1、 山东海 化股份有 限公司 2016 年第三季 度报告 2016 年 10 月 山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及董 事、监 事、高 级 管 理人 员 保 证 季度 报 告 内 容的 真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 余建华 董 事 母亲去世 迟庆峰 公 司 负 责 人 汤 全 荣、主 管 会 计 工 作 负 责 人 魏 鲁 东 及
2、 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管 人 员)张明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追 溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,419,699,144.61 3,714,109,128.73-7.93%归属于上市公司股东的净资产（元）2,334,212,201.43 2,267,917,303.78 2.92%本报告期 本报告期比
3、上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）863,822,548.97 1.97%2,198,898,639.95-14.91%归属于上市公司股东的净利润（元）40,148,853.40 142.09%66,622,241.22-35.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,612,203.25 3177.19%79,504,424.11-5.40%经营活动产生的现金流量净额（元）-169,624,864.19 436.24%基本每股收益（元/股）0.04 300.00%0.07-36.36%稀释每股收益（元/股）0.04 300.00%0
4、.07-36.36%加权平均净资产收益率 1.73%增加了0.99 个 百分点 2.90%减少了1.78 个百分点 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期 期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,008,484.34 主要系本期收到土地及地上附着物补偿款。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,835,404.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,659,944.90 主 要系本期东明消防坏账准备转回。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,343,717.70 主要 系纯
5、碱生产线停车期间折旧、人工、日常维护等相关费用。减：所得税影响额 42,333.33 少数股东权益影响额（税后）-34.00 合计-12,882,182.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经 常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适 用 山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1 普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 总
6、数及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,117 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 山东海化集团有限公司 国有法人 40.34%361,048,878 0 质押 180,000,000 叶怡红 境内自然人 1.23%11,000,000 0 0 易方达资产管理（香港）有限公司客户资金（交易所）境外法人 0.96%8,595,900 0 0 中国工商银行股份有限公司银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 其 他 0.8
7、9%8,000,705 0 0 中国建设银行股份有限公司银河行业优选混合型证券投资基金 其 他 0.59%5,299,993 0 0 中国工商银行股份有限公司建信优选成长混合型证券投资基金 其 他 0.56%4,999,958 0 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.53%4,764,100 0 0 UBS AG 境外法人 0.46%4,134,079 0 0 中国银行股份有限公司富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 其 他 0.45%3,999,901 0 0 中国农业银行股份有限公司银河稳健证券投资基金 其 他 0.41%3,696,854 0 0 前 10 名无限 售条件股东持
8、股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 361,048,878 叶怡红 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 易方达资产管理（香港）有限公司客户资金（交易所）8,595,900 人民币普通股 8,595,900 中国工商银行股份有限公司银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 8,000,705 人民币普通股 8,000,705 中国建设银行股份有限公司银河行业优选混合型证券投资基金 5,299,993 人民币普通股 5,299,993 中国工商银行股份有限公司建信优 选成长混合型证券
9、投资基金 4,999,958 人民币普通股 4,999,958 中国证券金融股份有限公司 4,764,100 人民币普通股 4,764,100 UBS AG 4,134,079 人民币普通股 4,134,079 中国银行股份有限公司富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 3,999,901 人民币普通股 3,999,901 中国农业银行股份有限公司银河稳健证券投资基金 3,696,854 人民币普通股 3,696,854 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 前十 名 股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行
10、动人；银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河稳健证券投资基金的基金管理人均为银河基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2 持股 5%以上的股 东仅山东海化集团有限公司 1 家，为本公司的控股股东。前 10 名普通 股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 5 公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 优先 股 股东 总 数 及前 10 名优 先 股股东
