1、贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 1 贵 州 黔源 电 力股 份 有限 公 司 2014 年 第 一 季度报 告 2014024 2014 年 04 月 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人王文琦、主管会 计工作负责人刘 明达及
2、会计机构负 责 人(会计主管人员)胡 欣声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）121,973,274.46 352,536,658.78-65.4 归属于上市公司股东的净利润（元）-73,799,670.23 3,228,584.61-2,385.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3、（元）-73,844,571.73 3,230,933.43-2,385.55 经营活动产生的现金流量净额（元）24,842,792.51 149,679,775.87-83.4 基本每股收益（元/股）-0.3625 0.0159-2,379.87 稀释每股收益（元/股）-0.3625 0.0159-2,379.87 加权平均净资产收益率（%）-4.68 0.19 同比减少 4.87 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）17,307,340,655.10 17,169,687,368.85 0.8 归属于上市公司股东的净资产（元）1,543,113,193
4、.93 1,614,131,526.66-4.4 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,579.00 减：所得税影响额 15,536.85 少数股东权益影响额（税后）43,140.65 合计 44,901.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股
5、情况表 单位：股 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 4 报告期末股东总数 12,789 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国华电集团公司 国有法人 13.58 27,657,680 0 贵州乌江水电开发有限责任公司 国有法人 12.2 24,845,024 0 国家开发投资公司 国有法人 7.41 15,092,520 0 贵州产业投资（集团）有限责任公司 国有法人 3.7 7,538,400 0 华润深国投信托有限公司泽熙1 期单一资金信托 其他 3.62 7,371,5
6、56 0 宁波宁电投资发展有限公司 境内非国有法人 1.6 3,266,900 0 华润深国投信托有限公司泽熙6 期单一资金信托计划 其他 1.36 2,771,496 0 曲奕 境内自然人 1.22 2,476,384 0 中国东方资产管理公司 国有法人 1.12 2,285,000 0 曲莹 境内自然人 1.12 2,274,973 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国华电集团公司 27,657,680 人民币普通股 27,657,680 贵州乌江水电开发有 限责任公司 24,845,024 人民币普通股 24,845,
7、024 国家开发投资公司 15,092,520 人民币普通股 15,092,520 贵州产业投资（集团）有限责 任公司 7,538,400 人民币普通股 7,538,400 华润深国投信托有限公司泽熙 1期单一资金信托 7,371,556 人民币普通股 7,371,556 宁波宁电投资发展有限公司 3,266,900 人民币普通股 3,266,900 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 5 华润深国投信托有限公司泽熙 6期单一资金信托计划 2,771,496 人民币普通股 2,771,496 曲奕 2,476,384 人民币普通股 2,476,384 中国东方资产管理公司
8、2,285,000 人民币普通股 2,285,000 曲莹 2,274,973 人民币普通股 2,274,973 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国华电集团公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、股东曲弈通过普通账户持有公司股份 713,695 股，通过华 泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,762,689 股。2、股东曲莹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,274,973 股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
9、6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 项目 期末余额（元）期初余额（元）变动比例（%）变动原因 货币资金 113,540,908.40 247,394,002.39-54.11 见注1 应收账款 105,475,840.42 40,685,484.75 159.25 见注2 其他应收款 4,884,998.92 1,644,845.84 196.99 见注3 递延所得税资产 2,190,140.66 1,649,905.10 32.74 见注4 应交税费-715,275.97-10,975,011.97-93.48 见注5 一年
10、内到期的非流动负债 218,500,000.00 505,130,000.00-56.74 见注6 项目 本期金额（元）上期金额（元）变动比例（%）变动原因 营业收入 121,973,274.46 352,536,658.78-65.40 见注7 营业成本 74,272,835.88 155,264,903.23-52.16 见注8 营业税金及附加 1,990,748.57 6,275,325.79-68.28 见注9 净利润-118,764,560.51 16,423,978.29-823.12 见注10 归属于母公司所有者的净利润-73,799,670.23 3,228,584.61-23
11、85.82 见注11 销售商品、提供劳务收到的现金 68,751,812.50 246,658,932.41-72.13 见注12 经营活动产生的现金流量净额 24,842,792.51 149,679,775.87-83.40 见注13 借款所收到的现金 659,000,000.00 355,000,000.00 85.63 见注14 偿还债务本金所支付的现金 297,000,000.00 160,000,000.00 85.63 见注15 筹资活动产生的现金流量净额 165,058,141.49 9,801,520.81 1584.01 见注16 现金及现金等价物净增加额-133,853,
12、093.99-96,230,003.40 39.10 见注17 注1：主要原因是本期用于生产经营和基建投资。注2：主要原因是期末发电量大于上年年末发电量，导致期末应收账款增加。注3：主要原因是取水电量损失补偿费挂帐增加所致。注4：主要原因是本期增提坏账准备使递延所得税资产增加。注5：主要原因是因为本期收入确认应缴税费。注6：主要原因是偿还了一年内到期的长期借款。注7：主要原因是2014 年初公司 所 属电站库水位较低，本期发电量比上年同期减少，使发电收入也减少。注8：主要原因是发电量减少，使变动成本减少。注9：主要原因是本期发电收入比与上年同期减少，使营业税金及附加减少。注10：主要原因是发电
13、量大幅 减少所致。注11：主要原因是发电量大幅 减少所致。注12：主要原因是发电收入减 少，使销售商品收到的现金比上年同期减少。贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 7 注13：见注12。注14：主要原因是按资金需求 增加借款 所致。注15：主要原因是本期到期借 款增加所致。注16：主要原因是借款所收到 的现金增加，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。注17：上述原因所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 报告期内，公司无其他重要事项。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 贵州黔源电力股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告 2
