1、 1 证 券代 码：002157 证 券 简 称：正邦科 技 公 告 编号：2022153 债 券代 码：112612 债 券 简 称：17 正邦 01 债 券代 码：128114 债 券 简 称：正 邦转 债 江 西正 邦科 技股 份有 限公 司 2022 年半年 度 募集 资金 存放 与使 用情 况专 项报 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露内 容的真 实、准确和 完整，没有 虚假记 载、误导性 陈述 或重大 遗漏。根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管 理和 使用 的监管 要求（2022 年 修订）、深 圳证 券交易 所发 布的 深圳证
2、券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运作 及 相关格式指引，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。一、募 集资 金基本 情况(1)2018 年非公开发行股票募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可20191021 号文 关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复 的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 25 日向特定投资者 非公开发行人民币普通股(A 股)59,876,049 股，每股面值 1 元，每股
3、发行价人民币 16.58元。截至 2020 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，扣除发行费用人民币 13,627,324.97 元（正 邦 科 技 已 于 2019 年 2 月 1 日预付保荐费1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元，募集资金净额979,117,567.45 元。截止 2019 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 2 会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字2019000266 号”验资报 告验证确认。截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累
4、计投入为 808,735,030.45 元，其中：2019 年 度 使 用 募 集 资 金 596,989,375.45 元；2020 年 度 使 用 募 集 资 金148,457,436.00 元,2021 年度使用募集资金 63,288,219.00 元。2019 年 7 月 17 日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。截止至 2020年 6 月 29 日，公司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。
5、2020 年 7 月 2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018 年非公开募集资金不超过 26,800 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月1 日，公司累计已归还 26,800 万元至资金专 户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
6、资金的议案，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已归还 16,000 万元至资金专户。2021 年 6 月 25 日，公司第六届 董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净
7、额，具 体金 额以 资金转 出当日 银行 结算 后实际 金额为 准）永久 补充流 动资金。截止 2022 年 6 月 30 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24元,募集资金余额为人民币 0.00 元。(2)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况：本公司经中国证券监督管理委员会证监许可20201017 号 关于核准江西正 3 邦科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券，期限 6 年。每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张，按面值发行。本次发行的可转债第
8、一年到第六年的票面利率分别为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第 三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截止 2020 年 6 月 23 日止，本公司共募集资金 1,600,000,000.00 元，发行费用（含税）19,780,000.00 元，发行费用（不含税）18,660,377.38 元，募集资金初时到账金额 1,582,000,000.00 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62 元。截止 2020 年 6 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以
9、“大华验字2020000325 号”验资报 告验证确认。截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入为 456,748,412.00 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币68,841,861.00 元，业经大会计师事务所(特殊 普通合伙)以“大华核字2020006157号”鉴 证报 告确 认，2020 年公 司已 使用 募集 资金对 上述 募集资 金到 位之前 利用自有资金先期投入的资金进行置换；于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31日止会计期间使用募集资金人民币 291,943,809.00 元，2021 年
10、度使 用募集资金82,942,287.00 元，2022 年 1-6 月份使用募集 资金 13,020,455.00 元。2020 年 7 月2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司在保证募集资金投资项目建设的 资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021年 6 月 30 日，公司累 计已归还 121,500 万元 至资金专户。2
11、021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用 4 账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。公司于 2022 年 4 月 1 日召 开第六届董事会第三十六次会议审议通过了关于延期归还闲置募集资金并继
12、续用于暂时补充流动资金的议案，董事会同意公司延期归还 2019 年公开发行可 转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议 审议通过 关于部分募集资金投资项目终止并将结 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案，同意 并 将 该 募 投 项 目 结 余 资 金 112,436.58 万元（含 利 息收入 扣除 手续 费 后 的净额，具 体金 额以 实 际结转 时专户资金余
13、额为准）永久补充流动资金，截止 2022 年 6 月 30 日，使用结余募集资金永久补充流动资金 1,123,878,474.86 元，截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 504,570.83 元，存放于募集资金专户。(3)2020 年非公开发行股票募集资金情况：本公司经中国证券监督管理委员会证监许可20202902 号文 关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复 的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日向特定 投资者非公开发行人民币普通股(A 股)569,908,811.00 股，每股面值人民币 1
14、 元，每股发行价人民币 13.16 元。截至 2020 年 12 月 30 日止，本公司共募集资金 7,500,000,000.00元，发 行 费 用（不 含 税）人 民 币 21,506,595.17 元，募 集 资 金 初 时 到 账 金 额7,479,250,000.00 元，募集资金净额为人民币 7,478,493,404.83 元。截止 2020 年 12 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字2020000883 号”验 资报告验证确认。截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 4,986,927,
