1、深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格、深赛格 公告编号：2006-004 深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本年度财务会计报告境内经北
2、京中天华正会计师事务所有限公司审计，境外经信永中和（香港）会计师事务所有限公司审计，均为标准无保留意见的审计报告。1.5 公司董事长张为民先生、负责财务的副总经理李力夫先生、财务部部长张长海先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深 赛 格、深赛格 股票代码 000058、200058 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：深圳市华强北路群星广场A座31层 深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：深圳市华强北路群星广场A座31层 邮政编码 注册地址的邮政编码：518026 办公地址的邮政编码：5180
3、26 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑丹 联系地址 深圳市华强北路群星广场A座31层 电话 83747939 传真 83975237 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（）2003年 主营业务收入 1,815,785,190.36 2,587,914,745.43-29.84%2,321,697,094.05利润总额-238,640,892.75 149,642,841.98-259.47%205,626,232.64净利润-129,130,336.23
4、 101,989,382.04-226.61%169,568,523.60扣除非经常性损益的净利润-130,042,528.65 99,112,383.08-231.21%79,349,682.75经营活动产生的现金流量净额 190,399,922.94 74,671,775.35 154.98%324,164,868.89 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（）2003年末 总资产 3,458,666,122.04 3,860,604,836.79-10.41%3,875,452,356.12股东权益（不含少数股东权益）1,278,241,158.94 1,404,719,098
5、.30-9.00%1,386,693,709.603.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（）2003年 每股收益-0.178 0.1405-226.69%0.2335每股收益（注）-0.178-净资产收益率-10.10%7.26%-17.36%12.23%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率-9.70%7.06%-16.76%6.43%深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的现金流量净额 0.262 0.103 154.37%0.446 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（）2003年末 每股净资产 1.7
6、60 1.934-9.00%1.910调整后的每股净资产 1.717 1.776-3.32%1.792注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 资产减值转回 36,540.06营业外收支净额-2,753,164.30补贴收入 2,711,984.41短期投资损失 387,721.90股权转让收益 683,637.24所得税影响-154,526.89合计 912,192.423.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润-129,130,33
7、6.23-126,908,336.23差异说明 未确认的投资损失(收益)拨回：主要由于本公司控股的西安赛格净资产为负数，根据境内的会计制度长期股权投资减至零为止，其余亏损的差额部分在未确认的投资损失（收益）项目中核算，本年度西安赛格实现盈利，减少本项目,；而根据境外的会计制度，不管长期投资是否为负数均全额合并报表,不通过未确认的投资损失项目计算长期投资为负的数而引起的差额。股权投资准备增加转入损益：本年度A股报告中公司按权益法核算之联营公司赛格三星交易差价、不需支付的应付款项调整为资本公积金，以及合并范围的赛格通信、赛格储运不需支付应付款项调整为资本公积金。B股报告则将上述会计事项计入到本期损
8、益中而产生的差异。净资产差异原因：主要是由于以前年度境内会计师计提固定资产减值准备，而境外会计师未计提固定资产减值准备引起的差异。4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 411,477,898 56.67%0 411,477,898 56.67%1、发起人股份 411,477,898 56.67%0 411,477,898 56.67%其中：国家持有股份 237,359,666 32.69%0 237,359,666 32.69%境内法人
9、持有股份 174,118,232 23.98%0 174,118,232 23.98%境外法人持有股份 0 0.00%0 0 0.00%其他 0 0.00%0 0 0.00%2、募集法人股份 0 0.00%0 0 0.00%3、内部职工股 0 0.00%0 0 0.00%4、优先股或其他 0 0.00%0 0 0.00%二、已上市流通股份 314,667,965 43.33%0 314,667,965 43.33%1、人民币普通股 86,626,238 11.93%0 86,626,238 11.93%2、境内上市的外资股 228,041,727 31.40%0 228,041,727 31.
