1、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：002162 证券简称：斯 米 克 公告编号：2011-038 上 海 斯 米 克 建 筑陶 瓷 股 份 有 限 公司 2011 年 半 年 度报 告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，
2、应 当仔细 阅读 半年 度报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司 负责 人李慈 雄、主 管会 计工 作负 责人 史皆能 及会 计机 构负 责 人(会计主 管人 员)张悦声 明：保证半年 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 斯 米 克 股票代码 002162 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋源诚 程梅 联系地址 上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号 上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号 电话 021-64110567*228 021-64
3、110567*228 传真 021-64110553 021-64110553 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）1,816,944,354.15 1,842,663,713.56-1.40%归属于上市公司股东的所有者权益（元）809,936,648.74 896,117,243.12-9.62%股本（股）418,000,000.00 418,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.9376 2.1438-9.62%报告期（1 6 月）上年同
4、期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）422,406,006.02 420,634,777.91 0.42%营业利润（元）-67,924,287.16 5,510,829.84-1,332.56%上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 利润总额（元）-65,260,032.86 7,076,988.11-1,022.14%归属于上市公司股东的净利润（元）-65,296,348.59 6,540,329.18-1,098.36%归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-67,714,299.86 4,872,216.40-1,489.80%基本每股收
5、益（元/股）-0.1562 0.0156-1,101.28%稀释每股收益（元/股）-0.1562 0.0156-1,101.28%加权平均净资产收益率（%）-7.56%0.74%-8.30%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.84%0.55%-8.39%经营活动产生的现金流量净额（元）-27,817,172.90-150,323,691.01 81.50%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0665-0.3596 81.50%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 95,243.39 计入当期损益
6、的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,586,179.13 主要为江西丰城地方财政给予企业技术改造与产品开发扶持资金 251.2万;除同公司 正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 280,607.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,168.22 所得税影响额-526,536.10 少数股东权益影响额-374.55 合计 2,417,951.27-2.2.3 境内外会计准则差异 适用
7、 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 42,138 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）人民币普通股 48.36%202,152,488 0 0 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）人民币普通股 11.71%48,953,516 0 0 上
8、海杜行工业投资发展公司 人民币普通股 2.60%10,851,918 0 10,851,918 葛海强 人民币普通股 0.43%1,800,100 0 0 孙杰 人民币普通股 0.28%1,163,200 0 0 程天凤 人民币普通股 0.26%1,071,366 0 0 彭于龙 人民币普通股 0.17%726,000 0 0 交通银行天治创新先锋股票型证券投资基金 人民币普通股 0.13%541,000 0 0 孟凡雷 人民币普通股 0.11%451,700 0 0 河北百世嘉信息设备有限公司 人民币普通股 0.11%445,091 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持
9、有无限售条件股份数量 股份种类 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）202,152,488 人民币普通股 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）48,953,516 人民币普通股 上海杜行工业投资发展公司 10,851,918 人民币普通股 葛海强 1,800,100 人民币普通股 孙杰 1,163,200 人民币普通股 程天凤 1,071,366 人民币普通股 彭于龙 726,000 人民币普通股 交通银行天治创新先锋股票型证券投资基金 541,000 人民币普通股 孟凡雷 451,700 人民币普通股 河北百世嘉信息设备有限公司 445,
10、091 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成
11、本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）瓷砖 41,356.79 32,590.03 21.20%0.26%17.56%-11.60%合计 41,356.79 32,590.03 21.20%0.26%17.56%-11.60%主营业务分产品情况 玻化砖-抛光砖 24,898.31 20,303.82 18.45%-5.32%15.57%-14.74%玻化砖-非抛光砖 6,513.13 5,274.86 19.01%31.84%48.63%-9.15%釉面砖-普通釉 941.68 794.20 15.66%-17.29%-10.33%-6.55%釉面砖-水晶釉 7,365.85 4,8
12、80.89 33.74%7.22%22.59%-8.30%其他 1,637.83 1,336.27 18.41%-18.32%-23.07%5.04%合计 41,356.79 32,590.03 21.20%0.26%17.56%-11.60%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 36,696.89-2.83%出口 4,659.90 33.71%合计 41,356.79 0.26%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变 化的原因说明 适用 不适用 本报告期主营业
13、务毛利较上年同期减少 4,762 万元，主营业 务毛利率同比下降 11.6 个百分 点，主要原因为：1、销售数量同比增加 6.6%，按上年同期平均单位毛利计算增加毛利 886 万元；2、销售单价同比下降 5.9%，按本报告期销售数量计算减少毛利 2,596 万元，主要系本报告期内公司加大对玻化石、现 代石产品的库存清理力度，通过特卖销售渠道出售，并以较低价格在 3.15 及 5.1 等节假日期间促 销活动中销售；另在出口销售方面，由于原本销售单价较高的欧盟及日本地区因销售产品的结构性变化及 日本地震影响，销售比重减少，而相对销售单价较低地区的销售比重增加。3、单位销售成本同比上升 10.3%，
