1、2021 年第一季度报告 1/22 公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2021 年第一季度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 石华 辉、主管
2、会计工 作负 责人 于云 萍 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）孙玲 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 5,679,391,949.46 5,798,208,828.56-2.05 归属于上市公司股东的净资产 2,970,112,785.05 2,915,684,368.77 1.87 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-56,735,531.
3、05-15,828,955.83-258.43 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 334,336,129.54 374,283,436.77-10.67 归属于上市公司股东的净利润 54,428,416.28 50,015,614.63 8.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,047,578.08 33,941,295.38 26.83 加权平均净资产收益率（%）1.85 1.90 减少 0.05 个百分点 基本每股收益（元/股）0.09 0.08 12.50 2021 年第一季度报告 4/22 稀释每股收益（元/股）0.09 0.08
4、12.50 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益-175,564.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,909,198.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务
5、重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制 下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有效套期 保值 业务 外，持有 交易性385,141.43 2021 年第一季度报告 5/22 金融资 产、衍生 金融 资产、交易性金融 负债、衍 生金 融负 债产生的公允 价值 变动 损益，以 及处置交易性 金融 资产、衍 生金 融资产、交 易性 金融 负债、衍 生金融负债和 其他 债权 投资 取得 的投资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合
6、同资 产减 值准 备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 326,341.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后）-778,447.32 所得税影响额-2,285,831.40 合计 11,380,838.20 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）39,424 前十
7、名 股东 持股 情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海巨 圣投 资有 限公 司 66,345,866 10.42 0 质押 48,000,000 境内非 国有 法人 中煤机 械集 团有 限公 司 43,708,434 6.87 0 无 0 境内非 国有 法人 中煤机 械集 团 财通 证券19 中02EB 担保 及信托财 产专 户 42,000,000 6.60 0 无 0 境内非 国有 法人 2021 年第一季度报告 6/22 中煤机 械集 团 财通 证券19 中01EB 担保 及信托财 产专 户 27,550
8、,000 4.33 0 无 0 境内非 国有 法人 管亚平 26,801,430 4.21 0 无 0 境内自 然人 耿卫东 17,988,056 2.83 0 质押 12,600,000 境内自 然人 芮国洪 16,036,224 2.52 0 质押 15,750,000 境内自 然人 石华辉 14,024,836 2.20 0 无 0 境内自 然人 王凤林 12,251,627 1.92 0 无 0 境内自 然人 廖平 9,576,584 1.50 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类
9、数量 上海巨 圣投 资有 限公 司 66,345,866 人民币 普通 股 66,345,866 中煤机 械集 团有 限公 司 43,708,434 人民币 普通 股 43,708,434 中煤机 械集 团 财通 证券 19 中02EB担保及 信托 财产 专户 42,000,000 人民币 普通 股 42,000,000 中煤机 械集 团 财通 证券 19 中01EB担保及 信托 财产 专户 27,550,000 人民币 普通 股 27,550,000 管亚平 26,801,430 人民币 普通 股 26,801,430 耿卫东 17,988,056 人民币 普通 股 17,988,056 芮
10、国洪 16,036,224 人民币 普通 股 16,036,224 石华辉 14,024,836 人民币 普通 股 14,024,836 王凤林 12,251,627 人民币 普通 股 12,251,627 廖平 9,576,584 人民币 普通 股 9,576,584 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 前十名 股东 中，中煤 机械 集团有 限公 司为 本公 司及 上海巨 圣投资有限 公司 的控 股股 东，石华辉 为实 际控 制人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股
11、 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适用（1）、资产负债表重大变化项目 项目 期末余额 年初余额 本期期末金额较年初余额变动比例（%）情况说明 2021 年第一季度报告 7/22 预付款项 144,344,760.17 92,468,731.21 56.10%主 要 是 部 分 项 目 应安 装 要 求，采 购 的设 备 延 期 提 货，发票未取得 所致 其他应收款 43,511,331.45 31,026,666.96 40.24%主 要 是 应 收 的 财 政补 贴 尚 未 到
