1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 1 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季 度 季度 报告 一、重 要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 负个 别及 连带 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公 司负责 人和献 中、主管会 计工作 负责人杨 新德及会 计机构 负责人(会计 主管人 员)吕 庆泽声明：保证季度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。二、公 司基本 情况（一
2、）主要会 计数 据及财 务指 标 以前报 告期 财务 报表 是否 发生了 追溯 调整 是 否 不 适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）1,589,753,657.00 1,267,405,182.49 25.43%归属于上市公司股东的所有者权益（元）854,884,255.39 764,468,505.06 11.83%股本（股）163,804,871.00 163,804,871.00 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.22 4.67 11.78%2012 年7-9 月 比上年同期增减（%）2012 年1-9 月 比上年同
3、期增减（%）营业总收入（元）175,926,551.21 3.99%443,096,637.36 7.95%归属于上市公司股东的净利润（元）49,722,788.82 5.49%114,986,480.97 14.45%经营活动产生的现金流量净额（元）-190,484,856.60 3.47%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.16 3.47%基本每股收益（元/股）0.30 5.49%0.70 14.45%稀释每股收益（元/股）0.30 5.49%0.70 14.45%加权平均净资产收益率（%）5.99%-0.41%14.18%0.04%扣除非经常性损益后的加权平均净资 6.22%-
4、0.20%14.51%0.26%丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2 产收益率（%）扣除非 经常 性损 益项 目和 金额 适用 不 适用 项目 年初至报告期期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-96,744.14 非货币性资产交换损益 403,641.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,598,530.77 少数股东权益影响额 114,894.80 所得税影响额 510,197.69 合计-2,666,541.26-（二）报告期 末股 东总数 及前 十名股 东持 股情况 表 报告期末股东总数（户）14,145 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期
5、末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 33,057,984 人民币普通股 33,057,984 中国建设银行 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 5,055,313 人民币普通股 5,055,313 融通新蓝筹证券投资基金 4,500,356 人民币普通股 4,500,356 丽江摩西风情园有限责任公司 4,224,181 人民币普通股 4,224,181 中国工商银行 嘉实策略增长混合型证券投资基金 2,679,720 人民币普通股 2,679,720 丰和价值证券投资基金 2,191,956 人民币普通股 2,191,956 中国银行 嘉
6、实研究精选股票型证券投资基 金 2,088,295 人民币普通股 2,088,295 中国工商银行 南方稳健成长证券投资基金 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 华夏成长证券投资基金 1,888,711 人民币普通股 1,888,711 云南联合外经股份有限公司 1,812,061 人民币普通股 1,812,061 股东情况的说明 公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东 与前十名股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一
7、致行动人。三、重 要事项（一）公司主 要会 计报表 项目、财务 指标 大幅度 变动 的情况 及原 因 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 3 适用 不 适用 1、资产负债表项目（1）货币 资金 比年 初增 加235,200,845.82 元，增长 幅度为72.16%，主要 原因 是9 月 发行 中期 票据 融资取得资 金24,900 万元；（2）应收 账款 比年 初增 加5,052,105.36 元，增 长幅 度为125.59%，主要 原因 是 本期末 比上 期末 应收 签单款增 加；（2）预 付账 款比 年初 增加17,108,837.32 元，增 加幅度 为93.51%
8、，主 要原 因是本 公司 子公 司丽 江灏伯雪山 旅游 开发 有限 公司 本期预 付餐 饮项 目工 程款1,718.00 万 元；（4）应 收股 利比年 初减 少852,740.78 元，减少 幅度为31.73%，主要 原因 是本期 收回2011 年应 收云 南丽江白 鹿国 际旅 游社 有限 公司股 利268.79 万元；（5）其 他应 收款 比年 初增加1,417,367.61 元，增长幅 度为132.11%，主要 原因一 是本 期增 加丽 江玉龙 雪山省 级旅游 开发区管委5A 复评 保证金20 万元，二 是应收 代垫员工 五险 一金40.89 万 元；三是 员工借支差旅费 等增 加；（6
9、）存 货比 年初 增加1,844,697.97 元，增 长幅 度为33.61%，主 要原 因是 为经 营需要 增加 了库 存商 品；（7）长期 股权 投资 比年 初 增加19,972,588.91 元，增长幅 度为127.54%，主 要 原因一 是本 期对 丽江 龙健生物 科技 有限 公司 增资1400 万 元，二是 本期 新投 资 丽江玉 龙雪 山旅 游观 光车 有限公 司582.90 万元；（8）在建 工程 比年 初增 加65,684,823.43 元，增长 幅 度为65.66%，主要原 因是 本期和 府酒 店东 区“精品客房 接待 区项 目”及酒 店西区“丽 江古 城南 入口 旅游服 务
