1、证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2022-055 浙江 东 南网 架 股 份有 限公 司 关 于前 次募 集资 金使 用情 况报 告的 公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据 中国证券监督管理委员会 印发的 关于前次募集资金使用情况报告的规定 的规 定，浙 江东南 网架股份 有限公 司（以 下简称“公司”或“本 公司”）编制了 截至 2022 年6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。一、前 次募集 资金 的募集 及存 放情况(一)前次募集资金的数额、资金到账时间 1.2017 年度发行股票募集资金金额
2、和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监 2017915 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票17,987 万 股，发行价为每股人民币 7.70 元，共计募集资金138,499.90 万元，坐扣承销和保荐费用 2,538.00 万元后的募集资金为 135,961.90 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2017 年 9 月 26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承 销费、律师费、审计费、股权登记费 等其 他发行 费 用 326.14 万 元后，公 司本次 募集 资金净 额 为 13
3、5,635.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验2017376 号）2.2021 年度发行股票募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票 的批复（证 监许可2021 3557 号），本 公司由 主承销 商国盛证 券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票13,114.754 万 股，发行价为 每股人民币 9.15 元，共计募集资金 120,000.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 1,611.32 万 元后的募集资金为118
4、,388.68 万元，已由主承销商 国盛证券有限责任公司 于2021 年12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费 等其他发行费用 535.01 万元后，公司本次募集资金净额为 117,853.67 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具验资报告（天健验2021813 号）。(二)前次募集资 金在专项账户中的存放情况 1.2017 年度发行股票募集资金专户存放情况 截至 2022 年6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：金额单位：人民币 万元 开户银 行 银行账号 初始存 放金
5、额 2022 年6 月30日余额 备注 中 国 农 业 银 行 萧山分行 19080201040068451 34,561.90 2019 年已注销 中 国 工 商 银 行 萧山分行 1202090129901086166 29,700.00 2019 年已注销 中 信 银 行 杭 州 萧山支行 8110801012801237951 33,300.00 2019 年已注销 中 国 银 行 萧 山 支行 366273330473 38,400.00 2019 年已注销 合 计 135,961.90 2.2021 年度发行股票募集资金专户存放情况 截至 2022 年6 月 30 日，本公司前次募
6、集资金在银行账户的存放情况如下：金额单位：人民币 万元 开户银 行 银行账号 初始存 放金 额 2022 年6 月30日余额 备注 中 国 建 设 银 行 股份 有 限 公 司 杭 州萧山支 行 33050161702700002109 30,000.00 32.23 活期存 款 中 国 农 业 银 行 股份 有 限 公 司 萧 山分行 19080201040078245 20,000.00 9,721.47 活期存 款 浙 商 银 行 杭 州 萧山分行 3310010110120100515180 20,000.00 10.09 活期存 款 中 国 银 行 股 份 有限公司 萧山 分行 40
7、5247113636 48,388.68 66.06 活期存 款 开户银行 银行账号 初始存 放金 额 2022 年6 月30日余额 备注 合 计 118,388.68 9,829.85 二、前 次募集 资金 使用情 况(一)2017 年度非公开发 行股票 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。(二)2021 年度非公开发 行股票 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-2。三、前 次募集 资金 变更情 况 本公司不存在前次募集资金变更情况。四、前 次募 集资金 项目 的实际 投资 总额与 承诺 的差异 内容 和原因 说明(一)2017 年度非公开发行股票 2017 年 度 公 司 非
8、公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 135,635.76 万 元，已 累 计 使 用115,985.49 万元，差额 19,650.27 万元,连同历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 781.92 万元，均用于补充流动资金，具体差异内容及原因说明如下：1.公司在该项目施工建设过程中，在保证 项目建设质量和控制实施风险的前提下，加强项目施工建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资金结余。2.募投项目中部分工程延期及合同金额核减。募投项目中中华华丹观光塔建筑安装工程由于业主方案调整导致项目延期，具体施工时间存在
9、较大不确定性，另外佛山宗德钢结构制作与供应项目由于业主和总包方合同金额核减，导致施工投入较少，募集资金存在结余。3.2019 年 9 月 18 日，公司 2019 年第三次临 时股东大会审议通过了关于2016 年非公 开发行 募 集资金投 资 项目 结项并 将节余募 集资金 永久补 充流动资金的议案，拟将募集资金投资项目 14 万吨钢结构工程项目结项后的节余募集资金20,432.19 万元（包 括 历 年 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额781.92 万元）永久补充流动资金；截止报告期末，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。(二)2021
10、 年度非公开发行股票 桐庐县第一人民医院（120 急救指挥中心）迁建工程 EPC 总承包项 目实际投资金额 10,373.18 万元，较承诺投资金额 20,000.00 万元少 9,626.82 万元，主要原因系该项目 尚未完工。五、前 次募集 资金 投资项 目对 外转让 或置 换情况 说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。六、前 次募集 资金 投资项 目实 现效益 情况 说明(一)前次募集资金投资 项目实现效益情况对照表 1.2017 年度非公开发行股票 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
