1、山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 1 山东登海种业股份有限公司 2015 年第 一 季度 报 告 2015 年 04 月 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 毛 丽 华、主
2、 管 会 计 工 作 负 责 人 王 龙 祥 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)李 彦 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）279,015,435.27 395,560,306.89-29.46%归属于上市公司股东的净利润（元）87,252,676.87 1
3、04,790,503.12-16.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,952,715.55 103,343,851.30-16.83%经营活动产生的现金流量净额（元）-145,401,898.19 33,423,403.73-535.03%基本每股收益（元/股）0.2479 0.2977-16.73%稀释每股收益（元/股）0.2479 0.2977-16.73%加权平均净资产收益率 4.27%6.14%-1.87%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,729,824,464.84 3,949,334,688.29-5.56%归属于上市公司股东
4、的净资产（元）2,087,803,434.45 2,000,550,757.58 4.36%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-51,218.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,278,915.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,391.51 减：所得税影响额 30,442.44 少数股东权益影响额（税后）45,684.68 合计 1,299,961.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
5、 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,771 前
6、 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 莱州市农业科学院 境内非国有法人 53.18%187,203,262 李登海 境内自然人 7.28%25,625,600 19,219,200 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 其他 1.76%6,179,757 全国社保基金一零六组合 其他 1.71%6,024,541 全国社保基金一一零组合 其他 1.56%5,488,217 交通银行华安创新证券投资基金 其他 1.04%3,660,000 挪威中央银行自有资金 境外法人 1.03%3,642,9
7、37 莱州市高新投资有限责任公司 国有法人 0.98%3,440,506 毛丽华 境内自然人 0.93%3,273,524 2,455,143 东证资管招行东方红 领先趋势集合资产管理计划 其他 0.85%3,002,777 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 莱州市农业科学院 187,203,262 人民币普通股 187,203,262 李登海 6,406,400 人民币普通股 6,406,400 中国建设银行银华核心价值优6,179,757 人民币普通股 6,179,757 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一
8、季度报告全文 5 选股票型证券投资基金 全国社保基金一零六组合 6,024,541 人民币普通股 6,024,541 全国社保基金一一零组合 5,488,217 人民币普通股 5,488,217 交通银行华安创新证券投资基金 3,660,000 人民币普通股 3,660,000 挪威中央银行自有资金 3,642,937 人民币普通股 3,642,937 莱州市高新投资有限责任公司 3,440,506 人民币普通股 3,440,506 东证资管招行东方红领先趋势集合资产管理计划 3,002,777 人民币普通股 3,002,777 中国建设银行宝盈资源优选股票型证券投资基金 2,300,554
9、人民币普通股 2,300,554 上述股东关联关系或一致行动的说明 李登海为本公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人，毛丽华为公司控股股东莱州市农业科学院的股东。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人未知。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主
10、 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1 货币资金期末较期初减少49.28%，主要原 因是公司购买理财产品所致。2 应收账款期末较期初增加71.06%，主要原 因是本期公司根据市场情况，在经销商已实现的返利限额内，对信誉较好的经销商加大了信用支持。3 应付账款期末较期初减少73.08%，主要原 因是公司本期支付生产基地制种款所致。4 预收款项期末 较期初减少52.67%，主要原 因是本期实现销售结转收入所致。5 应交税费期末较期初减少46%，主要原因是本期缴纳税金影响所致。6 营业收入本期较上年同期减少29.46%，主要原因是本期子公司销售
11、下降影响所致。7 营业税金及附加本期较上年同期减少83.70%，主要原因是本期应缴纳的税费减少所致。8 管理费用本期较上年同期减少39.20%，主要原因是本期特许权使用费减少影响所致。9 财务费用本期较上年同期增加102.88%，主要原因是本期银行定期存款减少，利息收入相应减少所致。10 投资收益本期较上 年同期增加439.54%，主要原因是本期购买的银行理财产品较上年同期增加，理财收入相应增加所致。11 营业利润本期较上年同期减少30.74%，主要原因是本期销售收入减少所致。12 营业外支出本期较上年同期减少45.92%，主要原因是公司上期支付基地补偿款所致。13 净利润本期较上年同期减少3
12、1.93%，主要原因是公司本期销售收入减少所致。14 少数股东损益本期较上年同期减少67.53%，主要原因是子公司利润下降所致。15 经营活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期增加178,825,301.92 元，主要 原因是公司本期销售所收到的现金较上年减少及支付的特许权使用费影响所致。16 投资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期增加156,495,637.33 元，主要 原因是公司购买理财产品所致。17 筹资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期减少147,452,760.38 元，主要 原因是子公司本期分红减少所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决
13、 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1 2015 年1月，公司投资设立内蒙古登海辽河种业有限公司，该公司注册资本1,000万元，其中本公司出资510万元，占注册资本的51%。22015 年4月，公司投资设立陕西登海迪兴种业有限公司，该公司注册资本1,000万元，其中本公司出资510万元，占注册资本的51%。32014 年度，山东登海华玉种业有限公司的少数股东-莱州市华玉种业有限公司，经营性占用山东登海华玉种业有限公司预付货款500 万元。后经双方协商，莱州市华玉种业有限公司已于2015年3月30日偿还上述预付款。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公 司 或持 股 5%
14、以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 7 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2015 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 50.00%2015 年
15、 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）16,333.30 至 24,495.45 2014 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）16,330.30 业绩变动的原因说明 母公司经营业绩较上年同期增长。五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 8 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：山东登海种业股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单
16、位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 265,701,602.98 523,832,095.45 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 106,901,697.36 62,492,963.62 预付款项 30,622,109.62 35,142,246.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 626,274.72 585,535.84 应收股利 其他应收款 21,838,216.15 20,459,237.15 买入返售金融资产 存货 613,425,594.22 684,064,592.82
