1、 通化金马药业集团股份有限公司 2007 年半年度报告 董事长：二七年八月二十三日 2目 录 第一节 重要提示、释义.3 第二节 公司基本情况.3 第三节 股本变动和主要股东持股情况.5 第四节 董事、监事、高级管理人员情况.7 第五节 管理层讨论与分析.7 第六节 重要事项.9 第七节 财务报告 12 第八节 备查文件50 3通化金马药业集团股份有限公司 2007 年半年度报告正文 一、重要提示、释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。半年度报告经第六届二次董事会会议通过
2、。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事均出席本次董事会。公司董事长刘立成、主管会计工作负责人于军、会计机构负责人耿兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。本公司半年度报告未经审计。本公司：指通化金马药业集团股份有限公司 二、公司基本情况(一)公司中文名称:通化金马药业集团股份有限公司 中文名称缩写：通化金马 公司英文名称：TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 英文名称缩写：TONGHUA GOLDEN-HORS(二)公司法定代表人：刘立成(三)公司董事会秘书：贾伟林 证
3、券事务代表：刘红光 联 系 地 址：吉林省通化市江南路100-1号 联 系 电 话：0435-3910232 传 真：0435-3907298 电 子 信 箱：(四)公司注册地址：吉林省通化市江南路100-1号 公司办公地址：吉林省通化市江南路100-1号 邮 政 编 码：134001 公司国际互联网网址：电 子 信 箱：(五)公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载年度报告网站网址：公司年度报告备置地点：公司证券部(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称：通化金马 股 票 代 码：000766 4(七)其他有关资料：公司首次注册登记日期:1993年2月26日 公司首次登记地点
4、：通化市工商行政管理局 变更登记日期:2001年12月3日 变更登记地点：吉林省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:2200001030130 税务登记号码:220503244575134 公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 办公地址：吉林省长春市自由大路1138号（八）主要财务数据和指标 1、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 863,721,356.09795,902,547.73835,715,824.52 8.52%3.35%所有者权益（或股东权益）561,417,6
5、24.73513,856,375.63550,295,995.42 9.26%2.02%归属上市公司股东的每股净资产 1.25 1.14 1.23 9.65%1.63%报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 8,125,832.61 10,612,258.7810,612,258.78-23.43%-23.43%利润总额 11,378,089.83 10,648,843.7110,648,843.71 6.85%6.85%净利润 11,121,629.31 10,479,998.0710,457,982.60 6.12%6.35%扣除非经常
6、性损益后的净利润 7,869,372.09 10,443,413.1410,421,397.67-24.65%-24.49%基本每股收益 0.0248 0.0233 0.0233 6.44%6.44%稀释每股收益 0.0248 0.0233 0.0233 6.44%6.44%净资产收益率 1.98%2.04%1.90%-0.06%0.08%经营活动产生的现金流量净额 3,252,718.93-17,873,681.39 118.20%每股经营活动产生的现金流量净额 0.0072-0.0398 118.09%2、扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 金 额 1、计入当期损益的政府补助
7、2,397,415.57 2、其他营业外收支净额 854,841.65合计 3,252,257.223、按照中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求计算的净资产收益率及每股收益。净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均归属于公司普通股股东的净利润 1.98 2.00 0.0248 0.0248扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.40 1.42 0.0175 0.0175 5三、股本变动及主要股东持股情况 1、报告期内，公司股份总数、股本结构情况。报告期末公司股份总数为449016276股，股东总数为92,571户。
8、(一)股份变动情况：本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 164,236,401 36.58%164,236,401 36.58%1、国家持股 2、国有法人持股 162,008,676 36.08%162,008,676 36.08%3、其他内资持股 2,227,725 0.50%2,277,225 0.50%其中：境内法人持股 2,073,600 0.46%2,073,600 0.46%境内自然人持股 154,125 0.03%154,125 0.03%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、
9、无限售条件股份 284,779,875 63.42%284,779,875 63.42%1、人民币普通股 284,779,875 63.42%284,779,875 63.42%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 449,016,276 100.00%449,016,276 100.00%（二）有限售条件股份可上市交易时间 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额说明 2007-08-09 22，450，813 141，835，963 307，180，313中国东方资产管理公司持有的有限售条件股份自改革方案实施之日起，
