1、江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2011-052 江 西 特 种 电 机 股份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读
2、半年 度报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司 负责 人朱军、主管 会计 工作 负责 人杨 金林及 会计 机构 负责 人(会 计主管 人员)龙 良萍声 明：保证半年 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 江特电机 股票代码 002176 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟忠南 联系地址 江西省宜春市东风大街 10 号 电话 0795-3266280 传真 0795-3274523 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务
3、 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）807,012,178.14 678,840,435.98 18.88%归属于上市公司股东的所有者权益（元）405,428,560.19 382,839,198.48 5.90%股本（股）195,203,822.00 108,446,568.00 80.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.0769 3.5302-41.17%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）386,423,100.96 197,055,261.56 96.10%营业利润（元）27,963,52
4、8.01 10,165,881.64 175.07%江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 利润总额（元）31,982,435.98 11,590,657.06 175.93%归属于上市公司股东的净利润（元）26,384,991.59 10,004,388.60 163.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）23,114,051.81 8,793,683.52 162.85%基本每股收益（元/股）0.135 0.051 164.71%稀释每股收益（元/股）0.135 0.051 164.71%加权平均净资产收益率（%）6.51%2.77%3.74%扣 除非
5、经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.64%2.44%3.20%经营活动产生的现金流量净额（元）-60,368,203.19-18,569,595.82-225.09%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.309-0.17-81.92%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损 益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,924,996.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
6、交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 39,123.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,800.07 所得税影响额-602,837.90 少数股东权益影响额-145,141.67 合计 3,270,939.78-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 84,311 0.08%55,905-14,430 41,475 125,786 0.06%1
7、、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 84,311 0.08%55,905-14,430 41,475 125,786 0.06%二、无限售条件股份 108,362,257 99.92%86,701,349 14,430 86,715,779 195,078,036 99.94%1、人民币普通股 108,362,257 99.92%86,701,349 14,430 86,715,779 195,078,036 99.94
8、%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 108,446,568 100.00%86,757,254 86,757,254 195,203,822 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 31,132 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江西江特电气集团有限公司 境 内 非 国 有 法人 31.41%61,321,512 0 6,750,000 宜春市袁州区国有资产运营有限公司 国有法人 9.35%18,256,882 0 0
9、全国社会保障基金理事会转持二户 国有法人 2.51%4,896,000 0 恒泰高新科技有限公司 境 内 非 国 有 法人 2.04%3,979,637 0 全国社保基金一零八组合 境 内 非 国 有 法人 1.59%3,094,101 0 海通-中行-富通银行 境外法人 1.26%2,459,794 0 申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划 境 内 非 国 有 法人 1.00%1,950,000 0 中国建设银行-华商产业升级股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.72%1,400,000 0 中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 境 内
10、非 国 有 法人 0.70%1,363,167 0 申银万国-中信-申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划 境 内 非 国 有 法人 0.60%1,166,256 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江西江特电气集团有限公司 61,321,512 人民币普通股 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 宜春市袁州区国有资产运营有限公司 18,256,882 人民币普通股 全国社会保 障基金理事会转持二户 4,896,000 人民币普通股 恒泰高新科技有限公司 3,979,637 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 3,094,
11、101 人民币普通股 海通-中行-富通银行 2,459,794 人民币普通股 申银万国-中行-申银万国 2 号 策略增强集合资产管理计划 1,950,000 人民币普通股 中国建设银行-华商产业升级股票型证券投资基金 1,400,000 人民币普通股 中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 1,363,167 人民币普通股 申银万国-中信-申银万国 3 号 基金宝集合资产管理计划 1,166,256 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未能知晓其它股东之间是否存在关联
12、关或上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因 朱军 董事长 18,480 14,784 0 33,264 24,948 0 公积金转增股 卢顺明 董事 21,120 16,896 0 38,016 28,512 0 公积金转增股 章建中 董事 28,049 22,439 0 50,488 37,867
