1、2020 年第 三季度 报告 1/8 公司代 码：603167 公 司简 称：渤海 轮渡 渤 海 轮 渡 集 团 股份 有 限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/8 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 孙厚 昌、主 管 会计工 作负 责人 薛锋 及会 计机构 负责 人（会 计主 管 人员）王光
2、 辉 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 5,061,468,659.13 5,349,216,219.65-5.38 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 3,328,019,098.87 3,395,379,529.99-1.98 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金
3、 流 量净额 235,372,799.24 441,321,210.37-46.67 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 799,134,820.90 1,272,615,095.44-37.21 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 81,795,163.46 344,309,333.79-76.24 2020 年第 三季度 报告 3/8 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润-9,215,374.64 220,682,099.45-104.18 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.4
4、3 10.25 减少7.82 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.17 0.72-76.39 稀释每 股收 益（元/股）0.17 0.72-76.39 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（7 9 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 470,707.98 2,536,007.40 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性的税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常经营业 务密 切相 关，符合 国家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府补助除
5、外 75,948,557.08 79,795,574.02 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金占用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的投资成 本小 于取 得投 资时 应享有 被投 资单位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 66,233.40 3,452,812.69 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提的各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控
6、 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金 融资产、衍 生金融资产、交 易性 金融 负债、衍生 金融 负债产生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易性金融 资产、衍 生金 融资 产、交 易性 金融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资 取得142,672.53 38,412,894.28 2020 年第 三季度 报告 4/8 项目 本期金 额（7 9 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 的投资 收益 单独进 行
7、减 值测 试的 应收 款项、合同 资产减值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动 产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当期损益 进行 一次 性调 整对 当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 161,347.74 27,945.87 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目-177,272.12 少数股 东权 益影 响额（税 后）-1,992,109.72-2,107,001.77 所得税 影响 额-20,019,2
8、47.94-30,930,422.27 合计 54,778,161.07 91,010,538.10 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（户）28,146 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 辽渔集 团有 限公 司 183,158,705 38.74 无 国有法 人 山东高 速集 团有 限公 司 21,426,302 4.53 无 国有法 人 招商银 行股 份有 限公 司上证
9、 红利 交易 型开 放式指数 证券 投资 基金 10,283,355 2.17 无 未知 平安资 产 工商 银行 平安资 产如 意28 号保 险资产管 理产 品 6,702,300 1.42 无 未知 平安资 管 中国 银行 众安在 线财 产保 险股 份有限公 司 4,690,000 0.99 无 未知 梁盛谊 3,000,000 0.63 无 境内自 然人 丁胜 2,998,100 0.63 无 境内自 然人 张菡 2,553,200 0.54 无 境内自 然人 靳松 2,531,200 0.54 无 境内自 然人 中国银 行股 份有 限公 司华宝 动力 组合 混合 型证券投 资基 金 2,
10、200,000 0.47 无 未知 2020 年第 三季度 报告 5/8 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 辽渔集 团有 限公 司 183,158,705 人民币 普通 股 183,158,705 山东高 速集 团有 限公 司 21,426,302 人民币 普通 股 21,426,302 招商银 行股 份有 限公 司 上证红 利交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 10,283,355 人民币 普通 股 10,283,355 平安资 产 工商 银行 平 安资产 如意 28 号保 险资 产管 理产 品 6
11、,702,300 人民币 普通 股 6,702,300 平安资 管 中国 银行 众 安在线 财产保险 股份 有限 公司 4,690,000 人民币 普通 股 4,690,000 梁盛谊 3,000,000 人民币 普通 股 3,000,000 丁胜 2,998,100 人民币 普通 股 2,998,100 张菡 2,553,200 人民币 普通 股 2,553,200 靳松 2,531,200 人民币 普通 股 2,531,200 中国银 行股 份有 限公 司 华宝动 力组合混 合型 证券 投资 基金 2,200,000 人民币 普通 股 2,200,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行
12、动的 说明 未知上 述股 东是 否存 在关 联关系，也 未知 是否 属于 上市 公司 股东 持股变动信 息披 露管 理办 法 规定的 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件股 东 持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）公司 资产 负债 项目 大 幅变动 的情 况及 原因：项目 2020 年9 月30 日 2019 年12 月 31 日 变动比例
13、变动原因 货币资金 191,703,429.20 752,134,928.98-74.51%减少的主要原因系报告期 受新冠肺炎疫情影响经营积累减少及偿还贷款所致 交易性金融资产 20,317,911.61 220,508,493.15-90.79%减少的主要原因系报告期 理财产品到期收回所致 预付款项 3,761,252.61 2,217,314.73 69.63%增加的主要原因系报告期 预付采购物资2020 年第 三季度 报告 6/8 项目 2020 年9 月30 日 2019 年12 月 31 日 变动比例 变动原因 款所致 其他应收款 115,772,179.07 37,280,154.
