1、深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 1 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 应当保 证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并承 担个 别和连 带的 法律 责任。公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英声明：保证季度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。深圳市沃尔
2、核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要财务 数据 本报告 期对 以前 期间 财务 数据是 否进 行了 追溯 调整 或重述 是 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告 期比 上年 同期增减（%）营业收 入（元）279,659,101.23 123,009,149.95 127.35%归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）9,004,268.03 10,520,731.29-14.41%归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润（元）8,224,559.48 9,863,311.
3、07-16.61%经营活 动产 生的 现金 流量 净额（元）8,350,411.80-65,298,618.79 112.79%基本每 股收 益（元/股）0.02 0.02 稀释每 股收 益（元/股）0.02 0.02 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.91%1.20%减少 0.29 个百 分点 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告 期末 比上 年度期末增 减(%)总资产（元）1,781,756,407.57 1,823,067,627.37-2.27%归属于 上市 公司 股东 的净 资产（元）991,679,870.74 982,675,602.71
4、0.92%非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不 适用 单位：元 项目 年初至 报告 期期 末金 额 说明 非流动 资产 处置 损益（包 括已计 提资 产减 值准 备的 冲销部分）-1,119.50 计入当 期损 益的 政府 补助（与 企业 业务 密切 相关，按照国家 统一 标准 定 额 或定 量享受 的政 府补 助除 外）1,296,970.29 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-208,316.84 所得税 影响 额 299,591.42 少数股 东权 益影 响额（税 后）8,233.98 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 4 合计 779,70
5、8.55-二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期 末股 东总 数 59,858 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股比 例（%）持股数 量 持有有 限售 条件的股 份数 量 质押或 冻结 情况 股份状 态 数量 周和平 境内自 然人 50.8%223,616,225 167,712,168 周文河 境内自 然人 1.27%5,596,561 51,000 彭雄心 境内自 然人 0.57%2,523,037 1,892,277 康树峰 境内自 然人 0.27%1,202,301 901,726 邬雯骞 境内自 然人 0.27%1,180
6、,000 0 周红旗 境内自 然人 0.24%1,038,096 0 李胜华 境内自 然人 0.15%660,273 0 王志勇 境内自 然人 0.15%660,000 0 杜伟 境内自 然人 0.15%641,801 0 张巨成 境内自 然人 0.14%634,500 27,000 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 股份 数量 股份种 类 股份种 类 数量 周和平 55,904,057 人民币 普通 股 55,904,057 周文河 5,545,561 人民币 普通 股 5,545,561 邬雯骞 1,180,000 人民币 普通 股 1,180,