15、328.12 元。其中：2020 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,000,000,000.00 元。公司于募集资金到 位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 153,335,505.00 元，2021 年 6 月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金 先期投入的资金进行置 换，业经大华会计师事 务所(特殊 5 普通合 伙)以“大 华核 字2021001776 号”鉴 证报告 确认；除 使用 募 集资金 置换出自筹资金预先已投入募投项目金额 153,335,505.00 元，2021 年度使用募集资金1,823,98
16、3,013.12 元，2022 年 1-6 月份使用募集资金 9,608,810.00 元。2021 年 4月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第 六届监事会第十八次会议分别审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 3000 万元至资金专户
17、。公司于 2022 年 4 月 1 日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了 关于延期归还闲置募集资金并继 续用于暂时补充流动资金的议案，董事会同意公司延期归还 2020 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 人 民 币244,000 万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归 还至募集资金专户。2022 年 5 月 20日，公司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 和 第 六 届 监 事 会 第 三 十 次 会 议 审议通过关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，同意并将该募
18、投 项目结余资金 249,366.00 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补 充流动资金，截止2022 年 6 月 30 日，使 用结余募集资金永久补充流动资金 2,469,586,314.81 元，截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 24,113,300.68 元，存放于募集资金专户。(4)2017 年向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20171899 号 关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平
19、安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份 有限公司、中信建投证券股份有限公司于 2017 年 11月 17 日至 20 日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期 发行债券面 6 值总额 5.30 亿元，每 张面值 100 元，每张发 行价人民币 100 元。本 公司共募集资金 5.30 亿元，平安证券股份有限公司已于 2017 年 11 月 21 日将扣除相关承销费人民币 3,180,000.00 元后的余款人民币 526,820,000.00 元汇入正邦 科技公司募集资金专户。同时
20、上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披 露 等 其 他 发 行 费 用 合 计 760,600.00 元，实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币526,059,400.00 元。截止 2017 年 11 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字2017000871 号”验 资报告验证确认。截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 526,059,400.00 元；2017 年使用募集资金 526,059,400.00 元，募集资金在 2017 年度已经使用完毕。截止 2022 年 6 月
21、 30 日，募集资金余额为人民币零元。二、募 集资金 的 管 理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 中华人民共和国公司法、中 华人民共和国证券法、深圳证券交易所股 票上市规则等法律法规，结合公司实际情况，制定了 募集资金管理制度（以下简称“管理制度”），该 管理制度 经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020年 6 月，本公司根据 上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司规范运 作指 引（2020 年修订）等法律 法规 和规范 文件 及公司 章程 的规定，结合公司实 际情况，修订了前述
22、 管理制度。该修订后的 管理制度 经本公司第六届董事会第八次会议决议通过。根据 管理制度 的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行营业部等银行开设募集资金专项账户，并签署了 资金专项账户监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：7(1)2018 年非公开发行股票募集资金存储情况：金额单 位：人 民币 元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注 中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行 1502204029300254413 982
23、,317,443.50 活期 已销户 中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行 1502204029300254386-活期 中国进出口银行江西省分行 2230000100000171287-活期 合 计 982,317,443.50-(2)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：金额单 位：人 民币 元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注 潍坊银行总行营业部 802010001421026649 1,582,000,000.00 487,809.34 活期 潍坊银行总行营业部 802010001421026986 85.83 活期 潍坊银行总行营业部 8020
24、10001421026948 2,358.63 活期 潍坊银行总行营业部 802010001421026931 53.55 活期 潍坊银行总行营业部 802010001421027000 7,933.54 活期 潍坊银行总行营业部 802010001421026852 1,345.50 活期 潍坊银行总行营业部 802010001421026962 4,882.84 活期 潍坊银行总行营业部 802010001421026869 14.92 活期 潍坊银行总行营业部 802010001421026876 86.68 活期 合 计 1,582,000,000.00 504,570.83(3)20
25、20 非公开发行股票募集资金存储情况：金额单 位：人 民币 元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注 招商银行南昌福州路支 行 791900039310111 7,479,250,000.00 17,279,006.47 活期 招商银行南昌福州路支行 791909326610506 4,206.94 活期 招商银行南昌福州路支行 791909326310902 759,454.94 活期 招商银行南昌福州路支行 791909326310106 1,831.27 活期 招商银行南昌福州路支行 791909326510802 106.29 活期 招商银行南昌福州路支行 7919
26、09326610202 2,902.96 活期 招商银行南昌福州路支行 791909326210203 925.40 活期 8 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注 上海浦发银行南昌分行 64010078801900001586 105,734.79 活期 上海浦发银行南昌分行 64010078801700001587 992,903.74 活期 北京银行南昌西湖支行 20000046850600039134619 1.00 活期 北京银行南昌西湖支行 20000046851700039135459 1.00 活期 招商银行南昌福州路支行 791909482710901 5
