1、中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 1 中国天楹股份 有限公司 2016 年第一 季度报告 2016 年 04 月 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董事、监事、高级 管理 人员保 证季 度报告 内容 的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负 责人 严圣军、主 管会计 工作 负责人 张建 民及会 计机 构负责 人(会计主 管人 员)郭峰伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。中国天楹股份有限公司 20
2、16 年 第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数 据及股东变化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）162,867,106.82 119,628,999.30 36.14%归属于上市公司股东的净利润（元）36,153,664.75 35,660,835.59 1.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,710,492.30 35,433,373.58 0.78%经营活动产生的现金流量净额（元）-3,942,408.67 34,515,0
3、40.62-111.42%基本每股收益（元/股）0.06 0.07-14.29%稀释每股收益（元/股）0.06 0.07-14.29%加权平均净资产收益率 1.93%2.17%-0.24%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,466,565,228.37 4,399,024,386.49 1.54%归属于上市公司股东的净资产（元）1,886,531,081.67 1,850,377,416.92 1.95%备注：2014 年5 月，公司 成功发 行股 份购 买资 产，新增股 份 于2014 年5 月29 日于 深圳A 股上市。根据反向 收购 会计 处理 原则 等相关
4、规定，2015 年第 一 季度每 股收 益测 算采 用的 是加权 平均 法计 算的 江苏 天楹环保能 源有 限公 司的 股本，若按中 国天 楹股 本测 算，2015 年第一 季度 每股 收益为 0.06 元。自 2015 年中报开始，每股 收益 按照 中国 天楹股 本计 算。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）454,378.26 各全资项目子公司当地政府的补助和 递延收益摊销金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,381.31 减：所得税影响额
5、1,824.50 合计 443,172.45-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益定义中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 4 界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普 通股股 东和 表决权 恢复 的优先 股股 东数量 及前 10 名
6、股东 持股情 况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,619 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南通乾创投资有限公司 境内非国有法人 21.29%131,854,689 131,854,689 质押 123,020,000 深圳市平安创新资本投资有限公司 境内非国有法人 12.17%75,369,846 0 严圣军 境内自然人 7.58%46,950,614 43,950,614 质押 24,000,000 南通坤德投资有限公司 境内非国有法人 6.08
7、%37,672,767 37,672,767 质押 37,670,000 民生加银基金民生银行民生加银资产管理有限公司 其他 4.34%26,869,565 0 建信基金民生银行民生加银资产管理有限公司 其他 4.09%25,304,347 0 齐鲁制药有限公司 境内非国有法人 2.99%18,510,999 上海裕复企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.10%6,829,934 成都创业加速器投资有限公司 境内非国有法人 0.69%4,247,908 上海柏智方德投资中心（有限合伙）境内非国有法人 0.46%2,862,799 质押 2,400,000 前 10 名无限售条件股东持股情
8、况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市平安创新资本投资有限公司 75,369,846 人民币普通股 75,369,846 民生加银基金民生银行民生加银资产管理有限公司 26,869,565 人民币普通股 26,869,565 建信基金民生银行民生加银 25,304,347 人民币普通股 25,304,347 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 5 资产管理有限公司 齐鲁制药有限公司 18,510,999 人民币普通股 18,510,999 上海裕复企业管理咨询有限公司 6,829,934 人民币普通股 6,829,934 成都创业加速器投资有限
9、公司 4,247,908 人民币普通股 4,247,908 严圣军 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 上海柏智方德投资中心（有限合伙）2,862,799 人民币普通股 2,862,799 中信证券股份有限公司 2,401,697 人民币普通股 2,401,697 张国庆 2,360,813 人民币普通股 2,360,813 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限公司系一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股股东
10、参与融资融 券业务情况说明（如有）不适用 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优先 股股 东总数 及前 10 名优先 股股东 持股 情况表 适用 不适用 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用（一）对外股权投资 1、公司全资子公司江 苏
