1、锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 公告编号：2006-020 锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席董事会 1.4 辽宁天健会计师事务所为本公司出具了
2、标准无保留审计意见的审计报告。1.5 公司负责人陈世杰、主管会计工作负责人李胜泽及会计机构负责人（会计主管人员）李晓光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 锦化氯碱 股票代码 000818 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 办公地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工（集团）有限责任公司院内 邮政编码 注册地址的邮政编码：125001 锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：125001 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书
3、 证券事务代表 姓名 赵志鹏 李世君 联系地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱股份有限公司证券部 辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱股份有限公司证券部 电话 0429-2709065 0429-2709065 传真 0429-2901152 0429-2901152 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（）2003年 主营业务收入 2,952,726,789.36 2,490,258,170.49 18.57%1,773,308,273.99利润总额 45,140,203.82 17,418,
4、147.85 159.16%10,000,094.52净利润 30,771,495.35 8,992,611.73 242.19%6,450,211.20扣除非经常性损益的净利润 35,502,608.26 3,901,565.33 809.96%-16,053,048.42经营活动产生的现金流量净额 586,004,419.76 176,708,978.76 231.62%-69,434,990.33 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（）2003年末 总资产 3,329,991,635.73 3,224,812,171.41 3.26%3,199,136,678.93股东权益（
5、不含少数股东权益）1,178,688,292.51 1,163,912,087.56 1.27%1,153,186,475.953.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（）2003年 每股收益 0.0905 0.0264 242.80%0.019每股收益（注）0.0905-净资产收益率 2.61%0.77%1.84%0.56%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 3.01%0.34%2.67%-1.39%每股经营活动产生的 1.7235 0.52 231.44%-0.204锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量净额 20
6、05年末 2004年末 本年末比上年末增减（）2003年末 每股净资产 3.467 3.423 1.29%3.392调整后的每股净资产 3.312 3.246 2.03%3.238注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 收取的资金占用费 8,570,170.20营业外收入 71,000.00营业外支出-11,988,180.68以前年度已经计提各项减值准备的转回-636,000.00非经常性损益的所得税影响数-2,020,102.43合计-4,731,112.913.3 国内外会计准则差
7、异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 250,000,000 73.53%0 250,000,000 73.53%1、发起人股份 250,000,000 73.53%0 250,000,000 73.53%其中：国家持有股份 250,000,000 73.53%0 250,000,000 73.53%境内法人持有股份 0 0.00%0 0 0.00%境外法人持有股份 0 0.00%0 0 0.00%锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 其他 0 0
8、.00%0 0 0.00%2、募集法人股份 0 0.00%0 0 0.00%3、内部职工股 0 0.00%0 0 0.00%4、优先股或其他 0 0.00%0 0 0.00%二、已上市流通股份 90,000,000 26.47%0 90,000,000 26.47%1、人民币普通股 90,000,000 26.47%0 90,000,000 26.47%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0.00%三、股份总数 340,000,000 100.00%0 340,000,000 100.00%
9、4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 31,531 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 锦化化工（集团）有限责任公司 国有股东 73.53%250,000,000 250,000,000 30,000,000翁祖昌 其他 0.09%319,386 0 0李冠丘 其他 0.08%276,000 0 0刘振林 其他 0.08%273,355 0 0王明惠 其他 0.06%218,000 0 0韩建国 其他 0.06%217,800 0 0黄志平 其他 0.06%200,000 0 0黄贤富 其他 0.0
