双螺纹偏转型防松防盗螺母专利产品商业计划书.doc

1、- 1 -双螺纹偏转型防松防盗螺母专利产品商业计划书目 录第一章 概述 3-4 第二章 行业、公司、产品简介 5-82.1 行业简介 2.2 公司简介 2.3 产品特点2.4 产品系列及应用范围2.5 正在研发和待开发产品2.6 无形资产第三章 生产条件和生产能力 8-103.1 原材料供应3.2 工具供应3.3 自制工装3.4 生产工艺流程3.5 生产用设备3.6 生产用厂房3.7 检验标准3.7.1 国内检测标准3.7.2 国际标准第四章 市场调研及分析 10-154.1 客户分析4.2 中国市场4.3 国际市场4.4 市场规模4.5 竞争者分析第五章 营销方式 155.1 展销会销售-

2、2 -5.2 网络销售5.3 各省市代理销售、团队销售、直销第六章 定价依据和原则 15-166.1 定价依据6.2 定价原则第七 章财务分析 16-197.1 长期投资 第八章 风险分析 19-208.1 资源风险分析8.2 技术风险分析8.3 生产不确定性风险分析8.4 竞争风险及风险控制第九章 团管理 20-239.1 主要管理人员9.2 管理体制9.3 工作制度 9.4 产品定员9.5 人员培训9.6 经营管理制度和措施第十章 经营预测 23-2410.1 成本分析10.2 可变成本10.3 产品赢利能力分析技术分析报告 25附件：1、营业执照、税务登记、代码证、开工许可证2、专利证书

3、3、查新报告4、高新科技 “荣誉证书”5、省发改委投资备案6、企业标准7、 机械工程通用零部件产品质量监督检测中心检验报告8、 铁道部产品质量监督检验中心检验报告9、各地试用报告10、产品试验使用报告11、技术合同协议及试验报告12、国家中小企业成果转化计划通知- 3 -附图：产品资料项目合作协议书商 业 计 划 书第一章 概述某市某商贸有限公司和某市某达科技发展有限公司，是目前国内市场上唯一拥有双螺纹偏转型防松防盗螺母这一高科技、有独立知识产权和专利技术，并生产新型结构防松紧固件的公司。这种紧固件可以广泛地被应用于铁路.国防科技. 工业 . 农业. 国民经济的各个领域。专利号为：ZL2006

4、 2 0001630.1 。本专利提供的是一种竞争能力强、产品档次高、打破了螺母的传统模式、创造了新的锁紧方式，解决了目前国内外市场解决不了的轴力降低后的松动问题，并可反复使用填补了这一领域的空白。通过了国家机械通用零部件产品质量监督检测中心及铁道部产品质量监督检测中心的检验报告，全部技术指标达到和超过国家规定标准。本专利产品已申请国际专利 PCT，将覆盖整个世界，在近十年内可以垄断全球市场，三年内可以打造一个与世界齐名的国际品牌。本专利产生的背景是:市场需求量巨大而迫切,其原因是刚刚过去的五年内,火车经历了六次大提速,到目前为止,车速已达 160km/h。这样如何解决提速后铁路、车辆一系列设

5、备紧固件防松问题就迫切提到- 4 -日程。本专利产品已在部分铁路局试验、鉴定合格,本公司为首家提供此类产品的公司。同时与省内外大、重型企业进行的技术合作试验工作顺利完成，经过近二年的试用，现已小批量生产和供货。本专利项目已列入当前产业发展政策和国务院346号文件鼓励外商投资产业目录，本专利产品具有很强的实用性、可操作性和市场开发前景，已核准纳入“全国重点专利招商引资项目扶助计划” ，批准号为：Y6058。为尽快形成独家生产能力，扩大市场占有率，本公司初步拟订启用资金 2 亿元人民币，第一期工程投资 5000 万元，形成500 万套生产能力；第二期投资 1500 万套生产能力；两期共形成2000