17、划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,044,146,019.67 1,971,357,747.53 流动资产合计 3,083,261,514.72 3,297,934,418.41 非流动资产：发放贷款及 垫款 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 9 可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 12,230,786.79 12,342,641.07 固定资产 559,572,852.71 563,165,331.41 在建工程 10,602,300.47 12,51
18、3,459.47 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,565,651.64 52,686,017.42 开发支出 532,140.00 532,140.00 商誉 长期待摊费用 6,059,218.51 5,160,680.51 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 646,562,950.12 651,400,269.88 资产总计 3,729,824,464.84 3,949,334,688.29 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 34,3
19、14,540.85 127,491,534.99 预收款项 165,913,166.29 350,547,183.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,762,583.34 13,764,293.19 应交税费 7,883,204.04 14,597,628.95 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 10 应付利息 应付股利 其他应付款 333,226,141.96 321,534,738.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 111,994,372.33 1
20、21,424,124.93 流动负债合计 668,094,008.81 949,359,504.66 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 72,268,231.98 60,907,200.60 递延收益 35,737,478.57 35,746,394.23 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 108,005,710.55 96,653,594.83 负债合计 776,099,719.36 1,046,013,099.49 所有者权益：股本 352,000,000.00 352,000,000.00 其他权益工具
21、 其中：优先股 永续债 资本公积 64,516,990.04 64,516,990.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 11 盈余公积 130,296,166.98 130,296,166.98 一般风险准备 未分配利润 1,540,990,277.43 1,453,737,600.56 归属于母公司所有者权益合计 2,087,803,434.45 2,000,550,757.58 少数股东 权益 865,921,311.03 902,770,831.22 所有者权益合计 2,953,724,745.48 2,903,321,588
22、.80 负债和所有者权益总计 3,729,824,464.84 3,949,334,688.29 法定代表人：毛丽华 主管会计工作负责人：王龙祥 会计机构负责人：李彦 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 125,583,919.15 150,970,462.67 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 56,478,010.11 25,631,391.06 预付款项 15,249,834.95 15,634,170.77 应收利息 392,423.47 218,571.87 应收股利 其他应收款 31,
23、899,703.61 37,594,290.96 存货 246,269,080.34 309,010,732.94 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 564,272,111.11 567,602,916.67 流动资产合计 1,040,145,082.74 1,106,662,536.94 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 253,004,392.14 245,354,392.14 投资性房地产 12,230,786.79 12,342,641.07 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 12 固定资产 248,
24、737,104.41 246,480,230.92 在建工程 7,756,126.97 10,726,565.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,562,446.97 26,373,079.21 开发支出 532,140.00 532,140.00 商誉 长期待摊费用 3,757,885.65 2,888,867.18 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 552,580,882.93 544,697,915.89 资产总计 1,592,725,965.67 1,651,360,452.83 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
25、金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,603,121.54 90,082,688.24 预收款项 72,447,953.07 218,119,755.41 应付职工薪酬 7,239,129.21 7,642,693.91 应交税费 616,958.29 1,787,950.69 应付利息 应付股利 其他应付款 125,938,525.13 69,658,449.34 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 15,340,302.84 20,824,427.47 流动负债合计 223,185,990.08 408,115,965.06 非流动负债：长期借款 应付债券
26、 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 13 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 7,873,735.29 4,842,728.83 递延收益 32,733,598.75 33,242,514.41 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 40,607,334.04 38,085,243.24 负债合计 263,793,324.12 446,201,208.30 所有者权益：股本 352,000,000.00 352,000,000.00 其他权益工 具 其中：优先股 永续债 资本公积 64,516,990.04 64,516,9
27、90.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 130,296,166.98 130,296,166.98 未分配利润 782,119,484.53 658,346,087.51 所有者权益合计 1,328,932,641.55 1,205,159,244.53 负债和所有者权益总计 1,592,725,965.67 1,651,360,452.83 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 279,015,435.27 395,560,306.89 其中：营业收入 279,015,435.27 395,560,306.89 利息收入 已赚保费 手续
28、费及佣金收入 二、营业总成本 198,113,650.26 248,532,720.80 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 14 其中：营业成本 128,015,604.30 174,478,354.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 61,844.83 379,312.24 销售费用 37,142,684.65 32,897,966.36 管理费用 28,311,599.66 46,565,586.48 财务费用 327,408.98-11,361,740.00 资产减值损失 4,254
29、,507.84 5,573,241.33 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）24,020,180.20 4,451,981.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）104,921,965.21 151,479,568.07 加：营业外收入 1,533,668.74 1,779,848.31 其中：非流动资产处置利得 81,895.17 13,074.40 减：营业外支出 157,580.30 291,370.19 其中：非流动资产处置损失 133,113.90 80,492.69 四、利润总额（亏损总额以
30、 号填列）106,298,053.65 152,968,046.19 减：所得税费用 4,524,048.83 3,452,511.89 五、净利润（净亏损以 号填列）101,774,004.82 149,515,534.30 归属于母公司所有者的净利润 87,252,676.87 104,790,503.12 少数股东损益 14,521,327.95 44,725,031.18 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 15 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变