10、40%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0.00%三、股份总数 726,145,863 100.00%0 726,145,863 100.00%4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 76,233 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 深圳市赛格集团有限公司 国有股东 32.69%237,359,666 0 98,500,000广州福达企业集团有限公司 其他 17.90%129,968,232 0 138,859,666上海中南投资管理有其他 0.87
11、%6,300,000 0 0深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 限公司 上海奇乐经贸有限公司 其他 0.83%6,000,000 0 0深圳市生溢实业发展有限公司 其他 0.69%5,000,000 0 0上海泰利科技发展有限公司 其他 0.55%4,000,000 0 0上海新元投资有限公司 其他 0.50%3,600,000 0 0秦皇岛市三元有限责任公司 其他 0.43%3,100,000 0 0上海万通油漆化工有限公司 其他 0.34%2,450,000 0 0无锡市宏裕百货商店 其他 0.30%2,000,000 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股
12、份种类 DEUTSCHE BAND AG LONDON 7,257,693境内上市外资股 方伊君 1,200,492境内上市外资股 李玫 1,193,000境内上市外资股 郑少生 1,100,000境内上市外资股 WOND，CHI HO 黄志豪 810,000境内上市外资股 彭红莲 744,660境内上市外资股 MAXFORM ENTERPRISES LTD 642,395境内上市外资股 王剑峰 621,600境内上市外资股 陈燕云 600,000境内上市外资股 王英欣 600,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）上述前10名股东名单及持股情况、前10名流通股股东名单及持
13、股情况由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。（2）本公司前10名股东中，赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情形。经本公司以书面方式咨询，第二、第四、第五、第六、第九、第十名股东确认与其他股东无关联关系及不属于一致行动人关系外，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。（3）上述前10名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、第一大股东：深圳市赛格集团有
14、限公司 法定代表人：孙玉麟 成立日期:1986年8月23日 经营范围：电子产品、家用电器、玩具、电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信累专业市场；人才培训；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商城、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护。经营进出口业务。注册资本：135,542万元 股权结构：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 出资额：63,053.
15、9万元，出资比例46.52 中国华融资产管理公司 出资额 40,000万元 出资比例29.51 中国东方资产管理公司 出资额 18,951.47万元 出资比例13.98 中国长城资产管理公司 出资额13,536.63万元 出资比例9.99 2、本公司第一大股东的控股股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬是否在股东单位或其深圳赛格股份有限公司2005年年度报
16、告摘要 总额（万元）他关联单位领取 张为民 董事长 男 54 2003年12月31日 至 今 0 0 0.00是 郭汉标 董事 男 40 2003年12月31日 至 今 0 0 0.00是 王楚 总经理 男 47 2003年12月31日 至 今 0 0 39.00否 李力夫 董事 男 50 2003年12月31日 至 今 0 0 37.30否 石德纯 董事 女 54 2003年12月31日 至 今 0 0 0.00是 李彩谋 董事 女 59 2003年12月31日 至 今 0 0 0.00是 辛焕平 独立董事 男 42 2003年12月31日 至 今 0 0 5.00否 苏锡嘉 独立董事 男
17、51 2003年12月31日 至 今 0 0 5.00否 邓尔慷 独立董事 女 37 2003年12月31日 至 今 0 0 5.00否 王立 监事 男 44 2003年12月31日 至 今 0 0 0.00是 许长辉 监事 男 57 2003年12月31日 至 今 8,900 8,900 0.00是 杨波 监事 男 34 2003年12月31日 至 今 0 0 0.00是 赵兴学 监事 男 51 2004年5月20日 至 今 0 0 32.00否 田继梁 监事 男 39 2004年5月20日 至 今 0 0 21.00否 郑丹 副总经理/董事会秘书 女 40 2003年12月31日 至 今
