1、 1 北方国际合作股份有限公司 2010 年半年度报告全文 股票简称：北方国际 股票代码：000065 报告期间：2010年 1 月1日-2010 年6月 30日 2 第一节 重要提示、释义及目录 目录 第一节 重要提示及目录-2 第二节 公司基本情况-3 第三节 股本变动和主要股东持股情况-5 第四节 董事、监事、高级管理人员情况-6 第五节 董事会报告-6 第六节 重要事项-10 第七节 财务报告-16 第八节 备查文件-80 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
2、带责任。没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。董事李建民、王金平、王立刚因公出差未出席本次董事会委托董事刘三华、陈龙、强云表决。公司法定代表人王金平、主管会计工作负责人余道春、会计机构负责人金鑫保证半年度报告中财务报告真实、完整。3 第二节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北方国际合作股份有限公司 公司法定英文名称：NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD.二、公司法定代表人：王金平 三、公司董事会秘书：杜晓东 公司证券事务代表：罗 乐 联系地址：北京市广安门大街338号港中旅大厦11层 邮政编码：100
3、053 电 话：（010）8391 6913 传 真：（010）8352 8922 电子信箱：bfgjnorinco-四、公司注册地址：北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联科技大厦 20 层A03 公司办公地址：北京市广安门大街338号港中旅大厦11层 邮政编码：100053 公司国际互联网网址：www.norinco-电子信箱：bfgjnorinco-五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司半年度报告备置地点：北方国际合作股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：北方国际 股票代码：000065 4 七、
4、主要财务数据与指标 单位：（人民币）元 本报告期期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,849,043,354.46 2,338,500,037.53-20.93 所有者权益 431,455,040.24 449,428,108.97-4.00 归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 2.77-3.97 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-1,468,096.12 27,626,358.10-105.31 利润总额-1,461,535.62 27,470,398.51-105.32 净利润-4,978,099.15 26,151,729.98-1
5、19.04 扣除非经常性损益后的净利润-6,602,238.08 3,932,913.22-267.87 基本每股收益-0.03 0.16-118.75 稀释每股收益-0.03 0.16-118.75 净资产收益率-1.12%6.29%-7.41 经营活动产生的现金流量净额-19,398,961.25 20,663,483.29-193.88 每股经营活动产生的现金流量净额-0.12 0.13-192.31 注：上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标以归属于上市公司股东 的数据填列。非经常损益项目 非经常损益项目 金
6、额 非流动性资产处置收益 2,000.00 对外委托贷款取得的损益 2,700,000.00 其他经营外收入和支出 4,560.50 所得税影响数-676,484.07 归属于少数股东的非经常性损益净额-405,937.50 合计(归属于公司普通股东非经常性损益净额)1,624,138.93 5 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内本公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、事实股权激励计划、或其他原因引起的股份总数及结构的变化。二、截至到2010年6月30日，本公司的股东总数为：7061户。公司前10名股东的情况如下：股东名称 股东性质 股份种类 持股 比例
7、 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押、冻结或托管的股份数量中国万宝工程 公司 国有法人 人民币普通股 54.77%88,962,810 0 无 西安北方惠安化学工业有限公司 国有法人 人民币普通股 7.12%11,572,463 0 无 黄木顺 自然人 人民币普通股 1.71%2,780,000 0 未知 唐建平 自然人 人民币普通股 1.40%2,270,056 0 未知 唐建纯 自然人 人民币普通股 1.35%2,194,880 0 未知 唐美秀 自然人 人民币普通股 0.87%1,420,076 0 未知 中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金 国内非国有法人 人民币普通股 0
