牌得到了极大提升。报告期内实现营业收入520,630,360.06 元， 比上年同期增长 532.81%； 营业利润 14,253,614.24 元， 比上年同期增长 112.77%；归属上市公司股东的净利润 8,007,578.24 元，比上年同期增长 13.40%。 5.2 公司主营业务及其经营状况 本公司是以宝石及珠宝饰品的加工、批发、销售，翡翠原材料的批发销售，文化旅游项目的开发，工艺美术品的代购代销等为主的企业，主导产品有翡翠原石、高档翡翠饰品、黄金饰品、
12、奥运福娃黄金摆件等。 5.2.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（） 营业成本比上年同期增减（） 毛利率比上年同期增减（%） 珠宝玉石饰品销售 65,880,633.24 22,349,973.98 66.08 32.25 -7.41 增长 14.53个百分点 奥运黄金饰品销售 454,637,246.82 396,479,2 38.63 12.79 1,300.74 1,303.10 减少 0.15 个百分点 房屋租赁 112,500.00 - 100.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子
13、公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。 5.2.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 广东 463,275,384.59 960.19云南 55,883,190.77 176.52北京 1,359,304.70 0.94湖北 112,500.00 合计 520,630,380.06 532.815.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况） 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 翡翠制成品及黄、铂金镶嵌销售 1,21
14、8.80 901.91 112.63云南兴龙珠宝有限公司 翡翠原料及制成品销售 1,790.59 1, 683.15 210.20北京东方金钰珠宝有限公司 销售珠宝首饰、工艺美术品 -413.36 -248.01 -30.97湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 5 页 共 23 页 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 金额（元） 占利润总额的比例(%) 项目 本期数 上年数 本期数 上年数 增减 利润总额 14,254,012.84 7,5 26,040.62 100 100 -营业利润 14,253,614.24 6,699,0 96.04 100.00
15、 89.01 10.98期间费用 73,875,821.28 22,946,63 5.93 518.28 304.90 213.38营业外收支净额 398.6 826,944.58 0 .00 10.99 -10.98原因分析： (1)营业利润占利润总额的比重较上年同期增加10.98%， 主要是本报告期内公司营业收入增长及商业贸易类销售毛利率增大所致。 (2)期间费用占利润总额的比重较上年同期增加213.38%，主要是本报告期内利润总额增大及支付奥运产品特许经营使用费所致。 (3)营业外收支净额占利润总额的比重较上年同期减少 10.98%，主要是本报期内公司没有发生较大金额的营业外收支业务。
16、5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 适用 不适用 5.5.2 资金变更项目情况 适用 不适用 5.6 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自
17、资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 6 页 共 23 页 适用 不适用 6.2 担保情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保 鄂州多佳产品经营有限公司 2000 年 4 月 20 日 450 连带责任担保 2000年4月20日2005 年 3 月 23 日 否 否 湖北恩康服饰有限公司 1999 年 8 月 26 日 530 连带责任担
18、保 1999年8月26日2005 年 8 月 26 日 否 否 西安开元科技股份有限公司 2003 年 8 月 27 日 600 连带责任担保 2003年8月27日2004 年 10 月 26 日 否 否 武汉光谷城风险投资有限责任公司 2003 年 4 月 23 日 500 连带责任担保 2003年4月23日2005 年 4 月 22 日 否 是 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A） 2,080公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,080担
19、保总额占公司净资产的比例 5.70其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 500直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0担保总额超过净资产 50部分的金额（E） 0上述三项担保金额合计（C+D+E） 5006.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 （1) 2005 年 6 月，西安国际信托投资有限公司诉西安交大开元科技股份有限公司借款未还，由本公司承担连带责任，并申请强制执行。依据已经发生法律效力的（2003）西证经字第 22608 号公证书及（2005）西证执字第 39 号执行证书，陕西省高级人民