13、0 公积金转增股 李华 董事 0 0 0 0 0 0 陈平华 董事 0 0 0 0 0 0 彭敏峰 董事 0 0 0 0 0 0 陈伟华 独立董事 0 0 0 0 0 0 邹晓明 独立董事 0 0 0 0 0 0 王芸 独立董事 0 0 0 0 0 0 张小英 监事 100 80 0 180 0 0 公积金转增股 刘晓辉 监事 380 304 0 684 0 0 公积金转增股 杨晶 监事 0 0 0 0 0 0 罗清华 副总经理 0 0 0 0 0 0 周文来 副总经理 0 0 0 0 0 0 王新敏 副总经理 25,525 20,420 0 45,945 34,459 0 公积金转增股 邹克
14、琼 副总经理 0 0 0 0 0 0 邹诚 副总经理 0 0 0 0 0 0 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 翟忠南 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 吴冬英 副总经理 0 0 0 0 0 0 杨金林 财务总监 0 0 0 0 0 0 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）工 业 36,814.87 28,754.04 21.90%95.56%97.41%-0.73%合 计 36,814
15、.87 28,754.04 21.90%95.56%97.41%-0.73%主营业务分产品情况 一、电动机 29,438.54 23,221.04 21.12%81.69%84.69%-1.28%1、低压电机 25,520.60 20,165.82 20.98%82.78%85.57%-1.19%1)起重冶金电机 23,598.44 18,538.96 21.44%108.34%114.66%-2.31%2)电梯扶梯电机 826.37 667.65 19.21%-55.50%-58.95%6.80%3)防爆电机 663.83 622.80 6.18%4)其他低压电机 431.96 336.42
16、 22.12%-44.51%-44.27%-0.33%2、中型高压电机 3,917.93 3,055.22 22.02%74.84%79.07%-1.84%二、风力发电机及配套电机 3,535.06 2,352.67 33.45%488.05%596.54%-10.37%三、机 械产品 3,274.85 2,715.88 17.07%70.20%74.57%-2.07%四、锂离子电池用材料 566.42 464.46 18.00%484.86%368.88%20.28%合计 36,814.87 28,754.04 21.90%95.56%97.41%-0.73%5.2 主营业务分地区情况 单位
17、：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北地区 695.98-41.63%华北地区 2,810.33-3.85%西南地区 2,648.71 6.48%华南地区 14,336.39 75.64%华东地区 16,323.46 302.07%合 计 36,814.87 95.56%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6
18、.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 2011 年1-9 月净利润同比变动幅度的预 计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：80.00%110.00%预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期增长幅度为 80%-110%。2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：18,332,754.15 业
19、绩变动的原因说明 公司电机产品销售情况良好，锂电新能源产业发展速度加快，公司营业收入和经济效益同比将有较大幅度的增长。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所 上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经
20、 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）泰豪科技股份有限公司 无 8,000.00 2009 年 06 月03 日 8,000.00 连带责任保证 6 年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）8,000.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）8,00
21、0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）无 无 0.00 0.00 无 无 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）0.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）0.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）0.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）0.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3
22、+B3）8,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）8,000.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 19.73%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）8,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 本次担保是为互保方贷款提供连带责任保证，对方已为本公司担保出具了反担保承诺函。江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 6.3 非经营性关联债权债 务往来
23、 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
24、无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民 不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动 完全履行 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
25、所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入 其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的
26、主要内容及提供的资料 2011 年 03 月 11日 公司董事会秘书办公室 实地调研 中国民族证券有限责任公司 公司及控股子公司生产经营情况，公司未提供书面资料。2011 年 06 月 01日 公司董事会秘书办公室 实地调研 上海璟琦投资管理有限公司 公司及控股子公司生产经营情况，公司未提供书面资料。2011 年 06 月 01日 公司董事会秘书办公室 实地调研 信诚基金管理有限公司 公司及控股子公司生产经营情况，公司未提供书面资料。2011 年 06 月 02日 公司董事会秘书办公室 实地调研 国泰基金 公司及控股子公司生产经营情况，公司未提供书面资料。2011 年 06 月 02日 公司董
27、事会秘书办公室 实地调研 中银国际 公司及控股子公司生产经营情况，公司未提供书面资料。7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编 制单位：江西特种电机股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 71,071,050.14 59,369,972.57 122,264,231.27 119,221,226.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 143,291,784.05 1
