1、横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-046 横 店 集 团 东 磁 股份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读
2、半年 度报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司 负责 人何时 金、主 管会 计工 作负 责人 张芝芳 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)贾华东 声明：保证半 年度 报告 中财 务报 告的真 实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 横店东磁 股票代码 002056 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴雪萍 何静 联系地址 浙江省东阳市横店工业区 浙江省东阳市横店工业区 电话 0579-86551999 0579-86551999 传真 0579-86555328 0579-8
3、6555328 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）4,409,195,430.55 3,764,620,436.60 17.12%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,988,411,162.49 2,747,401,245.17 8.77%股本（股）425,900,000.00 410,900,000.00 3.65%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.02 6.69 4.93%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）1,958,98
4、0,725.09 1,017,888,989.68 92.46%营业利润（元）117,588,743.11 149,012,762.74-21.09%横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 利润总额（元）125,898,033.01 148,207,444.95-15.05%归属于上市公司股东的净利润（元）93,404,167.30 126,076,155.57-25.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）85,159,287.99 125,971,745.45-32.40%基本每股收益（元/股）0.22 0.31-29.03%稀释每股收益（元/股）0.2
5、2 0.31-29.03%加权平均净资产收益率（%）3.21%5.12%-1.91%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.92%5.12%-2.20%经营活动产生的现金流量净额（元）-58,960,882.48 159,522,482.86-136.96%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.14 0.39-135.90%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 281,055.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10
6、,017,434.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-507,495.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104,868.60 所得税影响额-1,448,858.88 少数股东权益影响额 7,612.47 合计 8,244,879.31-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情 况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转
7、股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 3,150 0.00%15,000,000 15,000,000 15,003,150 3.52%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 7,275,000 7,275,000 7,275,000 1.71%其中：境内非国有法人持股 横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 境内自然人持股 7,275,000 7,275,000 7,275,000 1.71%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、
8、高管股份 3,150 0.00%7,725,000 7,725,000 7,728,150 1.81%二、无限售条件股份 410,896,850 100.00%410,896,850 96.48%1、人民币普通股 410,896,850 100.00%410,896,850 96.48%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 410,900,000 100.00%15,000,000 15,000,000 425,900,000 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 66,276 前 10 名股东持股情
9、 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 横店集团控股有限公司 境内非国有法人 54.03%230,100,000 0 80,000,000 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 境内非国有法人 2.17%9,254,486 0 0 何时金 境内自然人 0.95%4,050,000 4,050,000 0 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.61%2,612,028 0 0 法国爱德蒙得洛希尔银行 境外法人 0.52%2,200,000 0 0 中国工商银行融通深 证 100 指数证券投资基金 境内非国有
10、法人 0.46%1,954,718 0 0 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 境内非国有法人 0.44%1,886,170 0 0 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 国有法人 0.29%1,216,701 0 0 许志寿 境内自然人 0.25%1,050,000 1,050,000 0 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 境内非国有法人 0.23%1,000,000 0 0 前 10 名无限售条件 股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 横店集团控股有限公司 230,100,000 人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 9,254,4
11、86 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 2,612,028 人民币普通股 法国爱德蒙得洛希尔银行 2,200,000 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 1,954,718 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 1,886,170 人民币普通股 中国 建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 1,216,701 人民币普通股 横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 1,000,000 人民币普通股 招商信诺人寿保险有限公司投连保险产品 999,99
12、2 人民币普通股 韩双葛 932,380 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东和前十名无限售条件股东之间未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因 何时金 董事长 0 4,050,000 0 4,050,000 4,050,000 0 股权激励实施 许志寿 副总经理 0 1,050,000 0 1,050,000
13、 1,050,000 0 股权激励实施 任晓明 副总经理 0 900,000 0 900,000 900,000 0 股权激励实施 郭晓东 副总经理 0 750,000 0 750,000 750,000 0 股权激励实施 吴雪萍 董事会秘书 4,200 450,000 0 454,200 453,150 0 股权激励实施 张芝芳 财务总监 0 525,000 0 525,000 525,000 0 股权激励实施 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同