27、39,728.74 活期 招商银行南昌福州路支行 791909333210801 4,426,496.14 活期 北京银行南昌西湖支行 20000046791300039056528 1.00 活期 广东华兴银行广州分行营业部 801880100105909 活期 已销户 广东华兴银行广州分行营业部 801880100105927 活期 已销户 中国建设银行南昌铁路支行 36050110234900000982 活期 已销户 合 计 7,479,250,000.00 24,113,300.68 注：募 集资 金使 用情 况 表 中募 集 资 金结 余金额 与募集 资金 专项 账户 余额 的差异
28、，系利息、账户 维护 费、手续 费等 累 计形 成的 金额。(4)2017 年向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况:金额单 位：人 民币 元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行 199239411483 263,410,000.00-活期 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 8115701012500137135 263,410,000.00-活期 合 计 526,820,000.00-三、2022 年 半年 度募集 资金 的使用 情况 详见附表募集资金使用情况表。四、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况 截至
29、2022 年 6 月 30 日止，变更 后 新 投资 项目 募集 资金使 用情 况如 下：（1）在 2022 年度发生变更的项目情况 鉴于公司所属行业 当时正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据行业以及公 9 司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，并将该募投项目结余资金 361,802.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日
30、常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久补充流动资金。上述募 投项 目的 变更 经 公司 第 六届 董事 会第 三 十八次 会议、2022 年 第三次临时股东大会审议批准通过。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。六、公 司存在 两次 以上融 资且 当年存 在募 集资金 运用 的，应 在专 项报告 分别说 明。已在专项报告中分别说明。江 西正邦科技股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 31 日 10 附表
31、(1)2018 年非 公开发 行 股票 募集资金 使用情 况表 募 集资 金使用 情况 表 编制单 位：江西 正邦 科技 股份有 限公 司 金额单 位：人民 币元 募集资金总额 979,117,567.45 已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）808,735,030.45 报告期内变更用途的募集资金总额-2019 年度投入募集资金总额 596,989,375.45 累计变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额比例-2020 年度投入募集资金总额 148,457,436.00 2021 年度投入募集资金总额 63,288,219.00 2022 年1-6 月投入募集资金总额
32、0.00 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1）本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益（万元）是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 547,378,900.00 547,378,900.00-533,751,567.45 97.51 不适用 不适用 不适用 否 11 烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建 设项目 否 224,225,800.00 224,225,800.00
33、-172,186,622.00 76.79 2021/6/30-458.22 否 否 虞城正邦存栏 32,000 头母猪 繁殖场“种养结合”基地建设项目（一 期）否 221,140,200.00 221,140,200.00-102,796,841.00 46.48 2021/6/30-470.21 否 否 承 诺投资项目小计 992,744,900.00 992,744,900.00-808,735,030.45 81.46-超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 992,744,900.00 992,744,900.00-808,735,030.45 81.46 未达到计划进度或预计收益
34、的情况和原因（分具体项目）报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，2018 年非公开发行 股票募投项目均未达到预 计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019 年7 月17 日，经公司第五 届董事会第一次临时会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，期限自董
35、事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2020 年6 月 29 日，公司累计已归还 39,500 万元资金 至募集资金专户。2020 年7 月2 日，经第六届董事会第十次 会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司 在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018年非公开募集资金不超过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到 期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年4 月1 日，公司累计已 归还 26,800 万元至资金专户。2021
36、 年4 月7 日，经公司第六 届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018 年 非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公 司将及时归还至募集资金专用账户，截止至 2021年12 月 31 日，公司累计已归 还 16,000 万元至资金专户 12 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2021 年6 月25 日，公司第六届 董事会第十四次
37、临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意使用 节余募集资金约 17,054.17 万 元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出 当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，截止 2021 年 12 月31 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24 元 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2022 年 6 月 30 日，公司 募集资金专户余额为 0.00 元 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无(2)2019 年公 开发行 可转换 债券募集 资金投 资项目 情 况表 募 集资 金使用 情
38、况 表 编制单 位：江西 正邦 科技 股份有 限公 司 金额 单位：人 民币 元 募集资金总额 1,581,339,622.62 已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）456,748,412.00 报告期内变更用途的募集资金总额 1,124,365,848.27 2020 年投入募集资金总 额 360,785,670.00 累计变更用途的募集资金总额 1,124,365,848.27 累计变更用途的募集资金总额比例 71.10%-2021 年投入募集资金总额 82,942,287.00 2022 年1-6 月投入募集资金总额 13,020,455.00 承诺投资项目和超募资金投向 是否
39、已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1）本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益（万元）是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 185,395,300.00 185,395,300.00 0 165,615,300.00 89.33 不适用 不适用 不适用 否 13 潘集正邦存栏16,000 头母猪的 繁殖场“种养结合”基地建设项目 否 224,313,100.00 224,313,100.00 176,507.00 76,909,231.00
