1、浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 1 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周信忠、主管会计工作负责人张袖元及会计 机构 负责人(会计主管人员)张袖元 声明：保证季度报告 中 财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增
2、减幅 度（%）总 资 产（元）2,266,355,018.38 1,990,882,585.63 13.84%归属于上市 公司股 东 的所有者 权益（元）1,766,267,190.53 1,596,095,847.60 10.66%股本（股）293,747,524.00 289,680,000.00 1.40%归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）6.01 5.51 9.07%2010年 7-9月 比上 年 同期增减（%）2010年 1-9月 比上 年 同期增减（%）营业总收入（元）424,735,824.34 35.20%892,796,587.38 26.44%归属于上
3、市 公司股 东 的 净利润（元）104,176,293.98 65.13%160,320,200.13 56.29%经 营活动产生 的 现金流量净额（元）-67,074.97-100.21%每 股经 营活动产生 的 现金流量净额（元/股）-0.00023-100.21%基 本 每 股 收益（元/股）0.36 44.00%0.55 34.15%稀释每 股 收益（元/股）0.35 40.00%0.54 31.71%加权平均净 资 产收益率（%）6.08%减少 2.96个 百分点 9.66%减少 5.15个 百分点 扣除非 经 常 性 损益后 的 加权平均净 资 产收益率（%）6.04%减少 2.9
4、3个 百分点 9.26%减少 4.85个 百分点 非 经 常 性 损益项目 年 初至 报告 期末金额 附注 非流动 资 产处置损益 134,239.28 计 入当期损益 的 政府补助，但与 公司 正常 经 营业 务 密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标 准 定额 或 定量持续享受 的 政府补助除 外 7,334,300.00 除上 述 各 项 之外 的其 他 营业 外 收入 和 支出 1,145,993.84 所 得税影响 额-1,959,661.07 合 计 6,654,872.05-浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售
5、条件股东持股情况表 单位：股 报告 期末 股 东总 数（户）6,570 前十名无 限 售条件 流 通 股股 东持 股 情况 股 东 名称（全 称）期末持 有 无 限 售条件 流 通 股的 数 量 种类 报喜鸟 集团 有限公司 109,173,453 人 民币普通 股 中国 工 商银行广发 策 略优选混 合 型 证 券投资 基金 9,964,079 人 民币普通 股 陈 晓燕 9,328,480 人 民币普通 股 吴志泽 7,722,000 人 民币普通 股 中国 农 业 银行 大 成创新成长混 合 型 证 券投资 基金(LOF)6,923,602 人 民币普通 股 中国 农 业 银行景顺长城
6、内 需 增 长贰号 股 票型 证 券投 资 基金 5,503,899 人 民币普通 股 中国 工 商银行 上 投摩根 内 需 动 力 股 票型 证 券投 资 基金 4,200,000 人 民币普通 股 中国 建设银行交银施罗德蓝筹 股 票 证 券投资 基金 3,845,644 人 民币普通 股 中国 光 大 银行 国 投瑞银创新 动 力 股 票型 证 券投 资 基金 3,411,354 人 民币普通 股 中国 工 商银行广发 大 盘成长混 合 型 证 券投资 基金 3,144,373 人 民币普通 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用
7、1、货币 资 金比 年 初减少 47.96%，主 要系 本年 使用募集 资 金 进行募投 项目 建设 所 致。2、预付账款 比 年 初增加 509.03%，主 要系 本年 为进行募投 项目 建设购 置 商铺而预付款 项 所 致。3、应 收 账款 比 年 初增加 201.65%，主 要系 公司 营 销 政策 微 调、加 大 授 信 额 度，随着 公司 收入增加，对 加 盟 商 的 应 收 货款 相 应 增加，且 本年 职 业 服 团购 业 务 增 长，职 业 服 客 户新 增 较多，部 分 职 业 服 货 品已 发货 但 未 到 收 款 期 所 致。4、应付账款 比 年 初增加 49.81%，主
