1、恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文1恒 宝 股 份 有 限 公 司2 02 0 年 第 一 季 度 报 告2020 年 04 月恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 钱 京、主 管 会 计 工
2、 作 负 责 人 徐 霄 凌 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管人 员)刘 春 莲 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文3第 二 节 公 司 基 本 情 况一、主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）265,676,686.40 355,207,783.92-25.21%归属于上市公司股东的净利润（元）-10,979,880.94 25,909,578.12-142.38%归属于上市公司股东
3、的扣除非经常性损益的净利润（元）-13,457,778.59 21,352,663.54-163.03%经营活动产生的现金流量净额（元）-35,653,025.88-120,707,939.19-70.46%基本每股收益（元/股）-0.016 0.036-144.44%稀释每股收益（元/股）-0.016 0.036-144.44%加权平均净资产收益率-0.57%1.36%-1.93%本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,296,378,549.80 2,349,715,249.41-2.27%归属于上市公司股东的净资产（元）1,918,826,673.34 1,928,2
4、89,808.98-0.49%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-82.33计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）357,985.89委托他人投资或管理资产的损益 3,032,839.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出-316,554.25减：所得税影响额 345,843.45少数股东权益影响额（税后）250,447.23合计 2,477,897.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常
5、性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文4 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表1、普 通 股 股 东 总 数 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 69,806报告
6、期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量钱京 境内自然人 20.65%143,925,147 107,943,860 质押 61,199,997中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 2.02%14,048,600中国银行股份有限公司 国泰 CE S 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金其他 1.77%12,325,000马晓兰 境内自然人 1.18%8,210,500蒋国梁 境内自然人 0.95%6,600,200浙江锦鑫建设工程有限公司境内非国有法人0.61%4,228,000
7、蔡晓 境内自然人 0.44%3,044,375张捍珍 境内自然人 0.34%2,367,000蒋丽娜 境内自然人 0.32%2,250,000李小飞 境内自然人 0.32%2,220,230前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量钱京 35,981,287 人民币普通股 35,981,287中央汇金资产管理有限责任公司14,048,600 人民币普通股 14,048,600恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文5中国银行股份有限公司 国 泰CE S 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金12,325,000 人民币普通股 12,325,0
8、00马晓兰 8,210,500 人民币普通股 8,210,500蒋国梁 6,600,200 人民币普通股 6,600,200浙江锦鑫建设工程有限公司 4,228,000 人民币普通股 4,228,000蔡晓 3,044,375 人民币普通股 3,044,375张捍珍 2,367,000 人民币普通股 2,367,000蒋丽娜 2,250,000 人民币普通股 2,250,000李小飞 2,220,230 人民币普通股 2,220,230上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之
9、间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人的情况。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前十大股东中，马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,750,500 股，通过普通账户持有公司股票 6,460,000 股；浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票2,428,000 股，通过普通账户持有公司股票 1,800,000 股；蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,044,375 股；李小飞通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
10、公司股票 2,220,230 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适用 不适用恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文6第 三 节 重 要 事 项一、报 告 期 主 要 财 务 数 据、财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适用 不适用1、资产负债表项目大幅度变动原因（1）报告期末，公司应收票据比年初减少 22.95 万
11、元，主要是因为报告期公司以商业承兑汇票结算的业务减少所致。（2）报告期末，公司应收账款比年初增加 33.79%，主要是因为报告期公司货款的回笼没有能与销售同步实现，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，公司的主要客户为通信、银行等高端客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。（3）报告期末，公司应收款项融资年初减少 2.33 万元，主要是因为报告期公司以银行承兑汇票结算的业务减少所致。（4）报告期末，公司其他流动资产比年初减少 32.74%，主要是因为报告期子公司智能系统待抵扣增值税进项税额减少所致。（5）报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少 42.16%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公
12、司应付职工薪酬减少所致。（6）报告期末，公司应交税费比年初减少 53.74%，主要是因为报告期公司缴纳了上年末计提的企业所得税和增值税，及报告期公司营业收入和利润总额减少，计提的企业所得税和增值税减少，两者共同影响所致。2、利润表项目大幅度变动原因（1）报告期，公司税金及附加比去年同期减少 60.22%，主要是因为报告期公司营业收入减少导致应交增值税减少所致。（2）报告期，公司销售费用比去年同期增加 30.45%，主要是因为报告期公司增加了新的销售奖励政策，加大了奖励力度，销售工资增加所致。（3）报告期，公司财务费用比去年同期减少 33.71 万元，主要是因为报告期汇总损益同比减少所致。（4）