11、持 股 情况表 适用 不适用 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 单位：元 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率 变动原因 货币资金 239,178,050.83 402,993,954.62-40.65%主要系本期偿还借款所致。应收账款 308,785,825.11 184,925,415.66 66.98%主要系本期客户资金紧张，回款周期延长所致。预付款项 30,774,361.20 5,304,222.67 480.19%主要系公司向开发区预付专项资金2,200 万元，用于对外部受损
12、单位赔偿所致。存 货 231,128,047.74 346,851,970.02-33.36%主要系本期产品库存减少所致。在建工程 166,735,958.33 83,099,883.94 100.65%主要系本期新增工程项目所致。工程物资 1,782,417.21 1,161,270.32 53.49%主要系在建工程备料所致。短期借款 100,000,000.00 429,000,000.00-76.69%主要系本期偿还借款所致。财务费用 6,809,238.38 12,901,044.47-47.22%主要系本期融资规模减少、利率降低所致。资产减值损失-12,978,585.66 3,31
13、9,393.65-490.99%主要系本期东明消防坏账准备转回所致。投资收益 1,870,819.28 22,791,139.69-91.79%主要系去年 同期收回金 星化工投资，形成投资 收益2,142.8 万 元。营业外收入 13,713,307.71 7,289,046.44 88.14%主要系本期资产处置利得增加所致。营业外支出 46,213,136.17 3,801,145.94 1115.77%主要系纯碱 生产线停车 期间折旧、人工、日常 维护等相关费用支出所致。利润总额 66,991,307.66 134,606,364.55-50.23%主要系本期 主导产品产 销量减少 及 营
14、业外支出 增加影响所致。所得税费用 628,056.65 32,247,699.46-98.05%主要系本期 盈利减少及 递延所得税 资产变动影 响所致。归属于母公司所有者的净利润 66,622,241.22 102,687,514.17-35.12%主要系本期盈利减少影响所致。经营活动产生的现金流量净额 169,624,864.19-50,447,833.57 436.24%主要系本期原材料采购及库存商品减少所致。投 资 活 动 产 生 的现金流量净额-1,882,054.07 6,616,702.09-128.44%主要系本期购置固定资产增加 所致。筹 资 活 动 产 生 的现金流量净额-
15、338,985,681.95-219,540,953.80-54.41%主要系本期压缩贷款额度较去年同期增加所致。山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 6 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 2016 年1 月29 日 上 午，公 司 纯 碱 厂 排 渣 场 北 渣 池 护 坡 发 生 溃 泄，导 致 纯 碱 生 产 线 停 车。经 公 司 采 取 积极措施，2 月26日上午，一条生产线恢复生产，3 月29日上午，另一条生产线恢复生产。公司已 向潍坊滨海经济技术开发区管委会预付专项资金2,200 万元，用于对外部受损单位赔偿。目前，
16、部分受损单位已完成评估，相关赔偿工作正在开展。公司与保险公司就理赔事宜仍在协商，因此，本次 事件对公司损益的具体影响暂时无法准确预计。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 重要事项公告 2016 年 01 月 29 日 巨潮资讯网 公告编号 2016-002 纯碱厂恢复生产的提示性公告 2016 年 02 月 26 日 巨潮资讯网 公告编号 2016-003 关于纯碱厂恢复生产的公告 2016 年 03 月 29 日 巨潮资讯网 公告编号 2016-012 重要事项后续进展公告 2016 年 09 月 27 日 巨潮资讯网 公告编号 2016-035 三、公 司、股 东、实 际控
17、制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 四、对 2016 年 度 经 营业 绩 的 预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不 适用 六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不 适用 七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 07 月 01 日 2016 年 0
18、9 月 30 日 电话沟通 个人（一）谈论的主要内容：1.公司所属行业情况。2.行业发展趋势。（二）未提供资料。八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不 适用 九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不 适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股东所作承诺 山东海化集团 不减持 股份 1 基 于 资 本 市 场 及 山 东 海 化发展前景，山东海化集团将一如既往地支持山东海化健康发展，积极推 进 山 东 海 化 进 一 步 深 化 创 新 发展，专注山东海化经营，优化投资者回报，增加长
19、期投资价值。2 为维护山东海化股 价稳定，山东海化集团承诺在未来 12 个月内不减持山东海化股票。2015.07.10 2015.07.11 2016.07.10 报告期内 已履行完毕。承诺是否及时履行 是 山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 7 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1 合 并资 产负 债 表 编制单位：山东海化股份有限公司 2016 年9 月30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 239,178,050.83 402,993,954.62 结算备付金 拆出资金 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据
20、 559,126,862.15 641,963,703.78 应收账款 308,785,825.11 184,925,415.66 预付款项 30,774,361.20 5,304,222.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,024,176.56 17,184,110.16 买入返售金融资产 存货 231,128,047.74 346,851,970.02 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,411,971.39 1,330,800.83 流动资产合计 1,389,429,294.98 1,600,554,177.
