1、宁波华翔电子股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负 责 人周晓 峰先 生、主 管会 计工作 负责 人及会 计机
2、 构负责 人（会计主 管人 员）金 良凯 先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（）总资产 2,357,368,722.59 2,147,639,236.96 9.77%股东权益 965,732,412.59 874,905,372.41 10.38%股本 274,300,000.00 274,300,000.00 0.00%每股净资产 3.52 3.19 10.34%2007 年 7-9 月 比上年同期增减（）2007 年 1-9 月 比上年同期增减（）营业总收入
3、789,579,665.86 61.87%1,673,937,710.87 57.07%净利润 60,097,635.12 45.57%118,257,040.18 42.67%经营活动产生的现金流量净额-1,286,432.62-100.48%每股经营活动产生的现金流量净额-0.005-100.39%基本每股收益 0.22 15.79%0.43 16.22%扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.40 14.29%稀释每股收益 0.22 15.79%0.43 16.22%净资产收益率 6.22%减少 3.40 个百分点 12.25%减少 7.04 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.
4、73%减少 3.44 个百分点 11.45%减少 6.50 个百分点非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2007 年 1-9 月金额 政府补助 6,829,385.00受让股权产生的收益 3,143,981.45营业外收入 2,010,210.60营业外支出(以-表示)-822,851.33所得税影响数(减少以-表示)-2,284,497.051 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 少数股东损益影响数(亏损以-表示)-1,161,641.52合计 7,714,587.152.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数
5、9,589 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一零四组合 8,501,414 人民币普通股中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)4,819,059 人民币普通股中国工商银行富兰克林国海中国收益证券投资基金 4,508,535 人民币普通股中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 3,680,418 人民币普通股中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 3,409,200 人民币普通股中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2,517,845 人民币普通股中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金
6、 1,200,667 人民币普通股银丰证券投资基金 1,155,971 人民币普通股上海市源翔投资管理有限公司 1,120,000 人民币普通股徐翔 898,602 人民币普通股3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、_货币资金较上年期末减少 37.77%，主要原因是募集资金项目投入及投资活动现金流量净额下降；2、_其他应收款较上年期末增加 39.82%，主要原因是增加应收宁波华众塑料制品有限公司股权转让款；3、_存货较上年期末增加 87.59%，主要原因是公司主营业务快速增长及子公司陆平机器处于集中投入期；4、_在建工程较上年期末增加 1
7、12.99%，主要原因是增加募集资金项目投资；5、_长期待摊费用较上年期末增加 32.65%，主要原因是投入模具、检具增加；6、_短期借款较上年期末增加 96.18%，主要原因是长期借款减少、所需流动资金增加；7、_应付账款较上年期末增加 96.14%，主要原因是公司主营业务快速增长；8、_预收账款较上年期末减少 79.55%，主要原因是上期末预收款本期实现收入；9、_应付职工薪酬较上年期末增加 40.25%，主要原因是公司业务增长，相应的职工工资基数增加；10、_应交税费较上年期末增加 82.67%，主要原因是应交所得税增加；11、_应付股利较上年期末减少 37.20%，主要是由于本期支付少
8、数股东股利、利润；12、_其他应付款较上年期末减少 36.36%，主要原因是支付往来款；13、_一年内到期的非流动负债较上年期末减少 92.22%，主要原因是偿还银行借款；14、_长期借款较上年期末减少 37.19%，主要原因是偿还银行借款；15、_专项应付款较上年期末减少 66.32%，主要原因是子公司华翔消声器支付改制款；16、_营业收入 2007 年 1-9 月较上年同期增加 57.07%，主要原因是公司市场拓展取得较大进展；17、_营业成本 2007 年 1-9 月较上年同期增加 56.80%，主要原因是营业收入增加；18、_销售费用 2007 年 1-9 月较上年同期增加 94.95
