1、（002026）山东威达2009 年半年度报告 山东威达机械股份有限公司 2009年半年度报告 二00九年八月（002026）山东威达2009 年半年度报告 2 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年
2、度报告的董事会。1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人杨桂模、主管会计工作负责人王吉顺及会计机构负责人刘建滋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。（002026）山东威达2009 年半年度报告 3 目录 重要提示-2 第一节 公司基本情况-4 第二节 股本变动和主要股东持股情况-6 第三节 董事、监事、高级管理人员情况-10 第四节 管理层讨论与分析-10 第五节 重要事项-16 第六节 财务报告（未经审计）-23 第七节 备查文件-71（002026）山东威达2009 年半年度报告 4 第一节 公司基本情况 一、公司基本情况（一）公司法定名称:中文：山东威达
3、机械股份有限公司 英文：SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.（二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：山东威达 股票代码：002026（三）公司注册地址：山东省文登市蔄山镇中韩路2号 办公地址：山东省文登市蔄山镇中韩路2号 邮政编码：264414 互联网址：http:/电子信箱：（四）公司法定代表人：杨桂模（五）公司联系人及联系方式：董事会秘书、投资关系管理人 证券事务代表 姓名 宋战友 张红江 电话 0631-8549156 0631-8549156 传真 0631-8545388 8545018 0631-8545388 8545018 电子信箱
4、 联系地址 山东省文登市苘山镇中韩路2号 山东省文登市苘山镇中韩路2号（六）公司选定的中国证监会指定报纸：证券时报、中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址：（002026）山东威达2009 年半年度报告 5http:/2009年半年度报告备置地点：公司证券部（七）公司的其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998年7月8日 首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号 3700001801229 公司税务登记号 371081706233420 聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大
5、厦A座8层 二、主要财务数据和指标(一)主要财务数据和指标 金额单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）调整前 调整后 调整后 总资产 667,938,565.39 603,544,172.67 603,544,172.67 10.67%归属于上市公司股东的所有者权益 505,035,392.62 503,910,408.69 503,910,408.69 0.22%股本 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.7410 3.7327 3.7327 0.22%报告期（
6、16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）调整前 调整后 调整后 营业总收入 167,257,427.73181,560,629.83193,408,431.38-13.52%营业利润 10,166,192.2714,630,290.2615,341,739.34-33.74%利润总额 10,366,923.7915,157,464.3415,868,913.42-34.67%归属于上市公司股东的净利润 9,224,981.2811,515,773.3412,049,360.15-23.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,054,352.0811,120,392.78
7、11,653,979.59-22.31%基本每股收益（元/股）0.0683 0.09 0.0893-23.52%稀释每股收益（元/股）0.0683 0.09 0.0893-23.52%净资产收益率（%）1.83%2.36%2.47%-0.64%经营活动产生的现金流量净额 35,907,704.115,612,622.607,790,007.53 360.95%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2660 0.04 0.04 565.00%备注1：2008年12月公司收购了文登市威达机械有限公司刀具厂经营性资产，按规定主要财务数据和指标上年同期数调整增加了刀具厂2008年1-6月有关数据