8、.55%888,397 0 未知 徐力民 自然人 人民币普通股 0.52%838,000 0 未知 侯宝平 自然人 人民币普通股 0.42%680,000 0 未知 王奇志 自然人 人民币普通股 0.41%664,004 0 未知 上述股东关联关系或一 致行动的说明：1、中国万宝工程公司和西安北方惠安化学工业有限公司同属中国兵器工业集团公司。2、无法确定其它8名股东之间是否存在关联关系。三、报告期内公司控股股东中国万宝工程公司、公司实际控制人中国北方工业公司报告期内未发生变化。6 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司未有董事、监事、高管持有本公司股份、股票期权、被授予的限制性
9、股票数量的变动情况。二、报告期内公司未有新聘或解聘的董事、监事、高级管理人员。第五节 董事会报告 一、公司报告期内总体经营情况 2010 年上半年，北方国际面临了较为复杂的国内外政治经济形势，主要包括：欧洲债务危机引发欧元持续贬值，导致公司汇兑损失大幅上升；联合国安理会对伊朗展开有史以来最严厉的制裁，影响了伊朗项目的执行进度；而国家对房地产行业的新一轮宏观调控，对公司在售项目产生较大的影响。面对当期各种困难和挑战，公司全体员工齐心协力，创造性地开展工作，积极应对，保持了公司总体平稳运行态势。1、公司营业收入、营业利润、利润总额及净利润同比增减变化情况如下：（单位：人民币元）项 目 2010年
10、1-6月 上年同期 同比增减幅度 营业收入 740,543,722.91 617,460,594.12 19.93%营业利润-1,468,096.12 27,626,358.10-105.31%利润总额-1,461,535.62 27,470,398.51-105.32%净利润(归属于母公司所有者)-4,978,099.15 26,151,729.98-119.04%（1）公司营业收入较上年同期增长19.93%，主要原因为报告期内国际工程业务实现收入59,908.97万元，同比增长27.26%；房地产销售业务报告期内实现营业收入6,470.59万元，同比增长64.74%。（2）公司报告期内归属
11、于母公司净利润为-497.81万元，较上年同期2,615.17万元同比下降-119.04%，主要原因为：因欧元汇率由年初的9.7971持续下降到本期末的8.2710，降幅高达15.58%，致使公司上年确认的欧元债权在本年实现收汇时产生了较大的汇兑损失，导致财务费用本期发生4,900.04万元，较上年同期344.09万元同比增加4,555.95万元。公司本期投资收益 7 173.68万元，较上年同期2,375.18万元减少2,201.50万元。上年同期因转让原子公司北方西林确认投资收益2,375.18万元。2、报告期内主营业务范围及经营情况 公司的主营业务范围包括国际工程承包、国内建筑安装、房地
12、产开发等业务。单位：万元/人民币 本年累计 去年同期 本年累计 去年同期 本年 累计 去年同期 本年累计 去年同期国际工程承包 59,908.97 47,076.03 54,335.12 42,875.32 80.94 76.66 9.30 8.92 国内建筑安装 7,639.61 7,494.21 7,034.98 6,976.49 10.32 12.20 7.91 6.91 房地产 6,470.59 3,927.79 4,677.19 3,803.95 8.74 6.40 27.72 3.15 铝材产品-2,910.43 2,886.99-4.74 0.81 合并 74,019.17 61
13、,408.46 66,047.29 56,542.75 100.00 100.00 10.77 7.92 业务类型收入 毛利率(%)占主营业务收入合计比 例(%)成本（1）国际工程承包业务：继续推进市场多元化战略，报告期与达吉斯坦共和国业主签订了4.6亿美元的微车生产线合同，为进一步开拓俄罗斯和中亚市场创造了更好的条件。同时，公司积极开展项目融资创新，推动伊朗和其他地区合同生效与执行，公司重大项目执行按计划稳步推进，当期实现收入5.99亿元，同比增长27.26%。（2）国内建筑业务：报告期确认营业收入7,639.61万元，同比增长1.94%。（3）房地产业务：采取各项措施加大南沙境界项目的营销
14、力度，报告期房地产业务实现销售收入6,470.59万元，同比增加64.74%，净利润518.86万元 3、报告期内无对利润产生重大影响的其他业务活动。4、公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润达到10%的情况。5、经营中的问题及困难 由于 2010 年下半年世界经济形势的不确定性，公司将面临更大的挑战和压力。（1）市场多元化任务依然艰巨。虽然在上半年巩固了俄罗斯新市场，但有的市场项目没有生效，未转化为可执行合同；有的市场项目数量、项目规模的积累还略显单薄，持续开发能力尚弱，开发深度不够。8（2）汇率风险。上半年受欧洲债务危机的影响，欧元汇率由年初的 9.7971 持续下降到本期末的 8.27
15、10，降幅高达 15.58%，致使公司上年确认的欧元债权在本年实现收汇时产生了较大的汇兑损失，导致财务费用本期发生 4,900.04 万元，较上年同期344.09万元同比增加4,555.95万元。（3）房地产业务的盈利能力和管理水平亟需提高 房地产已经连续三年亏损给公司总体经营带来沉重的负担，面对国家新一轮的房地产调控政策，2010年实现扭亏为盈的任务比较艰巨。面对这些困难和挑战，公司下半年公司需努力做好以下工作：（1）稳步推进重点项目的执行。继续推动项目融资工作，加强进度控制，确保各项目完成全年目标任务。（2）紧紧围绕市场开发和合同生效，加强市场危机意识，提升竞争能力。高度重视市场开发和合同