10、在十二个月内不得上市交易或者转让。在前项禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在十二月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。通化市特产集团总公司和通化市石油工具厂在改革中未支付对价，其限售时间尚不确定。2008-08-09 12，947，170 128，888，793 320，127，483（三）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量限售条件 2007年8月9日 0 1通化市永信投资有限责任公82,595,293 2008年8月9日 0该公司承诺在
11、36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份，在前述禁售期满后两年内，其通过证券交易 6司 2009年8月9日 82,595,293所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于每股6.0元（除权、除息等价格相应调整）。2通化市特产集团总公司 44,015,400 2007年8月9日 不确定通化市特产集团总公司所持本公司股份的实际控制人中国农业银行通化市分行股改未承担相应对价安排，由永信投资先行代其执行对价安排，永信投资保留按合法可行的方式向其追偿的权利，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得永信投资的同意，并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2007年
12、8月9日 22,450,8133中国东方资产管理公司 35,397,983 2008年8月9日 12,947,170其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。在前项禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。4通化市石油工具厂 2,073,000 2007年8月9日 不确定通化市石油工具厂由于未明确表示同意参与股改并承担相应对价安排，由永信投资先行代其执行对价安排，永信投资保留按合法可行的方式向其追偿的权利，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得
13、永信投资的同意，并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。(四)、报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况介绍 股东总数 92571 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股总数 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 通化市永信投资有限责任公司 国有法人 82,595,293 18.39 82,595,293 53,255,455通化市特产集团总公司 国有法人 44,015,400 9.80 44,015,400 44,015,400中国东方资产管理公司 国有法人 35,397,9837.88 35,397,983 0通化市石油工具厂 法人股 2,
14、073,600 0.46 2,073,600 0上海诺林信息技术有限公司 流通股 1,605,3820.36 0 0上海宝荣软件有限公司 流通股 1,309,0000.29 0 0吴冬阳 流通股 928,2010.21 0 0北京步长医药生物技术开发有限公司 流通股 820,0000.18 0 0曾繁敏 流通股 800,0000.18 0 0张严冬 流通股 710,0000.16 0 0前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海诺林信息技术有限公司 1,605,382 人民币普通股上海宝荣软件有限公司 1,309,000 人民币普通股吴冬阳 928,20
15、1 人民币普通股北京步长医药生物技术开发有限公司 820,000 人民币普通股曾繁敏 800,000 人民币普通股 7张严冬 710,000 人民币普通股肖郎剌 690,000 人民币普通股邰金花 690,000 人民币普通股李宝贤 646,000 人民币普通股杜秀娟 630,180 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。未知无限售条件股东之间是否存在关联关系。四、董事、监事、高级管理人员情况（一）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况。报告期内，公司董事冯然女士，通过二级市场购入公司股票1000股，该股份已按规定被
16、冻结。公司监事李菊女士持有的本公司股票200000股，报告期内未发生变化，公司监事张德举先生持有的本公司股票4500股，报告期内未发生变化。公司其他董事、监事、高级管理人员没有公司股票。（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：2007年 6月 4日经本公司董事会第五届第十八次会议审议通过，决定聘任贾伟林先生为公司副总经理。2007年6月26日公司召开2006年度股东大会，通过关于董事会换届推选董事的议案选举刘立成先生、吴成玉先生、刘锷先生、冯然女士为公司第六届董事会董事，邹德民先生、刘彦琴女士为公司第六届董事会独立董事。通过关于监事会换届选举监事候选人的议案选举李菊女士、张德
17、举先生、高竹顺女士为公司第六届监事会监事。2007年6月26日经公司董事会第六届一次会议审议通过，决定聘任刘立成先生为公司第六届董事会董事长。五、董事会报告（一）经营成果及财务状况简要分析 1、报告期，公司面临国家实行药品降价政策和中草药等原材料价格上涨等双重压力，导致公司利润率降低，部分产品停止生产和销售。在此影响下，公司主营业务收入和利润的增幅放缓。1-6 月实现营业收入 7436.49 万元，比去年同期增长5.40；实现净利润1112.16万元，比去年的同期增长6.35。2、主要财务数据及变化分析 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 本期比上年同期+/-(%)营业收入 7436.49
