1、山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 1 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第 一 季度 报 告 2015 年 04 月 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 李
2、晓 波、主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 贵 龙 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)李 华 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减 营业收入（元）17,063,717,178.10 20,138,189,807.88-15.27%归属于上市公司股东的净利润（元）1
3、7,899,795.02 159,839,484.84-88.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,817,614.68 152,845,485.64-89.00%经营活动产生的现金流量净额（元）875,731,444.56 144,951,545.78 504.15%基本每股收益（元/股）0.003 0.028-89.29%稀释每股收益（元/股）0.003 0.028-89.29%加权平均净资产收益率 0.07%0.65%-0.58%本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元）77,912,713,765.67 76,305,847,106.14 2
4、.11%归属于上市公司股东的净资产（元）25,007,164,943.04 24,979,728,107.02 0.11%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,110,044.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 514,498.84 减：所得税影响额 314,472.33 少数股东权益影响额（税后）7,802.08 合计 1,082,180.34-对公司根据 公开发行证
5、券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的 非经常性损益山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股
6、 报告期末普通股股东总数 236,421 前 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 太原钢铁(集团)有限公司 国家 64.24%3,659,182,800 0 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 其他 0.85%48,198,872 0 宝钢集团有限公司 国有法人 0.58%33,000,000 0 徐开东 境内自然人 0.19%10,928,300 0 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.18%10,306,237 0 中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交易型开放式
7、指数证券投资基金 其他 0.17%9,652,285 0 中国工商银行股份有限公司国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 其他 0.15%8,538,702 0 中国民生银行股份 有限公司银华深证 100 指数分级证券投资基金 其他 0.14%8,010,786 0 中国银行股份有限公司易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.14%7,798,160 0 全国社保基金零二零组合 其他 0.12%6,865,270 0 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 太原钢铁(集团)有限公司 3,659,1
8、82,800 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 48,198,872 宝钢集团有限公司 33,000,000 徐开东 10,928,300 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 5 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 10,306,237 中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金 9,652,285 中国工商银行股份有限公司国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 8,538,702 中国民生银行股份有限公司银华深证 100 指数分级证券投资基金 8,010,786 中国银行股份有限公司易方达深证 100 交易型
9、开放式指数证券投资基金 7,798,160 全国社保基金零二零组合 6,865,270 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、
10、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、资产负债 表项目变化 单位：万元 项目 2015年3 月31日 2014年12月31日 比年初 应交税费 2,376.13 1,420.41 67.28%其他综合收益 384.18-569.52-本报告期末比年初变化较大的原因是：应交税费比年初上升67.28%，主要是 报告期末公司 未 交税金增加。其他综合收
11、益比年初增加953.70 万元，主要是报告期末公司外币报表折算 收益 增加。2、利润表项 目变化 单位：万元 项目 2015年1-3月 2014 年1-3月 比较 营业税金及附加 1,687.16 279.83 502.92%投资收益 1,014.71 758.04 33.86%营业外收入 708.89 1,688.97-58.03%少数股东损益-1,668.91-4,639.02 64.02%其他综合收益的税后净额 953.70 369.19 158.32%本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：营业税金及附加比上年同期增加502.92%，主要是 报告期公司实现的流转税 增加。投资收益比上年
12、同期增加33.86%，主要是报告期公司的联营公司实现利润增加。营业外收入比上年同期减少58.03%，主要是报告期公司计入当期损益的政府补助减少。少数股东损益比上年同期增加64.02%，主要是报告期公司控股子公司实现 利润比上年同期增加。其他综合收益的税后净额比上年同期增加158.32%，主要原因是报告期公司外币报表折算 收益 增加。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 7 三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到
13、 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对 公司中小股东所作承诺 太原钢铁（集团）有限公司 2008 年 8 月 20 日，公司发布 控股股东承诺公告，公司控股 股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：太钢集团目前已解除限售的167,882,520 股 在股价低于 30 元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)。2008 年 08月 20 日 不适用 履行中 承诺是否及时履行 是
14、 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上 年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。七、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 8 八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表