14、按本报告期销售数量计算 减少毛利 3,052 万元，主要系：（1）本报告期内受市场通胀及材料供应紧张影响，各种原辅材料及能源价格较去年同期平均增加约 6.5%，其中色料价格较 上年同期上涨幅度高达 18.7%；（2）公司募投项目投产后，产能扩大，但销售增长没有相应增加，使库存增加，公司为了平衡产销，本报告期内调低了生产量以控制库存数量，以致降低了产能利用率，使得每单位产品成本因分摊较多的固定成本而上升。5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 本报告期净利润较上年同期减少 7,184 万元，其中主要包括主 营业务毛利较上年同期减少 4,762 万元，三项费用较上年
15、同期 增加 2,200 万元。主营业务毛利变 动的原因参见上段“5.4 主营 业务盈利能力（毛利率）与上年 相比发生重大变化的原因说明”；本报告期三项费用较上年同期增加 2,200 万元，主要是因：本报告期内公司加强零售等直营销售渠道的营销网络建设，因 拓展销售渠道建设而发生的展厅租金和装修费用、以及人事费用均较上年同期增长，使得销售费用同比增加约 1,800 万元，增幅18.5%，管理费用则增加约 420 万元，增幅 23.3%，财务费用没有重大差异。上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用
16、5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 业绩亏损 2011 年1-9 月净利润的预计范围 业绩亏损（万元）：7,300 7,800 预计本年 1-9 月归属于母公司 所有者的净利润约为-7,300 万-7,800 万 2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：17,238,683.70 业绩变动的原因说明 建筑陶瓷行业传统上三季度起进入销售旺季，公司拟加强促 销力度,以快速扩充市场，预计 2011年三季度销
17、售数量较上季度将有一定幅度上升，但前期库存产品的单位成本的上升对销售成本影响较大，因此预计三季度业绩约为亏损 800 万元1,300 万元，加上上半年的亏损后，预计 2011年 1-9 月的业绩约为亏损 7,300 万元7,800 万元。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收
18、购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）0.00 公司对
19、子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）江西斯米克陶瓷有限公司 2011 年 2 月25 日，2011-015 2,000.00 2011 年 06 月03 日 2,000.00 连带责任担保 2 年 否 是 江西斯米克陶瓷有限公司 2011 年 2 月25 日，2011-015 2,000.00 2011 年 06 月29 日 2,000.00 连带责任担保 2 年 否 是 江西斯米克陶瓷有限公司 2011 年 2 月25 日，2011-015 2,000.00
20、2011 年 04 月18 日 2,000.00 连带责任担保 2 年 否 是 江西斯米克陶瓷有限公司 2011 年 2 月25 日，2011-015 1,000.00 2011 年 05 月05 日 1,000.00 连带责任担保 2 年 否 是 江西斯米克陶瓷有限公司 2011 年 2 月25 日，2011-015 1,000.00 2010 年 05 月12 日 1,000.00 连带责任担保 2 年 否 是 江西斯米克陶瓷有限公司 2011 年 2 月25 日，2011-015 50.00 2010 年 09 月19 日 50.00 连带责任担保 2 年 否 是 江西斯米克陶瓷有限公司
21、 2011 年 2 月25 日，2011-015 150.00 2011 年 03 月15 日 150.00 连带责任担保 2 年 否 是 江西斯米克陶瓷有限公司 2011 年 2 月25 日，2011-015 4,000.00 2010 年 05 月12 日 4,000.00 连带责任担保 2 年 否 是 江西斯米克陶瓷有限公司 2011 年 2 月25 日，2011-015 900.00 2011 年 03 月15 日 900.00 连带责任担保 2 年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）50,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）8,050.00 报告期末
22、已审批的对子公司担保额度合计（B3）50,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）13,100.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）50,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）8,050.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）50,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）13,100.00 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 16.17%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过
23、 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监
24、事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）李慈雄先生、斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司、斯米克工业集团有限以前年度，公司实际控制人李慈雄先生、第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司出具了严格履行 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 公司、斯米克管理有限公司 关于避免同业竞
25、争的承诺函，承诺避免与公司同业竞争；公司间接控股股东斯米克工业集团有限公司、公司实际控制法人斯米克管理有限公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺避免与公司同业竞争。6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期
26、转入损益的净额 小计 3 现金流量套期 工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 15,754.21-16,198.99 减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 15,754.21-16,198.99 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 15,754.21-16,198.99 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
27、谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 02 月 28斯米克大厦 座谈会 中信证券研究咨询 经营情况、含锂瓷土矿项目情况、大上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 日 部等 6 家机构 股东减持等 2011 年 03 月 03日 公司住所 实地调研 东兴证券研究员 经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等 2011 年 03 月 16日 紫金山大酒店 交流会 天治基金管理有限公司等 57 家机构 经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等 2011 年 03 月 21日 公司住所 实地调研 国投瑞银基金研究员 经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等 201