8、 要系 公司 下半 年 备 货 量增加 所 致。5、其 他应 收 款 比 年 初增加 179.65%，主 要系 本年公司 支付 职 业 服 团购投 标 保证 金 及对 加 盟 商 扶 持 借 款 所 致。6、预 收 账款 比 年 初减少 48.91%，主 要系 上 年 已 预 收 款 项 所对 应 的 部 分 货 品 于 本年 发出 所 致。7、营业收入 较 上 年 同期增 长 26.44%，主 要系 终端 市 场稳健 增 长；公司实 施 在 订 货 计 划、订 货 指 导、激励 政策 等方面更 加 灵活 和 精 准的 订 货 制 度，鼓舞 加 盟 商 订 货 的 积极 性；终端网 点 稳步
9、增加；产 品 系 列 增加，进 一 步丰富了 产 品线；持续 提升品牌附加 值，产 品价格 有所 提 高；宝 鸟 职 业 装 团购 业 务 稳 定 回升 所 致。8、净利润增 长 较 上 年 同期增 长 56.29%，主 要系 本年 营业收入增 长，规 模效 应 所 致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不 适用 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 3 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定 程序对外 提供 担保 的情况 适用 不 适用 3.2.3 日常经营 重大 合同 的 签署 和 履行 情况 适
10、用 不 适用 3.2.4 其 他 适用 不 适用 2010年 6月 11日，公司完 成 股 票 期权 激励 计 划 第 一 个 行 权期 的 行 权 工作，63名 激励 对 象共 行 权 4,067,524.00份股 票 期权，该部 分 股 票 已 于 2010年 6月 21日 上市。3.3 公司、股东及 实际 控 制 人 承诺 事项 履行 情况 适用 不 适用 承诺 事 项 承诺 人 承诺 内容 履 行情况 股 改承诺 无 无 无 收 购 报告 书 或 权益 变 动 报告 书 中 所作 承诺 报喜鸟 集团 有限公司 自 2010年 8月 31日起，报喜鸟 集团 连 续 六 个 月内 出售 报
11、喜鸟股份 低 于 浙江报喜鸟服饰股份有 限公司股份 总 数 的 5%。截止到 本报告 期末，该承诺 事 项 仍 在 严格履 行 中。重大资 产 重 组时 所作 承诺 无 无 无 发行 时 所作 承诺 报喜鸟 集团 有限公司、吴志泽、吴 真 生、陈 章 银、吴 文忠、叶庆来 1、公司 控 股股 东 报喜鸟集团 承诺：本公司公 开发行 股份 前 已向 其 发行 的股份，自 本公司股 票上市 之 日起 三 十 六 个 月内，不 转让 或者 委托 他人管理其 持 有的本公司 股份，也 不 由 本公司 回购 其 持 有的股份。2、公司 控 股股 东 报喜鸟 集团 承诺：在实 质 性保 持 对 本公司股
12、权 控制 关 系 期间，将采 取 有 效 措 施，保证报喜鸟 集团 及其 直接、间 接 控制 的公司、企 业 不 从 事 与 本公司 构成 实 质 性 同业 竞争 的 业 务和经 营；将 不在本公 司 以 外 的公司、企 业增 加 投 资，从 事 与 本公司 构 成 实 质 性 同业 竞争 的业 务和经 营；保证不 利用 对本公司的股 权 控制 关 系，从 事或 参 与 从 事 有 损 本公司及本公司股 东利益 的 行为。以 上 承 诺 在报喜鸟 集团 实 质 性保 持 对本公司股 权 控制 关 系 期 间 持续 有 效且 不截止到 本报告 期末，该承诺 事 项 仍 在 严格履 行 中。浙江报
13、喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 4 可撤 销，在 上 述 期 间 报喜鸟 集团 承 担 由 于 违反 上 述 承诺 给 本公司 造 成 的 直接、间 接 的经 济 损 失、索赔 责任及 额 外 的费 用支出。3、自 然 人股东 吴志泽、吴 真 生、陈 章 银、吴 文忠、叶庆来 承诺：本公司公 开 发行 股份 前 已向 其 发行 的股 份，自 本公司股 票 上市 之 日起 三 十 六 个 月 内不 转让；前 述 锁 定期期 满后，若 仍 担 任公司董事、监事或高管，在任 职 期 间 内，每 年 转让 的股份 不 超过 其所 持 有公司股 份 总 数 的 百分 之 二 十 五
14、；离 职 后 半 年内，不 转让 其所 持 有的公司股 份。承诺 期 限 届满 后，上 述股份 可以 上市流 通和 转让。4、自 然 人股 东 吴志泽、吴 真 生 承诺：保证 直接 或 间 接 控制 的公司、企 业 不 从 事 与 本公司 构 成 实 质 性 同业 竞争 的 业 务和经 营；将 不在本公司 以 外 的公司、企 业增加 投 资，从 事 与本公司 构 成 实 质 性 同业 竞争 的 业 务和经 营；愿意 承 担 由 于 违反 上 述 承诺 给 股份公司 造 成 的 直 接、间 接 的经 济 损 失、索赔 责任及 额 外 的 费 用支出。5、公司 控 股股 东 报喜鸟 集团 自 然
15、人股 东吴志泽、吴 真 生、陈 章银、吴 文忠、叶庆来承 诺：若因 政策 方面 的 因 素，导 致 本公司 2005年度 广 告 费 支出 按 不 超过 销售 收入 的 8%据 实 扣除 不 成 立，税 务 部 门追 缴 本公司 广 告 费超 额 据 实 列 支 引 致 的所 得税款，则 各 自 按 本公司 首次 公 开 发行 股 票前 的 持 股 比 例 承 担 应 缴 税款，不 给 本公司 造 成 负 面 影响。6、公司 控 股股 东 报喜鸟 集团 及 自 然 人股 东吴志泽、吴 真 生、陈 章银、吴 文忠、叶庆来承 诺：确 认 报喜鸟 商 标命 名 权 为 本公司 排 他 性占 有，上