10、区 项目”工 程增 加形成；（9）递延 所得 税资 产比 年 初减少5,110,179.73 元，减少幅 度为-82.70%，主 要 原因是 本期 母公 司获 利冲减以 前年 度亏 损产 生递 延所得 税资 产；（10）短期 借款 比年 初增加30,000,000.00 元，增长幅 度为35.71%，主要 原因是 本期 银行 短期 借款 增加；（11）应付 账款 比年 初减少19,462,976.86 元，减少幅 度为53.09%，主要 原因是 本期 大量 支付 玉龙 雪山索道 和酒 店应 付工 程款；（12）预 收款 项比年 初增 加280,401.46 元，增 加幅 度为69.21%，主要
11、原 因是 本期本 公司 子公 司丽 江 和府酒店 有限 公司 预收 房费 较年初 增加；（13）应 付职 工薪 酬比 年初 减 少11,585,463.59 元，减 少 幅度 为64.33%，主 要原 因 是本 期支 付了2011年员工 奖金；（14）应付 利息 比年 初减少446,840.00，减 少幅度为100.00%，主要 原因 是本期 支付 了2011年 预提 银行贷款 利息；（15）应付 股利 比年 初减少6,513,055.20 元，减 少幅 度100.00%，主 要原 因是子 公司 支付 了少 数股 东现金股 利；丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 4（16）
12、一 年内 到期的 非流 动负债 比年 初增 加20,000,000.00 元，增 长幅度 为100.00%，主 要原 因是本 期长期借 款转 为一 年内 到期 的非流 动负 债所 致。（17）未分 配利 润比 年初增 加90,415,750.33 元，增长 幅度 为33.16%，主 要原因 是本 期新 增归 属于 母公司所 有者 的净 利润 增加11,498.65 万 元，同时 本期 支付普 通股 股利2,457.07 万元。2、利润表项目（1）资 产减值 损失 比上 年 同期增 加317,179.62 元，增加幅 度166.98%，主要 原 因是应 收账 款、其 他应收款金 额及 账龄 都较
13、 上年 同期有 所增 加；（2）营业 外收 入比 上年 同期 增加529,486.15 元，增长 幅度980.16%，主 要原 因是 本期 增资 丽江 玉龙雪山旅 游观 光车 有限 公司 实现非 货币 性资 产交 换利 得40.36 万 元；（3）营 业外 支出 比上 年同期 增加2,656,720.01 元，增 长幅 度218.05%，主 要原因 是本 期支 付旅 游反哺农业 资金200.00万 元。3、现金流量表项目（1）购 买商品、接受 劳务 支付的 现金 比上 年同 期增 加9,592,330.70 元，增 长 幅度30%，主要 原因 是因生产经 营需 要，本期 购进 商品及 原材 料
14、比 上年 同期 增加；（2）取得 投资 收益 所收 到 的现金 比上 年同 期增 加1,845,855.33 元，增长 幅度 为65.76%，主 要原因 是本期收 到联 营企 业分 红较 上年同 期增 加；（3）购建 固定 资产、无形 资产 和其 他长 期资产 所支 付的 现金 上年 同期增 加64,639,419.03 元，增 长幅度112.74%，主要 原因 是 本期投 资新 项目 支付 款项 及支付 以前 年度 工程 尾款 比上年 同期 增加；（4）投 资所 支付 的现 金上年 同期 增加14,353,492.80 元，增 长幅 度354.41%，主要 原因 是本 期对 丽江龙健生 物科
15、 技有 限公 司增 资1,400 万 元；（5）取得 借款 收到 的现 金 比上年 同期 增加40,000,000.00 元，增长 幅度47.62%，主 要原 因是 本期银 行借款比 上年 同期 增加；（6）偿还 债务 支付 的现 金 比上年 同期 增加36,000,000.00 元，增长 幅度为46.15%，主 要原 因是 本期 偿还银行 借款 比上 年同 期增 加；（7）分 配股 利、利润 或偿付 利息 支付 的现 金比 上年同 期增 加76,073,349.12 元，增长 幅度397.22%，主要原 因一 是本 期子 公司 支付少 数股 东现 金股 利5,274.33 万元，而 上年 同
16、期 子 公司对 少数 股东 现金 分红 仅为255.18万元，二 是本期对 上市公 司股 东进行 现金分 红2457.07 万 元，上 年同期 上市公 司未 实施现 金分红方案；（8）支付 其他 与筹 资活 动 有关的 现 金 比上 年同 期减 少1,500,000.00 元，减少 幅度100.00%，主要 原因是上年 同期 为重 组印 象丽 江支付 其他 与筹 资活 动有 关的现 金150万 元，本年 无 此项。（二）重大事 项进 展情况 及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 1、非 标意见 情况 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 5 适用 不 适用 2、公 司存在
17、向控 股股东 或其 关联方 提供 资金、违反 规定程 序对 外提供 担保 的情况 适用 不 适用 3、日 常经营 重大 合同的 签署 和履行 情况 适用 不 适用 4、其 他 适用 不 适用 1、2012 年 7 月 2 日，公 司与香 格里 拉县 人民 政府 签订 香巴 拉月 光城 项 目 投资开 发合 作意 向书，香格里 拉县 人民 政府 同意 由公司 对独 克宗 古城 金龙 社区投 资开 发“香巴 拉月 光城项 目”，建设 内容 包 括高端度假 酒店 和藏 文化 风情 体验区。目前，公 司正 在 开展项 目用 地、项目 方案 设计及 可行 性研 究论 证等 相关工作。2、丽江 和府皇 冠
18、酒店 东侧精 品客房 接待区项 目进展情 况：项 目定位为 高端度假 精品酒 店，已 引 入了洲际酒 店管 理集 团旗 下的 高端度 假酒 店品 牌Indigo（英迪 格），目前 正在 做室内 工程。3、2012 年8 月2 日，公 司 第四届 董事 会第 十六 次会 议,审 议通 过了“丽 江古 城 南入口 旅游 服务 区”项目的议 案，目前 项目 按计 划开 展 工作。4、2012 年8 月2 日，公 司 第四届 董事 会第 十六 次会 议,审 议通 过了“雪 山景 区 甘海子 餐饮 中心”项目的议案，目 前 土 建工 程基 本结束，预 计2013 年 5 月 完工。（三）公司或 持股 5