7、000 周红旗 1,038,096 人民币 普通 股 1,038,096 李胜华 660,273 人民币 普通 股 660,273 王志勇 660,000 人民币 普通 股 660,000 杜伟 641,801 人民币 普通 股 641,801 彭雄心 630,760 人民币 普通 股 630,760 张巨成 607,500 人民币 普通 股 607,500 华泰证 券股 份有 限公 司客 户信用交 易担 保证 券账 户 555,908 人民币 普通 股 555,908 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 上述股 东中 周文 河、周红 旗系公 司实 际控 制人 周和 平之兄 弟，周和
8、 平为 公司实际 控制 人，持 有本 公 司 50.80 的股 份。未 知其 他股东 相互 之间 是否 存在关联 关系，也 未知 是否 属于一 致行 动人。深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 5 参与融 资融 券业 务股 东情 况说明（如有）不适用 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因（一）资产负债表项 目 1、货币资金 期末余额18,928.83 万元，较 上年期末减少27.67%，主要是 由于本报告 期公司偿还 部分银行短期 借款、购 买原 材料
9、 等原因 所致。2、应付 票据 期末 余额2,174.23 万 元，较 上年 期末 增 加1,210.56 万元，增长125.62%，主要 是由 于公 司对主要原 材料 供应 商采 用了 应付票 据结 算方 式所 致。3、应 付职 工薪 酬期 末余 额219.38 万元，较 上年 期末 减 少88.23%，主要 是由 于本 报 告期公 司支 付员 工2012年度考 核年 薪及 支付 乐庭 电线(工业)惠 州有 限公 司等 五家子 公司 的员 工社 保和 住房公 积金 所致。（二）利润表及现金 流量 表项目 公司于2012年12月31 日收 购的乐庭电线(工业)惠州 有限公司等五家子公司的 利润
10、表及现金流量表于本报告期 纳入 公司 合并 报表 范围，受合 并范 围变 化的 影响，公司2013 年一 季度 利润表 和现 金流 量表 各项 目与去年同 期相 比发 生了 较大 的变动，说 明如 下：1、报 告期 内公 司实 现营 业 收入27,965.91 万 元，较去 年同期 增加15,665.00 万元,增长127.35%，其 中惠 州乐庭电 线等 五家 子公 司实 现营业 收入14,179.07 万元；2、报 告期 内公 司产 品综 合 毛利率 为22.10%，较 去年 同期下 降13.66%，其 中乐 庭电线(工业)惠州 有限 公司等五 家子 公司 的毛 利率 为11.23%，剔除
11、 合并 范围 变动的 影响，公 司产 品毛 利率为33.27%，较去 年同 期下降2.49%。3、报 告 期 内 公 司 销 售 费 用、管 理 费 用 分 别 为2,653 万 元、1,957.70 万 元，较 去 年 同 期 增 长50.58%和67.17%，主 要原 因是 合并 范围变 动的 影响。受以上综 合因 素影响，报 告期内 公司实 现营业 利润955.52 万 元，较 去年 同期下 降16.39%；归 属于母 公司净利 润900.43 万元，较 去年同 期下 降14.41%。4、经营活动 产生的现金 流量净 额较上年同 期增加7,364.90 万元，增 长112.79%，剔 除
12、合并范围 变动的影响,主要 是由 于本 期销 售 商品收 到的 现金 增加、原 材料采 购支 出减 少所 致。5、筹资 活动 产生的 现金流 量净 额较 上年 同期 减少4,411.97 万元，下 降268.91%，主要 是由 于去 年同 期公司实施了股权激 励方案 收到投资款1,944.73 万元以 及本报告期偿还债 务支付 的现金比去年同期 增加1,900深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 7 万元所 致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明（一）重大 资产 购买 事项 2012 年9月，公 司实 施重 大 资产购 买事 项，通过 全资
13、子公司 香港 沃尔 贸易 有限 公司以 现金 支付 的方 式，收购乐 庭电 线工 业（惠 州）有 限公 司、惠 州乐 庭电 子线缆 有限 公司、乐庭 电 线（重庆）有限 公司、大 连乐庭电线 工业 有限 公司、乐 庭国际 有限 公司（LTK International Limited）五家 公 司的100%股权。2012 年12月31 日，实 施了 本次 重大 资产 购买项 目的 交割，并于 当日 向乐庭 电线 有限 公司 支付 了收购 价款4328 万美 元（按交割日 当天 美元 兑人 民币 汇率1：6.2855 计 算，折 合 人民币 约27,203.64 万 元）。截止 到2013 年1