6、 万套，生产能力达到设计规模，毛利率 100%在三年内收回全部成本。主要技术经济指标 万元序号 指标名称 单位 数据 备注一、 设计规模 万套 2000二、 经济数据1 总投资 万元 200002 固定资产投资 万元 12648.753 流动资金 万元 50004 其他 万元 2351.255 年平均销售收入 万元 520006 年平均销售税金及附加 万元 587.187 年平均成本费用 万元 174608 年平均利润总额 万元 345609 年平均所得税 万元 9266.7410 年平均税后利润 万元 18814.28- 5 -11 年平均增值税 万元 5871.8三、 财务评价指标1 投资

7、利用率 % 66.462 投资利税率 % 30.243 资本金净利润率 % 13.44 全部投资回收期（税前） 年 2.45 全部投资回收期（税后） 年 2.96 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 65.36第二章行业、公司、产品简介2.1 行业简述在中国的近半个世纪内，由于引擎工业的快速发展，带动了相关零配件市场的繁荣兴盛，紧固件市场也得到了长足的发展，由于 GDP的快速发展交通运输和建筑业也为紧固件市场提供了广阔的空间，尤其是高端市场部分有着非常光明的前景。“十五”期间，紧固件总产量比“九五”翻了一番多，2006 年我国生产的紧固件 460 万吨销售收入 385 亿元，其中出口 150 万

8、吨创汇17.8 亿美元与发达国家相比，我国生产的紧固件主要集中在中抵挡产品市场，每年要花费 12 亿多美元进口高档产品。因此，高档市场是我们占领中国市场的突破口。也是我们向国际市场进军的出发点。根据国家统计局数字调查显示：19992004 年紧固件消费美国从92 亿美元，提升到 112 亿美元、西欧从 83 亿美元提升到 117 亿美元，平均增长 12.5%，中国从 20 亿提升到 37 亿美元，平均增长 28.04。%美元，总体来说紧固件业在过去几年内保持快速增长势头，产品结构- 6 -日趋完善。我们相信在未来几年内紧固件行业仍可保持持续稳定的增长趋势。2.2 公司简介本公司的员工为原军工系

9、统职工所组成，有很高的文化程度，及技术水平，很好的自身修养，很强的整体团队。 公司所处地理位置，河南省某市东城区市政府所在地，工业开发区，享有多项优惠政策。某纵贯南北、横穿东西、地处中原，是京广、陇海交通要道，距省会郑州 80 公里、距新郑国际机场 50 公里，京广高速、京珠高速、107 国道交通运输十分便利。2.3.产品特点：一结构新颖：双螺纹偏转型防松螺母是一种新发明的结构形式，为双层结构、双重锁紧，使用时与正常螺母相同，当整体螺母锁紧后（达到技术要求） ，为第一次锁紧；然后再锁紧副螺母，为第二次锁紧达到防松目的。二、突显的补偿功能：一般情况下，普通螺母经过几次拆装后轴力明显降低，起不到锁

10、紧和防松目的，而本产品却能通过偏转、补偿轴力达到防松目的。同时可反复使用不影响防松效果。这样可以节约大量的人力、物力延长使用时间，提高生产效率降低生产成本。三、标准化程度高：本产品完全按照国标设计、制造，便于推广使用，也可以根据用户的不同要求设计非标和异型产品。四、使用范围广：本产品自投放市场以来，受到各行业用户的认可和好评，目前有的企业以列入新产品开发项目，用新产品替代老产- 7 -品。老产品将逐步退出市场。我们研制的专利产品目标之一是，针对铁路列车提速后存在着紧固件的松动会给机车带来很大的不安全因素。通过大连铁路机务段进口机车闸瓦托螺母一年多的试验，北京铁路局丰台机务段、齐齐哈尔铁路机务段