9、%，主要原因是营业收入增加；2 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 19、_管理费用 2007 年 1-9 月较上年同期增加 98.97%，主要原因是营业收入增加；20、_财务费用 2007 年 1-9 月较上年同期减少 53.79%，主要原因是年初募集资金补充流动资金归还借款，利息支出减少及募集资金存款利息增加；21、_营业外收入 2007 年 1-9 月较上年同期增加 58.76%，主要原因是收到政府补助增加；22、_营业外支出 2007 年 1-9 月较上年同期增加 53.22%，主要原因是营业收入增加倒致水利建设基金增加 23、_所得税费用 2007 年 1-9
10、 月较上年同期增加 152.29%，主要原因是营业收入增加 24、_经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.48%，主要原因是子公司陆平机器预收款减少、存货增加；25、_投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30.23%，主要原因是对外投资支付的现金减少；26、_筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.75%，主要原因是归还借款支付的现金减少；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公 司 2007 年第三次临时股东大会审议通过的变更项目之一“年产 35 万套轿车内饰件总成项目”，该项目基建部分已完成，目前处于设备采购阶段，项目按计划进行；
11、2、变更项目之二“与 Schefenacker GmbH 合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司”，工商注册手续已完成，现正进行验资工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司股东 华翔集团股份有限公司、周晓峰在公司股权分置改革时除法定承诺外还特别承诺：出售股份的价格将不低于减持前最新公布的经审计的每股净资产的 2 倍，此项承诺在 2009 年 11 月 11 日前均有效。上述承诺股东均严格履行。3.4 对 2007 年度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 净利润比上年增长幅度小于 50%对 2007 年度经营业绩的预计 公司预计 2007 年度净利润同比增长 30
12、%-50%。2006 年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）97,897,209.44业绩变动的原因说明 经过几年的培育和资源整合，公司大部分子公司市场拓展取得了较大进展，盈利能力大幅提升。3.5 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2007 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 259,266,717.97 141,800,731.12 416,638,935.84 296,203,483.56 结算备付金 3 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年第三季
13、度季度报告全文 拆出资金 交易性金融资产 212,234.84 应收票据 23,679,617.93 400,000.00 22,939,421.47 应收账款 286,947,361.96 41,770,457.88 244,844,605.73 82,242,514.28 预付款项 156,509,204.60 27,191,373.59 204,130,287.06 38,670,352.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 14,444,500.00 12,950,000.00 其他应收款 52,289,071.31 206,750,084.59 37,401,4
14、31.47 94,193,485.80 买入返售金融资产 存货 653,213,663.82 31,456,470.24 348,205,982.90 34,262,584.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,463,239.66 47,500.03 828,247.57 流动资产合计 1,433,368,877.25 463,861,117.45 1,275,201,146.88 558,522,420.33非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 79,121,001.85 479,686,329.06 106,100,106.92
15、 509,432,855.40 投资性房地产 固定资产 593,916,707.17 137,069,212.35 613,559,058.47 151,364,973.27 在建工程 154,337,288.88 87,376,893.46 72,463,012.43 56,045,708.62 工程物资 1,262,440.00 569,010.00 固定资产清理 667,194.27 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,316,071.47 8,622,318.06 40,765,619.43 7,461,210.23 开发支出 商誉 4,116,775.79 2,117,001.
