1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 1 证券代 码：000301 证 券简 称：东方市 场 公 告编 号：2012-029 江 苏 吴 江 中 国 东方 丝 绸 市 场 股 份有 限 公 司 2012 年 半 年 度 报告 摘 要 一、重要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次半 年报 的董 事会 会议。公司半 年度 财务 报告 未经 会
2、计师 事务 所审 计。公司法 定代 表人 计高 雄、主管会 计工 作负 责人 孙少 华及会 计机 构负 责人 孙怡 虹声明：保 证半 年度 报告中财务 报告 的真 实、完整。二、公 司 基 本 情况（一）基本情 况简 介 A 股简称 东方市场 A 股代码 000301 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪钟颖 联系地址 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 电话 0512-63527635、0512-63573480 传真 0512-63552272 电子信箱（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和财务 指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是
3、否 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 2 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）3,489,014,160.70 3,482,567,651.39 0.19%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,639,483,628.47 2,555,702,852.64 3.28%股本（股）1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.167 2.098 3.29%资产负债率（%）24.25%26.52%减少 2.27 个百分点 报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上
4、年同期增减(%)营业总收入（元）423,370,310.31 406,111,991.40 4.25%营业利润（元）110,600,847.95 79,653,675.69 38.85%利润总额（元）110,721,431.68 79,713,286.13 38.90%归属于上市公司股东的净利润（元）83,780,775.83 61,518,584.64 36.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）63,400,021.64 49,689,910.59 27.59%基本每股收益（元/股）0.0688 0.0505 36.24%稀释每股收益（元/股）0.0688 0.0505
5、36.24%加权平均净资产收益率（%）3.23%2.40%增加 0.83 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.44%1.94%增加 0.50 个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元）291,575,254.73 466,792,408.42-37.54%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2393 0.3832-37.55%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无 2、非经常性损益项目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
6、府补助除外）580,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,243,022.46 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-459,416.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,808,089.72 已确认的融资收益 少数股东权益影响额 1,982.26 所得税影响额-6,792,923.98 合 计 20,380,754.19-江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 3 3、同时按照国际会计准 则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会计准 则 与按中国会计准则披 露的 财务报告
7、中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用（二）前10 名股 东、前 10 名无 限售条 件股东/流 通股股 东持 股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 140,200 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 数量 江苏吴江丝绸集团有限公司 国家 36.69%447,013,980 0 0 江苏省苏豪控股集团有限公司 国有法人 0.97%11,820,000 0 0 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产
8、品-005L-CT001 深 基金、理财产品等其他 0.66%8,060,393 0 0 中国服装集团公司 国有法人 0.31%3,724,120 0 0 中国丝绸工业总公司 国有法人 0.27%3,300,000 0 0 何珠 境内自然人 0.21%2,600,000 0 0 中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金、理财产品等其他 0.20%2,494,758 0 0 何厚 境内自然人 0.20%2,467,100 0 0 薛建新 境内自然人 0.20%2,453,700 0 0 史双富 境内自然人 0.19%2,266,400 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股
9、东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前十名股东中，公司未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 4（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因 计高雄 董事长 0 0 0 0 0 0 孙少华 董事
10、、总经理 0 0 0 0 0 0 罗玉坤 董事 0 0 0 0 0 0 姚京华 董事 0 0 0 0 0 0 顾昆根 董事 0 0 0 0 0 0 夏令敏 独立董事 0 0 0 0 0 0 金德环 独立董事 0 0 0 0 0 0 赵荣兰 独立董事 0 0 0 0 0 0 金月芳 独立董事 0 0 0 0 0 0 徐兴祥 监事会主席、职工监事 0 0 0 0 0 0 朱小萍 监事 0 0 0 0 0 0 王 宁 监事 0 0 0 0 0 0 陈国琴 监事 0 0 0 0 0 0 申金元 职工监事 0 0 0 0 0 0 陈 檀 监事 0 0 0 0 0 0 孙怡虹 副总经理、财务负责人 0 0
11、 0 0 0 0 汪钟颖 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 5 单位：元 分行业（分产品）营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期 增减（%）电力、热能 316,609,463.65 235,911,836.11 25.49%18.9%11.14%增加 5.20 个百分点 房地产 31,883,018.00 19,497,757.85 38.85%617.57%477.17%增加 14.88 个百分点 营业房
12、出租 50,256,095.36 20,399,227.63 59.41%31.29%6.7%增加 9.35 个百分点 原油 9,391,019.00 9,049,594.82 3.64%-49.34%-35.24%减少 20.98 个百分点 其他 6,517,634.30 3,961,121.34 39.22%-15.35%25.19%减少 19.68 个百分点 合 计 414,657,230.31 288,819,537.75 30.35%23.69%14.66%增加 5.49 个百分点 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 房地产 行业（产 品）的毛 利率比 上年同期 增加14.88
