1、丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 1 丽 江玉龙旅 游股份 有限公司 2020 年第一季度报 告 2020 年04 月 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的法 律责 任。所 有 董事 均已 出席 了 审议 本次 季报 的董事 会 会议。公 司 负责 人和 献中、
2、主 管会 计工 作负 责人 吕 庆泽 及会 计机 构 负责 人(会计 主管人员)杨丽 平声 明：保证 季 度报 告中财 务 报表 的真 实、准 确、完整。丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据 和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 上年 同期 本报 告期 比上 年同 期增 减 营业 收入（元）41,401,966.54 128,450,028.54-67.77%归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）-21,459,181.69 35,318,454.33-1
3、60.76%归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益的 净利 润（元）-22,511,527.57 33,650,120.13-166.90%经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（元）-672,621.25 33,171,613.81-102.03%基本 每股 收益（元/股）-0.0391 0.0643-160.81%稀释 每股 收益（元/股）-0.0391 0.0643-160.81%加权 平均 净资 产收 益率-0.82%1.44%-2.26%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）2,833,393,704.52 2,858,675,3
4、95.31-0.88%归属 于上 市公 司股 东的 净资 产（元）2,533,341,541.35 2,554,809,011.04-0.84%非经 常性 损益 项目 和金 额 适用 不 适用 单位：元 项目 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销 部分）65,982.08 计入 当期 损益 的政 府补 助（与 企业 业务 密切 相关，按 照国 家统一标 准定 额或 定量 享受 的政 府补 助除 外）309,843.03 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 58,519.69 其他 符合 非经 常性 损益 定义
5、 的损 益项 目 766,050.23 减：所得 税影 响额 146,999.57 少数 股东 权益 影响 额（税后）1,049.58 合计 1,052,345.88-对公 司根 据 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常 性损 益项 目，以 及把 公开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第1 号 非经 常性 损 益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常 性损 益的 项目，应说明 原因 适用 不适 用 公司 报告 期不 存在 将根 据 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第1 号 非经
6、 常性 损益 定义、列 举的 非经 常性 损益项目 界定 为经 常性 损益 的项 目的 情形。二、报告期末股东 总数及前十 名股东持股 情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先 股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 4 报告 期末 普通 股股 东总 数 42,755 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股东总 数（如有）0 前10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条 件的股 份数 量 质押 或冻 结情 况 股份 状态 数量 丽江 玉龙 雪山 旅游开
7、发有 限责 任公司 国有 法人 15.73%86,438,390 华邦 生命 健康 股份有 限公 司 境内 非国 有法 人 14.26%78,370,500 质押 78,370,500 云南 省投 资控 股集团 有限 公司 国有 法人 9.20%50,563,500 丽江 市玉 龙雪 山景区 投资 管理 有限公 司 国有 法人 5.81%31,902,745 广州 上果 投资 管理有 限公 司 境内 非国 有法 人 1.36%7,494,980 丽江 摩西 风情 园有限 责任 公司 境内 非国 有法 人 1.15%6,311,422 中央 汇金 资产 管理有 限责 任公 司 国有 法人 1.0
