1、黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 1证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2007-003 黑龙江天伦置业股份有限公司 2006 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均以出席 1.4 公司 2006 年年度报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。1.5 本
2、公司董事长张雄先生、总经理龙籍轩先生、财务负责人尤孝飞先生及财务部门负责人陈凤林女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天伦置业 股票代码 000711 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号 注册地址的邮政编码 150090 办公地址 哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号 办公地址的邮政编码 150090 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵润涛 联系地址 哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号 电话 0451-82335442 传真 0451-823
3、34782 电子信箱 黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 23 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年 增减（）2004年 主营业务收入 11,421,919.93 12,356,818.15-7.57%226,389,659.98利润总额-30,199,209.39 2,920,076.21-1,134.19%34,463,121.27净利润-30,311,885.92 2,350,393.24-1,389.65%22,312,501.67扣除非经常性损益的净利润-16,126,665.79 181,947.54-
4、8,963.36%22,007,395.73经营活动产生的现金流量净额-49,524,542.64-207,616,293.37-76.15%102,512,577.63 2006年末 2005年末 本年末比上年末 增减（）2004年末 总资产 539,680,015.36 557,498,553.77-3.20%515,162,278.34股东权益（不含少数股东权益）314,986,201.11 348,458,727.03-9.61%351,471,613.793.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年 增减（）2004年 每股收益-0.283 0.022
5、-1,386.36%0.208 每股收益（注）0.00-净资产收益率-9.62%0.67%-10.29%6.35%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率-5.12%0.05%-5.17%6.26%每股经营活动产生的现金流量净额-0.462-1.936-76.15%0.956 2006年末 2005年末 本年末比上年末 增减（）2004年末 每股净资产 2.937 3.249-9.60%3.277 调整后的每股净资产 2.937 3.249-9.60%3.277 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 各项营业外收支净额-15,545,672.25坏帐准备的冲回
6、566,736.77向非金融机构收取的资金占用费 429,722.00子公司清算收益 0.00其他非经常性损益 0.00减：所得税影响数-369,593.62减：少数股东损益 5,600.27合计-14,185,220.133.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 34 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 56,171,700 52.37%0-15,328,170 0 0-15,328,170 4
7、0,843,530 38.08%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 56,171,700 52.37%-15,328,170-15,328,170 40,843,530 38.08%其中：境内法人持股（含高管股）56,171,700 52.37%0-15,328,170 0 0-15,328,170 40,843,530 38.08%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 51,093,900 47.63%015,328,170 0 0 15,328,170 66,422,070 61.92%1、人民币普通股 51,093,900 4
8、7.63%015,328,170 0 0 15,328,170 66,422,070 61.92%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 107,265,600 100.00%0 0 0 0 0 107,265,600 100.00%有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市 交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明 2007-04-07 12,273,530 28,570,000 12,273,530 2008-04-07 17,636,810 23,206,720 17,636,810 2009-04-07 2
9、3,000,090 17,843,440 23,000,090 2010-04-07 40,843,530 0 40,843,530 天伦控股有限公司承诺股改实施日后 24个月内不上市交易或者转让，其余有限售条件股东均为法定最低承诺。黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 4前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008-04-07 5,363,2802009-04-07 10,726,5601 天伦控股有限公司 28,570,0002010-04-07 28,570,
10、000股改后 24个月内不上市交易或者转让。禁售期满后通过证券交易所交易出售股份数量占天伦置业的股份总数的比例在 12个月内不超过 5%、24个月内不超过 10%。其对价股份由深圳市禾海投资发展有限公司垫付，如上市流通，应向深圳市禾海投资发展有限公司偿还代为垫付的款项或取得其同意。2 深圳市禾海投资发展有限公司 4,976,4402007-04-07 4,976,440 股改后 12个月内不上市交易或转让。3 上海国欣科技发展公司 2,200,0002007-04-07 2,200,000股改后 12个月内不上市交易或转让。其对价股份由深圳市禾海投资发展有限公司垫付，如上市流通，应向深圳市禾海