11、、齐车（集团）公司技术中心、齐齐哈尔铁路局加格达奇机务段，经一年多试验效果显著反映良好。能够满足机车的安全运行。同时也适用于铁路.公务.电务、车辆等。本产品还适用于，国防科技如：航空、航天、坦克、军用炮车等，另外如民用，桥梁、汽车行业、工程机械、矿山机械、水泥机 械、空气压缩机系列、钢厂、电厂、对于高强度、扭力大、波动及震动时间长的机器设备、对野外、偏远山区电力设施、铁路设施具有一定的防盗功能。五、本产品使用寿命长是普通螺母的 35 倍，成本低。2.4 防松螺母系列及应用- 8 -产品规格及用途 2.5 正在研发和待开发产品一、 “双螺纹偏转型防松螺栓”在申报中，二、报批与研制：磁力专用防盗螺

12、母；一次性使用防盗螺母；一次性使用防松螺母；一次性使用防松防盗螺母；2.6 无形资产：无形资产评估价值巨大（1000 万元）以上，费用很高很难达到公正、故不提供。规格 铁路专用 备注M12 横向拉杆、安全吊、横向减震器、缓冲器M16 横向减震器、吊轴与托梁M20 钩托板、轴箱盖、轴承座缓冲器M22 下心盘（货车）工务M24 客车导柱与构架M27 下心盘（客车）M3036 工务用航空、航天专用M612 仪器仪表M1464 用于不同位置钢厂、电厂、其它M1464 振动筛、振动器、行星减速器地脚、电机地脚M664 汽车、牵引车、重型车等、发动机、齿轮箱排气管、底盘等M18 以上 矿山机械、工程机械、

13、水泥机械、模具制造衬板、齿轮箱、轴承盖空气压缩机M12-120 活塞、连杆- 9 -第三章 生产条件和生产能力3.1 原材料供应生产过程中涉及的材料多为普通碳素钢（型钢、圆钢） 。特殊要求的材料有铜、不锈钢、合金钢等。均在本省、市采购。3.2 工具供应一、工具：标准扳手、力矩扳手、钳工工具等。二、刀具：车用刀具、铣用刀具、钻工用具、组合、专用刀具等。三、量具：螺纹塞规、环规、千分尺；百分表、卡尺、等，均在当地采购不涉及任何紧俏产品。3.3 自制工装本产品生产加工过程中涉及的专用夹具、车用夹具、铣用夹具、钻用夹具等均由本公司科技人员自行设计，生产制造不涉及采购。3.4 生产工艺流程结构外观设计工

14、装设计工装制造生产计划生产调度下料室包装采购包装- 10 -3.5 生产用设备冷、热温墩机、数控车床、数控铣床、加工中心、电气焊机、热处理设备、车床、铣床、磨床、钻床、工具磨、工具铣、线切割等。3.6 生产用厂房生产车间、装配车间、材料库房、半成品、成品库房、半成品检验室、成品检验室、实验室、杂品库、车库等。3.7 检验标准可按国家标准，企业标准和出口标准组织生产、验收。3.7.1 国家检测标准：GB/T3098.2_2002(保证载荷硬度)GB/T1043.1_1989（ 防松性能检验）GB/T3098.22002紧固件机械性能螺母粗牙螺纹GB/T1043.11989紧固件横向振动试验方法3

15、.7.2 世界各国主要标准美国 ANST 英国 BS 德国 DIN 日本 JIS欧共体 EN 英美加联合 ABC调质量半检半检半检总检粗车一次精车钳工二次精车铣工钳工表面处理入库出库- 11 -第四章 市场调研及分析4.1 客户分析一、我们的目标客户为中国铁路物资总公司，其主要负责购买及分配所有铁路相关物资及其零配件，它下属 20 多个分公司遍布全国。因此，铁路上所用的紧固件及其使用者有别于购买者，其购买者为总公司及其下属的 20 几个分公司，他们将负责购买、储存及分配所有铁路物资，如：铁轨、车轮及其一些另配件、螺栓螺母等。尽管我们以通过机械通用另部件检测中心和铁道部产品质量检测中心的检测报告