14、014 年 01 月 13 日 巨潮资讯网 贵州黔源电力股份有限公司关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司办理贷款的关联交易公告 2014 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 贵州黔源电力股份有限公司关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易公告 2013 年 03 月 29 日 巨潮资讯网 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 1、华电集团 持有股
15、份中的 9,000,000 股是认 购公司 2010 年度非公开发行的股份。按照股份认购协议，认购的股份自该次发行结束日起 36 个月内不得转 让。2011 年 01 月 12 日 36 个月 承诺履行完毕。2.、乌江公司 持有股份中的 8,000,000 股为认 购公司 2010 年度非公开发行的股份，按照股份认购协议，认购的股份自该次发行结束日起 36 个月内不得转 让。2011 年 01 月 12 日 36 个月 承诺履行完毕。3、华电集团 公司非公开发行股份时股东避免与公司产生实质性同业竞争作出的承诺：1、如中国华电集团公司（以下简称 中国华电）及其控股企业在公司经营区域内获得与公司主
16、营业务构成实质性同业竞争的新业务机会，中国华电将2010 年 05 月 25 日 长期 承诺履行中。贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 8 书面通知公司，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司的控股企业；2、如中国华 电或其控股企 业拟向第三方转让、出租、出售、许可使用或其他方式转让或允许使用中国华电或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则公司在同等条件下享有优先受让权。3、中国华电承诺 在一般日常业务营运中，给予公司的待遇不逊于中国华电给予其他下属企业的待遇，按公平、合理的原则正确处理与公司的各项关系，不会利用大股东地位进行不利于公
17、司及其股东的行为。其他对公司中小股东所作承诺 乌江公司 2008 年 11 月 11 日乌江公司主 动追加承诺，将持有股份中的 16,845,024 股从 2008 年 11 月 11 日至 2010 年 11 月11 日两年内，不减持上述通过 二级市场买入的本公司股票，如违反承诺减持股份，股票交易所得将全部归本公司所有。2008 年 11 月 11 日 两年 已履行承诺。承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无 四、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：业绩亏损 业绩亏损 2014 年 1-6 月净利润（万元）
18、-4,500 至-4,000 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）1,422.79 业绩变 动的原因说明 一是受 2013 年严重旱情影响，2014 年初公司所属各电站库水 位较低，一季度发电量很少；二是汛期中 4 6 月发电收入不足以弥补 公司第一季度的亏损，预计归属于母公司净利润将亏损 4000 万元 4500 万元。五、证 券投资 情况：不适 用贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 113,540,
19、908.40 247,394,002.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 25,280,193.69 32,121,500.00 应收账款 105,475,840.42 40,685,484.75 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,884,998.92 1,644,845.84 买入返售金融资产 存货 73,613.58 199,327.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 249,255,555.01 322,045,160.03 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长
20、期应收款 长期股权投资 19,750,000.00 19,750,000.00 投资性房地产 89,779,886.40 90,775,733.33 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 10 固定资产 13,166,939,987.04 13,201,188,071.75 在建工程 3,703,544,096.56 3,454,619,732.25 工程物资 62,388,841.51 66,004,280.23 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,492,147.92 13,654,486.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,190
21、,140.66 1,649,905.10 其他非流动资产 非流动资产合计 17,058,085,100.09 16,847,642,208.82 资产总计 17,307,340,655.10 17,169,687,368.85 流动负债：短期借款 1,139,600,000.00 879,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 405,170,534.41 519,772,016.32 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,409,155.20 2,117,369.59 应交税费-715,275.97-
22、10,975,011.97 应付利息 应付股利 其他应付款 241,615,973.42 248,683,166.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 11 一年内到期的非流动负债 218,500,000.00 505,130,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,006,580,387.06 2,144,327,540.30 非流动负债：长期借款 12,029,084,800.00 11,640,454,800.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 5,794,009.70 5,794,
23、009.70 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,034,878,809.70 11,646,248,809.70 负债合计 14,041,459,196.76 13,790,576,350.00 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）203,599,108.00 203,599,108.00 资本公积 1,246,792,960.88 1,244,011,623.38 减：库存股 专项储备 盈余公积 79,146,206.21 79,146,206.21 一般风险准备 未分配利润 13,574,918.84 87,374,589.07 外币报表折算差额 归属于母公司所
