1、 江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告正文 2011 年 7 月 29 日 江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告 22011 年半年度报告正文 目 录 一、公司基本情况.3 二、主要财务数据和指标.3 三、股本变动及主要股东持股情况.4 四、董事、监事、高级管理人员情况.5 五、管理层讨论与分析.5 六、重要事项.6 七、财务报告.9 八、备查文件.47 江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告 3江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告正文 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
2、遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长张召平先生、总裁谷玉洪先生、总会计师李远堂先生、财务主管尹相玉先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司半年度财务报告未经审计。公司独立董事王震先生因公出国，发表书面意见。一、公司基本情况 一、公司法定中文名称：江汉石油钻头股份有限公司 公司法定英文名称：KingDream Public Limited Company 英文名称缩写：KPLC 二、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：江钻股份 股票代码：000852 三、公司注册地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 456 号 邮政编码：430070 公司办公地址：湖
3、北省武汉市东湖新技术开发区华工园一路 5号 邮政编码：430223 公司网址：http：/公司电子信箱：四、法定代表人：张召平 五、公司董事会秘书：王一兵 证券事务代表：李健 电话：027-87925236 传真：027-87925067 电子信箱：联系地址：湖北省武汉东湖新技术开发区江钻股份公司证券部 邮政编码：430223 六、信息披露媒体：报刊：证券时报 网站：http：/七、报告备置地点：公司证券部 二、主要财务数据和指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,909,400,934.081,656,194,693.20 15.29归属于上市公司股
4、东的所有者权益 1,019,457,601.941,037,086,507.55-1.70股本（股）400,400,000.00400,400,000.00 0.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.55 2.59-1.54报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 788,040,483.54627,675,025.55 25.55营业利润 81,207,866.7262,238,057.17 30.48利润总额 82,423,936.0962,350,727.77 32.19归属于上市公司股东的净利润 62,451,094.3953,617,330.19 1
5、6.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润61,526,914.8053,550,103.77 14.90基本每股收益（元/股）0.160.13 23.08稀释每股收益（元/股）0.160.13 23.08加权平均净资产收益率（%）5.85 5.39 增加 0.46个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.76 5.38 增加 0.38个百分点经营活动产生的现金流量净额-519,949.71-30,528,032.97 98.30每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0013-0.0762 98.29江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告 4净资产
6、收益率及每股收益计算表 净资产收益率(%)每股收益(元)项 目 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 6.13 5.85 0.16 0.16 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.04 5.76 0.15 0.15 注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 914,730.32-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 296,542.39-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,796.66-所得税影响额
7、-221,080.88-归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）-70,808.90-合计 924,179.59-三、股本变动及主要股东持股情况 一、报告期间内公司股份总数及结构未发生变动。二、报告期期末股东总数：35,541户。三、主要股东持股情况介绍（一）前十名股东持股情况 序号 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量1 中国石化集团江汉石油管理局 国有法人 67.5270,270,000 270,270,000 02 国信招行国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 境内非国有法人 1.365,462,278 0 03 中国银行嘉实稳
