1、2018 年第三季 度报告 1/20 公司代 码：603358 公 司简 称：华 达科 技 华达汽车科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.7 2018 年第三季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、责人 陈竞 宏、主管 会计工 作负 责人 许霞 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）刘丹 群 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 4,747,190,130.36 3,913,859,399.67 21.29 归属于 上市 公司股东的 净资 产 2,565,204,657.35 2,532,306,810.35 1.30 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1
3、-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 194,985,369.23-67,595,936.95 不适用 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 2,726,191,500.78 2,231,279,146.57 22.18 归属于 上市 公司股东的 净利 润 181,595,348.90 177,373,092.60 2.38 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利176,856,725.97 173,575,504.98 1.89 2018 年第三季 度报告 4/20 润 加
4、权平 均净 资产收益率（%）7.02 7.58 减少 0.56 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.58 1.14 不适用 稀释每 股收 益（元/股）非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 21,755.76 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 2,010,254.14
5、3,625,712.42 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职工 的支出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益
6、与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允 2018 年第三季 度报告 5/20 价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益
7、 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 994,824.66 2,107,432.91 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-153,043.00-153,043.00 所得税 影响 额-409,740.68-863,235.16 合计 2,442,295.12 4,738,622.93 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）18,083 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期
8、末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 陈竞宏 175,898,436 56.09 175,898,436 质押 25,480,000 境内自 然人 葛江宏 27,925,492 8.90 0 质押 15,512,000 境内自 然人 刘丹群 17,578,848 5.61 0 无 境内自 然人 朱世民 10,668,672 3.40 0 无 境内自 然人 许霞 3,135,216 1.00 0 无 境内自 然人 广东温 氏投 资有限公 司 1,976,787 0.63 0 无 境内非 国有法人 2018 年第三季 度报告 6/20
9、 詹忆源 1,358,044 0.43 0 无 境内自 然人 四川量 化思 维投资有 限公 司稳健 壹号 私募投资 基金 1,068,365 0.34 0 无 其他 王爱香 607,619 0.19 0 无 境内自 然人 陶建成 469,224 0.15 0 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 葛江宏 27,925,492 人民币 普通 股 27,925,492 刘丹群 17,578,848 人民币 普通 股 17,578,848 朱世民 10,668,672 人民币 普通 股 10,66
10、8,672 许霞 3,135,216 人民币 普通 股 3,135,216 广东温 氏投 资有 限公 司 1,976,787 人民币 普通 股 1,976,787 詹忆源 1,358,044 人民币 普通 股 1,358,044 四川量 化思 维投 资有 限公司稳 健壹 号私 募投 资基金 1,068,365 人民币 普通 股 1,068,365 王爱香 607,619 人民币 普通 股 607,619 陶建成 469,224 人民币 普通 股 469,224 李进 457,000 人民币 普通 股 457,000 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 葛江宏 系陈 竞宏 之女 婿，其余
11、股 东之 间不 存在 关联 关系。表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 2018 年第三季 度报告 7/20 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利
12、润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 华达汽 车科 技股 份有 限公司 法定代 表人 陈竞宏 日期 2018 年 10 月 30 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:华达 汽车 科技 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 546,046,389.13 954,259,422.25 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产
13、应收票 据及 应收 账款 797,512,650.90 558,191,530.41 其中：应收 票据 应收账 款 预付款 项 29,364,349.46 38,945,733.40 2018 年第三季 度报告 8/20 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 6,296,664.02 4,331,030.93 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,332,438,327.09 1,006,618,481.40 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 1,000,000.00 1,200,000.00 其他流 动资 产 234,
14、771,104.63 130,072,053.33 流动资 产合 计 2,947,429,485.23 2,693,618,251.72 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 113,075,313.00 2,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 62,287,500.00 投资性 房地 产 固定资 产 1,124,797,506.71 912,147,813.35 在建工 程 151,000,530.02 176,839,307.92 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 152,796,605.45 88,166,670.52 开
15、发支 出 商誉 99,585,719.04 长期待 摊费 用 975,768.90 646,362.17 递延所 得税 资产 12,587,710.60 8,506,294.75 其他非 流动 资产 82,653,991.41 31,934,699.24 非流动 资产 合计 1,799,760,645.13 1,220,241,147.95 资产总 计 4,747,190,130.36 3,913,859,399.67 流动负债：短期借 款 32,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金
16、 融负 债 应付票 据及 应付 账款 1,682,270,119.00 1,286,738,531.29 预收款 项 54,825,631.92 16,524,938.32 卖出回 购金 融资 产款 2018 年第三季 度报告 9/20 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 48,757,651.93 56,705,441.78 应交税 费 28,780,927.09 11,059,944.91 其他应 付款 153,456,452.60 1,039,572.17 其中：应付 利息 应付股 利 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债
