1、中核 华原 钛白 股份 有限 公司 2021 年 度财 务决 算报 告 中核华原钛白 股份有限公司 2021 年度财务决算 报告 公司 2021 年度财务会计报表 已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成 果和现金流量。现将 公司 2021 年度财务 决算情况报告如下：一、主要 财务数据（一）经营成果 单位：人民币 元（下同）项目 2021 年度 2020 年度 变动幅度 营业收入 5,374
2、,133,599.51 3,715,579,733.60 44.64%营业成本 3,435,134,014.25 2,719,178,383.44 26.33%毛利 1,938,999,585.26 996,401,350.16 94.60%税金及附加 58,629,189.57 41,944,235.87 39.78%销售费用 39,655,868.20 32,850,373.23 20.72%管理费用 273,632,477.87 222,085,163.02 23.21%研发费用 148,451,987.59 100,532,427.93 47.67%财务费用 3,477,886.13
3、60,309,644.03-94.23%其他收益 19,738,978.75 33,082,948.04-40.33%投资收益 39,622,793.51 2,734,630.12 1348.93%信用减值损 失-249,415.12-2,335,533.49-89.32%资产减值损 失-18,031,515.42-14,860,633.58 21.34%资产处置收 益 805,313.71 29,109.42 2666.51%营业外收入 2,667,211.05 10,668,581.21-75.00%营业外支出 15,222,232.53 4,136,412.31 268.01%利润总额
4、1,444,483,309.85 563,862,195.49 156.18%所得税费用 227,821,429.78 88,660,373.39 156.96%净利润 1,216,661,880.07 475,201,822.10 156.03%报告期，公司营业收入53.74亿元（人民币，下 同），同比增加16.59 亿 元，上升44.64%，营业 成本34.35 亿元，同比 增加7.16 亿元，上升26.33%，毛利19.39亿元，同比 增加9.43亿元，上升94.60%。税金及附加5,862.92 万元，同比增 加1,668.50 万元，上升39.78%，主要 系中核 华原 钛白 股份
5、有限 公司 2021 年 度财 务决 算报 告 报告期 公司应交 土地使用税增加，以及 应交 增值税增加致应交城市维护建设税、教育费附加 及 地方教育费附加 相应增加 所致。销售费用3,965.59 万元，同比增加680.55 万 元，上升20.72%，主要系 报告期 公司出口销售增加以及疫情期间出口费用 上涨所致。管理费用27,363.25 万元，同比增加5,154.73 万元，上升23.21%。主要系公司 员工薪酬增加3,103.37 万元所致。研发费用14,845.20 万元，同比增加4,791.96 万元，上升47.67%，主要系报告期研发 投入 增加所致。财务费用347.79 万元，
6、同比减少5,683.18 万 元，下降94.23%。主要系 报告期 利息支出减少、利息收入增加及汇兑 损失减少叠加影响所致。其他收益1,973.90 万元，同比减少1,334.40 万元，下降40.33%，主要系报告期收到的政府补助 减少 所致。投资收益3,962.28 万 元，同比增加3,688.82 万元，上升1,348.93%。主要系 报告期理财产品取得投资收益3,781 万元所致。信用减值损失24.94 万元，同比减少208.61 万元，下降89.32%。资产减值损失1,803.15 万元，同比增加317.09 万元，上升21.34%，主要系报告期 计提存货跌价 损失所致。资产处置收益
7、为80.53 万元，同比增加77.62 万元，上升2,666.51%。营业外收入为266.72 万元，同比减 少800.14 万元，下降75.00%。主要系 去年同期 南通宝聚收到 补偿款 以及去年同期核 销 长 期 挂 账、无 法 支 付 的 款 项 所致。营业外支出 为1,522.22 万元，同比增加1,108.58 万元，上升268.01%。主要系 报告期公益性 捐赠增加 以及非流动资产毁损报废损失增加 所致。（二）财务状况 中核 华原 钛白 股份 有限 公司 2021 年 度财 务决 算报 告 1、资产负债情 况分析 项目 2021 年12 月 31 日 2020 年12 月 31 日
8、 变动比率 货币资金 3,909,775,513.83 1,943,822,720.65 101.14%交易性金融 资产 700,000,000.00 940,000,000.00-25.53%应收票据 496,561,551.70 404,409,547.96 22.79%应收账款 806,007,557.30 426,855,167.65 88.82%应收款项融 资 88,908,156.39 178,495,955.45-50.19%预付款项 202,045,039.50 252,276,059.85-19.91%其他应收款 23,034,516.79 27,894,660.33-17.