8、健开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.431,733,847 0 04 中融国际信托有限公司中融增强25 号 境内非国有法人 0.41,619,986 0 05 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 境内非国有法人 0.371,487,805 0 06 胡余友 境内自然人 0.351,400,000 0 07 北京国际信托有限公司银驰 6 号证券投资资金信托 境内非国有法人 0.261,030,000 0 08 中融国际信托有限公司融新 301号 境内非国有法人 0.18731,604 0 09 国信证券工行国信“金理财”内需升级集合资产管理计划 境内非国有法人 0.18711,
9、371 0 010 中融国际信托有限公司 境内非国有法人 0.12500,260 0 0（二）前 10 名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1 国信招行国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 5,462,278 人民币普通股2 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 1,733,847 人民币普通股3 中融国际信托有限公司中融增强 25 号 1,619,986 人民币普通股4 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 1,487,805 人民币普通股5 胡余友 1,400,000 人民币普通股6 北京国际信托有限公司银驰 6 号证券投资资金信托
10、1,030,000 人民币普通股江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告 57 中融国际信托有限公司融新 301号 731,604 人民币普通股8 国信证券工行国信“金理财”内需升级集合资产管理计划 711,371 人民币普通股9 中融国际信托有限公司 500,260 人民币普通股10 何永森 484,600 人民币普通股（三）前十大股东及前十大无限售流通股股东持股相关情况说明：1、公司持股 5%以上的股东中国石化集团江汉石油管理局，其所持有的股份在报告期内未发生变动及质押或冻结等情况。2、前 10 名股东中，第 2 名股东与第 9 名股东同为国信证券股份有限公司管理的基金；第 4名股
11、东与第 8 名股东同为第 10 名股东中融国际信托有限公司管理的基金。3、前 10 名无限售条件的股东中，第 1名股东与第 8 名股东同为国信证券股份有限公司管理的基金；第 3 名股东与第 7 名股东同为第 9名股东中融国际信托有限公司管理的基金。4、公司不知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股无变动情况。二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。2010年 12 月 12 日，公司召开第四届十九次董事会，董事会经过审议，推荐（以姓氏笔划为序）方齐云先生、王震先生
12、、张召平先生、张茂顺先生、谷玉洪先生、范承林先生、周长春先生、谢永金先生、詹伟哉先生为第五届董事会董事候选人，其中：方齐云先生、王震先生、詹伟哉先生为独立董事候选人。2010年 12 月 12 日，公司召开第四届十三次监事会，监事会经过审议，推荐（以姓氏笔划为序）邹志国先生、杨斌先生为第五届监事会股东代表监事候选人，公司职工代表团（组）长联席会选举赵伯荡先生为第五届监事会职工代表监事。2011 年 1 月 22 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了 公司董事会换届选举议案、公司监事会换届选举议案，选举产生了第五届董事会和第五届监事会。2011 年 1 月 22 日，公司召开
13、第五届一次董事会，选举张召平先生为董事长，谢永金先生为副董事长；聘任谷玉洪先生为总裁；聘任（以姓氏笔划为序）刘学中先生、李建基先生、邱武先生、周长春先生、洪春玲女士、赵进斌先生为副总裁；聘任李远堂先生为总会计师；聘任田红平先生为总工程师；聘任王一兵先生为董事会秘书，委任孟勇先生为证券事务代表。2011 年 1 月 22 日，公司召开第五届一次监事会，选举邹志国先生为监事会主席。2011年7月29日，公司召开第五届四次董事会，公司原证券事务代表孟勇先生因个人原因辞职，辞去证券事务代表职务，其辞职后不在公司担任任何职务。董事会委任李健女士为公司证券事务代表，任期同第五届董事会。五、管理层讨论与分析
14、 一、公司主营业务范围及经营状况 公司主营业务范围包括石油钻采设备等。报告期内，公司业务按行业或产品划分情况：分行业或分产品 营业收入(万元)营业成本(万元)毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)钻头系列 56,781 39,32930.74 19.27 34.69-7.93 石油机械配件 4,712 3,44126.99 97.22 88.76 3.27 CNG天然气 6,775 5,99111.58 2.87 10.11-5.82 化工产品（漂粉精）3872 3161 18.37 9.97 4.45 4.32 化工产品（三氯氢硅）40
15、23 3129 22.21-按地区划分情况：项 目 主营业务收入(万元)主营业务收入比上年同期增减()国内销售收入 57,467 17.03国外销售收入 18,696 69.94二、报告期内，公司主营业务、利润构成及主营业务赢利能力均没有发生重大变化 三、变动幅度超过30%的会计报表项目 江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告 6项 目 变动比例(%)变动原因 应收票据-40.00 主要是本期应收票据背书转让及到期办理结算所致。应收账款 112.36 主要是本期新增销售形成，货款未及时收回所致。预付款项 82.25 主要是本期预付设备款，验收时间较长，以及预付货款、土地款，尚未办理完
16、结算所致。短期借款 34.29 主要是本期因生产经营需要新增短期借款未到期所致。应付票据-100.00 主要是应付票据本期到期承兑结算所致。应付账款 64.36 主要是本期新增材料款尚未办理结算所致。应付职工薪酬 118.73 主要是本期职工工资尚未全部支付所致。应交税费 85.77 主要是本期应缴增值税、企业所得税及天然气加价收入增加所致。营业成本 37.73 主要是本期销售收入增加所致。销售费用 33.60 主要是本期运杂费、展览费等费用增加所致。资产减值损失-166.28 主要是本期公司变更坏账准备计提比例所致。营业外收入 154.17 主要是本期处理固定资产利得及政府补助较上年增加所致