17、一年内 到期 的非 流动 负债 5,512,846.16 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,005,603,628.70 1,372,068,428.47 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 2,758,794.58 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 11,507,015.08 9,484,160.85 递延所 得税 负债 15,265,157.70 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 29,530,967.36 9,484,160.85 负债合 计 2,035,134,596.06 1,381,552,589.32 所有者权益（或
18、股东 权益）实收资 本（或股 本）313,600,000.00 160,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,372,838,104.93 1,526,438,104.93 减：库 存股 其他综 合收 益 4,902,498.10 专项储 备 盈余公 积 80,000,000.00 80,000,000.00 一般风 险准 备 未分配 利润 793,864,054.32 765,868,705.42 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,565,204,657.35 2,532,306,810.35 少数股 东权 益 146,850,876.95
19、所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,712,055,534.30 2,532,306,810.35 2018 年第三季 度报告 10/20 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 4,747,190,130.36 3,913,859,399.67 法定代 表人：陈 竞宏 主 管会 计工 作负 责人：许霞 会 计机 构负 责人：刘丹 群 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:华达 汽车 科技 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 470,055,688.20 924,505,592.8
20、0 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 844,828,648.98 904,597,279.20 其中：应收 票据 应收账 款 预付款 项 20,281,238.16 59,506,651.98 其他应 收款 416,632,729.01 182,683,454.10 其中：应收 利息 应收股 利 存货 676,419,709.84 646,325,460.87 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 200,000.00 其他流 动资 产 195,830,586.00 100,335,483.22 流动资 产合
21、 计 2,624,048,600.19 2,818,153,922.17 非流动资产：可供出 售金 融资 产 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 464,900,000.00 199,550,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 350,288,431.27 360,305,500.19 在建工 程 18,014,333.39 28,213,504.55 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 30,362,624.37 30,164,008.23 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2018 年第三季 度报告 11
22、/20 递延所 得税 资产 6,810,586.31 6,783,184.21 其他非 流动 资产 19,143,778.90 14,264,003.25 非流动 资产 合计 891,519,754.24 641,280,200.43 资产总 计 3,515,568,354.43 3,459,434,122.60 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 829,413,753.26 894,318,584.76 预收款 项 54,825,631.92 84,442,062.55 应付职 工薪 酬 33,67
23、6,683.64 43,737,867.53 应交税 费 20,111,005.24 3,545,176.55 其他应 付款 154,186,104.67 5,878,034.43 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,092,213,178.73 1,031,921,725.82 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 3,798,148.41 4,213,310.85 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计
24、3,798,148.41 4,213,310.85 负债合 计 1,096,011,327.14 1,036,135,036.67 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）313,600,000.00 160,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,372,838,104.93 1,526,438,104.93 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 2018 年第三季 度报告 12/20 盈余公 积 80,000,000.00 80,000,000.00 未分配 利润 653,118,922.36 656,860,981.00 所有者 权益
25、（或 股东 权益）合计 2,419,557,027.29 2,423,299,085.93 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 3,515,568,354.43 3,459,434,122.60 法定代 表人：陈 竞宏 主 管会 计工 作负 责人：许霞 会 计机 构负 责人：刘丹 群 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：华达 汽车 科技 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 834,304,618.81
26、825,236,642.89 2,726,191,500.78 2,231,279,146.57 其中：营业 收入 834,304,618.81 825,236,642.89 2,726,191,500.78 2,231,279,146.57 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣金收 入 二、营 业总 成本 792,168,328.24 780,054,830.45 2,527,873,071.83 2,038,034,587.02 其中：营业 成本 673,905,931.08 685,291,586.09 2,231,972,028.94 1,788,424,980.43 利息支 出 手续
27、费 及佣金支 出 退保金 赔付支 出净额 提取保 险合同准 备金 净额 保单红 利支出 分保费 用 税金及 附加 4,607,874.82 3,710,282.12 11,557,410.87 10,808,268.02 销售费 用 39,438,179.52 31,781,888.82 111,522,978.06 84,447,935.22 管理费 用 29,951,821.33 18,117,770.99 74,919,607.84 59,255,593.26 研发费 用 47,827,513.34 38,428,941.68 99,486,666.55 93,709,379.98 财务
28、费 用-3,755,370.00-306,549.29-9,152,382.73-2,595,940.11 其中：利息费用 198,051.02 2018 年第三季 度报告 13/20 利息收入-2,062,752.55-7,588,888.26 资产减 值损失 192,378.15 3,030,910.04 7,566,762.30 3,984,370.22 加：其 他收 益 2,010,254.14 3,625,712.42 投资收 益（损失 以“”号填列）1,060,625.00 5,808,690.16 8,131,618.44 12,670,843.22 其中：对联营企业 和合 营企
29、业的投 资收 益 公允价 值变动收 益（损失 以“”号填 列）资产处 置收益（损 失以“”号填列）21,755.76 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营业 利润（亏损以“”号 填列）45,207,169.71 50,990,502.60 210,097,515.57 205,915,402.77 加：营 业外 收 入 1,428,931.23 1,126,284.74 2,873,716.06 4,962,970.14 减：营 业外 支 出 434,106.57 159,625.97 766,283.15 364,000.97 四、利润 总额（亏损总额 以“”号填列）46,201,994.