9、42%存货 719,700,188.25 420,638,522.93 71.10%持有待售资 产 21,606,265.50 其他流动资 产 21,489,072.19 64,808,358.00-66.84%流动资产合计 6,989,127,861.45 4,659,200,992.82 50.01%长期股权投 资 6,658,505.52 6,380,086.07 4.36%其他权益工 具投资 36,650,512.52 38,591,935.46-5.03%固定资产 2,649,140,443.37 2,695,621,188.26-1.72%在建工程 291,146,944.45 9
10、5,632,526.87 204.44%使用权资产 33,973,589.43 无形资产 407,112,485.97 202,556,087.41 100.99%开发支出 343,145.18 141,194.78 143.03%商誉 416,695,796.96 416,695,796.96 0.00%长期待摊费 用 18,341,486.84 21,264,058.99-13.74%递延所得税 资产 34,961,152.09 28,171,244.53 24.10%其他非流动 资产 304,452,361.68 10,542,337.79 2787.90%非流动资产合计 4,199,4
11、76,424.01 3,515,596,457.12 19.45%资产总计 11,188,604,285.46 8,174,797,449.94 36.87%短期借款 924,100,000.00 367,700,000.00 151.32%应付票据 2,073,059,869.49 973,378,629.86 112.98%应付账款 433,199,339.73 395,202,575.80 9.61%合同负债 31,832,217.40 62,928,959.04-49.42%应付职工薪 酬 46,811,495.22 30,064,939.86 55.70%应交税费 183,933,6
12、38.58 48,235,911.72 281.32%其他应付款 100,270,277.50 46,538,399.18 115.46%一年内到期 的非流动 负债 114,598,244.19 162,438,274.40-29.45%其他流动负 债 4,138,188.28 8,180,764.68-49.42%流动负债合计 3,911,943,270.39 2,094,668,454.54 86.76%长期借款 198,162,367.63 113,100,000.00 75.21%租赁负债 27,711,514.21 长期应付款 14,327,401.67 49,773,807.56-
13、71.21%递延收益 77,055,671.85 90,424,652.42-14.78%非流动负债合计 317,256,955.36 253,298,459.98 25.25%中核 华原 钛白 股份 有限 公司 2021 年 度财 务决 算报 告 项目 2021 年12 月 31 日 2020 年12 月 31 日 变动比率 负债合计 4,229,200,225.75 2,347,966,914.52 80.12%资产负债项目分析如下：项目 变动比率 变动原因 货币资金 101.14%主要系报告 期 主营产 品价格上 涨、营收 增加致 相 关回 款增加所致。应收账款 88.82%主要系报告
14、期营业收 入同比增 长导致账 期内应收 款增加。应收款项融 资-50.19%主要系 前期 收到的银 行承兑汇 票本 期背 书转让 所 致。存货 71.10%主要系报告 期大宗原 材料战略 储备及原 辅料价格 上涨 致存货金额增 加。其他流动资 产-66.84%主要系增值 税留抵税 额减少所 致。在建工程 204.44%主要系子公 司东方钛 业二期钛 白粉资源 综合利用 项目 投入增加所致。使用权资产 主要系报告 期执行新 租赁准则，租赁房 屋建筑物 增加 所致。无形资产 100.99%主要系子公 司东方钛 业新增土 地使用权 所致。其他非流动 资产 2,787.90%主要系 报告 期支付的 青
15、海锦泰 增资款尚 未办妥工 商变 更登记，列报 为其他非 流动资产 所致。短期借款 151.32%主要系报告 期借款增 加所致。应付票据 112.98%主要系报告 期票据结 算增加所 致。合同负债-49.42%主要系报告 期预收货 款减少所 致。应付职工薪 酬 55.70%主要系报告 期年度绩 效增加所 致。应交税费 281.32%主要系报告 期盈利增 加导致应 交流转税 和企业所 得税 增加所致。其他应付款 115.46%主要系报告 期应付往 来款增加 所致。其他流动负 债-49.42%主要系报告 期待转销 增值税减 少所致。长期借款 75.21%主要系报告 期项目借 款增加所 致。租赁负债