14、期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）电子元件制造业 115,660.01 74,499.22 35.59%26.95%15.87%6.16%太阳能光伏行业 77,647.94 74,812.96 3.65%828.04%998.72%-14.97%主营业务分产品情况 永磁铁氧体 50,871.52 31,776.01 37.54%22.93%16.24%3.60%软磁铁氧体 40,336.79 26,395.76 34.56%0.87%-6.00%4.78%太阳能电池片 77,647.94 74,812.96 3.65%828.04%998.72%-14.97%5.2 主营业务分地区情况 单
15、位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内销售 138,266.86 128.11%境外销售 55,041.08 41.63%横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 本报告期，永磁铁氧体和软磁铁氧体的营业收入占总营业收入的比例为 47.18%，而去年同 期占总营业收入的比例为 81.80%，主要原因是：本期太阳能项目销售量增加明显。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 本报告期，主营业务毛利率为 22.76%，去年同期毛利率为 28.52%，主要原因是
16、本期太阳能 光伏产品的销售比例明显提升，而太阳能光伏产品的毛利率比永磁铁氧体和软磁铁氧体低，从而导致本期综合毛利率低于去年同期。5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 本报告期，归属于母公司的净利润比去年同期下降了 3,267.20 元，下降比例为 25.91%，其 中：本期太阳能行业市场变化较快，出现了亏损；永磁铁氧体等磁性材料的效益则比去年同期有所增长。5.6 募集资金使用 情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 89,484.00 本报告期投入募集资金总额 5,354.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0.0
17、0 累计变更用途的募集资金总额 26,000.00 已累计投入募集资金总额 79,396.27 累计变更用途的募集资金总额比例 29.06%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 12000 吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目 否 32,592.00 32,592.00 4,388.27 29,122.36 89.35%2011 年 12
18、月31 日 1,526.89 否 否 年产 2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目 否 20,507.00 20,507.00 966.42 8,865.74 43.23%2011 年 12 月31 日 38.98 否 否 年产 1200 吨数字平板LCD 显示用 NiZn 铁氧体技改项目 否 5,746.00 5,746.00 0.00 5,842.47 101.68%2009 年 06 月30 日 717.53 是 否 年产 5000 吨数字平板LCD 显示用 MnZn 铁氧体技改项目 否 7,342.00 7,342.00 0.00 7,380.41 100.52%2010 年 1
19、2 月31 日 1,104.29 是 否 激光打印机显影辊技术改造项目 是 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00%2009 年 11 月12 日 0.00 否 是 年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目 否 0.00 26,170.00 0.00 28,185.29 107.70%2010 年 09 月30 日-465.68 否 否 横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 承诺投资项目小计-92,187.00 92,357.00 5,354.69 79,396.27-2,922.01-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投
20、向小计-0.00 0.00 0.00 0.00-0.00-合计-92,187.00 92,357.00 5,354.69 79,396.27-2,922.01-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产 12000 吨汽车电机用永磁 铁氧体磁瓦技改项目：截至 2011 年 6 月 30 日，该项目尚未 完全完工投产，本期边投资边销售，故本期实现的效益小于招股书承诺的收益。年产 2500 万台汽车电机机壳和 电机定子技改项目：截至 2011 年 6 月 30 日，该项目尚未完全 完工投产，汽车电机机壳和电机定子市场尚未成熟，故本期 实现的效益远小于招股书承诺的收益。激光打印机显影辊技
21、术改造项目：该项目 2009 年度变更为年 产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目。年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目：因太阳能行业市场变化较快，原材料价格波动较大,增加了经营难度，故本期实现的效益小于承诺的收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金存放于募集资金专户中将用于未完工
22、的募集资金投资项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的 项目可行性 是否发生重 大变化 年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目 激光打印机显影辊技术改造项目 26,170.00 0.00 28,185.29 107.70%2010 年 09 月30 日-465.68 否 否 合
23、计-26,170.00 0.00 28,185.29-465.68-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目（以下简称显影辊项目）的市场需求、技术调试、客户开发进度的综合因素考虑，为更充 分有效利用募集资金，尽快创造经济效益，确保公司投资项目的安全、有效，公司将显影辊项目变更为年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目。该次募集资金项目的变更业经公司第四届董事会第十三次会议决议并经公司 2009 年第一次临时股 东大会审议通过。横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)201
24、1 年上半年太阳能光伏行业 急剧变化，原材料和产品价格均出现很大波动，增加了经营难度。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 调整经营计划内容 根据上半年的经营计划完成情况及下半年的市场形势，公司预计不能完成年初制订的经营计划，因此拟对经营计划进行调整。公司预计 2011 年全年营业总收入将比去年同期上升 20%-50%；归属上市公 司股东的净利润比去年下降 0%-30%。5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2011 年1-9
25、 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：0.00%30.00%2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：247,056,014.27 业绩变动的原因说明 光伏产业市场波动较大，预计盈利能力下降幅度较大。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1
26、.3 自资产 重组报 告书或 收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.00 报告期 末实际对外担保余
27、额合计（A4）0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）杞县东磁新能源有限公司 披露日：2011年 5 月 21日；公告编号：2011-025 40,000.00 2010 年 12 月30 日 5,000.00 连带责任保证 两年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）40,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）40,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4
28、）5,000.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）40,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）0.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）40,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）5,000.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 1.67%其中：为股东、实际控制人及其关联方提 供担保的金额（C）5,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）5,000.00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）5,000.