30、37 51,957,161.37 212,204,948.48 210,514,371.94 减：所 得税 费 用 7,822,784.44 6,947,315.30 30,438,569.19 33,141,279.34 五、净利 润（净 亏损以“”号填列）38,379,209.93 45,009,846.07 181,766,379.29 177,373,092.60（一）按经 营持续性分 类 38,379,209.93 45,009,846.07 181,766,379.29 177,373,092.60 1.持续 经营净利润（净 亏损 以“”号填 列）38,379,209.93 45,
31、009,846.07 181,766,379.29 177,373,092.60 2.终止 经营净利润（净 亏损 以“”号填 列）（二）按所 有权归属分 类 38,379,209.93 45,009,846.07 181,766,379.29 177,373,092.60 1.归属 于母公司所 有者 的净38,208,179.54 45,009,846.07 181,595,348.90 177,373,092.60 2018 年第三季 度报告 14/20 利润 2.少数 股东损益 171,030.39 171,030.39 六、其 他综 合收 益的税后 净额 9,612,741.38 9,6
32、12,741.38 归属母 公司 所有者的 其他 综合收益的 税后 净额 4,902,498.10 4,902,498.10（一）不能 重分类进 损益 的其他综合 收益 1.重新 计量设定 受益 计划变动额 2.权益 法下不能 转损 益的其他综 合收 益（二）将重 分类进损 益的 其他综合收 益 4,902,498.10 4,902,498.10 1.权益 法下可转 损益 的其他综合 收益 2.可供 出售金融 资产 公允价值变 动损 益 4,902,498.10 4,902,498.10 3.持有 至到期投 资重 分类为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量套期 损益 的有效部分 5.外币
33、 财务报表 折算 差额 归属于 少数 股东的其 他综 合收益的税 后净 额 4,710,243.28 4,710,243.28 七、综 合收 益总 额 47,991,951.31 45,009,846.07 191,379,120.67 177,373,092.60 归属于 母公 司所有者 的综 合收益总额 43,110,677.64 45,009,846.07 186,497,847.00 177,373,092.60 归属于 少数 股 4,881,273.67 4,881,273.67 2018 年第三季 度报告 15/20 东的综 合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股收益(元
34、/股)0.12 0.28 0.58 1.14（二）稀释 每股收益(元/股)法定代 表人：陈 竞宏 主 管会 计工 作负 责人：许霞 会 计机 构负 责人：刘丹 群 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：华达 汽车 科技 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 956,948,850.13 983,977,019.62 3,042,042,069.51 2,840,411,016.64 减：营 业成 本 837,1
35、79,964.80 862,266,962.82 2,632,499,133.40 2,453,461,775.84 税金及 附加 3,533,593.34 3,038,973.40 8,192,260.00 8,112,395.73 销售费 用 33,176,549.52 28,749,655.92 95,824,246.15 75,246,343.38 管理费 用 20,775,378.86 12,590,165.54 52,099,122.84 43,816,442.87 研发费 用 45,198,009.78 38,428,941.68 96,857,162.99 93,709,379
36、.98 财务费 用-4,071,306.90-298,376.82-9,448,000.13-2,571,236.70 其中：利息费用 利息收入-1,967,664.31-7,446,883.80 资产减 值损失 70,876.21 3,197,891.03 7,478,407.93 3,721,831.17 加：其 他收 益 1,857,387.48 3,256,545.76 投资收 益（损失 以“”号填列）1,060,625.00 5,808,690.16 8,131,618.44 12,670,843.22 其中：对联营企业 和合 营企业的投 资收 益 公允价 值变动收 益（损失 以“”
37、号填 列）资产处 置 21,755.76 2018 年第三季 度报告 16/20 收益（损 失以“”号填列）二、营 业利 润（亏损以“”号 填列）24,003,797.00 41,811,496.21 169,949,656.29 177,584,927.59 加：营 业外 收 入 942,606.00 1,049,693.66 2,253,151.86 4,745,735.14 减：营 业外 支 出 116,168.38 100,000.00 433,194.81 277,985.00 三、利 润总 额（亏损总额 以“”号填列）24,830,234.62 42,761,189.87 171,
38、769,613.34 182,052,677.73 减：所 得税 费用 3,744,937.05 4,779,914.44 21,911,671.98 25,848,623.60 四、净 利润（净 亏损以“”号 填列）21,085,297.57 37,981,275.43 149,857,941.36 156,204,054.13（一）持续 经营净利润（净 亏损 以“”号填 列）21,085,297.57 37,981,275.43 149,857,941.36 156,204,054.13（二）终止 经营净利润（净 亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的税后 净额（一）不能 重分类进
39、损 益的 其他综合收 益 1.重新 计量设定受 益计 划变动额 2.权益 法下 不能转损 益的 其他 综合收益（二）将重 分类进损益 的其 他综合收益 1.权益 法下可转损 益的 其他综合收 益 2.可供 出售金融资 产公 允价值变动 损益 3.持有 至到期投资 重分 类为可供出 售金 融资产损益 2018 年第三季 度报告 17/20 4.现金 流量套期损 益的 有效部分 5.外币 财务报表折 算差 额 六、综 合收 益总 额 21,085,297.57 37,981,275.43 149,857,941.36 156,204,054.13 七、每 股收 益：（一）基本 每股收益(元/股)（
40、二）稀释 每股收益(元/股)法定代 表人：陈 竞宏 主 管会 计工 作负 责人：许霞 会 计机 构负 责人：刘丹 群 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：华达 汽车 科技 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,838,513,443.17 2,014,905,440.64 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额
41、收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 17,551,834.30 4,105,530.79 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 24,471,028.83 22,093,792.16 经营活 动现 金流 入小 计 2,880,536,306.30 2,041,104,763.59 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,292,9