14、 月香 港沃 尔贸易收 购的 五家 公司 资产 产权已 全部 过户，收购 总 价款4,328 万美 元。重 大资 产购买 报告 书及 系列 文件 详见刊登于2012 年9 月14 日巨 潮 资讯网（http:/）及 证券 时报 的系列 公告。（二）股权 激励 计划 公司对 高管 及核 心管 理人 员、核 心技 术及 业务 骨干 人员实 施了 限制 性股 票与 股票期 权激 励计 划。2012年3月，首 期限 制性 股票 与 股票期 权激 励计 划授 予登 记工作 完成。2012 年6月8 日，公 司召 开了 第三 届董 事会第二 十二 次会 议，审 议 通过了 关于 调整 公司 股 票期 权数
15、 量及 行权 价格的议 案，鉴 于公 司2011 年度 利润 分配 情况，公 司 需对 股 权激 励计 划（草 案修订 稿）所 涉及 的股 票期权数 量及 行权 价格 进行 调整。调 整后，公司 已授 予但尚 未行 权的 股票 期权 数量为833.4 万 份，每份 股 票期权的行 权价 格为10.50 元；预留股 票期 权由50万 份调 整为75 万份。2013 年2月4 日，公司 召开 第三届 董事 会第 三十 一次 会议审 议通 过了 关 于股 权激励 计划 预留 股票 期权授予相 关事 项的 议案，向81 名 激励 对象 授予75万 份预留 股票 期权，授 予价 格8.67 元。2013
16、 年3 月8日，预留股票 期权 授予 登记 工作 完成，在授 予登 记过 程中1 名激励 对象 由于 个人 原因 无法提 供证 券账 户，最终 授予激励 对象 由81 名调 整为80 名，授予 的预 留股 票期 权 由75 万 份调 整为74.2 万份。2013 年4月25 日，公 司召 开 第三届 董事 会第 三十 三次 会议审 议通 过了 关 于限 制性股 票与 股票 期权 激励计划限 制性 股票 第一 个解 锁期可 解锁 的议 案 与 关于限 制 性 股票 与股 票期 权激励 计划 首次 授予 股票 期权第一个 行权 期可 行权 的议 案，同 意公 司按 相关 规 定办理 股权 激励 计
17、划 首次 授予第 一期 限制 性股 票和 股票期权的 解锁/行 权相 关事 宜。本次 股权 激励157 名激 励 对象，可申 请解 锁并 上市 流通的 限制 性股 票数 量为884,250 股，可 申请 行权 的 股票期 权数 量为191.0625 万份，行权 时间 为自 公司 第三届 董事 会第 三十 三次 会议决议 公告 之日 起至2014 年2月14 日 止。（三）日常 经营 重大 合同 的签署 和履 行情 况 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 8 1、2013 年1月5日，公 司与 广东五 华一 建工 程有 限公 司签署 建设 工程 施工 框架 协议，公 司将
18、深圳 市沃 尔核材工 业项 目三 期工 程建 设承包 给广 东五 华一 建工 程有限 公司，协议 总金 额 为7,500 万 元，工 程施 工总 工期暂定为18个 月。2、2013 年3 月14 日，公司 全资子 公司 天津 沃尔 法电 力设备 有限 公司（以 下简 称“天 津沃 尔法”）与天津市国 土资 源和 房屋 管理 局武清 区国 土资 源分 局（以下简 称“武清 分局”）签署了 合同 编号 为“TJ10182013024”的 天 津市国 有建 设用 地使 用权 出让合 同（工 业建 设类），天 津沃 尔法 受让 武清 分局出让 的宗 地编 号为“津 武（挂）G2010-096号”的 土
19、地，合同 总金 额人 民币1,520 万 元。该合 同项 下的 地块经竞 拍取 得，具体 详见 公司于2012 年10 月29 日在 证券 时报 及 巨潮 资讯 网（http:/）上 披露 的2012-071号 公告：关 于全 资子 公司 竞得 土地使 用权 的公 告。三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 或持续 到报 告期内 的承 诺事项 承诺事 项 承诺方 承诺内 容 承诺时 间 承诺期 限 履行情 况 股改承 诺 不适用 收购报 告书 或权 益变 动报 告书中所作承 诺 不适用 资产重 组时 所作 承诺 不适用 首次公 开发 行或 再融 资时 所作承诺 周和平 公司实 际控制
20、人周 和平作为公 司 第一大股 东及实际控 制人期间，不 设立从事与 沃尔核材有 相同或类似 业务的公司。2007 年 04 月23 日 无 报告期 内，未有违反 承诺的情况。其他对 公司 中小 股东 所作 承诺 周和平、陈莉（离任）、康树峰、彭 雄 心 自公司 股票上市之 日起三十六 个月内，不转 让或者委托 他人管理所 持有的公司 股份，也不由 公司回购该 部分2007 年 04 月23 日 无 报告期 内，未有违反 承诺的情况。深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 9 股份。在 前述承诺期 限届满后，每 年转让的股 份不超过所 持有公司股 份总数的 25。在任职期 间
