1、深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 1 2016 年第 三 季 度 报 告 2016 年 10 月 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 周 和 平、主 管 会 计 工
2、 作 负 责 人 马 葵 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)赵 飒 英 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,527,413,119.43 3,672,878,948.34 23.27%归属于 上市公司股东的净资产（元）1,706,702,494.0
3、9 1,691,896,439.74 0.88%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）483,423,217.75 19.43%1,277,402,674.63 14.52%归属于上市公司股东的净利润（元）35,151,367.14 60.51%91,257,808.54-76.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,604,620.99 194.27%67,518,968.93 58.10%经营活动产生的现金流量净额（元）-32,129,224.71 460.56%基本每股收益（元/股）0.06 50.00%0.1
4、6-76.47%稀释每股收益（元/股）0.06 50.00%0.16-76.47%加权平均净资产收益率 2.08%增长 0.82 个 百分点 5.37%下降 19.51 个百分点 本 年初至报告期末，公司实现营业收入 127,740.27 万元，较 上年同期增长 14.52%；实现净利润9,125.78 万 元，同比下降 76.30%；公司年初至报告期末 归属于上市公司股东的净利润下降，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润保持增长，主要原因是：去年同期包括了按公允价值计量的公司对长园集团的长期股权投资，导致投资收益增加 27,717.55 万 元。剔除该因素及其他非经常性损益的影响，
5、年初至报告期末 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,751.90 万元，较上年同期增长58.10%。公 司主营业务稳定正常。单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,169,867.42 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 4 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,343,172.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售
6、金融资产取得的投资收益 10,000,000.00 转让万博兄弟资产管理(北京)有限公司 股权收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,450.59 减：所得税影响额 4,135,555.76 少数股东权益影响额（税后）463,360.75 合计 23,738,839.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经 常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
7、 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的 项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 107,749 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周和平 境内自然人 27.10%154,288,892 136,716,669 质押 104,120,000 周文河 境内
8、自然人 1.13%6,442,379 0 刘红娜 境内自然人 0.43%2,469,241 0 彭雄心 境内自然人 0.43%2,460,048 1,845,036 沈阳中一集团有限公司 境内非国有法人 0.41%2,340,203 0 冯莉 境内自然人 0.34%1,937,585 0 耿承昊 境内自然人 0.32%1,810,000 0 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 5 周红旗 境内自然人 0.24%1,349,525 0 李萍萍 境内自然人 0.23%1,336,100 0 范晓蓉 境内自然人 0.23%1,305,240 0 前 10 名无限 售条件股东持
9、股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周和平 17,572,223 人民币普通股 17,572,223 周文河 6,442,379 人民币普通股 6,442,379 刘红娜 2,469,241 人民币普通股 2,469,241 沈阳中一集团有限公司 2,340,203 人民币普通股 2,340,203 冯莉 1,937,585 人民币普通股 1,937,585 耿承昊 1,810,000 人民币普通股 1,810,000 周红旗 1,349,525 人民币普通股 1,349,525 李萍萍 1,336,100 人民币普通股 1,336,100 范晓蓉 1,305,
10、240 人民币普通股 1,305,240 北京万力森医疗设备有限公司 1,248,180 人民币普通股 1,248,180 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟；周和平为公司实际控制人，截止本报告期末其持有本公司 27.10 的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名普通 股股东参与融资融券业务情况说明（如有）前十大股东中，刘红娜通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,469,241 股；沈 阳中一集团有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
11、2,340,203 股，冯 莉通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,937,585 股；耿承昊通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,810,000 股；李萍 萍通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股票 1,336,100 股；范晓蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,305,240 股。公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、