13、个百分 点，主要 原因：本 期房产 销售价格 上涨所致。原油 行业（产 品）的 毛 利率比 上年 同期 减少20.98 个百分 点，主要 原因：本 期原油 产油 量下 降所 致。其他行 业（产品）的毛利 率比上 年同期减 少19.68 个 百分点，主要原 因：本期 广告公 司成本支 出增加所致。（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期 增减（）江苏 405,266,211.31 27.96%吉林 9,391,019.00-49.34%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发
14、生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情况对 照 表 适用 不适用 2、变更募集资金投资项 目 情况表 适用 不适用 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 6（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年1-9 月 经营 业绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非标准 审计 报告”的
15、说 明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉 及事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 无 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 无 3、自资 产重组报 告书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 7 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内对外担
16、保实际发生额合计（A2）3,847.60 报告期末实际对外担保余额合计（A4）13,372.20 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）0.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）3,847.60 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）13,372.20 实际担保总额（即 A4+B4）占 公司净资产的比例 0.0506 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保金额（D）0.00 担保总额超过净资
17、产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 截止 2012 年 6 月 30 日，公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 13,057.20 万元 提供担保；公司控股子公司 吴江 丝绸房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款315.00 万元提供担保。担保期 限自保证合同生效之日起，至承购人所购住房的房地产所有权证办结及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。违反规定程序对外提供担保的说明 公司 2012 年半年度除了房地产 行业正常的为商品 房承购人按揭贷款提供保证担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任
18、何非法人单位或个人提供的担保。（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 1、独立董事关于控股股 东 及其他关联方占用公 司资 金、公司对外担保情 况的 专项说明和独 立意见 根据 关于 规范 上市 公司 与 关联方 资金 往来 以及 上市 公司对 外担 保若 干问 题的 通知（证 监发200356 号）、关 于规 范上 市公 司对外 担保 行为 的通 知（证 监发2005120 号）等规定，公司 独立 董事 夏 令敏先 生、金德 环先生、赵荣
19、兰 女士、金 月芳女 士，对截 止2012 年6 月30日公 司的关 联方资金 占用情 况和对外担保情 况进 行了 专项 核查，出具 了关 于控 股股 东及 其他关 联方 占用 公司 资金、公司 对外 担保 情况 的专 项说明和独 立意 见，如下：公司能 认真 贯彻 执行 相关 规定及 文件 精神，严 格按 照 公 司章 程 的 有关 规 定，严 格控 制对 外担 保风险，与 控股 股东 以及 其他 关联方 的资 金往 来能 够严 格遵守 证监 发200356 号 文件的 规定。江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 8 截止报 告期 末，公司 不存 在控股 股东
20、及其 他关 联方 非经营 性占 用公 司资 金的 情况。截止报 告期 末，除 了房 地 产行业 正常 的为 商品 房承 购人按 揭贷 款提 供保 证担 保外，不 存在 为控 股股 东及其他 关联 方、任何 非法 人单位 或个 人提 供的 担保。2、资金需求及使用计划（1）截止 报告 期末，公 司 尚未制 定发 行新 股方 案。（2）经公司 第五届 董事会 第二次会议 审议通 过，并 经公司2010年度股 东大会 批准，本公 司将申 请发行总规 模不 超过10 亿 元人 民币短 期融 资券，发 行期 限为一 年；发行 总规 模不 超过10 亿元 人民 币中 期票 据，发行期 限将 根据 公司 资
21、金 需求情 况确 定，不超 过五 年（详见2011 年4月16 日、5月19 日登 载于 公司 指定 信 息披露媒 体上 的公 告，公告 编号：2011-012、2011-022）。目前，公司 根据 资金 需要，等待 合适 时机 办理 发行 短期融 资券 工作 相关 事宜。3、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 无 4、持有其他上市公司股 权 情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 无 5、报告期内资金被占用 情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报 告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 6、承诺事项履行情况 上市
22、公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 发行时所作承诺 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 江苏吴江丝 绸集团有限公司 丝绸集团于 2011 年 5 月受让公 司持有的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司股权，同时出具承诺函：“此次受让事宜完成 后，待市场交易所业务培育发展成熟时，如贵司有意购买该些股权，经相关部门批准后本公司将无条件向贵司出
23、售本次受让的市场交易所股权。关于今后重新出让的其他细节事项，届时由双方协商确定。”继续延续的承诺 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 9 7、董事会本次利润分配 或 资本公积金转增预案 适用 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过 关于 2012 年半年 度利润分配预案的议案。2012 年1-6 月,母公司实现利 润总额 111,933,360.46 元，所 得税 27,180,913.68 元，净利 润 84,752,446.78 元。截 止 2012年 6 月30 日实际可供股东分配 的
24、利润为 581,738,583.73 元。公司 2012 年上半年度利润分配 预案为：拟按 2012 年 6 月 30 日公司总股本 1,218,236,445 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发 现金红利 24,364,728.90 元（含税）。本议案需提交公司股东大会审议。8、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核
25、算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 减：现金流 量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 0.00 0.00 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00（六）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登
26、记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 10 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、合并资产负债表 编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 485,723,312.62 400,723,664.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 117,985,206.61 203,314,301.02 应收账款 53,525,278.01