10、6%200,000 0 0黄振源 其他 0.06%188,930 0 0胡彬峰 其他 0.05%173,300 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 翁祖昌 319,386人民币普通股 李冠丘 276,000人民币普通股 刘振林 273,355人民币普通股 王明惠 218,000人民币普通股 韩建国 217,800人民币普通股 黄志平 200,000人民币普通股 黄贤富 200,000人民币普通股 黄振源 188,930人民币普通股 锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 胡彬峰 173,300人民币普通股 许磊 170,000人民币普通股 上述股东
11、关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名流通股股东是否存在关联关系或属于 上市公司持变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东法定代表人：陈世杰，注册资本101379万元，主要业务范围：环已酮、水泥等产品制造及建筑安装、机械加工、运输、资本投资等。与本公司存在产品、劳务、运输等方面的关联关系。锦化化工（集团）有限责任公司的性质为国有控股企业。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和
12、高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 数 数 从公司领取的报酬总额（万元）股东单位或其他关联单位领取 陈世杰 董事长 男 51 2003年10月9日 至 今 0 0无 0.00是 霍学东 总经理 男 42 2004年11月15日 至 今 0 0无 1.43否 龙守春 董事 男 48 2004年11月15日 至 今 0 0无 0.00是 王铁山 董事 男 38 2003年10月9日 至 今 0 0无 0.00是 孟建华 董事 男 50 2004年11月15日 至 今
13、0 0无 0.00是 孙琦 独立董事 男 38 2003年10月9日 至 今 0 0无 1.50否 张春林 独立董事 男 39 2003年10月9日 至 今 0 0无 1.50否 侯志红 独立董事 女 41 2003年10月9日 至 今 0 0无 1.50否 刘长坤 监事会主席 男 49 2004年11月15日 至 今 0 0无 0.00是 王依安 监事 男 56 2003年10月9日 至 今 0 0无 0.00是 李玉友 监事 男 45 2003年10月9日 至 今 0 0无 1.38否 姚宝吉 监事 男 46 2003年10月9日 至 今 0 0无 1.47否 李春玉 副总经理 男 45
14、2003年10月9日 至 今 0 0无 1.43否 薛之化 副总经理 男 50 2003年10月9日 至 今 0 0无 1.52否 李建华 副总经理 男 52 2003年10月9日 至 今 0 0无 5.80否 李胜泽 财务总监 男 45 2003年10月9日 至 今 0 0无 1.28否 李晓光 财务部长 男 40 2003年10月9日 至 今 0 0无 1.13否 赵志鹏 董事会秘书 男 54 2003年10月9日 至 今 4,080 4,080无 1.48否 合计-4,080 4,080-21.42-6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，公司董事会科学决策，大胆管理，并着
15、力于机制、体制的转变，公司干群同心协力，克服了资金紧张、原燃材料大幅上涨等重重困难，取得了较丰硕的经营成果。工作中注重以提高经济运行质量和企业经济效益为中心，充分利用好资源，优化产品结构，合理组织生产，在搞好均衡稳定生产的同时，加大对装置的技术改造和科技投入力度，从而保证了装置的高产、稳产、低耗、高效，圆满地完成了全年的经营生产任务。全年实现主营业务收入295273万元，同比增长18.57%；实现主营业务利润26944万元，同比增长42.01%；实现净利润3077万元，同比增长242.27%。产品产量烧碱（100%）完成307018吨，同比增长1.21%；三氯乙烯完成7616吨，同比增长12.
16、85%；环氧丙烷完成116357吨，同比增长13.02%；氯化苯完成20835吨，同比增长130.76%。烧碱、三氯乙烯等三种主要产品的产量创历史新高，聚氯乙烯、三氯乙烯、环氧丙烷、聚醚产品的产销率均达到100%。全年出口创汇首次突破2000万美元大关，达到2322万美元，增速列全市第一，为公司历年最好水平。2005年，面对化工市场波澜起伏，产品销售价格涨落频繁的情况。一是以市场为导向，把握市场趋势，适时调整产品、销售结构，保持生产装置的经济运行，为企业多创效益；二是各部门积极努力，从点滴入手，开发新产品，降低成本，节约开支；三是加大对主导产品生产技术的创新力度，全年实施技改项目13项，有7项
17、投入运行，不仅带来了较好的社会效益和环境效益，且为企业增加了经济效益，增强了企业的核心竞争力。锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）基本化学原料制造业 295,273.00 266,944.00 9.59%18.57%16.43%20.93%主营业务分产品情况 烧碱 52,474.00 32,920.00 37.26%34.23%22.89%18.36%液氯 4,61
18、6.00 3,468.00 24.87%-48.18%-41.32%-26.07%氯化苯 11,513.00 10,582.00 8.08%127.57%147.13%-47.39%聚氯乙烯 49,404.00 55,537.00-12.41%-37.37%-27.88%-619.24%三氯乙烯 4,980.00 4,103.00 17.61%18.06%12.75%28.45%环氧丙烷 76,583.00 64,308.00 16.03%131.70%107.55%156.07%聚醚 87,443.00 88,357.00-1.04%22.38%21.75%-33.77%丙二醇 1,539.