21、每年转让 的股份不超 过所持有公 司股份总数 的25，辞 去上述职务 后六个月内，不转让所持 有的公司股 份。承诺是 否及 时履 行 是 未完成 履行 的具 体原 因及 下一步计划 不适用 是否就 导致 的同 业竞 争和 关联交易问题 作出 承诺 是 承诺的 解决 期限 无 解决方 式 无 承诺的 履行 情况 报告期 内，未有 违反 承诺 的情况。四、对 2013 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2013 年 1-6 月预 计的 经营 业绩情 况：归属于 上市 公司 股东 的净 利润为 正值 且不 属于 扭亏 为盈的 情形 2013 年 1-6 月归 属于 上市 公司股 东的 净利 润变
22、动幅 度（%）0 至 30%2013 年 1-6 月归 属于 上市 公司股 东的 净利 润变 动区 间（万 元）2458.23 至 3195.70 2012 年 1-6 月归 属于 上市 公司股 东的 净利 润（万元）2458.23 业绩变 动的 原因 说明 综合分 析公 司营 业收 入、成本、费 用增 长趋势，预 计 2013 年 1-6 月份 经 营业绩 有所 增长，增长幅 度不 超 过 30%。深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 10 五、上 市公司 发生 控股股 东及 其关联 方非 经营性 占用 资金情 况 不适用 六、证 券投资 情况 不适用深圳市沃尔核材股份有
23、限公司 2013 年第一季度报告全文 11 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单 位：深圳 市沃 尔核 材股份 有限 公司 单位：元 项目 期末余 额 期初余 额 流动资 产：货 币资 金 189,288,346.52 261,717,213.92 结 算备 付金 拆 出资 金 交 易性 金融 资产 应 收票 据 56,441,211.33 75,297,189.12 应 收账 款 339,022,891.32 331,426,102.75 预 付款 项 39,156,896.80 31,360,497.85 应 收保 费 应 收分 保账 款 应 收分 保合 同准 备金
24、 应 收利 息 应 收股 利 其 他应 收款 31,793,916.77 30,226,226.30 买 入返 售金 融资 产 存货 213,737,038.84 211,513,389.41 一 年内 到期 的非 流动 资产 其 他流 动资 产 7,365,854.68 5,698,038.76 流动资 产合 计 876,806,156.26 947,238,658.11 非流动 资产：发 放委 托贷 款及 垫款 可 供出 售金 融资 产 持 有至 到期 投资 长 期应 收款 长 期股 权投 资 27,498,732.33 27,579,583.38 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年
25、第一季度报告全文 12 投 资性 房地 产 固 定资 产 449,048,587.29 465,024,411.48 在 建工 程 300,190,883.93 258,824,818.45 工 程物 资 固 定资 产清 理 生 产性 生物 资产 油 气资 产 无 形资 产 100,289,811.72 99,657,346.37 开 发支 出 2,861,639.04 商誉 8,228,615.07 8,228,615.07 长 期待 摊费 用 7,242,266.94 6,915,821.52 递 延所 得税 资产 9,589,714.99 9,598,372.99 其 他非 流动 资产
26、非流动 资产 合计 904,950,251.31 875,828,969.26 资产总 计 1,781,756,407.57 1,823,067,627.37 流动负 债：短 期借 款 128,000,000.00 151,630,826.43 向 中央 银行 借款 吸 收存 款及 同业 存放 拆 入资 金 交 易性 金融 负债 190,000,000.00 190,000,000.00 应 付票 据 21,742,349.42 9,636,725.20 应 付账 款 125,114,134.92 149,907,850.71 预 收款 项 8,372,336.50 7,313,973.79
27、卖 出回 购金 融资 产款 应 付手 续费 及佣 金 应 付职 工薪 酬 2,193,804.37 18,634,177.15 应 交税 费 9,161,481.44 9,004,360.97 应 付利 息 2,394,011.18 2,439,942.29 应 付股 利 115,605.00 115,605.00 其 他应 付款 28,924,895.91 26,538,681.81 应 付分 保账 款 保 险合 同准 备金 代 理买 卖证 券款 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 13 代 理承 销证 券款 一 年内 到期 的非 流动 负债 其 他流 动负 债 流动负