16、海 报喜鸟 电子 商 务有限公司 目 前、将浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 5 来 都 不会 从 事或 拓展 与本公司 业 务 相同 或 相 近的 业 务，也 不会 从 事任 何有 损 报喜鸟 商 标声誉 的 行为。7、公司 控 股股 东 报喜鸟 集团 承诺：在本公司 租赁 报喜鸟 集团 的 部 分 土地 使用 权 及 报喜鸟大 楼 部 分 楼层 的合同期 限 届满，同 等 条 件 下，本公司 拥 有 优 先 租赁 权。其 他 承诺（含追 加 承诺）无 无 无 3.4 对 2010年度 经营业绩 的 预 计 2010年度 预 计的经 营业 绩 归属于上市 公司股 东
17、 的 净利润比上 年 同期增 长 幅 度 小 于 50%2010年度 净利润同比 变 动幅度的 预 计 范围 归属于上市 公司股 东 的 净利润比上 年 同期增 长 幅 度为：10.00%40.00%2009年度经 营业 绩 归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）：184,983,974.74 业 绩 变 动 的 原因说 明 终端 市 场稳 定增 长，公司 品牌 附加 值 进 一 步提升；经 营 精 细化特 别 是 订 货 精 准 化取 得成 效；产品线丰富；销售 网 络扩 大；主 要 子 公司 上 海 宝 鸟公司 职 业 装 团购 业 务 持续 回升；直 营 销售 网 络的 质 量 得 到
18、改 善。3.5 其 他需 说明的重大事项 3.5.1 证券投 资情况 适用 不 适用 4 附录 4.1 资 产负债 表 编 制 单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年 09月 30日 单位：元 期末 余 额 年 初 余 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资 产：货币 资 金 496,145,608.17 421,424,541.99 953,374,053.95 838,100,705.93 结算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 300,000.00 应 收 账款 368,393,460.45 282,485,095.94 122
19、,125,320.78 67,547,475.50 预付款 项 480,273,558.91 498,577,370.27 78,859,396.46 75,648,989.35 应 收 保 费 应 收分 保 账款 应 收分 保 合同 准 备 金 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 6 应 收利 息 应 收 股 利 其 他应 收 款 41,837,702.43 21,358,958.17 14,960,617.89 6,225,104.49 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 309,126,852.11 227,900,797.91 300,713,779.72
20、221,470,330.47 一 年内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 流动 资 产 流动 资 产合 计 1,695,777,182.07 1,451,746,764.28 1,470,333,168.80 1,208,992,605.74 非流动 资 产：发 放贷 款 及 垫 款 可供 出售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 204,158,543.78 203,158,543.78 投 资性 房 地 产 156,278,300.29 219,496,838.10 155,630,485.94 196,452,575.82 固 定 资
21、 产 309,916,586.75 126,709,867.43 283,666,897.61 109,580,766.06 在 建 工 程 13,940,755.70 13,940,755.70 325,060.70 325,060.70 工 程物 资 固 定 资 产 清 理 生产 性 生 物 资 产 油气 资 产 无 形 资 产 44,800,617.12 7,538,288.78 45,985,392.85 8,009,732.82 开 发支出 商 誉 13,699,293.12 13,699,293.12 长 期 待摊 费 用 8,407,224.88 10,954,643.84 递延