31、动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 101,774,004.82 149,515,534.30 归属于母公司所有者的综合收益总额 87,252,676.87 104,790,503.12 归属于 少数股东的综合收益总额 14,52
32、1,327.95 44,725,031.18 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.2479 0.2977（二）稀释每股收益 0.2479 0.2977 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：毛丽华 主管会计工作负责人：王龙祥 会计机构负责人：李彦 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 167,702,284.79 179,150,966.78 减：营业成本 86,760,070.51 92,964,133.24 营业税金及附加 10,370.22 500.00
33、山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 16 销售费用 4,204,036.40 13,434,773.91 管理费用 12,842,145.22 15,316,875.50 财务费用-367,205.56-1,383,370.38 资产减值损失 1,605,448.82 969,049.97 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）59,873,517.05 203,931,970.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号填列）122,520,936.23 261,780,974.85 加：营业外收入 1,410,180.6
34、6 1,686,889.05 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 157,719.87 96,525.23 其中：非流动资产处置损失 131,713.90 80,475.23 三、利润总额（亏损总额以 号填列）123,773,397.02 263,371,338.67 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）123,773,397.02 263,371,338.67 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合
35、收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 17 效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 123,773,397.02 263,371,338.67 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期金额发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 135,422,954.03 222
36、,740,558.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,089,179.07 9,439,849.93 经营活动现金流入小计 147,512,133.10 232,180,408.10 购买商品、接受劳务支付的现金 152,630,131.50 139,140,312.24 客户贷
37、款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 18 支付原保险合同赔 付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 23,307,293.85 24,424,291.56 支付的各项税费 11,397,375.35 3,849,078.40 支付其他与经营活动有关的现金 105,579,230.59 31,343,322.17 经营活动现金流出小计 292,914,031.29 198,757,004.37 经营活动产生的现金流量净额-145,401,898.19 33,423,403
38、.73 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,043,100,000.00 493,600,000.00 取得投资收益收到的现金 9,672,708.06 3,128,898.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 89,545.40 1,833,606.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,052,862,253.46 498,562,504.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,679,199.60 22,324,613.70 投资支付的现金 1,101,540,800.0
39、0 381,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,114,219,999.60 403,424,613.70 投资活动产生的现金流量净额-61,357,746.14 95,137,891.19 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 19 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 4,000,000.00 分配股利、利润或偿付
40、利息支付的现金 51,370,848.14 194,823,608.52 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 51,370,848.14 194,803,355.19 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 51,370,848.14 198,823,608.52 筹资活动产生的现金流量净额-51,370,848.14-198,823,608.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 463.63 五、现金及现金等价物净增加额-258,130,492.47-70,261,849.97 加：期初现金及现金等价物余额 523,832,095.45 1,492,272,007.44
41、 六、期末现金及现 金等价物余额 265,701,602.98 1,422,010,157.47 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 48,909,904.28 92,092,965.74 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,229,296.89 2,835,074.49 经营活动现金流入小计 51,139,201.17 94,928,040.23 购买商品、接受劳务支付的现金 108,101,744.51 78,979,992.31 支付给职工以及为职工支付的现金 9,415,117.
42、82 7,894,426.93 支付的各项税费 760,280.69 588,254.34 支付其他与经营活动有关的现金 7,695,498.20 11,486,209.98 经营活动现金流出小计 125,972,641.22 98,948,883.56 经营活动产生的现金流量净额-74,833,440.05-4,020,843.33 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 20 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 292,000,000.00 80,000,000.00 取得投资收益收到的现金 57,504,322.61 137,780,041.10 处置固定资产
43、、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,832,800.75 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 349,504,322.61 219,612,841.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,107,426.08 1,783,487.34 投资支付的现金 293,950,000.00 203,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 300,057,426.08 204,783,487.34 投资活动产生的现金流量净额 49,446,896.53
44、 14,829,354.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹 资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 463.63 五、现金及现金等价物净增加额-25,386,543.52 10,808,974.81 山东登海种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 21 加：期初现金及现金等价物余额 150,970,462.67 193,059,851.44 六、期末现金及现金等价物余额 125,583,919.15 203,868,826.25 二、审 计 报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。山东登海种业股份有限公司 董事长:毛丽华 2015 年 4 月 23 日
