1、深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 深 圳 市盐 田 港股 份 有限 公 司 2021 年 第 一 季度报 告 2021 年 04 月 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人乔宏伟、主管会 计工作负责人彭 建强及会计机构负 责人
2、(会计主管人员)文 敏声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）145,474,760.45 95,987,144.88 51.56%归属于上市公司股东的净利润（元）85,769,845.84 16,448,830.75 421.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,478,778.07 14,379,673.09 494.44
3、%经营活动产生的现金流量净额（元）55,667,698.41 5,494,784.22 913.10%基本每股收益（元/股）0.04 0.01 300.00%稀释每股收益（元/股）0.04 0.01 300.00%加权平均净资产收益率 0.99%0.23%0.76%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）13,155,951,082.17 13,110,238,453.40 0.35%归属于上市公司股东的净资产（元）8,670,036,126.97 8,588,654,974.12 0.95%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期 末金额 说明
4、 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）348,092.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,803.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,524.54 减：所得税影响额 79,075.01 少数股东权益影响额（税后）87,278.03 合计 291,067.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报 告期
5、 不存 在将 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息披露 解释 性公 告 第 1 号 非 经常 性损 益 定义、列举的非 经常 性损 益项 目界 定为经 常性 损益 的项 目的 情形。深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,848 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数
6、量 深圳市盐田港集团有限公司 国有法人 67.48%1,517,802,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.58%35,461,492 0 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 其他 0.96%21,563,588 0 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 其他 0.95%21,371,492 0 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 其他 0.95%21,361,632 0 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 其他 0.95%21,284,028 0 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 其他 0.95%21,263,496 0 大成基金农业银行
7、大成中证金融资产管理计划 其他 0.94%21,238,788 0 中欧基金农业银行中欧其他 0.94%21,087,756 0 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 中证金融资产管理计划 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 其他 0.93%20,986,836 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市盐田港集团有限公司 1,517,802,000 人民币普通股 1,517,802,000 中央汇金资产管理有限责任公司 35,461,492 人民币普通股 35,461,492 嘉实基金农业银行嘉实中
8、证金融资产管理计划 21,563,588 人民币普通股 21,563,588 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 21,371,492 人民币普通股 21,371,492 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 21,361,632 人民币普通股 21,361,632 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 21,284,028 人民币普通股 21,284,028 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 21,263,496 人民币普通股 21,263,496 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 21,238,788 人民币普通股 21,238,788 中欧基金农业银行中
9、欧中证金融资产管理计划 21,087,756 人民币普通股 21,087,756 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 20,986,836 人民币普通股 20,986,836 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股 东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司 前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通
10、股 股东在 报告 期内 未进 行约 定购回 交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 主 要财 务数据、财 务指标 变动 情况表 单 位：人民 币 元 序号 资产负债 表项目 期末余额 期初余额 本报告期 末比上 年末增减变 动额 本报告期 末比上 年末增减变 动率(%)1 货币资金 965,797,147.61 1,450,458,285.20-484,661,137.59-33.41%2
11、应收账款 21,154,302.95 30,321,702.20-9,167,399.25-30.23%3 其他流动 资产 1,427,356,430.64 1,015,948,237.71 411,408,192.93 40.49%4 短期借款-50,050,416.67-50,050,416.67-100.00%序号 利润表项 目 本年累计 上年同期 本年累计 比上年 同期增减变 动额 本年累计 比上年 同期增减变 动率(%)5 营业收入 145,474,760.45 95,987,144.88 49,487,615.57 51.56%6 投资收益 93,586,549.86 32,649
12、,409.81 60,937,140.05 186.64%7 归属于母公司所有者的净利润 85,769,845.84 16,448,830.75 69,321,015.09 421.43%序号 现金流量 表项目 本年累计 上年同期 本年累计 比上年 同期增减变 动额 本年累计 比上年 同期增减变 动率(%)8 经营活动产生的现金流量净额 55,667,698.41 5,494,784.22 50,172,914.19 913.10%9 投资活动产生的现金流量净额-735,892,451.32-419,314,249.08-316,578,202.24-75.50%10 筹资活动产生的现金流量净