22、 所 得税 资 产 23,535,058.45 16,581,795.27 10,287,642.77 3,409,096.59 其 他 非流动 资 产 非流动 资 产合 计 570,577,836.31 588,426,089.06 520,549,416.83 520,935,775.77 资 产总 计 2,266,355,018.38 2,040,172,853.34 1,990,882,585.63 1,729,928,381.51 流动 负 债：短 期 借 款 95,000,000.00 30,000,000.00 94,505,367.50 向 中 央 银行 借 款 吸 收 存 款
23、 及 同业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应付票 据 10,250,000.00 14,976,778.66 应付账款 140,785,790.26 84,257,218.07 93,976,099.36 60,029,187.56 预 收 款 项 55,753,812.43 67,995,426.56 107,613,138.88 96,396,558.51 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应付 手 续 费 及 佣 金 应付 职 工 薪酬 16,896,109.17 6,995,174.41 21,736,133.11 9,263,496.24 应交税 费 59,0
24、52,220.87 55,826,217.73 36,379,108.37 21,477,912.72 应付 利 息 131,581.25 40,500.00 153,227.95 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 7 应付 股 利 13,752,000.00 13,752,000.00 其 他应付款 19,148,303.64 9,863,903.44 12,311,562.88 5,490,908.01 应付 分 保 账款 保 险 合同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券款 代 理 承 销 证 券款 一 年内 到 期 的 非流动 负 债 其 他 流动 负 债 流动
25、 负 债 合 计 410,769,817.62 268,730,440.21 381,651,416.71 192,658,063.04 非流动 负 债：长 期 借 款 应付 债 券 长 期 应付款 专 项 应付款 预 计负 债 77,120,566.86 77,120,566.86 递延 所 得税 负 债 11,154,943.37 11,895,321.32 其 他 非流动 负 债 1,042,500.00 230,000.00 1,240,000.00 390,000.00 非流动 负 债 合 计 89,318,010.23 77,350,566.86 13,135,321.32 390
26、,000.00 负 债 合 计 500,087,827.85 346,081,007.07 394,786,738.03 193,048,063.04 所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）293,747,524.00 293,747,524.00 289,680,000.00 289,680,000.00 资本公 积 922,295,051.17 914,513,365.26 873,059,432.37 865,277,746.46 减：库 存股 专 项 储 备 盈 余 公 积 52,469,742.19 52,032,339.56 52,469,742.19 52,032,
27、339.56 一 般风险 准 备 未 分 配 利润 497,754,873.17 433,798,617.45 380,886,673.04 329,890,232.45 外币 报 表折 算 差 额 归属于 母 公司所有者 权益合 计 1,766,267,190.53 1,694,091,846.27 1,596,095,847.60 1,536,880,318.47 少 数 股 东权益 所有者 权益合 计 1,766,267,190.53 1,694,091,846.27 1,596,095,847.60 1,536,880,318.47 负 债 和所有者 权益总 计 2,266,355,0
28、18.38 2,040,172,853.34 1,990,882,585.63 1,729,928,381.51 4.2 本报告期 利润 表 编 制 单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年 7-9月 单位：元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 424,735,824.34 357,981,987.87 314,157,150.13 237,358,325.71 其 中：营业收入 424,735,824.34 357,981,987.87 314,157,150.13 237,358,325.71 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及
