1、2015 年第 一季度 报 告 1/23 公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 2015 年第一 季度报告 2015 年第 一季度 报 告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.6 四、附录.13 2015 年第 一季度 报 告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人 靳坤、主管会计工作负责人 徐鸿飞 及会计机构
2、 负责人（会计主管人员）高建生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 934,028,093.96 926,460,558.63 0.82%归 属 于 上 市公 司股东的净资产 431,529,299.30 443,618,614.76-2.73%年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的现金流量净额 93,180,997.78 19,769,690.16 371.
3、33%年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 160,739,541.84 139,957,913.52 14.85%归 属 于 上 市公 司股东的净利润 11,378,084.54 11,048,259.47 2.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,149,078.73 10,621,424.09 4.97%加 权 平 均 净资 产收益率（%）2.60 4.30-39.53%基本每股收益（元/股）0.11 0.14-23.79%稀释每股收益（元/股）0.11 0.14-23.79%2015 年第 一季度 报 告 4/23 非经常性损益项目和金
4、额 适用 不 适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生
5、的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2015 年第 一季度 报 告 5/23 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外
6、收入和支出 269,418.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后）所得税影响额-40,412.79 合计 229,005.81 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）10,110 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 靳坤 56,346,160 52.82%56,346,160 冻结 56,346,160 境内自然人 谢云臣 11,996,720 11.25%11,996,720 冻结 11,996,
7、720 境内自然人 靳晓堂 3,596,960 3.37%3,596,960 冻结 3,596,960 境内自然人 曹宪彬 2,550,240 2.39%2,550,240 冻结 2,550,240 境内自然人 齐东胜 2,514,320 2.36%2,514,320 冻结 2,514,320 境内自然人 陶万垠 2,514,320 2.36%2,514,320 冻结 2,514,320 境内自然人 东方汇理银行 382,901 0.36%未知 未知 陈玉麒 324,000 0.30%未知 境内自然人 长安基金广发银行长安隆富1 号分级资产管理计划 291,921 0.27%未知 其他 中融国
8、际信托有限公司同信吉祥宝 3期结构化证券投资集合资金信托计划 266,400 0.25%未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 东方汇理银行 382,901 人民币普通股 382,901 陈玉麒 324,000 人民币普通股 324,000 2015 年第 一季度 报 告 6/23 长安基金广发银行长安隆富 1号分级资产管理计划 291,921 人民币普通股 291,921 中融国际信托有限公司同信吉祥宝 3 期结构 化证券投资集合资金信托计划 266,400 人民币普通股 266,400 中国对外经济贸易信托有限公司尊嘉 A
9、LPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 262,600 人民币普通股 262,600 林妹飞 220,000 人民币普通股 220,000 中国银行股份有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金 178,013 人民币普通股 178,013 李瑶琴 113,400 人民币普通股 113,400 姚运善 113,000 人民币普通股 113,000 戴立嵩 97,119 人民币普通股 97,119 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，靳坤先生和靳晓堂先生为父子关系，公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系,也 未 知 其 他 股 东 之间是否属于上市公司
10、收购管理办法规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不 适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 资产负债表主要项目变动情况及原因：项目 期末金额 期初金额 增减变动(%)变动原因 货币资金 67,071,174.62 99,656,822.39-32.70%归还银行借款 应收票据 68,976,008.96 48,311,975.90 42.77%客户票据付款比例增加 预付款项 97,058,664.19 7
11、8,200,523.37 24.12%购置设备 短期借款 218,667,503.42 327,960,000.00-33.32%归还银行借款 应付票据 166,060,087.51 17,813,221.00 832.23%银票用于采购的金额增加 应付账款 35,633,711.19 58,691,374.30-39.29%缩短付款帐期以换取供应商降价 应交税费 3,935,118.98 6,198,057.73-36.51%本期应付增值税减少 其他应付款 14,155,034.04 4,152,457.77 240.88%政府补贴收入暂记其他应付款 2015 年第 一季度 报 告 7/23
12、 利润表主要项目变动情况及原因 项 目 本期金额(元)上期金额(元)增减变动(%)变动原因 营业税金及附加 556,096.72 237,278.78 134.36%交纳增值税等增加 管理费用 17,570,321.17 10,927,001.48 60.80%研发投入及工资费用增加 营业外支出 267,285.69 98,479.28 171.41%客户索赔等 少数股东损益 409,718.80-57,069.67-817.93%本期控股子公司盈利较去年好。现金流量表主要项目变动情况及原因 项 目 本期金额(元)上期金额(元)增减变动(%)变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 225,35