12、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用（一）资产负债项目变动情况说明 单位：万元 项目 期末余额 与年初相比 变动原因说明 变动金额 变动比例 货币资金 37,949.27 12,198.76 47.37%主要是报告期内发行公司债券3 亿元 及取得的长期借款增加所致。应收票据 5,515.07-3,032.99-35.48%主要是由于票据到期承兑及票
13、据背书增加所致。其他应收款 5,486.26 1,475.79 36.80%主要是报告期内支付投标保证金及业务借款增加所致。在建工程 59,742.29 49,614.71 489.90%主要是由于青岛风电项目投入增加所致。开发支出 5,119.79 4,254.57 491.73%主要是由于公司及下属子公司加大了研发投入，且项目尚在研发过程中未形成专有技术所致。商誉 6,563.31 6,563.31 100.00%是由于报告期内公司收购深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权，以被收购方于收购日经审计的可辨认净资产的公允价值按收购股权比例计算的份额与收购支付总对价之间的差异，于编制合并财务报表
14、时列示为商誉。长期待摊费用 1,604.46 770.99 92.50%主要是由于应于以后年度分摊的装修费和咨询顾问费增加所致。其他非流动资产 1,605.70-4,514.56-73.76%主要是由于青岛风电项目工程预付款及风机设备预付款于报告期内转在建工 程所致。应付票据-771.79-100.00%主要是由于公司对主要原材料供应商采取应收票据背书付款方式,减少 了开具应付票据所致。应付账款 29,621.76 9,781.30 49.30%主要是由于应付风机设备款增加所致。应交税费-5,758.65-10,890.69-212.21%主要是由于青岛风电项目待抵扣进项税增加所致。其他应付款
15、 3,594.42 1,435.44 66.49%主要是由于收到风电项目履约保证金所致。深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 7 长期借款 49,949.07 30,942.67 162.80%是由于报告期内公司新增三年期贷款1.31 亿元及风电项目贷款1.78 亿 元所致。应付债券 64,325.53 29.643.25 85.47%报告期内公司发行了3 亿 元公司债券及扣除承销费所致。长期应付款 9,200.00 9,200.00 100.00%是由于报告期内风电项目应付融资租赁设备款所致。其他综合收益-2,001.78-1,382.60-223.30%主 要 是 由
16、 于 公 司 持 有 的 万 博 二 期 理 财 产 品 报 告期末按公允价值计量的净损失所致。（二）利润表及 现金流量表项目变动说明 单位：万元 项目 报告期金额 与上年同期相比 变动原因说明 变动金额 变动比例 营业收入 127,740.27 16,197.09 14.52%营业成本 88,700.70 8,691.95 10.86%管理费用 11,831.24 2,775.74 30.65%主要是由于报告期内研发费用增加所致。资产减值损失 562.61 439.76 357.95%应收款项计提的资产减值准备及存货计提的跌价损失增加所致。投资收益 3,538.66-31,006.61-89
17、.76%主要原因是去年同期包括了按公允价值计量的公司对长园集团的长期股权投资，导致投资收益增加27，717.55万元，故去年投资收益大幅增加。营业外支出 215.99 139.64 182.87%主要是由于报告期内非流动资产处置损失增加所致。所得税费用 847.02-1,103.77-56.58%主要是由于利润总额减少，使应纳税所得额减少所致。经 营 活 动 产 生 的现金流量净额 3,212.92 2,639.76 460.56%主要是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。投 资 活 动 产 生 的现金流量净额-61,074.86-46,695.28-324.73%主要是由于青岛风电项目投
18、资支付的现金大幅增加所致。筹 资 活 动 产 生 的现金流量净额 68,817.63 33,074.52 92.53%主要是由于青岛风电项目贷款增加所致。深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 8 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、公 司 于2016 年2 月26 日 召 开 的 第 四 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 和 于2016 年3 月14 日 召 开 的2016 年 第 二次临时股东大会审议通过了 关于发行公司债券的议案，同意公司发行总额不超过人民币3 亿元（含3 亿元）的 公 司 债
19、 券，并 于2016 年6 月30 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 深 圳 市 沃 尔 核 材 股 份 有 限公 司 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复。本 期 债 券 发 行 工 作 已 于2016 年7 月26 日 结 束，实 际 发 行 规模为3 亿元，最终票面利率为5.29%。2、2016 年9 月2 日，公 司 第 四 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 延 长 非 公 开 发 行 股 票 股 东 大会决议有效期的议案 和 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发
20、行股票相关事宜有效期的议案，并已 经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。目前，公司已完成非公开发行股票的登记工作。3、2016 年1 月14 日，上海科 特新材料有限公司因筹划重大事项暂停在全国中小企业股份转让系统转让。2016 年3 月4 日，上 海 科 特 因 筹 划 重 大 资 产 重 组 继 续 停 牌。2016 年5 月17 日，上 海 科 特 召 开 第 一 届 董 事 会 第九次会议，审议通过了 关于发行股份购买资产的议案 等相关事项，同意向公司发行股份购 买公司持 有的常州市沃科科技有限公司100%股 权。目前，上海科特已完成重大资产重组标的资产过户手续。4、公司于201
21、6 年9 月2 日 召开的第四届董事会第四十二次会议和2016 年9 月19日召开 的2016 年第 四次临时股东大会审议通过了 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）、苏州华邦创世投资管理有限公司（以下简称“华邦创世”）共 同 发 起 设 立 规 模 为 人 民 币2.02 亿 元 的 产 业 投 资 基 金。2016 年9 月20 日，产 业 投 资 基 金 完 成 了 工商注册登记手续，名称 为深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）。截 止目前，该投资基金尚未实施对外投资。5、2015 年11 月27 日，公 司 第
