1、深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 1 深 圳市中洲 投资控 股股份有 限公 司 2022 年第一季度报告 2022 年 04 月 深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 2 股票代码：000042 股票 简称：中洲控股 公告编号：2022-23 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董 事会全体 成员保证 信息披露 的内容真 实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或 重大遗漏。重要 内容提示:1、董事会、监事会及 董事、监事、高级 管理人员保 证季度报告的真实、准确、
2、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述 或重大遗 漏，并承 担个别和 连带的法 律责 任。2、公司负责人、主管会 计工作负责人及会 计机构负 责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准 确、完整。3、第一季度 报告是否 经过审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 上年 同期 本报 告期 比上 年同 期增减 营业 收入（元）1,159,739,521.97 1,828,255,746.54-36.57%归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）36,325,367.51-125,1
3、01,867.03 129.04%归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性损益 的净 利润（元）16,770,100.48-128,356,817.72 113.07%经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（元）-1,210,418,724.67-108,455,836.09-1,016.05%基本 每股 收益（元/股）0.0546-0.1882 129.01%稀释 每股 收益（元/股）0.0546-0.1882 129.01%加权 平均 净资 产收 益率 0.45%-1.60%上升 2.05 个 百分 点 本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末增减 总资 产（元）40
4、,201,972,876.81 41,438,074,441.46-2.98%归属 于上 市公 司股 东的 所有 者权 益（元）8,082,674,586.38 8,046,349,218.87 0.45%深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 3(二)非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位：元 项目 本报 告期 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销 部分）-33,780.45 计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经 营业 务密 切相 关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额 或定
5、 量持 续享 受的政府补 助除 外）176,737.80 委托 他人 投资 或管 理资 产的 损益 1,154,464.62 受托 经营 取得 的托 管费 收入 23,650,209.90 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出-1,122,733.70 其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目 453,112.35 减：所得 税影 响额 6,069,502.68 少数 股东 权益 影响 额（税后）-1,346,759.19 合计 19,555,267.03-其他 符合 非经 常 性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况：适用 不 适用 其他 符合 非经 常性 损益
6、 定义 的损 益项 目系 增值 税加 计抵 减收 益。将 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定 为经 常性 损益 项目的情 况说 明 适用 不 适用 公司 不存 在将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第 1 号 非 经常 性损 益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常性损 益的 项目 的情 形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况 及原因 适用 不 适用 1、资 产负 债表 项目（1）报告 期末 货币 资金 164,557.74 万 元，较上 年末 减少 196,23
7、5.28 万元，减幅 54.39%，主要 原因 是本 期支 付合 同预 付款、工程 款和 归还 项目 融资 款本 息所 致；（2）报告 期末 应收 账款 25,489.14 万 元，较上 年末 增加 7,106.31 万元，增幅 38.66%，主 要原 因是 本期 应收 管 理费 及租 金增加所 致；（3）报 告期 末预 付 款项 余额 148,864.97 万 元，较 上年 末增加 83,187.26 万元，增幅 126.66%，主要 原因 是本 期支 付合 同预 付款所 致；（4）报告 期末 应付 票据 余额 11,811.41 万元，较 上年 末增 加 3,877.60 万 元，增幅 4
8、8.87%，主 要原 因是 本期 使用 商业 承兑 汇票结 算工 程款 增加 所致；（5）报 告期 末应 付 职工 薪酬 余额 6,987.25 万元，较上 年末 减 少 5,565.75 万 元，减幅 44.34%，主要 原因 是本 期发 放上 年绩 效奖金 所致；（6）报告 期末 租赁 负债 768.22 万元，较 上年 末 减少 836.73 万 元，减幅 52.13%，主要 原因 是本 期期 末部 分承 租合 同到 期所致。2、利 润表 项目（1）报告 期营 业收入 115,973.95 万 元，较上 年同 期减少 66,851.62 万元，减幅 36.57%，主要 原因 是本 期竣
9、工结 算的 房地 产深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 4 项目 收入 较上 年同 期减 少所 致；（2）报 告期 营业 成本 71,706.67 万 元，较上 年同 期减少 82,172.94 万元，减幅 53.40%，主 要原 因是 本期 竣工 结算 的房 地产 项目成 本较 上年 同期 减少 所致；（3）报告 期资 产减 值损 失-109.83 万 元，较上 年同 期增 加 654.35 万元，增幅 85.63%，主要 原因 是本 期计 提的 合同 取得 成本减值 损失 较上 年同 期减 少所 致。3、现 金流 量表 项目（1）报告 期经 营