13、0,851.54 170,435,483.64 32.22%销售增加 收到的其他与经营活动有关的现金 4,687,999.82 554,234.30 745.85%销售增加 购买商品、接受劳务支付的现金 82,661,090.13 119,866,871.40-31.04%赊账期延长 支付的各项税费 27,335,531.42 6,123,183.63 346.43%代扣股改个人所得税支付 支付其他与经营活动有关的现金 7,818,746.68 5,608,764.62 39.40%费用增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,917,884.65 36,490,185.56
14、-64.60%投资减少 取得借款收到的现金 48,000,000.00 70,000,000.00-31.43%IPO 发行后，银行借款减少 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,866,548.98 3,308,860.68 228.41%收回相关保证金 偿还债务支付的现金 157,292,496.58 43,830,000.00 258.87%IPO 发行后，银行还款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,688,952.42 4,649,742.68 430.97%实施 2104 年 前三季度分红。支付的其他与筹资活动有关的现金 2,019,603.00 100.00%支付相关保
15、证金 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 2015 年第 一季度 报 告 8/23 3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.3.1 持股5%以 上的 股 东靳 坤、谢云臣 关 于 发行前 股 东 股份限 制 流 通及自 愿 锁 定的承 诺：（1）自公司 首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司上 市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行
16、价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。（3）承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。（4）以上承 诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。（5）如果承 诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他 符合法定条 件的股东均 有权代表公 司直接向公 司所在地人 民法院起诉，承诺人将 无 条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。上述承诺正在履行之中。3
17、.3.2 本 公 司控 股 股 东、实 际 控 制人靳 坤 关 于避免 同 业 竞争的 承 诺：（1）本公司 为主要从事 汽车转向器 零部件与减 震器零部件 的研发、生 产与销售业 务的企业，承诺人、承 诺人的近亲 属及该等人 员直接或间 接控制的其 他企业现有 业务并不涉 及汽车转向 器 零部件与减震器零部件的研发、生产与销售业务。（2）在今后的业务中，承诺人、承诺人的近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业不与本公司及其 子公司业务 产生同业竞 争，即承诺 人、承诺人 的近亲属及 该等人员直 接或间接控 制 的其他企业不会以任何形式直接或间接的从事与本公司及其子公司业务相同或相似的业务。（
18、3）如本公司或其子公司认定承诺人及其直接或间接控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与本公 司及其子公 司业务存在 同业竞争，则承诺人将 在本公司或 其子公司提 出异议后及 时 转让或终止该 业务。如本 公司或其子 公司认定承 诺人近亲属 及其直接或 间接控制的 其他企业现 有 业2015 年第 一季度 报 告 9/23 务或将来产 生的业 务与 本公司及其 子公司业务 存在同业竞 争，则承诺 人将在本公 司或其子公 司 提出异议后及时督促并确保承诺人近亲属及其直接或间接控制的其他企业转让或终止该业务。（4）在本公 司或其子公司认定是否与承诺人、承诺人近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业存
19、在 同业竞争的 董事会或股 东大会上，承诺人承诺，承诺人、承诺人近亲 属、与承诺 人、承诺人近亲 属及该等人 员直接或间 接控制的其 他企业有关 的董事、股 东代表将按 公司章程 规定回避，不参与表决。（5）该承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人、承诺人近亲属及该等人员直接或间接控制的 其他企业具 有法律约束 力的法律文 件，如有违 反并给本公 司或其子公 司造成损失，承诺人承诺将承担相应的法律责任。上述承诺正在履行之中。3.3.3 持股5%以 上的 股 东靳 坤、谢云臣 承 诺 关于转 让 股 份等承 诺：（1）在承诺 人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所
20、持有公司股份总数的 25%，且在 离职后 6 个 月内，不转让其所持有的公司股份。（2）以上承 诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。（3）如果承 诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他 符合法定条 件的股东均 有权代表公 司直接向公 司所在地人 民法院起诉，承诺人将 无 条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。上述承诺正在履行之中。3.3.4 公司主要 股 东、全体 董 事、监事、高 级管理 人 员 就规范 关 联 交易事 项 出 具承诺 如 下：（1）承诺人 不利用其主要股东、实际控制人或董事、监事、高级管理
21、人员的地位，占用公司及其子公司 的资金。承 诺人及其控 制的其他企 业将尽量减 少与公司及 其子公司的 关联交易。对 于无法回避的 任何业务往 来或交易 均 应按照公平、公允和等 价有偿的原 则进行，交 易价格应按 市 场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2015 年第 一季度 报 告 10/23（2）在公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。（3）承诺人 及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义 务。