13、报告期，公司其他收益比去年同期减少 39.16%，主要是因为报告期增值税软件产品退税减少所致。（5）报告期，公司信用减值损失计提 231.88 万元，因为报告期公司执行新金融工具准则，将应收账款和其他应收款坏账计提计入此项目。（6）报告期，公司执行新金融工具准则，将应收类坏账损失计提 231.88 万元计入“信用减值损失”列示；去年同期应收类坏账损失计提 315.93 万元，计入“资产减值损失”列示，因科目重分类影响所致。（7）报告期，公司资产处置收益比去年同期减少 0.01 万元，主要是因为报告期公司处置固定资产利失所致。（8）报告期，公司营业外收入比去年同期增加 1.46 万元，主要是因为
14、报告期公司收到政府补助增加所致。（9）报告期，公司少数股东损益比去年同期减少 87.27 万元，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司净利润减少所致。（10）报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期增加 179.54 万元，主要是因为报告期外币汇率变动影响所致。3、现金流量表项目大幅度变动原因（1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 8,505.49 万元，主要原因是报告期公司预付特种通讯物联网业务配套采购硬件款减少所致。（2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 0.74 亿元，主要原因是报告期公司收回投资收到的现金同比增加额 0.52 亿元，比投资支
15、付的现金同比增加额 1.24 亿元，低 0.72 亿元所致。（3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为零，主要原因是报告期公司无筹资活动现金流。（4）报告期，公司现金及现 金等价物净增加额比去 年同期增加 1,183.45 万元，主要是因为公 司报告期上述经营、投资、筹资恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文7活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。二、重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公 司 实 际 控
16、制 人、股 东、关 联 方、收 购 人 以 及 公 司 等 承 诺 相 关 方 在 报 告 期 内 超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺 事 项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2020 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 适用 不适用2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上净利润为正，同比下降 50%以上2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-70.00%至-55.00%2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元
17、）1,427.69 至 2,141.542019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）4,758.98业绩变动的原因说明公司目前正处于业务和技术升级和深化阶段，公司传统智能卡销售额将有所下降，智能卡市场竞争激烈，毛利率下降；公司继续深化特种通信物联网业务布局，不断开拓市场，加强技术创新，特种通讯物联网业务将有所增长。五、证 券 投 资 情 况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。六、委 托 理 财 适用 不适用单位：万元恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文8具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自筹 43,420 47,
18、300 0合计 43,420 47,300 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用七、衍 生 品 投 资 情 况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。八、违 规 对 外 担 保 情 况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十、报 告 期 内 接 待 调 研、沟 通、采 访 等 活 动 登 记
19、表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文9第 四 节 财 务 报 表一、财 务 报 表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：恒宝股份有限公司2020 年 03 月 31 日单位：元项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日流动资产：货币资金 377,149,502.78 503,576,108.14结算备付金拆出资金交易性金融资产 473,000,000.00 379,200,000.00衍生金融资产应收票据 229,523.40应收账款 162,121,61 1.61 121,175,949.7
20、3应收款项融资 23,256.45预付款项 413,228,962.97 508,668,368.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1 1,197,601.31 8,789,026.91其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 242,895,436.64 201,828,732.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,809,455.26 2,690,045.47流动资产合计 1,681,402,570.57 1,726,181,01 1.06非流动资产：恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文10发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收
21、款长期股权投资 21 1,738,378.53 210,630,598.55其他权益工具投资 21,030,000.00 21,030,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 174,157,966.92 177,832,871.02在建工程 23,124,534.68 23,124,534.68生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 1 1 8,137,232.82 123,553,374.44开发支出商誉 57,187,749.43 56,939,563.90长期待摊费用 4,995,519.19 5,234,172.30递延所得税资产 4,604,597.66 5,189,
22、123.46其他非流动资产非流动资产合计 614,975,979.23 623,534,238.35资产总计 2,296,378,549.80 2,349,715,249.41流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 200,667,621.30 217,186,217.57预收款项 49,459,584.16 59,695,621.54合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文1 1代理承销证券款应付职工薪酬 2,796,732.40 4,835,564.77应交税费 5,773,264.