10、活 动产 生的 现金 流量 净额 为-121,041.87 万元，较 上年 同期 减少 110,196.29 万元，减幅 1016.05%。主 要原 因是本 期收 到销 售回 款减 少所 致。（2）报 告期 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额为 123.22 万元，较 上年 同期 增加 1,860.38 万元，增 幅 107.09%。主要 原因 是上 年同期 支付 联营 公司 投资 款所 致。（3）报 告期 筹资 活 动产 生的 现金 流量 净额为 34,277.64 万 元，较上 年同 期增加 171,441.97 万元，增幅 124.99%。主 要原 因是本期 收回 融资 保证 金所
11、致。上述 原因 导致 公司 2022 年 1-3 月 现金 及现 金等 价物 的净 增加 额-86,641.10 万元,较 上年 同期 增加 63,105.17 万元，增幅 42.14%。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先 股股 东数量 及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 14,691 报告 期末 表决 权恢 复的 优先股 股东 总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记或 冻结 情况 股份 状态 数量 深圳 中洲 集团 有限公 司 境内 非国
12、有法人 52.63%349,874,513 质押 227,000,000 南昌 联泰 投资 有限公 司 境内 非国 有法人 8.30%55,188,952 质押 54,500,000 深圳 市资 本运 营集团 有限 公 司 境内 非国 有法人 6.78%45,046,186 深圳 市景 汇投 资咨询 有限 公司 境内 非国 有法人 4.28%28,425,746 深圳 市联 泰房 地产开 发有 限公 司 境内 非国 有法人 1.62%10,743,792 质押 10,700,000 上海 凯纳 璞淳 资产管 理有 限公 司凯 纳尊享 22 号私募 证券 投资 基金 其他 1.11%7,392,
13、030 上海 磐耀 资产 管理有 限公 司 磐耀风 神定 制 1 号私募证 券投 资基 金 其他 1.03%6,846,100 深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 5 格林 基金 广 州风神 汽车 租赁 有限公 司 格林基金战 略 1 号单 一资产管 理计 划 其他 1.00%6,668,728 华润 深国 投信 托有限 公司 优瑞 1期集 合资 金信 托计划 其他 0.90%5,973,073 深圳 市前 海君 至投资 有限 公司 其他 0.69%4,600,000 前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股
14、 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 深圳 中洲 集团 有限 公司 349,874,513 人民 币普 通股 349,874,513 南昌 联泰 投资 有限 公司 55,188,952 人民 币普 通股 55,188,952 深圳 市资 本运 营集 团有 限公 司 45,046,186 人民 币普 通股 45,046,186 深圳 市景 汇投 资咨 询有 限公 司 28,425,746 人 民 币普 通股 28,425,746 深圳 市联 泰房 地产 开发 有限 公司 10,743,792 人民 币普 通股 10,743,792 上海 凯纳 璞淳 资产 管理 有限 公司 凯纳 尊享 22
15、号 私募 证券 投资 基金 7,392,030 人民 币普 通股 7,392,030 上海 磐耀 资产 管理 有限 公司 磐 耀风神 定制 1 号 私募 证券 投资 基金 6,846,100 人民 币普 通股 6,846,100 格林 基 金 广 州风 神汽 车租 赁有 限公司 格 林基 金战略 1 号单 一资 产管理 计划 6,668,728 人民 币普 通股 6,668,728 华润 深国 投信 托有 限公 司 优 瑞 1期集 合资 金信 托计 划 5,973,073 人民 币普 通股 5,973,073 深圳 市前 海君 至投 资有 限公 司 4,600,000 人民 币普 通股 4,6
16、00,000 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 截至 报告 期末，深 圳中 洲集 团有 限公 司与 深圳 市前 海君 至投 资 有限 公司 互为 一致 行动关 系；南昌 联泰 投资 有限 公司、深 圳市 联泰 房地 产开 发有 限 公司 为广 东联 泰集 团有限 公司 的子 公司。上 述其 余股 东，不知 其是 否存 在关 联关 系。(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不 适用 三、其他重要事项 适用 不 适用 四、季度财务报表(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：深 圳市 中洲 投资 控股 股份 有限 公司 2022 年 03 月 31
17、 日 深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 6 单位：元 项目 期末 余额 年初 余额 流动 资产：货币 资金 1,645,577,413.71 3,607,930,215.59 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 应收 票据 应收 账款 254,891,385.24 183,828,329.59 应收 款项 融资 预付 款项 1,488,649,685.00 656,777,126.66 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 456,118,955.20 551,931,617.2
18、8 其 中：应收 利息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 28,392,760,868.08 28,487,433,732.93 合同 资产 1,304,510.71 1,304,510.71 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资 产 2,492,191,848.63 2,534,965,454.83 流动 资产 合计 34,731,494,666.57 36,024,170,987.59 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 47,000,000.00 47,000,000.00 其他 债权 投资 长期 应收 款 6,502,373.66 6
19、,502,373.66 长期 股权 投资 473,301,663.67 463,009,429.10 其他 权益 工具 投资 933,500.00 933,500.00 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 1,995,023,678.60 1,927,316,648.15 固定 资产 1,031,766,813.70 1,044,076,129.36 在建 工程 1,719,210.57 1,719,210.57 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 23,390,982.69 32,641,190.06 无形 资产 1,411,224.04 1,366,721.08 开