24、有者权益合计 1,543,113,193.93 1,614,131,526.66 少数股东权益 1,722,768,264.41 1,764,979,492.19 所有者权益（或股东权益）合计 3,265,881,458.34 3,379,111,018.85 负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,307,340,655.10 17,169,687,368.85 法定代表人：王文琦 主管会计工作负 责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣 2、母公司资产负债 表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全
25、文 12 货币资金 11,508,027.69 47,204,079.82 交易性金融资产 应收票据 8,850,000.00 29,150,000.00 应收账款 4,871,952.17 4,815,326.69 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 2,229,532.97 1,028,296.11 存货 11,991.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 27,471,504.26 82,197,702.62 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,797,461,000.00 1,797,461,000.00 投资性房地产
26、34,754,448.48 35,168,143.56 固定资产 1,220,600,935.19 1,222,817,643.27 在建工程 286,521.36 286,521.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,912,785.57 10,012,848.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,439,997.29 1,379,734.38 其他非流动资产 非流动资产合计 3,064,455,687.89 3,067,125,891.36 资产总计 3,091,927,192.15 3,149,323,593.98 流动负债：短期借款 6
27、79,600,000.00 479,600,000.00 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 13 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,654,436.80 7,510,656.80 预收款项 应付职工薪酬 921,751.90 917,567.99 应交税费-163,830.00 176,875.14 应付利息 应付股利 其他应付款 42,668,054.97 44,753,420.35 一年内到期的非流动负债 227,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 729,680,413.67 759,958,520.28 非流动负债：长期借款 704,150,0
28、00.00 704,150,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 5,794,009.70 5,794,009.70 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 709,944,009.70 709,944,009.70 负债合计 1,439,624,423.37 1,469,902,529.98 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）203,599,108.00 203,599,108.00 资本公积 1,224,828,971.10 1,224,828,971.10 减：库存股 专项储备 盈余公积 79,146,206.21 79,146,206.21 一般风
29、险准备 未分配利润 144,728,483.47 171,846,778.69 外币报表 折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,652,302,768.78 1,679,421,064.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,091,927,192.15 3,149,323,593.98 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 14 法定代表人：王文琦 主管会计工作负 责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣 3、合并利润表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 121,973,274.46 352,536,658.78
30、其中：营业收入 121,973,274.46 352,536,658.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 241,381,649.53 335,059,217.09 其中：营业成本 74,272,835.88 155,264,903.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,990,748.57 6,275,325.79 销售费用 管理费用 6,839,966.32 7,920,707.37 财务费用 154,585,647.14 156,460,954.91 资产减值损失 3,692,4
31、51.62 9,137,325.79 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-119,408,375.07 17,477,441.69 加：营业外收入 103,579.00 30.67 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 15 减：营业外支出 4,726.15 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-119,304,796.07 17,472,746.21 减：所得税费用-540,235.56 1,048,767.92 五、净利润（
32、净亏损以 号 填列）-118,764,560.51 16,423,978.29 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润-73,799,670.23 3,228,584.61 少数股东损益-44,964,890.28 13,195,393.68 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.3625 0.0159（二）稀释每股收益-0.3625 0.0159 七、其他综合收益 八、综合收益总额-118,764,560.51 16,423,978.29 归属于母公司所有者的综合收益总额-73,799,670.23 3,228,584.61 归属于少数股东的综合收益总额-44,96
33、4,890.28 13,195,393.68 法定代表人：王文琦 主管会计工作负 责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣 注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。4、母公司利润表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 7,367,782.55 34,311,276.53 减：营业成本 7,754,411.58 16,620,234.68 营业税金及附加 199,226.86 544,804.40 销售费用 管理费用 4,495,285.46 5,188,511.28 财务费用 21,695,664.03 22,184,944.93 资产减值损
34、失 401,752.75 490,747.38 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 16 投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）-27,178,558.13-10,717,966.14 加：营业外收入 30.67 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-27,178,558.13-10,717,935.47 减：所得税费用-60,262.91-73,612.12 四、净利润（净亏损 以 号 填列）-27,118,295.22-10,644,3