16、67 长期待摊费用 37,198,940.98 1,023,214.90 28,042,773.11 2,086,956.73 递延所得税资产 12,063,424.93 4,774,550.71 8,821,508.05 3,508,845.48 其他非流动资产 非流动资产合计 923,999,845.34 718,552,518.54 872,438,090.08 729,900,549.73资产总计 2,357,368,722.59 1,182,413,635.99 2,147,639,236.96 1,288,422,970.06流动负债：短期借款 284,219,919.20 122
17、,000,000.00 144,877,340.66 65,897,340.66 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 14,829,254.28 18,966,362.50 13,246,362.504 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 应付账款 563,939,627.28 74,700,529.63 287,516,684.95 150,433,166.57 预收款项 52,561,212.50 1,694.60 257,069,374.77 190,468.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 28,594
18、,703.82 3,826,566.71 20,388,309.17 2,884,143.99 应交税费 46,938,844.97 3,645,244.85 25,695,790.43 896,192.05 应付利息 3,140,000.00 5,000,000.00 其他应付款 38,536,834.99 26,964,320.99 60,550,685.60 23,361,133.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 25,713,050.00 其他流动负债 流动负债合计 1,034,760,397.04 2
19、31,138,356.78 845,777,598.08 256,908,808.18非流动负债：长期借款 94,177,631.38 75,439,445.62 149,933,722.56 141,461,736.80 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,822,596.13 41,035,794.61 预计负债 24,288,900.00 24,288,900.00 24,288,900.00 24,288,900.00 递延所得税负债 6,284,806.45 5,756,809.50 其他非流动负债 非流动负债合计 138,573,933.96 99,728,345.62 221
20、,015,226.67 165,750,636.80负债合计 1,173,334,331.00 330,866,702.40 1,066,792,824.75 422,659,444.98所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 资本公积 414,102,519.96 414,317,303.47 414,102,519.96 414,317,303.47 减：库存股 盈余公积 25,309,038.18 25,309,038.18 25,309,038.18 25,309
21、,038.18 一般风险准备 未分配利润 252,020,854.45 137,620,591.94 161,193,814.27 151,837,183.43 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 965,732,412.59 851,546,933.59 874,905,372.41 865,763,525.08少数股东权益 218,301,979.00 205,941,039.80 所有者权益合计 1,184,034,391.59 851,546,933.59 1,080,846,412.21 865,763,525.08负债和所有者权益总计 2,357,368,722.59 1
22、,182,413,635.99 2,147,639,236.96 1,288,422,970.064.2 本报告期利润表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2007 年 7-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 5 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 一、营业总收入 789,579,665.86 155,314,516.35 487,778,982.99 153,433,842.75其中：营业收入 789,579,665.86 155,314,516.35 487,778,982.99 153,433,842.75 利息收入 已
23、赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 693,186,028.29 152,028,302.36 446,729,722.60 148,435,125.63其中：营业成本 625,296,981.61 142,129,339.12 390,052,838.50 141,042,184.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,180,506.06 676,577.19 349,314.16 销售费用 22,262,721.51 299,343.90 17,719,171.76 2,108,141.69 管理费
24、用 37,343,632.98 6,591,544.52 27,031,735.06 5,363,718.22 财务费用 5,403,623.85 973,246.39 5,310,458.65 2,097,863.63 资产减值损失 1,698,562.28 2,034,828.43 5,938,941.44-2,526,096.72 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）3,101,672.94 18,444,814.27 37,978,282.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,101,672.94 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利
25、润（亏损以“-”号 填列）99,495,310.51 3,286,213.99 59,494,074.66 42,976,999.75 加：营业外收入 6,337,824.43 3,143,981.45 3,436,202.70 1,756,290.00 减：营业外支出 839,787.27 428,068.81 190,242.10 38,105.87 其中：非流动资产处置损失 111,847.33 56,079.21 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）104,993,347.67 6,002,126.63 62,740,035.26 44,695,183.88 减：所得税费用 24,1
26、35,253.81 677,206.52 5,331,352.18 445,797.15五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）80,858,093.86 5,324,920.11 57,408,683.08 44,249,386.73 归属于母公司所有者的净利润 60,097,635.12 5,324,920.11 41,283,675.27 44,249,386.73 少数股东损益 20,760,458.74 16,125,007.81 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.22 0.02 0.19 0.20（二）稀释每股收益 0.22 0.02 0.19 0.206 宁波华翔电子股份有限公
27、司 2007 年第三季度季度报告全文 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,673,937,710.87 456,962,839.35 1,065,724,837.68 510,787,529.82其中：营业收入 1,673,937,710.87 456,962,839.35 1,065,724,837.68 510,787,529.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,503,580,885.08 448,084,581.8
28、8 964,805,453.39 500,305,049.11其中：营业成本 1,326,135,876.03 421,657,611.49 845,734,481.18 466,883,826.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,813,632.76-369,786.46 2,951,367.26 2,486,991.70 销售费用 57,275,878.55 1,516,279.46 29,379,235.26 5,772,373.57 管理费用 104,475,874.86 22,626,888.71
29、 52,509,051.39 11,932,554.43 财务费用 8,944,905.81-1,067,725.95 19,357,394.43 12,174,616.30 资产减值损失 4,934,717.07 3,721,314.63 14,873,923.87 1,054,686.95 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）20,092,660.59 4,287,572.97 24,204,279.96 73,519,759.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,922,501.72 4,287,572.97 汇兑收益（损失以“-”号 填列
30、）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）190,449,486.38 13,165,830.44 125,123,664.25 84,002,239.86 加：营业外收入 11,983,677.05 3,337,785.28 7,548,508.55 2,802,853.20 减：营业外支出 1,507,452.76 442,428.33 983,848.55 379,687.16 其中：非流动资产处置损失 216,597.45 56,079.21 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）200,925,710.67 16,061,187.39 131,688,324.25 86,425,405.