28、 债合 计 516,018,618.74 565,222,143.35 非流动 负债：长 期借 款 231,306,400.00 231,306,400.00 应 付债 券 长 期应 付款 专 项应 付款 预 计负 债 递延收 益 29,295,179.22 30,010,359.51 递 延所 得税 负债 其 他非 流动 负债 非流动 负债 合计 260,601,579.22 261,316,759.51 负债合 计 776,620,197.96 826,538,902.86 所有者 权益（或 股东 权益）：实 收资 本（或股 本）440,183,017.00 440,183,017.00
29、资 本公 积 162,547,937.50 162,547,937.50 减：库 存股 专 项储 备 盈 余公 积 42,656,082.79 42,656,082.79 一 般风 险准 备 未 分配 利润 346,292,833.45 337,288,565.42 外 币报 表折 算差 额 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 991,679,870.74 982,675,602.71 少 数股 东权 益 13,456,338.87 13,853,121.80 所有者 权益（或 股东 权益）合 计 1,005,136,209.61 996,528,724.51 负债和 所有 者权 益（或股
30、东权益）总 计 1,781,756,407.57 1,823,067,627.37 法定代 表人：周 和平 主管 会计 工作 负 责人：马葵 会计机 构负 责人：赵 飒英 2、母公司资产负债 表 编制单 位：深圳 市沃 尔核 材股份 有限 公司 单位：元 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 14 项目 期末余 额 期初余 额 流动资 产：货 币资 金 92,730,571.28 131,322,650.50 交 易性 金融 资产 应 收票 据 31,257,875.41 51,272,164.97 应 收账 款 153,064,180.54 137,325,851.26
31、预 付款 项 26,402,918.10 15,684,212.48 应 收利 息 应 收股 利 其 他应 收款 44,228,724.11 35,173,290.48 存货 121,680,800.06 123,715,464.25 一 年内 到期 的非 流动 资产 其 他流 动资 产 5,469,234.98 3,283,611.11 流动 资 产合 计 474,834,304.48 497,777,245.05 非流动 资产：可 供出 售金 融资 产 持 有至 到期 投资 长 期应 收款 长 期股 权投 资 511,086,586.43 511,167,437.48 投 资性 房地 产
32、固 定资 产 317,763,144.62 328,595,425.85 在 建工 程 4,570,688.33 3,441,250.85 工 程物 资 固 定资 产清 理 生 产性 生物 资产 油 气资 产 无 形资 产 56,544,885.03 55,745,087.69 开 发支 出 2,861,639.04 商誉 长 期待 摊费 用 1,902,673.82 1,941,983.34 递 延所 得税 资产 2,258,283.20 2,258,283.20 其 他非 流动 资产 非流动 资产 合计 896,987,900.47 903,149,468.41 资产总 计 1,371,8
33、22,204.95 1,400,926,713.46 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 15 流动负 债：短 期借 款 128,000,000.00 151,630,826.43 交 易性 金融 负债 190,000,000.00 190,000,000.00 应 付票 据 16,365,445.20 9,636,725.20 应 付账 款 32,522,363.23 45,282,965.97 预 收款 项 4,996,405.52 5,337,728.06 应 付职 工薪 酬-3,106,933.44 5,002,484.72 应 交税 费 15,371,145.4
34、1 13,893,500.85 应 付利 息 2,394,011.18 2,439,942.29 应 付股 利 115,605.00 115,605.00 其 他应 付款 9,867,490.84 12,459,666.55 一 年内 到期 的非 流动 负债 其 他流 动负 债 流动负 债合 计 396,525,532.94 435,799,445.07 非流动 负债：长 期借 款 应 付债 券 长 期应 付款 专 项应 付款 预 计负 债 递延收 益 15,185,995.60 15,843,012.61 递 延所 得税 负债 其 他非 流动 负债 非流动 负债 合计 15,185,995.