15、适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 9 第四节 财务报 表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 5,369,889,269.66 4,460,188,840.34 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,198,733,576.21 992,961,828.84 应收账款 3,429,118,540.36 3,325,1
16、30,586.22 预付款项 1,346,947,382.35 1,594,208,238.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 98,337,498.67 104,997,452.67 买入返售金融资产 存货 9,381,828,068.84 8,673,288,382.09 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 184,496.58 206,000.04 其他流动资产 13,183,360.34 18,352,918.70 流动资产合计 20,838,222,193.01 19,169,334,247.31 非流动资产：发放贷款及垫款 可
17、供出售金融资产 30,580,458.40 30,580,458.40 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 952,717,071.92 942,569,963.52 投资性房地产 42,631,409.00 43,071,457.77 固定资产 42,236,088,052.08 43,211,645,221.01 在建工程 13,046,985,010.99 12,150,645,233.77 工程物资 5,540,422.16 7,363,776.29 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 239,359
18、,576.96 246,113,283.09 开发支出 422,679.52 商誉 长期待摊费用 3,021,503.07 3,051,499.62 递延所得税资产 104,317,177.09 104,317,177.09 其他非流动资产 412,828,211.47 397,154,788.27 非流动资产合计 57,074,491,572.66 57,136,512,858.83 资产总计 77,912,713,765.67 76,305,847,106.14 流动负债：短期借款 14,357,295,146.99 13,674,771,543.16 向中央银行 借款 吸收存款及同业存放
19、 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,449,223,123.14 5,132,492,783.01 应付账款 8,325,204,684.54 7,525,622,852.81 预收款项 1,385,495,166.92 1,067,521,736.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 49,737,766.11 59,299,333.76 应交税费 23,761,256.80 14,204,068.63 应付利息 484,850,387.83 375,253,359.84 应付股利 其他应付款 933,133,262.33
20、 962,021,904.86 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 8,508,951,741.94 8,367,203,966.90 其他流动负债 36,392,555.00 36,062,438.71 流动负债合计 38,554,045,091.60 37,214,453,988.47 非流动负债：长期借款 8,776,988,719.73 8,516,190,782.62 应付债券 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 其
21、中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 332,817,029.34 332,817,029.34 专 项应付款 预计负债 递延收益 286,636,451.00 290,906,567.29 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,396,442,200.07 13,139,914,379.25 负债合计 51,950,487,291.67 50,354,368,367.72 所有者权益：股本 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,801,053,831.08 6,801,053,831.
22、08 减：库存股 其他综合收益 3,841,814.72-5,695,226.28 专项储备 盈余公积 1,961,368,718.15 1,961,368,718.15 一般风险准备 未分配利润 10,544,652,783.09 10,526,752,988.07 归属于母公司所有者权益合计 25,007,164,943.04 24,979,728,107.02 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 12 少数股 东权益 955,061,530.96 971,750,631.40 所有者权益合计 25,962,226,474.00 25,951,478,738.42
23、负债和所有者权益总计 77,912,713,765.67 76,305,847,106.14 法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 4,757,988,838.70 4,069,786,760.16 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,225,615,324.55 977,702,236.50 应收账款 3,856,281,209.51 3,714,274,835.54 预付款项 1,249,086,653.89 1,581,093,52
24、4.49 应收利息 应收股利 其他应收款 523,314,287.32 410,346,694.04 存货 8,551,674,149.71 7,947,241,215.80 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 20,163,960,463.68 18,700,445,266.53 非流动资产：可供出售金融资产 30,580,458.40 30,580,458.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,469,190,273.78 3,459,043,165.38 投资性房地 产 44,591,566.40 45,025,024.69 固定资产
25、37,923,660,568.87 38,821,722,971.54 在建工程 11,214,614,821.11 10,335,976,570.31 工程物资 5,540,422.16 7,363,776.29 固定资产清理 生产性生物资产 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 13 油气资产 无形资产 98,950,266.32 104,798,695.68 开发支出 422,679.52 商誉 长 期待摊费用 递延所得税资产 105,838,097.69 105,838,097.69 其他非流动资产 非流动资产合计 52,893,389,154.25 52,910
26、,348,759.98 资产总计 73,057,349,617.93 71,610,794,026.51 流动负债：短期借款 11,988,896,912.22 11,063,032,853.67 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,173,223,123.14 4,813,492,783.01 应付账款 8,074,024,699.51 7,275,054,303.87 预收款项 2,271,642,485.84 2,620,795,945.82 应付职工薪酬 47,716,890.81 57,412,745.61 应交税费 14,564,286.53
