1、大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2015-014 大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的
2、 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 田 益 群、主 管 会 计 工 作 负 责 人 孙 锡 娟 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)陈 爱 筠 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）803,282,084.15 777,539,340.39 3.31%
3、归属于上市公司股东的净利润（元）124,946,154.81 19,781,345.46 531.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,975,500.14 19,809,915.92-90.03%经营活动产生的现金流量净额（元）-69,256,021.70-261,158,108.65 73.48%基本每股收益（元/股）0.35 0.056 525.00%稀释每股收益（元/股）0.35 0.056 525.00%加权平均净资产收益率 8.17%1.32%6.85%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）8,651,939,317.06 8,901,8
4、90,407.34-2.81%归属于上市公司股东的净资产（元）1,590,875,394.12 1,468,639,120.47 8.32%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,163.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,242,316.41 减：所得税影响额 45,565,100.
5、76 少数股东权益影响额（税后）13,724,647.60 合计 122,970,654.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非 经常性 损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股
6、东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,876 前 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 大连友谊集团有限公司 境内非国有法人 29.93%106,660,000 0 质押 101,010,000 广东温氏投资有限公司 境内非国有法人 1.96%7,000,000 0 华信信托股份有限公司 境内非国有法人 1.00%3,551,080 0 北京俏颜东方科技有限公司 境内非国有法人 0.57%2,040
7、,000 0 胡金根 境内自然人 0.49%1,761,983 0 黄纪棠 境内自然人 0.35%1,264,900 0 许志峰 境内自然人 0.34%1,226,208 0 孙开芬 境内自然人 0.32%1,154,310 0 向文强 境内自然人 0.30%1,080,250 0 龚明亮 境内自然人 0.29%1,028,800 0 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 大连友谊集团有限公司 106,660,000 人民币普通股 106,660,000 广东温氏投资有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,
8、000 华信信托股份有限公司 3,551,080 人民币普通股 3,551,080 北京俏颜东方科技有限公司 2,040,000 人民币普通股 2,040,000 胡金根 1,761,983 人民币普通股 1,761,983 黄纪棠 1,264,900 人民币普通股 1,264,900 许志峰 1,226,208 人民币普通股 1,226,208 孙开芬 1,154,310 人民币普通股 1,154,310 大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 5 向文强 1,080,250 人民币普通股 1,080,250 龚明亮 1,028,800 人民币普通股 1,028,800
9、上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东大连友谊集团有限公司与流通股股东不存在关联关系或一致行动关系，也不属于 上市公司股东持股变动信 息披露管理办法 中规定的一致行动人，流通股股东间是否存在关系未知。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）A 股股东胡金 根通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,461,983 股；A 股股东黄纪 棠通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 1,264,900 股；A 股股东 许志峰通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,220,808 股；A 股股东向文强通过中银国际证券有限责
10、任公司客户信用交易担保证券账户持股 1,080,250 股。公司前 10 名普 通股 股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末
11、比期初增加55.26%，主要系 公司持有的TCL 股票股价上涨。2、营业税金及附加同比减少55.17%，主要系 所属地产公司土增税同比减少。3、资产减值损失同比增加84.95%，主要系预付账款减少导致坏账准备计提减少。4、公允价值变动收益同比增加950%，主要系TCL 股价上 涨。5、投资收益同比减少530.21%，主要系参股企业亏损增加。6、营业外收入同比增加382432.81%，主要系 下属地产公司收到的赔偿款增加。7、营业外支出同比减少83.64%，主要系本 期资产报废损失同比减少。8、所得税费用同比增加175.56%，主要系地产公司收到赔偿款导致。9、经营活动产生的现金流量净额同比增加
12、73.48%，主要系 下属地产公司收到赔偿款影响。10、筹资活动产生的现金流入同比减少89.13%，主要系新增借款减少。11、筹资活动产生的现金流出同比减少54.72%，主要系偿还借款减少。12、筹资活动产生的现金流量净额同比减少116.22%，主 要系新增借款同比减少。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司固定资产借款 2015 年1月22日，经公司第七 届董事会第七 次会议审议通 过，公司全资 子公司沈阳星 狮房地产开发 有限公司与华 夏银行股份有限公司沈阳 铁西支行签订 固定资产借款 合同