13、额 84,074,720.13 97,920,983.50-13,846,263.37-14.14%1、货币 资金较 期初 减少48,466.11 万 元，减幅33.41%，主 要是 公司 本部、黄石 新港公 司购 买结 构性 存款的影 响。2、应 收账 款较 期初 减少916.74 万 元，减幅30.23%，主要是 惠深 投控 公司 收回 应收账 款的 影响。3、其他 流动资 产较 期初 增 加41,140.82 万 元，增幅40.49%，主 要是 公司 本部、黄石新 港公 司购 买结 构性存款 的影 响。4、短 期借 款较 期初 减少5,005.04 万元，减幅100.00%，主 要是 公
14、司 本部归 还国 家开发 银行 深圳 市分 行信用借 款的 影响。5、营 业收 入同 比增 加4,948.76 万 元，增 幅51.56%，主要是 惠盐 高速 公司 上年 自2 月17 日至5月5日 新冠肺炎疫 情防 控期 间免 收全 国收费 公路 车辆 通行 费的 影响。6、投 资收 益同 比增 加6,093.71万 元，增 幅186.64%，主要是 公司 参股 企业 上年 同期受 新冠 肺炎 疫情 影响，导 致净 利润 下降。深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 7、归 属于 母公 司所 有者 的 净利润 同比 增加6,932.10 万元，增 幅421.43%，主 要
15、 是上年 同期 受新 冠肺 炎疫情影 响，导致 投资 收益、营业 收入 下降。8、经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 增加5,017.29 万元，增 幅913.10%，主 要 是上年 同期 受新 冠肺 炎疫情，本期 业务 已恢 复正 常。9、投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 减少31,657.82 万元，减 幅75.50%，主 要 是本期 购买 结构 性存 款同比增 加的 影响。10、筹资 活动 产生 的 现金 流量净 额同 比减 少1,384.63 万元，减 幅14.14%，主 要 是本期 公司 本部 归还 国家开发 银行 深圳 市分 行信 用借款 的影 响。二、重 要
16、事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报 告期 不存 在公 司实 际控制 人、股 东、关联 方、收 购人 以及 公司等 承诺 相关方 在报 告期 内超 期未 履行完毕的 承诺 事项。四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 公司报 告期 不存 在证 券投 资。2、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报 告期 不存
17、 在衍 生品 投资。五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用 2020 年公 司向 原股 东配 售 公开发 行人 民币 普通 股 306,961,747 股，配 股价 格 3.86 元/股，募集 资金 总额为人民 币 1,184,872,343.42 元，扣 除各 项发 行费 用人 民币 2,251,850.73 元，实 际募集 资金 净额 为人 民币1,182,620,492.69 元。截 至 2021 年 3 月 31 日止 募投 项目使 用金 额 83,642,688.72 元，报告 期内 尚未 使用 的募集资 金余 额 为 1,108,872,226.71 元（含银 行利
18、息收 入 7,642,572.01 元）。深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 公司 于 2020 年 12 月 30 日 召开第 七届 董事 会临 时会 议和第 七届 监事 会临 时会 议，审 议通 过了 关 于使用募 集资 金置 换预 先投 入募投 项目 自筹 资金 的议 案，同意 公司 使用 募集 资 金 60,156,349.41 元 置换 先 期投入的 自筹 资金。报 告期 内，公 司已 经完 成置 换上 述预先 投入 募投 项目 自筹 资金和 已支 付发 行费 用60,156,349.41 元。其 中：2021 年 1 月 4 日 已经 完成 已支付 发行 费
19、 用 1,613,207.56 元 的置 换；2021 年 2 月 9日完成 募投 项目 黄石 新港 二期工 程 11-13#和 23#泊 位项 目 58,543,141.85 元 的 置换。报告期 内，公司 未使 用的 募集资 金存 储于 银行 募集 资金专 用账 户及 理财 专户。报告期 内，公司 无变 更募 集资金 投资 项目 的情 况。六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日 常经营 重大 合同 适用 不适用 八、委 托理财 适用 不适用 公司报 告期 不存
20、 在委 托理 财。九、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报 告期 无违 规对 外担 保情况。十、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报 告期 不存 在控 股股 东及其 关联 方对 上市 公司 的非经 营性 占用 资金。十 一、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用 公司报 告期 内未 发生 接待 调研、沟通、采 访等 活动。深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2021 年 03 月 31 日
21、单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 965,797,147.61 1,450,458,285.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 21,154,302.95 30,321,702.20 应收款项融资 预付款项 2,206,430.42 1,698,419.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 123,342,937.67 120,260,039.07 其中：应收利息 应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00 买入返售金融资产 存货 3,776,
22、419.28 3,740,947.62 合同资产 3,440,516.71 2,984,086.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,427,356,430.64 1,015,948,237.71 流动资产合计 2,547,074,185.28 2,625,411,717.82 非流动资产：深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,753,123,860.65 4,663,926,003.78 其他权益工具投资 99,098,102.80 99,098,102.80 其他非流动金融
23、资产 投资性房地产 固定资产 3,485,641,386.84 3,439,416,546.08 在建工程 1,304,999,027.58 1,336,373,681.19 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,850,455.65 无形资产 235,780,309.35 238,691,608.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,256,369.50 9,615,419.46 递延所得税资产 8,893,176.00 8,893,176.00 其他非流动资产 695,234,208.52 688,812,197.97 非流动资产合计 10,608,876,896.89 10,48
24、4,826,735.58 资产总计 13,155,951,082.17 13,110,238,453.40 流动负债：短期借款 50,050,416.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 438,934,493.96 590,219,518.17 预收款项 合同负债 5,876,042.95 4,581,979.22 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 77,194,397.95 87,251,595.11 应交税费 23,437,552.