12、 账 及 支付的投标 保证金 在建工程 20,713,143.64 15,900,959.80 30.26%孙 公 司 厂 房 建 设 增加的支出 应付职工薪酬 23,884,542.88 43,736,835.30-45.39%主要系 2020 年计提的年终 奖在 2021年一季度 发放 应交税费 49,894,544.71 102,055,434.79-51.11%主要系 2020 年第四 季 度 的 所 得 税 及12 月份增值税在 2021 年一季度上缴；（2）、利润表重大变化项目 项目 本期金额 上期金额 本期金额 较上期金额变 动比例（%）情况说明 营业总 收入 334,336,1
13、29.54 374,283,436.77-10.67%主要是燃料公司净额法核算的业务 量占比 加大 营业成 本 157,453,596.51 241,408,089.04-34.78%主要是燃料公司毛利率极低的净额法核算的业务量占比加大 税金及 附加 3,963,171.12 1,751,009.21 126.34%主要是增加了新厂区的房产税 管理费 用 32,954,937.34 23,227,131.38 41.88%主要是新 办公楼 折旧增 加 投资收 益 1,453,487.33 401,556.29 261.96%主要是联营企业本期利润增加 信用减 值损 失 385,344.15 4
14、,454,865.71-91.35%主要是计提的应收账款坏账准备 资产减 值损 失-5,382,879.70-3,296,833.80 63.27%主要是计提的存货跌价减值损失（3）、现金流量表重大变化项目 项目 本期金额 上期金额 本期金额 较上期金额 变动比例（%）情况说明 2021 年第一季度报告 8/22 收到的 税费 返还 10,107,295.58 6,788,034.81 48.90%收 到 的 增 值 税软件退税 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,926,694.40 23,465,483.76-66.22%主 要 是 收 到 的政 府 补 贴 和 利息收入 支付的
15、各项 税费 85,949,174.67 51,919,704.17 65.54%主 要 是 支 付 的增 值 税 和 企 业所得税 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 103,150,942.06 61,592,960.73 67.47%主 要 是 支 付 的服 务 外 包 费 及投 标 保 证 金 增加 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 287,447,681.46 136,445,716.86 110.67%主 要 系 收 回 的滚 动 理 财 产 品本 金 每 次 存 储时间缩短 所致 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 262,451,560.00 100,500,000
16、.00 161.15%主 要 系 支 付 的滚 动 理 财 产 品本 金 每 次 存 储时间缩短 所致 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 43,863,904.78 1,622,072.00 2604.19%主 要 是 收 到 的信 用 证 和 商 业承兑汇票 贴现 偿还债 务支 付的 现金 164,175,587.12 78,405,866.33 109.39%主 要 是 银 行 借款到期支 付 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,137,968.37 1,730,194.07-34.23%主 要 为 贷 款 保证 金 及 已 处 置的 孙 公 司 向 个人 股 东 借 款 减
17、少 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 2021 年第一季度报告 9/22 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适用 公司名称 上海创力集团股份有限公司 法定代表人 石华辉 日期 2021 年4 月22 日 四、附录 4.1 财务报 表 合 并资 产负债 表 2021 年3 月31 日 编制单位:上海创力集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
18、项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月31 日 流 动资 产：货币资金 568,315,403.36 667,959,036.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 314,009,298.03 257,546,891.22 应收账款 1,448,116,693.86 1,584,762,122.83 应收款项融资 347,112,651.04 477,990,642.01 预付款项 144,344,760.17 92,468,731.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 43,511,331.45 31,026,666
19、.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 984,541,090.36 823,896,178.74 合同资产 132,524,497.30 116,821,504.59 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 133,294,463.88 163,558,068.17 其他流动资产 28,521,368.60 25,762,515.10 流动资产合计 4,144,291,558.05 4,241,792,357.03 2021 年第一季度报告 10/22 非 流动 资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 162,840,598.29 174,051,388.5
20、1 长期股权投资 59,291,608.56 58,223,262.66 其他权益工具投资 14,201,035.39 14,201,035.39 其他非流动金融资产 投资性房地产 86,453,945.06 87,190,605.75 固定资产 828,367,353.73 848,512,948.00 在建工程 20,713,143.64 15,900,959.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 121,885,723.04 123,061,528.92 开发支出 商誉 57,286,911.95 57,286,911.95 长期待摊费用 3,788,499.92 4,7