40、 34.29 2022/6/30 不适用 不适用 是 广西正邦隆安县振义生态养殖 繁育基地项目 否 263,275,000.00 263,275,000.00 4,108,009.00 40,218,509.00 15.28 2021/12/31 不适用 不适用 是 广安前锋龙滩许家 7PS 种养结 合产业园（一期）否 101,692,300.00 101,692,300.00 156,000.00 24,719,914.00 24.31 2022/6/30 不适用 不适用 是 上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目 否 104,219,700.00 104,219,700.00 6
41、77,416.00 13,853,555.00 13.29 2022/6/30 不适用 不适用 是 南华正邦循环农业生态园项目 否 222,452,000.00 222,452,000.00 254,184.00 20,790,591.00 9.35 2022/6/30 不适用 不适用 是 武定正邦循环农业生态园建设项目（一期）否 102,153,100.00 102,153,100.00 4,324,439.00 26,062,286.00 25.51 2022/6/30 不适用 不适用 是 正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育70 万头仔猪基地建 设项目（一期）否 197,881,60
42、0.00 197,881,600.00 47,900.00 29,911,777.00 15.12 2021/12/31 不适用 不适用 是 达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场 项目 否 198,617,900.00 198,617,900.00 3,276,000.00 58,667,249.00 29.54 2022/6/30 不适用 不适用 是 承诺投资项目小计 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 13,020,455.00 456,748,412.00 28.55-超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 1,600,000,000.00 1,600,00
43、0,000.00 13,020,455.00 456,748,412.00 28.55 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）鉴于公司所属行业目 前正处于寒冬，为做好资金储备，公司 根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴于 2019 年公开发行可转换公 司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股 票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目。项目可行性发生重大变化的情况说 鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司 根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区
44、域新建产能，以保证经 14 明 营现金流安全。在此背景下，鉴于 2019 年公开发行可转换公 司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股 票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 6,884.19 万元，业经 大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字2020000325 号”鉴证报告确 认。公司 2020 年 7 月
45、 2 日召开 第六届董事会第十次会 议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在 2020 年度已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020 年7 月2 日，经第六届董 事会第十次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2019 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自 有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6月 30 日，公司累计已归 还 121,500
46、万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事 会第二十四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司在保证募集资 金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2019 年公开发行可转换 公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及 时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司 累计已归还 2,760 万元至资金 专户。公司于 2022年 4 月 1 日召开第六届董事会 第三十六次会议审议通过了 关于
47、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案，董事会同意公司延期归还 2019 年公开发行 可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元，并继续用于暂 时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 将归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2022 年 5 月 20 日，公司第六 届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议 审议通过关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，同意并将该募投项目结 余资金 112,436.58 万元（含利 息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）
48、永久补充流动资金，截止 2022 年 6 月 30 日，使用结余募集资金永 久补充流动资金 1,123,878,474.86 元。尚未使用的募集资金用途及去向 2022 年 5 月 20 日，公司第六 届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议 审议通过关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 15（3）2020 年非公开发行股票募集资金投资项目情况表 募 集资 金使用 情况 表 编制单 位：江西 正邦 科技 股份有 限公 司 金额 单位：人 民币 元 募集资金总额 7,4
49、78,493,404.83 已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）4,986,927,328.12 报告期内变更用途的募集资金总额 2,493,659,993.28 2020 年投入募集资金总额 3,000,000,000.00 累计变更用途的募集资金总额 2,493,659,993.28 累计变更用途的募集资金总额比例 33.34%1,977,318,518.12 2022 年1-6 月投入募集资金总额 9,608,810.00 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1）本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度
50、（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益（万元）是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 补充流动资金 否 4,681,336,400.00 4,681,336,400.00 0.00 4,658,539,409.12 99.51 不适用 不适用 不适用 否 沾化正邦存栏 10 万头生猪的育 肥场“种养结合”基地建设项目 否 176,339,700.00 176,339,700.00 0 0.00 2022/12/31 不适用 不适用 是 生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）否 155,924,400.00 155,924,400.00 27,297
