1、 证券代 码：600308 股 票简 称：华泰 股份 编 号：2021-014 山 东 华泰 纸 业股 份 有限 公 司 关于 确认 2020 年 度 日常 关 联交 易 以及 预计2021 年 度日 常 关联 交 易 的 公告 本公司董 事会及 全体董 事保 证本公告 内容不 存在任 何虚 假记载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并对其内 容的真 实性、准确 性和完整 性承担 个别及 连带 责任。一、日 常关联交易概述 为了保证 公司生 产 经营活动 的正常 进 行，并 取得双 赢或多 赢的效果，2020 年度公 司与 控股股东 华泰集 团 有限公司 及其下 属 子公司等 关联公司发 生 了日
2、 常 关联交易，涉及 向 关联人销 售商品、购买商品、接受劳务等 业务，2021 年预 计仍将 发生此 类关联交 易。公司第九 届董事 会 第 二十一 次会议 就 关于确认2020 年 度 日常关联交易及 预计2021 年度日常 关联交 易 的议案 进 行 了审 议，关联董 事李晓亮、魏文光 回 避表决，以7 票同意、0 票 反对、0 票 弃 权审议通 过了该议案。本议 案 尚需股东 大会审 议 批准。二、关 联交易情况（一）2020 年度 关 联交易确 认情况 1、关 联采购、销售、提供劳 务、租 赁 等情况 单位：万元 序号 关联方名称 关联方与上市公司的关联关系 关联交易内容 2020
3、年度 实际发生数 2020 年度 预计数 实际发生 较预测数对比 1 华泰集团 有限公 司 实际控制 人 购 买 或 销 售 3,811.11 4,093.63-282.52 商 品、提 供 或接 受 劳 务、租赁 2 山 东 华 泰 林 业 有 限公司 同一母公 司 购买商品 27.4 4.09 23.31 3 东 营 市 联 成 化 工 有限公司 同一母公 司 购 买 或 销 售商 品、提 供 劳务、租赁 36,495.04 37,247.88-752.84 4 东 营 市 华 泰 大 厦 有限公司 同一母公 司 销售商品、接受劳务 106.58 82.35 24.23 5 山 东 华 泰
4、 热 力 有 限公司 同一母公 司 购 买 或 销 售商 品、提 供 劳务 79,005.25 89,926.81-10,921.56 6 山 东 黄 河 三 角 洲 矿盐化工有 限公司 同一母公 司 购 买 或 销 售商品 16,368.78 8,953.46 7,415.32 7 东营市新 华印刷 厂 同一母公 司 购 买 或 销 售商 品、提 供 或接受劳务 7,552.01 5,850.14 1,701.87 8 东 营 华 泰 商 业 运 营管理有限 公司 同一母公 司 销售商品 0.17 0.24-0.07 9 东 营 华 泰 置 业 有 限责任公司 同一母公 司 销售商品 1.1
5、3 0.73 0.40 10 东 营 亚 泰 置 业 有 限公司 同一母公 司 销售商品 1.5 0.43 1.07 11 山 东 华 泰 国 际 贸 易有限公司 同一母公 司 购 买 或 销 售商品 1345.21 3,053.21-1,708.00 12 山 东 泰 强 物 流 有 限公司 同一母公 司 销售商品、提供劳务 54.62 60.64-6.02 13 东 营 华 泰 物 业 服 务有限公司 同一母公 司 销售商品 62.75 56.11 6.64 14 东 营 华 泰 建 筑 安 装有限公司 同一母公 司 购 买 或 销 售商 品、提 供 或接受劳务 162.58 59.05
6、103.53 15 东 营 盛 邦 建 材 有 限公司 同一母公 司 销售商品、接受劳务 663.84 374.70 289.14 16 青 岛 华 泰 江 山 实 业有限公司 同一母公 司 购 买 或 销 售商品 8.14 0.30 7.84 17 青 岛 华 泰 国 际 物 流有限公司 同一母公 司 销售商品、租赁 1672.41 1,650.12 22.29 18 日 照 华 泰 置 业 有 限公司 同一母公 司 销售商品、提供劳务 246.34 246.34 0.00 19 东 营 通 和 物 流 有 限公司 高管关联 销售商品、提供劳务 2,160.79 1,834.82 325.9
7、7 20 山 东 华 泰 英 特 罗 斯化工有限 公司 合营企业 销售商品、提供劳务 15,069.88 14,991.36 78.52 21 华 泰 集 团 财 务 有 限公司 同一母公 司 销售商品、提供劳务 1.12 1.12 合计 164,816.65 168,486.41-3,669.76 2、金融服务 情况 2020 年5 月15 日，公 司2019 年 度股东 大 会审议通 过了 关 于公司与华泰集 团财务 有 限公司签 署 的议 案，有 效期三年，协议约定：协议有 效期内，华 泰集团 财务有限 公司向 本 公司提供 的最高授信额 度（指贷 款、票据承兑、贴现、担保、融资 租赁等
8、 授 信业务），每日余额（包括应 收利息及 手续费）不高于60 亿元（含 本数），吸收本公司的 存款，每 日余额（包括应 付 利息扣除 手续费）不高于人 民币30 亿元（含 本数），本公司参 与 华泰 财务公司 购建的“票据池”业 务的票据，每日余 额 不高于人 民币30 亿 元（含本 数）。2020 年12 月31 日，本公司在 华泰 财 务 公司的存 款余额 为151,244.39 万元，2020 年 度利息 收入1078.31 万元。2020 年度，本公 司 向财务公 司取得 借 款23,262.45 万元，本期偿还0 万 元，截 至2020 年12 月31 日本公 司 向华泰财 务公司
