1、 1 证券代 码：002152 证券 简称：广电 运通 公告 编号：临 2020-023 广州广 电运通金融电子股 份有限公司关于子 公司 使用部 分暂时闲置募集资 金进行现金管理 的 公告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证公 告内 容真 实、准 确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性陈 述或重大 遗漏。根据中 国证 券监 督管 理委 员会 上市 公司 监管 指引 第 2 号 上 市公 司募 集资 金管理 和 使用的监 管要 求 和 深圳 证 券交易 所上 市公 司规 范运 作指引 及公 司 募 集资 金 管理办 法（2015年修订）等 相关 规定，广 州广电 运通 金融 电子 股份 有限
2、公 司（以 下简 称“广 电 运通”或“公司”）于 2020 年 3 月 27 日 召开的 第五 届董 事会 第二 十六次 会议 审议 通过 了 关于子 公司 使用部分暂 时闲置募 集资金 进行现金 管理 的议 案，同 意子公司 广州银通 金融电 子科技有 限 公司（以下 简称“广 州银 通”）、深 圳广 电银 通金 融电 子 科技有 限公 司（以 下简 称“深圳银 通”）、广州运 通购 快科 技有 限公 司（以 下简 称“运通 购快”）合计 使用 不超 过 8 亿元 人民币（含）的暂时 闲置 募集 资金 进行 现金管 理，在 上述 额度 内，资 金可 在 2020 年 3 月 9 日至 20
3、21 年 3月 8 日 滚动 使用。董 事会 授 权公司 经营 管理 层负 责 使 用暂时 闲置 募集 资金 进行 现金管 理的具体实施。公司本 次使 用部 分暂 时闲 置募集 资金 进行 现金 管理 不构成 关联 交易，不 存在 变 相改变 募集资金 用途 的行 为，且 不影 响募集 资金 项目 的正 常实 施。该事 项在 公司 董事 会审 批权限 范围，无需提 交公 司股 东大 会审 议。现 将具 体情 况公 告如 下：一、募集资金基本情 况 2015 年 12 月 29 日 中国 证 券监督 管理 委员 会 关于 核准广 州广 电运 通金 融电 子股份 有限公司 非公 开发 行股 票的
4、批复（证监 许可【2015】3135 号）核 准，公司 非公 开发 行 182,820,000股人民 币普 通股（A 股）股 票，发行 价格 为 17.16 元/股，募 集 资 金总额 为人 民 币 3,137,191,200元，扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90 元。上 述 募集资 金到 位情 况业 经立 信会计 师事 务所（特 殊普 通合伙）审 验，并出具 了“信会 师报 字【2016】第 410100 号”验 资 报告。根据公 司 2015 年 10 月 26 日召开 的 2015 年第
5、 三次 临 时股东 大会 批准 的 非 公开 发行 A 2 股股票 预案（二次 修订 稿），公 司本 次非 公开 发行 股 票募集 资金 投资 项目、实 施主体 和投 资金额如 下：序号 具体项目名称 实施主体 预计总投资额（万元）募集资金拟投资额（万元）1 建设全国金融外包服 务平 台 广州银 通 240,651 196,029（1）建设 广州 金融 外包 服 务总部 平台 40,651 36,029（2）建设 区域 金融 外包 服 务平台 200,000 160,000 2 补充流动资金 广电运 通-117,690.12 合 计 313,719.12 二、募集资金使用和 存放 情况 1、已
6、 披露 的募 集资 金使 用 情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募 集资 金使 用情 况为：用于补 充流 动资 金 1,155,239,764.90元，置换先期 自 筹资金 投 入金额 81,645,397.82 元，直接投入募 集资金项 目 428,907,652.74元，合 计已 使用 1,665,792,815.46 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公 司募集 资金 专户 余 额 为 1,639,146,142.95 元（包 含 银行理 财产 品余 额 700,000,000.00 元、募 集资 金银 行 存款利 息收 入 68,237,760.49 元 和理