18、7055.45 5.40营业利润 812.58 1061.23-23.43净利润 1112.16 1045.80 6.35项目 本期数 期初数 本期比上年同期+/-(%)流动资产 27918.84 24484.51 14.03流动负债 28948.94 27260.54 6.19 8总资产 86372.14 83571.58 3.35股东权益 56141.76 55029.60 2.02变化原因分析：报告期，营业收入比去年同期增长 5.40%，主要是公司加大销售力度增加的销售收入所致。营业利润比去年同期下降23.43%，主要是原材料价格上涨所致。净利润比去年增长6.35%，主要是主营业务收入增
19、加和费用减少所致。公司流动资产比去年增加14.03，系应收款和存货增加所致。流动负债比去年期末增加6.19，系其他应付款增加所致。股东权益增加2.02，系净利润增加所致。（二）报告期内经营活动情况 1、报告期内公司主营业务没有发生变化，以生产中西成药、生化制剂、营养及保健制品为主营业务。（1）主营业务分行业及产品情况表：单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）中药材及中成药加工业 7,436.49 3,496.23 52.99%5.40%13.21%-3.24%主
20、营业务分产品情况 壮骨伸筋 1,201.55 320.55 73.32%5.56%14.65%-2.12%清热通淋 376.56 87.41 76.79%25.39%-1.68%6.39%治糜灵栓 1,894.81 305.58 83.87%5.49%-0.22%0.92%脑心舒 1,077.79 748.97 30.51%-9.37%-14.19%3.91%其他 2,885.79 2,033.72 29.53%9.66%32.01%-11.93%（2）主营业务分地区情况表：单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 724.23 21.36%华北地区 630.18-
21、35.01%西北地区 928.60 325.77%中南地区 734.90 6.19%华东地区 2,175.01 13.73%华南地区 1,067.20-21.31%西南地区 764.20 17.14%其他地区 412.15-37.36%2、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有较大变化。3、报告期内公司没有新增对利润产生重大影响的其他经营业务活动。4、报告期内公司没有源于单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达 9到10（含10）以上的情况。5、经营中的问题、困难及对策。报告期公司面临的主要问题是：国家实行药品降价政策和中草药等原材料价格上涨等不利因素，导致公司部分产品
22、无法生产和销售，产品的利润率的相对降低。针对上述问题，公司积极调整营销政策，加大零售市场和农村市场的销售力度；不断强化内部管理，进一步调动生产销售人员的积极性，压缩成本，控制费用；调整销售市场的产品结构，增加销售市场上的产品，减少不利因素的影响。(三)投资情况 报告期，本公司没有延续到报告期募集使用的资金，没有新增的重大投资情况。（四）预测到下一报告期利润情况。预计公司 2007 年 19 月份的净利润为正值，上年同期相比不会出现大幅变动。六、重要事项（一）公司治理情况 公司已按照中国证监会有关文件的要求建立了较为完善的法人治理结构。报告期内，按照中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关
23、事项的通知、上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则（2006 年5 月修订）等法律、法规和规范性文件的要求，公司完成了关于上市公司治理专项活动自查报告和整改计划及关于加强上市公司治理专项活动分项自查报告。目前，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。报告期内，公司董事会修订了 公司章程、董事会议事规则，并依照 深圳证券交易所上市公司内部控制指引制订及完善了公司内部各项管理制度，提交董事会审议通过后执行。其中，新制订的制度包括董事会审计委员会工作规则、董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会战略委员会工作细则、累积投票制、内部控制制度、投
24、资者关系管理制度；修订的制度包括独立董事工作制度、关联交易管理办法、募集资金管理制度、对外投资等重大投资决策的程序和细则、信息披露管理办法、总经理工作细则。（二）公司在报告期内利润分配情况 公司在报告期内没有利润分配、公积金转增股本或发行新股实施方案。2006年度亦没有利润分配预案、公积金转增股本预案。公司在报告期内没有涉及股权激励方案。（三）延续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也没有延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。（四）报告期内公司出售资产事项 报告期内公司无出售资产事项。10（五）报告期内公司的重大关联交易事项。报告期内公司无重大关联交易事项。（六）报告
25、期内，公司合同、担保及委托理财事项 1、报告期内，公司无重大委托理财事项。2、截止报告期内重大担保事项：报告期内，本公司没有新发生重大关联交易和担保事项。延续到报告期的事项有：单位：万元 报告期内，公司无担保事项 延续到本报告期内重大担保事项 担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担 保 类型 担保期间 是 否 履行完毕 是否为关联方担保（是或否）通化特产集团总公司 1999.12.26 1，526.00 连 带 责任担保 1999.12.26-2000.12.25 是 是 报告期担保发生额合计 0.00担保余额合计 1,526.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保