20、法院依法对本公司位于湖北省武汉市关东科技园高科大厦 18 层（面积为 1427.49 平方米）的房产予以查封，该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 9 日刊登在中国证券报上海证券报上。 （2）2007 年 6 月 22 日，中国信达资产管理公司武汉办事处（简称“中国信达”）诉鄂州恩康服饰有限公司（以下简称“恩康服饰”）没有在约定时间还清贷款一案，本公司为此笔贷款本息偿还提供连带责任担保。2007 年 8 月，湖北省鄂州市中级人民法院依法裁定冻结恩康服饰、东方金钰在银行的存款 700 万元或查封其同等价值的财产。2007 年 11 月，该院依法判决恩康服饰在判决生效之日起十日内偿还中国信达贷
21、款本金 520 万元及利息； 东方金钰对上述 520 万元本金及利息承担连带偿还责任，如未按判决指定期间履行给付金钱义务，加倍给付延迟履行期间的债务利息；案件受理费 30,400 元，保全费 5000 元，合计 35,400 元由恩康服饰和东方金钰共同负担。恩康服饰原为本公司控股子公司。2001 年 10 月，公司通过与西安开元科教控股有限公司进行资产置换，将恩康服饰置换出上市公司。此次详情见公司 2001 年 10 月 15 日公告。公司继续承担此案涉及借款的连带责任担保责任。公司将采取一切必要措施， 向恩康服饰行使追偿的权力， 尽量将公司的损失减到最小。 该重大诉讼事项已于 2008湖北东
22、方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 7 页 共 23 页 年 4 月 16 日刊登在中国证券报上海证券报上。 （3) 2007 年 9 月 16 日，中国银行鄂州分行诉本公司没有在约定时间还清贷款一案，湖北多佳（集团）股份有限公司、鄂州溢达针织有限公司、鄂州多佳织染有限责任公司以其公司所有财产对于该笔借款提供连带责任担保，鄂州多佳纺织城股份有限公司（以下简称“纺织城”）对本公司所欠借款承担抵押担保责任。2007 年 10 月，湖北省鄂州市中级人民法院依法冻结多佳织染资金 680 万。2008 年1 月，该院依法判决本公司向鄂州中行偿还借款本金 4300 万元及借款本金 4800
23、 万元截止 2007 年 6 月20 日的银行利息 6,998,937 元和从 2007 年 6 月 21 日起至债务清偿之日止的利息；本公司向鄂州中行偿付律师代理费 42 万元；纺织城对以上判决承担抵押担保责任，即本公司不履行债务时，鄂州中行对本案抵押物纺织城享有的土地使用权折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。该重大诉讼事项已于 2008 年 4 月 26 日刊登在中国证券报上海证券报上。 （4）2007 年 3 月 28 日，中国银行股份有限公司诉武汉光谷城公司风险投资有限公司没有在约定时间还清贷款，本公司对光谷城公司所欠中行湖北省分行的债务承担连带清偿责任。该案于 2007 年 5月
24、 11 日开庭审理。2007 年 7 月 18 日，武汉市中级人民法院依法判决光谷城偿还中行湖北省分行借款本金 4,478,572.25 元及偿付中行湖北省分行利息、逾期罚息，同时，本公司对上述款项承担连带清偿责任。该事项已于 2007 年 3 月 31 日和 2007 年 7 月 21 日公告，详情请查阅中国证券报、上海证券报刊登的公司公告。 2008 年 2 月 20 日，公司接到湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书（2007）武执字第 00395 号，裁定书称由于本公司未按执行通知书履行法律文书确定的义务，依法冻结本公司在中信银行武昌支行存款 700 万元。 2008 年 3 月 6 日，
25、公司接到湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书（2007）武执字第 395-1 号，裁定书称由于本公司未按执行通知书履行法律文书确定的义务，依法冻结本公司持有的深圳东方金钰珠宝实业有限公司 5%的股权。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 600864 哈投股份 200,00 0.00 7,626,000.00 2,832,000.00 8,291,175.00 交 易性金融资产2 000807 云铝股份 2,30 0.00
26、 46,000.00 18,630.00 0 交易性金融资产3 000903 云内动力 273,80 0.00 4,463,480.95 2,023,382.00 0 交易性金融资产4 000939 凯迪电力 460,00 0.00 9,868,600.00 4,301,000.00 10,950,000.00 交易性金融资产5 600422 昆明制药 81,000.00 交易性金融资产6 600808 马钢股份 4,016,000.00 交易性金融资产合计 22,004,080.95 9,175,012.00 23,338,175.00 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用
27、6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 2008 年 1 月 4 日，依据武汉东湖新技术开发区人民法院民事裁定书，深圳市盈信创业投资股份有限公司以拍卖形式竞得民康企业持有本公司 400 万股（占公司总股本 1.14）限售流通股。2008 年 6月 20 日，民康企业分别与自然人徐暮斌签订了股权转让协议，向自然人徐暮斌转让东方金钰限售流通股 10,100,000 股，占东方金钰总股本的 2.87%；向自然人赛荣昌转让东方金钰限售流通股湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 8 页 共 23 页 8,0