35、60 15,843,012.61 负债合 计 411,711,528.54 451,642,457.68 所有者 权益（或 股东 权益）：实 收资 本（或股 本）440,183,017.00 440,183,017.00 资 本公 积 162,654,219.98 162,654,219.98 减：库 存股 专 项储 备 盈 余公 积 42,656,082.79 42,656,082.79 一 般风 险准 备 未 分配 利润 314,617,356.64 303,790,936.01 外 币报 表折 算差 额 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 16 所有者 权益（或股
36、东权 益）合 计 960,110,676.41 949,284,255.78 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,371,822,204.95 1,400,926,713.46 法定代 表人：周 和平 主管 会计 工作 负 责人：马葵 会计机 构负 责人：赵 飒英 3、合并利润表 编制单 位：深圳 市沃 尔核 材股份 有限 公司 单位：元 项目 本期金 额 上期金 额 一、营 业总 收入 279,659,101.23 123,009,149.95 其 中：营业 收入 279,659,101.23 123,009,149.95 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营
37、 业总 成本 270,023,027.60 111,498,158.07 其 中：营业 成本 217,864,765.83 79,021,572.58 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 合同 准备金净额 保单 红利 支出 分保 费用 营业 税金 及附 加 1,435,794.55 277,398.31 销售 费用 26,530,176.53 17,618,313.87 管理 费用 19,576,951.64 11,710,507.49 财务 费用 4,374,025.60 2,991,277.35 资产 减值 损失 241,313.45-120,911
38、.53 加：公允 价值 变动 收益（损失 以“”号 填列）投资 收益（损 失以“”号 填列）-80,851.05-82,400.65 其中：对联 营 企业和合营企 业的 投资 收益 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 17 汇兑 收益（损失 以“-”号填列）三、营业 利润（亏 损以“”号填列）9,555,222.58 11,428,591.23 加：营业 外收 入 1,355,538.03 785,767.65 减：营业 外支 出 268,004.08 5,722.90 其中：非流 动 资产处置损失 1,119.50 2,722.90 四、利润 总额（亏 损总 额 以“”
39、号填列）10,642,756.53 12,208,635.98 减：所 得税 费用 2,035,271.43 1,757,938.96 五、净利 润（净亏 损以“”号填列）8,607,485.10 10,450,697.02 其 中：被 合并 方在 合 并前实现的净 利润 归 属于 母公 司所 有者 的净利润 9,004,268.03 10,520,731.29 少 数股 东损 益-396,782.93-70,034.27 六、每 股收 益：-（一）基本 每股 收益 0.02 0.02（二）稀释 每股 收益 0.02 0.02 七、其 他综 合收 益 八、综 合收 益总 额 8,607,485
40、.10 10,450,697.02 归 属于 母公 司所 有者 的综合收益 总额 9,004,268.03 10,520,731.29 归 属于 少数 股东 的综 合收益总额-396,782.93-70,034.27 法定代 表人：周 和平 主管 会计 工作 负 责人：马葵 会计机 构负 责人：赵 飒英 4、母 公司利润表 编制单 位：深圳 市沃 尔核 材股份 有限 公司 单位：元 项目 本期金 额 上期金 额 一、营 业收 入 124,995,420.57 106,823,406.62 减：营 业成 本 82,347,363.67 67,638,023.51 营 业税 金及 附加 1,153
41、,009.39 174,860.14 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 18 销 售费 用 17,910,897.40 14,910,382.55 管 理费 用 9,123,025.30 7,678,755.64 财 务费 用 3,882,748.15 2,982,151.50 资 产减 值损 失 加：公允 价值 变动 收 益（损失以“”号 填列）投 资收 益（损失 以“”号填列）-80,851.05-82,400.65 其 中：对 联营 企 业和合营企业 的投 资收 益 二、营业 利润（亏损 以“”号填列）10,497,525.61 13,356,832.63 加：营
42、 业外 收入 1,953,718.54 625,511.08 减：营 业外 支出 1,119.50 2,722.90 其 中：非 流动 资 产处置损失 1,119.50 2,722.90 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号填列）12,450,124.65 13,979,620.81 减：所 得税 费用 1,623,704.02 1,718,651.91 四、净利 润（净 亏损 以“”号填列）10,826,420.63 12,260,968.90 五、每 股收 益：-（一）基本 每股 收益 0.03 0.03（二）稀释 每股 收益 0.03 0.03 六、其 他综 合收 益 七、综 合收 益总