22、 四 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 以 所 持 参 股 公 司 股 权作 价 认 购 大 连 国 际 非 公 开 发 行 股 票 的 议 案，同 意 公 司 以 所 持 深 圳 中 广 核 沃 尔 辐 照 技 术 有 限 公 司40%股权认购中国大连国际合作（集团）股份有 限公司非公开发行的股票，认购价格为8.77 元/股。2016 年7 月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了大连国际本次非公开发行股票的申请。目前，大连国际尚未收到中国证监会的正式核准文件。6、公司于2016 年2 月4 日 召开的第四届董事会第三十三次会议和
23、2016 年2 月24日召开 的2016 年第 一次临时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 拟 在 人 民 币1 亿元至2 亿 元 的 范 围 内 认 购 长 园 集 团 非 公 开 发 行 股 票 的 议案。2016 年9 月29 日，长 园 集 团 向 证 监 会 报 送 了 关 于 中 止 审 查 长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 9 的申请。2016 年10 月19日，长园集团收到 中国证监会行政许可申请中止审查通知书，中国证监会决定同意长园集团中止审查的申请。重要事项概述 披
24、露日期 临时报告披露网站查询索引 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的事 项 2016 年 09 月 03 日 详见 中国 证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/）2016-095 公 告。三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 10 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重
25、组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 周和平 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 公司实际控制人周和平作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与沃尔核材有相同或类似业务的公司 2007 年 04 月 23 日 无 报告期内，未有违反承诺的情况。周和平、易华蓉、易顺喜、童绪英、邱丽敏 股东一致行动承诺 若周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英（上述五人合并称为“相关一致行动人”）通过二级市场向除沃尔核材及其控股子公司以外的投资者转让其所持有的长园集团股票，以自本承诺出具之日起每年的 12 月31 日为 基准日（若沃尔核材或相关一致行动人所持长园集团股票已全部转让完毕，则以转
26、让完毕的当日为基准日），周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英作为一个整体累计投资长园集团股票的加权平均每股盈利高于沃尔核材投资长园集团股票的加权平均每股盈利，则由相关一致行动人向沃尔核材进行补偿；若相关一致行动人作为一个整体合计无盈利，则不予补偿。相关一致行动人中各自的补偿比例以各自盈利占相关一致行动人合计的盈利比例计算，存在亏损的一方不纳入合计盈利和补偿比例的计算。2015 年 12 月 31 日 自本承诺签署之日起至沃尔核材将所持长园集团股票全部转让完毕，或至周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英所持长园集团股票全部转让完毕止。报告期内，未有违反承诺的情况。深圳市 募集资金使 严格按照规
27、定使用本次募集资金，公司保证不会2016 年 03 月 10 日 自本承诺出具之日起至本 报告期内，未有违深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 11 沃尔核材股份有限公司 用承诺 将本次募集资金用于投资交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人（借予本次募集资金投资项目的实施主体除外）、委托理财（暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品除外）等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。次募集资金使用完毕。反承诺的情况。股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 周和平、彭雄心 股份限售承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
28、让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。2007 年 04 月 23 日 无 报告期内，未有违反承诺的情况。周和平 股份增持承诺 1、通过证券公司、基金公司定向资产管理等合法方式增持沃尔核材股票，且自资产管理计划成立后 5 个交易 日内增持完毕，增持金额不低于人民币 25,000 万 元；2、本次 通过资产管理计划增持的公司股份，在完成增持后的六个月内不减持。2015 年 07 月 09 日 自201
29、5 年7 月9 日起至增持股份完成后六个月内 报告期内，未有违反承诺的情况。承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 12 四、对 2016 年 度 经 营业 绩 的 预 计 2016 年度预 计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归 属于上市公司股东的净利润变动幅度-85%至-65%2016 年度归 属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）8,548.10 至 19,945.57 2015 年度归 属于上市公司股东的净利
30、润（万元）56,987.33 业绩变动的原因说明 业绩预 计下浮的主要原因是：去年同期包括了：1、按 公允价值计量的公司对长园集团的长期股权投资，导 致投资收益增加27,717.55 万 元；2、公司购买的万博稳健 7 期、9 期信托计划和10 期资管计 划纳入合并范围，并由可供出售金融资产转为长期股权投资，导致投资收益增加 20,823.94 万元，以 上原因造成本期与去年同期相比减幅较大。剔除以上因素的影响，公司主营业务稳定正常。深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 13 五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本
31、本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 信托产品 36,000,000.00-13,934,754.77-14,401,000.00 19,000,000.00 0.00 57,131,942.53 40,599,000.00 自有资金 合计 36,000,000.00-13,934,754.77-14,401,000.00 19,000,000.00 0.00 57,131,942.53 40,599,000.00-深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 14 六、违 规 对外 担 保 情 况