11、投资发展有限公司偿还代为垫付的款项或取得其同意。4 上海卓成资产管理有限公司 1,454,0002007-04-07 1,454,000 股改后 12个月内不上市交易或转让。5 南都集团控股有限公司 1,428,9912007-04-07 1,428,991 股改后 12个月内不上市交易或转让。6 哈尔滨市商业银行股份有限公司 612,4252007-04-07 612,425 股改后 12个月内不上市交易或转让。7 上海众人安居房产销售有限公司 604,8642007-04-07 604,864 股改后 12个月内不上市交易或转让。8 上海超友科技服务有限公司 400,0002007-04-
12、07 400,000股改后 12个月内不上市交易或转让。其对价股份由深圳市禾海投资发展有限公司垫付，如上市流通，应向深圳市禾海投资发展有限公司偿还代为垫付的款项或取得其同意。9 上海文辉企业咨询有限公司 363,5002007-04-07 363,500 股改后 12个月内不上市交易或转让。10 上海凯航酒店设备有限公司 218,1002007-04-07 218,100 股改后 12个月内不上市交易或转让。黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 54.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 13,571户 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持
13、股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 天伦控股有限公司 法人股东 26.64%28,570,000 28,570,000 28,570,000 深圳市禾海投资发展有限公司 法人股东 4.64%4,976,440 4,976,440 4,976,440 上海国欣科技发展公司 法人股东 2.05%2,200,000 2,200,000 无 广州中凌投资有限公司 人民币普通股 1.60%1,713,488 0 未知 上海卓成资产管理有限公司 法人股东 1.36%1,454,000 1,454,000 无 南都集团控股有限公司 法人股东 1.33%1,428,991 1,4
14、28,991 无 佛山市东方恒力投资有限公司 人民币普通股 1.19%1,272,300 0 未知 张凤英 人民币普通股 1.03%1,100,000 0 未知 胡柏君 人民币普通股 0.79%850,000 0 未知 庞彩燕 人民币普通股 0.47%752,000 0 未知 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广州中凌投资有限公司 1,713,488 人民币普通股 佛山市东方恒力投资有限公司 1,272,300 人民币普通股 张凤英 1,100,000 人民币普通股 胡柏君 850,000 人民币普通股 庞彩燕 752,000 人民币普通股 林正茂
15、658,125 人民币普通股 张海红 548,350 人民币普通股 上海瑞盈投资管理有限公司 522,397 人民币普通股 梁春华 495,460 人民币普通股 曾潭安 330,858 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 据了解，上述股东中有限售条件股东之间无关联关系或属于一致行动人的情况，无限售条件股东间及与有限售条件股东间关系未知。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为天伦控股有限公司。天伦控股有限公司成立于 1995年 11 月 8日，法定代表人张国明，注册资本
16、 2.5亿元，主要业务为房地产开发经营，基础设施投资开发、电子信息产业等。该公司股东为自然人张国明与广东利新经济发展有限公司，其中张国明出资 211,166,098元，占 84.5%；广东利新经济发展有限公司出资 38,833,902元，占 15.5%。张国明，中国国籍，无其他国家或地区居留权。最近五年任天伦控股有限公司董事长，现为广州市政协委员。黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 64.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张国明 84.5%天伦控股有限公司 26.635%黑龙江天伦置业股份有限公司 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人
17、员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄任职起始日期 任职终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取张 雄 董事长 男 43 2006-11-112009-11-11 0 0 无 12.50 否 龙籍轩 副董事长、总经理 男 44 2006-11-112009-11-11 0 0 无 0.00 是 尤孝飞 董事、副总经理、财务负责人 男 44 2006-11-112009-11-11 0 0 无 10.00 否 黄 奋 董事 男 49 2006-11-112009-11-11 0 0 无 0.00 是 卫宗泙 独立董事 男
18、 51 2006-11-112008-04-12 0 0 无 6.69 否 丘海雄 独立董事 男 53 2006-11-112009-05-24 0 0 无 6.69 否 李新春 独立董事 男 45 2006-11-112009-11-11 0 0 无 1.16 否 刘永东 监事会主席 男 37 2006-11-112009-11-11 0 0 无 0.60 否 张 海 监事 男 33 2006-11-112009-11-11 0 0 无 0.00 是 陈惠芳 监事 女 33 2006-11-112009-11-11 0 0 无 0.00 是 赵润涛 董事会秘书 男 40 2006-11-11
19、2009-11-11 0 0 无 5.40 否 合计-0 0-43.04-黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 76 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2006年，公司积极运作现有项目的建设与销售，五月末签订了羊城大厦整体销售合同，销售金额 1.72亿元；天伦大厦建设和装修亦顺利实施，并于报告期末成立了专门的为众物业管理公司，策划与经营该大厦的租赁工作，以期尽早实现租赁收入。与此同时，公司进一步改善资产质量状况，将置入公司长达三年之久、占用大量资金但一直不能过户的一宗土地合同解除；继 2005年转让松花江索道设备资产后，报告期又将索道两处站房一并转让，完成了该项目的整体剥离；
20、广州天誉花园五楼资产使用多年，报告期发生损毁和报废的装修材料和设备已比较严重，公司对部分装修材料和设备进行了报损处理并对未报损部分计提资产减值准备。由于羊城大厦项目在报告期内未能按照合同条款规定完成过户手续，致使公司 2006年未能完成既定的经营目标，加之松花江索道站房转让产生净损失 1255万元，天誉花园五楼资产报损处理和计提减值准备产生损失 932万元，对已销售房地产项目预提土地增值税 658万元，最终造成了公司在本年度亏损 3000余万元。公司 2006年实现主营业务收入 1142万元，较上年减少 7.57%；实现主营业务利润-485万元，较上年减少 242.45%；实现净利润-3031