19、%以 上股 东在报 告期 内或持 续到 报告期 内的 承诺事 项 适用 不 适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 雪山开发公司、机械股份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社 股权分置改革时，为使公司管理层与股东、公司利益相结合，公司计划建立管理层股权激励机制,雪山开发公司、机械股份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社五家非流通股股东承诺从向流通股东支付对价后所余股票中划出总额 200 万股（因公司实施了10 转 3的资本公积金转增股本方案，调整为 260 万股）作为公司管理层 股权激励计划的股票来源，出售价格为最近一期每股净资产值的 110%
20、(除权除息则相应调整)。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审2005 年09 月12 日 2006 年9 月30 日，国资委、财政部出台 国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法，2008 年3 月 17 日证监会出台股权激 励有关备忘录 1 号、股权激励有 关备忘录 2 号，公司股权分置改革时承诺的股权激励计划一直未能实施。丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 6 议通过后实施。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 资产置换时所作承诺 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司（1）公司与景区公司于签署 利润补偿补充协议，双方同意：如果发行股份购买印象旅游股权事宜于2
21、011 年度实施完毕，对应标的 资产2011 年、2012 年、2013 年拟实 现的净利润分别为 3,164.90 万元、3,276.28 万元、3,370.13 万元；如果发行股份购买印象旅游股权事宜于 2012 年度实施完毕，对应标 的资产 2012 年、2013 年、2014 年 拟实现的净利润分别为 3,276.28 万 元、3,370.13 万元、3,471.32 万元。（）景区公司作出承诺，其认购的12,584,909 股公司股票限售期 为自本次发行的股份上市之日起 36 个月，即 2012 年1 月16 日至 2015 年1 月 15 日。（）景区公司 2010 年9 月 17
22、 日作出承诺：景区公司 及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游，同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权，除非丽江旅游明确表示放弃该项业务。正在履行当中，未有违反承诺情形。发行时所作承诺 丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司、昆明龙丰投资丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司 2002 年 10 月20 日作出 关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函，承诺在作为
23、发行人的 控股 正在按照承诺履行，未有违反承诺情形 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 7 管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司、云南机械进出口股份有限公司、云南省旅游投资有限公司 股东期间，丽江 总公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。（）公司股东昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司也分别出具了关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函，承诺目前及未来 不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。（）云南机械进出口股份有限
24、公司已于2002 年11 月20 日作出关于避免同业竞争的承诺函，该公司及其控股子公司承 诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务。（）云南省旅游投资有限公司承诺：在非公开发行中，其所认购的 1700 万股股份 限售期为36 个月，可上市流通时间 为2013 年4 月21 日。其他对公司中小股东所作承诺 丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司 2008 年8 月14 日雪山开发公 司承诺:（1）所持有的丽江旅游股 份自2011 年11 月2 日解除限售后的 三年内，在股票二级市场减持价格由不低于 11.45 元/股（在 2005 年 度、2006 年度分红派息方案实施之 后，雪山开发公司
25、持有本公司限售流通股的减持价格由不低于 12 元/股调整为不低于 11.45 元/股）提高 到不低于20 元/股(当派发红股、转 增股本、增资扩股、配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理）,公司于2008 年和 2009 年分别向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金；2010 年实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本 方案之后，雪山开发公司的限售价格将2008 年08 月14 日 2011 年11月 2 日至2014 年11月 1 日 正按照承诺履行，未有违反承诺情形 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 8 调整为不