16、，但我们依然免费提供产品让客户自己测试，所需要的各种数据以满足和达到客户要求。用最少要 3 个月的时间做试验。将其应用在机、车辆上跑够 50000 公里，其结果将显示客户的满意程度。二、工程机械类：因为这一类产品是我国“十一五”规划中产量和销量最大的产品，如：矿山机械、水泥机械、挖掘机、装载机、压路机等。中国近几年在这类产品中使用的紧固件，消费每年达十几亿元人民币，而螺母实际使用的技术性能，远远达不到设计要求。就是说防 松螺母在这领域还是缺项，目前我公司已与省内外几个大、重型企业建立了合作关系。 三、汽车行业：这个行业是用防松紧固件的大户，具调查 2005年仅轿车产量就达 300 万辆，车桥用

17、防松螺母每台两个，就是 600 万- 12 -个。汽车用防松螺母的地方很多，如：发动机、齿轮箱、底盘等，只要有连接的地方都存在紧固件。汽车用紧固件占紧固件销量的23.2%。其次是维修工业市场和建筑工业、加起来占紧固件销量的 20%、电子行业是近来几年兴盛行业，用紧固件销量的 16%，可见防松紧固件的客户市场巨大，前景广阔。4.2 中国市场 一、需求量大：中国紧固件总销量位居世界第一，2006 年将达到 460 万吨。但大多是中低挡产品，平均每年要花 12 亿多美元进口高档紧固件。从 94 年到 99 年增长 52%、99 年到 2004年增长 42%、预侧 2004 年到 2009 年仍可增长

18、 50%。二、科技含量低：当今，我国紧固件企业普遍缺乏核心技术，自主创新能力不强，紧固件原创性技术成果少，缺乏二次开发能力，关键技术受制与人，难以掌握国际竞争中的主动权。三、急待解决的松动问题：目前解决防松动的方法；一是用两个螺母背死 、二是用气焊烧死 ，一次性使用，而这些办法很难达到设计要求，而本专利产品是自主创新具有国际、国内技术领先地位。例如：“氧气压缩机”活塞铜螺母，由于受高温和强力震动的螺纹极易变形，给维修保养带来诸多不便，基本上是一次性使用。否则，不是掉牙就是乱扣。 “柳州第二空气压缩机厂”使用我公司生产的“防松螺母”解决了一次性使用问题，拆卸自如且可多次使用。目前，“柳二空”以基

19、本淘汰了“扳边”和“开槽”式活塞螺母及连杆螺母。他们经过近三年时间的试验和使用，对我公司生产的产品十分满意。- 13 -另外，柳州矿山机械厂用的衬版螺母由于松动，打烂了设备，为用户包赔损失。用了我们的产品后二年多没有松动，用户十分满意。大连机务段进口的美国机车，抱轴瓦螺母（英制螺纹）经常松动一直无法解决，2004 年使用了我们的专利产品后机车现以运行了两年一直没有松动，并报沈阳铁路局获科技成果奖。综上所述不难看出中国市场存在的问题，国外市场也同样存在这些问题。四、产量不集中；中国紧固件总产量居世界第一 。但聚中度低，缺乏有竞争力的大企业集团和知名品牌，年产量在万吨以上的不足百家。综上所述，由于

20、以上几大因素的困扰我国紧固件行业难以掌握国际竟争的主动权，而本专利产品填补了这些空白。4.3 国际市场全球经济一体化和全球采购化，促进了世界产业结构的变化，发达国家制造业的转移细化产品，调整产业结构，形成新的产业链的分工，已成发展趋势。具统计世界 500 强大企业，以有 450 家在中国设立企业。竞争与机遇并存。把中国建成世界性的紧固件特色产业基地，发挥企业聚集效应，形成若干各具特色的中国紧固件出口基地。以满足世界各国行业的需求，已成趋势机不可失。今年全球的紧固件需求量可分为三大市场：第一大市场就是北美市场，在 2004 年包括美国、加拿大、墨西哥总需求量 135 亿美元，预计到 2009 年