21、74 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 11,440,000.00 11,440,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 43,334,255.58 49,613,535.36 投资性房地产 固定资产 1,573,847,805.55 1,730,591,966.74 在建工程 166,735,958.33 83,099,883.94 工程物资 1,782,417.21 1,161,270.32 固定资产清理 5,119,110.51 6,851,362.40 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85,142,243.59 89,724,997.49 开发支出 商誉
22、 长 期待摊费用 递延所得税资产 141,545,852.80 139,749,728.68 其他非流动资产 1,322,206.06 1,322,206.06 非流动资产合计 2,030,269,849.63 2,113,554,950.99 资产总计 3,419,699,144.61 3,714,109,128.73 流动负债：短期借款 100,000,000.00 429,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 8 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 185,000,000.
23、00 175,000,000.00 应付账款 315,821,504.99 399,986,804.16 预收款项 63,547,075.34 60,936,597.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 75,355,447.71 74,980,261.78 应交税费 25,756,179.62 32,028,751.24 应付利息 应付股利 其他应付款 142,383,115.63 128,619,488.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 907,863,323.2
24、9 1,300,551,903.61 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 7,426,968.04 长期应付职工薪酬 90,494,070.45 77,372,790.04 专项应付款 预计负债 递延收益 81,268,401.88 69,573,961.57 递延所得税负债 1,699,933.62 1,699,933.62 其他非流动负债 非流动负债合计 180,889,373.99 148,646,685.23 负债合计 1,088,752,697.28 1,449,198,588.84 所有者权益：股本 895,091,926.00 895,091,926
25、.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,504,832,544.10 1,504,830,643.16 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,329,640.28 1,658,884.79 盈余公积 333,117,372.94 333,117,372.94 一般风险准备 未分配利润-400,159,281.89-466,781,523.11 归属于母公司所有者权益合计 2,334,212,201.43 2,267,917,303.78 少数股东权益-3,265,754.10-3,006,763.89 所有者权益合计 2,330,946,447.33 2,264,910,5
26、39.89 负债和所有者权益总计 3,419,699,144.61 3,714,109,128.73 法定代表人：汤全荣 主 管会计工作负责人：魏鲁东 会计 机构负责人：张明 山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 9 2 母公 司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 223,561,976.85 342,027,178.55 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 545,864,490.26 639,956,243.00 应收账款 263,083,605.20 145,828,915.07 预付款项 26,62
27、5,123.55 4,366,939.02 应收利息 应收股利 其他应收款 264,219,692.74 242,175,927.99 存货 214,522,801.75 328,751,320.83 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 124,304.71 124,304.71 流动资产合计 1,538,001,995.06 1,703,230,829.17 非流动资产：可供出售金融资产 11,440,000.00 11,440,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 169,212,598.78 175,491,878.56 投资性房地产 固定资产
28、1,465,746,383.61 1,613,048,291.58 在建工程 102,751,726.42 25,201,706.88 工程物资 1,782,417.21 1,161,270.32 固定资产清理 5,119,110.51 6,851,362.40 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,760,895.92 63,856,047.46 开发 支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 131,711,188.21 132,850,511.25 其他非流动资产 非流动资产合计 1,947,524,320.66 2,029,901,068.45 资产总计 3,485,526,315
29、.72 3,733,131,897.62 流动负债：短期借款 100,000,000.00 429,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 185,000,000.00 175,000,000.00 应付账款 290,470,824.16 372,284,423.74 预收款项 73,081,611.42 49,696,298.24 应付职工薪酬 67,799,451.98 65,496,666.44 应交税费 25,219,495.36 26,224,532.75 应付利息 应付股利 其他应付款 141,286,409.74 121,128