23、21 12,479,326.39其他应付款 16,828,696.28 22,780,263.36其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 275,525,898.35 316,976,993.63非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 2,097,720.00 2,1 1 5,431.25递延所得税负债 12,700,840.81 13,353,340.81其他非流动负债非流动负债合计 14,798,560.81 15,468,772.06负债合计 29
24、0,324,459.16 332,445,765.69所有者权益：股本 696,921,354.00 696,921,354.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 833,192.07 833,192.07减：库存股恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文12其他综合收益 2,985,346.55 1,468,601.25专项储备盈余公积 207,01 1,309.90 207,01 1,309.90一般风险准备未分配利润 1,01 1,075,470.82 1,022,055,351.76归属于母公司所有者权益合计 1,918,826,673.34 1,928,289,808.9
25、8少数股东权益 87,227,417.30 88,979,674.74所有者权益合计 2,006,054,090.64 2,017,269,483.72负债和所有者权益总计 2,296,378,549.80 2,349,715,249.41法定代表人：钱京 主管会计工作负责人：徐霄凌 会计机构负责人：刘春莲2、母 公 司 资 产 负 债 表单位：元项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日流动资产：货币资金 330,094,713.51 412,178,039.79交易性金融资产 350,000,000.00 300,000,000.00衍生金融资产应收票据 229
26、,523.40应收账款 168,867,979.26 124,777,747.48应收款项融资 23,256.45预付款项 15,559,940.46 12,41 1,654.45其他应收款 45,698,792.08 140,023,871.55其中：应收利息应收股利存货 237,441,843.50 194,898,822.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,147,663,268.81 1,184,542,915.21非流动资产：债权投资其他债权投资恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文13长期应收款长期股权投资 799,604,549.2
27、6 798,496,769.28其他权益工具投资 21,000,000.00 21,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 168,055,427.72 172,314,665.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 46,787,232.82 47,853,374.44开发支出商誉长期待摊费用 2,701,315.71 2,836,434.98递延所得税资产 3,741,366.39 4,486,875.60其他非流动资产非流动资产合计 1,041,889,891.90 1,046,988,1 1 9.89资产总计 2,189,553,160.71 2,23
28、1,531,035.10流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 197,552,31 1.27 215,634,170.88预收款项 4,453,253.35 3,361,804.24合同负债应付职工薪酬 46,140.27 45,716.10应交税费 3,184,078.50 10,577,748.62其他应付款 14,141,643.97 21,021,856.71其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文14流动负债合计 219,377,427.36 250,641,296.55非流动负债：长期
29、借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 2,092,500.00 2,092,500.00递延所得税负债 1,998,340.81 1,998,340.81其他非流动负债非流动负债合计 4,090,840.81 4,090,840.81负债合计 223,468,268.17 254,732,137.36所有者权益：股本 696,921,354.00 696,921,354.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 15,636,1 1 2.82 15,636,1 1 2.82减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 207,01 1,309.90 20
30、7,01 1,309.90未分配利润 1,046,516,1 1 5.82 1,057,230,121.02所有者权益合计 1,966,084,892.54 1,976,798,897.74负债和所有者权益总计 2,189,553,160.71 2,231,531,035.103、合 并 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 265,676,686.40 355,207,783.92其中：营业收入 265,676,686.40 355,207,783.92恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 279,086,6
31、10.31 331,484,563.06其中：营业成本 21 1,433,922.50 265,189,450.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,225,264.12 3,079,910.79销售费用 20,972,379.01 16,077,1 1 8.00管理费用 16,513,103.23 17,542,300.47研发费用 29,862,647.50 30,179,380.01财务费用-920,706.05-583,596.95其中：利息费用 74,716.98 99,220.09利息收入 838,127.17 91
32、5,039.29加：其他收益 1,948,485.29 3,202,386.81投资收益（损失以“”号填列）4,140,619.00 4,603,430.45其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,107,779.98-736,706.40以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,318,774.42资产减值损失（损失以“-”-3,159,325.56恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文16号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-82.33三、营业
33、利润（亏损以“”号填列）-9,639,676.37 28,369,712.56加：营业外收入 14,631.95减：营业外支出 331,186.20 255,678.50四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-9,956,230.62 28,1 1 4,034.06减：所得税费用 2,775,907.76 3,084,001.70五、净利润（净亏损以“”号填列）-12,732,138.38 25,030,032.36（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-12,732,138.38 25,030,032.362.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1
34、.归属于母公司所有者的净利润-10,979,880.94 25,909,578.122.少数股东损益-1,752,257.44-879,545.76六、其他综合收益的税后净额 1,516,745.30-278,620.78归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,516,745.30-278,620.78（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1,516,745.30-278,620.781.权益法下可转损益的其他综合收益2.