26、低于每股人民币15.17 元；（）若违反第（1）条承诺，雪山开发公司同意按实际减持价格与 20元（调整后 15.17 元）之间的 差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴本公司。承诺是否及时履行 是 否 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 2006 年9 月30 日，国资委、财政部出台 国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法，2008 年3 月 17日证监会出台 股权激励有关备忘录 1 号、股权激励有关备忘录 2 号，公司股权分置改革时承诺的股权激励计划一直未能实施。是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 按照承诺履行，
27、未违反承诺。（四）对 2012 年度 经营 业绩 的预计 2012 年度 预计 的经 营业 绩 情况：归属 于上 市公 司股 东的净 利润 为正 值且 不属 于扭亏 为盈 的情 形 归属于 上市 公司 股东 的净 利润为 正值 且不 属于 扭亏 为盈的 情形 2012 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 0%至 30%2012 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）11,701.84 至 15,212.40 2011 年度归属于上市公司股东 的净利润（元）117,018,447.60 业绩变动的原因说明 经对 2012 年第四季度经营情况 进行预计，并结合 2012 年1-9
28、月实现的经营业绩，预计 2012 年度实现 归属于上市公司股东的净利润比 2011 年度上升 0-30%。（五）其他需 说明 的重大 事项 1、证 券投资 情况 适用 不 适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 9 2、衍 生品投 资情 况 适用 不 适用 3、报 告期末 衍生 品投资 的持 仓情况 适用 不 适用 4、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年07 月 09 日 丽江市 实地调研 机构 国海证券 公司经营情况、发展规划 2012 年08 月 16 日
29、 丽江市 实地调研 机构 东方证券、兴业证券、兴全基金、景顺长城、嘉实基金、东北证券、招商证券、银华基金、明曜投资、融通基金、龙赢富泽、东方证券、工银瑞信、华商基金 公司经营情况、发展规划 2012 年08 月 27 日 丽江市 实地调研 机构 中投证券 公司经营情况、发展规划 2012 年09 月 04 日 丽江市 实地调研 机构 第一创业证券 公司经营情况、发展规划 2012 年09 月 12 日 丽江市 实地调研 机构 中国人保资产管理、中欧基金、财达证券、国信证券 公司经营情况、发展规划 2012 年09 月 13 日 丽江市 实地调研 机构 财通基金、国泰基金、中银基金、申万菱信基金
30、、交银施罗德基金、中信证券 公司经营情况、发展规划 5、发 行公司 债券 情况 是否发 行公 司债 券 是 否 2012 年9 月19 日，中 国银 行间市 场交 易商 协会 接受 公司中 期票 据注 册，公 司 中期票 据注 册金 额 为 3.4亿元人 民币，2012 年9 月27 日，公 司完 成了2012 年度第 一期 中期 票据 发行，发行 总 额 2.5 亿元。丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 10 四、附 录（一）财务报 表 是否需 要合 并报 表：是 否 不 适用 如无特 殊说 明，财务 报告 中的财 务报 表的 单位 为：人民币 元 1、合 并资产 负债
31、表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年 9 月30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 561,146,564.78 325,945,718.96 结算备付金 拆出资金 交易性金 融资产 应收票据 应收账款 9,074,872.88 4,022,767.52 预付款项 35,405,289.07 18,296,451.75 应收利息 应收股利 1,835,142.85 2,687,883.63 其他应收款 2,490,258.56 1,072,890.95 买入返售金融资产 存货 7,332,959.35 5,488,261.38 一年内到期的非流动资产
32、其他流动资产 流动资产合计 617,285,087.49 357,513,974.19 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 35,632,809.54 15,660,220.63 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 11 投资性房地产 固定资产 665,255,712.07 694,533,083.14 在建工程 165,727,626.19 100,042,802.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 124,283.51 157,116.05 油气资产 无形资产 72,864,984.60 65,883,0
33、58.41 开发支出 64,000.00 商誉 30,033,500.41 26,124,493.35 长期待摊费用 1,696,398.85 1,310,999.89 递延所得税资产 1,069,254.34 6,179,434.07 其他非流动资产 非流动资产合计 972,468,569.51 909,891,208.30 资产总计 1,589,753,657.00 1,267,405,182.49 流动负债：短期借款 114,000,000.00 84,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,200,722.28 36
34、,663,699.14 预收款项 514,918.13 234,516.67 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,425,286.41 18,010,750.00 应交税费 36,672,395.78 32,806,084.57 应付利息 446,840.00 应付股利 6,513,055.20 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 12 其他应付款 44,901,432.03 51,463,829.94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负