19、00 1,433.00 6.88%-52.00%-51.62%-9.60%其它 6,721.00 6,236.00 7.21%30.45%21.65%1,342.00%合计 295,273.00 266,944.00 9.59%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）北方地区 183,981.00 8.52%南方地区 92,347.00 22.29%国外地区 18,945.00 375.76%合计 295,273.00 18.57%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用
20、 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 辽宁北方锦化聚氨酯有限公司 1,520.00公司投资的TDI项目处于建设的启动阶段。无 锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 1,520.00-6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司2005年实现净利润30,771,495.35元，提取10%法定盈余公积金3,077,149.54元，提取5%法定公益金1,538,574.77元，加上年未分配利润14,131,108.96元，可供股东分配利润40,286,880.00
21、元。公司三届十三次董事会提出的2005年度利润分配及公积金转增股本的预案是：以公司总股本34000万股为基数，按每10股派发0.50元（含税）进行现金分配，利润分配总额为17,000,000.00元，剩余23,286,880.00元，用于新项目建设及以后年度分配；本年度不进行分积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完
22、毕 是否为关联方担保（是或否）葫芦岛锌业股份有限公司 2005年5月31日 2,000.00保证 1年 否 否 葫芦岛锌业股份有限公司 2005年11月14日 4,729.00保证 1年 否 否 葫芦岛锌业股份有2005年10月26日 9,850.00保证 1年 否 否 锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 限公司 葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 2005年6月15日 9,019.00保证 1.5年 否 否 葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 2005年7月5日 800.00保证 1年 否 否 葫芦岛锌业股份有限公司 2005年12月7日 19,500.00保证 1年 否 否 丹东化学纤维（
23、集团）有限责任公司 2005年9月28日 2,000.00保证 11个月 否 否 丹东化学纤维（集团）有限责任公司 2006年3月31日 2,000.00保证 6个月 否 否 报告期内担保发生额合计 47,898.00报告期末担保余额合计 47,898.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,819.00报告期末对控股子公司担保余额合计 9,819.00公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额 49,898.00担保总额占公司净资产的比例 42.33%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提
24、供的债务担保金额 0.00担保总额超过净资产50部分的金额 0.00上述三项担保金额合计 0.007.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 锦化化工（集团）有限责任公司 629.00 0.21%12,635.00 5.64%葫芦岛锦化氯乙 13,575.00 4.42%22,472.00 10.03%锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 烯有限公司 葫芦岛锦化动务热电有限公司 688.00 0.22%
25、60,587.00 27.07%葫芦岛锦化机械安装公司 0.00 0.00%944.00 0.42%葫芦岛锦化建筑机械安装公司 0.00 0.00%3,624.00 1.62%葫芦岛锦化公路运输有限公司 0.00 0.00%2,066.00 0.92%合计 14,892.00 4.85%102,328.00 45.70%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额14,892.00万元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 锦化化工（集团）有限责任公司 12
26、2,897.91 38,639.42 123,559.50 0.00葫芦岛锦化氯乙烯有限公司 28,048.00 15,257.88 22,665.59 0.00葫芦岛锦化动力热电有限公司 74,858.31 10,244.60 64,613.71 0.00合计 225,804.22 64,141.90 210,838.80 0.00其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额225,804.22万元，余额64,141.90万元。资金占用情况及清欠方案 适用 不适用 报告期，本公司应收控股股东锦化化工（集团）有限责任公司往来款38639万元；应收锦化动力热电公司10244.6万元
27、，；应收锦化氯乙烯公司15257万元。还款方案：（1）以资产抵债50992.2万元。（2）现金分红还债1035万元。清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 是 否 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要（1）根据国务院国资委等五部委关于上市公司股权分置改革的指导意见按照中国证监会上市公司股权分置改革管理办法及深圳证券交易所的相关规定，作出以下承诺：公司控股股东所持非流通股自获得流通权后，在二十四个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂
28、牌交易出售非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。（2）根据中国证券监督管理委员会证监公司字200537号关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知的规定，锦化集团与锦化氯碱就其占用资金偿还事宜达成一致意见，锦化集团同意对偿还债务作出安排，并承诺：占用资金偿还时间：2006年12月31日以前偿还其全部占用资金。占用资金偿还方式：A、以资抵债。拟用锦化集团所属的动力热电公司的股权抵偿上市公司债务，预计抵销债务约为90%以上。B、现金分红抵债。将2006年底前所有的现金分红全部用于还债。2、承诺履行情况（1）非流通股东锦化化工（集团）有限责任公司24个月内不出售，正
29、在履行承诺；阜新封闭母线有限公司12个月内不出售，正在履行承诺。（2）大股东还债承诺：预计2006年5月底，以资抵债偿还占用资金50992万元；2006年6月30日前，现金分红偿还1035万元，至此，大股东非经营性占用全部还清。3、违反承诺情况 适用 不适用 7.6.2 其他承诺 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 1、报告期监事会会议情况 2005年公司监事会共召开四次会议。（1）三届七次监事会议于2005年4月13日召开。会议议题及决议内容：通过了2004年度监事会工作报告；通过了公司2004年度报告及报告摘要；通过了公司与关联人重新签订日常