11、方法一致。2.2021 年度非公开发行股票 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。(二)前次募集资金投资 项目无法单独核算效益的情况说明 前次募集资金投资 项目不存在无法单独核算效益的情况。(三)前次募集资金投资 项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明 前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。七、前 次募集 资金 中用于 认购 股份的 资产 运行情 况说 明 本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。八、闲 置募集 资金 的使用 本公司不存
12、在闲置募集资金的使用情况。九、前 次募 集资金 结余 及节余 募集 资金使 用情 况(一)2017 年度非公开发行股票 2019 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了 关于 2016 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，拟将募集资金投资项目 14 万吨钢结构工程项目结项后的节余募集资金 20,432.19 万元永久补充流动资金；截至本报告披露日，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。(二)2021 年度非公开发行股票 截至 2022 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 108,226.85 万元，累计收
13、到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 203.03 万元，由于募投项目 均尚未完工，本 公司 尚未使 用 前次募集 资金 结余 9,626.82 万元，占前 次募 集资金总额的 8.17%，尚未使用资金将按计划投入募集资金项目。十、其 他差异 说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。附件：1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 13 日 附件1-1 前次募 集资金使用情况对 照表（2017 年 度非 公开 发行 股 票）截至 2022 年6
14、 月30 日 编制单 位：浙江 东南 网架 股份有 限公 司 单位：人民 币万 元 募集资 金总 额：135,635.76 已累计 使用 募集 资金 总额：115,985.49 变更用 途的 募集 资金 总额：各年度 使用 募集 资金 总额：115,985.49 变更用 途的 募集 资金 总额 比例：2017 年：74,446.59 2018 年：31,632.30 2019 年：9,906.60 投资项 目 募集资 金投 资总 额 截止日 募集 资金 累计 投资 额 项目达 到预定可使 用状态日期（或截止日项 目完工程度）序号 承诺投 资项目 实际投 资项目 募集前 承诺 投资金 额 募集后
15、 承诺投资金 额 实际投 资金额 募集前 承诺投资金 额 募集后 承诺投资金 额 实际投 资金额 实际投 资金 额与 募集后 承诺 投资 金额的 差额 1 14 万 吨 钢结构工程项目 14 万 吨 钢结构工程项目 138,500.00 135,635.76 115,985.49 138,500.00 135,635.76 115,985.49-19,650.27 2019 年8 月 附件1-2 前次募 集资金使用情况对 照表（2021 年 度非 公开 发行 股 票）截至 2022 年6 月30 日 编制单 位：浙江 东南 网架 股份有 限公 司 金额单 位：人 民币 万元 募集资金总额：11
16、7,853.67 已累计使用募集资金总额：108,226.85 变更用途的募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例：各年度使用募集资金总额：2022 年：108,226.85 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 杭州湾智慧谷二期项目 EPC工程总承包 杭 州 湾 智 慧 谷二期项目 EPC工程总承包 70,000.00 68,388.68
17、 68,388.68 70,000.00 68,388.68 68,388.68 54.30%2 桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁建工程EPC 总承包 桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁建工程EPC 总承包 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,373.18-9,626.82 45.00%3 补充流动资金 补充流动资金 30,000.00 29,464.99 29,464.99 30,000.00 29,464.99 29,464.99 合计 120,000.00 117,853.67 117,853.67
18、120,000.00 117,853.67 108,226.85-9,626.82 附件2-1 前次募 集资金投资项目实 现效益情况对照表（2017 年 度非 公开 发行 股 票）截至2022 年6 月30 日 编制单 位：浙江 东南 网架 股份有 限公 司 单位：人民 币万 元 实际投 资项 目 截止日 投资 项目 累计产 能利 用率 承诺效 益 最近三 年一 期实 际效 益 注1 截止日 累计实 现效 益 是否达 到 预计效 益 序号 项目名 称 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年6 月 1 14 万 吨钢 结构 工程 项目 不适用 14.25%14.75%不适用 不适
19、用 不适用 14.75%是 注1 根据 公司 有关 募集 资金投 资项 目的 可行 性研 究报告 分析，公 司本次 募集 资金投 资项 目的 预计 效益 为累计 毛利 率14.25%，本 次募投 项目 于2019年 8 月 已完 工，截至 本报 告披露 日，公司 募集 资金 已投 入 115,985.49 万元，其中已 投产 部分 累计 净利 润为13,046.26 万元，累 计毛 利 27,697.96万元，累计 毛利 率14.75%，达到 预计 效益 附件2-2 前次募 集资金投资项目实 现效益情况对照表（2021 年 度非 公开 发行 股 票）截至 2022 年6 月30 日 编制单 位
20、：浙江 东南 网架 股份有 限公 司 金 额单 位：人 民币 万 元 实际投 资项 目 截止日 投资项目累 计产能利用 率 承诺效 益 最近三 年一期 实 际效 益 截止日 累计实 现效 益 是否达 到 预计效 益 序号 项目名 称 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年6 月 1 杭 州 湾 智 慧 谷 二 期 项目 EPC 工程 总承 包 不适用 15.14%不适用 5,153.08 15,150.57 1,969.84 22,273.49 注2 2 桐庐县 第一 人民 医院（120 急救 指挥 中心）迁建工 程EPC 总 承包 不适用 12.41%不适用 241.48 9
21、84.33 979.08 2,204.89 注2 3 补充流 动资 金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注2 1.公司杭 州湾 智慧 谷二 期项 目EPC 工程 总承 包项目 的 预计效 益 是 累计 毛利 率15.14%，截 止2022 年6 月 底，公司 募集 资金 已投 入 68,388.68 万元，累计毛 利22,273.49 万元，累计 毛利 率 16.35%,达 到预计 效益 2.公司桐 庐县 第一 人民 医院（120 急 救指 挥中 心）迁 建 工程 EPC 总 承包 项目 的预 计效益 是累 计毛 利 率12.41%，截 止2022 年6 月 底，公司募 集资 金已投 入10,373.18 万元，累计毛 利2,204.89 万元，累计毛 利 率10.34%，暂 未 达到预 计效 益 由于上 述两 个钢 结构 建设 项目尚 在建 设中，最 终效 益尚无 法确 定