16、 主要系报告期执行 新租赁准则，租赁付 款额增加所 致。长期应付款-71.21%主要系报告 期偿还融 资租赁款 所致。2、归属于上市 公司 股东权益 情况 项目 2020 年12 月 31 日 2021 年增加 2021 年 减少 2021 年12 月31 日 股本 2,053,673,321.00 2,053,673,321.00 资本公积 2,004,314,925.11 18,370,921.41 18,370,921.41 2,004,314,925.11 其他综合收 益 0.00 1,941,422.94-1,941,422.94 盈余公积 201,389,147.36 48,925
17、,509.13 250,314,656.49 未分配利润 1,567,453,141.95 1,216,661,880.07 131,072,441.97 2,653,042,580.05 股东权益 5,826,830,535.42 1,283,958,310.61 151,384,786.32 6,959,404,059.71 中核 华原 钛白 股份 有限 公司 2021 年 度财 务决 算报 告 归属于上市公司股东权益增加1,283,958,310.61 元，主要系报告期内盈利增加 所致。（三）现金流量 项目 2021 年度 2020 年度 同比增减 经营活动现金流入小计 4,918,55
18、7,245.94 3,003,562,854.45 63.76%经营活动现金流出小计 3,411,091,202.94 2,285,550,141.06 49.25%经营活动产生的现金流量净额 1,507,466,043.00 718,012,713.39 109.95%投资活动现金流入小计 4,651,281,610.01 826,180,128.75 462.99%投资活动现金流出小计 5,114,514,229.17 1,671,067,986.27 206.06%投资活动产生的现金流量净额-463,232,619.16-844,887,857.52 45.17%筹资活动现金流入小计 1
19、,513,120,367.63 3,494,158,409.14-56.70%筹资活动现金流出小计 768,454,785.00 2,225,991,018.08-65.48%筹资活动产生的现金流量净额 744,665,582.63 1,268,167,391.06-41.28%现金及现金等价物净增加额 1,791,722,528.08 1,129,520,343.93 58.63%2021 年经 营活动现金流入小计491,855.72 万 元，比2020 年300,356.29 万元增长63.76%，主要为报告期 公司 主营产品价格上涨致 销售商品、提供劳务收到的现金增加；2021 年经营活
20、动现金流出小计341,109.12 万元，比2020 年228,555.01万元增 长49.25%，主要为 报告期公司原辅材料价格上涨致购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及报告期支付的职工薪酬、各项税费增加叠加影响所致。2021 年投资活动现金流入小计465,128.16 万 元，比2020 年82,618.01 万元增 长462.99%，主要为赎回理财产品增加；2021 年投资活动现金流出小计511,451.42 万元，比2020 年167,106.80 万元 增 长206.06%，主要为2021 年购买中核 华原 钛白 股份 有限 公司 2021 年 度财 务决 算报 告 理财产品 增加
21、。2021 年筹资活动现金流入小计151,312.04 万 元，比2020 年349,415.84 万元下降56.70%，主要为2020 年非公开发行股票 进行再融资、2021 年无相关再融资事项所致；2021 年筹资活动现金流出小计76,845.48 万元，比2020 年222,599.10万元 下降65.48%，主要为报告期偿还 借款减少所致。二、主要 财务指标 项目 2021 年12 月31 日/2021 年度 2020 年12 月31 日/2020 年度 增减幅度 资产负债率 37.80%28.72%9.08%资产负债率（不含商誉）39.26%30.26%9.00%销售毛利率 36.08%26.82%9.26%销售净利率 22.64%12.79%9.85%加权平均 净资产收益率 19.05%11.73%7.32%基本每股收益（元/股）0.5924 0.2726 117.31%稀释每股收益（元/股）0.5924 0.2726 117.31%中核 华原钛白股份 有限公司 董事 会 2022 年 4 月 27 日