7、 财收 益 121,171,433.02 元）。（具 体内容 详见 公 司 2020 年 3 月 31 日刊 登在巨潮 资讯 网 上的相 关公 告）2、已 披露 的募 集资 金专 户 存 储情 况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募 集资 金在 各银 行募 集资金 专用 账户 的存 款余 额列示 如下：单位：元 序号 存放银行名称 账号 期末余额 其中：理财产品 1 建设银 行广 东省 分行 44050186320100000127 549,586,600.19 500,000,000.00 2 民生银 行广 州分 行 696690353 177,714,617.38 100,00
8、0,000.00 3 广州农 村商 业银 行华 夏支行 05871432000001698 63,409,617.78-4 中国银 行广 州天 河支 行 713366781841 89,562,632.78-5 中信银 行广 州天 河支 行 8110901012800175148 129,693,584.08 100,000,000.00 6 中信银 行广 州天 河支 行 8110901011900691198 28,688,225.22-3 7 广州农 村商 业银 行华 夏支行 05871876000003872 600,490,865.52-合计 1,639,146,142.95 700,
9、000,000.00 注：第 1-5 个为 广州 银通 的募集 资金 专项 账户；第 6 个账 户为 运通 购快 的募 集资金 专项账户；第 7 个账 户为 广电 运通的 募集 资金 专项 账户。三、公告日前十二个 月内 购买银行保本型产品 情况 1、公 告日 前十 二个 月内 使 用暂时 闲置 募集 资金 购买 银行保 本型 产品 情况 截至公告日前十二个月公 司使用闲置募集资金购买 的保本型银行理财产品累 计委托金额为 24.02 亿元，实际 收益 金额 为 1,468.26 万元，尚 未到期 的理 财产 品共 计 6.02 亿元，前期已到期 理财 产品 本金 和收 益皆如 期收 回。2、
10、公 告日 前十 二个 月内 使 用自有 闲置 资金 购买 银行 保本型 产品 情况 截至公告日前十二 个 月 公司 使 用 自 有 资 金 购 买 的 保本 型 银 行 理 财 产 品 累 计 委托 金 额 为47.31 亿元，实 际收 益金 额 为 1,810.96 万元。四、本次继续使用部 分暂 时闲置募集资金进行 现金 管理的基本情况 1、现 金管 理的 目的 由于募 投项 目建 设周 期较 长且建 设过 程中 募集 资金 分阶段 投入，导 致后 续按 计 划暂未 投入使用 的募 集资 金可 能出 现暂时 闲置 的情 况。鉴于 前 次授权 公司 全资 子公 司广 州银通 使用 部分暂时
11、闲置 募集 资金 购买 的保本 型银 行理 财产 品已 到期，本 着股 东利 益最 大 化原则，在确 保不影响 募集 资金 项目 建设 和募集 资金 使用 的情 况下，子 公司 广州 银通、深 圳 银通、运 通购 快使用部 分暂 时闲 置募 集资 金进行 现金 管理 能提 高本 次非公 开发 行募 集资 金的 使用效 率，为 公司股东 谋取 更多 的投 资回 报。本 次继 续使 用部 分暂 时 闲置募 集资 金进 行现 金管 理不存 在变 相改变募 集资 金用 途的 行为，且不 影响 募集 资金 项目 的正常 实施。2、现 金管 理的 投资 产品 品 种及期 限 子公司 拟购 买安 全性 高，
12、满足保 本要 求，产品 发行 主体能 够提 供保 本承 诺且 流动性 好，期限不 超过 12 个月 的银 行 保本型 产品（包 括但 不限 于结构 性存 款、定期 存款、有保 本约 定的投资 产品 等）。3、现 金管 理投 资额 度 子公司 广州 银通、深圳 银 通、运通 购快 拟合 计使 用 不超 过 8 亿 元（含）的 暂 时闲置 募集资金进 行现 金管 理，在上 述额度 内，资金 可以 循环 滚动使 用。4 4、决 议有 效期 2020 年 3 月 9 日至 2021 年 3 月 8 日。5、实 施方 式 在额度 范围 及授 权期 限内，公司董 事会 授权 公司 经营 管理层 负责 使用
13、 暂时 闲置 募集资 金进行现 金管 理的 具体 实施。五、投资风险、风险 控制 措施及对公司日常经 营的 影响 1、投 资风 险（1）银行 保本型产 品属于 低风险投 资品种，但金融 市场受宏 观经济影 响较大，不排 除该项投 资受 到市 场波 动的 影响。（2）公司 将根据经 济形势 以及金融 市场的变 化适时 适量的介 入，因此 短期 投 资的实 际收益不 可预 期。2、针 对投 资风 险，拟采 取 措施如 下：（1）以上 额度内资 金只能 购买安全 性高，满 足保本 要求，产 品发行主 体能够 提供保 本承诺且 流动 性好，期 限不 超过 12 个 月的 银行 保本 型 产品（包括 但
