1、中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-013 中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会
2、 会 议。公 司 负 责 人 王 爱、主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 木 文 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)刘 木 文 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,332,577,821.32 1,324,287,255.70 0.63%归属于上市公
3、司股东的净利润（元）96,519,502.12 79,279,666.89 21.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）88,884,122.58 75,591,599.93 17.58%经营活动产生的现金流量净额（元）-221,435,269.88-262,379,392.56 基本每股收益（元/股）0.12 0.10 20.00%稀释每股收益（元/股）0.12 0.10 20.00%加权平均净资 产收益率 1.57%1.41%0.16%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）9,502,930,529.78 9,298,655,735.74 2.20%
4、归属于上市公司股东的净资产（元）6,197,621,609.97 6,101,102,107.85 1.58%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-76,926.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,713,744.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,438.45 合计 7,635,379.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信
5、息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,456 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 1
6、0 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中原出版传媒投资控股集团有限公司 国有法人 77.13%607,101,295 273,889,389 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.20%17,292,012 0 全国社保基金六零四组合 其他 1.16%9,104,900 0 焦作通良资产经营有限公司 国有法人 1.10%8,623,788 0 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 其他 0.99%7,787,300 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.81%6,399,500
7、 0 中国工商银行股份有限公司南方大数据 100 指数 证券投资基金 其他 0.49%3,894,300 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.39%3,037,760 0 全国社保基金四零八组合 其他 0.38%2,980,000 0 黄丽敏 境内自然人 0.25%2,000,000 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中原出版传媒投资控股集团有限公司 333,211,906 人民币普通股 333,211,906 中国证券金融股份有限公司 17,292,012 人民币普通股 17,292,012 全国社保基金六零四组合 9,
8、104,900 人民币普通股 9,104,900 焦作通良资产经营有限公司 8,623,788 人民币普通股 8,623,788 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 7,787,300 人民币普通股 7,787,300 中央汇金资产管理有限责任公司 6,399,500 人民币普通股 6,399,500 中国工商银行股份有限公司南方大数据 100 指数 证券投资基金 3,894,300 人民币普通股 3,894,300 中信证券股份有限公司 3,037,760 人民币普通股 3,037,760 全国社保基金四零八组合 2,980,000 人民币普通股 2,980,000
9、 中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 5 黄丽敏 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表
10、适用 不适用 中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收
11、购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 中原出版传媒投资控股集团有限公司 股份锁定承诺 本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方，本次以其下属的四家出版发行业务子公司 100%股权，和其所持对大地传媒下属大象社的总额为 500 万元的委托债权，认购大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让本公司拥有权益的股份。2014 年 08月 22 日 2014-08-22 至2017-08-22 截至目前，该承诺严格履行中。中原出版传媒投资控股集团有限公司 关
12、联交易承诺 为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司（以下简称 大地传媒）之间发生的关联交易，作为其控股股东，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称 中原出版传媒集团）作出承诺如下：1、中原出版传媒集团将严格按 照公司法等现行法律法规以及大地传媒公司章程的有关规定行使股东权利。2、在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司大地传媒之资金、资产的行为。4、若中原出版传媒集团及2013 年 11月 25 日 永久 截至目前，该承诺严格履行中。中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 7 其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关联交
13、易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照大地传媒公司章程和有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证大地传媒的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害大地传媒及中小股东权益的情况。中原出版传媒投资控股集团有限公司 关于保证上市公司 五独立 的承诺 中原大地传媒股份有限公司（以下简称 大地传媒）与中 原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称 本公司）拟进 行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称 本次交易）。本次交易完成后，本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上述情况，本公司特此承诺如下：（一）关于保证大地传媒人员独立的承诺 1、保
14、证大地传媒的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全独立。（二）关于保证大地传媒财务独立的承诺 1、保证大地传媒建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证大地传媒独立在银行开户，不与本公司及下属企业共用一个银行账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、保证大地传媒能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证大地传媒的财务人员不在本公司及下属企业双重任职。（三）关于保证大地传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司 及
15、下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（四）关于保证大地传媒资产独立的承诺 1、保证大地 传媒具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用大地传媒的资金、资产及其他资源。（五）关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。2013 年 11月 25 日 永久 截至目前，该承诺严格履行中。中原出版传媒投资控股集团有限公司 确保房屋优先租赁的承诺 中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称 集团公司）作 为中原大地传媒股份有限公司（简称 上市公司）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称 本次重 组）的交易对方
16、，集团公司作出承诺：在本次2013 年 11月 25 日 永久 截至目前，该承诺严格履行中。中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 8 交易后，集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司及其下属子公司签订的房屋租赁协议继续有效，并承诺租赁协议到期后，上市公司及下属子公司拥有优先续约权。中原出版传媒投资控股集团有限公司 事业身份职工退休后，养老金补差的承诺 中原出版传媒投资控股集团公司上报河南省国有资产监督管理委员会关于重组改制上市中员工 统筹外福利费用预留的请示（中出集2013122 号）中 公司 拟承诺注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我公司承担 是指
17、：进 入上市公司在职事业身份人员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由我公司承担。即：目前退休人员正在享受、并符合财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知（财企 2009117 号）关 于 符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用 规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保交缴部分），进入上 市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原出版传媒投资控股集团公司承担。2013 年 11月 25 日 永久 截至目前，该承诺严格履行中。中原出版传媒投资控股集团有限公司 三类人员统筹外费用支付承诺
18、本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照财企2009117 号文的规定 扣减了精算预提的三类人员统筹外费用共计 3.93 亿元，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称 中原出版传媒集团）仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒现金及发行股份购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知（财企2009117 号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49 亿元，折现后福利义务现值约为 3.9
19、3 亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预提，并冲减了标的公司净资产。中原出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用 9.49 亿元之外的相关费用承担补偿责2014 年 01月 08 日 永久 截至目前，该承诺严格履行中。中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 9 任。首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
20、度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 建议兼并重组医院 2016 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 建议公司多做市值管理 2016 年 02 月 26 日 电话沟通 机构 询问 2.25 日大宗交易事项 2016 年 02 月 29 日 电话沟通 个人 股票大跌，惨不
21、忍睹 2016 年 02 月 29 日 电话沟通 个人 股票大跌，惨不忍睹 2016 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 年报何时出，经营情况如何 2016 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 年报何时出，经营情况如何 2016 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 年报何时出，经营情况如何 2016 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 年报何时出，经营情况如何 中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 10 2016 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 年报何时出，经营情况如何 八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、
22、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 单位：万元 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月份）中原出版传媒集团投资控股有限公司 关于补偿重大资产重组三类人员统筹外费用及事业身份人员退休补差金额 36 0 36 0 0 合计 36 0 36 0-0-期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.00%相关决策程序 关于重大资产重组三类人员统筹外费用及事业身份人员退休补差承诺补偿事项，已 经公司董事会、股东大会审议通过。当期新增大股东及其附
23、属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况。未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 无 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2016 年 04 月 11 日 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 具体内容详见 2016 年 4 月 12 日公司披露的关于中原大地传媒股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 11(此页无正文)董事长：王爱 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2016 年4 月 27 日