27、6,400,123.71 应付利息 463,350,387.83 358,149,609.84 应付股利 其他应付款 872,267,595.32 872,233,232.23 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 8,278,951,741.94 8,027,203,966.90 其他流动负债 25,305,978.00 24,975,861.71 流动负债合计 36,209,944,101.14 35,118,751,426.37 非流动负债：长期借款 7,492,770,450.13 7,234,290,782.62 应付债券 4,000,000,000.00 4,000,000
28、,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 332,817,029.34 332,817,029.34 专项应付款 预计负债 递延收益 265,887,922.00 270,158,038.29 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 14 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,091,475,401.47 11,837,265,850.25 负债合计 48,301,419,502.61 46,956,017,276.62 所有者权益：股本 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00 其他权益工具 其中：优先股
29、 永续债 资本公积 6,707,636,211.95 6,707,636,211.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,961,368,718.15 1,961,368,718.15 未分配利润 10,390,677,389.22 10,289,524,023.79 所有者权益合计 24,755,930,115.32 24,654,776,749.89 负债和所有者权益总计 73,057,349,617.93 71,610,794,026.51 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 17,063,717,178.10 20,138,189
30、,807.88 其中：营业收入 17,063,717,178.10 20,138,189,807.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 17,068,838,579.29 20,037,644,441.13 其中：营业成本 15,522,528,305.96 18,441,717,571.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 15 分保费用 营业税金及附加 16,871,603.65 2,798,270.80 销售费用 385,051,085.69 413,
31、238,943.16 管理费用 613,180,904.33 621,457,300.36 财务费用 339,651,118.02 348,744,320.40 资产减值损失 191,555,561.64 209,688,034.44 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）10,147,108.40 7,580,362.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,147,108.40 7,580,362.24 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）5,025,707.21 108,125,728.99 加：营业外收入 7,088,859.64
32、16,889,721.99 其中：非流动资产处置利得 0.00 90,613.98 减：营业外支出 7,319,962.18 8,305,829.73 其中：非流动资产处置损失 5,110,044.09 7,510,975.39 四、利润总额（亏损总额以 号填列）4,794,604.67 116,709,621.25 减：所得税费用 3,583,910.09 3,260,304.45 五、净利润（净亏损以 号填列）1,210,694.58 113,449,316.80 归属于母公司所有者的净利润 17,899,795.02 159,839,484.84 少数股东损益-16,689,100.44
33、-46,390,168.04 六、其他综合收益的税后净额 9,537,041.00 3,691,949.01 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9,537,041.00 3,691,949.01（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 9,537,041.00 3,691,949.01 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出
34、售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 9,537,041.00 3,691,949.01 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 10,747,735.58 117,141,265.81 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,436,836.02 163,531,433.85 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 16 归属于少数股东的综合收益总额-16,689,100.44-46,390,168.04 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.003 0.028（二）稀释每股收益 0.003 0.028
35、法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 15,691,336,507.26 17,866,849,749.99 减：营业成本 14,205,695,506.07 16,209,401,373.85 营业税金及附加 16,313,747.27 523,423.24 销售费用 350,462,111.99 373,133,418.01 管理费用 600,119,167.18 577,301,944.05 财务费用 236,499,843.09 313,702,708.09 资产减值损失 19
36、1,635,561.64 209,688,034.44 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）10,147,108.40 7,580,362.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,147,108.40 7,580,362.24 二、营业利润（亏损以 号填列）100,757,678.42 190,679,210.55 加：营业外收入 6,912,359.64 16,864,519.61 其中：非流动资产处置利得 0.00 减：营业外支出 6,516,672.63 7,611,102.67 其中：非流动资产处置损失 5,110,044.09 7,510,975
37、.39 三、利润总额（亏损总额以 号填列）101,153,365.43 199,932,627.49 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）101,153,365.43 199,932,627.49 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告