35、债 流动负债合计 259,714,754.63 250,138,775.52 非流动负债：长期借款 96,000,000.00 136,000,000.00 应付债券 250,000,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 346,000,000.00 136,000,000.00 负债合计 605,714,754.63 386,138,775.52 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）163,804,871.00 163,804,871.00 资本公积 273,822,548.20 273,822,548.20 专项储备 盈余公
36、积 54,154,557.51 54,154,557.51 一般风险准备 未分配利润 363,102,278.68 272,686,528.35 归属于母公司所有者权益合计 854,884,255.39 764,468,505.06 少数股东权益 129,154,646.98 116,797,901.91 所有者权益（或股东权益）合计 984,038,902.37 881,266,406.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,589,753,657.00 1,267,405,182.49 法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：杨 新德 会计机构负 责人：吕庆泽 丽江玉龙旅游股份有限公
37、司 2012 年第三季度报告全文 13 2、母 公司资 产负 债表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年9 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 308,991,301.77 48,897,593.91 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,329,521.74 2,017,845.85 预付款项 947,063.23 2,468,867.19 应收利息 应收股利 3,616,046.15 11,934,683.02 其他应收款 66,433,221.08 39,204,361.91 存货 138,882.00 100,629.00 一年内到期的非
38、流动资产 其他流动资产 流动资产合计 382,456,035.97 104,623,980.88 非流动资产：持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 730,755,397.59 196,776,183.94 投资性房地产 固定资产 152,149,155.60 597,586,319.74 在建工程 29,698,601.44 90,585,061.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物 资产 油气资产 无形资产 5,183,487.57 52,716,577.01 商誉 长期待摊费用 309,943.93 210,307.84 递延所得税资产 46,778.96 5,143,909.6
39、1 其他非流动资产 非流动资产合计 918,143,365.09 943,018,359.31 资产总计 1,300,599,401.06 1,047,642,340.19 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 14 流动负债：短期借款 114,000,000.00 84,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 11,884,314.35 30,462,127.07 预收款项 375,000.01 应付职工薪酬 408,567.44 3,733,830.43 应交税费 21,708,588.89 6,917,767.50 应付利息 446,840.00 应付
40、股利 其他应付款 30,252,704.43 72,397,587.60 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 218,629,175.12 217,958,152.60 非流动负债：长期借款 96,000,000.00 136,000,000.00 应付债券 250,000,000.00 长期应付款 专项应付款 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 346,000,000.00 136,000,000.00 负债合计 564,629,175.12 353,958,152.60 所有者权益（或股东权益）：实收资本（
41、或股本）163,804,871.00 163,804,871.00 资本公积 348,182,601.83 348,182,601.83 专项储备 盈余公积 54,154,557.51 54,154,557.51 一般风险准备 未分配利润 169,828,195.60 127,542,157.25 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 735,970,225.94 693,684,187.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,300,599,401.06 1,047,642,340.19 法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：杨 新德 会计机构负 责人：吕庆泽 丽江玉龙旅游
42、股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 15 3、合 并本报 告期 利润表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年 7-9 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 175,926,551.21 169,173,758.72 其中：营业收入 175,926,551.21 169,173,758.72 二、营业总成本 95,851,069.02 90,734,474.86 其中：营业成本 32,804,510.81 34,910,753.74 营业税金及附加 8,235,060.35 7,712,287.99 销售费用 25,403,371.21 15,348,431