32、 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 07 月 20 日 实地调研 机构 详见公司于 2016 年7 月21 日在巨潮资讯网（http:/）披露的 2016 年 7 月20 日 投资者关系活动记录表 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 15 第
33、四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 379,492,678.55 257,505,054.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 700,007.00 2,373.00 衍生金融资产 应收票据 55,150,731.40 85,480,640.34 应收账款 629,684,055.98 524,986,534.83 预付款项 30,950,421.47 29,288,975.42 应收保费 应收分保账
34、款 应收分保合同准备金 应收利息 332.19 4,888.34 应收股利 其他应收款 54,862,591.99 40,104,712.04 买入返售金融资产 存货 311,126,952.70 251,383,465.12 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,570,552.89 6,721,327.91 流动资产合计 1,469,538,324.17 1,195,477,971.69 非流动资产：深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 16 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 128,599,000.00 110,533,754.77 持有至
35、到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,162,411,244.65 1,139,135,853.80 投资性房地产 固定资产 853,453,597.80 861,891,157.09 在建工程 597,422,881.83 101,275,756.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 151,579,990.58 170,927,770.28 开发支出 51,197,935.24 8,652,232.16 商誉 65,633,097.43 长期待摊费用 16,044,551.82 8,334,645.58 递延所得税资产 15,475,461.45 15,447
36、,154.39 其他非流动资产 16,057,034.46 61,202,652.42 非流动资产合计 3,057,874,795.26 2,477,400,976.65 资产总计 4,527,413,119.43 3,672,878,948.34 流动负债：短期借款 1,083,098,376.85 946,854,473.99 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,717,887.00 应付账款 296,217,645.60 198,404,652.58 预收款项 22,018,836.34 17,486,8
37、48.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,038,753.80 12,301,278.49 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 17 应交税费-57,586,492.43 51,320,362.41 应付利息 24,811,690.73 25,889,027.77 应付股利 其他应付款 35,944,225.61 21,589,816.57 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,416,543,036.50 1,281,564,347.36
38、非流动负债：长期借款 499,490,700.00 190,064,000.00 应付债券 643,255,277.80 346,822,777.79 其中：优先股 永续债 长期应付款 92,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 75,389,915.08 75,466,429.24 递延所得税负债 70,652,087.82 72,812,237.82 其他非流动负债 非流动负债合计 1,380,787,980.70 685,165,444.85 负债合计 2,797,331,017.20 1,966,729,792.21 所有者权益：股本 569,387,
39、998.00 569,387,998.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 28,260,415.29 28,260,415.29 减：库存股 其他综合收益-20,017,775.93-6,191,744.95 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 18 专项储备 盈余公积 97,654,271.14 97,654,271.14 一般风险准备 未分配利润 1,031,417,585.59 1,002,785,500.26 归属于母公司所有者权益合计 1,706,702,494.09 1,691,896,439.74 少数股东权益 23,379,608.14
40、14,252,716.39 所有者权益合计 1,730,082,102.23 1,706,149,156.13 负债和所有者权益总计 4,527,413,119.43 3,672,878,948.34 法定代表人：周和平 主 管会计工作负责人：马葵 会计机 构负责人：赵飒英 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 262,571,935.23 188,668,432.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 20,417,378.21 29,338,682.90 应收账款 334,365,769.87 310,3
41、00,834.53 预付款项 18,282,255.68 21,504,137.34 应收利息 应收股利 其他应收款 199,503,793.89 103,561,781.82 存货 128,581,006.85 118,948,486.72 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,534,584.34 4,465,967.92 流动资产合计 970,256,724.07 776,788,323.62 非流动资产：可供出售金融资产 400,513,634.99 418,129,607.72 持有至到期投资 长期应收款 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报