8、，（002026）山东威达2009 年半年度报告 6其中：营业总收入11,847,801.55元，营业利润711,449.08元，利润总额711,449.08元，归属于上市公司股东的净利润533,586.81元，经营活动产生的现金流量净额2,177,384.93元。注：扣除非经常性损益的项目和涉及的金额 金额单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 2,392.47越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 200,000.00企业取
9、得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00非货币性资产交换损益 0.00委托他人投资或管理资产的损益 0.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00债务重组损益 0.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,652.23其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00所得税影响额
10、-30,111.04少数股东权益影响额 0.00对外委托贷款取得的损益 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00债务重组损益 0.00合计 170,629.20-第二节 股本变动及主要股东持股情况 一、截止2009年6月30日公司股本结构发生的变化 截止2009年6月30日公司股本结构未发生变化。二、截止2009年6月30日公司在册股东总数为16417户。（002026）山东威达2009 年半年度报告 7 三、截止2009年6月30日，公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 单位：股 股东总数 16,417 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有
11、有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量文登市威达机械有限公司 境内非国有法人31.88%43,031,25043,031,250 0文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人10.97%14,805,000 0 0刘国店 境内自然人 4.82%6,502,500 0 0孙振江 境内自然人 4.73%6,390,000 0 0文登市苘山房地产开发有限公司 境内非国有法人3.03%4,083,750 0 0文登市世进塑料制品有限公司 境内非国有法人2.92%3,937,500 0 0许喆 境内自然人 0.85%1,152,000 0 0威海永信生物化工有限公司 境内非国有法人0.73%983,05
12、0 0 0钟永强 境内自然人 0.49%660,000 0 0许磊 境内自然人 0.44%600,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 文登市昆嵛科技开发有限公司 14,805,000 人民币普通股 刘国店 6,502,500 人民币普通股 孙振江 6,390,000 人民币普通股 文登市苘山房地产开发有限公司 4,083,750 人民币普通股 文登市世进塑料制品有限公司 3,937,500 人民币普通股 许喆 1,152,000 人民币普通股 威海永信生物化工有限公司 983,050 人民币普通股 钟永强 660,000 人民币普通股
13、 许磊 600,000 人民币普通股 李少明 300,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中前六名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（002026）山东威达2009 年半年度报告 8四、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2011-11-14 6,750,000 2012-11-14 6,7
14、50,000 1 文登市威达机械有限公司 43,031,250 2013-11-14 29,531,2501、自获得上市流通权之日起七十二个月内不上市交易或转让。2、第1条期满后，出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；3、自获得上市流通权之日起十二个月内出售公司股份的价格将不低于每股人民币 12.00 元（在此期间，当公司有派发红股红息、转增资本、增资扩股（包括增发新股和配股）等情况使公司股份总数或股东权益发生变化时，上述最低价格作相应调整。）注*：报告期内，公司2008年度利润分配实施完毕，文登市威达机械有限公司在承诺期内的减持价格由
15、“不低于7.77元/股”相应调整为“不低于7.71元/股”。五、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化 公司控股股东情况：名称：文登市威达机械有限公司 法定代表人：杨明燕（002026）山东威达2009 年半年度报告 9成立日期：1993年2月28日 注册资本：4,550万元 经营范围：散热器、机床配件、锯片的生产、销售；钢材、电器配件、建筑材料的购销以及进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；出口本企业自产的机电产品。公司实际控制人为杨桂模先生，控制关系为：杨桂模 54.29%31.88%文登市威达机械有限公司 山东威达机械股份有限公司（002026）山东威达20