8、3%5,655,910 郴州 中地 行房 地产开 发有 限公 司 境内 非国 有法 人 1.02%5,596,392 瞿启 云 境内 自然 人 0.90%4,972,282 交通 银行 华 夏蓝筹 核心 混合 型证券 投资 基金(LOF)其他 0.65%3,561,900 前10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 丽江 玉龙 雪山 旅游 开发 有限 责任公司 86,438,390 人民 币普 通股 86,438,390 华邦 生命 健康 股份 有限 公司 78,370,500 人民 币普 通股 78,370,500
9、云南 省投 资控 股集 团有 限公 司 50,563,500 人民 币普 通股 50,563,500 丽江 市玉 龙雪 山景 区投 资管 理有限公 司 31,902,745 人民 币普 通股 31,902,745 广州 上果 投资 管理 有限 公司 7,494,980 人民 币普 通股 7,494,980 丽江 摩西 风情 园有 限责 任公 司 6,311,422 人民 币普 通股 6,311,422 中央 汇金 资产 管理 有限 责任 公司 5,655,910 人民 币普 通股 5,655,910 郴州 中地 行房 地产 开发 有限 公司 5,596,392 人民 币普 通股 5,596,3
10、92 瞿启 云 4,972,282 人民 币普 通股 4,972,282 交通 银行 华 夏蓝 筹核 心混 合型证券 投资 基金(LOF)3,561,900 人民 币普 通股 3,561,900 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的说明 根据 管委 会的 情 况说 明，华邦 健康 及张 松山 先生 可有 效控 制雪 山公 司所 持公司15.73%的股 份投 票权，雪 山公 司、华邦 健康 构成 一致 行动 关系。除此 之外，公 司未 知前 十名 无限 售条 件股 东之 间以 及前 十名 无 限售 条件 股东 与前 十名 股 东之 间是 否存 在关 联关 系或 属于 上 市公 司股 东持 股
11、变 动信 息 披露 管理 办法 中 规定 的一 致 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 5 行动 人。公司前10 名普 通股 股东、前10 名无 限售 条件 普通 股股 东在 报 告期 内是 否进 行约 定购 回交 易 是 否 公司前10 名普 通股 股东、前10 名无 限售 条件 普通 股股 东在 报 告期 内未 进行 约定 购回 交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东 持股情 况表 适用 不 适用 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财 务数据、财 务指标发生 变动
12、的情 况及原因 适用 不 适用（一）资 产负 债表 1、应 收账 款期 末余 额比 年初 余额 减少了511.40 万 元，减少 幅 度为68.86%，主 要原 因是 本期 受新 型冠 状病 毒感 染的 肺炎 疫情影 响,公 司收 入减 少所 致。2、其 他流 动资 产期 末余 额比 年初 余额 减少了1.98 亿元，减 少 幅度为84.98%，主要 原因 是本 期收回2 亿 元理 财产 品本 金及利息 所致。3、预 收款 项期 末余 额比 年初 余额 增加了105.33 万 元，增加 幅 度为76.50%，主 要原 因是 本期 预收 旅行 社的 票款 及 押 金增 加所致。4 应交税 费期
13、末余 额比 年初 余额 减少 了872.85 万 元，减少 幅度 为32.16%，主要 原因 是本 期预 缴了 上年4 季 度企 业所 得税，同时 本期 收入 比去 年同 期减 少,应交 税 款同 比减 少所致。（二）利 润表 1、营业 总收 入比 上年 同期 减少 了8704.81 万 元，减少 幅度为67.77%，主要 原因 是本 期受 新型 冠状 病毒 感染 的肺 炎疫 情影 响所致。2、销售 费用 比上 年同 期减 少了803.57 万元，减少 幅度为57.73%，主 要原 因是 本期 受新 型冠 状病 毒感 染的 肺炎 疫情 影响,公司游 客接 待量 减少,促销 费用 比上 年同 期
14、减 少所 致。3、财 务费 用比 上年 同期 增加了114.60 万 元，增加 幅度为39.14%，主要 原因 是本 期利 息收 入减 少所 致。4、其 他收 益比 上年 同期 增加了27.87 万元，增 加幅 度为895.40%，主要 原因 是本 期根 据 关于 支持 新型 冠状 病毒 感染 的肺炎疫 情防 控有 关税 收政 策的 公告（财 政部 税务 总局 公告2020 年第8 号）规定，对 纳税 人提 供 公共 交通 运输 服务、生 活服 务，以及 为居 民提 供必 需生 活物 资快 递收 派服 务取 得的 收入，暂 免 征增 值税,确认 为其 他收 益。5、投资 收益 比上 年同 期减
15、 少了156.62 万元，减少 幅度为127.88%，主 要原 因是 本期 联营 企业 受新 型冠 状病 毒 感 染的 肺炎 疫情影 响,各 联营 公司 收入 减少，公 司投 资收 益同 比减 少。6、资 产减 值损 失比 上年 同期 增加了3.61 万元，增 加幅 度为320.89%，主 要原 因是 本期 收回 已确 认坏 账所 致。7、营 业外 收入 比上 年同 期增 加了13.68 万 元，增加 幅度 为600.65%，主 要原 因是 由于 本期 公司 收到 保险 赔偿 款所 致。8、营 业外 支出 比上 年同 期增 加了6.03 万 元，增加 幅度为147.56%，主要 原因 是由 于