21、增加到 166 亿美元，占全球总需求量的 34.3%。第二大市场 就是西欧，从 2004 年的117 亿美元增加到 2009 年的 140 亿美元，再加东欧就占全球总量的31.7%。第三大市场就是亚洲国家，从 1999 年的 90 亿美元增加到- 14 -2004 年的 135 亿美元，占全球市场的 28.40%，三大市场占全球总需求量的 94.4%。目前占世界前二名的生产紧固件厂家都是美国的。4.4 市场规模中国的潜在市场是巨大的，据资料显示 2003 年中国正在运行的火车约 49.99 万辆（其中客车 3.79 万辆、货车 44.67 万辆、机车1.52 万辆） ，共需螺栓螺母 1500

22、万套，我公司第一年的产量为 200 万套，占市场 1/1531，即 0.06%；第三年生产 1000 万套，占市场份额1/306，即 0.3%；5 年生产 4000 万套，占市场份额 1/77，即 1.29%。我省一家重型企业年需防松螺母 1000 吨，约 200 万件螺母，全国这种重型机械厂家很多如：徐工科技、柳工程机械、洛阳中信工程机械、北京三一重工等。 “防松螺母”用量巨大。按国际市场的 1%计算，本专利产品年份额是 13 亿美元，按中国市场的 1%需求量其份额是 3 亿美元。可见本专利产品市场广阔，竞争和机遇并存。23 年内本公司将是国内首家提供这种新型紧固件的公司。所以在最初几年内，

23、其市场战略为产品差异化即高价位。使自己的产品有别于竞争者的产品。使其不具备可取代性。我们生产的毛利率可达100%，这样我们可以尽快收回投资，当竞争日趋激烈的时后，我们会逐步降价，以达到行业利润的 30%35%。4.5 竞争者的分析目前中国紧固件行业共有千余家，其中只有少数厂家供应铁路系统紧固件，显而易见我们的第一类竞争者，既为已有的铁路系统紧固件供应商，对于此类竞争者：1、我们的产品提供更高的附加值，及- 15 -更加优良的安全性能。2、我们的产品虽然价高，但从长期角度看，我公司的产品将大幅度降低使用者的成本，我们的产品在强度高、扭力大、波动及振动时间长的设备上，不松动减少了维修次数，节约了人

24、力、物力、财力提高了经济效益。3、产品使用寿命长，现有的产品使用寿命为 36 个月（特种行业） ，而我们的产品具有补充轴力不足的功能，且可反复使用。目前投放市场使用的产品已有三年，没有出现松动报废的情况，这就说明至少是普通螺母使用寿命的 5 倍以上。各铁路局为公司产品的使用者，如果使用者喜欢我公司的产品，那么，他们的意见将会影响购买者的购买决策。第二类竞争者为新的行业竞争者。因为我们的产品在同行业内处于领先水平，且在产品生命初期产品处于高价位、高利润。高利润将会引起新的行业进入者，而且已有的紧固件生产商也会将目标市场转向铁路市场。但要仿制我们的产品，我们有专利法保护的同时还要不断的研发新产品，

25、增加产品科技含量，提高产品质量，做大做强自己的产品，增强市场竞争能力。第三类竞争者为跨国公司。如前所述现有的紧固件高端产品，主要依赖进口来解决防松紧固的。我公司生产的防松紧固件性能可与进口产品相比，而价格远低于进口价格，是进口价格的 1/51/3。高质低价是我公司产品的可持续发展优势。第五章 营销方式- 16 -5.1 展销会销售每年国内外有众多的产品交易会、产品博览会、科技博览会及广交会的召开。这是连接客户和销售商的好机会。5.2 紧固件网金蜘蛛紧固件网、 WWW WWW WWW中国永年紧固件网 WWW5.3 各省市代理销售、团队销售、直销第六章 定价依据和原则6.1 定价依据根据调查统计