25、64 21,990,271.86 其他应付款 49,123,290.92 51,825,106.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 354,130,708.35 351,747,100.89 其他流动负债 流动负债合计 948,696,486.77 1,157,665,987.97 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 2,149,504,413.93 2,009,807,583.96 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,105,822.86 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 52,608,343.2
26、0 52,945,636.16 递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02 其他非流动负债 非流动负债合计 2,265,869,938.01 2,109,404,578.14 负债合计 3,214,566,424.78 3,267,070,566.11 所有者权益：股本 2,249,161,747.00 2,249,161,747.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,688,559,493.23 1,688,278,077.01 减：库存股 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 其他综合收益-119,730,364.00-
27、109,720,161.85 专项储备 盈余公积 1,057,877,536.07 1,057,877,536.07 一般风险准备 未分配利润 3,794,167,714.67 3,703,057,775.89 归属于母公司所有者权益合计 8,670,036,126.97 8,588,654,974.12 少数股东权益 1,271,348,530.42 1,254,512,913.17 所有者权益合计 9,941,384,657.39 9,843,167,887.29 负债和所有者权益总计 13,155,951,082.17 13,110,238,453.40 法定代表人：乔宏伟 主管会计工作
28、负 责人：彭建强 会计机构负责人：文敏 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 269,149,540.57 620,659,466.56 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 387,670.17 115,770.02 应收款项融资 预付款项 5,000.00 5,000.00 其他应收款 3,935,893.85 53,417,185.61 其中：应收利息 0.00 应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资
29、产 1,283,417,833.34 953,417,833.34 流动资产合计 1,556,895,937.93 1,627,615,255.53 非流动资产：债权投资 其他债权投资 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 6,830,431,027.68 6,741,010,119.36 其他权益工具投资 99,098,102.80 99,098,102.80 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 86,122,715.15 87,377,115.45 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,350,110.77 无形资产
30、23,520,937.47 23,829,409.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,005,659.04 2,133,801.44 递延所得税资产 其他非流动资产 66,712,665.94 66,711,315.56 非流动资产合计 7,109,241,218.85 7,020,159,864.38 资产总计 8,666,137,156.78 8,647,775,119.91 流动负债：短期借款 50,050,416.67 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,021,498.34 3,063,946.17 预收款项 合同负债 7,430.22 24,833.57 应付
31、职工薪酬 39,151,851.10 45,161,224.06 应交税费 1,912,319.25 2,411,434.63 其他应付款 177,737,036.61 178,194,083.64 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 304,130,708.35 301,747,100.89 其他流动负债 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 流动负债合计 525,960,843.87 580,653,039.63 非流动负债：长期借款 17,205,912.50 17,024,225.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,3
32、77,108.38 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02 其他非流动负债 非流动负债合计 65,234,378.90 63,675,583.02 负债合计 591,195,222.77 644,328,622.65 所有者权益：股本 2,249,161,747.00 2,249,161,747.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,688,322,524.00 1,688,041,107.78 减：库存股 其他综合收益-119,730,364.00-109,720,161.85 专项储备 盈余
33、公积 1,057,877,536.07 1,057,877,536.07 未分配利润 3,199,310,490.94 3,118,086,268.26 所有者权益合计 8,074,941,934.01 8,003,446,497.26 负债和所有者权益总 计 8,666,137,156.78 8,647,775,119.91 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 145,474,760.45 95,987,144.88 其中：营业收入 145,474,760.45 95,987,144.88 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 利息
34、收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 145,145,739.24 111,439,558.74 其中：营业成本 95,199,597.23 73,608,373.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 980,468.48 603,236.09 销售费用 1,360,463.12 532,323.85 管理费用 31,048,264.79 24,148,832.75 研发费用 488,120.07 财务费用 16,068,825.55 12,546,792.35 其中：利息费用 20,233,238.