16、本 期付 游客 受伤 赔偿 款所 致。9、所 得税 费用 比上 年同 期减 少了786.98 万元，减 少幅 度为90.84%，主 要原 因是 由于 本期 受新 型冠 状病 毒感 染的 肺炎 疫情影响,公司 利润 总额 减少 导致 企业 所得 税减 少。10、净 利润 比上 年同 期减 少了6248.85 万元，减少 幅度为159.60%，主 要原 因是 由于 本期 受新 型冠 状病 毒感 染的 肺炎 疫情 影响,公 司收 入减少 所 致。11、归 属于 母公 司所 有者 的净 利润 比上 年同 期减 少了5677.76 万元，减少 幅度为160.76%，主要 原因 是本 期受 新型 冠状 病
17、毒感染 的肺 炎疫 情影 响,公 司收 入减 少所 致。12、少数 股东 损益 比上 年同 期减 少了571.09 万 元，减少 幅度 为148.90%，主要 原因 是由 于本 期受 新型 冠状 病 毒感 染的 肺炎丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 7 疫情 影响,收入 减少，少 数股 东损 益也 减少。（三）现 金流 量表 1、销 售商 品、提供 劳务 收到 的现 金比 上年 同期 减少了7885.55 万元，减少 幅度为56.76%，主要 原因 是本 期受 新型 冠状 病 毒感染 的肺 炎疫 情影 响,公 司收 入减 少，从而 销售 商品、提 供劳
18、务收 到的 现金 也减 少。2、收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 比上 年同 期减 少了2282.55 万元，减 少幅 度为66.60%，主 要原 因是 由于 本期 受新 型冠 状病毒 感染 的肺 炎疫 情影 响,公 司收 入减 少，收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 也减 少。3、购 买商 品、接受 劳务 支付 的现 金比 上年 同期 减少 了538.15 万元，减 少幅 度为30.17%，主 要原 因是 由于 本期 受新 型冠 状病毒 感染 的肺 炎疫 情影 响,公 司采 购商 品减 少。4、支付 给职 工以 及为 职工 支付 的现 金比 上年 同期 减少 了3129.69
19、万元，减少 幅度为50.48%，主 要原 因是 由 于上 年同 期发 放奖金 而本 期尚 未发 放。5、支 付的 各项 税费 比上 年同 期减 少了606.61 万元，减 少幅 度 为40.31%，主要 原因 是由 于本 期受 新型 冠状 病毒 感染 的肺 炎疫情 影响,公司 收入 减少 导致 各项 税费 减少。6、支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 比上 年同 期减 少了2509.22 万元，减 少幅 度为55.57%，主 要原 因是 由于 本期 受新 型冠 状病毒 感染 的肺 炎疫 情影响,公 司收 入减 少导 致支 付其 他与 经营 活动 有关 的现 金减 少。7、经 营活 动现
20、金流 量净 额比 上年 同期 减少3384.42 万元，减 少幅 度为102.03%，主 要原 因是 由于 本期 受新 型 冠状 病毒 感染的肺 炎疫 情影 响,公 司收 入减 少所 致。8、收 回投 资收 到的 现金 比上 年同 期增 加了2 亿 元，主要 原因 是由 于本 期收 回理 财产 品本金2 亿元 所致。9、取 得投 资收 益收 到的 现金 比上 年同 期增 加了545.36 万元，主要 原因 是由 于本 期收 回理 财产 品收益545.36 万元 所致。10、购 建固 定资 产、无形 资产 和其 他长 期资 产支 付的 现 金比 上 年同 期增 加了2,392.22 万元，增 加
21、幅 度为65.14%，主 要原 因是由 于本 期支 付香 巴拉 项目 进度 款及 龙腾 公司 进度 款所 致。二、重要事项进展 情况及其影 响和解决方 案的分析 说明 适用 不 适用 1、2012 年11 月16 日,公司 与宁 蒗彝 族自 治县 人民 政府、丽 江泸 沽湖 省级 旅游 区管 理委 员会 宁 蒗县 泸沽 湖牛 开地 度假村、里格 精品 度假 村项 目框 架协 议书，为 推进 泸沽 湖项 目，公司 在泸 沽湖 投资 设立 了全 资子 公司 龙腾 公司，具 体情 况详 见2016 年2 月2 日 披露 的 关 于泸 沽湖 子公 司完 成工 商注 册登 记 的公 告。同 时，公 司第
22、 五届 董事 会第 十五 次 会议 批准 龙腾 公司与 泸沽 湖管 委会 下属 的国 有独 资公 司合 资设 立子 公司，公司 于2016 年2 月24 日披 露了 关于 龙腾 公司 与泸 沽湖 旅游 开发公司 合资 设立 子公 司的 公告，云 南省 政府 泸沽 湖现 场调 研后 要求 全面 提升 和完 善泸 沽湖 景区 规划，目 前，泸沽 湖片 区规 划已经 云南 省城 乡规 划委 员会 组织 专家 评审 通过,公司 已启 动并 推进 牛开 地建 设项 目相 关前 期工 作，龙腾 公司 与泸 沽湖 管委 会下属 的国 有独 资公 司合 资设 立子 公司 尚未 完成 注册 设立。2、2017