30、关联交易合同事项；通过了公司与关联人2005年日常关联交易预测的议案；通过了公司2003年度重大会计差错更正事项；通过了人事变动事项。（2）三届八次监事会议于2005年4月25日召开。会议审议并通过了公司2005年度第一季度报告。（3）三届九次监事会议于2005年8月10日召开。会议的主要议题是：通过了公司2005年半年度报告及摘要；通过了公司2005年半年度财务报告。（4）三届十次监事会议于2005年10月24日召开。会议议题及决议内容：通过了公司2005年第三季度报告；通过了有关公司贷款质押事项。2、监事会对公司2004年度工作的评价（1）公司能较好的按照公司法、证券法、公司章程及国家法律
31、法规进行运作；一年来公司的各项重大决策未出现失误；公司的内控制度逐步健全完善；公司董事及高级管理人员能认真履行工作职责，未出现违法违纪、损害公司利益的行为和现象。锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要（2）公司财务会计制度健全。辽宁天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及公司的财务报告，真实地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。（3）公司与控股股东间发生的部分产品、公用工程等方面的关联交易，均按照关联交易协议约定的价格进行结算，关联交易公平、合理。9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位
32、：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 586,980,530.25 491,440,386.81 261,375,884.72 194,712,445.53 短期投资 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 应收票据 59,755,746.88 58,975,812.98 48,252,230.43 39,554,189.43 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 34,5
33、01,704.49 33,915,656.48 51,973,511.79 51,241,473.76 其他应收款 613,143,356.12 695,884,001.26 470,208,939.15 517,464,620.07 预付账款 197,613,173.92 191,185,446.17 259,857,891.59 231,801,190.53 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 137,017,389.76 131,186,963.29 198,694,783.12 182,920,651.31 待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内
34、到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,629,711,901.42 1,603,288,266.99 1,291,063,240.80 1,218,394,570.63长期投资：长期股权投资 18,485,776.90 40,389,607.31 7,883,190.90 70,607,448.08 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 18,485,776.90 40,389,607.31 7,883,190.90 70,607,448.08 合并价差 0.00 0.0
35、0 0.00 0.00固定资产：固定资产原价 2,895,099,731.81 2,578,156,030.85 2,993,078,986.32 2,667,229,151.92 减：累计折旧 1,286,464,521.83 1,209,339,492.43 1,127,878,174.16 1,070,148,928.39 固定资产净值 1,608,635,209.98 1,368,816,538.42 1,865,200,812.16 1,597,080,223.53锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资
36、产净额 1,608,635,209.98 1,368,816,538.42 1,865,200,812.16 1,597,080,223.53 工程物资 5,715,620.58 492,909.41 15,636,601.66 10,197,399.13 在建工程 5,613,319.37 5,613,319.37 7,859,178.84 7,859,178.84 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 1,619,964,149.93 1,374,922,767.20 1,888,696,592.66 1,615,136,801.50无形资产及其他资产：无形资
37、产 47,897,062.91 39,540,354.67 25,201,929.39 15,173,879.51 长期待摊费用 13,932,744.57 13,932,744.57 11,967,217.66 11,967,217.66 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 61,829,807.48 53,473,099.24 37,169,147.05 27,141,097.17递延税项：递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00资产总计 3,329,991,635.73 3,072,073,740.74 3,224,812,171.4
38、1 2,931,279,917.38流动负债：短期借款 455,230,052.00 300,500,000.00 330,994,390.00 257,460,000.00 应付票据 439,057,226.00 429,057,226.00 270,400,000.00 162,500,000.00 应付账款 229,326,906.54 178,621,562.82 184,057,172.80 164,491,141.63 预收账款 66,716,190.19 55,141,827.94 96,481,085.36 88,568,790.90 应付工资 3,573,950.00 3,5
39、73,950.00 0.00 0.00 应付福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 48,245,244.22 47,411,103.16 22,820,095.54 23,895,379.12 其他应交款 1,503,932.17 1,503,932.17 16,643.83 16,643.83 其他应付款 35,558,232.22 31,011,992.13 49,896,673.86 44,981,665.32 预提费用 6,753,623.71 6,753,623.71 2,251,284.12 2,251,284.