28、43,291,784.05 68,508,758.33 67,008,758.33 应收账款 203,266,651.32 196,033,720.54 168,770,540.08 165,816,589.68 预付款项 33,397,121.72 16,144,741.88 18,630,748.85 15,069,362.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,162,028.68 14,737,074.98 3,853,142.87 12,481,354.81 买入返售金融资产 存货 174,622,853.73 168,220,352.9
29、9 136,307,545.94 126,507,359.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 627,811,489.64 597,797,647.01 518,334,967.34 506,104,651.17 非流动资产：发放委托 贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 160,000.00 17,230,000.00 160,000.00 6,080,000.00 投资性房地产 固定资产 142,670,500.25 140,233,930.73 133,428,114.79 131,400,130.95 在建工程 15,185,70
30、0.84 12,990,273.84 5,589,322.50 5,589,322.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,111,569.85 17,396,903.19 18,218,557.41 17,463,690.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 递延所得税资产 3,072,917.56 3,040,159.63 3,109,473.94 3,040,159.63 其他非流动资产 非流动资产合计 179,200,688.50 190,891,267.39 160,505,468.64 163
31、,573,303.82 资产总计 807,012,178.14 788,688,914.40 678,840,435.98 669,677,954.99 流动负债：短期借款 168,600,000.00 165,000,000.00 128,600,000.00 125,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 27,800,000.00 27,800,000.00 应付账款 132,388,200.51 131,495,431.77 110,797,238.53 107,109,429.84 预收款项 30,484,310.41 30,48
32、3,510.41 19,939,203.89 19,939,203.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,480,898.99 2,480,898.99 2,768,256.49 2,768,256.49 应交税费 10,423,705.87 10,638,586.33 12,124,334.34 13,225,369.31 应付利息 应付股利 95,200.02 95,200.02 其他应付款 5,972,128.14 5,249,336.64 7,912,723.27 7,910,495.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期
33、的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 378,244,443.94 373,242,964.16 282,141,756.52 275,952,754.80 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,764,519.23 11,164,641.15 10,929,637.15 10,929,637.15 非流动负债合计 12,764,519.23 11,164,641.15 10,929,637.15 10,929,637.15 负债合计 391,008,963.17 384,407,605.31 293,071,393.67
34、286,882,391.95 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）195,203,822.00 195,203,822.00 108,446,568.00 108,446,568.00 资本公积 57,753,801.33 57,914,726.16 144,511,055.33 144,671,980.16 减：库存股 专项储备 盈余公积 23,308,785.37 23,308,785.37 23,308,785.37 23,308,785.37 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 一般风险准备 未分配利润 129,162,151.49 127,853,97
35、5.56 106,572,789.78 106,368,229.51 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 405,428,560.19 404,281,309.09 382,839,198.48 382,795,563.04 少数股东权益 10,574,654.78 2,929,843.83 所有者权益合计 416,003,214.97 404,281,309.09 385,769,042.31 382,795,563.04 负债和所有者权益总计 807,012,178.14 788,688,914.40 678,840,435.98 669,677,954.99 7.2.2 利润表
36、 编制单位：江西特种电机股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 386,423,100.96 380,758,930.16 197,055,261.56 196,088,998.08 其中：营业收入 386,423,100.96 380,758,930.16 197,055,261.56 196,088,998.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 358,506,366.63 351,939,647.02 186,918,856.62 185,609,115.24 其中：营业成本 305,1
37、73,774.57 300,529,185.79 153,929,966.87 152,941,100.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,446,048.46 1,445,940.46 961,739.27 961,739.27 销售费用 24,375,980.89 24,079,256.95 14,117,616.61 14,092,945.19 管理费用 19,719,388.59 18,996,834.51 15,342,426.04 15,044,348.16 财务费用 4,392,367.12
38、3,966,755.35 1,368,099.72 1,369,973.69 资产减值损失 3,398,807.00 2,921,673.96 1,199,008.11 1,199,008.11 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）46,793.68 46,793.68 29,476.70 29,476.70 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）27,963,528.01 28,866,076.82 10,165,881.64 10,509,359.54 加：营业外收入 4,034,5