11、天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天 楹”）于2016 年2 月2 日以自有资金投资设立了江苏天楹工程设计有限公司，注册资本1000 万元，主要从事工程勘察设计；工程管理服务。2、公司全资子公司江苏天楹于2016 年2 月24 日以自有资金投资设立了东海县天楹环保能源有限公司，注册资本800 万元，主要从事垃圾填埋气发电（项目装机容量在国家能源局规定以下）；垃圾填埋气发电工程项目开发；建筑垃圾处理；热水销售；城市生活垃圾处理；污泥处理；新能源技术开发及利用。（二）其他事项 1、报告期内，公司拟 与实际控制人严圣军先生及其他投资者联合设立境内收购主体，收中国天楹股份有限公司 2016 年 第一
12、季度报告全文 7 购德国可再生能源企业EEW 公司，后根据各中介机构出具的详实客观的买方尽调报告，从切实维护全体股东利益出发，境内收购主体修正了估值模型，重新确认了德国EEW 公司的商业价值，确定了最终的竞标价格。2016 年2 月4 日卖方通过电话通知境内收购主体：卖方非常认可公司的品牌和实力，及工作团队在竞标过程中体现出的专业素质和卓越能力，但境内收购主体的最终报价与竞争对手有较大差距而未能中标；公司因此终止此次重大资产重组事项。此次重大资产重组事项的终止不会对公司正常经营产生不利影响。在竞标过程中，公司得到了卖方及相关国际中介机构的认可，公司知名度及品牌形象在国际市场显著提升，同时积累了
13、海外并购的经验和资源。2、公司 将坚持以国内外优质资产并购重组作为公司快速发展重要抓手的战略，积极拓展海外市场。2016 年3 月15 日，公司 参与某海外环保企业股权收购竞标，并于2016 年3 月24日收到关于公司入围该海外环保企业股权收购竞标下一轮竞标流程的通知。公司对未来海外市场的拓展与扩大充满信心。重 要事项概 述 披 露日期 临 时报告披 露网站 查询索 引 关于重大资产重组事项的进展公告 2016.01.05 巨潮资讯网 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 2016.01.12 巨潮资讯网 关于重大资产重组事项的进展公告 2016.01.19 巨潮资讯网 关于重大资产重组事项的
14、进展公告 2016.01.26 巨潮资讯网 关于重大资产重组事项的进展公告 2016.02.02 巨潮资讯网 关于终止筹划重大资产重组事项的公告 2016.02.15 巨潮资讯网 关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告 2016.02.16 巨潮资讯网 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告 2016.02.18 巨潮资讯网 关于公司股票复牌的公告 2016.02.18 巨潮资讯网 关于参与海外股权收购项目非约束性竞标的公告 2016.03.24 巨潮资讯网 三、公 司、股 东、实际控 制人、收购 人、董事、监事、高级 管理 人员或 其他 关联方 在报 告期内 履行 完
15、毕及 截至 报告期 末尚 未履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 8 资产重组时所作承诺 南通坤德投资有限公司、南通乾创投资有限公司、严圣军 股份限售承诺 关于股份限售期的承诺：严圣军、南通乾创、南通坤德承诺：本次所认购上市公司发行的股份，自该新增股份上市之日起至三十六个月届满之日以及盈利预测补偿协议约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不转让，但按照其与发行人签署的盈利预测补偿协议进行回购的股份除外。2014 年 05月 2
16、9 日 三十六个月 严格履行 南通坤德投资有限公司、南通乾创投资有限公司、严圣军 业绩承诺及补偿安排 严圣军及一致行动人关于天楹环保业绩补偿的承诺:针对本次发行股份购买资产所涉盈利预测补偿事项，中科健（甲方）与严圣军、南通 乾创、南通坤德（乙方）于 2013 年 9 月 9 日共同签署了 盈利预测补偿协议，并于 2013 年 11 月 21 日签署了 盈利预测补偿协议之补充协议。（1）双方确定，补 偿期内净利润预测数为银信评估出具的银信资评报（2013）沪 第 679 号评估报告所列明的净利润，净利润预测数具体为：2014 年13,665.57 万元；2015 年 17,556.58 万元；2
17、016 年22,583.81 万元。（2）利润补偿 期间甲乙双方一致确认，本次发行股份购买资产经甲方股东大会批准和中国证监会核准，且甲方向乙方发行股票并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成证券登记手续之日，为本次重组完成日，本次重组完成之日所在的年份为本次重组实施当年。本次重组置入资产系按照收益法评估作价。由于收益法是基于未来收益预期的评估方法，根据重组办法的规定，乙方同意对本次重组完成当年及其后两个会计年度（即 2014 年、2015年、2016 年，若本次重组未能 在 2014 年 12 月 31 日前完成，则前述期间将往后顺延）置入资产实际净利润数与净利润预测数的差额予以补偿。（
18、3）补偿的实施本次重组实施完毕后，甲方将在补偿期每一年度结束时，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对置入资产在当年的盈利情况出具专项审核意见，相关置入资产实际净利润数与净利润预测数的差异情况根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的专项审核意见确定。若置入资产在补偿期扣除非经常性损益后的实际净利润数不足净利润预测数，乙方同意对实际净利润数与净利润预测数的差额进行补足，乙方将按各自原持有的天楹环保的股份相互之间的相对比例计算各自应当补偿的部分。关于盈利补偿的具体办法参见本报告书“第七节本次交易合同的主要内容/二 盈利预测补偿协议 及其补充协议”。（4）对本次重组完成当年业绩承诺的特殊约定除实际净利
19、润数不足净利润预测数的差额补偿义务外，乙方承诺，置入资产和上市公司在本次重组实施当年的净利润不低于 17,050.00 万元，如本次重组完成当年置入资产或上市公司的实际净利润数不足 17,050.00 万元，乙方 承诺另以现金形式对当年净利润低于 17,050.00 万元的 差额部分予以补足。2014 年 01月 01 日 2016 年 12月 31 日 严格履行 严圣军、茅洪菊 分红承诺 严圣军、茅洪菊关于现金分红政策的承诺函:本次重组完成后，天楹环保将成为上市公司之子公司，但严圣军、茅洪菊仍将是天楹环保及其子公 司之实际控制人。2014 年 03月 15 日 长期有效 严格履行 中国天楹股
20、份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 9 对于本次重组完成后天楹环保及其子公司的分红政策，严圣军、茅洪菊一致承诺：中国天楹股份有限公司（原中国科健股份有限公司）非公开发行股份购买天楹环保全体股东持有的天楹环保 100%股份完成后，天楹环保及其全部现有及新设控股子公司将严格按照法律法规及其他规范性文件规定的程序及方式制定积极的分红政策，对投资者给予合理的投资回报，在无重大资金支出安排的情况下进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军 关于同业竞争承诺 严圣军及其一致行动人分别出具了关于避免同业竞争的承诺函，主要内容