22、不利用 其主要股东、实际控制 人或董事、监事、高级 管理人员的 地 位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。（4）该承诺 函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文 件，如有违 反并给公司 或其子公司 以及其他股 东造成损失 的，承诺人 及其控制的 其 他企业承诺将承担相应赔偿责任。上述承诺正在履行之中。3.3.5 公 司 及持 股5%以 上的 股 东 关于稳 定 公 司股价 的 承 诺：为维护公众 投资者的利 益，增强投 资者信心，维护公司股 价健康稳定，公司制定 了上 海 北特科技股份 有限公司及 其控股股东、董事及高 级管理人员 关于稳定公
23、司股价的预 案（以下 简 称“稳定公司股价的预案”）如公司股价触发启动稳定股价措施的具体条件时，公司及/或公 司控股股东、董事、高级 管理人员将 根据公司 法、证 券法及中 国证监会颁 布的规范性 文 件的相关规定 以及公司实 际情况，启 动有关稳定 股价的措施，以维护市 场公平，切 实保护投资 者 特别是中小投资者的合法权益。公司股票自 挂牌上市之 日起三年内，一旦出现 连续二十个 交易日公司 股票收盘价 均低于 公 司最近一期经 审计每股净 资产情形时（以下简称“稳定股价 措施的启动 条件”，若 因除权除息 事 项致使上述股 票收盘价与 公司最近一 期经审计每 股净资产不 具可比性的，上述
24、每股 净资产做相 应 调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施。公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 20 个交 易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股 净资产，则 可中止稳定 股价措施。中止实施股 价稳定方案 后，自上述 股价稳定方 案 通过并公告之日起 12 个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计每股净 资产的情况，则应继续 实施上述股 价稳定方案。稳定股价 方案所涉及 的各项措施 实 施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，则视为本轮稳定股价方案终止。2015 年第 一季度 报 告 11/23 本轮稳定股 价方案终止
25、 后，若公司 股票自挂牌 上市之日起 三年内再次 触发稳定股 价预案 启 动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。就上述稳定股价事宜:1、公司承诺（1）公司将根据 稳定公司股价的预案 以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股 价的具体方 案拟要求公 司回购股票 的，董事会 应当将公司 回购股票的 议案提交股 东 大会审议通过后实施。公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后 12 个月 内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计
26、的每股净资产（最近一期审计 基准日 后，因除权除息 事项导致公 司净资产、股份总数出 现变化的，每股净资产 相 应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。（2）公司股 票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前 公告具体实 施方案。公 司实施股票 回购方案时，应依法通 知债权人，向证券监督 管 理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注 销所回购的股份，办理工商变更登记手续。（3）自公司 股票挂牌上市之日起三
27、年内，如公司拟新聘任董事、高级管理人员的，公司将在聘任同时要 求其出具承 诺函，承诺 履行公司首 次公开发行 上市时董事、高级管理 人员已作出 的 稳定公司股价承诺。（4）在 稳 定公司股价的预案 规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具 体措施，公 司将在股东 大会及信息 披露指定媒 体上公开说 明未采取上 述稳定股价 措 施的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。上述承诺正在履行之中。2、公司控股 股东、实际控制人靳坤承诺 2015 年第 一季度 报 告 12/23（1）若公司 董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增 持公司股票，本人将在具体股价稳
28、定方案公告之日起 12 个月内 通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司 股票；用于 股票增持的 资金不少于 上一会计年 度从公司处 领取的税后 现金分红及 税 后薪酬之和的 20%（由于稳定股价措施 中止导致稳 定股价方案 终止时实际 增持金额低 于上述标准 的除外）；增 持后公司股 权分布应当 符合上市条 件；增持股 份行为及信 息披露应符 合公司法、证券法及其他相关法律、行政法规的规定。（2）在公司就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定公司稳定股价方案的相关议案投赞成票。（3）在 稳 定公司股价的预案 规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上
29、述预案 采取稳定股 价的具体措 施，将在公 司股东大会 及信息披露 指定媒体上 公开说明未 采 取上述稳定股 价措施的具 体原因并向 股东和社会 公众投资者 道歉；如本 人未能履行 上述稳定股 价 的承诺，则公司有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现 金分红（如 有）、薪酬 予以扣留，同时本人持 有的公司股 份不得转让，直至履行 增 持义务。上述承诺正在履行之中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或 者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 公司名称 上海北特科技股份有限公司 法定代表人 靳坤 日期 2
30、015 年 4 月28 日 2015 年第 一季度 报 告 13/23 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2015 年 3 月31 日 编制单位:上 海北特科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 67,071,174.62 99,656,822.39 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 68,976,008.96 48,311,975.90 应收账款 142,141,645.30 143,234,057.63 预付款项 97,058,664.19