20、发 支出 商誉 长期 待摊 费用 9,313,697.98 10,484,260.90 深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 7 递延 所得 税资 产 1,880,115,065.33 1,878,853,990.99 其他 非流 动资 产 非流 动资 产合 计 5,470,478,210.24 5,413,903,453.87 资产 总计 40,201,972,876.81 41,438,074,441.46 流动 负债：短期 借款 100,142,083.34 100,142,083.34 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债
21、衍生 金融 负债 应付 票据 118,114,092.16 79,338,063.10 应付 账款 3,252,922,197.50 3,721,199,378.62 预收 款项 21,556,619.56 24,221,896.55 合同 负债 8,061,485,763.59 8,395,237,661.69 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 69,872,486.26 125,529,946.12 应交 税费 306,547,973.34 322,261,978.90 其他 应付 款 3,246,508,
22、970.34 3,220,630,572.78 其 中：应付 利息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 2,086,134,212.86 1,785,858,908.32 其他 流动 负债 804,941,402.37 835,494,864.68 流动 负债 合计 18,068,225,801.32 18,609,915,354.10 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 12,840,464,594.89 13,608,005,968.80 应付 债券 其 中：优先 股 永续 债 租赁 负债 7,682,23
23、6.69 16,049,568.55 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 35,397.60 35,397.60 递延 收益 递延 所得 税负 债 383,658,407.93 366,306,872.69 其他 非流 动负 债 614,795,826.14 609,333,525.44 非流 动负 债合 计 13,846,636,463.25 14,599,731,333.08 深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 8 负债 合计 31,914,862,264.57 33,209,646,687.18 所有 者权 益：股本 664,
24、831,139.00 664,831,139.00 其他 权益 工具 其 中：优先 股 永续 债 资本 公积 2,448,287,943.03 2,448,287,943.03 减：库存 股 其他 综合 收益-12,924,545.00-12,924,545.00 专项 储备 盈余 公积 555,239,764.50 555,239,764.50 一般 风险 准备 未分 配利 润 4,427,240,284.85 4,390,914,917.34 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 8,082,674,586.38 8,046,349,218.87 少数 股东 权益 204,436,025
25、.86 182,078,535.41 所有 者权 益合 计 8,287,110,612.24 8,228,427,754.28 负债 和所 有者 权益 总计 40,201,972,876.81 41,438,074,441.46 法定 代表 人：贾帅 主 管会 计工 作负 责 人：叶晓 东 会计 机构 负责 人：黄薇 2、合并利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 1,159,739,521.97 1,828,255,746.54 其中：营 业收 入 1,159,739,521.97 1,828,255,746.54 利 息收 入 已 赚保 费 手 续费 及
26、佣 金收 入 二、营业 总成 本 1,046,960,604.51 1,947,598,670.15 其中：营 业成 本 717,066,667.47 1,538,796,047.82 利 息支 出 手续 费 及佣 金支 出 退 保金 赔 付支 出净 额 提 取保 险责 任准 备金 净额 保 单红 利支 出 分 保费 用 税 金及 附加 142,475,492.16 150,114,274.71 销 售费 用 34,962,286.98 47,887,035.62 管 理费 用 50,394,142.27 71,239,787.93 研 发费 用 1,879,819.50 0.00 财 务费
27、用 100,182,196.13 139,561,524.07 深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 9 其中：利 息费 用 119,258,599.01 169,446,758.14 利 息收 入 12,958,244.69 20,679,913.28 加：其他 收益 1,227,843.26 1,903,959.59 投资 收益（损 失以“”号填列）11,446,699.19 15,858,097.10 其中：对 联营 企业 和合 营企业的 投资 收益 9,088,245.52 14,294,646.84 以摊 余成 本计 量的金融资 产终 止确
28、 认收 益 汇兑 收益（损 失以“-”号填列）净敞 口套 期收 益（损失 以“”号 填列）公允 价值 变 动 收益（损 失以“”号 填列）信用 减值 损失（损 失以“-”号填 列）-476,673.44-690,320.46 资产 减值 损失（损 失以“-”号填 列）-1,098,335.40-7,641,870.60 资产 处置 收益（损 失以“-”号填 列）26,256.72-3,048.66 三、营 业利 润（亏 损以“”号 填列）123,904,707.79-109,916,106.64 加：营业 外收 入 4,304,355.82 341,257.28 减：营业 外支 出 5,429
29、,336.93 862,582.93 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）122,779,726.68-110,437,432.29 减：所得 税费 用 64,096,868.72 67,743,245.18 五、净 利润（净亏 损以“”号 填列）58,682,857.96-178,180,677.47（一）按经 营持 续性 分类 1.持 续经 营净 利润（净 亏损 以“”号 填列）58,682,857.96-178,180,677.47 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归 属于 母公 司所 有者 的净 利润 36,325,367.