21、万元，较上年同期减少 1389.65%。6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况（1）根据财政部2006年 2月 15日发布的财会20063号关于印发企业会计准则第1号存货等38项具体准则的通知的规定，公司应于 2007年1月1日起 执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经认定的 2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：所得税 根据企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则的有关规定，公司 2007年1月1日将对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，
22、增加递延所得税资产 1,190,141.27 元，增加留存收益1,190,141.27元，其中增加属于母公司股东权益金额1,182,752.54元，增加属于少数股东权益7,388.73元。少数股东权益 根据企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则和企业会计准则第 33 号合并财务报表会计准则的有关规定，现行会计制度下的单列的少数股东权益，应当在合并资产负债表中所有者权益下以少数股东权益项目列示。公司2007年1 月 1 日将少数股东权益 10,542,888.79 元列于股东权益，同时，前述调整属于少数股东权益的 7,388.73 元留存收益，亦列于股东权益。（2）执行新会计准则后可能发生
23、的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司将现行会计准则下对子公司采用权益法核算更改为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。根据企业会计准则第 3 号投资性房地产的规定，公司将现行会计准则下对出租房地产按固定资产核算更改为按投资性房地产核算，并采用成本法进行后续计量，本项变更不影响公司财务状况和经营成果。根据企业会计准则第17 号借款费用的规定，公司可以资本化的借款范围由现行会计制度下的专门借款扩大为：为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，所占用的一
24、般借款的利息也应当资本化。执行此项会计准则将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。根据企业会计准则第18 号所得税的规定，公司所得税的会计处理将现行会计制度下的应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算。执行此项新会计准则将会影响公司的当期利润和股东权益。（3）上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 86.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务 利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营
25、业务利润率比上年增减（）物业租赁、咨询及管理 756.00 472.00 28.61%116.00%20.10%16.32%房地产开发与经营 386.00 407.00-181.26%0.00%714.00%-269.79%主营业务分产品情况 索道站房租赁 63.00 112.00-84.37%320.00%348.00%-17.70%天誉花园五楼租赁 493.00 360.00 16.33%72.98%-2.17%45.45%粤能大厦销售结算 386.00 407.00-181.26%0.00%714.00%-296.79%房地产咨询 200.00 0.0094.37%300.00%0.00
26、%-5.63%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）黑龙江 63.00-87.79%广州市 1,079.00 49.74%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 攀枝花同道钒钛股份有限公司 1,960.00 完成登记注册 报告期内无营业收入 广州为众物业管理有限公司 50.00 工作筹备 报告期内无营业收入 合计 2,010.00-6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分
27、配或资本公积金转增股本预案 公司本年度实现净利润-30,311,885.92元，加以前未分配利润 124,574,288.19元，未分配利润合计 94,262,402.27 元。截止2006年末，公司资本公积金 81,461,481.36 元。经五届三次董事会议研究决定，2006年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 97 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出
28、售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移广州高田投资有限公司 松花江索道站房 2006-10-25 3,125.81-55.71-1,254.99 否 专项评估评估值 否 是 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。公司此举旨在进一步调整公司产业结构，精炼主营业务和顺畅经营与管理工作，对公司主营业务、财务状况和经营成果将产生积极影响。7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7
29、.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况 适用 不适用 2006年新增资金占用情况 适用 不适用 截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 107.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 天伦控股有限公司 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让。在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数
30、量占天伦置业的股份总数的比例在 12个月内不超过 5%、24个月内不超过 10%。已于 2006年 4月 6日开始履行。深圳市禾海投资发展有限公司其同意对上海国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司、天伦控股有限公司代为垫付对价。代为垫付后，上海国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司、天伦控股有限公司所持股份如上市流通，应当向其偿还代为垫付的款项，或者取得其同意。已于 2006年 4月 6日完成垫付。7.6.2 报告期末持股5以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募
31、集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 119.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年 12月 31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 32,375,745.55 1,526,160.57 23,327,430.03 2,002,059.43 短期投资 应收票据 应收股利 22,367,098.75 应收利息 应收账款 2,156,542.33 998,976.