35、其他债权投资公允价值恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文17变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额 1,516,745.30-278,620.787.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-1 1,215,393.08 24,751,41 1.58归属于母公司所有者的综合收益总额-9,463,135.64 25,630,957.34归属于少数股东的综合收益总额-1,752,257.44-879,545.76八、每股收益：（一）基本每股收益-0.016 0.036（二）稀释每股收益-0.0
36、16 0.036本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：钱京 主管会计工作负责人：徐霄凌 会计机构负责人：刘春莲4、母 公 司 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 152,510,105.90 342,797,418.79减：营业成本 1 1 7,022,042.96 262,582,837.44税金及附加 1,057,774.16 2,997,561.81销售费用 14,795,361.64 10,339,438.57管理费用 8,942,130.48 10,242,079.62
37、研发费用 25,663,064.86 25,845,974.64财务费用-1,1 1 6,101.34-551,954.93其中：利息费用 89,895.57利息收入 783,368.85 899,891.1 1加：其他收益 373,681.00 2,862,161.38投资收益（损失以“”3,886,591.04 3,829,217.60恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文18号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,107,779.98-736,706.40以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“
38、”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-59,056.40资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,694,530.76资产处置收益（损失以“-”号填列）-82.33二、营业利润（亏损以“”号填列）-9,653,033.55 35,338,329.86加：营业外收入 14,631.95减：营业外支出 330,094.39 253,962.65三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-9,968,495.99 35,084,367.21减：所得税费用 745,509.21 3,279,659.81四、净利润（净亏损以“”号填列）-10,714,005.20 31,804,707.40（一）持续经
39、营净利润（净亏损以“”号填列）-10,714,005.20 31,804,707.40（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文194.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综
40、合收益总额-10,714,005.20 31,804,707.40七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合 并 现 金 流 量 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金222,832,641.16 220,728,363.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文20保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费
41、返还 590,499.40 3,550,957.58收到其他与经营活动有关的现金4,527,600.12 6,583,002.17经营活动现金流入小计 227,950,740.68 230,862,323.68购买商品、接受劳务支付的现金167,460,139.24 243,766,808.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金57,991,160.13 59,282,497.10支付的各项税费 17,483,904.17 18,662,502.41支付其他
42、与经营活动有关的现金20,668,563.02 29,858,454.93经营活动现金流出小计 263,603,766.56 351,570,262.87经营活动产生的现金流量净额-35,653,025.88-120,707,939.19二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 340,400,000.00 288,340,000.00取得投资收益收到的现金 3,032,839.02 5,375,308.73处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文21投资活动现金流入
43、小计 343,432,839.02 293,715,308.73购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金758,048.39 503,816.97投资支付的现金 434,200,000.00 310,740,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 434,958,048.39 31 1,243,816.97投资活动产生的现金流量净额-91,525,209.37-17,528,508.24三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现
44、金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响341,264.28-435,047.40五、现金及现金等价物净增加额-126,836,970.97-138,671,494.83加：期初现金及现金等价物余额498,859,1 1 7.75 771,050,604.51六、期末现金及现金等价物余额 372,022,146.78 632,379,109.68恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文226、母 公 司 现
45、金 流 量 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金92,477,253.64 21 1,400,703.49收到的税费返还 373,681.00 2,862,161.38收到其他与经营活动有关的现金103,315,688.77 5,837,963.43经营活动现金流入小计 196,166,623.41 220,100,828.30购买商品、接受劳务支付的现金155,353,539.46 242,289,593.02支付给职工以及为职工支付的现金48,807,613.55 51,397,091.42支付的各项税费 14,415,962.81
46、 14,335,294.50支付其他与经营活动有关的现金13,285,236.66 23,968,802.00经营活动现金流出小计 231,862,352.48 331,990,780.94经营活动产生的现金流量净额-35,695,729.07-1 1 1,889,952.64二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 300,000,000.00 220,000,000.00取得投资收益收到的现金 2,778,81 1.06 4,601,095.88处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 3
47、02,778,81 1.06 224,601,095.88购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金350,000.00投资支付的现金 350,000,000.00 164,200,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金恒宝股份有限公司 2020 年第一季度报告全文23投资活动现金流出小计 350,000,000.00 164,550,000.00投资活动产生的现金流量净额-47,221,188.94 60,051,095.88三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付
48、的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131,622.80 49,378.75五、现金及现金等价物净增加额-82,785,295.21-51,789,478.01加：期初现金及现金等价物余额409,449,484.47 572,352,416.85六、期末现金及现金等价物余额 326,664,189.26 520,562,938.84二、财 务 报 表 调 整 情 况 说 明1、2020 年 起 首 次 执 行 新 收 入 准 则、新 租 赁 准 则 调 整 首 次 执 行 当 年 年 初 财 务 报 表 相 关 情 况 适用 不适用2、2020 年 起 首 次 执 行 新 收 入 准 则、新 租 赁 准 则 追 溯 调 整 前 期 比 较 数 据 的 说 明 适用 不适用三、审 计 报 告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。