28、03,034 股，占东方金钰总股本的 2.27%。自然人赛荣昌的股权过户手续尚在办理中。本次股权转让后民康企业不再持有东方金钰任何股份。 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 9 页 共 23 页 合并资产负债表 编制单位:湖北东方金钰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008 年 06 月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （五）.1 25,705,175.37 52,351,037.46结算备付金 0 0拆出资金 0 0交易性金融资产 （五）.2
29、 9,175,012 .00 23,338,175.00应收票据 0 0应收账款 （五）.3 114,032,641. 12 39,596,488.91预付款项 （五）.4 49,323,452.24 73,675,763.92应收保费 0 0应收分保账款 0 0应收分保合同准备金 0 0应收利息 0 0应收股利 0 0其他应收款 （五）.5 46,142,586.21 51,815,412.78买入返售金融资产 0 0存货 （五）.6 813,537,984.89 574,104,276.72一年内到期的非流动资产 0 0其他流动资产 0 0流动资产合计 1,057,916,851. 83
30、814,881,154.79非流动资产： 发放贷款及垫款 0 0可供出售金融资产 0 0持有至到期投资 0 0长期应收款 0 0长期股权投资 0 0投资性房地产 0 0固定资产 （五）.7 9,547,379 .63 9,949,490.82在建工程 （五）.8 46,194,985.84 32,894,985.84工程物资 0 0固定资产清理 0 0生产性生物资产 0 0油气资产 0 0无形资产 77,591.70 88,141.68开发支出 0 0商誉 0长期待摊费用 （五）.9 2,279,101 .81 3,242,278.82递延所得税资产 1,943,955.51 499,661.
31、89其他非流动资产 （五）.10 262,000,000. 00 262,000,000.00非流动资产合计 322,043,014.49 308,674,559.05资产总计 1,379,959,866.32 1,123,555,713.84流动负债 ： 短期借款 （五）.11 275,300,000. 00 268,000,000.00湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 10 页 共 23 页 向中央银行借款 0 0吸收存款及同业存放 0 0拆入资金 0 0交易性金融负债 0 0应付票据 （五）.12 40, 000,000.00 0应付账款 （五）.13 24,17
32、8,56 4.95 5,370,955.95预收款项 （五）.14 73,459,93 2.82 8,167,535.47卖出回购金融资产款 0 0应付手续费及佣金 0 0应付职工薪酬 （五）.15 1,233,898 .33 1,275,661.06应交税费 （五）.16 -4,426,81 3.12 -1,585,693.61应付利息 0 0应付股利 （五）.17 7,797 .38 7,797.38其他应付款 （五）.18 230,933,260. 63 124,481,904.76应付分保账款 0 0保险合同准备金 0 0代理买卖证券款 0 0代理承销证券款 0 0一年内到期的非流动负
33、债 （五）.20 60,000,00 0.00 60,000,000.00其他流动负债 11,240,672.60 0流动负债合计 711,927,313.59 465,718,161.01非流动负债： 长期借款 （五）.21 200,000,000. 00 200,000,000.00应付债券 0 0长期应付款 0 0专项应付款 0 0预计负债 （五）.19 6,494,710 .00 6,494,710.00递延所得税负债 0 402,379.45其他非流动负债 0 0非流动负债合计 206,494,710.00 206,897,089.45负债合计 918,422,023.59 672,
34、615,250.46所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （五）.22 352,281,672. 00 352,281,672.00资本公积 （五）.23 102,358,610. 78 102,358,610.78减：库存股 盈余公积 （五）.24 36,371,31 2.79 36,371,312.79一般风险准备 未分配利润 （五）.25 -126,310,479 .38 -134,318,057.62外币报表折算差额 0 0归属于母公司所有者权益合计 364,701,116.19 356,693,537.95少数股东权益 96,836,726.5 4 94,246,925.4
35、3所有者权益合计 461,537,842.73 450,940,463.38负债和所有者总计 1,379,959,866.32 1,123,555,713.84法定代表人: 赵兴龙 主管会计工作负责人:梁巍 会计机构负责人:张国全 湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 11 页 共 23 页 母公司资产负债表 编制单位:湖北东方金钰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008 年 06 月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （六）.1 73,029.75 14,039,820.72交易性金融资产 0 0应收票据 0 0应收账款 0
