1、证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2022-058 深 圳 市 实益 达 科技 股份有限公司 关于 延长 使用 部分 自有 闲置 资金 进行 现金 管理 决议有效期 的公告 本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 公告 内容 真 实、准确 和 完整，没 有 虚假 记载、误 导性 陈 述 或重 大遗 漏。深圳市 实益达科技股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2021 年 9 月 30 日召 开 第六 届董 事会 第 十六 次会 议 审 议通 过了 关于 使用 部分 自 有闲 置资 金进 行现 金 管理 的议案，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币 10
2、0,000 万元的 自有 闲置 资金 进行现金管理，其中主要包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。有效期至股东大会审议通过之日起十 二个 月，资金 可在 上述 额度 内滚 动使 用。该议案已经公司于2021 年12 月 3 日召开的 2021 年度第 三 次临时股东大会审议通过。鉴于前述决议有效期将至，为提高公司自有资金使用效率，公司于2022 年 10 月 21日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了 关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效 期的议案，同意 公司 使用 部分 自有 闲置 资金 不超 过人 民币 100,000万元进行
3、现金管理 的期限到期后 延长12 个月，决议有效期至2023 年 12 月 3 日。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事项尚 需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：一、概述 1、投资目的和投资品种 为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，使用自有闲置资金进行现金管理，其中主要包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。2、购买 额度 最高不 超过100,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。3、决议有 效 期 至 2023 年
4、 12 月 3 日。4、实施方式 在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体投资活动由 公司及 子公司财务负责人组织实施，必要 时可 外聘 人员、委托 相关 专业 机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。5、信息披露 公司将按照 相关规定，在定期 报告中 持续 披露 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理 的具体情况。6、审议程序 公司第 六届董事会第 二十四 次会议审议通过了 关于延长使用部分自有闲置资金进行现 金管 理决 议有 效期 的议 案，本次 现金 管 理拟 使用 自有 资金 不超 过人 民币 100,000万元，有效期 延长 至 2023
5、年12 月 3 日，本事项 尚 需提交股东大会审议。7、公司 过去 十二 个 月内 不存 在闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金、不存 在将 募集 资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。公司承诺，在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集 资金投向变更为 永久性补充流 动资金（不含节 余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。二、投 资风 险及 风 险控制措施 1、投资风险（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
6、时适量的介入，因此风险投 资的实际收益不可预期；（3）投 资产 品的 赎 回、出售 及投 资收 益的 实现 受到 相应 产品 价格 因素 影响，需 遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；（4）相关工作人员的操作风险等。2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：（1）在风 险投 资实 施前，公 司根 据项 目或 产品 的特 点，组织 专 人对 拟投 资标 的进 行包括但不限于市场前景、项目或产品合规性、风险因素、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、经济效益或预期收益等方面进行评估，认为具备可行性的，编制项目建议书、投资建议书或
7、可行性研究报告。对于委托理财业务，公司选择资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法务责任等，必要时要求其提供担保。（2）公司 已制 定 现 金管 理制 度，对投 资理 财的 原则、范围、权限、内部 审批 流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险；（3）公司 将及 时分 析和 跟踪 现金 管理 产品 投向、项 目进 展情 况，如 评估 发现 存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（4）公司 审计 部门 负责 对现 金管 理业 务的
8、 审计 与监 督，每个 会 计年 度末 应对 所有 现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；（5）公司 独立 董事、监 事会 有权 对资 金使 用情 况进 行监 督与 检 查，必要 时可 以聘 请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。三、对 公司 日常 经 营的 影响 本次使用部分 自有 闲置 资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，适度的风险投资 不仅能有效盘活流动资金，也 能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。四、独 立董 事和 监 事会 意
9、见 1、独立董事意见 经核 查，我们 一致 认为：公司 在不 影响 正常 经营 和业 务发 展的 前提 下，拟延 长使 用部分 自有闲置资金进行现金管理决议 的有效期至2023 年12 月3 日，此举 有利 于提 高公司资金使用效率，提 高公司现金资产的收益，符合公司及股东的利益。公司本次延长使用 部分 自有 闲置 资金进行现金管理 的决议有效期履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。因此，我们同意公司延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的事项。2、监事会意见 经核 查，监事 会认 为：公司 本次 拟延 长使 用部 分自 有闲 置资 金进 行
10、现 金管 理决 议 的有效期至2023 年 12 月3 日，有利 于提 高公 司自 有资 金使 用效 率，增加 公司 收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已制订现金管理制度，有较强的风险控制能力。该事 项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。因此，我们同意延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期至2023 年 12 月 3 日。五、备查文件 1、公司第 六 届董事会第 二十四 次会议决议；2、公司第 六 届监事会第 十 九次会议决议；3、独立董事关于 第六 届董事会第 二十四 次会议相关事项的独立意见。特此公告。深圳市 实益达科技 股份有限公司 董事会 2022 年10 月 25 日