17、。营业外支出-97.24 主要是上期根据法院判决支付四平博尔特公司逾期利息，本期未发生类似业务。所得税费用 88.94 主要是本期营业利润增加及递延所得税资产减少所致。少数股东损益 1754.40 主要是本期公司下属子公司净利润较上期增加所致。四、经营中的问题与困难 1、产品销售增加，存货和应收账款大幅增长，同时生产规模扩大、发展新的产业需要资金，导致公司流动资金紧张。2、随着公司产业的多元化发展，围绕提高经营质量和效益水平，公司在集约化管理和精益化管理等方面有待进一步创新。3、结合公司发展新产业的需要，近几年招聘的员工还处于培养成长阶段，成熟人才相对紧缺，需要提升员工综合素质、改善人力资源结
18、构。五、公司投资情况(一)报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。(二)报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项 一、公司治理情况与中国证监会有关文件的要求没有差异。二、利润分配方案及其执行情况 2011 年 3 月 7 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，以 2010年 12 月 31 日的总股本 40,040 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派现金 2.00 元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 1.80元现金)的利润分配方案。股权登记日是 2011 年 4 月 27 日，除息
19、日是 2011 年 4月 28 日。该公告刊登在 2011 年 4月 19 日的证券时报上。公司半年度不进行利润分配，也不用公积金转增股本。三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。五、报告期内公司重大关联交易事项（一）关联采购与销售情况 1、采购商品、接受劳务情况表 本期发生额 上期发生额 关联方 关联交易内容关联交易定价方式及决策程序 金 额 占同类交易金额的比例（）金 额 占同类交易金额的比例（）江汉石油管理局 水、电 协议价 12,894,483.11 50.50 17,758,601.22 63.34江汉石油管理局 土地租赁 协议价 1,6
20、30,000.00 35.63 1,000,000.00 21.01江汉石油管理局 设备租赁 协议价 1,160,000.00 100.00 江汉石油管理局 物业管理 协议价 675,000.00 51.31 325,000.00 28.75江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告 7江汉石油管理局 石油机械配件 协议价 2,145,080.00 100.00 913,380.00 100.00中国石化集团下属单位 氯气、氢气等 协议价 5,247,016.65 51.93 中国石化集团下属单位 水、电 协议价 2,060,732.06 8.07 中国石化集团下属单位 成品油 市场价
21、1,312,832.51 57.35 833,488.34 51.07中国石化集团下属单位 销售代理服务 协议价 720,000.00 100.00 823,924.16 72.58合 计 27,845,144.33-21,654,393.72-2、出售商品、提供劳务情况表 本期发生额 上期发生额 关联方 关联交易内容关联交易定价方式及决策程序 金 额 占同类交易金额的比例（）金 额 占同类交易金额的比例（）江汉石油管理局 石油机械配件 协议价 6,056,964.36 10.55 中国石化集团下属单位 油用钻头 协议价 133,206,323.78 23.89 116,244,894.93
22、24.42中国石化集团下属单位 石油机械配件 协议价 3,951,585.85 6.89 2,624,724.85 10.99中国石化集团下属单位 漂粉精 协议价 38,720,841.16 49.05 35,210,433.93 100.00合 计 184,914,715.15-154,080,053.71-（二）关联租赁情况 公司承租情况表 出租方名称 承租方名称 租赁 资产种类 租赁 起始日 租赁 终止日 租赁费 定价依据 年度确认的租赁费江汉石油管理局 潜江制造厂 厂房 2011.1.1 2011.12.31 协议价 2,320,000.00江汉石油管理局 潜江制造厂 土地使用权 20
23、11.1.1 2013.12.31 协议价 1,260,000.00中国石化集团下属单位 湖北江钻天祥化工有限公司厂房及土地使用权 2010.6.1 2018.5.31 协议价 426,662.00 根据公司与江汉石油管理局签订的租赁合同，由于双方签订的土地租赁合同（2011.1.1-2013.12.31）和厂房租赁合同（2011.1.1-2011.12.31）中已经包含原厂房及土地使用权租赁合同（2010.3.1-2013.2.28）中所含标的内容，经双方协商决定解除原厂房及土地使用权租赁合同，双方对原合同的权利、义务即为终止。（三）中石化财务公司武汉分公司贷款 根据公司与中石化财务公司武汉
24、分公司（以下简称“财务公司”）2011 年签订的循环贷款协议，公司获财务公司 4 亿元授信贷款额度，授信期间自 2011 年 2 月 18 日至 2012 年 2 月 17 日，可循环使用授信额度，贷款利率按照公司 提款当日中国人民银行公布的相关期限基准贷款利率下浮 10%执行。本报告期内，公司共取得财务公司贷款 4.35 亿元，偿还 3.75 亿元，期末贷款余额 2.35 亿元。公司本期支付财务公司利息 582.39 万元。（四）其他关联交易 公司不存在关联托管、承包经营、关联方资金拆借、关联方资产转让、债务重组以及其他关联交易。六、重大合同 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到