29、00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 本公司为杞县东磁新能源的上述债务提供连带责任保证。6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 浙江普洛康裕制药有限公司 21.27 10.32 0.00 0.00 浙江省东阳市诚基电机有限公司 801.09 255.56 534.56 476.95 横店集团浙江东磁房地产开发有限公司 15.29 19.61 0.00 0.00 东阳市横店东磁电机有限公司 152.67 39.26 0.00 0.00 横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9
30、 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 浙江横店影视娱乐有限公司 16.96 2.49 0.00 0.00 浙江好乐多商贸有限公司 3.71 2.57 125.61 429.62 东阳得邦照明有限公司 13.58 4.63 0.00 0.00 横店集团得 邦照明有限公司 530.00 0.00 0.00 0.00 浙江横店进出口有限公司 7.25 130.86 0.00 0.00 横店集团浙江英洛华电声有限公司 1.70 0.35 0.00 0.00 横店集团建设有限公司 0.59 0.12 0.00 0.00 横店集团英洛华电气有限公司 1.27 0
31、.00 0.00 0.00 横店集团联宜电机有限公司 139.80 0.00 0.00 0.00 浙江横店影视城有限公司 5.04 14.15 58.58 3.03 浙江东磁进出口有限公司 3.35 2.44 0.00 0.00 横店集团控股有限公司 4.09 0.00 0.00 0.00 东阳市康壮门业有限公司 5.88 7.45 0.00 0.00 横店集团浙江英洛华化工有限公司 1.44 0.25 0.00 0.00 浙江普洛得邦化学有限公司 10.18 3.35 0.00 0.00 浙江普洛医药科技有限公司 5.61 2.04 0.00 0.00 横店集团浙江得邦化工有限公司 4.32
32、 4.62 0.00 0.00 横店集团自来水厂 0.00 0.00 48.32 756.37 东阳市横店东磁联运有限公司 0.00 0.00 1,071.98 0.00 合计 1,745.09 500.07 1,839.05 1,665.97 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 1,745.09 万元，余 额 500.07 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东 及其附属企业 非
33、经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计 入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在
34、被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损 益的净额 小计 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接
35、待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 03 月 16 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 华宝证券 公司经营基本情况 2011 年 03 月 16 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 东吴证券 公司经营基本情况 2011 年 03 月 16 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 东海证券 公司经营基本情况 2011 年 03 月 16 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 中欧基金 公司经营基本情况 2011 年 03 月 16 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 大成基金 公司经营基本情况 2011 年 03 月 16 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 广发证券 公司经营基本情况 横
36、店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 2011 年 03 月 24 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 国联安基金 公司经营基本情况 2011 年 03 月 24 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 农银汇理 公司经营基本情况 2011 年 03 月 24 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 中信金通 公司经营基本情况 2011 年 06 月 09 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 广发证券 公司经营基本情况 2011 年 06 月 09 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 华泰联合证券 公司经营基本情况 2011 年 06 月 09 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 银华基金 公
37、司经营基本情况 2011 年 06 月 10 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 大成基金 公司经营基本情况 2011 年 06 月 10 日 横店东磁九楼会议室 实地调研 泰信基金 公司经营基本情况 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经 审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 532,483,149.43 519,247,751.22 627,356,995.94 571,628,556.30 结算备付金 拆出资金
38、交易性金融资产 应收票据 33,212,435.39 33,212,435.39 2,780,000.00 70,000.00 应收账款 643,133,870.41 648,210,837.78 512,657,486.25 500,682,132.23 预付款项 300,365,231.22 231,011,334.53 222,587,047.68 144,493,765.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,535,085.50 2,535,085.50 2,366,708.33 2,366,708.33 应收股利 其他应收款 18,810,071.36 57
39、3,356,164.69 10,131,808.29 387,284,299.19 买入返售金融资产 存货 623,085,076.53 446,235,148.97 435,859,562.36 343,403,375.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,153,624,919.84 2,453,808,758.08 1,813,739,608.85 1,949,928,836.74 非流动资产：发放委托贷款及垫款 横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期