16、09 年半年度报告 10第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事及高管人员持股情况 报告期内公司全体董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。三、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，没有被选举或离任董事、监事的情形，也没有聘任或解聘高级管理人员的情形。第四节 管理层讨论与分析 一、报告期内经营成果及财务状况简要分析：2009年上半年在国际金融危机及市场波动较大等不利市场环境下，在公司董事会的正确领导下,公司通过加强内部管理，严格控制成本和各项费用开支，不断加强内部管理和控制，克服了整个电动工具市场不景气、人员流动大、工资成本上升、人民币升值等诸多困难，取得了一
17、定的经营业绩。2009年1-6月公司实现营业总收入167,257,427.73 元，比上年同期减少了13.52；实现主营业务收入155,838,323.54 元，比上年同期减少了9.36。实现营业利润10,166,192.27元，比上年同期减少了33.74；实现利润总额10,366,923.79 元，比上年同期减少了34.67；实现净利润（归属于母公司所有者的净 利 润）9,224,981.28元，比上年同期减少了2,824,378.87元,减少了23.44。2009年1-6月主营业务收入完成年计划的47.7%，较同期减少了1,608.65万元，减少了9.36%，其中国内收入6,964.38万
18、元，较同期减少了1926.51万元，减少了21.67%；出口收入8619.45万元，较同期增加了317.86万元，增长3.83%。2009 年 1-6 月实现利润总额为 1,036.69 万元，完成年计划的 29.6%，比上年同期1,586.89 万元减少了 550.20 万元，减少了 34.7%。其中股份公司自身(钻夹头产品)实现利润总额780.86万元，较上年同期减少了539.83万元，减少了40.9%；粉末冶金厂实现利润总额70.96万元，较上年同期减少了32.05万元，减少了31.1%；大锯片实现利润总额 113.32万元，较上年同期增加了77.07万元，增长了212.6%；小锯片实现
19、利（002026）山东威达2009 年半年度报告 11润总额53.70万元，较上年同期减少了17.45万元，减少了24.5%。影响利润减少的主要因素是：2009年1-6月由于产量下降（2009年1-6月主要产品钻夹头产品产量933.36万只，比同期减少了616.44万只，减少了39.8%）单位固定成本增加使产品成本上升毛利率下降，相应减少利润总额249.34万元；2009年1-6月由于主营业务收入减少，使利润总额减少326.23万元；由于其它业务利润减少，使利润总额减少208.20万元；2009年1-6月由于管理费用减少，使利润总额增加162.52万元；2009 年 1-6 月由于财务费用减少
20、了 240.79 万元，使利润总额增加了 240.79 万元（详见：财务费用统计表）。2009 年 1-6 月由于 2008 年计提的资产减值损失比上年增加了 211.06 万元，使利润总额减少了211.06万元。2009年1-6月由于投资收益减少，使利润总额减少了15.09万元。2009年1-6月实现净利润为922.50万元，比上年同期1204.94万元减少了282.44万元，减少了23.44%，主要是由于利润总额减少及所得税费用减少所致。2009 年 1-6 月所得税费用为 114.19 万元，比上年减少了 265.58 万元，主要是由于公司于2008年12月5日被评定为高新技术企业，上年
21、同期按25%税率计算所得税费用，而本期按15%税率计算所得税费用所致。（一）主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 主营业务利润率比上年增减 机械制造业 14,874.96 11,991.60 19.38%-3.72%-0.93%降低 2.27个百分点其它 708.87 680.43 4.01%-59.33%-57.51%降低 4.12个百分点其中：关联交易 0 0 0 0 0 0关联交易 定价原则 主营业务分产品情况 钻夹头销售 11,845.17 9,554.24
22、 19.34%-4.13%0.28%降低 3.55个百分点粉末冶金销售 802.61 657.02 18.14%-6.33%0.38%降低 5.47个百分点（002026）山东威达2009 年半年度报告 12大锯片销售 1,506.35 1,198.50 20.44%43.18%29.57%增加 8.36个百分点小锯片销售 720.83 581.84 19.28%-39.16%-41.61%增加 3.39个百分点其他销售 708.87 680.43 4.01%-59.34%-57.51%降低 4.12个百分点其中：关联交易 0 0000 0关联交易 定价原则 主营业务分地区情况表：单位：万元