9、 借 款余额23,262.45 万 元，借 款期间产 生利息 支 出56.8 万 元。（二）预计2021 年 度日常关 联交易 根据 上海 证券交 易所股票 上市规 则 的规定，结合以 前 年度公司实际发 生的关 联 交易情况，公司2021 年度对与 相关关 联 单位可能 产生的日常 关联交 易 事项预计 如下：1、关 联采购、销售、提供劳 务、租 赁 等情况 单位：万元 序号 关联方名称 关联方与上市公司的关联关系 关联交易内容 关联交易预测金额 关联采购 关联销售 其他 1 华泰集团有限公司 实际控制人 购买或销售商品、提供或接受劳务、租赁 743.67 2,916.17 740.25 2
10、 山东华泰林业有限公司 同一母公司 购买商品 3.75 1.01-3 东营市联成化工有限公司 同一母公司 购买或销售商品、提供劳务、租赁 1,439.13 42,271.88 62.93 4 东营市华泰大厦有限责任 公司 同一母公司 销售商品、接受劳务 84.25 23.48-5 山东华泰热力有限公司 同一母公司 购买或销售商品、提供劳务 86,941.89 1,411.50-6 山东黄河三角洲矿盐化工有限公司 同一母公司 购买或销售商品 5.00 1.86-7 山东省东营市新华印刷厂 同一母公司 购买或销售商品、提供或接受劳务 4,639.96 2,296.04-8 东营华泰商业运营管理有限
11、公司 同一母公司 销售商品-0.11-9 东营华泰置业有限责任公司 同一母公司 销售商 品-0.75-10 东营亚泰置业有限公司 同一母公司 销售商品-1.00-11 山东华泰国际贸易有限公司 同一母公司 购买或销售商品 2,215.00 11.98-12 山东泰强物流有限公司 同一母公司 销售商品、提供劳务-56.94-13 东营华泰物业服务有限公司 同一母公司 销售商品 53.73 5.77-14 东营华泰建筑安装有限公司 同一母公司 购买或销售商品、提供或接受劳务 12.50 2.30-15 东营盛邦建材有限公司 同一母公司 销售商品、接受劳务 0.50 794.46-16 青岛华泰国际
12、物流有限公司 同一母公司 销售商品、租赁 3,000.00 0.55-17 日照华泰置业有限公司 同一母公司 购买或销售商品-246.34 18 东营通和物流有限公司 同一母公司 销售商品、提供劳务 2,021.27 9.18-19 华泰集团财务有限公司 同一母公司 销售商品、提供劳务-0.61-20 山东华泰英特罗斯化工有限公司 联营企业 销售商品、提供劳务-15,638.61-合 计 101,160.65 65,444.20 1,049.52 2、金 融服务 情况 2021 年，公 司 与华 泰集团财 务有限 公 司将严格 按照 金 融服务协议 相关约 定执行。即 华泰集 团财务 有 限公
13、司向 本公司 提 供的最高 授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融 资租赁 等 授信业务），每日余额（包括应 收利息及 手续费）不高于60 亿元（含 本数），吸收本公司的 存款，每 日余额（包括应 付 利息扣除 手续费）不高于人 民币30 亿元（含 本数），本公司参 与 华泰 财务公司 购建的“票据池”业 务的票据，每日余 额 不高于人 民币30 亿 元（含本 数）。三、定 价政策和定价依据 交易双方 进行关 联 交易的价 格按照 国 内同类产 品的市 场 价格、或提供同类 服务的 市 场价格确 定，如无 国内市场 价格，本 着公平的 原则协商定价。双方 供应 原材料和 产品及 提 供服务
14、的 单价不 得 高于国家 定价；如果国 家没有 定价，则不 得高于 向任何独 立第三 方 供应原材 料和产品及提 供服务 的 当时市场 价；若无 市场价，则 双方根 据公平的 原则协商确定，但不 得高 于向任何 独立第 三 方供应该 等原材 料 和产品及 提供服务的 价格。四、交 易目的和交易对上 市公司的影响 本 公 司 与 上 述 关 联 方 发 生 关 联 交 易 是 在 与 关 联 各 方 协 商 一 致 的基础上进 行的，双 方遵循市 场化原 则，按国家统 一规定 或市场价 格结 算，交易定 价客观 公允，交易 条件及 安排公平 合理，体 现了公开、公平、公正 的帮则，不存在损 害本
15、公 司 及股东特 别是中、小股东利 益的情形，降 低公司 生 产成本的 同时，产 生双赢和 多赢的 效 果。五、独 立董事意见 公司独立 董事认 为：公司与控 股股东 华 泰集团有 限公司 及 其关联方之间发 生的日 常 关联交易 是必要 的、合理的，符合 公 司实际情 况，该 关 联 交 易 行 为 符 合 国 家 的 相 关 规 定，在 关 联 交 易 定 价 方 面 公 平 合理，没有 损害上 市 公司及中 小股东 的 利益。六、备 查文件目录 1、公 司第 九 届董事 会第 二十 一次会 议 决议；2、独 立董事 对公司 日常关联 交易 的 独 立意见。特此公告。山东华泰 纸业股 份 有限公司 董事会 二二 一 年 四 月 二十 二 日