31、90 减：所得税费用 39,362,826.31 2,847,778.88 15,602,277.67 3,354,668.40五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）161,562,884.36 13,213,408.51 116,086,046.58 83,070,737.50 归属于母公司所有者的净利润 118,257,040.18 13,213,408.51 82,889,854.04 83,070,737.50 少数股东损益 43,305,844.18 33,196,192.54 7 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.43
32、 0.05 0.37 0.37（二）稀释每股收益 0.43 0.05 0.37 0.374.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,696,701,905.14 544,571,353.67 1,062,256,555.56 529,717,238.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净
33、增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,212,363.54 980,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 18,743,644.38 6,168,941.82 30,726,279.46 19,693,480.76 经营活动现金流入小计 1,715,445,549.52 550,740,295.49 1,094,195,198.56 550,390,718.87 购买商品、接受劳务支付的现金 1,402,895,407.15 554,221,688.17 638,353,679.13 364,553,
34、060.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 101,623,435.35 8,006,629.84 58,767,189.00 13,554,075.29 支付的各项税费 70,341,387.70 7,851,635.48 42,810,595.80 16,538,563.05 支付其他与经营活动有关的现金 141,871,751.94 61,007,207.89 87,810,588.23 22,011,405.338 宁波华翔电子股份有限公司 2007
35、 年第三季度季度报告全文 经营活动现金流出小计 1,716,731,982.14 631,087,161.38 827,742,052.16 416,657,104.25 经营活动产生的现金流量净额-1,286,432.62-80,346,865.89 266,453,146.40 133,733,614.62二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 33,030,632.40 33,030,632.40 取得投资收益收到的现金 14,923,370.22 23,176,494.68 13,951,618.36 8,683,333.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
36、2,916,871.95 151,400.00 157,050.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 50,870,874.57 56,358,527.08 14,108,668.36 8,683,333.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,919,456.46 55,393,785.26 84,209,486.41 36,242,974.77 投资支付的现金 23,744,000.00 23,744,000.00 113,057,100.00 185,947,100.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他
37、营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 178,663,456.46 79,137,785.26 197,266,586.41 222,190,074.77 投资活动产生的现金流量净额-127,792,581.89-22,779,258.18-183,157,918.05-213,506,741.44 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,657,228.60 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 368,417,581.58 140,000,000.00 393,199,500.59 344,199,500.59 发行债
38、券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 368,417,581.58 140,000,000.00 395,856,729.19 344,199,500.59 偿还债务支付的现金 308,544,144.22 149,880,191.72 382,440,085.18 250,135,233.08 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,778,926.89 31,221,921.30 31,747,066.71 21,139,012.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 11,941,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 27,213,198.48
39、10,774,515.35 10,774,515.35 筹资活动现金流出小计 386,536,269.59 181,102,113.02 424,961,667.24 282,048,761.29 筹资活动产生的现金流量净额-18,118,688.01-41,102,113.02-29,104,938.05 62,150,739.30四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,340.00 五、现金及现金等价物净增加额-147,197,702.52-144,228,237.09 54,173,950.30-17,622,387.529 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 406,464,420.49 286,028,968.21 156,456,334.46 106,942,631.08六、期末现金及现金等价物余额 259,266,717.97 141,800,731.12 210,630,284.76 89,320,243.564.5 审计报告 审计意见：未经审计 宁波华翔电子股份有限公司 董事长：周晓峰 2007 年 10 月 29 日 10