35、23.35 五、每股收益：-（一）基本每股收益-0.1332-0.0523（二）稀释每股收益-0.1332-0.0523 六、其他综合收益 七、综合收益总额-27,118,295.22-10,644,323.35 法定代表人：王文琦 主管会计工作负 责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣 5、合并现金流量表 编制单位：贵 州黔源电力股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 68,751,812.50 246,658,932.41 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保
36、费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 17 拆入资金净 增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,425,718.25 7,378,947.12 经营活动现金流入小计 74,177,530.75 254,037,879.53 购买商品、接受劳务支付的现金 20,097,397.10 45,545,177.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的
37、现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 15,533,276.84 12,035,672.23 支付的各项税费 11,498,013.00 43,142,662.74 支付其他与经营活动有关的现金 2,206,051.30 3,634,590.76 经营活动现金流出小计 49,334,738.24 104,358,103.66 经营活动产生的现金流量净额 24,842,792.51 149,679,775.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-60,342.00-60,342.00
38、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,956,199.99 3,388,049.32 投资活动现金流入小计 5,895,857.99 3,327,707.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 327,270,491.95 256,908,483.07 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,379,394.03 2,130,524.33 投资活动现金流出小计 329,649,885.98 259,039,007.40 投资活动产生的现金流量净额-323,754,027.99-
39、255,711,300.08 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 18 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 659,000,000.00 355,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,535,000.00 筹资活动现金流入小计 664,535,000.00 355,000,000.00 偿还债务支付的现金 297,000,000.00 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 202,476,858.51 185,198,479.19 其中：
40、子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 499,476,858.51 345,198,479.19 筹资活动产生的现金流量净额 165,058,141.49 9,801,520.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-133,853,093.99-96,230,003.40 加：期初现金及现金等价物余额 247,394,002.39 179,894,562.36 六、期末现金及现金等价物余额 113,540,908.40 83,664,558.96 法定代表人：王文琦 主管会计工作负 责人：刘明达 会计机构负责人：
41、胡欣 6、母公司现金流量 表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 24,250,312.50 56,500,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,879,796.89 4,165,048.33 经营活动现金流入小计 27,130,109.39 60,665,048.33 购买商品、接受劳务支付的现金 4,642,961.89 8,140,158.02 支付给职工以及为职工支付的现金 5,918,248.91 5,055,890.85 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一
42、季度报告全文 19 支付的各项税费 2,262,935.37 6,256,955.47 支付其他与经营活动有关的现金 947,200.05 2,036,209.35 经营活动现金流出小计 13,771,346.22 21,489,213.69 经营活动产生的现金流量净额 13,358,763.17 39,175,834.64 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-60,342.00-60,342.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 100,000.00 投资活动现金流
43、入小计 39,658.00-60,342.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 287,276.00 978,288.01 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 287,276.00 978,288.01 投资活动产生的现金流量净额-247,618.00-1,038,630.01 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 230,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹 资活动现金流入小计 230,000,000.00 3
44、0,000,000.00 偿还债务支付的现金 257,000,000.00 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,807,197.30 23,558,956.37 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 278,807,197.30 133,558,956.37 筹资活动产生的现金流量净额-48,807,197.30-103,558,956.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-35,696,052.13-65,421,751.74 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 20 加：期初现金及现金等价物余额 47,204,079.82 76,159,011.01 六、期末现金及现金等价物余额 11,508,027.69 10,737,259.27 法定代表人：王文琦 主管会计工作负 责人：刘明达 会计机构负责人：胡欣 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经 审计。贵州黔 源电力股份有限公司 董 事长：王文琦 二 一 四年四月二十五日