31、78,200,523.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,107,795.52 1,371,377.03 买入返售金融资产 存货 141,544,620.94 126,569,906.26 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 720,327.52 流动资产合计 518,620,237.05 497,344,662.58 非 流 动 资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 273,727,940.48 284,368,408.70 在建工程 79,965,7
32、36.60 81,981,606.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 2015 年第 一季度 报 告 14/23 油气资产 无形资产 47,675,148.10 47,974,196.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,845,793.09 5,598,445.74 其他非流动资产 9,193,238.64 9,193,238.64 非流动资产合计 415,407,856.91 429,115,896.05 资产总计 934,028,093.96 926,460,558.63 流 动 负 债：短期借款 218,667,503.42 327,960,000.00 向
33、中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 166,060,087.51 17,813,221.00 应付账款 35,633,711.19 58,691,374.30 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,874,459.16 6,244,395.49 应交税费 3,935,118.98 6,198,057.73 应付利息 560,943.39 300,000.00 应付股利 其他应付款 14,155,034.04 4,152,457.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证
34、券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 443,886,857.69 421,359,506.29 非 流 动 负债：长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 5,348,809.14 5,348,809.14 长期应付职工薪酬 2015 年第 一季度 报 告 15/23 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 7,810,179.44 11,090,398.85 其他非流动负债 非流动负债合计 48,158,988.58 51,439,207.99 负债合计 492,045,8
35、46.27 472,798,714.28 所 有 者 权益 股本 106,670,000.00 106,670,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 136,280,259.24 136,280,259.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 10,000,795.08 10,000,795.08 一般风险准备 未分配利润 178,578,244.98 190,667,560.44 归属于母公司所有者权益合计 431,529,299.30 443,618,614.76 少数股东权益 10,452,948.39 10,043,229.59 所有者权益合计 441
36、,982,247.69 453,661,844.35 负债和所有者权益总计 934,028,093.96 926,460,558.63 法定代表人：靳坤主管会计工作负责人：徐鸿 飞 会计机构 负责人：高 建生 母公司资产负 债 表 2015 年 3 月31 日 编制单位:上 海北特科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 57,638,233.16 86,640,064.24 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 51,411,368.69 35,773,200.00 应收账款 98,82
37、0,684.09 94,670,603.72 预付款项 72,646,931.39 68,095,678.88 应收利息 应收股利 其他应收款 141,166,686.90 122,273,633.88 2015 年第 一季度 报 告 16/23 存货 84,719,093.88 75,475,003.11 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 506,402,998.11 482,928,183.83 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,820,000.00 25,820,000.00 投资性房地产 固定资产
38、 135,888,495.20 145,988,605.51 在建工程 72,030,940.74 67,818,547.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,988,110.13 16,115,920.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,932,617.60 9,303,423.35 其他非流动资产 8,505,838.64 8,505,838.64 非流动资产合计 262,166,002.31 273,552,334.91 资产总计 768,569,000.42 756,480,518.74 流 动 负 债：短期借款 167,900,0
39、00.00 153,600,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 162,711,221.00 172,173,221.00 应付账款 44,005,566.17 30,509,668.01 预收款项 应付职工薪酬 3,083,423.34 3,120,298.09 应交税费 1,515,653.48 1,809,452.57 应付利息 560,943.39 300,000.00 应付股利 其他应付款 34,559,099.88 17,785,698.28 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 414,335,9
40、07.26 379,298,337.95 2015 年第 一季度 报 告 17/23 非 流 动 负债：长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 7,810,179.44 11,090,398.85 其他非流动负债 非流动负债合计 42,810,179.44 46,090,398.85 负债合计 457,146,086.70 425,388,736.80 所 有 者 权益：股本 106,670,000.00 106,670,000.00 其他权益工具 其中：优先