32、87 12,222,534.13 399,000.00 其他应收款 13,379,625.87 170,089,918.01 17,613,962.37 105,150,062.63 预付账款 12,505,666.00 12,500,000.00 应收补贴款 存货 348,251,896.23 291,384,032.81 待摊费用 13,773.35 13,773.35 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 396,163,809.98 172,615,055.45 357,067,398.69 142,431,994.16长期投资：长期股权投资 20,000,000.00
33、 146,900,861.64 20,000,000.00 136,299,123.30 长期债权投资 长期投资合计 20,000,000.00 146,900,861.64 20,000,000.00 136,299,123.30 合并价差 固定资产：固定资产原价 150,157,597.99 148,555,929.99 205,545,384.56 203,963,865.56 减：累计折旧 20,328,531.51 19,693,132.11 25,152,530.84 24,818,040.48 固定资产净值 129,829,066.48 128,862,797.88 180,39
34、2,853.72 179,145,825.08 减：固定资产减值准备 6,331,179.10 6,331,179.10 固定资产净额 123,497,887.38 122,531,618.78 180,392,853.72 179,145,825.08 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 123,497,887.38 122,531,618.78 180,392,853.72 179,145,825.08无形资产及其他资产：无形资产 18,318.00 38,301.36 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,318.00 38,301.36 递延税项：黑龙江
35、天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 12 递延税款借项 资产总计 539,680,015.36 442,047,535.87 557,498,553.77 457,876,942.54流动负债：短期借款 185,000,000.00 85,000,000.00 165,000,000.00 85,000,000.00 应付票据 19,960,000.00 应付账款 5,602,922.36 7,979,835.06 预收账款 应付工资 76,728.89 60,433.33 54,308.00 50,908.00 应付福利费 431,609.57 342,140.69 323,537
36、.19 244,899.51 应付股利 1,208,981.80 1,208,981.80 2,176,817.00 2,176,817.00 应交税金 12,857,958.09 175,251.53 8,793,434.86-9,096.27 其他应交款 23,984.90 13,156.27 12,387.40 5,615.37 其他应付款 8,948,739.85 40,261,371.14 2,533,659.36 21,949,071.90 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 214,150,925.46 127,061,334.76 206,83
37、3,978.87 109,418,215.51长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项：递延税款贷项 负债合计 214,150,925.46 127,061,334.76 206,833,978.87 109,418,215.51少数股东权益 10,542,888.79 2,205,847.87 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）107,265,600.00 107,265,600.00 107,265,600.00 107,265,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 107,265,600.00 107,265,6
38、00.00 107,265,600.00 107,265,600.00 资本公积 81,461,481.36 81,461,481.36 84,622,121.36 84,622,121.36 盈余公积 31,996,717.48 31,996,717.48 31,996,717.48 31,996,717.48 其中：法定公益金 10,664,905.83 10,664,905.83 未分配利润 94,262,402.27 94,262,402.27 124,574,288.19 124,574,288.19 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计
39、314,986,201.11 314,986,201.11 348,458,727.03 348,458,727.03负债和所有者权益（或股东权益）合计 539,680,015.36 442,047,535.87 557,498,553.77 457,876,942.54黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 139.2.2 利润及利润分配表 编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年 1-12月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 11,421,919.93 5,557,553.10 12,356,818.15 7,995
40、,893.75 减：主营业务成本 8,787,394.10 4,716,130.93 8,243,951.29 7,740,833.28 主营业务税金及附加 7,480,495.59 566,570.45 710,957.50 550,377.80二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）-4,845,969.76 274,851.72 3,401,909.36-295,317.33 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）-137,918.90 2,359,250.00 2,300,000.00 减：营业费用 991,602.47 67,440.00 218,454.40 218,454.40 管
41、理费用 4,323,716.68 3,183,775.18 3,664,164.83 3,300,889.13 财务费用-1,234,934.71-436,425.49-589,280.27 237,671.99三、营业利润（亏损以“-”号填列）-9,064,273.10-180,687.97 108,570.40-1,752,332.85 加：投资收益（亏损以“-”号填列）739,915.06-8,258,346.60 1,610,399.99 2,926,113.80 补贴收入 营业外收入 1,201,105.82 1,201,105.82 减：营业外支出 21,874,851.35 21