25、报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同信息。3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。七、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项的。承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 江汉石油管理局 1、根据中国石油化工集团公司对江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，由江汉石油管理局向上市公司提出议案，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其
26、他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。1、江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，履行股改承诺，根据股改承诺内容，提出资产注入方案，提出将其优质资产三机厂注入公司的议案，该议案未获公司股东大会审议通过。相关事项见公司于 2008 年 3 月19 日、6月 14 日、7 月 1日在证券时报刊登的公告。江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告 82、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。2、该承诺已经履行完毕。八、根据深圳证券交易所 2006 年 8 月 9日发布的深圳证
27、券交易所上市公司公平信息披露指引深证上200692 号以及关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知深证上2011193号，公司报告期内接待调研及采访情况。接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年 2月 11 日 公司会议室 实地调研国都证券有限责任公司 魏静 了解公司的经营情况国海证券有限责任公司 王清涛 2011 年 3 月 1 日 公司会议室 实地调研 东莞证券有限责任公司 莫景成 了解公司的经营情况 北京高华证券有限责任公司 陆天、王东杰、宋欣然 敦煌资金管理有限公司 孟宁 北京鼎天投资管理有限公司 周江 云南国际信托有限公司 马肃平
28、上投摩根基金管理有限公司 丁成 2011 年 3 月 3 日 公司会议室 实地调研 北方国际信托投资股份有限公司 王冠超 了解公司的经营情况 长城证券有限责任公司 赵文 国元证券股份有限公司 何鹏程 2011年 3月 10日 公司会议室 实地调研 华能贵诚信托有限公司 陈纪袁 了解公司的经营情况 2011年 3月 16日 公司会议室 实地调研长江证券股份有限公司 窦金虎 了解公司的经营情况长江证券股份有限公司 窦金虎、鞠雷、鲁辉、章诚、李佳 国泰基金管理有限公司 曾辉 华富基金管理有限公司 高靖瑜 建信基金管理有限责任公司 高鑫 鹏华基金管理有限公司 刘苏 深圳展鹏投资发展有限公司 罗四新 上
29、海泽熙投资管理有限公司 鲁勇志、史振伟 上海新泉投资有限公司 沈守传 深圳市新同方投资管理有限公司 王连恒 深圳龙腾资产管理有限公司 王进 上海融昌资产管理有限公司 陈旭 2011年 3月 30日 公司会议室 实地调研 宏源证券股份有限公司 李新渠 了解公司的经营情况 2011年 4月 27日 公司会议室 实地调研中国国际金融有限公司 柯海、阎轶非了解公司的经营情况2011 年 6 月 1 日 公司会议室 实地调研嘉实基金管理有限公司 张淼 了解公司的经营情况 江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告 9七、财务报告 资 产 负 债 表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 金额单位：人
30、民币元 2011 年 6 月 30 日 2010年 12 月 31 日 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 五、1 33,005,385 20,803,976.07 46,957,225.62 22,708,560.76 交易性金融资产 应收票据 五、2 45,217,972.58 26,159,972.58 75,362,444.68 62,742,349.86 应收账款 五、3 十三、1 489,804,705.18 396,861,597.06 230,644,873.14 179,435,824.25 预付款项 五、5 56,041,866.47 41,867,
31、023.04 30,749,719.15 25,403,548.84 应收利息 应收股利 其他应收款 五、4 十三、2 12,045,303.25 29,542,149.53 10,028,655.40 16,720,818.13 存货 五、6 500,810,413.53 410,603,952.20 495,436,037.42 415,797,256.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,136,925,646.27 925,838,670.48 889,178,955.41 722,808,358.04 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款
32、长期股权投资 五、7 十三、3 234,013,266.08 234,013,266.08 投资性房地产 固定资产 五、8 669,862,074.48 553,014,176.39 669,767,976.48 546,847,950.27 在建工程 五、9 53,221,597.43 19,983,848.60 44,842,586.37 23,192,014.65 工程物资 固定资产清理 油气资产 无形资产 五、10 38,466,522.15 12,265,766.75 39,882,540.45 13,112,354.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、11 2,170,506.