23、主营业务收入 主营业务利润 地区 2009年1-6月 2008年1-6月 2009年1-6月 2008年1-6月 华东地区 6,298.05 7,960.95 950.18 1,855.98 其它地区 666.33 929.94 215.21 196.24 出口销售 8,619.45 8,301.59 1,746.41 1,434.91 合计 15,583.83 17,192.48 2,911.80 3,487.13（二）主要供应商、客户情况：（1）、2009年1-6月公司向前五名供应商合计采购金额2,976.95万元，占采购总额的24.40%。（2）、2009年1-6月公司前五名客户销售的收
24、入总额为59,121,597.78元，占公司主营业务收入的比例为37.94%。（三）报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力较去年同期未发生重大变化。（四）报告期内，公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。（002026）山东威达2009 年半年度报告 13二、报告期内公司资产构成情况和财务数据 1、报告期内的资产构成情况 单位：元 金额 占总资产的比例 项目 2009年6月30日 2008 年12 月31 日 2009年6月30日 2008年12月31日货币资金 205,985,995.22 180,884,825.56 30.84%29.97%应收帐款 90,46
25、1,274.26 58,726,989.25 13.54%9.73%预付帐款 30,097,233.27 18,397,801.45 4.51%3.05%存货 116,669,572.27 124,826,197.23 17.47%20.68%长期股权投资 7,209,822.29 6,756,355.24 1.08%1.12%固定资产 172,883,648.56 180,445,780.60 25.88%29.90%在建工程 12,128,580.61 2,606,661.89 1.82%0.43%短期借款 0.00%0.00%应付票据 69,274,543.67 18,567,160.2
26、9 10.37%3.08%应付帐款 36,778,381.89 32,350,206.52 5.51%5.36%应付职工薪酬 16,737,318.89 16,642,512.14 2.51%2.76%其它应付款 23,641,612.65 15,313,786.23 3.54%2.54%股东权益 505,035,392.62 503,910,408.69 75.61%83.49%总资产 667,938,565.39 603,544,172.67 100.00%100.00%（1）货币资金期末数较年初数增加 25,101,169.66 元，增加了 13.9%，主要原因为本期主要材料-钢材采购，
27、采用银行承兑汇票支付而同期是现款支付，相应增加银行存款所致。（2）应收账款期末数较年初数增加了 31,734,285.01 元，增加了 54%，主要是期末发货增加所致。其中股份公司出口销售增加应收账款 917.96 万元，主要是香港 TTI公司、博世公司增加所致；冶金锯产品增加发货 699.06 万元；销售公司（内销）增加发货808.08万元；（3）预付款项期末数较年初数增加了11,699,431.82元，增加63.59%。主要原因是本期预付钢材款增加所致。（4）存货期末数较年初数减少了 8,156,624.96 元，减少了 6.5%，主要原因是公司于本期严格执行按订单组织生产的政策并加大了销
28、售力度，使期末产成品较年初有所下降。（002026）山东威达2009 年半年度报告 14存货分析表 单位：元 项目 期末数 期初数 增减 增减百分比 原材料 41,761,765.83 33,495,823.40 8,265,942.43 24.68%周转材料 12,078,529.57 11,976,872.71 101,656.86 0.85%在产品 6,605,509.95 6,606,320.93-810.98-0.01%库存商品 56,223,766.92 72,747,180.19-16,523,413.27-22.71%合计 116,669,572.27 124,826,197.
29、23-8,156,624.96-6.53%（5）在建工程期末数较年初数增加9,521,918.72元，主要是因为期末设备采购增加尚未验收转入固定资产所致。（6）应付票据期末数较年初数增加了 50,707,383.38 元，主要原因为本期主要材料-钢材采购，采用银行承兑汇票支付所致。2009年1-6月公司继续执行限产压库、严格按订单组织生产的一系列措施，取得了较好的成效，使公司财务状况进一步改善，经营活动产生的现金流量净额大幅增加。2009 年 1-6 月每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 元，较上年增加了 0.21 元，增加幅度为350%。2、利润构成变化情况 单位：元 金额 占利润总额
30、的比例 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 营业费用 4,339,829.63 5,726,622.34 41.86%36.09%管理费用 12,187,503.47 13,812,689.30 117.56%87.04%财务费用 45,390.92 2,453,267.52 0.44%15.46%资产减值损失 2,600,283.58 489,685.06 25.08%3.09%所得税 1,141,942.51 3,797,706.66 11.02%23.93%利润总额 10,366,923.79 15,868,913.42 100.00%100.00%（1）2009年1-6月管理