21、11,562.01 递延所得税资产 146,124,329.90 143,877,027.26 其他非流动资产 34,147,241.93 29,399,241.28 非流动资产合计 1,535,100,391.41 1,556,416,471.53 资产总计 5,679,391,949.46 5,798,208,828.56 流 动负 债：短期借款 422,636,421.55 420,732,039.96 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 247,332,968.96 226,076,654.60 应付账款 590,285,126.06 629,441,74
22、2.96 预收款项 13,307,421.00 13,787,533.55 合同负债 197,087,898.71 187,414,751.05 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,884,542.88 43,736,835.30 应交税费 49,894,544.71 102,055,434.79 其他应付款 558,139,470.33 616,667,078.95 其中：应付利息 应付股利 27,006,528.80 27,006,528.80 应付手续费及佣金 2021 年第一季度报告 11/22 应付分保账款 持有待售负债 一年内
23、到期的非流动负债 57,960,629.14 81,485,157.71 其他流动负债 31,502,760.01 27,543,314.82 流动负债合计 2,192,031,783.35 2,348,940,543.69 非 流动 负债：保险合同准备金 长期借款 51,367,505.01 71,618,563.56 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 57,521,048.00 61,543,052.00 长期应付职工薪酬 预计负债 62,026,109.25 62,463,635.43 递延收益 29,916,138.96 30,585,107.96 递延所得税负债
24、288,345.40 271,590.43 其他非流动负债 非流动负债合计 201,119,146.62 226,481,949.38 负债合计 2,393,150,929.97 2,575,422,493.07 所 有者 权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）636,560,000.00 636,560,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 450,558,782.45 450,558,782.45 减：库存股 其他综合收益-12,339,534.64-12,339,534.64 专项储备 盈余公积 184,704,275.03 184,704,275.03 一般风险
25、准备 未分配利润 1,710,629,262.21 1,656,200,845.93 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,970,112,785.05 2,915,684,368.77 少数股东权益 316,128,234.44 307,101,966.72 所有者权益（或股东权益）合计 3,286,241,019.49 3,222,786,335.49 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,679,391,949.46 5,798,208,828.56 公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲 2021 年第一季度报告 12/22 母 公司 资产负 债
26、表 2021 年3 月31 日 编制单位:上海创力集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月31 日 流 动资 产：货币资金 364,631,774.98 422,850,647.47 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 235,106,190.02 191,752,012.89 应收账款 880,302,575.14 934,989,616.33 应收款项融资 226,528,741.05 301,098,795.58 预付款项 67,530,401.73 48,636,364.43 其他应收款 135,37
27、9,804.79 98,308,326.76 其中：应收利息 应收股利 22,504,896.59 22,504,896.59 存货 554,123,553.54 461,328,676.11 合同资产 76,346,083.39 69,433,660.17 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,539,949,124.64 2,528,398,099.74 非 流动 资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,028,446,161.23 1,027,377,815.33 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 18,886,418
28、.38 19,103,957.89 固定资产 415,043,143.49 420,799,537.64 在建工程 554,706.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 69,744,568.19 70,386,924.11 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,643,475.82 3,776,393.99 递延所得税资产 69,353,745.23 70,318,514.29 2021 年第一季度报告 13/22 其他非流动资产 19,179,172.61 18,446,664.92 非流动资产合计 1,623,851,391.22 1,630,209,808.17 资产总计
29、4,163,800,515.86 4,158,607,907.91 流 动负 债：短期借款 220,000,000.00 250,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 108,431,085.72 74,187,032.60 应付账款 555,799,152.71 574,519,806.62 预收款项 合同负债 153,659,667.01 150,889,701.35 应付职工薪酬 10,700,762.02 19,985,841.83 应交税费 6,580,177.46 13,418,466.27 其他应付款 372,870,714.31 373,369,748.