23、年12 月18 日，公 司第 六届 董事 会第 七次 会议 审议 通过 了 关 于牦 牛坪 索道 改 扩建 项目 的议 案,董事 会同 意对牦牛 坪索 道进 行改 扩建。牦 牛 坪 索道 改扩 建项 目已 经取 得规 划、环 保、林业、国 土等 主管 部门的12 项批 文。在上 报立 项核准过 程中，该 项目 立项 核准 暂停 审批，正 在积 极沟 通汇 报。3、2018 年6 月15 日，公 司与 宁蒗 县人 民 政府 签署 了 宁蒗 县泸 沽湖 摩梭 小镇 建设 项目 投资 意向 协议 书，公司、投资合 作伙 伴拟 合作 共同 投资，在 泸 沽湖 景区 竹地 片区（泸 沽湖 西北 侧，北侧
24、 毗邻 格姆 女神 山，东 临里 格村）建设 运营 泸沽 湖摩梭 小镇 项目，详 见公 司于2018 年6 月19 日、2018 年6 月20 日在 证券 时报、中国 证券 报 及巨 潮资 讯 网（http:/）披露 的 关于 签署 宁蒗 县泸 沽 湖摩 梭小 镇建 设项 目投 资意 向协 议书 的公 告、关于 签署 宁蒗丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 8 县泸 沽湖 摩梭 小镇 建设 项目 投资 意向 协议 书的 补充 公告。2018 年8 月9 日，公司 与 宁蒗 彝族 自治 县人 民政 府、丽 江泸 沽湖省级 旅游 区管 理委 员会（泸 沽湖 管
25、理 局）签署 了 宁蒗 县泸 沽 湖摩 梭小 镇项 目投 资开 发协 议，具体 情况 详见2018 年8 月10 日登 载于 证 券时 报、中 国证 券报 及 巨潮 资讯 网（http:/）的 关 于摩 梭小 镇建 设项 目进 展暨签署 摩 梭 小镇 项目 投资 开发 协议 的公 告。2019 年2 月19 日摩 梭小 镇建 项目 发展 总体 规划 获得 省发 改委 批复，2019 年3 月18 日，摩梭 小镇 修建 性详 细规 划通 过省 级专 家评 审，项目 立项、节 能、地灾、维 稳等 报批 已完 成，目前 正在 办理 整体 项目选址 意见 书、环境 影响 评价 等前 期工 作。项目 样
26、板 区办 理完 所 有审 批手 续后 启动 建设，目 前已 进入 收尾 阶段。重要 事项 概述 披露 日期 临时 报告 披露 网站 查询 索引 股份 回购 的实 施进 展情 况 适用 不 适用 采用 集中 竞价 方式 减持 回购 股份 的实 施进 展情 况 适用 不 适用 三、公司实际控 制人、股东、关 联方、收 购人以及 公司等承诺 相关方在报告 期内超期未 履行完毕 的承诺事项 适 用 不适 用 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 9 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的 预计 适用 不 适用 2020 年1-6 月预 计的 经营 业绩 情况：净
27、 利润 为负 值 净利 润为 负值 2020 年1-6 月净 利润（万 元）-8,000 至-5,000 2019 年1-6 月归 属于 上市 公司 股东 的净 利润（万 元）9,804.55 业绩 变动 的原 因说 明 为做 好新 型冠 状病 毒感 染的 肺炎 疫情 防控，1 月25 日起 玉龙 雪 山景区关 闭,公 司旗 下的 印象 丽江 演艺 项目 于1 月24 日停 演;景区 内 的冰川公 园索 道、云杉 坪索 道、牦牛 坪索 道、龙悦 公司 餐饮 等业 务 于1月25 日暂 停运 营;古城 丽世 酒店于1 月25 日暂 停运 营、和府 洲 际酒店于1 月28 日 暂停 运营、英 迪格
28、 酒店于1 月30 日 暂停 运营。按照中共 云南 省委、云 南省 人民 政府 应对 新型 冠状 病毒 感染 肺炎 疫 情工作领 导小 组指 挥部第10 号通 告 云 南省 应对 新冠 肺 炎疫 情分 区 分级防控 的实 施意 见 和丽 江市 文化 和旅 游局 丽 江市 旅游 行业 全 面恢复营 业的 通告 以 及丽 江玉 龙雪 山省 级旅 游开 发区 管理 委员 会 玉龙雪 山景 区恢 复接 待游 客的 公告 精 神，公司于2020 年2 月20 日起根 据经 营类 型及 性质 分批 次积 极稳 妥地 有序 恢复 游客 接待 工 作，目前 除印 象丽 江表 演外，其 他业 务均 已恢 复营
29、业，虽然 前述 业 务已恢复 运营，但全 球新 型冠 状病 毒感 染的 肺炎 疫情 防控 形势 依然 严峻，市场 短期 内难 以恢 复，印象 丽江 恢复 营业 的时 间不 确定，新 冠 肺炎疫情 对旅 游行 业及 公司 短期 经营 产生 了 较 大的 负面 影响，受此 影响，公司2020 年度 尤其是2020 年第 一季 度已 出现 亏损，预 计第 二 季度游客 也难 以全 面恢 复。五、证券投资情况 适用 不 适用 公司 报告 期不 存在 证券 投资。六、委托理财 适用 不 适用 单位：万 元 具体 类 型 委托 理财 的资 金来 源 委托 理财 发生 额 未到 期余 额 逾期 未收 回的
30、金额 银行 理财 产品 募集 资金 20,000 0 0 合计 20,000 0 0 单项 金额 重大 或安 全性 较低、流 动性 较差、不 保本 的高 风险 委 托理 财具 体情 况 适用 不 适用 委托 理财 出现 预期 无法 收回 本金 或存 在其 他可 能导 致减 值的 情 形 适用 不 适用 七、衍生品投资情 况 适用 不 适用 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 10 公司 报告 期不 存在 衍生 品投 资。八、违规对外担保 情况 适用 不 适用 公司 报告 期无 违规 对外 担保 情况。九、控股股东及其 关联方对上 市公司的 非 经营性占 用
