1、 中 国国际 金融股 份有限 公司 关于 圆 通速递 股份有 限公司 使 用部分 闲置募 集资金 临时补 充流动 资金 之 核查意 见 北京市朝 阳区建 国 门外大街 1 号国 贸 大厦 2 座 27 层及 28 层 二一八 年 十一 月 中国国际金融股份有限公司（以下简称 中金公司 或 保荐机构）为圆通速递股份有限公司（以下简称 圆通速递 或 公司）2018 年公开发行 可转换公司债券的保荐机构。根据 证券发行上市保荐业务管理办法、上市公 司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）和 上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2
2、013年修订）等有关规定，对圆通速递本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20181473 号 文）核准，公司已公开发行 3,650万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币365,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币361,638.00 万元。上述募集资金已于 2018 年 11 月 26 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并
3、出具了 验资报告（信会师报字2018 第 ZA15944 号）。公司对 募集资金采取了专户存储制度。二、募 集资金 投资 项目的 基本 情况 根据 圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金的具体使用计划如下：单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 1 多功能 转运 及仓 储一 体化 建设项 目 314,532.24 230,000.00 2 转运中 心自 动化 升级 项目 221,929.26 100,000.00 3 航空运 能提 升项 目 58,393.30 35,000.00 合计 594,854.80 365,000.00 本次募集资金净额少于募
4、集资金拟投入总额，不足 部分公司将通过自筹资金解决。截至 2018 年 11 月 28 日，公司募集资金 尚未投入使用，募集资金账户余额为 361,638.00 万元。三、本 次使用 部分 闲置募 集资 金临时 补充 流动资 金的 计划 为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，根据 上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等法律、法规等文件的规定，经审慎研究，公 司拟使用不超过人民币 300,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过12 个月，到期之 前将 及时归还 到募集 资金专 用账户。本次使
5、用部分 闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时归还补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。本次使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。四、本 次使用 部分 闲置募 集资 金临时 补充 流动资 金的 决策程 序（一）董事局 审议 情况 2018 年 11 月 29 日，公司召开第九 届董事局第 二十次会议和第 九届监事会第 十八次
6、会议，分别审议通过了 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意公司使 用 不超过人民币 300,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自 公司董事局批准之日起不超过 12 个月，到期之 前将及时归还到募集资金专用 账户。（二）独立董 事意 见 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目正常建设及进展，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合 中国证监会上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要
7、求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等 规章、规范性文件的规 定，有利 于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司、全体股东和投资者的 利益。因此，同意公司使用不超过人民币 300,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过 12 个月。（三）监事会 意见 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合 中国证监会 上 市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等法律法规和公司 募集资金管理制度 的规定，有利于提高募集资金使用效率，
8、不存在损害公司和中小 股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 300,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过 12 个月。五、保 荐机构 核查 意见 经核查，本保荐机构认为：圆通速递本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项经公司董事局、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。因此，本保荐机构同意圆通速递实施本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。（本页无正文，为 中 国国 际金融股份有限公司关于圆通速递股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的核查意见之签字盖章页）保荐代表人：米 凯 王 珏 中国国际金融股份有限公司 年 月 日