40、应收款 63,000,000.00 63,000,000.00 长期股权投资 31,559,497.46 31,332,449.96 投资性房地产 固定资产 1,646,454,340.98 1,267,132,386.04 1,525,205,835.27 1,275,644,188.18 在建工程 409,047,544.50 233,115,550.05 228,989,707.00 132,384,428.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 189,558,403.17 173,871,860.33 191,929,127.08 176,072,486.3
41、2 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,510,222.06 10,542,772.89 4,756,158.40 4,455,911.81 其他非流动资产 非流动资产合计 2,255,570,510.71 1,779,222,066.77 1,950,880,827.75 1,682,889,465.07 资产总计 4,409,195,430.55 4,233,030,824.85 3,764,620,436.60 3,632,818,301.81 流动负债：短期借款 761,178,414.23 711,178,414.23 384,592,328.92 334,592,3
42、28.92 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,817,716.57 1,817,716.57 1,310,221.07 1,310,221.07 应付票据 139,190,000.00 136,500,000.00 112,504,000.00 112,504,000.00 应付账款 440,071,770.49 319,564,804.77 452,879,262.30 376,559,186.36 预收款项 14,009,882.13 10,916,875.93 24,899,328.58 19,334,091.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应
43、付职工薪酬 76,332,991.35 70,735,529.71 40,970,820.56 37,493,600.17 应交税费-69,967,842.96-23,587,778.82-33,048,461.07-17,723,596.25 应付利息 5,027,286.71 4,927,064.50 1,809,028.36 1,791,275.58 应付股利 1,050,294.00 1,050,294.00 其他应付款 18,860,357.67 15,465,101.59 4,827,376.16 2,389,829.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券
44、款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动负债合计 1,387,570,870.19 1,248,568,022.48 990,743,904.88 868,250,936.43 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,956,021.68 17,956,021.68 21,408,656.30 21,408,656.30 非流动负债合计 17,956,021.68 17,956,021.68 21,408,656
45、.30 21,408,656.30 负债合计 1,405,526,891.87 1,266,524,044.16 1,012,152,561.18 889,659,592.73 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）425,900,000.00 425,900,000.00 410,900,000.00 410,900,000.00 资本公积 1,442,425,483.10 1,442,425,483.10 1,280,006,733.08 1,280,006,733.08 减：库存股 专项储备 盈余公积 166,852,227.36 166,852,227.36 166,852,22
46、7.36 166,852,227.36 一般风险准备 未分配利润 953,233,452.03 931,329,070.23 889,642,284.73 885,399,748.64 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,988,411,162.49 2,966,506,780.69 2,747,401,245.17 2,743,158,709.08 少数股东权益 15,257,376.19 5,066,630.25 所有者权益合计 3,003,668,538.68 2,966,506,780.69 2,752,467,875.42 2,743,158,709.08 负债和所有者
47、权益总计 4,409,195,430.55 4,233,030,824.85 3,764,620,436.60 3,632,818,301.81 7.2.2 利润表 编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,958,980,725.09 1,813,807,303.47 1,017,888,989.68 988,869,548.24 其中：营业收入 1,958,980,725.09 1,813,807,303.47 1,017,888,989.68 988,869,548.24 利息收入 已
48、赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,840,884,486.48 1,734,517,841.45 868,764,780.74 840,694,165.97 其中：营业成本 1,510,376,957.95 1,432,496,797.51 727,956,350.75 703,946,923.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 0.00 分保费用 营业税金及附加 3,238,093.21 1,017,661.
49、41 5,394,179.97 5,313,546.06 销售费用 58,630,615.10 57,445,530.51 47,965,406.63 47,287,397.41 管理费用 225,756,236.40 216,533,893.59 86,021,936.63 84,266,944.88 财务费用 3,506,042.27-2,185,705.93-370,000.92-2,393,273.43 资产减值损失 39,376,541.55 29,209,664.36 1,796,907.68 2,272,627.58 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）-507,495.
50、50-507,495.50-61,248.46-61,248.46 投资收益（损失以“-”号填列）0.00 0.00-50,197.74-50,197.74 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 0.00 0.00-50,197.74-50,197.74 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）117,588,743.11 78,781,966.52 149,012,762.74 148,063,936.07 加：营业外收入 10,421,169.11 10,316,169.11 1,433,045.59 1,344,845.59 减：营业外支出 2,111,879