31、资金情况 适用 不 适用 公司 报告 期不 存在 控股 股东 及其 关联 方对 上市 公司 的非 经营 性 占用 资金。十、报告期内接待 调研、沟通、采访等活 动登记表 适用 不 适用 公司 报告 期内 未发 生接 待调 研、沟通、采 访等 活动。丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 11 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：丽 江玉 龙旅 游股 份有 限公 司 2020 年03 月31 日 单位：元 项目 2020 年3 月31 日 2019 年12 月31 日 流动 资产：货币 资金 1,053,282,273.92 909,
32、145,637.80 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 应收 票据 应收 账款 2,312,141.78 7,426,174.03 应收 款项 融资 预付 款项 5,968,498.01 4,729,105.53 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 8,337,591.80 10,701,415.23 其 中：应收 利息 1,815,757.29 2,635,217.30 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 13,422,944.55 13,049,187.80 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流
33、动资 产 其他 流动 资产 35,069,217.11 233,522,511.69 流动 资产 合计 1,118,392,667.17 1,178,574,032.08 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 55,261,980.00 56,377,734.34 其他 权益 工具 投资 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 12 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 137,070,981.61 138,099,373.72 固定 资产 826,558,961.39 840,624,1
34、73.03 在建 工程 549,259,158.57 500,404,554.46 生产 性生 物资 产 121,013.84 129,788.99 油气 资产 使用 权资 产 无形 资产 80,625,016.64 81,466,805.43 开发 支出 商誉 26,124,493.35 26,124,493.35 长期 待摊 费用 31,650,113.73 26,963,327.16 递延 所得 税资 产 4,473,996.90 4,488,588.63 其他 非流 动资 产 3,855,321.32 5,422,524.12 非流 动资 产合 计 1,715,001,037.35 1
35、,680,101,363.23 资产 总计 2,833,393,704.52 2,858,675,395.31 流动 负债：短期 借款 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 14,225,582.15 16,731,663.86 预收 款项 2,430,249.22 1,376,937.94 合同 负债 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 45,306,702.34 47,252,331.91 应交 税费 18,414,691.65 27,143,181
36、.48 其他 应付 款 79,088,677.96 68,726,295.56 其 中：应付 利息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 其他 流动 负债 流动 负债 合计 159,465,903.32 161,230,410.75 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 13 应付 债券 其 中：优先 股 永续 债 租赁 负债 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 递延 收益 6,420,115.62 6,594,415.32
37、递延 所得 税负 债 703,130.82 703,130.82 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 7,123,246.44 7,297,546.14 负债 合计 166,589,149.76 168,527,956.89 所有 者权 益：股本 549,490,711.00 549,490,711.00 其他 权益 工具 其 中：优先 股 永续 债 资本 公积 558,173,182.87 558,181,470.87 减：库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 216,347,422.25 216,347,422.25 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,209,33