14、34 210.55%增加的主要原因 系报告期合并范围增加所致 其他流动资产 128,840,282.04 359,179,959.28-64.13%减少的主要原因系报告期 理财产品到期收回所致 长期应收款 26,606,485.15 42,582,229.42-37.52%减少的主要原因系按期收回租金所致 其他非流动金融资产 252,531,078.47 174,436,095.80 44.77%增加的主要原因系公司完成对磐茂（上海）投资中心的出资并确认公 允价值变动收益所致 商誉 270,758,791.05 13,675,709.11 1879.85%增加的主要原因系 报告期非同一控制下企
15、业合并增加子公司所致 短期借款 190,019,713.00 69,912,272.02 171.80%增加的主要原因系 报告期新增银行贷款所致 预收款项 7,643,665.92 12,392,715.34-38.32%减少的主要原因系 按新收入准则重分类至合同负债及其他流动负债 所致 合同负债 3,071,814.04 增加的主要原因系 按新收入准则由预收款项重分类至合同负债 所致 应付职工薪酬 10,232,947.10 29,362,367.92-65.15%减少的主要原因系 上年末提取的工资及绩效奖金发放所致 应交税费 51,967,430.14 29,089,764.01 78.6
16、5%增加的主要原因系报告期 合并范围增加所致 其他流动负债 35,527.71 增加的主要原因系 按新收入准则由预收款项重分类至其他流动负债 所致 长期应付款 17,483,694.40 29,056,497.92-39.83%减少的主要原因系租金按期支付所致 递延所得税负债 18,983,266.64 3,917,419.18 384.59%增加的主要原因系报告期 计提磐茂（上海）投资中心公允价值变动收 益的递延所得税及合并范围增加 所致（2）公司 利润 表项 目大 幅 变动的 情况 及原 因：项目 2020 年1-9 月 2019 年1-9 月 变动比例 变动原因 营业收入 799,134
17、,820.90 1,272,615,095.44-37.21%减少的主要原因系报告期 受新冠肺炎疫情影响所致 税金及附加 2,319,227.32 6,559,906.98-64.65%减少的主要原因系报告期 收入下降导致税费下降所致 其他收益 79,795,574.02 148,977,010.12-46.44%减少的主要原因系报告期 收到的燃油价格改革补贴款少于去年同期 所致 投资收益-5,095,616.50 4,007,451.44-227.15%减少的主要原因系报告期 联营企业受新冠肺炎疫情影响经营亏损 所致 公允价值变动收益 38,412,894.28 2,595,565.40 1
18、379.94%增加的主要原因系报告期 中信产业基金运营良好及公司完成对其全部出资额 所致 2020 年第 三季度 报告 7/8 项目 2020 年1-9 月 2019 年1-9 月 变动比例 变动原因 信用减值损失-7,858,764.71-149,873.81 5143.59%增加的主要原因系报告期 联营企业烟台渤海国际轮渡有限公司受新冠肺炎疫情影响经营状况不佳，公司出于谨慎性，将应收账款余额全额计提坏账准备 所致 营业外收入 357,246.92 4,463,301.24-92.00%减少的主要原因系去年同期收到合同违约金及保险理赔款所致 所得税费用 49,482,391.32 123,1
19、65,424.75-59.82%减少的主要原因系报告期 受新冠肺炎疫情影响公司利润总额下降 所致（3）公司 现金 流量 表项 目 大幅变 动的 情况 及原 因：项目 2020 年1-9 月 2019 年1-9 月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 235,372,799.24 441,321,210.37-46.67%变动的主要原因是 受新冠肺炎疫情影响,公司收入下降 及收到的政府补助 减少所致 投资活动产生的现金流量净额 433,265,432.33 348,922,722.15 24.17%变动的主要原因 系收回理财产品及支付收购子公司股权款 所致 筹资活动产生的现金流量净额
20、-823,258,528.94-261,651,375.48-214.64%变动的主要原因系报告期 偿还银行贷款及支付合并日前借款 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司第 五届 董事 会第 三次 会议审 议通 过了 关 于设 立子公 司从 事船 舶服 务项 目经营 的议 案，第五届 董事 会第 四 次 会议 审议通 过了 关 于调 整拟 设立子 公司 注册 资本 的议 案，2020 年9 月公司设立 了全 资子 公司 烟台 渤海轮 渡国 际商 务有 限公 司，注 册资 本 金2,000 万 元人民 币，其中 公司出资1,200 万元
21、 人民 币，出资占 比 60%，全 资子 公司 渤海轮 渡（香 港）租 赁有 限公司 出资 800 万元人民币，出 资占 比40%。截至报 告期 末 已 完成 相关 注册登 记事 宜。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2020 年第 三季度 报告 8/8 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 因受新 冠肺炎疫情 及其防控措施 影响和 政府补助减少，公 司预测年初至下一报告期 期末的累计净利 润同 比 降 幅72%左右。公司名 称 渤海轮 渡集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 孙厚昌 日期 2020 年 10 月 29 日