39、13.60 1,131,691.68 1,498,874.30 1,497,824.30 减：营业外支出 15,605.63 15,605.63 74,098.88 73,898.88 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）31,982,435.98 29,982,162.87 11,590,657.06 11,933,284.96 减：所得税费用 5,302,633.44 4,700,786.94 1,753,917.95 1,753,917.95 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）26,679,802
40、.54 25,281,375.93 9,836,739.11 10,179,367.01 归属于母公司所有者的净利润 26,384,991.59 25,281,375.93 10,004,388.60 10,179,367.01 少数股东损益 294,810.95-167,649.49 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.135 0.051（二）稀释每股收益 0.135 0.051 七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 八、综合收益总额 26,679,802.54 25,281,375.93 9,836,739.11 10,179,367.01 归属于母公司所有者的综合收
41、益总额 26,384,991.59 25,281,375.93 10,004,388.60 10,179,367.01 归属于少数股东的综合收益总额 294,810.95 0.00-167,649.49 0.00 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,654,400.67 元。7.2.3 现金流量表 编制单位：江西特种电机股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 107,690,985.02 104,525,972.02 90,216,734.8
42、0 90,164,734.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 23,183,776.95 14,852,364.16 6,595,781.89 6,538,346.68 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 经营活动现金流入小计 130,874,761.97 119,378,336.18 96
43、,812,516.69 96,703,081.48 购买商品、接受劳务支付 的现金 91,377,704.31 90,338,241.44 52,563,470.10 51,061,333.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 28,093,252.39 27,447,192.75 18,116,968.88 17,374,129.00 支付的各项税费 21,917,882.30 21,903,599.17 12,052,954.18 12,050,294
44、.94 支付其他与经营活动有关的现金 49,854,126.16 49,296,609.08 32,648,719.35 35,457,956.06 经营活动现金流出小计 191,242,965.16 188,985,642.44 115,382,112.51 115,943,713.99 经营活动产生的现金流量净额-60,368,203.19-69,607,306.26-18,569,595.82-19,240,632.51 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 46,793.68 46,793.68 6,521.54 6,520.54 处置固定资产、无形资
45、产 和其他长期资产收回的现金净额 986,311.03 986,311.03 25,779.30 25,779.30 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,033,104.71 1,033,104.71 32,300.84 32,299.84 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 33,356,413.86 14,390,507.86 16,068,146.13 15,966,945.44 投资支付的现金 11,150,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资
46、活动现金流出小计 33,356,413.86 25,540,507.86 16,068,146.13 15,966,945.44 投资活动产生的现金流量净额-32,323,309.15-24,507,403.15-16,035,845.29-15,934,645.60 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 8,850,000.00 1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,000,000.00 85,000,000.00 73,200,000.00 73,200,000.00 发行债券收到的现金 江西特种电机股份有限公司 2011
47、年半年度报告摘要 15 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 93,850,000.00 86,500,000.00 73,200,000.00 73,200,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 93,300,000.00 93,300,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 7,352,475.06 7,237,350.96 4,870,451.37 4,870,451.37 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 52,352,475.06 52,237,3
48、50.96 98,170,451.37 98,170,451.37 筹资活动产生的现金流量净额 41,497,524.94 34,262,649.04-24,970,451.37-24,970,451.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 806.27 806.27 五、现金及现金等价物净增加额-51,193,181.13-59,851,254.10-59,575,892.48-60,145,729.48 加：期初现金及现金等价 物余额 122,264,231.27 119,221,226.67 95,188,701.49 93,286,864.72 六、期末现金及现金等价物余额 71,
49、071,050.14 59,369,972.57 35,612,809.01 33,141,135.24 江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 16 7.2.4 合并所有者权益变动 表 编制单位：江西特种电机股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额
50、 108,446,568.00 144,511,055.33 23,308,785.37 106,572,789.78 2,929,843.83 385,769,042.31 108,446,568.00 144,671,980.16 20,110,052.72 81,225,406.81 3,284,966.75 357,738,974.44 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 108,446,568.00 144,511,055.33 23,308,785.37 106,572,789.78 2,929,843.83 385,769,042.31 108,446,568