42、08,718.66 1,770,083,023.22 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 2018 年第三季 度报告 18/20 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 146,857,741.78 122,634,641.76 支付的 各项 税费 87,836,547.32 128,853,227.48 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 157,947,929.31 87,129,808.08 经营活 动现 金流 出小 计 2,685,55
43、0,937.07 2,108,700,700.54 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 194,985,369.23-67,595,936.95 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 181,019,671.24 取得投 资收 益收 到的 现金 7,483,253.43 220,000.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 296,000.00 256,040.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 540,000,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 547,779,
44、253.43 181,495,711.24 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 203,154,615.10 243,384,862.76 投资支 付的 现金 62,287,500.00 838,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 88,520,951.53 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 680,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 1,033,963,066.63 1,081,384,862.76 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-486,183,813.20-899,88
45、9,151.52 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 1,174,191,100.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,623,609.00 筹资活 动现 金流 入小 计 1,175,814,709.00 偿还债 务支 付的 现金 7,000,000.00 77,500,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 153,783,334.40 109,526,918.23 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与
46、筹资 活动 有关 的现金 1,020,846.27 筹资活 动现 金流 出小 计 161,804,180.67 187,026,918.23 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-161,804,180.67 988,787,790.77 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 2,400,406.50-390,756.41 五、现金及现金等价 物净 增加额-450,602,218.14 20,911,945.89 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 901,661,922.25 206,015,995.55 六、期末现金及现金 等价 物余额 451,059,704.11 226,927,
47、941.44 2018 年第三季 度报告 19/20 法定代 表人：陈 竞宏 主 管会 计工 作负 责人：许霞 会 计机 构负 责人：刘丹 群 母公司 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：华达 汽车 科技 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,864,321,930.78 1,996,969,073.92 收到的 税费 返还 8,089,003.38 3,765,113.51 收到其 他与 经营
48、活动 有关 的现金 133,916,490.98 169,024,974.16 经营活 动现 金流 入小 计 3,006,327,425.14 2,169,759,161.59 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,455,012,464.55 1,930,384,555.10 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 86,726,246.86 75,334,948.09 支付的 各项 税费 61,154,254.46 111,366,680.07 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 418,328,506.53 262,524,130.23 经营活 动现 金流 出小 计 3,02
49、1,221,472.40 2,379,610,313.49 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-14,894,047.26-209,851,151.90 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 181,019,671.24 取得投 资收 益收 到的 现金 7,483,253.43 220,000.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 296,000.00 35,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 540,000,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 547,77
50、9,253.43 181,274,671.24 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 36,801,459.88 56,215,429.40 投资支 付的 现金 116,940,000.00 838,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 58,000,000.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 680,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 833,741,459.88 952,215,429.40 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-285,962,206.45-770,940,758.16 三、筹资活动产