43、.26 管理费用 23,182,777.59 28,013,897.57 财务费用 6,325,349.06 4,732,593.38 资产减值损失-100,000.00 16,510.92 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,785,323.34 1,332,646.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,785,323.34 1,332,646.57 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）81,860,805.53 79,771,930.43 加：营业外收入 3,450.00 26,186.71 减：营业外支出 2,322
44、,401.19 134,334.40 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）79,541,854.34 79,663,782.74 减：所得税费用 12,500,635.39 11,322,254.33 五、净利润（净亏损以“”号填列）67,041,218.95 68,341,528.41 归属于母公司所有者的净利润 49,722,788.82 47,134,714.80 少数股东损益 17,318,430.13 21,206,813.61 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.30 0.29（二）稀释每股收益 0.30 0.29 七、其他综合收益 八、综合收益总额
45、67,041,218.95 68,341,528.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 49,722,788.82 47,134,714.80 归属于少数股东的综合收益总额 17,318,430.13 21,206,813.61 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：杨 新德 会计机构负 责人：吕庆泽 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 16 4、母 公司本 报告 期利润 表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年 7-9 月 单 位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 47,670
46、,609.34 40,642,483.70 减：营业成本 5,635,196.21 6,018,466.58 营业税金及附加 2,621,883.50 2,235,336.59 销售费用 5,643,527.80 2,701,539.26 管理费用 5,677,405.80 15,626,617.07 财务费用 5,623,531.30 4,121,797.99 资产减值损失 11,703.13 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,804,921.42 1,332,646.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,804,921.42 1,332,64
47、6.57 二、营业利润（亏损以“”号填列）24,273,986.87 11,259,669.65 加：营业外收入-1,421,532.48 2,000.00 减：营业外支出 2,200,000.39 134,200.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）20,652,454.00 11,127,469.65 减：所得税费用 2,832,861.17 1,469,223.46 四、净利润（净亏损以“”号填列）17,819,592.83 9,658,246.19 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.11 0.06（二）稀释每股收益 0.11 0.06 六、其他综合
48、收益 0.00 0.00 七、综合收益总额 17,819,592.83 9,658,246.19 法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：杨 新德 会计机构负 责人：吕庆泽 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 17 5、合 并年初 到报 告期末 利润 表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年1-9 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 443,096,637.36 410,482,664.13 其中：营业收入 443,096,637.36 410,482,664.13 二、营业总成本 248,946,113.56 239,735,384.84
49、其中：营业成本 95,932,170.23 90,552,232.94 营业税金及附加 20,624,818.17 18,751,172.31 销售费用 47,801,544.72 47,391,810.11 管理费用 69,452,496.70 69,949,132.13 财务费用 15,007,851.56 13,280,984.79 资产减值损失 127,232.18-189,947.44 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,943,459.66 4,249,381.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,943,459.66 4,249,38
50、1.36 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）198,093,983.46 174,996,660.65 加：营业外收入 583,506.26 54,020.11 减：营业外支出 3,875,140.01 1,218,420.00 其中：非流动资产处置损失 96,744.14 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）194,802,349.71 173,832,260.76 减：所得税费用 31,375,801.54 25,125,540.57 五、净利润（净亏损以“”号填列）163,426,548.17 148,706,720.19 归属于母公司所有者的净利润 114,
