1、健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现 金管理的进展公告 1/5 股票代 码：600380 证 券简 称：健康元 公告 编 号：临 2020-082 健康元 药业集团股份有限 公司 关于使 用闲置募集资金进 行现金管理的进展 公告 重要 内容提示：发行银行：兴业银行 股份有限公司（以下简称：兴业银行）本次现金管理金额：兴业银行结构性存款 为人民币5,000万元 现金管理产品名称：结构性存款 现金管理期限：兴业 银行结构性存款 期限 为88日。履行的审议程序：本 公司董事会审议通过 一、本 次现金 管理 概况（一）现金管理目的 为 提高募集 资金 现 金 使用 效 率，本 公司 召 开七届 董
2、事 会 二十 次 会 议，审 议 并 通过 关于 使 用闲 置募 集 资 金 进行 现 金管 理的 议案，同 意 公司 在确 保不 影 响募 集 资金项目实施 及募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，在 本额度范围内，资金可以滚动使用。（二）资金来源 1、资金来源：闲置 募集 资金 2、根据中国证监会核发的 关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复（证监许可20181284 号）批准，本公司向原股东
3、配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募 集 资 金 净额 为 166,974.02 万 元。瑞华 会 计师 事 务 所（特 殊健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现 金管理的进展公告 2/5 普通合伙）于 2018 年 10 月 16 日对本次发行的资金到位情况已进行审验，并已出具健康元药业集团股份有限公司验资报告（瑞华验字201840060006 号）。截至到 2020 年 5 月 31 日，募集资金使用情况如下：单位：人民 币 万元 项目名称 总投资额
4、募集资金投入额 截至 2020/5/31 募集资金使用情况 截至 2020/5/31募集资金余额 珠海大 健康 产业 基地 建设项目 98,066.84 76,974.02 3,378.29 73,595.73 海滨制 药坪 山医 药产 业化基地 项目 125,471.35 90,000.00 45,990.61 44,009.39 合计 223,538.19 166,974.02 49,368.90 117,605.12（三）本次现金管理产品基本情况 1、2020 年 7 月 2 日，本 公司与兴业银行办理 人民币 5,000 万元结构性存款业务，期限为 88 天，具体如下：单位：人民 币
5、万元 发行银 行 兴业银 行股 份有 限公 司 产品类 型 存款类 产品 产品名 称 兴业银 行企 业金 融结 构性 存款 金额 5,000 预计年 化收 益率 3.182%或 3.10%或 1.50%预计收 益金 额 38.36 或 37.36 或 18.08 产品期 限 88 天 收益类 型 保本浮 动收 益型 结构化 安排 无 参考年 化收 益率 3.182%或 3.10%或 1.50%预计收 益 38.36 或 37.36 或 18.08 是否构 成关 联交 易 否（四）公司对现金管 理 相关风险的内部控制 本公司购买的 为 保本浮动收益型现金管理品种，且发行银行为已上市金融企业。在
6、上 述现 金 管理 产品 期间 内，公 司 财务 中心 相关 人 员将 及 时分 析和 跟踪 现 金管 理 产品的投向及进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。二、本 次现金 管理 的具体 情况（一）本次现金管理合同主要条款 本公司于 2020 年 7 月 2 日与兴业银行签订 兴业银行企业金融结构性存款协议，健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现 金管理的进展公告 3/5 购买兴业银行人民币 5,000 万元结构性存款，产品期限 分别为 88 天。该产品为保本浮动收益型产品，并按照挂钩标的（上海黄金交易所之上海金基准价）的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率 1.5%，浮动利率
7、为 1.60%或 1.682%。本结构性存款到期的最终收益以兴业银行的实际支付为准。（二）现金管理的资金投向 本 公 司 购买 的 上 述 银行结 构 性 存款，为 保 本浮动 收益型产 品，其 本金用 于 购 买对应期限的定期存款，收益的一部分用于期权组合投资。（三）本次现金管理涉及的衍生品情况 本次兴业银行结构性存款的 挂钩标的为上海黄金交易所之上海金 上午 基准价。上海金基准价 为市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价。若观察日价格大于等于 参考价格，则浮动收益=本金金额 1.682%观察期存续 天数/36
8、5。若观察日价格小于参考价格且大于等于（参考价格*55%），则浮动收益=本 金金额 1.60%观察期存续天数/365；若观察日价格小于（参考价格*55%），则浮动收益为零。上海黄金交易所 上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面。（四）本次 公司 使 用闲置 募 集 资金 进行 现 金管理，兴 业银 行现 金 管理为 人 民 币5,000 万元，存款期限 为88天。上述 现金管理产 品为保本浮动收益型，符合安全性高、流 动 性好 的 使用 条件 要求，不存 在 变相 改变 募集 资 金用 途 的行 为，不影 响 募投 项 目正常 运行，不存在损害股东利益的情形。（五）风险控制分析