30、,711.81 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 882,857,792.66 1,238,830,632.98 非流动负债：长期借款 山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 10 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 7,426,968.04 长期应付职工薪酬 83,381,723.51 70,741,829.71 专项应付款 预计负债 递延收益 29,507,496.41 28,961,767.98 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 120,316,187.96 99,703,597.69 负债合计 1,003,173
31、,980.62 1,338,534,230.67 所有者权益：股本 895,091,926.00 895,091,926.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,480,862,863.66 1,480,860,962.72 减：库存股 其他综合收益 专项储备 343,781.65 673,026.16 盈余公积 333,117,372.94 333,117,372.94 未分配利润-227,063,609.15-315,145,620.87 所有者权益合计 2,482,352,335.10 2,394,597,666.95 负债和所有者权益总计 3,485,526,315.7
32、2 3,733,131,897.62 山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 11 3 合 并本 报告 期 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 863,822,548.97 847,154,081.89 其中：营业收入 863,822,548.97 847,154,081.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 832,841,240.70 850,671,492.56 其中：营业成本 752,023,226.06 762,562,002.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出
33、分保费用 营业税金及附加 12,942,044.64 16,758,713.29 销售费用 35,379,681.34 39,415,677.24 管理费用 31,360,865.95 28,709,014.29 财务费用 1,085,841.29 2,045,826.21 资产减值损失 49,581.42 1,180,258.86 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-178,730.87 22,943,956.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-178,730.87 1,515,933.60 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）30,
34、802,577.40 19,426,545.68 加：营业外收入 10,701,963.41 1,752,797.66 其中：非流动资产处置利得 10,152,106.22 873,341.78 减：营业外支出 165,313.26 2,244,629.86 其中：非流动资产处置损失 165,313.26-331.92 四、利润总额（亏损总额以 号填列）41,339,227.55 18,934,713.48 减：所得税费用 1,249,086.91 2,425,717.26 五、净利润（净亏损以 号填列）40,090,140.64 16,508,996.22 归属于母公司所有者的净利润 40,
35、148,853.40 16,584,277.14 少数股东 损益-58,712.76-75,280.92 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6
36、.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 40,090,140.64 16,508,996.22 归属于母公司所有者的综合收益总额 40,148,853.40 16,584,277.14 归属于少数股东的综合收益总额-58,712.76-75,280.92 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.01（二）稀释每股收益 0.04 0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：汤全荣 主 管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负 责人：张明 山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告
37、全文 12 4 母 公司 本报 告 期 利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 810,899,369.81 788,181,497.20 减：营业成本 703,265,693.48 711,381,181.90 营业税金及附加 12,892,482.69 16,286,185.30 销售费用 36,278,070.01 39,405,212.16 管理费用 24,201,545.36 22,929,553.52 财务费用 287,155.66 1,327,623.18 资产减值损失-1,649.37 1,004,804.06 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收
38、益（损失以 号填列）-178,730.87 22,943,956.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-178,730.87 1,515,933.60 二、营业利润（亏损以 号填列）33,797,341.11 18,790,893.43 加：营业外收入 10,699,963.41 1,609,964.33 其中：非流动资产处置利得 10,152,106.22 873,341.78 减：营业外支出 165,313.26 2,158,321.78 其中：非流动资产处置损失 165,313.26 三、利润总额（亏损总额以 号填列）44,331,991.26 18,242,535.98 减：所得
39、税费用 1,284,238.74 2,725,869.21 四、净利润（净亏损以 号填列）43,047,752.52 15,516,666.77 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.