31、费用总额比上年同期减少了162.52万元，减少了11.8%，（002026）山东威达2009 年半年度报告 15主要是由于公司加强了各项费用控制，使管理费用降低。（2）财务费用比上年同期减少了240.79万元，主要是因为本期汇率变动较小，相应减少了汇兑损失所致。财务费用统计表 单位：元 项 目 2009年1-6月 2008年1-6月 增减额 增减%利息支出 207,108.56-207,108.56-100.00%减：利息收入 106,331.23 581,884.88-475,553.65-81.73%汇兑损失 41,348.82 2,723,838.96-2,682,490.14-98.4
32、8%减：汇兑收入 手续费 110,373.33 104,204.88 6,168.45 5.92%合 计 45,390.92 2,453,267.52-2,407,876.60-98.15%（3）资产减值损失本期数较上年数增加2,110,598.52元，主要是因为期末应收账款余额增加，计提坏账准备增加2,110,598.52元所致。三、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 山东威达雷姆机械有限公司 山东威达雷姆机械有限公司于 2007年 4 月13 日成立，是公司与德国雷姆公司合资成立的中外合资公司 合资公司注册资本:1036.52万元人民币；山东威达占其注册资本的50%。公司注册地
33、：山东省文登市苘山镇中韩路2-4号；主营业务：生产钻夹具销售本公司产品。截止 2009 年 06 月 30 日，该公司资产总额为 1618.31 万元，净资产为 1448.47 万元,2009年1-6月完成主营业务收入349.15万元，净利润为90.69万元。本期公司实现投资收益45.35万元。四、经营中的问题与困难（002026）山东威达2009 年半年度报告 16公司目前面临的困难主要有：1、在国际金融危机及市场波动较大等不利市场环境下，公司面临巨大的挑战。整个电动工具市场不景气、市场波动大、人员流动大、工资成本上升、经营利润下降是公司面临的主要困难。2、随着公司生产经营规模的扩大，需要大
34、批专业技术人才和管理人才，人才缺乏也是制约公司当前发展的一个重要因素。五、报告期内，公司无重大投资项目。六、公司2009年半年度财务报告未经审计。七、2009年下半年展望 2009年下半年公司将紧紧围绕年初制定的经营目标，以钻夹头产业为纽带，突出主导产业的发展，充分发挥公司整体优势，同时加大粉末冶金、锯片的发展，扩大规模，增加效益。公司要紧紧抓住出口产品定单生产，保证按期交货，增加出口收入，同时进一步加强新产品开发力度，调整产品结构，及时将专利产品推向市场，从而降低人民币升值、钢材价格上升所造成的不利影响，力争完成全年计划任务。第五节 重要事项 一、公司治理状况 公司按照公司法、证券法、上市公
35、司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作，重视做好投资者关系的管理，建立健全了独立董事制度。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。（002026）山东威达2009 年半年度报告 17 报告期内，公司根据深交所关于对存在资金占用或违规担保情形的上市公司股票交易实行其他特别处理若干问题的通知深证上200920号（以下简称“通知”）的要求，组织董事、监事及高管人员及时、深入地进行了学习和讨论通知的精神，结合公司实际情况，积极按照文件的要求对本公司涉及到的关联方面进行自
36、查自纠专项活动工作，未发现存在资金占用或违规担保等不规范问题的情形。公司于2009年3月21日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司2008年度总经理工作报告、公司2008年度董事会工作报告、公司2008年度财务决算报告、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案、预计2009年日常关联交易的议案、关于召开公司2008年度股东大会的议案、关于公司2008年度内部控制的自我评价报告、关于修改公司章程的议案、关于公司对外投资的议案。在报告期内，公司通过了内部控制鉴证报告、关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告，进一步增强了规范运作意识，有效提升了公司治理及内部控制制度的
37、运作水平，提高了制度的有效性和完善性。二、开展投资者关系管理的具体情况:报告期内，公司严格遵守相关法规及公司制定的投资者关系管理制度的规定，公司董事会秘书宋战友先生为投资者关系管理负责人，公司证券部对投资者关系管理的日常事务负责。报告期内公司严格遵守公司法、证券法等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。及时、准确的履行披露义务，保障了广大投资者的知情权。报告期内，公司认真、详细地回复投资者的来电、来邮咨询；制定了投资者接待制度，热情、规范地接待投资者的来访；组织公司相关人员通过互动平台与投资者围绕公司的经营管理、财务状况、未来发展等进行广泛深入的沟通和交流。公司也更多地关注二