18、32,400 32,400 37.00否 合计-41,300 41,300-181.30-6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1概述 公司报告期内总体经营情况。2005 年，由于占本公司销售收入 80%以上的主营业务彩管的经营滑入近三年来的低谷，致使本公司主要经济指标比上年同期大幅下降，经营出现亏损。报告期内，公司实现销售收入 181,579 万元，同比降29.84%；实现利润总额-23,864 万元，上年为 14,964 万元；实现净利润-12,913 万元，上年为 10,199 万元。单位 人民币元 报告期内 上年同期 增减(%)原因 主营业务收入 1,815,785,190.36
19、2,587,914,745.43-29.84 彩管业务销售价格和销量下滑，销售收入降低 主营业务利润 61,624,854.39 344,130,249.63-82.09 彩管业务销售价格和销量下滑，销售收入降低 净利润-129,130,336.23 101,989,382.04-226.61 主营业务彩管利润下降以及玻壳利润下降 2主营业务及其经营状况 本公司主营业务是彩色显像管、电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子信息产品的科研与生产经营、信息服务业的经营、电子市场的经营管理以及保税仓储和涉外运输等业务。在彩管业务方面，2005年本公司间接控股 54.93%的赛格日立遭遇全球性彩管行业
20、不景气，价格骤降，深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 销量减少，库存增加，该公司主力产品 21”普平彩管平均售价大幅下降，大屏幕彩管销售处于困境，使该公司经营出现亏损。在电子市场经营方面，本公司直接经营的赛格电子市场通过完善流程、健全制度、规范管理、强化执行力度以及建立市场诚信系统等一系列的举措，使经营管理与扩张发展取得显著成效。深圳赛格电子市场一期、二期持续兴旺，铺位供不应求。报告期实现收入 9,844 万元，同比增长 10%；实现利润总额 3,729万元，同比增长 4.9%。作为电子市场经营创新试点的仓储、物流配送、C2C“线下支援系统”等业务开展良好，仓储中心出租率 100%。此
21、外，外地电子市场经营平稳，扩张步伐进一步加快。在涉外运输与保税仓储业务方面，本公司控股 95%的赛格储运在报告期内，面对运输和仓储服务价格下降，经营成本上扬，人民币汇率调整等三重压力，该公司始终坚持以客户为核心，通过实施深港及国内运输并举等一系列改革措施，使仓储与运输两类业务平衡发展，其中仓储业务继续保持 95%以上出租率。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）其他电子设备制造业 159,031.59 160,233.
22、22-0.76%-31.15%-22.00%-11.83%其他交通运输、仓储业 6,345.57 4,719.07 25.63%10.72%30.54%-11.30%其他行业 16,201.36 10,463.74 35.41%-26.59%-31.80%-11.63%主营业务分产品情况 彩色显像管 159,031.59 160,233.22-0.76%-31.15%-22.00%-11.83%涉外运输及保税仓储业务 6,345.57 4,719.07 25.63%10.72%30.54%-11.30%电子市场经营及物业出租业务 11,404.39 6,543.39 42.62%6.05%9.
23、67%-1.90%通信类产品 3,452.24 2,697.50 21.86%4.72%48.47%-23.03%商贸类产品贸易 1,344.73 1,222.85 9.06%-83.23%-83.83%3.35%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内 91,651.43-31.81%国外 89,927.09-27.70%6.4 募集资金使用情况 深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益
24、情况 深圳市赛格电子市场管理有限公司(位于深圳市龙岗区)210.002006年1月24日取得深圳市工商行政管理局颁发的正式营业执照 本报告期尚未有收益 沈阳赛格电子市场项目 0.00本公司建议终止该项目，并已致函沈阳方，同时有关终止该项目的报告已报深圳市国资委等有关上级部门。该项目的终止事宜经董事会审议通过后，将提交公司股东大会批准。-苏州赛格电子市场管理有限公司 135.002005年11月21日取得苏州市工商行政管理局颁发的营业执照 苏州赛格电子市场目前仍在筹建中 合计 345.00-6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股
25、本预案 适用 不适用 经北京中天华正会计师事务所按中国会计制度进行的审计，本公司2005年度的净利润为-129,130,336.23元人民币，加上年初未分配利润181,480,772.62元，年末未分配利润为5,2350,436.39元。根据中华人民共和国公司法和本公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不进行利润转送红股。经本公司非流通股股东提议，本公司拟以资本公积金定向转增股本。本次拟用于转增股本的资本公积金为47,925,627.00元，按公司总股本726,145,863股计算，相当于每10股转增0.66股。按B股股份总数228,041,727股，每10股转增0.66股计算，共计
26、转增股份15,050,754股；按A股（包括非流通A股和流通A股）股份总数411,477,898股，每10股转增0.66股计算，共计转增股份32,874,873股，本次非流通A股股东获得的转增股份27,157,541股全部定向转增给流通A股股东。如果公司股权分置改革方案未获得A股市场相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增股本议案将不会付诸实施。上述预案需报请2005年年度股东大会审议批准。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被收购资产 购买日 收购