42、告全文 19 长期股权投资 1,885,132,772.01 1,666,376,745.21 投资性房地产 固定资产 417,829,922.79 415,309,802.15 在建工程 10,562,319.47 21,245,386.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 73,991,860.01 89,821,493.66 开发支出 26,391,734.52 商誉 长期待摊费用 8,989,977.44 2,954,776.48 递延所得税资产 7,364,345.24 6,281,896.49 其他非流动资产 11,957,034.46 9,069,91
43、4.42 非流动资产合计 2,842,733,600.93 2,629,189,622.76 资产总计 3,812,990,325.00 3,405,977,946.38 流动负债：短期借款 832,850,000.00 833,280,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 184,350,000.00 108,717,887.00 应付账款 80,539,211.23 87,188,790.72 预收款项 17,545,832.99 13,863,567.56 应付职工薪酬 1,587,502.57 4,541,095.82 应交税费 1,240
44、,506.48 30,987,661.43 应付利息 24,818,415.66 25,889,027.77 应付股利 其他应付款 64,883,236.70 53,205,866.59 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,207,814,705.63 1,157,673,896.89 非流动负债：深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 20 长期借款 321,000,000.00 190,000,000.00 应付债券 643,255,277.80 346,822,777.79 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬
45、专项应付款 预计负债 递延收益 51,798,683.07 50,166,955.74 递延所得税负债 63,051,447.48 70,493,843.39 其他非流动负债 非流动负债合计 1,079,105,408.35 657,483,576.92 负债合计 2,286,920,113.98 1,815,157,473.81 所有者权益：股本 569,387,998.00 569,387,998.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 28,366,697.77 28,366,697.77 减：库存股 其他综合收益 121,929,976.92 164,103,553.74
46、专项储备 盈余公积 97,654,271.14 97,654,271.14 未分配利润 708,731,267.19 731,307,951.92 所有者权益合计 1,526,070,211.02 1,590,820,472.57 负债和所有者权益总计 3,812,990,325.00 3,405,977,946.38 法定代表人：周和平 主 管会计工作负责人：马葵 会计机 构负责人：赵飒英 3、合 并本 报告 期 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 483,423,217.75 404,786,561.39 其中：营业收入 483,423,217.75 404,
47、786,561.39 利息收入 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 21 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 460,758,401.94 401,371,887.03 其中：营业成本 339,917,504.17 297,509,948.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,564,439.89 3,868,860.81 销售费用 50,725,816.94 40,461,114.44 管理费用 40,099,857.29 36,725,050.00 财务费用 25,694,
48、986.14 23,667,017.25 资产减值损失 755,797.51-860,104.35 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）10,416,511.02 8,489,657.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,416,511.02 8,489,657.38 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）33,081,326.83 11,904,331.74 加：营业外收入 5,030,980.45 14,368,154.31 其中：非流动资产处置利得 54,979.34 59,649.49 减：营业外支出 660,683.
49、69 355,451.33 其中：非流动资产处置损失 204,540.20 1,063.45 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）37,451,623.59 25,917,034.72 减：所得税费用 2,245,810.67 3,686,765.16 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年第三 季度报告全文 22 五、净利润（净亏损以“”号填列）35,205,812.92 22,230,269.56 归属于母公司所有者的净利润 35,151,367.14 21,900,477.43 少数股东损益 54,445.78 329,792.13 六、其他综合收益的税后净额-1,763,739.84
50、-45,658,000.14 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,763,739.84-45,658,000.14（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设 定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在 被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-1,763,739.84-45,658,000.14 1.权益法下在 被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金 融资产公允价值变动损益-1,790,488.22-44,193,327.81 3.持有至到期 投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金