16、生效工作，充分利用良好的政策环境，充分挖掘内部和外部资源，调动全体员工的积极性和工作热情，在控制风险的前提下，积极签约，力促合同生效。（3）房地产业务需认真研判和应对国家宏观调控，在管理精细化、制度 化、专业化上下功夫，加强团队建设，执行好现有的项目。（4）积极做好各项经营管理工作，进一步提升精细化管理水平。三、报告期内的投资情况 1、募集资金投资情况 报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况发生。2、重大非募集资金投资项目（1）公司四届十六次董事会审议通过关于向北方万坤置业有限公司进行增资的议案。北方国际与中国北方工业公司对北方万坤等比例以现金方式增资26000 万元。（
17、详见2008年12月30日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的四届十六次董事会决议公告）。报告期内进度：公司已完成现金增资，增资资金用于补充北方万坤流动资金。（2）公司四届十七次董事会审议通过成立中墨车辆有限责任公司的议 9 案，北方国际与中国万宝工程公司拟共同投资成立中墨车辆有限责任公司，注册资金 5000 美元（详见 2009 年 1 月 15 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的四届十七次董事会决议公告）.报告期内进度：根据市场开发情况，合资公司注册成立工作暂停，是否继续进行待今后市场变化情况而定。（3）公司四届十七次董事会审议通过成立中墨地铁有限责任公司的议案，北方国际与长春轨道客车
18、股份有限公司拟共同投资成立中墨地铁有限责任公司，注册资金 5000 美元（详见 2009年1月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的四届十七次董事会决议公告）.报告期内进度：根据市场开发情况，合资公司注册成立工作暂停，是否继续进行待今后市场变化情况而定。（4）公司四届二十二次董事会审议通过北方万坤置业有限公司出资成立北京北方中惠房地产开发有限公司的议案，北方国际控股子公司-北方万坤置业有限公司与中惠熙元房地产集团有限公司拟共同投资成立北京北方中惠房地产开发有限公司，注册资金1亿元。（详见2009年6月17日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的四届二十二次董事会决议公告）报告期内进度：北方万
19、坤置业有限公司与中惠熙元房地产集团有限公司已经完成对北京北方中惠房地产开发有限公司的出资，并取得营业执照。资金用途为补充流动资金。10 第六节 重要事项 一、公司治理 公司自上市以来，一直严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，以公司法、证券法等法律法规及规范性文件为依据，不断完善公司法人治理结构和内控制度，形成了规范、科学的公司决策和运作机制，公司的治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。二、报告期内公司分红派息实施情况。2010年4月22日召开的2009 年度股东大会审议通过 公司2009年度利润分配方案（详见刊登于2010年4月23日的中国证券报
20、、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的股东大会决议公告）。本公司2009年度分红派息方案是：以公司现有总股本162,437,120 股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金0.80 元（含税，扣税后个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每10 股派发现金0.72元），股权登记日为2010年5月24日。公司委托中国结算深圳分公司代派的股息已于2010年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户（详见刊登于2010 年5月19日中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网的2009 年度分红派息实施公告）。三、报告期内公司尚未制定实施股权激励方案。四、报告期内公司无发生
21、及以前发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。五、报告期内公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权及参股拟上市公司等投资情况。六、报告期内公司无重大资产出售情况。七、重大关联交易在报告期的执行情况 1、公司实际控制人中国北方工业公司、控股股东中国万宝工程公司在一些他们具有市场优势的国家，为扶持本公司的国际业务，作为北方国际对外履行国 11 际工程承包合同、国际工程投标的代理人，代理签订境外工程合同，代收代付境外工程款项。本报告期公司通过万宝公司和中国北方工业公司代理收入共计14,077,402.47元。2、北方国际与参股29%的德黑兰轨道
22、车辆制造公司（简称TWM）发生的关联交易：(1)北方国际向伊朗德黑兰合资公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件，合同总金额4.245 亿欧元（TWM-NOR-2合同，2007年7月21 日以重大合同及关联交易公告）。合同已正式生效，按进度正常进行。截止2010年6月30日，该项目累计确认收入 118,870.73万元人民币，其中2010年上半年该项目确认收入 41,117.29万元人民币。2009年6月29日，公司与德黑兰轨道车辆制造公司在本合同的基础上签署了德黑兰地铁 1、2 号线和 5 号线机车车辆供货合同修改协议合同金额调整为63,099.81万欧元，包括原4.245亿欧