29、佣 金收入 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 8 二、营业总 成 本 302,206,993.05 233,535,783.60 244,973,220.99 166,073,103.56 其 中：营业 成 本 172,120,114.82 143,971,216.18 150,087,697.76 112,500,010.48 利 息 支出 手 续 费 及 佣 金 支出 退 保 金 赔 付支出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净额 保 单 红 利 支出 分 保 费 用 营业 税 金 及 附加 6,888,773.89 6,178,447.48 2,857,37
30、2.18 2,305,376.71 销售 费 用 72,724,373.93 42,039,722.40 48,677,376.92 20,675,739.96 管理 费 用 39,258,870.31 31,221,177.77 38,994,731.64 28,113,258.35 财务 费 用 1,157,915.40-97,336.00 1,829,740.61 708,839.68 资 产减 值 损 失 10,056,944.70 10,222,555.77 2,526,301.88 1,769,878.38 加：公 允 价值变 动收益（损 失以“-”号 填 列）投 资 收益（损 失
31、以“-”号填 列）其 中：对 联 营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇兑 收益（损 失以“-”号 填 列）三、营业利润（亏 损 以“-”号 填列）122,528,831.29 124,446,204.27 69,183,929.14 71,285,222.15 加：营业 外 收入 1,225,215.87 883,623.39 1,051,185.96 992,525.98 减：营业 外支出 416,981.33 305,417.35 703,937.52 621,052.37 其 中：非流动 资 产处置损 失-13,002.60 2,673.49 四、利润总额（亏 损总额 以“
32、-”号 填 列）123,337,065.83 125,024,410.31 69,531,177.58 71,656,695.76 减：所 得税 费 用 19,160,771.85 17,927,900.36 6,443,418.92 7,082,294.32 五、净利润（净 亏 损 以“-”号 填列）104,176,293.98 107,096,509.95 63,087,758.66 64,574,401.44 归属于 母 公司所有者的 净利润 104,176,293.98 107,096,509.95 63,087,758.66 64,574,401.44 少 数 股 东损益 六、每 股
33、 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.36 0.37 0.25 0.26（二）稀释每 股 收益 0.35 0.36 0.25 0.26 七、其 他 综 合收益 0.00 0.00 1,226,450.00 1,226,450.00 八、综 合收益总额 104,176,293.98 107,096,509.95 64,314,208.66 65,800,851.44 归属于 母 公司所有者的 综合收益总额 104,176,293.98 107,096,509.95 64,314,208.66 65,800,851.44 归属于少 数 股 东 的 综 合收益总额 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 20
34、10年第三季度季度报告全文 9 4.3 年 初到 报告期末 利润 表 编 制 单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年 1-9月 单位：元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 892,796,587.38 636,802,918.57 706,079,726.89 488,025,266.07 其 中：营业收入 892,796,587.38 636,802,918.57 706,079,726.89 488,025,266.07 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 706,688,214.23 468,1