28、1 年 03 月 22日 公司住所 实地调研 上海东方汇富创业投资管理企业等 2 家机构 出口、渠道建设、成本情况等 2011 年 05 月 04日 斯米克大厦 交流 中国证券报记者 主营业务、含锂瓷土矿、锂电项目情况等 2011 年 05 月 20日 公司住所 实地调研 银华基金研究员 成本结构、含锂瓷土矿、锂电项目情况等 2011 年 06 月 30日 公司住所 实地调研 Conatus Capital Management LP 基金经理 房地产市场对瓷砖市场的影响、公司今年的瓷砖销售量增长预期、产品定位方向、瓷砖行业产能增长情况 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审
29、计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 77,697,478.87 33,459,816.35 133,650,292.86 67,024,673.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 18,246,374.42 17,485,703.84 应收票据 2,943,305.61 2,943,305.61 2,200,000.00 2,200,000.00 应收账款 154,799,389.35 149,763,182.72 1
30、45,600,103.64 162,666,158.61 预付款项 31,673,131.76 16,214,229.35 25,853,474.97 11,623,543.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,751,574.75 189,590,059.71 22,310,817.83 249,468,602.83 买入返售金融资产 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 存货 433,298,712.20 261,544,563.16 427,054,839.96 261,487,431.55 一年内到期的非流动
31、资产 其他流动资产 流动资产合计 724,163,592.54 653,515,156.90 774,915,903.68 771,956,113.59 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 786,190,761.13 786,190,761.13 投资性房地产 固定资产 843,537,316.00 153,579,664.95 879,366,705.08 160,942,138.97 在建工程 73,675,529.79 23,216,887.40 20,925,072.42 13,489,820.99 工程物资 固定资产清理 生产
32、性生物资产 油气资产 无形资产 143,277,539.06 93,321,431.27 144,935,750.90 94,458,410.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 24,566,510.75 19,917,544.34 15,051,663.84 8,860,610.95 递延所得税资产 7,723,866.01 3,525,221.87 7,468,617.64 3,286,087.00 其他非流动资产 非流动资产合计 1,092,780,761.61 1,079,751,510.96 1,067,747,809.88 1,067,227,829.43 资产总计 1,816,9
33、44,354.15 1,733,266,667.86 1,842,663,713.56 1,839,183,943.02 流动负债：短期借款 424,275,200.00 354,275,200.00 357,399,400.00 242,399,400.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 19,288,000.00 48,470,000.00 65,000,000.00 应付账款 140,545,506.30 126,760,109.95 94,262,561.13 139,478,111.82 预收款项 16,440,028.28 2,976,49
34、2.99 20,716,288.57 107,368,115.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,426,322.77 1,793,085.25 6,789,618.37 4,538,776.83 应交税费-16,536,171.58 3,635,282.25-15,656,496.37 5,236,895.94 应付利息 3,174,619.16 3,174,619.16 7,730,365.62 7,702,420.41 应付股利 其他应付款 55,153,581.90 164,239,932.56 54,060,286.32 108,260,360.89 应付分
35、保账款 保险合同准备金 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 65,067,120.00 53,067,120.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 710,834,206.83 709,921,842.16 593,772,023.64 699,984,081.61 非流动负债：长期借款 95,595,520.00 46,595,520.00 152,489,580.00 101,989,580.00 应付债券 198,974,425.08 198,974,
36、425.08 198,678,300.00 198,678,300.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 294,569,945.08 245,569,945.08 351,167,880.00 300,667,880.00 负债合计 1,005,404,151.91 955,491,787.24 944,939,903.64 1,000,651,961.61 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）418,000,000.00 418,000,000.00 418,000,000.00 418,000,000.00 资本公积 323,64
37、2,448.46 324,103,303.36 323,642,448.46 324,103,303.36 减：库存股 专项储备 盈余公积 53,227,913.69 53,227,913.69 53,227,913.69 53,227,913.69 一般风险准备 未分配利润 15,069,003.42-17,556,336.43 101,265,352.01 43,200,764.36 外币报表折算差额-2,716.83-18,471.04 归属于母公司所有者权益合计 809,936,648.74 777,774,880.62 896,117,243.12 838,531,981.41 少数
38、股东权益 1,603,553.50 1,606,566.80 所有者权益合计 811,540,202.24 777,774,880.62 897,723,809.92 838,531,981.41 负债和所有者权益总计 1,816,944,354.15 1,733,266,667.86 1,842,663,713.56 1,839,183,943.02 7.2.2 利润表 编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 422,406,006.02 252,844,654.70 420,634,