26、发生额 0.00报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00公司担保总额情况（包括对控股子公司担保）担保总额 0.00担保总额占公司净资产的比例 2.72公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额 1526.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0.00担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00违规担保总额 1,526.001999 年 12 月 26 日，本公司全资子公司通化神源药业有限公司为公司第三大股东通化市特产集团总公司向中国农业银行通化市分行营业部 1,526 万元贷款提供担保，期限至 2002 年 12 月 25 日。
27、2001 年中国农业银行通化市分行营业部在吉林省高级人民法院起诉通化市特产集团总公司，并将通化神源药业有限公司列为被告。2003年末，根据吉林省高级人民法院（2001）吉经初字第26号民事判决书，通化神源药业有限公司应为通化市特产集团总公司偿还贷款本金和利息共计 1,613.20 万元。截止报告期，通化神源药业有限公司已偿还3,117,620.00元，鉴于通化市特产集团总公司财务状况恶化，公司本则稳健性原则，经“通金董字（2003）21号董事会文件批准，对此计提了13,014,380.00元的预计负责。（七）公司控股股东及其子公司及其他关联方占用公司资金情况说明 报告期本公司与通化市特产集团总
28、公司之间的债务往来有两项，一是特产集团尚欠本公司 1,789 万元。二是本公司全资子公司通化神源药业有限公司 11为公司原第三大股东通化市特产集团总公司向中国农业银行通化市分行营业部1,526 万元贷款提供担保，通化神源药业有限公司为通化市特产集团总公司贷款担保事项将继续承担连带清偿责任。截止2005年12月31日，吉林省高级人民法院共划走通化神源药业有限公司 312 万元银行存款。上述往来由于特产集团失去持股权，没有关联关系。并且特产集团已经停止经营活动无偿还能力，该项往来本公司已经全额计题坏帐。（八）独立董事对公司累计和当期对外担保的意见。根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
29、担保若干问题的通知和有关规定，我们在对有关情况进行调查了解的基础上，就公司累计和当期对外担保发表如下独立意见：公司已经按照中国证监会的文件进行了自查。公司对外担保的项目，都是公司历史上发生的事项。2002年后，公司投放了较大的精力解决这些问题，相关工作有些尚在进行中。目前，公司的董事、监事和高级管理人员，能够严格遵守相关法律法规的规定，没有为其他公司、单位提供任何形式的违规担保。独立董事：邹德民 刘彦琴（九）持有公司股份5%以上(含5%)的股东承诺事项 除股权分置改革中有限售条件股东承诺的持有股份可流通时间外（该承诺正严格执行中），报告期内无持有公司 5%以上股份的股东的承诺事项和持续到报告期
30、的承诺事项。股权分置改革时公司第一大股东做出承诺，其他股东尚未做出承诺。股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注通化市永信投资有限责任公司 在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份，在前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于每股6.0元（除权、除息等价格相应调整）。如违反承诺，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。严格按承诺履行 通化市特产集团总公司 尚无 尚无 中国东方资产管理公司 尚无 尚无 通化市石油工具厂 尚无 尚无（十）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受监管部门和其他行政部们稽查、处罚、通报批评、谴责等情况。（十一
31、）延续到报告期内的其他重大事项 报告期内没有延续到报告期的其他重大事项。（十二）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况：无 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 初始投资 金额（元）持有 数量 期末 账面值 占期末证券总投资比例 报告期 损益 1 期末持有的其他证券投资 12报告期已出售证券投资损益 合计 100%2、持有其他上市公司股权情况：无 证券代码 证券简称 初始投资 金额 占该公司 股权比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期 所有者权益变动 合计 3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况：无 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末
32、账面值 报告期 损益 报告期 所有者权益变动 合计（十三）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 无（十四）报告期内重大合同签署及履行等情况 报告期内无重大合同签署及履行等情况。（十五）如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的新会计准则，并按企业会计准则第38 号首次执行企业会计准则、公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露的有关规定，对财务报表项目进行了相关调整。（十六）报告期内公告索引
33、1、3月21日在上海证券报的D15版刊登了2006年年度报告摘要、五届十六次董事会决议公告、五届八次监事会决议公告。2、4月27日在上海证券报的D78版刊登了本公司2007年第一季度报告、五届十七次董事会会议决议公告。3、6月25日在上海证券报的A8版刊登了本公司五届十八次董事会决议公告、五届九次监事会决议公告、关于召开公司2006年度股东大会的通知、独立董事提名人声明（中国东方资产管理公司长春办事处）、独立董事提名人声明（通化市永信投资有限责任公司）。4、6月15日在上海证券报的D12版刊登了关于上市公司治理专项活动自查报告和整改计划。5、6月27日在上海证券报的D23版刊登了2006年度股