13、，贷款规 模为2 亿元人民 币，期限二年，用于沈阳友 谊时代广场项 目建设。贷款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮40%执行。沈阳星狮房地产开发有限公司以沈阳友谊时代广场项目土地及在建工程抵押给华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行作为本次借款的资产抵押，同时公司控股股东大连友谊集团有限公司为本次借款向华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行提供连带责任保证。2、持股5%以上股东减持股份 2015 年1月27日晚，接到公司持股5%以上股东广东温氏投资有限公司通知，温氏投资于2014 年 9 月 3 日至2015年1月27 日通过 深 圳 证 券 交 易 所 竞 价 交 易 方 式 累 计 减 持
14、其 持 有 的 公 司 无 限 售 流 通 股9,200,000 股，占 公 司 总 股 本 的2.581%。本 次 减 持 符 合上市公司收购管理办法、深圳证券 交易所股票上市规则 等有关法律、法规、规章、业务 规则的规定；减持的股东 不存 在 最低 减 持价 格 承诺 的 情况；减持 的 股东 非 公司 控 股股 东 或实 际 控制 人；本 次 减持 后，温 氏 投资 不 再是 持 有公 司5%以上股份的股东。3、大连东港国有建设用地投 资进展 公司控股子公司大连新发兴房地产开发有限公司于2010年9月2日与大连市国土资源和房屋管理局签署了 国有建设用地使用权出让合同，取得了K03-2、K
15、04-2、K05 号土地开发权，综合地价为152,512.30 万元，公司依据合同已支付地价款76,512.3万元。因该宗地未能达到净地条件无法开工，经公司向政府申请，大连市人民政府于2014 年12 月下发 国有建设使用权收回决定书，决定解除大连市国土资源和房屋局与大连新发兴房地产开发有限公司签订的国有建设用地使用权出让合同。收回大连新发兴房地产开发有限 公司位于东港区域K03-2、K04-2、K05 地块的使用权，返还公司已缴纳的土地出让价款及相应利息。2014 年12月10日，公司收到大连市政府返还土地出让金本金76,512.3 万元。2015 年1 月30日公司收到大连市财政局 关大连
16、友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 7 于东港区友谊地块退地利息有关事宜的会议纪要，会议决定按公司缴库日人民银行规定的13年贷款基准利率计息，共退还利息约1.81 亿 元人民币。2015 年2月9日，公司收到大连市人民政府支付款项人民币182,057,400 元。至此，关于公司东港 区域K03-2、K04-2、K05 地块投资进展事项已经结束。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 大连友谊（集团）股份有限公司关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司签订固定资产借款合同的公告 2015 年 01 月 23 日 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 大连友谊
17、（集团）股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的公告 2015 年 01 月 29 日 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 大连友谊（集团）股份有限公司关于大连东港国有建设用地投资进展的公告 2015 年 01 月 31 日 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 大连友谊（集团）股份有限公司关于大连东港国有建设用地投资进展的公告 2015 年 02 月 10 日 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承
18、诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 大连友谊集团有限公司 自 2009 年 7 月 27 日获深圳证券交易所批复解除限售始，如果大连友谊集团有限公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，大连友2009 年 07 月 27日 报告期内，大连友谊集团有限公司
19、履行了承诺。大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 8 谊集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深交所要求的其他内容。承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末
20、持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 000100 TCL 21,300.00 12,500 0.00%12,500 0.00%73,750.00 26,250.00 交易性金融资产 股票 601328 交通银行 7,171,432.50 5,287,573 0.01%5,287,573 0.01%33,787,591.47 0.00 可供出售金融资产 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 7,192,732.50 5,300,073-5,300,073-33,861,341.47 26,250.00-证券投资审
21、批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 9 1、交易性金融资产为本公司以前年度购入的TCL 股票，经 过多次分配和转增，截至2015年3月31日，公司累计持有12500 股，2015 年3月31日TCL 股票收盘 价为5.9 元/股。2、可供出售金融资产为本公司以前年度购入的交通银行股票，经过多次分配和转增，截至2015年3月31日，公司累计持有5287573 股，2015年3月31日交通银行股票收盘价为6.39 元/股。七、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 03 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 银河证券 公司经营情况