33、33 2,327,410.41 递延所得税资产 五、12 8,754,587.42 7,359,523.25 10,195,224.08 9,053,273.40 其他非流动资产 非流动资产合计 772,475,287.81 826,636,581.07 767,015,737.79 826,218,859.39 资产总计 1,909,400,934.08 1,752,475,251.55 1,656,194,693.20 1,549,027,217.43 公司法定代表人：张召平 主管会计工作的负责人：李远堂 会计机构负责人：尹相玉 江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告 10资 产
34、 负 债 表(续)编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 金额单位：人民币元 2011 年 6 月 30 日 2010年 12 月 31 日 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债：短期借款 五、14 235,000,000.00 235,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00交易性金融负债 应付票据 五、15 33,000,000.00 33,000,000.00应付账款 五、16 339,606,429.52 280,667,415.43 206,624,703.22 158,623,058.00预收款项 五、17 20,394,033.45
35、 11,964,000.29 26,810,485.95 24,272,649.17应付职工薪酬 五、18 45,357,295.31 36,807,366.39 20,736,329.99 12,614,847.29应交税费 五、19 65,256,524.22 64,248,932.22 35,127,191.17 39,783,838.63应付利息 应付股利 五、20 54,054,000.00 54,054,000.00 其他应付款 五、21 34,216,781.54 72,872,328.15 28,557,180.60 85,009,997.41一年内到期的非流动负债 其他流动负
36、债 流动负债合计 793,885,064.04 755,614,042.48 525,855,890.93 528,304,390.50非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 五、22 7,769,607.71 7,769,607.71 8,010,145.29 8,010,145.29预计负债 五、23 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00递延所得税负债 五、12 其他非流动负债 非流动负债合计 10,969,607.71 10,969,607.71 11,210,145.29 11,210,145.29负债合
37、计 804,854,671.75 766,583,650.19 537,066,036.22 539,514,535.79股东权益：股本 五、24 400,400,000.00 400,400,000.00 400,400,000.00 400,400,000.00资本公积 五、25 102,886,691.89 99,231,799.39 102,886,691.89 99,231,799.39减：库存股 专项储备 盈余公积 五、26 147,241,343.23 147,241,343.23 147,241,343.23 147,241,343.23未分配利润 五、27 368,929,5
38、66.82 339,018,458.74 386,558,472.43 362,639,539.02外币报表折算差额 归属于母公司的股东权益合计 1,019,457,601.94 985,891,601.36 1,037,086,507.55 1,009,512,681.64少数股东权益 85,088,660.39 82,042,149.43 股东权益合计 1,104,546,262.33 985,891,601.36 1,119,128,656.98 1,009,512,681.64负债和股东权益总计 1,909,400,934.08 1,752,475,251.55 1,656,194,6
39、93.20 1,549,027,217.43公司法定代表人：张召平 主管会计工作的负责人：李远堂 会计机构负责人：尹相玉 江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告 11利 润 表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 金额单位：人民币元 2011 年 1-6月 2010年 1-6月 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 五、28 十三、4 788,040,483.54 651,308,153.54 627,675,025.55 554,027,233.19 减：营业成本 五、28 十三、4 573,820,847.08 472,598,210.57 416,620,030
40、.51 363,061,966.98 营业税金及附加 五、29 6,000,472.63 5,337,810.73 6,009,277.25 5,936,191.39 销售费用 五、30 33,762,449.64 23,466,050.84 25,272,094.55 19,310,361.38 管理费用 五、31 96,277,179.14 88,948,540.30 94,049,065.20 87,251,347.52 财务费用 五、32 6,831,877.79 6,185,593.71 8,610,150.00 8,414,338.13 资产减值损失 五、33-9,860,209.