34、东大会决议公告、六届一次董事会决议、六届一次监事会决议。上述公告内容均同时刊载于巨潮资讯网：。七、财 务 报 告（未经审计）13单位名称：通化金马药业集团股份有限公司 金额单位：元合并数 母公司 合并数 母公司流动资产:货币资金 7,795,007.06 7,443,948.67 5,854,975.38 5,798,310.40 交易性金融资产-应收票据 2,340,459.45 2,340,459.45 2,616,946.70 2,616,946.70 应收账款 130,986,938.63 92,711,429.68 114,061,186.35 75,207,356.65 预付款项
35、43,312,644.93 43,144,796.16 28,851,142.70 25,412,320.18 应收利息-应收股利-其他应收款 39,112,947.47 37,965,740.06 34,245,525.45 31,839,886.56 存货 48,467,834.26 40,344,058.57 52,035,423.05 42,976,221.92 一年内到期的流动资产-其他流动资产 7,172,552.55-7,179,894.80-流动资产合计 279,188,384.35 223,950,432.59 244,845,094.43 183,851,042.41 非流
36、动资产:-可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 132,812.02 115,170.19 132,812.02 115,170.19 投资性房地产-固定资产 132,665,162.43 98,866,261.74 135,862,948.38 100,673,488.58 在建工程 103,000.00 103,000.00 20,000.00 20,000.00 工程物资-固定资产清理-生物资产 231,916,736.20 231,916,736.20 231,916,736.20 231,916,736.20 油气资产-无形资产 18,054,392.57 16
37、,853,027.91 19,239,541.20 17,886,789.52 开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产 39,556,816.27 30,865,677.95 39,813,276.79 31,122,138.47 其他非流动资产 162,104,052.25 162,104,052.25 163,885,415.50 163,885,415.50 非流动资产合计 584,532,971.74 540,823,926.24 590,870,730.09 545,619,738.46-资产总计 863,721,356.09 764,774,358.83 835,715,82
38、4.52 729,470,780.87 公司负责人：刘立成 主管会计工作负责人：于军 会计机构负责人：耿兰资 产 负 债 表项 目附注编号2007年6月30日 2006年12月31日 14单位名称：通化金马药业集团股份有限公司 金额单位：元合并数 母公司 合并数 母公司流动负债:短期借款-交易性金融负债-应付票据应付账款33,025,451.86 29,339,810.11 35,189,148.60 28,055,970.86 预收款项54,386,729.25 52,471,003.71 58,178,550.06 53,914,756.26 应付职工薪酬-354,774.22-320,0
39、54.61 应交税费24,485,477.32 11,396,513.10 21,590,025.24 8,763,784.33 应付利息应付股利3,591,660.93 3,591,660.93 3,591,660.93 3,591,660.93 其他应付款174,354,806.22 69,022,023.85 154,056,064.27 46,977,872.51 一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债合计289,489,351.36 165,500,957.09 272,605,449.10 141,304,044.89 非流动负债：长期借款-应付债券 长期应付款-专项应付款
40、-预计负债12,814,380.00 12,814,380.00 递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计12,814,380.00 12,814,380.00 负债合计302,303,731.36 165,500,957.09 285,419,829.10 141,304,044.89-股东权益:-股本449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 资本公积876,335,798.72 876,335,798.72 876,335,798.72 876,335,798.72 减：库存股-盈余公积108,648,10
41、8.59 94,472,826.66 108,648,108.59 94,472,826.66 一般风险准备-未分配利润-872,582,558.58-820,551,499.64-883,704,187.89-831,658,165.40 归属于母公司所有者权益合计561,417,624.73 599,273,401.74 550,295,995.42 588,166,735.98 少数股东权益股东权益合计561,417,624.73 599,273,401.74 550,295,995.42 588,166,735.98 负债和股东权益总计863,721,356.09 764,774,35
42、8.83 835,715,824.52 729,470,780.87 公司负责人：刘立成 主管会计工作负责人：于军 会计机构负责人：耿兰资 产 负 债 表（续）项 目附注编号2007年6月30日 2006年12月31日 15单位名称：通化金马药业集团股份有限公司 金额单位：人民币（元）合并数 母公司 合并数 母公司一、营业收入 74,364,912.89 66,286,006.68 70,554,537.86 64,798,124.24 减：营业成本 34,962,254.37 31,269,622.21 30,881,550.74 28,230,325.80 营业税金及附加 909,785.