23、元伊朗国外采购部分和20,649.81万欧元的伊朗国内采购部分（见2009年6月30日的四届二十三次董事会决议公告及同日发布的重大合同暨关联交易公告）。修改协议拟以中国有关银行提供出口信贷的融资方式执行，但目前中伊两国银行尚未签署信贷协议，其生效存在不确定性。若修改协议不能及时生效，仍然按照原合同条件执行。（2）与德黑兰轨道车辆制造公司签订的委托公司代理海运TWM-NOR-2合同项下轨道车辆和相关产品的关联交易协议，预计代理运输费用为11,672,791.21美元（详见2010年3月23日在 中国证券报、证券时报刊登的关于与德黑兰车辆制造公司签订出口货物海运代理协议的关联交易公告），报告期内项
24、目确认收入金额为636.30万元人民币。3、与北方国际建设工程有限公司的关联交易（详见2010年3月23日在 中国证券报、证券时报刊登的2010年度代理北方国际建设有限公司工程项目的日常经营关联交易公告），预计2010年北方国际代理北方国际工程建设有限公司方式执行的项目金额为4000万元，报告期内北方国际代理北方建设方式执行的项目金额为1505.48万元人民币。以上关联交易的交易对方、交易内容、定价原则、交易价格、交易金额、结 12 算方式等情况，详见上述日期已披露的关联交易公告。4、报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易 5、关联债权债务往来：公司不存在大股东及其他关联方非经营性占用上市
25、公司资金的行为。6、其他重大关联交易信息 关联方资金拆借情况：关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆出：北京北方中惠房地产开发有限公司 80,000,000.00 2010-1-6 2012-1-6 合营企业 注：公司控股子公司-北方万坤置业有限公司向北京北方中惠房地产开发有限责任公司提供 1.2 亿借款（详见 2009 年 12 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的四届二十七次董事会决议公告）。八、重大合同及履行情况 1、本公司报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。2、本公司报告期内没有发
26、生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。3、本公司报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。4、本公司或持股5%以上的股东，报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的承诺事项。5、公司年初至报告期末重大经营合同签署及履行情况如下：（1）伊朗德黑兰地铁四号线项目，合同金额6.8亿美元（详见2005 年8 月26日的关联交易公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）由于伊朗局势，项目融资无法启动，项目整体尚未生效，目前业主已同意项目采取分步实施、现汇结算的方式执行，现正在执行的四号线一期（合同金额为1004万欧元，公司于2007年8 月21日以关联交易公告
27、形式披露）、二期工程（合同金额3646万欧元，公司于2008年6月4日以关联交易公告形式披露）。13 履行情况：四号线一期工程：项目进展顺利，项目项下工程物资的发运和收汇工作基本完成,截至到2010年6月30日该项目累计确认收入10,247.22万元人民币,报告期该项目确认收入297.29万元人民币；四号线二期工程：项目按进度正常进行，国内工程物资发运工作已基本完成，截至到2010年6月30日该项目累计确认收入30,591.67万元人民币，其中报告期该项目确认收入446.28 元人民币。2009年6月23日，中国北方工业公司与伊朗城郊铁路公司就伊朗德黑兰 地铁四号线工程项目签订德黑兰地铁四号线
28、合同修改协议No.2，合同金额由6.8亿美元调整为5.32亿欧元（见2009年7月4日的 重大合同进展公告）。目前，德黑兰地铁四号线合同修改协议No.2尚未获得伊朗相关政府部门的审批，中伊两国银行尚未就伊朗德黑兰地铁四号线工程项目签署信贷协议，德黑兰地铁四号线合同修改协议No.2整体生效存在不确定性。公司与中国北方工业公司尚未基于德黑兰地铁四号线合同修改协议No.2签署新的委托代理合同。（2）伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目，合同金额9830 万美元（公司于 2006 年4 月20 日在2006 年第一季度报告中披露，并在后续定期报告中进行了进展披露）；履行情况：合同尚未生效。（3）伊朗阿瓦士轻轨
29、一号线项目，合同金额7.91 亿美元（公司2007年4 月11 日以重大项目公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）；履行情况：合同尚未生效。（4）德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同，北方国际向伊朗德黑兰合资公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件，合同总金额4.245亿欧元（2007年7月21 日以重大合同及关联交易公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）。履行情况：合同已正式生效，按进度正常进行。截止2010年6月30日，该项目累计确认收入118,870.73 万元人民币，其中报告期该项目确认收入41,117.29万元人民币。2009年6月29日，公司与德黑兰轨道车