21、如下：1、本人/本公司目前未直接从事生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售方面的业务；除拟置入上市公司的天楹股份及其下属公司从事生活垃圾焚烧发电、垃圾焚烧发电成套设备和环保成套设备业务外，本人/本公司控制的其他企业不存在从事前述业务的情形；2、本人/本公司将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司控制的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务；3、如本人/本公司和
22、本人/本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给上市公司；4、如违反以 上承诺，本人/本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。5、上述承诺在本人/本公司对上市公司拥有控制权或能够产生重大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。2013 年 12月 19 日 长期有效 严格履行 南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军 关于关联交易承诺 严圣军及其一致行动人分别出
23、具了减少和规范关联交易的承诺函，主要内容如下：1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“承诺人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司
24、给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；保证上市公司与控股2013 年 12月 19 日 长期有效 严格履行 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 10 股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易；4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联协议；承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将向上市公司作出赔偿。首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺
25、是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、对 2016 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 11 七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年01
26、月 11 日 电话沟通 个人 公司停牌进展情况，未提供资料。2016 年02 月 02 日 电话沟通 个人 公司海外并购事宜，未提供资料。2016 年02 月 05 日 电话沟通 个人 公司海外并购事宜，未提供资料。2016 年02 月 16 日 电话沟通 个人 重大资产重组事项终止原因，未提供资料。2016 年02 月 18 日 电话沟通 个人 海外并购对手方情况，未提供资料。2016 年02 月 24 日 电话沟通 个人 公司股东人数，未提供资料。2016 年02 月 25 日 电话沟通 个人 公司运营情况，未提供资料。2016 年03 月 01 日 电话沟通 个人 公司定增事项进展情况，
27、未提供资料。2016 年03 月 09 日 电话沟通 个人 公司股价情况，未提供资料。2016 年03 月 21 日 电话沟通 个人 公司营收构成情况，未提供资料。2016 年03 月 25 日 电话沟通 个人 2015 年度报告相关事项，未提 供资料。2016 年03 月 30 日 电话沟通 个人 公司定增的情况，未提供资料。八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度
28、报告全文 12 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合 并资产 负债 表 编制单 位：中国 天楹 股份 有限公 司 2016 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 160,152,407.98 283,859,841.44 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 400,000.00 6,750,000.00 应收账款 179,837,518.75 142,356,603.63 预付款项 58,132,060.19 36,932,728.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应
29、收股利 其他应收款 15,909,930.96 11,089,655.46 买入返售金融资产 存货 75,777,005.05 69,962,470.87 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 126,632,393.62 131,734,681.31 流动资产合计 616,841,316.55 682,685,981.00 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 118,273,300.00 103,773,300.00 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 13 长期股权投资 5,100,243.91 5,100,24
30、3.91 投资性房地产 249,766,550.80 249,766,550.80 固定资产 710,021,445.95 715,726,524.23 在建工程 939,122,850.27 794,913,635.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,778,610,728.06 1,797,439,512.04 开发支出 22,275,360.00 22,275,360.00 商誉 长期待摊费用 13,875,453.93 14,592,821.95 递延所得税资产 12,277,978.90 12,350,456.87 其他非流动资产 400,000.0
31、0 400,000.00 非流动资产合计 3,849,723,911.82 3,716,338,405.49 资产总计 4,466,565,228.37 4,399,024,386.49 流动负债：短期借款 293,000,000.00 266,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 78,214,551.81 101,518,768.19 应付账款 378,906,730.42 371,838,090.64 预收款项 4,275,026.22 77,500.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及