27、77,338,291.27 预付款项 15,119,074.62 1,781,026.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,706,287.22 6,617,113.05 买入返售金融资产 存货 531,704,100.04 530,176,947.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,300,000.00 42,000,000.00 流动资产合计 1,239,063,259.12 1,261,951,344.24 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 465,590,924.59 475,41
28、1,916.67 长期股权投资 45,003,668.13 44,522,527.98 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 11 投资性房地产 1,135,396,259.93 1,152,352,411.25 固定资产 261,715,362.77 277,621,269.15 在建工程 13,444,400.53 10,076,861.64 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 292,846,846.05 217,753,911.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 28,240,800.48 32,088,682.10 递延所得税资产
29、 7,712,639.10 10,788,727.19 其他非流动资产 非流动资产合计 2,249,950,901.58 2,220,616,307.15 资产总计 3,489,014,160.70 3,482,567,651.39 流动负债：短期借款 207,000,000.00 252,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 88,325,359.29 172,410,869.13 预收款项 235,868,266.01 150,604,410.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 31,422,677.1
30、4 36,184,225.71 应交税费 18,754,156.53 35,230,062.07 应付利息 431,392.65 635,265.59 应付股利 其他应付款 57,890,385.65 62,720,405.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00 其他流动负债 1,000,000.00 流动负债合计 646,692,237.27 717,785,238.44 非流动负债：长期借款 46,500,000.00 46,500,000.00 应付债券 长期应付款 4,922,504
31、.82 5,932,253.36 专项应付款 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 12 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 147,929,018.34 153,204,453.34 非流动负债合计 199,351,523.16 205,636,706.70 负债合计 846,043,760.43 923,421,945.14 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 资本公积 636,578,034.75 636,578,034.75 减：库存股 专项储备 盈余公积 152,852,7
32、34.48 152,852,734.48 一般风险准备 未分配利润 631,816,414.24 548,035,638.41 外币报表折算差额 归属于母 公司所有者权益合计 2,639,483,628.47 2,555,702,852.64 少数股东权益 3,486,771.80 3,442,853.61 所有者权益（或股东权益）合计 2,642,970,400.27 2,559,145,706.25 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,489,014,160.70 3,482,567,651.39 法定代表人：计高雄 主管会计工作负责 人：孙少华 会计机构负责 人：孙怡虹 2、母公司资
33、产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 475,002,837.00 385,969,087.07 交易性金融资产 应收票据 117,885,206.61 202,454,301.02 应收账款 52,826,092.45 79,990,450.53 预付款项 11,496,463.12 1,537,207.65 应收利息 应收股利 其他应收款 19,712,767.14 20,898,088.46 存货 497,628,970.88 494,360,223.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,300,000.00 42,000,000.00 流动
34、资产合计 1,205,852,337.20 1,227,209,358.31 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 561,250,158.05 578,071,150.13 长期股权投资 80,295,968.13 79,814,827.98 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 13 投资性房地产 947,346,573.00 963,003,622.93 固定资产 227,156,676.99 239,278,318.03 在建工程 12,925,713.35 9,496,574.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无
35、形资产 287,147,175.33 212,008,620.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 22,960,082.54 25,567,820.98 递延所得税资产 56,513,836.98 59,945,297.36 其他非流动资产 非流动资产合计 2,195,596,184.37 2,167,186,232.82 资产总计 3,401,448,521.57 3,394,395,591.13 流动负债：短期借款 207,000,000.00 252,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 86,347,559.13 170,484,524.28 预收款项 222,82
36、1,176.84 144,782,989.40 应付职工薪酬 29,349,126.19 34,343,989.61 应交税费 10,753,662.29 25,884,513.58 应付利息 431,392.65 635,265.59 应付股利 其他应付款 53,585,937.90 53,581,653.88 一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00 其他流动负债 1,000,000.00 流动负债合计 617,288,855.00 689,712,936.34 非流动负债：长期借款 46,500,000.00 46,500,000.00 应付债券 长期应
37、付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 147,929,018.34 153,204,453.34 非流动负债合计 194,429,018.34 199,704,453.34 负债合计 811,717,873.34 889,417,389.68 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 资本公积 636,902,885.02 636,902,885.02 减：库存股 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 14 专项储备 盈余公积 152,852,734.48 152,852,
38、734.48 未分配利润 581,738,583.73 496,986,136.95 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,589,730,648.23 2,504,978,201.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,401,448,521.57 3,394,395,591.13 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 423,370,310.31 406,111,991.40 其中：营业收入 423,370,310.31 406,111,991.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 319,452,669.77