38、级市场，切实做好市场的稳定工作。公司也将进一步加强投资者关系管理，创新地开展投资者关系管理工作，以更多、更广的渠道让投资者参与到公（002026）山东威达2009 年半年度报告 18司的经营管理，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，切实提升公司投资者关系管理水平和能力。三、利润分配方案的执行情况 2009年4月28日，公司召开了2008年度股东大会，在该次股东大会上审议通过了向全体股东每10股派0.60元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派0.54 元）的分配方案，并于报告期内实施完毕。四、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。五、报告期内，公司未发生也无
39、以前期间发生但持续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。六、报告期内，公司未发生重大资产收购。七、重大关联交易事项 报告期内公司不存在重大关联交易事项。报告期内，公司有关日常关联交易情况：单位：万元 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 2009年1-6 月 占同类交易的比例 去年的总金额 提供原材料 统一采购钢材 山东威达雷姆机械有限公司91.41 8.01%817.00 销售产品或商品 代理销售产品 山东威达雷姆机械有限公司348.61 13.27%331.00 山东威达雷姆机械有限公司（以下简称“雷姆公司”）生产经营正常，财务状况（002026）山东威达2009 年半年度报告 19良
40、好，有良好的发展前景和履约能力。山东威达机械股份有限公司向雷姆公司提供统一采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司实际采购价格计算，辅料价格按照公司实际采购价格加收3%的代理费计算，每月月底进行结算；山东威达机械股份有限公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。鉴于雷姆公司尚没有取得独立的进出口资格，因此雷姆公司相关钻夹头的销售出口和部分原材料的进口通过本公司进行，因此产生关联交易。该关联交易的进行不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。山东威达机械股份有限公司与雷姆公司于2009 年1月1日与签订代购代销合同，本合同自2009年1月
41、1日起生效，协议有效期为三年。八、公司与关联方不存在债权、债务事项。九、公司不存在对控股子公司的担保情况和违规担保情况。十、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发200356号关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,我们对山东威达机械股份有限公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查。我们认为，报告期内，公司严格执行通知的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2009年6月30日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况。不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。十一、报告期内
42、公司重大合同及其履行情况 报告期内公司无发生或以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他（002026）山东威达2009 年半年度报告 20公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；未发生对外担保事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的担保合同；无发生或以前期间发生但持续到报告期的委托他人进行现金资产管理；也无其它重大合同。十二、报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生也无以前期间发生但持续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。十三、公司本次半年度财务报告未经审计。十四、报告期内公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处
43、罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。十五、报告期内公司内部审计情况 公司已建立了内部审计制度，设置了独立的内部审计机构审计监察部，配备了2名专职审计人员，2名兼职审计人员，在公司董事会领导下，审计监察部严格按照公司内部审计管理制度组织实施公司内部审计工作。十六、报告期内公司董事履行职责情况 公司董事长、独立董事及其他董事严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则以及中小企业板块上市公司董事行为指引等法律、法规、以及规章制度的规定诚实守信的履行董事职责。同时督促公司遵守法律、法规、规章、本所规则和公司章程,尽力保护公司及股东特别是社会公众股股