32、佣金 应付职工薪酬 13,231,893.98 11,157,855.21 应交税费 33,532,793.38 46,636,919.61 应付利息 7,968,389.18 4,576,805.26 应付股利 其他应付款 6,798,801.07 5,185,625.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 14 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 275,000,000.00 174,000,000.00 其他流动负债 302,882,500.00 流动负债合计 1,393,810,686.06 9
33、80,991,564.46 非流动负债：长期借款 898,000,000.00 1,289,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 84,129,956.52 84,132,844.44 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 147,066,039.80 137,495,096.35 递延所得税负债 57,027,464.32 57,027,464.32 其他非流动负债 非流动负债合计 1,186,223,460.64 1,567,655,405.11 负债合计 2,580,034,146.70 2,548,646,969.57 所有者权益：股本 356,
34、180,613.00 356,180,613.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 943,854,379.98 943,854,379.98 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,839,958.56 39,839,958.56 一般风险准备 未分配利润 546,656,130.13 510,502,465.38 归属于母公司所有者权益合计 1,886,531,081.67 1,850,377,416.92 少数股东权益 所有者权益合计 1,886,531,081.67 1,850,377,416.92 负债和所有者权益总计 4,466,565,228.37 4,
35、399,024,386.49 法定代表人：严圣军 主管会计工作负责 人：张建民 会计机构负责人：郭峰伟 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 15 2、母 公司资 产负 债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 5,386,486.38 871,696.91 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,615,097.64 682,541.38 应收利息 应收股利 106,083,634.95 106,083,634.95 其他应收款 531,981,920.98 235,156,469.74 存货 划分为持
36、有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 645,067,139.95 342,794,342.98 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,105,500,243.91 2,105,500,243.91 投资性房地产 固定资产 923,746.49 961,260.52 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 114,177.25 117,944.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 306,440.82 106,642.13 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,106,844,608.4
37、7 2,106,686,090.88 资产总计 2,751,911,748.42 2,449,480,433.86 流动负债：短期借款 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 16 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 97,289.93 168,198.26 预收款项 应付职工薪酬 1,220,896.98 140,383.47 应交税费 731,921.34 221,614.36 应付利息 应付股利 其他应付款 7,038,818.71 561,205.85 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 302,882,
38、500.00 流动负债合计 311,971,426.96 1,091,401.94 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 311,971,426.96 1,091,401.94 所有者权益：股本 619,278,871.00 619,278,871.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,707,064,881.11 2,707,064,881.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 17,033,842.85 17,033,842
39、.85 未分配利润-903,437,273.50-894,988,563.04 所有者权益合计 2,439,940,321.46 2,448,389,031.92 负债和所有者权益总计 2,751,911,748.42 2,449,480,433.86 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 17 3、合 并利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 162,867,106.82 119,628,999.30 其中：营业收入 162,867,106.82 119,628,999.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 132,407,34