39、328,445,952.85 其中：营业成本 295,992,969.15 298,153,323.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 14,834,230.25 18,677,142.69 销售费用 4,904,274.81 895,834.72 管理费用 30,676,771.98 26,698,033.19 财务费用-13,855,275.01 232,267.29 资产减值损失-13,100,301.41-16,210,648.25 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 投资收益（损失以“”
40、号填列）6,683,207.41 1,987,637.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 481,140.15 114,365.01 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）110,600,847.95 79,653,675.69 加：营业外收入 1,090,909.06 1,191,416.88 减：营业外支出 970,325.33 1,131,806.44 其中：非流动资产处置损失 0.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）110,721,431.68 79,713,286.13 减：所得税费用 26,896,737.66 18,419,317.58 五、
41、净利润（净亏损以“”号填列）83,824,694.02 61,293,968.55 其中：被合并方在合并前实现的净利润 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 15 归属于母公司所有者的净利润 83,780,775.83 61,518,584.64 少数股东损益 43,918.19-224,616.09 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.0688 0.0505（二）稀释每股收益 0.0688 0.0505 七、其他综合收益 八、综合收益总额 83,824,694.02 61,293,968.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 83,780,775.83 6
42、1,518,584.64 归属于少数股东的综合收益总额 43,918.19-224,616.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：计高雄 主管会计工作负责 人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹 4、母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 398,995,180.59 373,698,941.96 减：营业成本 279,980,291.90 278,668,151.91 营业税金及附加 10,485,885.54 12,582,456.00 销售费用 5,121,953.01 527,018.00 管理费用 24,946,
43、221.07 19,368,519.68 财务费用-13,942,906.00 445,434.21 资产减值损失-12,725,841.49-17,255,575.97 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）6,674,001.93-1,896,385.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 481,140.15 114,365.01 二、营业利润（亏损以“”号填 列）111,803,578.49 77,466,553.09 加：营业外收入 889,909.06 891,639.12 减：营业外支出 760,127.09 795,507.11 其中：非流动资
44、产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）111,933,360.46 77,562,685.10 减：所得税费用 27,180,913.68 18,561,476.23 四、净利润（净亏损以“”号填列）84,752,446.78 59,001,208.87 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 84,752,446.78 59,001,208.87 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 16 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金
45、652,972,766.27 830,088,976.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金 融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 24,834.53 收到其他与经营活动有关的现金 205,341,575.96 12,648,080.64 经营活动现金流入小计 858,314,342.23 842,761,891.37 购买商品、接受劳务支付的现金 285,809,402.06 262
46、,604,263.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 40,877,799.78 32,056,373.45 支付的各项税费 69,869,213.66 66,418,492.03 支付其他与经营活动有关的现金 170,182,672.00 14,890,354.19 经营活动现金流出小计 566,739,087.50 375,969,482.95 经营活动产生的现金流量净额 291,575,254.73 466,792,408.42 二、投资活动产生的现金
47、流量：收回投资收到的现金 342,943,022.46 取得投资收益所收到的现金 4,959,044.80 859,949.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,351,575.56 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 347,902,067.26 3,211,525.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 171,439,339.10 29,397,902.66 投资支付的现金 331,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 39
48、,276,482.82 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要 17 投资活动现金流出小计 502,439,339.10 68,674,385.48 投资活动产生的现金流量净额-154,537,271.84-65,462,859.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 90,000,000.00 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 135,000,00
49、0.00 425,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,182,630.80 13,281,994.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 145,182,630.80 438,281,994.09 筹资活动产生的现金流量净额-55,182,630.80-288,281,994.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 81,855,352.09 113,047,554.36 加：期初现金及现金等价物余额 392,477,619.01 393,276,230.04 六、期末现金及
50、现金等价物余额 474,332,971.10 506,323,784.40 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 622,703,160.78 791,294,100.12 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 214,585,940.46 18,094,146.33 经营活动现金流入小计 837,289,101.24 809,388,246.45 购买商品、接受劳务支付的现金 284,088,079.97 253,929,476.36 支付给职工以及为职工支付的现金 36,519,735.35 27,472