44、东的权益。董事参加报告期内董事会情况：（002026）山东威达2009 年半年度报告 21报告期内董事会会议召开次数 2 董事姓名 职务 亲自出席次 数 委托出席 次 数 缺席次数是否连续两次未亲自出席会议 杨桂模 董事长 2 0 0 无 刘友财 董事、总经理 2 0 0 无 杨桂军 副董事长、副总经理 2 0 0 无 谭兴达 董事、副总经理 2 0 0 无 杨明燕 董事 2 0 0 无 李铁松 董事、总经理助理 2 0 0 无 于成廷 独立董事 2 0 0 无 张传富 独立董事 2 0 0 无 戴继雄 独立董事 2 0 0 无 十七、承诺事项及履行情况 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的
45、特殊承诺及其履行情况 股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况 文登市威达机械有限公司 股改实施复牌日起，72 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺禁售期期满后12个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于7.71元。未达到履约条件 未达到履行条件 文登市威达机械有限公司 如果在股权分置改革实施之日前文登市昆嵛科技开发有限公司协议转让的843万股股份过户完毕，则代文登市昆嵛科技开发有限公司持有的987万股及受让方受让的843万股非流通股股份支付对价。已履约鉴于文登市昆嵛科技开发有限协议转让的843万股股份过户手续已经于2006年11月8日办理完毕，按照山东威达机械股份有限公司股
46、权分置改说明书（修订稿）的第一大股东承诺，文登市威达机械有限公司代文登市昆嵛科技开发有限公司持有的987万股股份支付对价，并代受让方（文登市蔄山房地产开发有限公司、孙振江、刘国店）受让的843万股非流通股股份支付对价，代为支付股份合计为228.75万股。文登市威达机械有限公司 如果股权分置改革相关股东会议通过了山东威达机械股份有限公司股权分置改革方案，该公司将向本公司2006年度股东大会提出每10股转增不少于5股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。已履约按照承诺向公司2006年度股东大会提交了相关的公积金转增股本的议案,并在该次股东大会上就该议案投赞成票。（0020
47、26）山东威达2009 年半年度报告 22公司持股5%以上股东追加股份限售承诺的情况 公司于2008年8月26日收到第二大股东文登市昆嵛科技开发有限公司（以下简称“昆嵛科技”）的承诺函，（截止2008年6月30日，昆嵛科技共持有公司A股14,805,000股，其中13,500,000股已解禁并上市流通，1,305,000股于2008年11月14日起解禁并上市流通。）为了促进资本市场的健康发展，维护广大投资者的持股信心，本着对公司股东负责的态度，昆嵛科技在原有股权分置改革承诺的基础上，自愿追加股份限售承诺如下：1、对于现已解禁并上市流通的13,500,000股，自2008年8月26日起至2009
48、年8月26日通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于7.71元。（公司控股股东文登市威达机械有限公司在股改后承诺限售流通股的减持价格为不低于12元/股，经过2005年度、2006年度、2007年度、2008年度分配方案实施之后，调整为不低于7.71元/股。）2、对于尚未解除限售条件的1,305,000股，自达到解除限售条件之日起12个月内（即2008年11月14日起至2009年11月14日）通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于7.71元。（公司控股股东文登市威达机械有限公司在股改后承诺限售流通股的减持价格为不低于12元/股，经过2005年度、2006年度、2007年度、
49、2008年度分配方案实施之后，调整为不低于7.71元/股。）3、若违反以上承诺，昆嵛科技同意接受如下处理：按实际减持价格与7.71元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴公司。（期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项发生，则相应对该价格进行除权除息处理。）（002026）山东威达2009 年半年度报告 23十八、公司信息披露情况 时间 公告标题摘要 公告编号 报纸 2009年 2月 19日 被认定为高科技企业的公告 2009-001 证券时报、中国证券报2009年 2月 27日 2008 年度业绩快报 2009-002 证券时报、中国证券报2009年 3月 24日 2008 年年度
50、报告摘要 2009-003 证券时报、中国证券报2009年 3月 24日 第四届董事会第十五次会议决议公告 2009-004 证券时报、中国证券报2009年 3月 24日 第四届监事会第六次会议决议公告 2009-005 证券时报、中国证券报2009年 3月 24日 独立董事相关事项独立意见的公告 2009-006 证券时报、中国证券报2009年3月24日 2009 年度预计日常关联交易公告 2009-007 证券时报、中国证券报2009年3月24日 召开2008 年度股东大会的通知 2009-008 证券时报、中国证券报2009年3月24日 关于对外投资的公告 2009-009 证券时报、中