30、辆制造公司在本合同的基础上签署 14 了德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同修改协议合同金额调整为63,099.81万欧元，包括原4.245亿欧元伊朗国外采购部分和20,649.81万欧元的伊朗国内采购部分（见2009年6月30日的四届二十三次董事会决议公告及同日发布的重大合同暨关联交易公告）。修改协议拟以中国有关银行提供出口信贷的融资方式执行，但目前中伊两国银行尚未签署信贷协议，其生效存在不确定性。若修改协议不能及时生效，仍然按照原合同条件执行。（5）俄罗斯玻璃工厂EPC项目合同，合同金额1.23亿美元（公司2007年4 月11 日以重大项目公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）履
31、行情况：主合同尚未正式生效执行。（6）厄立特里亚农业工程项目,合同金额1.23亿欧元，（公司2008年9月11日以重大合同暨关联交易方式对外公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）履行情况：合同尚未生效（7）俄罗斯伊热弗斯克玻璃股份有限责任公司浮法玻璃厂的承包合同，合同金额2.07亿美元（公司2009年10月14 日以重大项目公告）履行情况：合同尚未生效。(8)俄罗斯苏尔古特里海有限公司硅酸盐水泥厂总承包项目，合同金额6.1亿美元，（公司2009年10月14 日以重大项目公告）履行情况：合同尚未生效。（9）俄罗斯莫斯科维亚家庭休闲疗养院项目，合同金额为2.65亿欧元（公司2009年10月14
32、日以重大项目公告）履行情况：合同尚未生效。（10）俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂总承包项目，合同金额为4.6亿美元（公司2010年1月12 日以重大项目公告）履行情况：合同尚未生效。九、公司独立董事对报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保发表的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 15 保若干问题的通知（证监会200356号）和关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监会2005120 号）的规定，同时根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程、董事会议事规则等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事周立先生与
33、王小军先生、荣忠启先生本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。2、报告期内，公司无对外担保、违规对外担保情况。十、本公司持股 30%以上的股东在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况。十一、本公司报告期内没有有关公式实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的收益作出补偿的情况。十二、本公司报告期内没有证券投
34、资情况 十三、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适合人选、被行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。十四、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2010年 4月1日 北京 电话方式 投资者 中国万宝工程公司减持是否通过大宗交易系统操作。2010年 4月10日 北京 电话方式 投资者 公司上半年业绩预计如何，俄罗斯重大合同是否生效？16 第七节 财务报告 本期财
35、务报告未经审计。17 编制单位：北方国际合作股份有限公司 单位：人民币元项 目 附注 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 五、1 658,236,858.37 866,463,309.25结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 五、2 78,040,178.02 349,481,278.09预付款项 五、3 344,623,330.05 411,601,840.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 五、4 3,006,375.00 9,000.00应收股利其他应收款 五、5 18,048,169.09 41,349,187.61买入返售金融资产存货 五、6 474,9