40、12 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 369,417,715.59 353,277,315.59 304,603,120.02 267,258,131.07 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,655,383,072.64 1,406,852,533.52 1,261,520,465.53 1,011,423,035.99长期负债：长期借款 462,672,351.51 462,672,351.51 772,497,793.83 755,944,793.83 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款
41、 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 4,300,000.00 4,300,000.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 466,972,351.51 466,972,351.51 772,497,793.83 755,944,793.83递延税项：递延税款贷项 19,560,563.20 19,560,563.20 0.00 0.00负债合计 2,141,915,987.35 1,893,385,448.23 2,034,018,259.36 1,767,367,829.82少数股东权益 9,387,355.87 0.0
42、0 26,881,824.49 0.00所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 净额 资本公积 771,815,708.14 771,815,708.14 770,810,998.54 770,810,998.54 盈余公积 26,
43、585,704.37 26,585,704.37 21,969,980.06 21,969,980.06 其中：法定公益金 8,861,901.47 8,861,901.47 7,323,326.70 7,323,326.70 未分配利润 40,286,880.00 40,286,880.00 31,131,108.96 31,131,108.96 其中：现金股利 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 未确认的投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有
44、者权益（或股东权益）合计 1,178,688,292.51 1,178,688,292.51 1,163,912,087.56 1,163,912,087.56负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,329,991,635.73 3,072,073,740.74 3,224,812,171.41 2,931,279,917.38法定代表人：陈世杰 主管会计机构负责人：李胜泽 会计机构负责人：李晓光 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2005年112月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,952,726,78
45、9.36 2,787,390,659.62 2,490,258,170.49 2,073,890,009.63 减：主营业务成本 2,669,440,320.04 2,462,863,241.44 2,292,697,578.70 1,887,775,027.31 主营业务税金及附加 13,849,926.58 13,849,926.58 7,826,450.76 7,826,450.76二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）269,436,542.74 310,677,491.60 189,734,141.03 178,288,531.56 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）1,062,
46、962.15 688,742.02 1,448,289.34 2,125,106.14 减：营业费用 48,651,388.37 47,579,543.54 18,750,254.52 15,766,491.22 管理费用 71,015,624.68 68,484,771.68 61,209,344.45 51,098,281.02 财务费用 93,177,693.34 89,361,914.23 90,567,004.31 83,533,043.76三、营业利润（亏损以“-”号填列）57,654,798.50 105,940,004.17 20,655,827.09 30,015,821.7
47、0 加：投资收益（亏损以“-”号填列）-597,414.00-41,422,550.37-597,413.99-7,257,208.35 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 71,000.00 63,000.00 250,000.00 250,000.00 减：营业外支出 11,988,180.68 1,943,762.96 2,890,265.25 2,736,267.92四、利润总额（亏损以“-”号填列）45,140,203.82 62,636,690.84 17,418,147.85 20,272,345.43 减：所得税 31,865,195.49 31,86
48、5,195.49 11,279,733.70 11,279,733.70 少数股东损益-17,496,487.02 0.00-2,854,197.58 0.00 加：未确认的投资损失本期发生额 0.00 0.00 0.00 0.00五、净利润（亏损以“-”号填列）30,771,495.35 30,771,495.35 8,992,611.73 8,992,611.73 加：年初未分配利润 31,131,108.96 31,131,108.96 22,138,497.23 22,138,497.23 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00六、可供分配的利润 61,902,604.31
49、61,902,604.31 31,131,108.96 31,131,108.96锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要 减：提取法定盈余公积 3,077,149.54 3,077,149.54 0.00 0.00 提取法定公益金 1,538,574.77 1,538,574.77 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00七、可供投资者分配的利润 57,286,880.00 5
50、7,286,880.00 31,131,108.96 31,131,108.96 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00八、未分配利润 40,286,880.00 40,286,880.00 31,131,108.96 31,131,108.96利润表（补充资料）1出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 0.00 0.00 2 自然灾害发生