26、2006 年中国紧固件产量将达到 460 万吨位居世界第一。如果我们年产 2000 万套按 M36 计算，是 3 万吨，那么是我国产量的 1/153。有特殊性能的螺栓螺母及其它钢铁生产的螺纹产品，仍是我国出口强项为 206 亿美元；防松应用领域不断扩大，技术质量要求越来越高安全可靠为首选；国外进口件的价格昂贵，中国在全球价格竞争中的能力提升。6.2 定价原则定价原则依据国内需求的数量和接受程度，考虑到我们产品的技术含量及其新颖性和实用性，垄断性和成本等因素。参考国内外防松紧固件的基本价格，当客户接受了我们的产品并意识到我们的产品确- 17 -实与众不同，并且能够最有效的解决他们的现有问题时，采

27、取低档产品偏高价，高档产品偏低价的原则以获得市场最大化。是因为我们要尽快的收回初期投资额并且进行再投资和扩大生产。6.3 价格结构M36 为例 单位/元序号 类 别 规 格 成本参 考 出厂 价格 备 注1 铁路 M36 12 35 以上2 工程机械 M36 10 303 钢厂电厂 M36 10 25-304 矿山机械 M36 10 20-255 空气压缩机 M36 30 120-1506 各种车辆 M36 12 307 其它行业 6 1520说明：除压缩机系列以外我们计算按平均售价 26 元计算第七章 财务分析7.1 长期投资业务启动后，公司将在某购买土地 300 亩占地面积 19.98 万

28、平方米，建筑面积 75500 平方米，征购土地费 4500 万元，建筑费用 4530万元，设备投资 3246.25 万元，办公用品 59.5 万元，运输费用 313 万元，其他费用为 2464.5 万元。因此,生产年度长期资产的费用约 需要15000 万元，流动资金 5000 万元，这样投资总额计为 2 亿元人民币。我公司对固定资产折旧，设备将采用直线式折旧法。对于厂房及生产设备的折旧期分别定为 20 年、10 年、剩余价值率为 5%；家具、办公用品及汽车运输工具的折旧期分别定为 5 年，无剩余价值，折旧从物品购买的第二个月算起。- 18 -建筑面积用途表 单位：平方米序号 名称 数量 备注1

29、 生产车间 600002 装配车间 10003 材料库房 20004 成品库房 20005 半成品库房 20006 成品检验 5007 半成品检验 5008 工具室 5009 材料室 50010 杂品库 50011 车库及修理班 100012 办公室及住宅 5000 合计：75500机床设备明 万元序号 名称 生产厂 规 格 型 号 数量 单价 合计沈阳一机 CAK6150/890 数控 10 14.1 141沈阳一机 CSK6130-1/A 数控 10 8.1 81沈阳一机 CA6140A/1500 10 6.25 62.5一 车床类 南京 N336K 六角 10 5.98 59.8上海 X

30、K5032 数控 10 16.5 165上海 XK6125B 数控 3 8.5 25.5上海 X5032A 5 8.89 44.45二铣床类桂林 X5020B 5 5.77 28.85中捷 Z3080x25 摇臂钻 1 15.75 15.75山东 Z5140B 组合式钻床 2 5.5 11三 钻床 2 4.6 9.2江苏 DK7725 带锯式 2 10 20四 锯床 江苏 DK7763 带锯式 1 3.8 3.8辊丝机 2 5 10立式套扣机 3 3 9株洲 Q11-6X2500 剪板机 1 5.5 5.5五专用设备 45 千瓦箱式电炉 2 2 420T 液压机 2 3 680T 冲床 2 5

31、 10砂轮机 2 0.35 0.7六其它类 电焊机 2 0.3 0.6七 磨床 上海 M1420/750-H200x750 2 8.4 16.8- 19 -杭州 M7130H 2 7.9 15.8温墩机 进口 2 1100 2200八冷墩机 国产 2 50 100九 热处理专用设备 套 1 200 200合计 3246.25办公设置明细表 万元：序号 名称 数量 单价 合计1 笔记本计算机 20 1 202 台式计算机 30 0.4 123 大板台 10 0.2 24 办公桌椅 100 0.03 35 卷柜 100 0.03 36 保险柜 10 0.5 57 沙发茶几 20 0.1 28 打印