36、79,366.26 472,564,881.40一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,576,934,276.79 2,141,469,496.75非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 五、7 100,000,000.00 20,000,000.00长期应收款 五、8 28,895,366.76 30,187,646.85长期股权投资 五、10 123,374,569.55 124,337,737.85投资性房地产 五、11 426,107.67 434,229.51固定资产 五、12 13,175,991.23 13,969,519.42在建工程工程物资固定
37、资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 五、13 283,926.11 397,167.17开发支出商誉长期待摊费用 343,601.69 379,670.39递延所得税资产 5,609,514.66 7,324,569.59其他非流动资产非流动资产合计 272,109,077.67 197,030,540.78资产总计 1,849,043,354.46 2,338,500,037.53合并资产负债表2010年6月30日法定代表人：王金平 主管会计工作负责人:余道春 会计机构负责人:金鑫 18 编制单位：北方国际合作股份有限公司 单位：人民币元项 目 附注 期末余额 期初余额流动负债：短期借款
38、向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 五、15 40,908,703.80应付账款 五、16 695,302,762.02 987,362,370.32预收款项 五、17 454,840,294.47 542,595,497.95卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 五、18 2,288,372.25 2,745,103.78应交税费 五、19-8,295,783.54 141,706.61应付利息应付股利 五、20 18,529.50 18,529.50其他应付款 五、21 90,616,821.02 97,991,926.61应付分保账款保险合同准备金代
39、理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,234,770,995.72 1,671,763,838.57非流动负债：长期借款 五、22 65,000,000.00 100,000,000.00应付债券长期应付款 五、23 28,895,366.76 30,187,646.85专项应付款预计负债递延所得税负债 2,250.00 2,250.00其他非流动负债非流动负债合计 93,897,616.76 130,189,896.85负债合计 1,328,668,612.48 1,801,953,735.42所有者权益：股本 五、24 162,437,120.00
40、162,437,120.00资本公积 五、25 144,084,593.38 144,084,593.38减：库存股专项储备盈余公积 五、26 36,190,009.24 36,190,009.24一般风险准备未分配利润 五、27 88,743,317.62 106,716,386.35外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 431,455,040.24 449,428,108.97 少数股东权益 88,919,701.74 87,118,193.14 所有者权益合计 520,374,741.98 536,546,302.11 负债和所有者权益总计 1,849,043,354.46 2,3
41、38,500,037.53 合并资产负债表（续）2010年6月30日法定代表人：王金平 主管会计工作负责人:余道春 会计机构负责人:金 19 编制单位：北方国际合作股份有限公司 单位：人民币元项 目 附注 本期金额 上年同期金额一、营业总收入 740,543,722.91 617,460,594.12 其中：营业收入 五、28 740,543,722.91 617,460,594.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 743,748,650.73 613,585,997.53 其中：营业成本 五、28 660,716,406.24 567,605,755.42 利息支出 手
42、续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、29 6,975,954.17 5,364,995.14 销售费用 16,486,431.47 12,698,590.29 管理费用 22,083,048.78 23,877,845.40 财务费用 五、30 49,000,396.39 3,440,850.03 资产减值损失 五、32-11,513,586.32 597,961.25加：公允价值变动收益 投资收益（损失以“”号填列）五、31 1,736,831.70 23,751,761.51其中：对联营企业和合营企业的投资收 汇兑收益（
43、损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-1,468,096.12 27,626,358.10加：营业外收入 五、33 7,000.00 627,831.02减：营业外支出 五、34 439.50 783,790.61 其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1,461,535.62 27,470,398.51减：所得税费用 五、35 1,715,054.93 6,108,463.96五、净利润（净亏损以“”号填列）-3,176,590.55 21,361,934.55其中：归属于母公司所有者的净利润-4,978,099.15 26,151,729.98 少