41、股 永续债 资本公积 136,280,259.24 136,280,259.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 10,000,795.08 10,000,795.08 未分配利润 58,471,859.40 78,140,727.62 所有者权益合计 311,422,913.72 331,091,781.94 负债和所有者权益总计 768,569,000.42 756,480,518.74 法定代表人：靳坤主管会计工作负责人：徐鸿 飞 会计机构 负责人：高 建生 合并利 润表 2015 年 1 3 月 编制单位：上海北特科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审
42、计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 160,739,541.84 139,957,913.52 其中：营业收入 160,739,541.84 139,957,913.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 145,933,892.58 126,451,385.43 其中：营业成本 119,891,509.58 106,823,422.62 2015 年第 一季度 报 告 18/23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 556,096.72 237,278.78 销售费用 3,290,67
43、8.66 3,594,731.00 管理费用 17,570,321.17 10,927,001.48 财务费用 4,625,286.45 4,896,056.34 资产减值损失-27,104.79 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）46,468.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）14,852,118.13 13,506,528.09 加：营业外收入 536,704.29 604,020.91 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 267,285.69 98,479.28 其中：非流动资产
44、处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）15,121,536.73 14,012,069.72 减：所得税费用 3,333,733.39 3,020,879.92 五、净利润（净亏损以“”号填列）11,787,803.34 10,991,189.80 归属于母公司所有者的净利润 11,378,084.54 11,048,259.47 少数股东损益 409,718.80-57,069.67 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的
45、其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 2015 年第 一季度 报 告 19/23 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 11,787,803.34 10,991,189.80 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,378,084.54 11,048,259.47 归属于少数股东的综合收益总额 409,718.80-5
46、7,069.67 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.1067 0.14（二）稀释每股收益(元/股)0.1067 0.14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：靳坤主管会计工作负责人：徐鸿 飞 会计机构 负责人：高 建生 母公司利润表 2015 年 1 3 月 编制单位：上海北特科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 122,307,295.06 107,505,205.78 减：营业成本 100,192,234.53 88,759,309.39
47、营业税金及附加 136,881.83 90,349.94 销售费用 2,376,246.83 1,995,030.44 管理费用 12,027,305.84 6,561,678.88 财务费用 2,924,794.77 4,115,709.52 资产减值损失 1,494,767.21 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）46,468.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）4,696,300.13 4,488,360.40 加：营业外收入 36,704.29 594,020.91 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 26
48、6,496.44 98,479.28 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,466,507.98 4,983,902.03 减：所得税费用 669,976.20 862,503.65 四、净利润（净亏损以“”号填列）3,796,531.78 4,121,398.38 2015 年第 一季度 报 告 20/23 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重
49、分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,796,531.78 4,121,398.38 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0356 0.0515（二）稀释每股收益(元/股)0.0356 0.0515 法定代表人：靳坤主管会计工作负责人：徐鸿 飞 会计机构 负责人：高 建生 合并现 金流量 表 2015 年 1 3 月 编制单位：上海北特科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目
50、 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 225,350,851.54 170,435,483.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 173,672.59 2015 年第 一季度 报 告 21/23 收到其他与经营活动有关的现金 4,687,999.82 554,234