40、其他 六、综合收益总额 43,047,752.52 15,516,666.77 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 13 5 合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,198,898,639.95 2,584,239,389.58 其中：营业收入 2,198,898,639.95 2,584,239,389.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,101,278,323.11 2,475,912,065.22 其中：营业成本 1,863,935,
41、239.55 2,198,318,629.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 42,263,965.80 54,360,293.40 销售费用 88,927,988.51 108,805,757.60 管理费用 112,320,476.53 98,206,946.64 财务费用 6,809,238.38 12,901,044.47 资产减值损失-12,978,585.66 3,319,393.65 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）1,870,819.28 22,791,139.6
42、9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,870,819.28 1,363,116.94 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）99,491,136.12 131,118,464.05 加：营业外收入 13,713,307.71 7,289,046.44 其中：非流动资产处置利得 10,235,791.30 5,293,430.44 减：营业外支出 46,213,136.17 3,801,145.94 其中：非流动资产处置损失 227,306.96 694,492.89 四、利润总额（亏损总额以 号填列）66,991,307.66 134,606,364.55 减：所得税
43、费用 628,056.65 32,247,699.46 五、净利润（净亏损以 号填列）66,363,251.01 102,358,665.09 归属于母公司所有者的净利润 66,622,241.22 102,687,514.17 少数股东损益-258,990.21-328,849.08 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益
44、的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 66,363,251.01 102,358,665.09 归属于母公司所有者的综合收益总额 66,622,241.22 102,687,514.17 归属于少数股东的综合收益总额-258,990.21-328,849.08 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.11（二）稀释每股收益 0.07 0.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并
45、方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 14 6 母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 2,014,706,189.33 2,383,808,041.63 减：营业成本 1,707,652,513.26 2,029,093,409.95 营业税金及附加 41,146,987.54 53,218,501.82 销售费用 90,087,973.88 109,164,019.47 管理费用 91,251,146.23 79,572,657.43 财务费用 4,
46、484,047.66 10,548,781.23 资产减值损失-13,082,241.98 3,137,548.92 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）28,568,646.26 22,791,139.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,870,819.28 1,363,116.94 二、营业利润（亏损以 号填列）121,734,409.00 121,864,262.50 加：营业外收入 13,535,221.93 7,146,213.11 其中：非流动资产处置利得 10,229,038.85 5,293,430.44 减：营业外支出 46,048,2
47、96.17 3,426,325.16 其中：非流动资产处置损失 227,306.96 694,492.89 三、利润总额（亏损总额以 号填列）89,221,334.76 125,584,150.45 减：所得税费用 1,139,323.04 29,865,161.62 四、净利润（净亏损以 号填列）88,082,011.72 95,718,988.83 五、其他综 合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被
48、投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效 部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 88,082,011.72 95,718,988.83 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 15 7 合 并年 初到 报 告 期末现 金 流 量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,562,342,455.46 2,857,45
49、5,309.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 54,212,354.68 30,041,612.16 经营活动现金流入小计 2,616,554,810.14 2,887,496,921.73 购买商品、接受劳务支付的现金 1,929,156,464.55 2,400,609,710.5
50、0 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 265,016,249.54 259,737,582.76 支付的各项税费 196,792,865.46 223,366,225.27 支付其他与经营活动有关的现金 55,964,366.40 54,231,236.77 经营活动现金流出小计 2,446,929,945.95 2,937,944,755.30 经营活动产生的现金流量净额 169,624,864.19-50,447,833.57 二、投资活动产生的现金流量：收