36、 0预付款项 0 0应收利息 0 0应收股利 0 0其他应收款 （六）.2 218,111,623. 63 222,449,991.47存货 0 0一年内到期的非流动资产 0 0其他流动资产 0 0流动资产合计 218,184,653.38 236,489,812.19非流动资产： 可供出售金融资产 0 0持有至到期投资 0 0长期应收款 0 0长期股权投资 （六）.3 385,745,305. 77 385,745,305.77投资性房地产 0 0固定资产 （六）.4 5,724,105 .04 5,837,134.24在建工程 （六）.6 32,894,985.84 32,894,985.
37、84工程物资 0 0固定资产清理 0 0生产性生物资产 0 0油气资产 0 0无形资产 0 0开发支出 0 0商誉 0 0长期待摊费用 0 0递延所得税资产 0 0其他非流动资产 0 0非流动资产合计 424,364,396.65 424,477,425.85资产总计 642,549,050.03 660,967,238.04流动负债： 短期借款 （六）.7 143,000,000. 00 148,000,000.00交易性金融负债 0 0应付票据 0 0应付账款 0 0预收款项 0 0应付职工薪酬 （六）.8 667,490. 53 780,549.12应交税费 （六）.9 217,716.
38、 50 242,833.11应付利息 应付股利 （六）.10 7,797 .38 7,797.38湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 12 页 共 23 页 其他应付款 （六）.11 37,375,58 3.22 35,292,670.71一年内到期的非流动负债 20,000,000.0 0 20,000,000.00其他流动负债 0 0流动负债合计 201,268,587.63 204,323,850.32非流动负债： 长期借款 （六）.13 200,000,000. 00 200,000,000.00应付债券 0 0长期应付款 0 0专项应付款 0 0预计负债 （六）
39、.12 6,494,710 .00 6,494,710.00递延所得税负债 0 0其他非流动负债 0 0非流动负债合计 206,494,710.00 206,494,710.00负债合计 407,763,297.63 410,818,560.32所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （六）.14 352,281,672. 00 352,281,672.00资本公积 （六）.15 102,358,610. 78 102,358,610.78减：库存股 0 0盈余公积 （六）.16 36,371,31 2.79 36,371,312.79未分配利润 （六）.17 -256,225,843
40、 .17 -240,862,917.85所有者权益（或股东权益）合计 234,785,752.40 250,148,677.72负债和所有者（或股东权益）合计 642,549,050.03 660,967,238.04法定代表人: 赵兴龙 主管会计工作负责人:梁巍 会计机构负责人:张国全 湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 13 页 共 23 页 合并利润表 编制单位:湖北东方金钰股份有限公司 单位:元 币种:人民 币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 520,630,380.06 82,272,609.45其中：营业收入 （五）.26 520,630,38
41、0. 06 82,272,609.45利息收入 0 0已赚保费 0 0手续费及佣金收入 0 0二、营业总成本 493,547,696.87 75,573,513.41其中：营业成本 （五）.26 418,829,212. 61 52,395,009.87利息支出 0 0手续费及佣金支出 0 0退保金 0 0赔付支出净额 0 0提取保险合同准备金净额 0 0保单红利支出 0 0分保费用 0 0营业税金及附加 （五）.27 842,662.98 231,867.61销售费用 47,905,822.83 2,733,009.62管理费用 6,835,737.26 10,493,125.49财务费用
42、19,134,261.19 9,720,500.82资产减值损失 0 0加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） （五）.28 -11,554,348.95 0投资收益（损失以“”号填列） （五）.29 -1,274,720.00 0其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0三、营业利润（亏损以“”号填列） 14,253,614.24 6,699,096.04加：营业外收入 （五）.30 2,616. 66 836,944.58减：营业外支出 （五）.31 2,218. 06 10,000.00其中：非流动资产处置净损失 0 0四、利润总额（亏损总额以“