32、机、复印机、传真机 3 3 99 手机 10 0.2 210 固定电话机 50 0.03 1.5合计： 59.5运输工具名细 万元：序号 名称 数量/台 金额 合计1 商务车 3 20 602 叉车 3 10 303 客货车 2 6.5 134 大货车 15 10 1505 轿车 3 60 313合计 26 5662007 年长期购买及折旧明细表 万元：序号 长期资产名称 购入价 剩余价值率 5% 折旧期/年1 土地 4500 225 202 厂房 4530 226.5 203 设备 3246.25 15.5 104 运输工具 313 55 办公用品 59.5 5合计 12648.75- 20

33、 -第八章 风险分析8.1 资源（原材料供应）产品生产所需的原材料有 90%用普通碳素钢，目前大中型钢厂销售遍布省内外，钢材升降幅度 12%影响利润 0.5%无风险。8.2 技术分析该专利技术已投入批量生产使用，经过客户近三年的使用、测试表明，该产品设计合理，使用性能安全可靠、经济环保不存在风险。新产品研发费用很小，可在三维状态下设计确保技术性能和实用性能。8.3 生产不确定性风险该产品是流水线生产加工，每道工序都有专用工装保证。生产流程设有半成品检验和工序道检验。工序间操作工人技术水平要求不高，熟练工即可因此没有风险。8.4 竞争风险及风险控制一、专利保护及产品的差异化有别于竞争者的产品，使

34、其不具备可取代性。二、我们与客户的供货关系，直接供应使用商家，不在市场零售，避免仿制。三、价格风险，我们的产品是高利润的产品，当市场发展到一定阶段时，我们不断推出新产品，逐步降价保持行业利润的 30%35%- 21 -因此没有风险。第九章 团队管理9.1 主要管理人员如果说公司是一具躯干的话，那麽管理团对就是这躯干的灵魂。在我们的管理团队中，有三个主要管理成员。1、总经理大学毕业，曾经在军工系统工作 35 年并从事过不同部门的领导工作，有着丰富的组织管理经验，具有决策和领导能力。同时又是专利产品的专利权人及设计发明人。2、副总经理，大学毕业高级工程师曾在军工系统工作 32 年，有20 年的市场

35、营销经验，曾担任过销售经理。另对本专利产品的开发、设计起着关键性作用。3、副总经理大学本科，曾在军工系统工作 30 年从事多年的生产管理工作，有丰富的实践经验，对本专利产品的生产、制作有一整套的科学管理方法。以上三人是一个坚强团结的领导整体，有着艰苦创业的团队精神。9.2 管理体制为使企业具有较强的竞争能力，在企业管理和生产人员设置方面力求精简高效，项目管理按照工厂管理体制设置。企业以生产经营管理为重点，以服务生产提高劳动生产效率为企业组织原则。实行分工负责、目标承包。全厂实行，车间、班组分级管理、单独核算。公司设立以下机构：办公室、财务部、采购部、生产管理部、技- 22 -术开发部、营销部等

36、。车间为：装配车间、生产车间其组织系统如下：9.3 工作制度本产品全年生产天数为 250 天（不包括设备大修） ，每天 8 小时工作制，辅助生产岗位视生产需要按常日班配置。9.4 产品定员本产品劳动定员 500 人。其中生产工人 335 人，辅助生产工人 75董事会总经理副总经理副总经理副总经理办公室财务部采购部生产管理部生产车间技术开发部营销部- 23 -人，管理人员 45 人，技术人员 30 人，其他 15 人。劳动力来源招下岗人员或技工学校毕业生，高级管理人员和技术员统一招聘。人员构成表:序号 项目岗位 人数 占总人 数% 备注1 直接生产工人 335 672 辅助生产工人 75 15