38、全文 17 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 101,153,365.43 199,932,627.49 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.018 0.035（二）稀释每股收益 0.018 0.035 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期金额发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 20,038,819,972.33 21,507,686,296.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
39、 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 221,966.68 167,108.23 收到其他与经营活动有关的现金 78,046,397.67 293,554,596.35 经营活动现金流入小计 20,117,088,336.68 21,801,408,001.03 购买商品、接受劳务支付的现金 18,409,250,284.23 20,546,799,570.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项
40、净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 622,799,176.08 668,160,389.82 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 18 支付的各项税费 59,051,466.22 92,015,543.38 支付其他与经营活动有关的现金 150,255,965.59 349,480,951.14 经营活动现金流出小计 19,241,356,892.12 21,656,456,455.25 经营活动产生的现金流量净额 875,731,444.56 144,951,545.78 二、投资
41、活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,995,530.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 150,000.00 635,005.90 投资活动现金流入小计 150,000.00 6,630,536.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 733,925,444.11 1,698,731,899.53 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,280,639.99 投资活动现金流出小计 733,9
42、25,444.11 1,701,012,539.52 投资活动产生的现金流量净额-733,775,444.11-1,694,382,002.72 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,565,331,653.80 8,576,380,965.66 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 26,874,124.17 66,716.56 筹资活动现金流入小计 4,592,205,777.97 8,576,447,682.22 偿还债务支付的现金 3,478,956,505.80 6,340,166,431.99 分
43、配股利、利润或偿付利息支付的现金 307,942,136.75 405,113,705.32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,505.60 筹资活动现金流出小计 3,786,898,642.55 6,745,281,642.91 筹资活动产生的现金流量净额 805,307,135.42 1,831,166,039.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,859,230.59-2,843,255.72 五、现金及现金等价物净增加额 936,403,905.28 278,892,326.65 加：期初现金及现金等价物余额 4,396,480,82
44、0.96 4,295,212,313.36 六、期末现金及现金等价物余额 5,332,884,726.24 4,574,104,640.01 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 19 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的 现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 16,257,093,440.51 17,443,986,019.69 收到的税费返还 211,166.14 60,509.30 收到其他与经营活动有关的现金 84,989,496.91 71,147,649.16 经营活动现金流入小计 16,342,294,
45、103.56 17,515,194,178.15 购买商品、接受劳务支付的现金 15,029,631,844.04 16,155,985,672.74 支付给职工以及为职工支 付的现金 585,382,477.46 598,643,271.48 支付的各项税费 46,283,324.00 23,591,397.57 支付其他与经营活动有关的现金 426,927,412.78 348,884,990.56 经营活动现金流出小计 16,088,225,058.28 17,127,105,332.35 经营活动产生的现金流量净额 254,069,045.28 388,088,845.80 二、投资活
46、动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收 益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,754,118.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 150,000.00 635,005.90 投资活动现金流入小计 150,000.00 2,389,123.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 706,189,949.39 1,659,413,553.71 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 2,280,639.99 投资活动现金流出小计 706,189,949.3
47、9 1,661,694,193.70 投资活动产生的现金流量净额-706,039,949.39-1,659,305,069.80 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,876,346,912.22 5,558,512,771.02 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,876,346,912.22 5,558,512,771.02 偿还债务支付的现金 1,456,805,873.91 3,772,355,804.18 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一 季度报告全文 20 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27
48、3,070,595.24 356,259,445.75 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,729,876,469.15 4,128,615,249.93 筹资活动产生的现金流量净额 1,146,470,443.07 1,429,897,521.09 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响-6,297,460.42-5,761,609.58 五、现金及现金等价物净增加额 688,202,078.54 152,919,687.51 加：期初现金及现金等价物余额 4,069,786,760.16 3,764,606,497.92 六、期末现金及现金等价物余额 4,757,988,838.70 3,917,526,185.43 二、审 计 报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