38、0,225.23 1,230,789,406.92 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 2,533,341,541.35 2,554,809,011.04 少数 股东 权益 133,463,013.41 135,338,427.38 所有 者权 益合 计 2,666,804,554.76 2,690,147,438.42 负债 和所 有者 权益 总计 2,833,393,704.52 2,858,675,395.31 法定 代表 人：和献 中 主 管会 计工 作负 责 人：吕庆 泽 会 计机 构负 责人：杨 丽平 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年3 月31 日 2019
39、年12 月31 日 流动 资产：货币 资金 590,823,421.51 393,257,128.31 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 应收 票据 应收 账款 539,504.25 1,752,025.65 应收 款项 融资 预付 款项 1,468,412.91 1,168,234.39 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 14 其他 应收 款 609,466,607.43 597,443,572.83 其 中：应收 利息 188,225.76 188,225.76 应收 股利 存货 1,055,401.29 1,046,610.45 合同 资产
40、持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 1,089,812.68 205,469,181.35 流动 资产 合计 1,204,443,160.07 1,200,136,752.98 非流 动资 产：债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 1,533,795,476.55 1,526,202,459.03 其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 固定 资产 91,982,955.67 105,719,417.98 在建 工程 78,524.61 24,349.85 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产
41、 无形 资产 8,954,672.10 8,747,046.22 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 852,863.77 966,787.45 递延 所得 税资 产 359,413.25 359,413.25 其他 非流 动资 产 1,402,674.26 1,524,600.59 非流 动资 产合 计 1,637,426,580.21 1,643,544,074.37 资产 总计 2,841,869,740.28 2,843,680,827.35 流动 负债：短期 借款 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 882,984.40 1,353,458.90 预收 款
42、项 137,870.60 321,770.60 合同 负债 应付 职工 薪酬 20,267,880.37 20,256,526.26 应交 税费 9,749,074.63 18,806,234.19 其他 应付 款 103,049,376.32 96,334,522.20 其 中：应付 利息 应付 股利 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 15 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 其他 流动 负债 流动 负债 合计 134,087,186.32 137,072,512.15 非流 动负 债：长期 借款 应付 债券 其 中：优先 股 永续 债
43、 租赁 负债 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 递延 收益 2,519,779.56 2,554,287.60 递延 所得 税负 债 703,130.82 703,130.82 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 3,222,910.38 3,257,418.42 负债 合计 137,310,096.70 140,329,930.57 所有 者权 益：股本 549,490,711.00 549,490,711.00 其他 权 益 工具 其 中：优先 股 永续 债 资本 公积 716,381,869.07 716,390,157.07 减：库存 股 其他 综合 收益 专