9、1、本公司将严格按照上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务 中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现 金管理的进展公告 4/5 4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工
10、作。三、发 行银行 基本 情况 本次现金管理 产品 发行银行为兴业银行，其为已上市金融机构。兴业银行 与本公司、本公司 控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。四、对 公司的 影响 本 公 司 使用 闲置 募 集资金 购 买 低风 险保 本 型 或保 本 浮 动收 益型 现 金管理 品 种，不 影 响募 集 资金 投资 项目 的 正常 实 施，不影 响公 司 正常 资 金周 转需 要，不 影响 主 营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。通 过 购 买安 全性 高、流动 性 好 的保 本型 或 保本浮 动 收 益型 现金 管 理 品种，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一
11、定的投资收益，提高公司股东回报。五、风 险提示 1、利率风险 本现金管理产品为保底浮动收益型，其 浮动利率和 浮动收益受到相关 金融衍生品价格波动影响，存在着浮动利率和浮动收益不确定的风险。2、市场风险 金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该现金管理品种受市场波动而影响收益的风险。3、政策性风险 金 融 市 场受 国家 法 律法规 及 货 币政 策、财 政政策 等 影 响较 大，进 而影响 该 结 构性存款的收益。六、决 策程序 的履 行及监 事会、独立 董事、保荐 机构 意见 2019 年 12 月 30 日，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过 关于使用 闲 置募 集 资金 进行
12、现金 管 理的 议 案：同 意公 司 在确 保 不影 响募 集资 金 项目 实 施以及募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品等。上述现金管理期限为 2020年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，在 本 额 度 和 期 限 范 围 内，资 金 可 以 滚 动 使 用。本 公 司 监事 会、独 立董事 及 保 荐机 构民 生 证券股 份 有 限公 司均 对 上述议 案 发 表明确的同意意见。七、截 至本公 告日，公司 最近 十二个 月使 用闲置 募集 资金进 行现 金管理 情况 单位：人民 币
13、 万元 健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现 金管理的进展公告 5/5 序号 发 行银行 产 品类型 实 际投入 金额 实 际收回 本金 实 际收益 尚 未收回 本 金金额 1 浦发银行 存款类产品 20,000 20,000 358.42 0.00 2 民生银行 存款类产品 25,000 25,000 394.34 0.00 3 招商银行 存款类产品 20,000 20,000 306.00 0.00 4 兴业银行 存款类产品 20,000 20,000 100.73 0.00 5 光大银行 存款类产品 10,000 10,000 50.67 0.00 6 招商银行 存款类产品 15,00
14、0 15,000 70.48 0.00 7 浦发银行 存款类产品 5,000 5,000 24.84 0.00 8 华夏银行 存款类产品 10,000 10,000 50.69 0.00 9 招商银行 存款类产品 4,800 4,800 20.25 0.00 10 兴业银行 存款类产品 5,000 5,000 48.45 0.00 11 光大银行 存款类产品 20,000 20,000 358.89 0.00 12 兴业银行 存款类产品 5,000 5,000 87.70 0.00 13 招商银行 存款类产品 4,500 4,500 31.33 0.00 14 兴业银行 存款类产品 5,000
15、-5,000 合计 169,300 164,300 1,902.79 5,000 最近 12 个月内单日最高投入金 额 65,000 最近 12 个月内单日最高投入金 额/最近一年净资产（%）6.28 最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）2.13 目前已使用的现金管理额度 5,000 尚未使用的现金管理额度 25,000 总现金管理额度 30,000 截 至 本 公告 日，本 公司使 用 部 分闲 置募 集 资金进 行 现 金管 理未 到 期余额 为 人 民币 5,000 万元。八、备 查文件 1、兴业银行企业金融结构性存款协议。特 此公 告。健康元药业集团股份有限公司 二二 年七月四日