41、46-11,291,667.75 14,876,350.87 11,856,851.84 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）五、34 十三、5 1,521,925.96 1,245,774.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）81,207,866.72 67,585,541.10 62,238,057.17 59,441,950.03 加：营业外收入 五、35 1,226,293.91 839,589.17 482,460.51 378,514.50 减：营业外支出 五、36 10,224.54 10,224.54 36
42、9,789.91 366,789.91 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）82,423,936.09 68,414,905.73 62,350,727.77 59,453,674.62 减：所得税费用 五、37 16,106,832.15 11,955,986.01 8,524,920.21 7,628,003.09 四、净利润（净亏损以“”号填列）66,317,103.94 56,458,919.72 53,825,807.56 51,825,671.53 归属于母公司所有者的净利润 62,451,094.39 56,458,919.72 53,617,330.1
43、9 51,825,671.53 少数股东损益 3,866,009.55 208,477.37 五、每股收益：（一）基本每股收益 五、38 0.16 0.13（二）稀释每股收益 五、38 0.16 0.13 六、其他综合收益 五、39 七、综合收益总额 66,317,103.94 56,458,919.72 53,825,807.56 51,825,671.53 归属于母公司所有者的综合收益总额 62,451,094.39 56,458,919.72 53,617,330.19 51,825,671.53 归属于少数股东的综合收益总额 3,866,009.55 208,477.37 公司法定代表
44、人：张召平 主管会计工作的负责人：李远堂 会计机构负责人：尹相玉 江汉石油钻头股份有限公司 2011 年半年度报告 12现金流量表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 金额单位：人民币元 2011年 1-6月 2010年 1-6月 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 524,801,868.85 387,940,333.79 425,536,629.50 346,387,589.63 收到的税费返还 15,431,278.51 7,571,355.94 3,757,387.43 1,164,679.11 收到其他与经营活动有关的现金
45、 五、40 7,483,951.60 67,550,067.59 22,627,733.15 146,842,397.80 经营活动现金流入小计 547,717,098.96 463,061,757.32 451,921,750.08 494,394,666.54 购买商品、接受劳务支付的现金 326,357,184.32 241,016,044.09 283,159,820.85 228,081,469.87 支付给职工以及为职工支付的现金 104,110,855.12 93,488,479.76 80,145,948.76 72,831,580.70 支付的各项税费 70,295,281.
46、78 62,662,894.75 57,606,010.75 48,366,637.85 支付其他与经营活动有关的现金 五、40 47,473,727.45 72,956,159.20 61,538,002.69 122,605,378.74 经营活动现金流出小计 548,237,048.67 470,123,577.80 482,449,783.05 471,885,067.16 经营活动产生的现金流量净额-519,949.71-7,061,820.48-30,528,032.97 22,509,599.38 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,521
47、,925.96 1,245,774.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 718,542.00 342,645.00 492,934.50 276,434.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 718,542.00 1,864,570.96 492,934.50 1,522,208.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,566,268.83 24,942,669.94 54,067,609.44 25,116,871.93 投资支付的现金 66,730,000.00 取得子公司及其他营业单位支
48、付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,566,268.83 24,942,669.94 54,067,609.44 91,846,871.93 投资活动产生的现金流量净额-40,847,726.83-23,078,098.98-53,574,674.94-90,324,663.35 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 14,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,000,000.00 取得借款收到的现金 435,000,000.00 435,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00
49、 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 435,000,000.00 435,000,000.00 444,000,000.00 430,000,000.00 偿还债务支付的现金 375,000,000.00 375,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,372,348.15 29,552,849.56 34,872,446.65 34,201,645.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 819,498.59 670,801.43 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金
50、流出小计 405,372,348.15 404,552,849.56 359,872,446.65 359,201,645.22 筹资活动产生的现金流量净额 29,627,651.85 30,447,150.44 84,127,553.35 70,798,354.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-11,740,024.69 307,230.98 24,845.44 2,983,290.81 加：期初现金及现金等价物余额 34,834,521.34 10,585,856.48 51,387,915.24 38,331,638.58 六、期末现金及现金等价物