39、777.91 398,061,230.20 其中：营业收入 422,406,006.02 252,844,654.70 420,634,777.91 398,061,230.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 490,610,900.80 293,297,719.90 415,557,873.14 393,250,658.70 其中：营业成本 333,262,809.88 219,022,140.36 284,510,552.06 307,339,490.23 利息支出 手续费及佣金支出 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 退保金 赔付支出
40、净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,078,597.02 612,209.49 569,544.37 2,836.90 销售费用 113,935,260.62 39,363,500.60 96,154,643.78 57,696,791.08 管理费用 22,072,395.49 18,830,579.28 17,902,580.02 16,309,233.59 财务费用 13,292,394.72 9,521,860.75 13,349,654.59 9,626,780.14 资产减值损失 5,969,443.07 5,947,429.42 3,070,
41、898.32 2,275,526.76 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）-6,374.42-5,703.84 投资收益（损失以“-”号填列）286,982.04 278,183.35 433,925.07 386,731.12 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）-67,924,287.16-40,180,585.69 5,510,829.84 5,197,302.62 加：营业外收入 2,759,436.98 157,939.25 1,841,088.49 1,162,013.44 减：营业外支出 95,18
42、2.68 73,589.22 274,930.22 20,696.99 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-65,260,032.86-40,096,235.66 7,076,988.11 6,338,619.07 减：所得税费用 39,329.03-239,134.87 535,884.62-188,789.58 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）-65,299,361.89-39,857,100.79 6,541,103.49 6,527,408.65 归属于母公司所有者的净利润-65,296,348.59-39,857,100.79 6,540,329.
43、18 6,527,408.65 少数股东损益-3,013.30 774.31 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.1562 0.0156（二）稀释每股收益-0.1562 0.0156 七、其他综合收益 15,754.21-16,198.99 八、综合收益总额-65,283,607.68-39,857,100.79 6,524,904.50 6,527,408.65 归属于母公司所有者的综合收益总额-65,280,594.38-39,857,100.79 6,524,130.19 6,527,408.65 归属于少数股东的综合收益总额-3,013.30 774.31 本期发生同一控制下企业合并
44、的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量 表 编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 469,784,258.54 310,178,032.22 531,439,106.18 523,588,921.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户
45、储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,016,562.65 121,205,511.50 2,031,683.47 100,783,303.33 经营活动现金流入小计 474,800,821.19 431,383,543.72 533,470,789.65 624,372,224.58 购买商品、接受劳务支付 的现金 330,272,199.35 358,942,346.03 557,315,156.14 558,278,462.98 客户贷款及垫款净增加额 存
46、放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费 及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 93,468,655.12 44,452,758.89 75,335,743.44 49,704,735.64 支付的各项税费 29,636,018.79 10,724,659.53 23,788,409.66 5,759,575.64 支付其他与经营活动有关的现金 49,241,120.83 101,948,640.49 27,355,171.42 39,364,330.10 经营活动现金流出小计 502,617,994.09 516,068,40
47、4.94 683,794,480.66 653,107,104.36 经营活动产生的现金流量净额-27,817,172.90-84,684,861.22-150,323,691.01-28,734,879.78 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 31,890,000.00 17,480,000.00 4,700,000.00 取得投资收益收到的现金 286,982.04 278,183.35 434,045.66 386,731.12 处置固定资产、无形资产 和2,400,050.00 2,212,000.00 1,000.00 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度
48、报告摘要 14 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 34,577,032.04 19,970,183.35 5,135,045.66 386,731.12 购建固定资产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 59,787,689.98 11,731,261.57 78,192,127.11 11,071,081.64 投资支付的现金 13,650,000.00 65,139,995.64 140,340,914.64 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,6
49、78,047.00 投资活动现金流出小计 73,437,689.98 17,409,308.57 143,332,122.75 151,411,996.28 投资活动产生的现金流量净额-38,860,657.94 2,560,874.78-138,197,077.09-151,025,265.16 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 424,614,800.00 344,114,800.00 712,004,120.00 313,004,120.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,856,000.
50、00 198,200,000.00 198,200,000.00 筹资活动现金流入小计 433,470,800.00 344,114,800.00 910,204,120.00 511,204,120.00 偿还债务支付的现金 369,565,940.00 254,565,940.00 483,275,800.00 293,275,800.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 41,901,705.71 38,622,425.27 28,213,947.94 24,483,345.27 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 2,