44、数股东损益 1,801,508.60-4,789,795.43 被合并方在合并前实现的净利润六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)十二、2-0.03 0.16（二）稀释每股收益(元/股)十二、2-0.03 0.16七、其他综合收益-八、综合收益总额-3,176,590.55 21,361,934.55其中：归属于母公司所有者的综合收益总-4,978,099.15 26,151,729.98 归属于少数股东的综合收益总额 1,801,508.60-4,789,795.43合 并 利 润 表2010年1-6月法定代表人：王金平 主管会计工作负责人:余道春 会计机构负责人:金鑫 20 编制单位：
45、北方国际合作股份有限公司 单位：人民币元项 目 附注 本期金额 上年同期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 956,787,733.58 521,344,736.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 81,395,453.55 1,414,288.27收到其他与经营活动有关的现金 五、36 27,151,362.32 163,109,009.3
46、4经营活动现金流入小计 1,065,334,549.45 685,868,033.70购买商品、接受劳务支付的现金 991,038,778.36 471,947,865.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 33,330,738.53 29,761,976.92支付的各项税费 17,682,955.16 20,893,250.03支付其他与经营活动有关的现金 五、36 42,681,038.65 142,601,457.59经营活动现金流出小计 1,084,733,510
47、.70 665,204,550.41经营活动产生的现金流量净额-19,398,961.25 20,663,483.29二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000.00-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-92,500,975.30收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,000.00 92,500,975.30购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 888,636.93 720,134.36投资支付的现金 80,000,000.00 50,000,000.00质押贷款净增加额取得子公
48、司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 80,888,636.93 50,720,134.36投资活动产生的现金流量净额-80,886,636.93 41,780,840.94三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 52,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金-61,004,412.00发行债券收到的现金-92,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计-205,004,412.00偿还债务支付的现金 35,000,000.00 43,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付
49、的现金 14,009,174.95 23,983,207.51其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,346,561.37 123,528,217.15筹资活动现金流出小计 50,355,736.32 190,511,424.66筹资活动产生的现金流量净额-50,355,736.32 14,492,987.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57,585,116.38-2,617,474.27五、现金及现金等价物净增加额-208,226,450.88 74,319,837.30加：年初现金及现金等价物余额 866,463,309.25 259,004,78
50、2.35六、期末现金及现金等价物余额 658,236,858.37 333,324,619.65合并现金流量表2010年1-6月法定代表人：王金平 主管会计工作负责人:余道春 会计机构负责人:金鑫 21 编制单位：北方国际合作股份有限公司 单位：人民币元本资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险准备未分配利润 其他 小计一、上年年末余额 162,437,120.00 144,084,593.38 36,190,009.24 106,716,386.35 449,428,108.97 87,118,193.14 536,546,302.11 加：会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年