30、69 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 19,975,756.71 19,615,661.18 流动负债合计 1,448,017,315.94 1,475,986,258.54 非 流动 负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 53,070,971.78 51,609,047.54 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 53,070,971.78 51,609,047.54 负债合计 1,501,088,287.72 1,527,595,306.08 所 有者 权益（或股
31、东权益）：实收资本（或股本）636,560,000.00 636,560,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 471,116,968.38 471,116,968.38 减：库存股 2021 年第一季度报告 14/22 其他综合收益-13,023,775.78-13,023,775.78 专项储备 盈余公积 180,051,980.93 180,051,980.93 未分配利润 1,388,007,054.61 1,356,307,428.30 所有者权益（或股东权益）合计 2,662,712,228.14 2,631,012,601.83 负债和所有者权益（或股东权益
32、）总计 4,163,800,515.86 4,158,607,907.91 公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲 合并 利 润表 2021 年1 3 月 编制单位：上海创力集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年第 一季 度 2020 年第 一季 度 一、营业总收入 334,336,129.54 374,283,436.77 其中：营业收入 334,336,129.54 374,283,436.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 277,240,308.20 337,573,468.85 其中：营业
33、成本 157,453,596.51 241,408,089.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,963,171.12 1,751,009.21 销售费用 61,791,303.53 48,007,880.67 管理费用 32,954,937.34 23,227,131.38 研发费用 17,137,489.04 19,793,732.13 财务费用 3,939,810.66 3,385,626.42 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 7,196,255.78 8,810,853.11 投资收益（损失以“”
34、号填列）1,453,487.33 401,556.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,068,345.90 91,952.30 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 2021 年第一季度报告 15/22 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）808.97 信用减值损失（损失以“-”号填列）385,344.15 4,454,865.71 资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,382,879.70-3,296,833.80 资产处置收益（损失以“”号填列）-175,564.34-156,648.07 三、营业利润（亏损以“
35、”号填列）60,572,464.56 46,924,570.13 加：营业外收入 13,307,317.85 16,566,823.38 减：营业外支出 73,265.20 368,935.88 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）73,806,517.21 63,122,457.63 减：所得税费用 10,351,833.22 9,227,745.66 五、净利润（净亏损以“”号填列）63,454,683.99 53,894,711.97（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）63,454,683.99 53,894,711.97 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填
36、列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损以“-”号填列）54,428,416.28 50,015,614.63 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）9,026,267.71 3,879,097.34 六、其他综合收益的税后净额 725,639.57（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 725,639.57 1不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动 2021 年第一季度报告 16/22 2将重分类进损益的其他综合收益 725,6
37、39.57（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额-2,436.84（7）其他 728,076.41（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 63,454,683.99 54,620,351.54（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 54,428,416.28 50,741,254.20（二）归属于少数股东的综合收益总额 9,026,267.71 3,879,097.34 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.09 0
38、.08（二）稀释每股收益(元/股)0.09 0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲 母 公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单位：上海创力集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年第 一季 度 2020 年第 一季 度 一、营业收入 185,206,060.96 168,909,931.12 减：营业成本 99,774,458.65 100,247,475.43 税金及附加 2,324,780.75 175
39、,608.96 销售费用 31,505,395.46 24,474,340.19 管理费用 13,278,918.30 7,103,725.65 研发费用 13,145,777.51 16,374,365.23 财务费用 1,480,326.84 1,899,587.48 其中：利息费用 利息收入 2021 年第一季度报告 17/22 加：其他收益 5,848,924.14 3,474,993.68 投资收益（损失以“”号填列）1,446,845.90 398,618.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,068,345.90 91,952.30 以摊余成本 计量的金融资产终止确认收