35、73,490.42 589,309,100.80 375,393,089.72 其 中：营业 成 本 410,861,432.24 288,969,262.84 348,856,077.63 247,923,768.76 利 息 支出 手 续 费 及 佣 金 支出 退 保 金 赔 付支出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净额 保 单 红 利 支出 分 保 费 用 营业 税 金 及 附加 11,807,063.99 9,670,188.67 6,328,366.94 4,627,577.03 销售 费 用 165,877,155.51 78,689,208.31 131,557,160.0
36、0 57,030,313.01 管理 费 用 104,651,816.45 81,050,333.06 96,326,097.90 63,064,696.14 财务 费 用-1,356,894.23-3,306,476.34 4,931,851.15 877,328.69 资 产减 值 损 失 14,847,640.27 13,100,973.88 1,309,547.18 1,869,406.09 加：公 允 价值变 动收益（损 失以“-”号 填 列）投 资 收益（损 失以“-”号填 列）其 中：对 联 营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇兑 收益（损 失以“-”号 填 列）三
37、、营业利润（亏 损 以“-”号 填列）186,108,373.15 168,629,428.15 116,770,626.09 112,632,176.35 加：营业 外 收入 9,409,291.65 3,284,488.48 6,797,160.21 3,273,663.72 减：营业 外支出 794,758.53 383,759.65 772,980.37 657,166.45 其 中：非流动 资 产处置损 失 7,337.30 7,337.30 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填 列）194,722,906.27 171,530,156.98 122,794,805.93 115
38、,248,673.62 减：所 得税 费 用 34,402,706.14 24,169,771.98 20,213,431.06 17,529,503.49 五、净利润（净 亏 损 以“-”号 填列）160,320,200.13 147,360,385.00 102,581,374.87 97,719,170.13 归属于 母 公司所有者的 净利润 160,320,200.13 147,360,385.00 102,581,374.87 97,719,170.13 少 数 股 东损益 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 10 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益
39、 0.55 0.51 0.41 0.39（二）稀释每 股 收益 0.54 0.49 0.41 0.39 七、其 他 综 合收益 0.00 0.00 3,679,350.00 3,679,350.00 八、综 合收益总额 160,320,200.13 147,360,385.00 106,260,724.87 101,398,520.13 归属于 母 公司所有者的 综合收益总额 160,320,200.13 147,360,385.00 106,260,724.87 101,398,520.13 归属于少 数 股 东 的 综 合收益总额 4.4 年 初到 报告期末 现 金 流量 表 编 制 单位
40、：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年 1-9月 单位：元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经 营活动产生 的 现金流量：销售商 品、提 供 劳 务 收 到 的现金 934,639,179.56 644,104,393.84 791,940,589.01 548,682,723.33 客 户 存 款 和 同业 存 放 款 项净增加额 向 中 央 银行 借 款 净增加额 向 其 他 金 融 机构 拆 入 资 金净增加额 收 到 原 保 险 合同 保 费取 得的 现金 收 到 再 保 险 业 务 现金净额 保 户 储 金 及 投 资 款 净增加额 处置 交 易
41、 性 金 融 资 产净增加额 收 取 利 息、手 续 费 及 佣 金 的现金 拆 入 资 金净增加额 回 购 业 务资 金净增加额 收 到 的 税 费返 还 440,968.26 716,037.07 收 到 其 他 与 经 营活动 有 关的 现金 24,587,882.90 16,052,860.16 29,588,462.31 6,465,130.34 经 营活动现金流入 小 计 959,668,030.72 660,157,254.00 822,245,088.39 555,147,853.67 购 买 商 品、接 受 劳 务 支付 的现金 470,237,993.33 385,667,