37、检验库房3 管理人员 45 94 技术人员 30 65 保卫及其他人员 15 3合计 500 1009.5 人员培训公司成立后，首先招聘销售人员，对产品的使用性能.特点.优势及所应用的领域，进行系统培训，同时对机加工人、进行试车以前所有上岗人员必须接受劳动技能，劳动纪律，安全操作等方面的培训，并经过考试合格后方能上岗。9.6 经营管理制度和措施为确保生产的正常进行和产品的质量控制，管理必须严格规范，对其产品的生产、贮存，生产用材料成品保管必须规范管理,特制定以下条例：1、全体员工应树立良好的职业道德，坚守工作岗位尽职尽责。2 各部门的职工应责、权、利相结合，贯彻按劳分配的原则。3、实行定额管理

38、，超产奖励。4、严格执行各岗位安全生产操作规程及生产计划材料计划等。5、严格贯彻执行质量法达到六西格玛质量要求。达到全面- 24 -电脑化、自动化管理。6、认真做好安全保卫、防火、防盗及保密工作，做到防患于未然确保生产安全。7、做到收有凭、支有据、日清月结定期核算。第十章 经营预测10.1 成本分析（单件） 元：序号 材料成本 生产成本 管理成本 销售成本1 原材料 7.0 人工费 0.2 工资 厂房折旧2 弹簧 0.1 水电费 0.15 办公费 土地摊销3 圆柱销 0.02 工具消耗费 0.2 差旅费 办公用品4 包装 0.05 废 品 0.01 运输费 设备折旧5 工装费 0.05 广告宣

39、传费 交通运输工具合计 4.8 0.65 0.5 0.36成本合计 8.7310.2 可变成本可变成本包括：原材料、生产成本、管理成本等。每套螺母的可变成本为 8.73 元。 （参看 10.1 部分）10.3 产品赢利能力分析1.本项目年产 2000 万套，平均销售价格 26 元/套。成本 8.73 元年正常销售收入 5.2 亿元人民币。2.税金及附加：本产品税前为 17%城建维护费及教育附加费分别为增值税的 7%及 3%，本产品年均增值税 5871.8 万元，年均税金及- 25 -附加 587.18 万元。3、本产品按所得税 33%，盈余公积金及公益金 15%提取生产期内利润总额 3.456

40、 亿元，所得税平均 9266.74 万元，税率利润平均1.881 亿元。五年预测表 万元：时间 开发品种 外销量 内销量 销售额 税后利润2009 20 200 5200 1881.452010 30 (100) 500 13000 2316.682011 40 （300） 1000 26000 9407.142012 50 500 2000 52000 18814.262013 50 以上 1000 4000 104000 37628.52合计 70100.0501000020000300004000050000600007000080000900001000001100002009 201

41、0 2011 2012 2013销 售 额 （ 万元 ）利 润 （ 万 元 ）技术分析报告- 26 -“双螺纹偏转式防松螺母” ，是有自主知识产权的技术。经过多年研究开发，现以完成市场试用工作，同时进入批量供货阶段。部分使用本专利产品的客户以列入企业技术改造项目，已通过设计使用方案。本专利产品是针对铁路提速、强力振动设备的不安全问题研制开发的。它的主要特点在于：制造出一种独特的外部结构和可靠的防松机制自主创新的产品。它的技术亮点在于：1、采用双螺纹锁紧结构；2、独到之处在于凸显的补偿功能，解决轴力不足松动问题；3、延长使用寿命可反复使用；4、具有防盗功能，对野外设施、设备检查不方便的地方；5、标准化程度高，有利于推广使用，有利于批量生产；6、有利于对异型螺母的防松设计开发及生产制造；7、保证防松性能安全可靠，生产过程没有任何污染；8、免维护产品；9、具有无依托定位锁紧防松功能。