14、不 限于 结构 性存款、定 期存款、有保 本约 定的 投资 产品等）。（2）公司 财务部门 将及时 分析和跟 踪银行保 本型产 品投向、项目进展 情况，一旦发 现存在可 能影 响公 司资 金安 全的风 险因 素，将及 时采 取相应 措施，控 制投 资风 险。（3）公司 审计 部门 负责 对 投资资 金使 用与 保管 情况 进行审 计与 监督。（4）独立 董事有权 对资金 使用情况 进行监督 和检查，必要时 可以聘请 专业机 构进行 审计。（5）公司 监事 会应 当对 投 资资金 使用 情况 进行 监督 与检查。（6）公司 将依据深 圳证券 交易所的 相关规定，及时 做好相关 信息披露 工作，在
15、定期 报告中披 露报 告期 内投 资产 品的购 买以 及损 益情 况。3、对 公司 日常 经营 的影 响 子公司 广州 银通、深圳 银 通、运通 购快 本次 使用 部 分暂时 闲置 项目 募集 资金 进行现 金管理不存 在变 相改 变募 集资 金用途 的情 形，不会 影响 公 司募集 资金 投资 项目 建设 和主营 业务 的正常开 展，不 影响 公司 正 常资金 周转 和需 要。通 过 适度的 低风 险银 行保 本型 产品投 资，可 以提高公 司闲 置募 集资 金的 使用效 率，获 得一 定的 投 资收益，为公 司和 股东 谋 求更多 的投 资回报，进 一步 提升 公司 整体 业绩水 平，符合
16、 公司 和全 体股东 的利 益。5 六、独立董事意见 在保障 投资 资金 安全 的前 提下，子 公司 广州 银通、深圳银 通、运 通购 快 使 用 部分暂 时闲置募集 资金 进行 现金 管理，购 买安 全性 高，满足 保 本要求，产品 发行 主体 能 够提供 保本 承诺且流动 性好，期限 不超 过 12 个月 的银 行保 本型 产品（包括但 不限 于结 构性 存款、定 期存 款、有保本约 定的投资 产品等），有利于 提高资金 的使用 效率，增 加公司投 资收益，不存在 变 相改变募 集资 金用 途的 行为，不 会对 公司 生产 经营 和 募投项 目建 设造 成不 利影 响，符合 公司 和全体股
17、 东的 利益，不 存在 损害公 司及 全体 股东，特 别是中 小股 东利 益的 情形。子公司 使用 部分 暂时 闲置 募集资 金进 行现 金管 理的 审议程 序符 合 公 司章 程 及公司 募集资金 管理 办法（2015 年 修订）的规 定，符合 中国 证券监 督管 理委 员会 上 市公司 监管 指引第 2 号 上市 公司 募集 资金管 理和 使用 的监 管要 求 深圳 证券 交易 所上 市 公司规 范运 作指引 等法 律法 规及 公司 章程的 规定。七、监事会意见 监事会 认为：在保 障投 资 资金安 全的 前提 下，子 公 司广州 银通、深圳 银通、运通购 快使用部分 暂时 闲置 募集 资
18、金 进行现 金管 理，购 买安 全 性高，满 足保 本要 求，产 品发行 主体 能够提供保 本承 诺且 流动 性好，期限 不超 过 12 个 月的 银 行保本 型产 品（包括 但不 限于结 构性 存款、定期 存款、有 保本约 定的投资 产品等），有利于 提高公司 募集资金 的使用 效率和收 益，不存在 损害 公司 及中 小股 东利益 的情 形，不 影响 募 集资金 的正 常使 用，不 影 响募集 资金 投资项目的 正常 开展，不存 在 变相改 变募 集资 金用 途的 情形，符 合相 关法 律法 规 的要求，同意 公司进行 上述 现金 管理 事项。八、保荐机构意见 经核查，保荐 机构 华泰 联
19、合证券 有限 责任 公司 认为：子 公司 广州 银通、深 圳 银通、运 通购快 本 次使 用部 分暂 时闲 置募集 资金 进行 现金 管理，有 利于 提高 募 集 资金 使 用效率，符合 全体股东 的利 益；本 次募 集 资金的 使用 计划 已经 公司 董事会、监事 会审 议通 过，独 立董 事发 表了明确 的同 意意 见，履 行 了必要 的程 序；本 次募 集 资金使 用计 划不 存在 变相 改变募 集资 金用途的行 为，且 不影 响募 集 资金项 目的 正常 实施，符 合 证券 发行 上市 保荐 业 务管理 办法 深圳证券 交易 所股 票上 市规 则 深 圳证 券交 易所 上市 公司规 范
20、运 作指 引 上市 公司监 管指 引第 2 号 上 市公 司募 集资 金管理 和使 用的 监管 要求 等有 关规 定。综上所 述，华泰 联合 证券 有 限责任 公司 对子 公司 使用 部分暂 时闲 置募 集资 金进 行现金 管理的事 项无 异议。6 九、备查文件 1、第 五届 董事 会 第 二十 六 次 会议 决议；2、第 五届 监事 会 第 十七 次 会议决 议；3、独 立董 事 关 于相 关事 项 的 独立 意见；4、华泰联 合证券有 限责任 公司关于 子公司 使 用部分 暂时闲置 募集资金 进行现 金管理 的核查意 见。特此公 告！广州广 电运 通金 融电 子股 份有限 公司 董 事 会 2020 年 3 月 31 日