42、959.52 421,694,145.54 305,475,424.40 客 户 贷 款 及 垫 款 净增加额 存 放 中 央 银行 和 同业 款 项净增加额 支付 原 保 险 合同 赔 付款 项的 现金 支付 利 息、手 续 费 及 佣 金 的现金 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 11 支付 保 单 红 利 的 现金 支付 给 职 工 以 及 为 职 工 支付 的 现金 151,688,191.61 69,166,072.44 115,153,198.16 51,898,940.31 支付 的 各 项 税 费 155,842,936.61 83,072,616.3
43、1 101,473,064.03 58,579,352.63 支付 其 他 与 经 营活动 有 关的 现金 181,965,984.14 127,805,420.26 152,430,976.77 75,543,654.03 经 营活动现金流 出 小 计 959,735,105.69 665,712,068.53 790,751,384.50 491,497,371.37 经 营活动产生 的 现金流量净额-67,074.97-5,554,814.53 31,493,703.89 63,650,482.30 二、投 资 活动产生 的 现金流量：收 回 投 资 收 到 的 现金 取 得投 资 收益
44、收 到 的 现金 3,966,706.08 处置 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他长 期 资 产收 回 的 现金净额 1,082,617.78 203,791.04 503,312.93 30,553.08 处置 子 公司及其 他 营业单位收 到 的 现金净额 收 到 其 他 与 投 资 活动 有 关的 现金 投 资 活动现金流入 小 计 1,082,617.78 203,791.04 4,470,019.01 30,553.08 购建 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他长 期 资 产 支付 的 现金 141,854,628.19 114,515,024.81 57,147,58
45、8.99 45,815,547.48 投 资 支付 的 现金 321,854,822.44 346,264,108.44 2,000,000.00 质 押 贷 款 净增加额 取 得 子 公司及其 他 营业单位 支付 的 现金净额 支付 其 他 与 投 资 活动 有 关的 现金 投 资 活动现金流 出 小 计 463,709,450.63 460,779,133.25 57,147,588.99 47,815,547.48 投 资 活动产生 的 现金流量净额-462,626,832.85-460,575,342.21-52,677,569.98-47,784,994.40 三、筹 资 活动产生
46、的 现金流量：吸 收 投 资 收 到 的 现金 49,623,792.80 49,623,792.80 其 中：子 公司 吸 收少 数 股 东 投 资 收 到 的 现金 取 得 借 款 收 到 的 现金 95,000,000.00 30,000,000.00 214,000,000.00 115,000,000.00 发行 债 券 收 到 的 现金 收 到 其 他 与 筹 资 活动 有 关的 现金 筹 资 活动现金流入 小 计 144,623,792.80 79,623,792.80 214,000,000.00 115,000,000.00 偿还债 务 支付 的 现金 94,505,367.
47、50 245,000,000.00 115,000,000.00 分 配 股 利、利润 或 偿 付 利 息支付 的 现金 31,911,519.31 30,169,800.00 43,140,714.77 39,579,687.50 其 中：子 公司 支付 给 少 数 股东 的股 利、利润 支付 其 他 与 筹 资 活动 有 关的 现金 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 12 筹 资 活动现金流 出 小 计 126,416,886.81 30,169,800.00 288,140,714.77 154,579,687.50 筹 资 活动产生 的 现金流量净额 18,2
48、06,905.99 49,453,992.80-74,140,714.77-39,579,687.50 四、汇 率 变 动 对 现金 及 现金 等价物 的 影响 五、现金 及 现金 等价 物 净增加额-444,487,001.83-416,676,163.94-95,324,580.86-23,714,199.60 加：期初现金 及 现金 等价 物余 额 940,632,610.00 838,100,705.93 168,843,602.71 79,158,231.55 六、期末现金 及 现金 等价 物 余 额 496,145,608.17 421,424,541.99 73,519,021.85 55,444,031.95 4.5 审 计报告 审计 意 见：未经审计