43、86 795,167.15 737,080.78 684,808.50 销售费用 15,699,079.86 13,837,073.67 14,650,903.50 13,463,217.99 管理费用 13,221,641.01 10,828,311.16 12,990,318.45 11,285,949.28 财务费用 14,621.74 14,720.60-62,635.42-62,517.86 资产减值损失 1,431,697.44 1,431,697.44 745,061.03 758,361.49 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-投资收益（损失以“-”号填列）-其中：对
44、联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润（亏损以“-”号填列）8,125,832.61 8,109,414.45 10,612,258.78 10,437,979.04 加：营业外收入 3,448,965.77 3,448,965.77 112,628.72 112,628.72 减：营业外支出 196,708.55 195,253.94 76,043.79 70,609.69 其中：非流动资产处置损失-三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11,378,089.83 11,363,126.28 10,648,843.71 10,479,998.07 减：所得税费用 256,460.52 2
45、56,460.52 190,861.11 191,280.68 四、净利润（净亏损以“-”号填列）11,121,629.31 11,106,665.76 10,457,982.60 10,288,717.39 五：每股收益：（一）基本每股收益 0.0248 0.0247 0.0233 0.0229（二）稀释每股收益 0.0248 0.0247 0.0233 0.0229 公司负责人：刘立成 主管会计工作负责人：于军 会计机构负责人：耿兰利 润 表项 目2007年1-6月 2006年1-6月 16单位名称：通化金马药业集团股份有限公司 金额单位：人民币（元）合并数 母公司 合并数 母公司一、经营
46、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金58,432,980.84 50,449,229.44 56,791,514.19 49,358,378.53 收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金29,242,831.21 28,410,505.96 2,385,433.94 1,116,731.03 经营活动现金流入小计87,675,812.05 78,859,735.40 59,176,948.13 50,475,109.56 购买商品、接受劳务支付的现金34,005,522.65 32,218,912.99 32,022,751.35 30,150,960.92 支付给职工以及为
47、职工支付的现金5,441,197.85 4,454,685.06 5,551,986.49 4,417,752.68 支付的各项税费9,176,001.88 8,019,498.96 8,729,982.53 7,521,038.60 支付的其他与经营活动有关的现金35,800,370.74 31,334,591.87 30,745,909.15 25,492,953.49 经营活动现金流出小计84,423,093.12 76,027,688.88 77,050,629.52 67,582,705.69 经营活动产生的现金流量净额3,252,718.93 2,832,046.52-17,873
48、,681.39-17,107,596.13 二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额360,176.00 360,176.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计360,176.00 360,176.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,312,687.25 1,186,408.25 3,426,278.69 3,297,693.23 投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1
49、,312,687.25 1,186,408.25 3,426,278.69 3,297,693.23 投资活动产生的现金流量净额-1,312,687.25-1,186,408.25-3,066,102.69-2,937,517.23 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额1,940,031.68 1,645,638.27-20,939,
50、784.08-20,045,113.36 加：期初现金及现金等价物余额5,854,975.38 5,798,310.40 27,189,665.72 26,206,033.76 六、期末现金及现金等价物余额7,795,007.06 7,443,948.67 6,249,881.64 6,160,920.40 公司负责人：刘立成 主管会计工作负责人：于军 会计机构负责人：耿兰2006年1-6月现 金 流 量 表项 目2007年16月 17编制单位:通化金马药业集团股份有限公司实收资本 资本公积减:库存股盈余公积 未分配利润一、上年年末余额 449,016,276.00 876,335,798.7