43、 额 10,826,420.63 12,260,968.90 法定代 表人：周 和平 主管 会计 工作 负 责人：马葵 会计机 构负 责人：赵 飒英 5、合并现金流量表 编制单 位：深圳 市沃 尔核 材股份 有限 公司 单位：元 项目 本期金 额 上期金 额 一、经 营活 动产 生的 现金 流量：销 售商 品、提 供劳 务 收到的现金 298,556,672.85 111,840,626.42 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 19 客 户存 款和 同业 存放 款项净增加 额 向 中央 银行 借款 净增 加额 向 其他 金融 机构 拆入 资金净增加 额 收 到原 保险
44、合同 保费 取得的现金 收 到再 保险 业务 现金 净额 保 户储 金及 投资 款净 增加额 处 置交 易性 金融 资产 净增加额 收 取利 息、手 续费 及 佣金的现金 拆 入资 金净 增加 额 回 购业 务资 金净 增加 额 收 到的 税费 返还 548,378.44 收 到其 他与 经营 活动 有关的现金 4,225,392.38 3,999,519.28 经营活 动现 金流 入小 计 303,330,443.67 115,840,145.70 购 买商 品、接 受劳 务 支付的现金 173,243,370.86 106,969,777.92 客 户贷 款及 垫款 净增 加额 存 放中
45、央银 行和 同业 款项净增加 额 支 付原 保险 合同 赔付 款项的现金 支 付利 息、手 续费 及 佣金的现金 支 付保 单红 利的 现金 支 付给 职工 以及 为职 工支付的现 金 67,148,528.52 37,910,353.62 支 付的 各项 税费 18,530,634.68 10,562,650.36 支 付其 他与 经营 活动 有关的现金 36,057,497.81 25,695,982.59 经营活 动现 金流 出小 计 294,980,031.87 181,138,764.49 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 8,350,411.80-65,298,618.79 深
46、圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 20 二、投 资活 动产 生的 现金 流量：收 回投 资收 到的 现金 取 得投 资收 益所 收到 的现金 处 置固 定资 产、无 形 资产和其他长 期资 产收 回的 现金 净额 处 置子 公司 及其 他营 业单位收到 的现 金净 额 收 到其 他与 投资 活动 有关的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购 建固 定资 产、无 形 资产和其他长 期资 产支 付的 现金 53,057,073.08 55,659,774.20 投 资支 付的 现金 7,115,876.53 质 押贷 款净 增加 额 取 得子 公司 及其 他营 业单位支付 的
47、现 金净 额 支 付其 他与 投资 活动 有关的现金 投资活 动现 金流 出小 计 53,057,073.08 62,775,650.73 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-53,057,073.08-62,775,650.73 三、筹 资活 动产 生的 现金 流量：吸 收投 资收 到的 现金 19,447,330.00 其 中：子 公司 吸收 少 数股东投资收 到的 现金 取 得借 款收 到的 现金 78,000,000.00 80,500,000.00 发 行债 券收 到的 现金 收 到其 他与 筹资 活动 有关的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 78,000,000.00 99,9
48、47,330.00 偿 还债 务支 付的 现金 99,000,000.00 80,000,000.00 分 配股 利、利 润或 偿 付利息支付的 现金 6,235,715.86 3,479,276.40 其 中：子 公司 支付 给 少数股东的股 利、利润 支 付其 他与 筹资 活动 有关的现金 476,940.37 61,000.00 深圳市沃尔核材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 21 筹资活 动现 金流 出小 计 105,712,656.23 83,540,276.40 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-27,712,656.23 16,407,053.60 四、汇率 变动
49、对现 金及 现 金等价物的影 响-9,549.89 五、现金 及现 金等 价物 净 增加额-72,428,867.40-111,667,215.92 加：期初 现金 及现 金 等价物余额 233,789,380.35 369,184,091.60 六、期末 现金 及现 金等 价 物余额 161,360,512.95 257,516,875.68 法定代 表人：周 和平 主管 会计 工作 负 责人：马葵 会计机 构负 责人：赵 飒英 6、母公司现金流量 表 编制单 位：深圳 市沃 尔核 材股份 有限 公司 单位：元 项目 本期金 额 上期金 额 一、经 营活 动产 生的 现金 流量：销 售商 品
50、、提 供劳 务 收到的现金 120,174,307.86 88,454,155.04 收 到的 税费 返还 收 到其 他与 经营 活动 有关的现金 6,493,241.14 14,168,465.72 经营活 动现 金流 入小计 126,667,549.00 102,622,620.76 购 买商 品、接 受劳 务 支付的现金 51,476,794.12 91,846,877.66 支 付给 职工 以及 为职 工支付的现 金 39,795,385.38 30,828,783.54 支 付的 各项 税费 12,125,024.50 8,398,528.64 支 付其 他与 经营 活动 有关的现金