30、51-125,101,867.03 2.少 数股 东损 益 22,357,490.45-53,078,810.44 六、其他 综合 收益 的税 后净 额 归 属母 公司 所有 者的 其他 综合 收益的 税后 净额（一）不 能重 分类 进损 益的 其他综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划变动 额 2.权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益 3.其他 权益 工具 投资 公允价值 变动 深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 10 4.企业 自身 信用 风险 公允价值 变动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综合收 益 1.权益 法下
31、 可转 损益 的其他综 合收 益 2.其他 债权 投资 公允 价值变动 3.金融 资产 重分 类计 入其他综 合收 益的 金额 4.其他 债权 投资 信用 减值准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 归 属于 少数 股东 的其 他综 合收 益的税 后净 额 七、综合 收益 总额 58,682,857.96-178,180,677.47 归属 于母 公司 所有 者的 综合 收益总 额 36,325,367.51-125,101,867.03 归属 于少 数股 东的 综合 收益 总额 22,357,490.45-53,078,810.44 八、每股 收益：（一
32、）基 本每 股收 益 0.0546-0.1882（二）稀 释每 股收 益 0.0546-0.1882 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：元，上期 被合 并方 实现 的净 利润 为：元。法定 代表 人：贾帅 主 管会 计工 作负 责 人：叶晓 东 会计 机构 负责 人：黄薇 3、合并现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 812,385,782.70 2,093,688,271.51 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加额 向中 央银 行借
33、 款 净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现 深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 11 金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 0.00 0.00 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 64,095,827.06 36,745,965.26 经营 活动 现金 流入 小计 876,481,609.76 2,
34、130,434,236.77 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 1,645,639,118.92 1,575,720,279.80 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工以 及为 职工 支付 的现金 155,709,034.74 161,719,553.31 支付 的各 项税 费 167,694,818.52 232,969,734.94 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 117,857,362
35、.25 268,480,504.81 经营 活动 现金 流出 小计 2,086,900,334.43 2,238,890,072.86 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额-1,210,418,724.67-108,455,836.09 二、投资 活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 0.00 0.00 取得 投资 收益 收到 的现 金 0.00 0.00 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他长 期资 产收 回的 现金 净额 440,000.00 0.00 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到的 现金 净额 0.00 0.00 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金
36、 1,149,154,464.62 2,352,563,450.26 投资 活动 现金 流入 小计 1,149,594,464.62 2,352,563,450.26 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他长 期资 产支 付的 现金 362,303.45 435,074.91 投资 支付 的现 金 0.00 18,500,000.00 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付的 现金 净额 0.00 0.00 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 1,148,000,000.00 2,351,000,000.00 投资 活动 现金 流出 小计 1,148,362,3
37、03.45 2,369,935,074.91 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额 1,232,161.17-17,371,624.65 深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公司 2022 年 第一 季度 报告 全文 12 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 0.00 0.00 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资收 到的 现金 取得 借款 收到 的现 金 101,000,000.00 187,000,000.00 收到 其他 与 筹 资活 动有 关的 现金 1,111,054,250.82 11,784,180.77 筹资 活动 现金 流入 小计 1,21
38、2,054,250.82 198,784,180.77 偿还 债务 支付 的现 金 663,032,262.66 354,258,515.52 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付的 现金 176,206,754.77 544,309,350.20 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的股 利、利润 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 30,038,850.02 671,859,674.42 筹资 活动 现金 流出 小计 869,277,867.45 1,570,427,540.14 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额 342,776,383.37-1,371,643,359.37 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的影 响-798.36 8,155.05 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-866,410,978.49-1,497,462,665.06 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 2,448,231,105.14 3,940,196,604.25 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 1,581,820,126.65 2,442,733,939.19(二)审计报告 第一 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 公司 第一 季度 报告 未经 审计。深圳 市中 洲 投 资控 股股 份有 限公 司 董事 会 2022 年 4 月 27 日