42、,872,851.35 四、利润总额（亏损以“-”号填列）-30,199,209.39-30,311,885.92 2,920,076.21 2,374,886.77 减：所得税 175,635.61 563,835.10 24,493.53 少数股东损益-62,959.08 5,847.87 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列）-30,311,885.92-30,311,885.92 2,350,393.24 2,350,393.24 加：年初未分配利润 124,574,288.19 124,574,288.19 127,939,733.93 127,939,73
43、3.93 其他转入 六、可供分配的利润 94,262,402.27 94,262,402.27 130,290,127.17 130,290,127.17 减：提取法定盈余公积 235,039.32 235,039.32 提取法定公益金 117,519.66 117,519.66 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 94,262,402.27 94,262,402.27 129,937,568.19 129,937,568.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,363,280.00 5,363,280.00
44、转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 94,262,402.27 94,262,402.27 124,574,288.19 124,574,288.19利润表（补充资料）1出售、处置部门或被投资单位所得收益 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加（或减少）利润总额 4会计估计变更增加（或减少）利润总额 5债务重组损失 6其他 黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 149.2.3 现金流量表 编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售产品、提供劳务收到的现金 23,308,1
45、09.49 4,925,998.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 93,561,596.61 34,665,432.60 经营活动现金流入小计 116,869,706.10 39,591,431.10 购买商品、接受劳务支付的现金 136,899,546.45 支付给职工以及为职工支付的现金 1,399,228.17 1,062,176.67 支付的各项税费 3,926,395.44 718,247.00 支付的其他与经营活动有关的现金 24,169,078.68 49,679,913.45 经营活动现金流出小计 166,394,248.74 51,460,337.12 经
46、营活动产生的现金流量净额-49,524,542.64-11,868,906.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 739,915.06 739,915.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 35,347,650.00 35,347,650.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 36,087,565.06 36,087,565.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,149.00 投资所支付的现金 19,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,766,082.70 1,7
47、66,082.70 投资活动现金流出小计 1,786,231.70 21,366,082.70 投资活动产生的现金流量净额 34,301,333.36 14,721,482.36三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 8,400,000.00 借款所收到的现金 185,000,000.00 85,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 193,400,000.00 85,000,000.00 偿还债务所支付的现金 165,000,000.00 85,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 967,835.20 967,835.2
48、0 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,160,640.00 2,360,640.00 筹资活动现金流出小计 169,128,475.20 88,328,475.20黑龙江天伦置业股份有限公司 2006年年度报告摘要 15 筹资活动产生的现金流量净额 24,271,524.80-3,328,475.20四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,048,315.52-475,898.86现金流量表补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-30,311,885.92-30,311,885.92 加：计提的资产减值准备 6,331,179.10 6,331,179.10
49、固定资产折旧 5,550,245.69 5,249,336.65 无形资产摊销 19,983.36 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）13,773.35 13,773.35 预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）12,549,889.96 12,549,889.96 固定资产报废损失 2,991,782.29 2,991,782.29 财务费用 投资损失（减：收益）-739,915.06 8,258,346.60 递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-56,867,863.42 经营性应收项目的减少（减：增加）26,801,410.58
50、-32,103,348.49 经营性应付项目的增加（减：减少）-15,800,183.49 15,152,020.44 其他 少数股东损益-62,959.08 经营活动产生的现金流量净额-49,524,542.64-11,868,906.02 2不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 32,375,745.55 1,526,160.57 减：现金的期初余额 23,327,430.03 2,002,059.43 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,048,3