43、”号填列） 14,254,012.84 7,526,040.62减：所得税费用 （五）.32 3,656,633 .49 469,617.72五、净利润（净亏损以“”号填列） 10,597,379.35 7,056,422.90归属于母公司所有者的净利润 8,007,578.24 7,061,366.40少数股东损益 2,589,801 .11 -4,943.50六、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.0227 0.0200（二）稀释每股收益（元/股） 0.0227 0.0200法定代表人: 赵兴龙 主管会计工作负责人:梁巍 会计机构负责人:张国全 湖北东方金钰股份有限公司 2008
44、 年半年度报告摘要 第 14 页 共 23 页 母公司利润表 编制单位:湖北东方金钰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （六）.18 112,500.00 0减：营业成本 0 0营业税金及附加 （六）.19 6,187.50 0销售费用 0 0管理费用 2,610,601.29 3,479,626.42财务费用 12,858,618.47 8,367,650.08资产减值损失 0 0加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 0 0投资收益（损失以“”号填列） 0 0其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0二、营业利润（亏损以“”号填列） -1
45、5,362,907.26 -11,847,276.50加：营业外收入 0 0减：营业外支出 （六）.20 18.06 0其中：非流动资产处置净损失 0 0三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -15,362,9 25.32 -11,847,276.50减：所得税费用 0 0四、净利润（净亏损以“”号填列） -15,362,925.32 -11,847,276.50法定代表人: 赵兴龙 主管会计工作负责人:梁巍 会计机构负责人:张国全 湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 15 页 共 23 页 合并现金流量表 编制单位:湖北东方金钰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目
46、 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 598,088,997.10 62,354,847.19客户存款和同业存放款项净增加额 0 0向中央银行借款净增加额 0 0向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0收到原保险合同保费取得的现金 0 0收到再保险业务现金净额 0 0保户储金及投资款净增加额 0 0处置交易性金融资产净增加额 0 0收取利息、手续费及佣金的现金 0 0拆入资金净增加额 0 0回购业务资金净增加额 0 0收到的税费返还 1,266.66 0收到其他与经营活动有关的现金 （五）.33 116,264,051. 21 25,975,98
47、2.58经营活动现金流入小计 714,354,314.97 88,330,829.77购买商品、接受劳务支付的现金 648,194,089.46 70,795,568.85客户贷款及垫款净增加额 0 0存放中央银行和同业款项净增加额 0 0支付原保险合同赔付款项的现金 0 0支付利息、手续费及佣金的现金 0 0支付保单红利的现金 0 0支付给职工以及为职工支付的现金 4,972,382.78 2,211,368.72支付的各项税费 3,109,026.89 1,738,427.86支付其他与经营活动有关的现金 （五）.34 72,770,234. 88 18,915,381.15经营活动现金流
48、出小计 729,045,734.01 93,660,746.58经营活动产生的现金流量净额 -14,691,419.04 -5,329,916.81二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,140,000.00 0取得投资收益收到的现金 0 0处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,664,568.00 0处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0收到其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流入小计 14,804,568.00 0购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 12,303,908.00 256,739.00投资支付的现金 0 1,200
49、,000.00质押贷款净增加额 0 0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0支付其他与投资活动有关的现金 （五）.35 4,000,000.00 0投资活动现金流出小计 16,303,908.00 1,456,739.00投资活动产生的现金流量净额 -1,499,340.00 -1,456,739.00三、筹资活动产生的现金流量： 湖北东方金钰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 第 16 页 共 23 页 吸收投资收到的现金 0 0其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0取得借款收到的现金 12,300,000.00 0发行债券收到的现金 0 0收到其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金