40、6.04 80,184,191.61 其中：营业成本 72,534,072.09 46,347,573.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,540,977.84 668,115.00 销售费用 414,978.64 221,684.24 管理费用 30,232,304.89 15,289,520.42 财务费用 25,152,016.87 15,550,287.97 资产减值损失 2,532,995.71 2,107,010.24 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对
41、联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）30,459,760.78 39,444,807.69 加：营业外收入 13,676,710.97 2,783,216.38 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 10,832.32 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）44,125,639.43 42,228,024.07 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 18 减：所得税费用 7,971,974.68 6,567,188.48 五、净利润（净亏损以“”号 填列）36,153,664.75 35,66
42、0,835.59 归属于母公司所有者的净利润 36,153,664.75 35,660,835.59 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算
43、差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 36,153,664.75 35,660,835.59 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,153,664.75 35,660,835.59 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.06 0.07（二）稀释每股收益 0.06 0.07 法定代表人：严圣军 主管会计工作负 责人：张建民 会计机构负责人：郭峰伟 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 19 4、母 公司利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 3,887,606.85 0.00 减：营业成本
44、 5,207,040.97 0.00 营业税金及附加 销售费用 管理费用 7,127,432.46 3,939,877.93 财务费用 1,841.00 106.26 资产减值损失 509,294.52 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）-8,448,707.58-4,449,278.71 加：营业外收入 0.01 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 2.89 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-8,448,710.46-4,449,278.71 减：所得
45、税费用 四、净利润（净亏损以“”号 填列）-8,448,710.46-4,449,278.71 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 20 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差
46、额 6.其他 六、综合收益总额-8,448,710.46-4,449,278.71 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 109,301,327.36 76,923,895.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资
47、金净增加额 收到的税费返还 8,860,062.95 2,476,791.62 收到其他与经营活动有关的现金 8,020,959.24 99,408,051.55 经营活动现金流入小计 126,182,349.55 178,808,739.02 购买商品、接受劳务支付的现金 50,337,743.63 48,780,084.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 21 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 34,698,530.60 16,88
48、7,780.40 支付的各项税费 37,744,283.81 59,780,324.80 支付其他与经营活动有关的现金 7,344,200.18 18,845,508.67 经营活动现金流出小计 130,124,758.22 144,293,698.40 经营活动产生的现金流量净额-3,942,408.67 34,515,040.62 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 160,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 14,73
49、7,246.64 投资活动现金流入小计 10,000,000.00 174,737,246.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126,312,538.25 136,217,736.97 投资支付的现金 660,660,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 37,820,000.00 投资活动现金流出小计 126,312,538.25 834,697,736.97 投资活动产生的现金流量净额-116,312,538.25-659,960,490.33 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸
50、收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 618,800,000.00 643,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 筹资活动现金流入小计 623,800,000.00 643,000,000.00 偿还债务支付的现金 583,000,000.00 35,250,000.00 中国天楹股份有限公司 2016 年 第一季度报告全文 22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,579,870.16 7,159,019.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 283,400.00 筹资活动现金流出