27、价格自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移迪辰仓储服务（深圳）有限公司 深圳市赛格导航科技股份有限公司831.75万股股份 2005年1月21日 1,097.91 216.00否 协议价格 是 是 7.2 出售资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移赵仕顺和朱小良 本公司持有的深圳市赛格商用机器有限公司98.33
28、%股权本公司控股企业深圳市赛格实业投资有限公司持有的深圳市赛格商用机器有限公司1.67%股权 2005年4月14日 237.95 0.00 0.00否 协议价格 是 是 深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。1.上述股权转让后，本公司持有的深圳市赛格导航科技股份有限公司股份占股比例由原来的21.137%增至35%，成为深圳市赛格导航科技股份有限公司第一大股东。2.根据财政部企业会计制度的有关规定，从2005年度起公司财务报表将不再合并深圳市赛格商用机器有限公司。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保
29、情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计 0.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 12,080.00报告期末对控股子公司担保余额合计 15,607.17公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额 15,607.17担保总额占公司净资产的比例 12.21%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 607.17担保总额超过净资产50部分
30、的金额 0.00上述三项担保金额合计 607.177.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳赛格三星股份有限公司 7,175.00 6.5%0.00 0.00%合计 7,175.00 6.5%0.00 0.00%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关
31、联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 赛格（香港）有限公司 42.00 338.16 0.00 0.00深圳市赛格集团有限公司-141.00 11,762.03 0.00 0.00合计-99.00 12,100.19 0.00 0.00其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-99.00万元，余额12,100.19万元。资金占用情况及清欠方案 适用 不适用 根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知及相关文件要求，为尽早解决大股东资金占用问题，公司于2006年4月26日召开的第三届董事会第十次会议，审议
32、通过了“关于深圳市赛格集团有限公司以深圳赛格三星股份有限公司的部分股权抵偿所欠本公司债务的议案”，同意本公司与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）签署的以资抵债协议，即赛格集团以其持有的46,343,111股深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”）股份抵偿所欠本公司的121,001,862.58元债务（基准日为2005年11月30日）。该事宜已经公司第三届董事会第十次会议上审议通过并在2006年4月29日的中国证券报、证券时报和香港文汇报上进行了披露。（1）截至2005年11月30日，赛格集团及其关联方共计非经营性占用上市公司资金的本金及利息121,001,862.58元。赛
33、格集团承诺于2006年10月31日之前完成欠款的偿还工作，还款方式为赛格集团按照赛格三星的评估价值2.611元/股，以其持有的赛格三星46,343,111股股份抵偿上述121,001,862.58元债务。（2）赛格集团将解冻所持有的赛格三星股份中处置权不完整的部分，以确保以资抵债的资产过户时，赛格集团持有的赛格三星股份具备相应的处置能力。（3）对于抵债股份中目前处置权不完整的4,541,879股股份，赛格集团承诺将于2006年6月30日之前完成股份解冻。若截至2006年6月30日，若4,541,879股股份仍处于处置权不完整的状态，赛格集团承诺在2006年7月10日之前以现金偿还处置权不完整的
34、抵债股份对应的欠款11,858,846.07元。（4）以资抵债协议经双方确认并同意，自对赛格集团占用本公司资金进行专项审计的基准日（2005年11月30日）至抵债股份过户至本公司名下之日期间，不对资金加计利息。（5）上述以股权抵债事宜经公司董事会审议通过后，将向国资委、中国证监会和商务部申报该议案涉及的相关事项，并在获得中国证监会的无异议函后在公司股东大会上审议该事项。清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 是 否 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 2、承诺履行情况 3、违反承诺情况 适用 不适用 深圳