44、项 储备 盈余 公积 216,347,422.25 216,347,422.25 未分 配利 润 1,222,339,641.26 1,221,122,606.46 所有 者权 益合 计 2,704,559,643.58 2,703,350,896.78 负债 和所 有者 权益 总计 2,841,869,740.28 2,843,680,827.35 3、合并利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 41,401,966.54 128,450,028.54 其中：营 业收 入 41,401,966.54 128,450,028.54 利 息收 入 已 赚保 费
45、 手 续费 及佣 金收 入 二、营业 总成 本 64,061,257.18 81,860,510.91 其中：营 业成 本 36,563,801.13 42,545,483.36 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 16 利 息支 出 手 续费 及佣 金支 出 退 保金 赔 付支 出净 额 提 取保 险责 任准 备金 净额 保 单红 利支 出 分 保费 用 税 金及 附加 2,275,316.17 3,127,721.74 销 售费 用 5,882,847.59 13,918,595.03 管 理费 用 21,121,495.80 25,196,929.0
46、5 研 发费 用 财 务费 用-1,782,203.51-2,928,218.27 其中：利 息费 用 利 息收 入 1,947,647.33 3,582,705.04 加：其他 收益 309,843.03 31,127.56 投资 收益（损 失以“”号 填列）-341,416.11 1,224,757.98 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的 投资 收益-1,107,466.34 1,224,757.98 以摊 余成 本计 量的 金融 资产 终止 确认 收益 汇兑 收益（损 失以“-”号填 列）净 敞 口套 期收 益（损失 以“”号填 列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号 填列）信
47、用 减值 损失（损 失以“-”号填 列）资产 减值 损失（损 失以“-”号填 列）24,869.76-11,259.05 资产 处置 收益（损 失以“-”号填 列）65,982.08 739.05 三、营业 利润（亏 损以“”号 填列）-22,600,011.88 47,834,883.17 加：营业 外收 入 159,609.83 22,780.16 减：营业 外支 出 101,090.14 40,835.17 四、利润 总额（亏 损总 额以“”号 填列）-22,541,492.19 47,816,828.16 减：所得 税费 用 793,103.47 8,662,918.37 五、净利 润
48、（净亏 损以“”号 填列）-23,334,595.66 39,153,909.79（一）按经 营持 续性 分类 1.持 续经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）-23,334,595.66 39,153,909.79 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归 属于 母公 司所 有者 的净 利润-21,459,181.69 35,318,454.33 2.少 数股 东损 益-1,875,413.97 3,835,455.46 六、其他 综合 收益 的税 后净 额 归 属母 公司 所有 者的 其他 综合 收益 的税 后净 额（一）不 能重 分类
49、进损 益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动 额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他 综合 收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值 变动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值 变动 丽江 玉龙 旅游 股份 有限 公司 2020 年第 一季 度报 告全 文 17 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综 合收 益的 金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算
50、差额 7.其他 归 属于 少数 股东 的其 他综 合收 益的 税后 净额 七、综合 收益 总额-23,334,595.66 39,153,909.79 归属 于母 公司 所有 者的 综合 收益 总额-21,459,181.69 35,318,454.33 归属 于少 数股 东的 综合 收益 总额-1,875,413.97 3,835,455.46 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益-0.0391 0.0643（二）稀 释每 股收 益-0.0391 0.0643 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：元，上期 被合 并方 实现 的净 利润