35、47 15,168,556.98 利息收入 4,198,502.86 2,641,266.88 加：其他收益 435,865.80 2,166,071.26 投资收益（损失以“”号填列）93,586,549.86 32,649,409.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 93,586,549.86 32,649,409.81 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）727,833.68 19,917.33 资产减值损失（损失以“-”深圳市盐田港股份有限公司
36、 2021 年第一季度报告全文 16 号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）95,079,270.55 19,382,984.54 加：营业外收入 44,596.82 40,371.94 减：营业外支出 23,041.81 298.69 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）95,100,825.56 19,423,057.79 减：所得税费用 10,249,673.47 五、净利润（净亏损以“”号填列）84,851,152.09 19,423,057.79（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“”号填列）84,851,152.09 19,42
37、3,057.79 2.终止经营净利润（净亏 损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润 85,769,845.84 16,448,830.75 2.少数股东损益-918,693.75 2,974,227.04 六、其他综合收益的税后净额-4,670,109.21 2,999,296.62 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,670,109.21 2,999,296.62（一）不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.
38、其他（二）将重分类进损益的 其他综合收益-4,670,109.21 2,999,296.62 1.权益法下可转损 益的其他综合收益-4,670,109.21 2,999,296.62 2.其他债权投资公 允价值 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 80,181,042.88 22,422,354.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 81,099,736.63 19,
39、448,127.37 归属于少数股东的综合收益总额-918,693.75 2,974,227.04 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.01（二）稀释每股收益 0.04 0.01 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方在 合并 前实现 的净 利润 为：0.00 元，上期 被合 并方实 现的 净 利润为：0.00 元。法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负 责人：彭建强 会计机构负责人：文敏 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 4,850,721.49 3,978,515.75 减：营业成本 3,894,171.99 4,147,523.2
40、9 税金及附加 395,906.56 205,178.73 销售费用 管理费用 17,752,141.74 13,202,074.39 研发费用 财务费用 942,927.54 1,747,646.79 其中：利息费用 2,869,294.33 3,651,247.49 利息收入 1,932,746.21 1,909,614.11 加：其他收益 78,032.81 1,880,010.68 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 投资收益（损失以“”号填列）93,809,601.31 32,707,210.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 93,809,601.
41、31 32,707,210.54 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）126,854.26 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号 填列）75,880,062.04 19,263,313.77 加：营业外收入 4,067.70 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）75,884,129.74 19,263,313.77 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）75,884,129.74 19,
42、263,313.77（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）75,884,129.74 19,263,313.77（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-4,670,109.21 2,999,296.62（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-4,670,109.21 2,999,296.62 1.权益法下可转损
43、益的其他综合收益-4,670,109.21 2,999,296.62 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额 71,214,020.53 22,262,610.39 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 162,247,025.52 86,283,047.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向
44、其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 9,522,103.60 85,545.42 收到其他与经营活动有关的现金 9,926,909.50 10,527,978.36 经营活动现金流入小计 181,696,038.62 96,896,571.33 购买商品、接受劳务支付的现金 37,369,365.93 26,421,844.68 客户贷款及垫款净增加
45、额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 61,360,348.85 47,849,670.87 支付的各项税费 13,285,497.10 8,065,064.36 支付其他与经营活动有关的现金 14,013,128.33 9,065,207.20 经营活动现金流出小计 126,028,340.21 91,401,787.11 经营活动产生的现金流量净额 55,667,698.41 5,494,784.22 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现 金 7,500,
46、000.00 27,499,992.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52,000.00 1,181.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 投资活动现金流入小计 7,552,000.00 27,501,173.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 203,444,451.32 196,815,422.08 投资支付的现金 540,000,000.00 250,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金
47、净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 743,444,451.32 446,815,422.08 投资活动产生的现金流量净额-735,892,451.32-419,314,249.08 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 17,754,311.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,754,311.00 取得借款收到的现金 140,000,000.00 135,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 157,754,311.00 135,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 15,56
48、0,834.53 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,629,590.87 21,518,181.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 筹资活动现金流出小计 73,679,590.87 37,079,016.50 筹资活动产生的现金流量净额 84,074,720.13 97,920,983.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 387.83 1,963.23 五、现金及现金等价物净增加额-596,149,644.95-315,896,518.13 加：期初现金及现金等价物余额 1,429,987,266.39 794,240
49、,512.97 六、期末现金及现金等价物余额 833,837,621.44 478,343,994.84 深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 6、母 公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,621,773.55 2,072,974.43 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,714,508.95 7,666,575.40 经营活动现金流入小计 10,336,282.50 9,739,549.83 购买商品、接受劳务支付的现金 641,158.89 421,459.22 支付给职
50、工以及为职工支付的现金 27,167,031.48 19,504,014.03 支付的各项税费 678,056.85 383,803.00 支付其他与经营活动有关的现金 2,407,705.96 2,580,440.27 经营活动现金流出小计 30,893,953.18 22,889,716.52 经营活动产生的现金流量净额-20,557,670.68-13,150,166.69 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 7,500,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 52,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到