35、赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.2 其他承诺 适用 不适用 本公司上市时与赛格集团签署的股权转让协议书第五款约定：赛格集团同意本公司及本公司附属公司、联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项注册商标；并同意本公司使用上述商标及与该标记相似的标记作为本公司的公司标记，以及在经营过程中使用上述标记或与该标记相似的标记；而本公司无需就上述商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用。报告期内，该承诺事项仍依照约定执行。7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 1、关于本公司就为深达声在深圳发展银行提供的1000万元贷款担保逾期事宜的诉讼事项：该诉讼案已由深圳市中级人民法院判决我公司胜诉
36、。2005年1月12日，本公司已向深圳市中级人民法院申请了强制执行。要求拍卖被告广州博融投资有限公司持有的、并已全部抵押给交通银行深圳彩田支行的4,020.6226万股深达声法人股，该事项已在公司2005年年度报告中进行了披露。预计该项拍卖在2006年上半年完成。2、关于本公司就为深达声在广东发展银行提供的890万元贷款担保逾期事宜的诉讼事项：该诉讼案一审经深圳市福田区人民法院判决我公司胜诉。深达声不服判决，向深圳市中级人民法院提起上诉。该事项已在2005年年度报告披露。但本报告期内，由于深达声在规定期限内未能交纳诉讼费，法院已将其上述作为撤诉处理。目前，福田法院已经委托资产评估公司对已查封的
37、深达声持有的三家上市公司法人股【长春欧亚集团股份有限公司（股票代码600697）法人股股票1,100,000股、江苏四环生物股份有限公司（股票代码000518）法人股股票3,801,600股、上海开开实业股份有限公司（股票代码600272）法人股股票30000股】和房产进行拍卖前的价值评估。3截止2005年12月31日本公司间接控股公司赛格日立应收账款中5,824万元已向人民法院起诉并经判决胜诉，但前述款项截至2005年12月31日止尚未收回，赛格日立在2004年末已经计提坏账准备2,153万元，本年核销坏账准备420万元,补提坏账准备4,091万元。8 监事会报告 适用 不适用 监事会对公司
38、2005年度经营运作情况发表如下独立意见：（一）公司依法运作情况。公司按照国家的有关法律、法规以及公司章程的规定，建立、健全法人治理结构，建立了较完善的内部控制制度，较好地防范了经营和财务风险；公司决策程序合法。本报告期内，公司董事会和经营班子认真履行了股东大会的各项决议，公司董事、经营班子勤勉、尽责，执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务的情况。公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2005年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。北京中天华正会计师事务所有限公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别依据中国
39、注册会计师独立审计准则和国际审计准则对本公司2005年度财务报告进行了审计，并分别出具了无保留意见、无解释性说明的审计报告。该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。（三）报告期内，无募集资金使用情况。（四）公司收购、出售资产的情况。报告期内公司未发生收购资产行为。公司出售资产的交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 东的权益或造成公司资产流失。（五）公司进行关联交易的情况。公司在2005年度内所涉及的关联交易行为，经监事会核实，均符合公平、公正的原则，未发现内幕交易，无损害公司利益及其他股东权益或造成公司资产流失的情况。9 财务报告 9.1 审
40、计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳赛格股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 476,894,653.49 86,472,819.01 679,615,637.87 235,350,529.96 短期投资 2,808,580.60 4,232,825.76 应收票据 209,770,353.61 188,777,046.92 应收股利 6,315.45 9,793,298.27 6,315.45 15,532,734.69 应收利息 应收账款 382,
41、889,038.41 439,351,488.40 2,500,914.35 其他应收款 146,318,378.32 118,532,900.96 142,280,963.18 114,895,917.02 预付账款 51,132,406.86 47,770,124.12 9,881,190.00 应收补贴款 1,837,293.12 16,073,170.21 存货 145,455,734.26 248,694,909.24 待摊费用 9,166,534.64 8,648,886.56 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,426,279,288.76 214,799,
42、018.24 1,775,451,367.71 378,161,286.02长期投资：长期股权投资 520,386,962.50 1,089,359,335.87 529,973,243.94 1,216,910,291.22 长期债权投资 长期投资合计 520,386,962.50 1,089,359,335.87 529,973,243.94 1,216,910,291.22 合并价差 33,363,382.26 35,214,716.02固定资产：固定资产原价 2,884,862,366.29 479,592,129.74 2,829,549,418.84 479,719,911.66
