1、江汉石油钻头股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：000852 证券简称：江钻 股 份 公告编号：2011-029 江 汉 石 油 钻 头 股份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度报 告 正 文 1 重 要提 示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司董事 长张召平先 生、总裁谷玉洪 先生、总 会计师李远堂
2、先 生、财务 主管尹相玉先生 声明：保证季度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公 司基 本情 况 2.1 主要会计数据及财务 指标 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%)总资产(元)2,028,090,008.57 1,656,194,693.20 22.45 归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,056,067,125.17 1,037,086,507.55 1.83 股本(股)400,400,000.00 400,400,000.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.64 2.59 1.93 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%)2
3、011 年 1-9 月 比上年同期增减(%)营业总收入(元)364,859,346.11 2.38 1,152,899,829.65 17.16 归属于上市公司股东的净利润(元)36,609,523.23 26.04 99,060,617.62 19.84 经营活动产生的现金流量净额(元)-5,218,898.48-89.25 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.01-89.25 基本每股收益(元/股)0.09 28.57 0.25 19.05 稀释每股收益(元/股)0.09 28.57 0.25 19.05 加权平均净资产收益率(%)3.66 增加 27.53 个百分点 9.51
4、增加 16.26 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.64 增加 27.72 个百分点 9.40 增加 15.20 个百分点 非经常 性损 益项 目 适用 不 适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 1,113,975.55-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外 346,542.39-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,915.56-所得税影响额-260,807.00-少数股东权益影响额-74,782.76-合计 1,130,843.74-2.2
5、报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数(户)37,431 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 国信招行国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划 1,832,900 人民币普通股 胡余友 1,400,000 人民币普通股 招商银行建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 1,243,878 人民币普通股 北京国际信托有限公司银驰 6 号证券投资资金信托 1,030,000 人民币普通股 郑汉潮 611,779 人民币普通股 招商银行嘉实多利分级债券型证券投资基金 475,919 人民币普通股 中
6、国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 474,000 人民币普通股 陆爱华 415,800 人民币普通股 王奕贺 415,700 人民币普通股 湖北徽商投资有限公司 400,000 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不 适用 江汉石油钻头股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2 项目 变动比 例(%)原因 货币资 金-48.42 主要是 本期 回款 不及 时所 致。应收账 款 147.50 主要是 本期 新增 销售 形成，货款 未及 时收 回所 致。预付款 项 127.30 主要是 本期 预付 设备 款，验
7、收时 间较 长所 致。其他应 收款 65.26 主要是 本期 备用 金增 加所 致。在建工 程 75.46 主要 是 公司 新增 项目 尚未 完工所 致。短期借 款 62.86 主要是 本期 因生 产经 营需 要新增 的短 期借 款未 到期 所致。应付票 据 80.61 主要是 本期 增加 使用 应付 票据结 算所 致。应付账 款 72.12 主要是 本期 新增 材料 款尚 未办理 结算 所致。应交税 费 111.15 主要是 本期 公司 应缴 增值 税、企 业所 得税 及天 然气 加价收 入增 加所 致。资产减 值损 失-167.04 主要是 本期 公司 变更 坏账 准备计 提比 例所 致。
8、营业外 支出-97.27 主要是 上期 根据 法院 判决 支付四 平博 尔特 公司 逾期 利息，本期 未发 生类 似业 务。所得税 费用 60.86 主要是 本期 营业 利润 增加 及递延 所得 税资 产减 少所 致。少数股 东损 益 222.23 主要是 本期 公司 下属 子公 司净利 润较 上期 增加 所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不 适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不 适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不 适用 3.2.4 其
9、他 适用 不 适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公 司及 其董 事、监事 和高级 管理 人员、公 司持 股 5%以 上股 东及 其实 际控 制人等 有关 方在 报告 期内 或持续到 报告 期内 的以 下承 诺事项 适用 不 适用 承诺事 项 承诺人 承诺内 容 履行情 况 股改承 诺 江汉石 油管理局 1、根据 中国 石油 化工 集团 公司对 江汉 石油 管理 局机械 制造行 业的发 展定 位，江 汉石油 管理 局将在 江钻股 份股改 实施 完成后 一年内，由 江汉石 油管理 局向上 市公 司提出 议案，利用 江钻股 份上市 公司平 台，通过增 发或其 他合 适方式
10、，将其 拥有的 机械 制造行 业的优 质资 产注入 江钻股 份，把 江钻 股份建 成中石 化石油钻 采机 械制 造基 地。1、江 汉石 油管 理局 在公 司 股改实 施完成后一 年内，履行股 改承 诺，根 据股改承诺 内容，提出资 产注 入方案，提出将其 优质资 产三机 厂注 入公司 的议案，该 议案未 获公司 股东 大会审 议通过。相 关事 项见 公司 于 2008 年 3 月19 日、6 月 14 日、7 月 1 日在 证券时报 刊登 的公 告。2、持有 的非 流通 股股 份自 获得上 市流 通权 之日 起，在 36 个 月内不 通过 证券交 易所挂 牌交易出 售或 转让。2、该 承诺 已
11、经 履行 完毕。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不 适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 31 日 公司会议室 实地调研 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 马冬凡 了解公司的经营情况 3.6 衍生品投资情况 适用 不 适用 江汉石油钻头股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不 适用 特此公 告。江汉石 油钻 头股 份有 限公 司 董事会 2011 年10 月25 日