40、益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,215,269.06 1,754,260.16 资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,788,256.39-2,432,217.73 资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）24,988,648.04 21,830,483.26 加：营业外收入 10,697,862.36 16,008,938.70 减：营业外支出 5,824.22 23,254.97 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）35,680,686.18 37,816,166.99 减：所得税
41、费用 3,981,059.87 4,107,105.17 四、净利润（净亏损以“”号填列）31,699,626.31 33,709,061.82（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）31,699,626.31 33,709,061.82（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益 2021 年第一季度报告 18/22 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他
42、债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 31,699,626.31 33,709,061.82 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.05 0.05（二）稀释每股收益(元/股)0.05 0.05 公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲 合并 现 金流量 表 2021 年1 3 月 编制单位：上海创力集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年第 一季 度 2020 年第 一季 度 一、经 营活
43、动 产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 486,727,212.21 384,730,094.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,107,295.58 6,788,034.81 收到其他与经营活动有关的现金 7,926,694.40 23,465,483.76 2021 年第一季度报告 19/22 经营活动现金流入小计 504,
44、761,202.19 414,983,613.56 购买商品、接受劳务支付的现金 286,564,965.40 249,450,560.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 85,831,651.11 67,849,344.19 支付的各项税费 85,949,174.67 51,919,704.17 支付其他与经营活动有关的现金 103,150,942.06 61,592,960.73 经营活动现金流出小计 561,496,733.24 430
45、,812,569.39 经营活动产生的现金流量净额-56,735,531.05-15,828,955.83 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 385,141.43 309,603.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200,000.00 41,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 287,447,681.46 136,445,716.86 投资活动现金流入小计 288,032,822.89 136,796,720.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,091,
46、472.77 59,703,041.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 262,451,560.00 100,500,000.00 投资活动现金流出小计 337,543,032.77 160,203,041.76 投资活动产生的现金流量净额-49,510,209.88-23,406,320.91 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 2021 年第一季度报告 20/22 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 118,000,000.00 130,000,000.00 收到其他与筹资
47、活动有关的现金 43,863,904.78 1,622,072.00 筹资活动现金流入小计 161,863,904.78 131,622,072.00 偿还债务支付的现金 164,175,587.12 68,902,378.03 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,826,131.23 6,853,574.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,137,968.37 1,730,194.07 筹资活动现金流出小计 171,139,686.72 77,486,146.35 筹资活动产生的现金流量净额-9,275,781.94 54,135,925.65
48、 四、汇 率变动 对现 金及现 金等价 物的 影响 18.41 47.08 五、现 金及现 金等 价物净 增加额-115,521,504.46 14,900,695.99 加：期初现金及现金等价物余额 576,381,114.03 477,695,381.03 六、期 末现金 及现 金等价 物余额 460,859,609.57 492,596,077.02 公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲 母 公司 现金流 量表 2021 年1 3 月 编制单位：上海创力集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年第 一季 度 2020
49、年第 一季 度 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 168,525,291.25 118,848,703.32 收到的税费返还 5,686,103.47 3,462,993.68 收到其他与经营活动有关的现金 1,280,571.79 17,553,935.58 经营活动现金流入小计 175,491,966.51 139,865,632.58 购买商品、接受劳务支付的现金 51,842,991.31 34,714,381.24 支付给职工及为职工支付的现金 32,575,846.69 32,518,925.56 支付的各项税费 24,426,265.85 26,2
50、95,008.50 支付其他与经营活动有关的现金 35,697,468.48 18,424,412.99 经营活动现金流出小计 144,542,572.33 111,952,728.29 2021 年第一季度报告 21/22 经营活动产生的现金流量净额 30,949,394.18 27,912,904.29 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 378,500.00 306,666.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 240,000,000.00 100,000