43、减：累计折旧 1,190,837,407.60 63,996,421.95 1,105,239,392.33 52,786,497.82 固定资产净值 1,694,024,958.69 415,595,707.79 1,724,310,026.51 426,933,413.84 减：固定资产减 261,490,025.16 261,927,370.96深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 值准备 固定资产净额 1,432,534,933.53 415,595,707.79 1,462,382,655.55 426,933,413.84 工程物资 在建工程 406,000.00 249,0
44、00.00 4,224,000.00 固定资产清理 固定资产合计 1,432,940,933.53 415,844,707.79 1,466,606,655.55 426,933,413.84无形资产及其他资产：无形资产 56,885,086.57 640,435.06 59,043,832.86 792,895.02 长期待摊费用 22,173,850.68 6,908,862.40 29,529,736.73 9,115,415.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 79,058,937.25 7,549,297.46 88,573,569.59 9,908,310.30递延税项：递
45、延税款借项 资产总计 3,458,666,122.04 1,727,552,359.36 3,860,604,836.79 2,031,913,301.38流动负债：短期借款 374,450,000.00 267,000,000.00 497,200,000.00 436,000,000.00 应付票据 372,337,325.05 234,862,716.32 应付账款 331,129,155.54 1,082,633.96 366,194,523.77 1,017,232.16 预收账款 80,402,615.27 51,258,354.50 63,732,340.48 51,492,39
46、0.66 应付工资 13,532,647.00 1,031,005.00 874,827.22 4,524.00 应付福利费 17,011,117.10 400,398.73 20,541,744.67 318,671.49 应付股利 1,113,939.09 428,923.29 2,800,943.25 1,860,283.29 应交税金 22,785,772.54 8,813,137.38 38,813,159.75 16,423,722.42 其他应交款 125,995.33 220,242.20 19,290.50 其他应付款 104,377,647.08 39,120,476.74
47、 110,628,101.24 48,601,425.92 预提费用 29,406,608.58 1,071,527.29 26,098,104.97 2,656,144.82 预计负债 一年内到期的长期负债 382,400,808.17 8,650,808.17 158,233,267.70 8,233,267.70 其他流动负债 流动负债合计 1,729,073,630.75 378,857,265.06 1,520,199,971.57 566,626,952.96长期负债：长期借款 70,934,270.24 68,134,270.24 439,440,330.22 58,690,33
48、0.22 应付债券 长期应付款 专项应付款 355,479.08 529,178.44 其他长期负债 长期负债合计 71,289,749.32 68,134,270.24 439,969,508.66 58,690,330.22递延税项：递延税款贷项 负债合计 1,800,363,380.07 446,991,535.30 1,960,169,480.23 625,317,283.18少数股东权益 380,061,583.03 495,716,258.26所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）726,145,863.00 726,145,863.00 726,145,863.00 726
49、,145,863.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 726,145,863.00 726,145,863.00 726,145,863.00 726,145,863.00深圳赛格股份有限公司2005年年度报告摘要 资本公积 393,732,377.19 393,732,377.19 392,223,137.11 392,223,137.11 盈余公积 106,715,296.07 94,774,764.54 106,715,296.07 94,774,764.54 其中：法定公益金 70,756,584.18 58,816,052.65 70,756,584.18 58,816,0
50、52.65 未分配利润 52,350,436.39 65,907,819.33 181,480,772.62 193,452,253.55 其中：现金股利 未确认的投资损失-1,132,912.67-1,845,970.50 外币报表折算差额 430,098.96 所有者权益（或股东权益）合计 1,278,241,158.94 1,280,560,824.06 1,404,719,098.30 1,406,596,018.20负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,458,666,122.04 1,727,552,359.36 3,860,604,836.79 2,031,913,301.38
